重庆三峡油漆股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人（会计主管人员）粱渝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,086,936,803.39 985,980,837.41 10.24%
所有者权益（或股东权益） 407,359,488.34 400,666,971.71 1.67%
每股净资产 2.35 2.31 1.73%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 6,692,516.63 5,795,655.14 15.47%
经营活动产生的现金流量净额 -12,453,021.89 46,088,328.98 -127.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.27 -125.93%
基本每股收益 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益 0.04 0.03 33.33%
净资产收益率 1.64% 1.45% 0.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.63% 1.51% 0.12%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 34,767.00
合计 34,767.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,291
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,306,598 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,871,936 人民币普通股
黄春蕊 2,750,000 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
石庭波 1,995,000 人民币普通股
王若娟 1,413,000 人民币普通股
王卓怀 1,325,698 人民币普通股
陈钢 969,300 人民币普通股
上海融昌资产管理有限公司 888,051 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 850,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比年初减少33.36%，主要系一季度票据到期兑付；2、应收账款比年初增加58.06%，主要系报告期销售收入增加及公司销售工程用漆按工程进度结算，一季度占用资金较大共同影响；3、短期借款比年初增加32.12%，主要系公司及控股子公司流动资金贷款增加；4、经营活动产生的现金流量净额比同期减少127.02%，主要系报告期现金回款减少及以现金形式支付货款较同期增多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、五届八次董事会2008年3月24日审议并通过了为公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司提供2000万元一年期流动资金贷款担保的议案，决议公告刊登于2008年3月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。为控股子公司借款提供担保，有利于子公司的生产经营，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。报告期本公司对外担保余额为3000万元（占归属于上市公司股东权益比例为7.36%），其中本公司对控股子公司担保金额为3000万元，逾期对外担保金额为0。 2、本公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司天然气制甘氨酸项目于2007年4月开始土建施工，同年9月开始设备安装及调试，并于2008年2月进入投料试生产阶段。该项目工艺分为两大部分，前半段为天然气制氰氢酸制羟基乙腈车间，工艺较为成熟；后半段为羟基乙腈制甘氨酸车间。至2008年4月13日，羟基乙腈制甘氨酸车间的一条生产线已生产出第一批甘氨酸，产品质量达到设计要求（关于该事项提示性公告详见2008年4月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。目前该条生产线已开始连续运行，后半段另一条生产线在调试后将投入试生产。 3、西物房产过户手续办理情况：重庆市房地产交易所已于2008年3月4日受理了本公司的过户申请。在复核时，该所提出要开发商补充分户划界有关各方的确认书。该房屋第三层涉及重庆三峡油漆股份有限公司、建设银行渝中区支行、重庆恒飞电线电缆销售有限公司等三家业主。其中重庆恒飞电线电缆销售有限公司已同意划界测验报告并签署意见，建设银行渝中区支行的划界确权工作正在进行中。目前正催促该行尽快签署分户相关资料，以便早日取得房屋产权证书。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称"化医集团") 就股权分置改革作出如下承诺： 1、化医集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2、化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至我公司2009年年度报告出具之日不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。 3、如在2009年度出现触发追送股份条件的情形，化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份在追加送股对价执行完毕前不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。 4、化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份，在上述承诺禁售期满后的12个月内减持价格不低于8元/每股（我公司实施公积金转增股本、送红股、派现金等股票除权时应对该价格进行除权除息处理）。化医集团承诺并保证，如有违反承诺的卖出行为，将卖出资金划归上市公司所有。 5、化医集团在我公司股改方案通过后为支持上市公司发展，同意以持有的重庆三峡英力化工有限公司其余25.07%的股权及3000万元现金，代重庆三峡涂料工业（集团）有限公司等关联方偿还非经营性占用我公司5,507万元款项，以使我公司尽早完整地拥有重庆三峡英力化工有限公司80%的股权并获得3000万元现金。 截止本公告日，化医集团未违反上述承诺并完全履行了上述承诺。 其他承诺事项：1、如果公司在2007～2009年中任一年度出现下列情况之一者：（1）公司2007～2009年中任一年度在2005年度经审计净利润基础上的新增净利润低于2,000万元；（2）公司2007～2009年中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。化医集团向追送股份股权登记日交易结束后登记在册的无限售条件的我公司流通股股东追送4,370,691股（如果期间我公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减），限追送一次。按现有流通股股数为基数计算，相当于流通股股东每10股获送0.5股股份。上述追加送股股份以公司2006年3月17日收盘价3.51元/股计算，价值为1,534万元，高于上述承诺年新增净利润2,000万元按股改后流通股股东持股59.47%计算的流通股股东应享有额（1,189万元）。公司在触发追送股份条件年度的渝三峡《年度报告》公告日后5个交易日内发布关于确定追送股份的股权登记日公告，追送股份的股权登记日次一交易日为追送股份到帐日。2、追送股份承诺的执行保障：上述追加送股股份在追加对价承诺履行完毕前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实行临时保管，并予以锁定，不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月03日 公司 实地调研 银河投资 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进展情况
2008年01月10日 公司 实地调研 嘉实基金、南方基金、国金证券 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进展情况
2008年01月30日 公司 实地调研 兴业证券 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进展情况
2008年02月18日 公司 实地调研 联合证券、大成基金 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进展情况
2008年02月20日 公司 实地调研 国都证券 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进展情况
2008年02月28日 公司 实地调研 宏源证券 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进展情况
2008年03月20日 公司 实地调研 国泰君安 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进展情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 160,072,166.91 112,716,083.54 138,427,046.47 124,899,097.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 41,562,119.38 41,051,640.58 62,369,253.12 61,929,253.12
应收账款 80,915,322.41 80,892,236.71 51,192,455.99 56,049,127.59
预付款项 36,925,975.41 35,865,147.30 31,047,039.59 41,827,074.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 11,137,860.17 16,193,361.17 8,584,625.80 7,489,077.50
买入返售金融资产
存货 80,759,712.36 63,983,246.67 81,215,219.82 64,241,920.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 411,373,156.64 350,701,715.97 372,835,640.79 356,435,549.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,441,247.17 150,431,247.17 66,327,822.81 147,317,822.81
投资性房地产
固定资产 89,500,956.42 69,493,988.78 90,287,720.52 70,388,873.42
在建工程 452,167,595.56 136,491,963.92 393,402,719.67 114,302,771.66
工程物资
固定资产清理 -1,618.72 -1,618.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,255,529.45 11,064,264.45 61,436,907.71 11,090,815.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,509,910.96
递延所得税资产 1,690,025.91 1,671,836.70 1,690,025.91 1,671,836.70
其他非流动资产
非流动资产合计 675,563,646.75 369,151,682.30 613,145,196.62 344,772,120.30
资产总计 1,086,936,803.39 719,853,398.27 985,980,837.41 701,207,670.21
流动负债：
短期借款 205,680,000.00 175,680,000.00 155,680,000.00 155,680,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,500,000.00 1,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00
应付账款 32,991,277.36 26,361,220.48 33,415,520.58 28,918,949.22
预收款项 778,062.98 3,353,990.87 2,575,927.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 751,371.57 409,894.34 578,060.29 512,418.69
应交税费 2,580,017.73 1,072,601.56 3,036,128.74 1,402,199.31
应付利息
其他应付款 124,167,732.28 117,090,781.18 120,010,346.69 108,413,070.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 368,448,461.92 322,114,497.56 328,574,047.17 310,002,565.14
非流动负债：
长期借款 291,210,000.00 236,790,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
非流动负债合计 291,410,000.00 200,000.00 236,990,000.00 200,000.00
负债合计 659,858,461.92 322,314,497.56 565,564,047.17 310,202,565.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00
资本公积 149,748,987.15 145,831,916.14 149,748,987.15 145,831,916.14
减：库存股
盈余公积 33,908,533.05 33,886,723.35 33,908,533.05 33,886,723.35
一般风险准备
未分配利润 50,265,080.14 44,383,373.22 43,572,563.51 37,849,577.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 407,359,488.34 397,538,900.71 400,666,971.71 391,005,105.07
少数股东权益 19,718,853.13 19,749,818.53
所有者权益合计 427,078,341.47 397,538,900.71 420,416,790.24 391,005,105.07
负债和所有者权益总计 1,086,936,803.39 719,853,398.27 985,980,837.41 701,207,670.21
4.2 利润表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 90,797,482.43 86,608,462.44 78,865,287.36 76,544,158.65
其中：营业收入 90,797,482.43 86,608,462.44 78,865,287.36 76,544,158.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,620,796.11 82,620,596.23 75,613,975.72 73,330,652.67
其中：营业成本 73,732,395.76 71,124,987.04 62,684,897.84 61,575,811.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,716.17 18,957.16 30,297.06 23,836.88
销售费用 2,208,649.91 1,921,580.60 2,139,470.80 1,779,822.44
管理费用 9,071,245.80 7,962,621.00 9,090,285.25 8,324,309.19
财务费用 1,585,788.47 1,592,450.43 1,669,024.77 1,626,873.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 3,113,424.36 3,113,424.36 2,997,432.92 2,997,432.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,113,424.36 3,113,424.36 2,997,432.92 2,997,432.92
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 7,290,110.68 7,101,290.57 6,248,744.56 6,210,938.90
加：营业外收入 36,100.00 36,100.00 91,079.01 91,079.01
减：营业外支出 1,333.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,324,877.68 7,137,390.57 6,339,823.57 6,302,017.91
减：所得税费用 663,326.45 603,594.93 544,168.43 528,501.98
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 6,661,551.23 6,533,795.64 5,795,655.14 5,773,515.93
归属于母公司所有者的净利润 6,692,516.63 5,795,655.14
少数股东损益 -30,965.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
4.3 现金流量表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,302,857.96 41,931,076.98 87,760,719.22 79,391,976.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,177,819.28 11,679,155.45 18,685,286.45 9,090,190.91
经营活动现金流入小计 62,480,677.24 53,610,232.43 106,446,005.67 88,482,167.61
购买商品、接受劳务支付的现金 47,621,805.70 39,866,142.63 36,567,601.48 30,584,950.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,891,232.76 7,118,598.49 10,799,035.22 10,007,086.14
支付的各项税费 4,025,312.37 3,579,635.07 1,584,708.10 1,477,129.01
支付其他与经营活动有关的现金 13,395,348.30 15,841,596.95 11,406,331.89 6,095,233.81
经营活动现金流出小计 74,933,699.13 66,405,973.14 60,357,676.69 48,164,398.99
经营活动产生的现金流量净额 -12,453,021.89 -12,795,740.71 46,088,328.98 40,317,768.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,247,625.99 1,247,625.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,155.75 2,155.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,155.75 2,155.75 1,247,625.99 1,247,625.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,473,117.40 16,991,638.59 42,423,148.30 7,380,417.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,732,233.88
投资活动现金流出小计 63,205,351.28 16,991,638.59 42,423,148.30 7,380,417.10
投资活动产生的现金流量净额 -63,203,195.53 -16,989,482.84 -41,175,522.31 -6,132,791.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 154,420,000.00 70,000,000.00 118,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 380,453.95 288,557.67 1,266,776.84 1,177,339.23
筹资活动现金流入小计 154,800,453.95 70,288,557.67 119,266,776.84 1,177,339.23
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,499,116.09 2,686,347.70 2,966,524.33 2,504,212.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 57,499,116.09 52,686,347.70 22,966,524.33 22,504,212.33
筹资活动产生的现金流量净额 97,301,337.86 17,602,209.97 96,300,252.51 -21,326,873.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,645,120.44 -12,183,013.58 101,213,059.18 12,858,104.41
加：期初现金及现金等价物余额 138,427,046.47 124,899,097.12 173,962,918.71 125,809,709.69
六、期末现金及现金等价物余额 160,072,166.91 112,716,083.54 275,175,977.89 138,667,814.10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长：
2008年4月25日
