现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3270748 |
10138894 |
6737829 |
5330901 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
45974242 |
234577307 |
161371833 |
97107390 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32469501 |
111957903 |
79586608 |
55555944 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27262317 |
94780660 |
85211444 |
55388717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6584943 |
18978457 |
17184166 |
10999924 |
| 经营活动现金流出小计 |
68380615 |
250696211 |
197122436 |
131556568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22406373 |
-16118904 |
-35750603 |
-34449178 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6800474 |
-- |
-- |
-- |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-- |
742498 |
731498 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
6962410 |
1403472 |
1694824 |
565316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15017197 |
12015493 |
2150918 |
1666365 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
15017197 |
12015493 |
2150918 |
1666365 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8054787 |
-10612021 |
-456094 |
-1101049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
3476000 |
80000000 |
40000000 |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3476000 |
80000000 |
40000000 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
83500000 |
83000000 |
43000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1311846 |
95151151 |
93745642 |
52546887 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2164154 |
-15151151 |
-53745642 |
-52546887 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28297006 |
-41882076 |
-89952339 |
-88097114 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
4366873 |
-- |
20072255 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
16955374 |
-- |
7764204 |
| 无形资产摊销 |
-- |
790316 |
-- |
395158 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2517518 |
-- |
-93388 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-10300 |
-- |
700 |
| 财务费用 |
-- |
5349472 |
-- |
2911078 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-52609030 |
-- |
-36554696 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
114221 |
-- |
-15537712 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15177918 |
-- |
-386554 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8655142 |
-- |
-12879975 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-16118904 |
-- |
-34449178 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
270352509 |
-- |
224137471 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
312234585 |
-- |
312234585 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-41882076 |
-- |
-88097114 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42703494 |
224438413 |
154634004 |
91776489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
6800474 |
-- |
-- |
-- |
