莱茵体育：关于修订、制定公司制度的公告2021-08-31
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2021-064
莱茵达体育发展股份有限公司
关于修订、制定公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开了第
十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》。为进一
步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订、制
定。
一、本次修订、制定制度情况
序号 制度名称 类型
1 《莱茵达体育发展股份有限公司总经理工作细则》 修订
2 《莱茵达体育发展股份有限公司财务预算管理制度》 制定
3 《莱茵达体育发展股份有限公司分、子公司财务管理纲要》 制定
4 《莱茵达体育发展股份有限公司合同管理办法》 制定
二、制度修订对比情况
（一）《莱茵达体育发展股份有限公司总经理工作细则》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第六条 公司总经理全面负责公司
第六条 公司总经理全面负责公司的 的日常行政和经营管理，并对董事会负
日常行政和经营管理，并对董事会负责。 责。总经理行使下列职权：…（六）向
总经理行使下列职权：…（七）拟定公司 董事会提名副总经理及财务总监人选；
职工的工资、福利和奖惩方案； （新增）
（八）在预算范围内，依据公司相
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关制度，决定公司职工的工资、福利和
奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
第十四条 总经理根据公司实际情
第十四条 总经理根据公司实际情
况，设置相应职能部门和业务部门，并组
况，设置相应职能部门和业务部门，并
织组织职能和业务部门开展各项生产经
组织各部门开展各项生产经营活动。
营活动。
第十五条 公司设副总经理若干，协
助总经理工作。
副总经理主要职权：
(一)协助总经理工作，并对总经理
负责；
(二)按照总经理决定的分工，主管
相应部门或工作；
(三)在总经理授权范围内，全面负
责主管的各项工作，并承担相应责任；
(四)在主管工作范围内，就相应人
员的任免、机构变更等事项向总经理提
出建议；
(五)有权召开主管工作范围内的业
务协调会议，确定会期、议题、出席人
员等，并于会后将会议结果报总经理；
(六 )按照公司业务 审批权限的规
定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应责任；
(七)就公司相关重大事项，向总经
理提出建议；
(八)总经理不在时，副总经理受总
经理委托代行总经理职权；
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（九）完成总经理交办的其他工作。
（新增）
第十六条 公司设财务总监 1 名，协
助总经理管理公司财务工作及总经理分
公司的其他工作。
财务总监主要职责：
(一)主管公司财务工作，对总经理
负责；
(二)根据法律、法规和有权部门的
规定，拟定公司财务会计制度并经总经
理审核后报董事会批准；
(三)根据公司章程有关规定，按时
完成编制公司年度财务报告，并保证其
真实性；
(四)按照总经理决定的分工，主管
财务及其他相应的部门或工作，并承担
相应责任；
(五)就财务及主管工作范围内的人
员任免、机构变更等事项向总经理提出
建议；
(六)按照公司会计制度规定，对业
务资金运用、费用支出进行审核，并负
相应责任；
(七)定期或不定期就公司财务状况
向总经理提供分析报告，并提出解决方
案；
(八)负责公司与金融机构的沟通联
系，保证正常经营所需的金融支持；
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(九)完成总经理交办的其他工作。
（新增）
第十五条 总经理根据法律法规和股 第十七条 总经理根据法律法规和
东大会、董事会决议，制定工作程序。日 股东大会、董事会决议，制定工作程序，
常经营管理工作程序应包括但不限于以 授权范围以外应报请董事会研究或由董
下四个方面： 事长审批。日常经营管理工作程序应包
（一）投资决策程序 括但不限于以下几个方面：
总经理组织实施企业的投资计划，同 （一）投资决策程序
时应实行项目经理负责制。在确保投资项 总经理组织实施企业的投资计划，
目时，应建立可行研究制度。相关部门应 同时应实行项目经理负责制。在确保投
将项目可行性报告等有关资料，提交公司 资项目时，应建立可行研究制度。相关
总经理办公会议审议。总经理办公会议根 部门应将项目可行性报告等有关资料，
据公司内部的授权情况，作出相应的决 提交公司投资决策委员会研究后，报公
议，或提交董事会审议。在实施投资项目 司总经理办公会议审议。总经理办公会
时，确定专人负责，并进行跟踪管理。在 议根据公司内部的授权情况，作出相应
项目完成后，按照有关规定进行项目审 的决议，或提交董事会审议。在实施投
计。 资项目时，确定专人负责，并进行跟踪
（二）人事管理程序 管理。在项目完成后，按照有关规定进
总经理可以建议董事会聘任或解聘 行项目审计。
副总经理、财务负责人和其他高级管理人 1、年度投资计划，经投资决策委员
员；在任免中层干部时，应首先由公司部 会研究后，由总经理办公会审核；
门进行考核，由总经理决定任免。 2、除公司《章程》中约定须经股东
（三）财务管理程序 大会或董事会审议通过以外的投资事
根据董事会的决议，大额资金的调用 项，经投资决策委员会研究后，由总经
和重大款项的支出，应实行总经理和财务 理办公会批准；
负责人联签制度。重要财务支出，应先由 3、投后管理方案、投后评价指标体
使用部门提出报告，财务部门审核，总经 系、经营管理指标动态跟踪表单、项目
理批准日常的费用支出，应本着降低费 企业信息收集清单、风险预警与化解措
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用、严格管理的原则，由使用部门审核， 施，由总经理办公会批准；
总经理批准。 （二）人事行政管理程序
（四）贷款担保程序 总经理可以建议董事会聘任或解聘
根据董事会的相关决议和内部授权 副总经理、财务负责人和其他高级管理
情况，是否提供担保由总经理提交董事会 人员；在任免中层干部时，应首先由公
审议决定。担保前应就被担保方资信情况 司人力资源管理部门进行考核，由总经
进行评估、对提供担保的合规性进行审 理决定任免。公司人事行政管理工作严
查；担保后，应责成财务管理部门在担保 格按照相关制度执行。
期内随时了解贷款人的经营财务状况，发 1、公司本部及下属公司年度工资总
现问题及时采取补救措施；贷款到期，应 额（并入年度预算），由总经理办公会批
责成财务管理部门及时督促贷款人归还 准；
贷款，同时解除担保并将其相关文件存档 2、公司本部中层管理及以下人员薪
备查。 酬，下属子公司高层管理人员薪酬，由总
（五）工程项目管理工作程序 经理办公会批准；
公司的工程项目实行公开招标制度。 3、公司中层管理及以下人员绩效考
总经理应组织有关部门制定工程招标文 核，由总经理办公会批准；
件，并按照国家有关规定依照严格的程序 4、公司中层管理及以下人员人事任
实施招标；招标工作结束后，在授权范围 免（调动），由总经理批准；
内与中标单位签订工程施工合同，并责成 5、下属子公司董监高管理人员人事
有关部门或专人配合工程监理公司对工 任免（调动），由总经理办公会批准；
程进行跟踪管理和监督，定期向总经理汇 6、公司中层管理人员请假申请、一
报进度和预算执行情况，发现问题应采取 般员工 1 天以上请假申请，由总经理批
有效措施予以处理；工程竣工后，组织有 准；
关部门严格按国家规定和工程施工合同 7、总经理以下高管人员、中层管理
进行验收，并进行工程决算审计。 人员国内出差，由总经理批准；
8、公司及下属子公司年度人力资源
规划，由总经理办公会批准；
9、部门人员招聘计划、人员增补申
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请、中层及员工录用、试用期员工转正定
薪，由总经理批准；
10、员工奖惩管理，由总经理办公会
批准；
11、公司本部印章、法定代表人章、
合同专用印章、营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证复印件的使用及外带，
由总经理批准。
（三）财务管理程序
根据董事会的决议，大额资金的调
用和重大款项的支出，应实行总经理和
财务负责人联签制度。重要财务支出，
应先由使用部门提出报告，财务部门审
核，总经理批准。
1、预算目标分解，由总经理办公会
批准；
2、月度资金计划表，由总经理批
准；
3、对合并报表范围内且持股比例
超过 50%控股企业的借款，由总经理办公
会批准；
4、公司银行账户的开设、销户、变
更，开通网银支付结算功能，由总经理
批准；
5、计提资产减值准备或核销资产
对公司当期损益的影响占公司最近一个
会计年度经审计净利润的比例在 10%以
下或绝对金额在 100 万元以下的，由总
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经理办公会批准；
6、资产的正常报废，由总经理办公
会批准；
7、工程类合同单笔支付金额在 400
万元以下的，服务类合同单笔支付金额
在 200 万元以下的，由总经理批准；
8、单笔诉讼仲裁费用支出金额在
50 万元（不含）至 100 万元（不含）的，
由总经理批准。
9、日常的费用支出，应本着降低费
用、严格管理的原则，由使用部门审核，
总经理批准。
10、日常费用报销，单笔金额在 5000
元（含）至 1 万元（不含）以下的，由
总经理批准；
11、公司本部及下属子公司接待事
前审批单，单笔金额在 5000 元（含）至
1 万元（不含）以下的，由总经理批准；
12、非投资项目的资产构建，金额
在 1 万元（含）以上的资产维修，由总
经理批准。
（四）贷款担保程序
根据董事会的相关决议和内部授权
情况，是否提供担保由总经理提交董事
会审议决定。担保前应就被担保方资信
情况进行评估、对提供担保的合规性进
行审查；担保后，应责成财务管理部门
在担保期内随时了解贷款人的经营财务
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状况，发现问题及时采取补救措施；贷
款到期，应责成财务管理部门及时督促
贷款人归还贷款，同时解除担保并将其
相关文件存档备查。
（五）工程项目管理工作程序
公司的工程项目实行公开招标制
度。总经理应组织有关部门制定工程招
标文件，并按照国家有关规定依照严格
的程序实施招标；招标工作结束后，在
授权范围内与中标单位签订工程施工合
同，并责成有关部门或专人配合工程监
理公司对工程进行跟踪管理和监督，定
期向总经理汇报进度和预算执行情况，
发现问题应采取有效措施予以处理；工
程竣工后，组织有关部门严格按国家规
定和工程施工合同进行验收，并进行工
程决算审计。
（六）项目招商管理工作程序。公司
项目或资产招商管理工作严格按照《招商
管理办法》执行。
1、招商管理制度及规范，由总经理
办公会批准；
2、年度营销政策（年度招商方案、
租赁价格政策、年度提成及业绩考核方
案等），由总经理办公会批准；
3、合作经营（非设立公司类）、委
托经营项目立项，由总经理办公会批准；
4、价格在政策范围内，年合同金额
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（单项）在 100 万元（含）以上，500
万元（不含）以下，且合同年限在 5 年
以内的招商类项目合同，由总经理批准；
5、价格在政策范围内，年合同金额
（单项）在 500 万元（不含）以下，且
合同年限在 5 年（含）至 10 年（不含）
的招商类项目合同，由总经理批准；
（七）法律事务及合同管理工作程
序。公司法律事务及合同管理工作严格按
照《法律服务机构管理办法》等相关制度
执行。
1、公司本部合同金额在 20 万元
（含）以上，500 万元（不含）以下，以
及下属子公司合同金额在 100 万元（含）
以上，500 万元（不含）以下的合同审批
及签署，由总经理批准；
2、公司本部法律纠纷事项案件标
的金额在 200 万元（不含）以下，以及
下属子公司在 50 万元（含）以上，100
万元（不含）以下的合同审批及签署，
由总经理批准；
3、常年法律顾问聘用，由总经理批
准；
4、重大、专项法律事务（非诉事
项），由总经理批准。
（八）招采事务管理工作程序。公司
招采管理工作严格按照《招标采购管理办
法》等相关制度执行。
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1、紧急事项、应急工程、技术复杂、
工艺或品质、效果等性质特殊，有保密
要求、专业性强、市场竞争不充分、特
许经营或确有其他合理原因的采购项
目，采用直接委托方式的，由总经理批
准；
2、非招标类采购项目，由总经理批
准；
3、招标类采购项目，由总经理办公
会批准。
第二十条 会议召开的条件和时间
第十八条 会议召开的条件和时间
原则上每周召开一次。总经理可根
原则上每月召开一次。总经理可根据
据需要决定随时随地召开。但下列情况
需要决定随时随地召开。但下列情况之一
之一者，总经理应在 3 个工作日内召开
者，总经理应在 3 个工作日内召开会议：
会议：
第十九条 出席对象为公司正副总经 第二十一条 出席对象为公司正副
理、财务负责人、董事会秘书和其他高级 总经理、财务总监、董事会秘书和其他
管理人员。总经理可根据具体议事内容， 高级管理人员。总经理可根据具体议事
决定相应的列席对象。 内容，决定相应的列席对象。
根据需要，经总经理批准，会议议题 根据需要，经总经理批准，会议议
所涉及的部门、单位负责人和相关人员可 题所涉及的部门、单位负责人和相关人
列席相关议题的汇报和讨论。 员可列席相关议题的汇报和讨论。
第二十三条 议题范围
第二十一条 议题范围
（八）在年度预算范围内，依据公
（八）制定公司员工薪资、福利、保
司相关制度，决定公司员工薪资、福利、
险和奖惩方案，年度招聘和用工计划；
保险和奖惩方案，年度招聘和用工计划；
第二十四条 会议记录 第二十七条 会议记录
会议由总经理指定人员或办公室专 会议由总经理指定人员或办公室专
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人负责记录。会议记录应记明会议决议形 人负责记录。会议记录应记明会议决议
成的全过程，与会人员签字。 形成的全过程，除会议记录外，还应根
会议记录的内容主要包括： 据会议议决情况形成正式纪要文件，经
（一）会议名称、时间、地点； 与会人员签字后，由总经理签发。
（二）主持人、出席、列席会议人员 会议纪要的内容主要包括：
姓名； （一）会议名称、时间、地点；
（三）会议的主要内容、各发言人对 （二）主持人、出席、列席会议人
讨论事项的发言要点； 员姓名；
（四）会议决定事项。 （三）会议的主要内容、各发言人
对讨论事项的发言要点；
（四）会议决定事项。
第二十八条 会议决议的执行监督
第二十五条 会议决议的执行监督
会议决议下发至各相关部门或子公
由公司办公室或总经理指定的部门
司，由公司办公室或总经理指定的部门
负责监督总经理办公会议决议的落实情
负责监督总经理办公会议决议的落实情
况，并将督促情况及时上报总经理。
况，并将督促情况及时上报总经理。
注：本次制度修订引起部分条款顺序变化而内容未作修改的，不在对比表进行列示。
修订后的《莱茵达体育发展股份有限公司总经理工作细则》的全文已于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、 莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三十日
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