重庆三峡油漆股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人（会计主管人员）梁渝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 903,933,557.75 573,325,926.31 57.66%
所有者权益（或股东权益） 394,372,431.16 370,894,839.67 6.33%
每股净资产 2.27387 2.1385 6.33%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 45,605,686.18 1,121.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.263 1,122.07%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 9,939,294.40 23,477,591.49 1,794.35%
基本每股收益 0.05730 0.13540 1,810.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.1346 -
稀释每股收益 0.05730 0.13540 1,810.00%
净资产收益率 2.52% 5.95% 2.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.49% 5.92% 2.35%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 161,898.24
所得税的影响金额 -24,284.84
合计 137,613.40
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 18,249
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
4,499,736 人民币普通股
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
黄春蕊 2,920,000 人民币普通股
石庭波 2,480,000 人民币普通股
兰州新兴热力有限公司 1,627,190 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 1,497,904 人民币普通股
王若娟 1,413,000 人民币普通股
黄明生 1,236,980 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个
1,149,950 人民币普通股
险万能
周厚全 1,070,908 人民币普通股
陈志杰 900,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、营业利润、利润总额、净利润比上年同期有大幅度增加，主要是公司产品售价提高、销量增加，营业收入增加；公司参股公司报告期营业收入、净利润增长较大，公司投资收益增加。
2、应收账款比年初增加73.27%，主要系报告期销售收入增加及公司销售工程用漆按工程进度结算等原因共同影响。
3、存货比年初增加67.25%，主要系公司面临搬迁，为满足市场需求，对原材料、产成品进行了储备。
4、在建工程比年初增加2025.05%，主要系公司搬迁项目和三峡英力5万吨/年甘氨酸项目新增固定资产投资共同影响。
5、应付票据比年初增加129.32%，主要系公司办理承兑汇票支付货款和工程款增加。
6、长期借款比年初增加17,800万元，系公司控股公司三峡英力项目贷款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、搬迁进展情况：
根据《重庆市人民政府关于加快实施主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁工作的意见》（渝府发[2004]59）号文件的规定，本公司将于2007年底迁往重庆市江津德感工业园区。目前土建已全部完成，新增设备已安装到位，正分车间组织旧设备拆迁安装，预计年底基本完成搬迁。
二、三峡英力项目进展情况
重庆三峡英力化工有限公司“天然气制5万吨/年甘氨酸项目工程”预计10月设备基本安装完成后，组织单机试车及联动试车，视试车情况投入生产运行。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)就股权分置改革作出如下承诺：
1、化医集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至我公司2009年年度报告出具之日不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。
3、如在2009年度出现触发追送股份条件的情形，化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份在追加送股对价执行完毕前不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。
4、化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份，在上述承诺禁售期满后的12个月内减持价格不低于8元/每股（我公司实施公积金转增股本、送红股、派现金等股票除权时应对该价格进行除权除息处理）。化医集团承诺并保证，如有违反承诺的卖出行为，将卖出资金划归上市公司所有。
5、化医集团在我公司股改方案通过后为支持上市公司发展，同意以持有的重庆三峡英力化工有限公司其余25.07%的股权及3000万元现金，代重庆三峡涂料工业（集团）有限公司等关联方偿还非经营性占用我公司5,507万元款项，以使我公司尽早完整地拥有重庆三峡英力化工有限公司80%的股权并获得3000万元现金。其他承诺事项：
1、如果公司在2007～2009年中任一年度出现下列情况之一者：（1）公司2007～2009年中任一年度在2005年度经审计净利润基础上的新增净利润低于2,000万元；（2）公司2007～2009年中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。化医集团向追送股份股权登记日交易结束后登记在册的无限售条件的我公司流通股股东追送4,370,691股（如果期间我公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减），限追送一次。按现有流通股股数为基数计算，相当于流通股股东每10股获送0.5股股份。
上述追加送股股份以公司2006年3月17日收盘价3.51元/股计算，价值为1,534万元，高于上述承诺年新增净利润2,000万元按股改后流通股股东持股59.47%计算的流通股股东应享有额（1,189万元）。公司在触发追送股份条件年度的渝三峡《年度报告》公告日后5个交易日内发布关于确定追送股份的股权登记日公告，追送股份的股权登记日次一交易日为追送股份到帐日。
2、追送股份承诺的执行保障：上述追加送股股份在追加对价承诺履行完毕前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实行临时保管，并予以锁定，不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。
截止本公告日，化医集团未违反上述承诺并完全履行了上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
重庆银行 1,000,000.00 975,516.00 0.00% 1,000,000.00 0.00 0.00
合计 1,000,000.00 975,516.00 - 1,000,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月10 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进
公司 实地调研 国泰君安任静
日 展情况
2007年07月11公司 实地调研 中金公司时雪松等 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进
日 展情况
2007年07月19 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进
公司 实地调研 上海证券李波
日 展情况
2007年07月27 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进
公司 实地调研 联合证券潘波
日 展情况
2007年08月09 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进
公司 实地调研 安信证券刘军
日 展情况
2007年08月30 公司搬迁进展情况及三峡英力项目进
公司 实地调研 香港花旗张文龙
日 展情况
4附录
4.1资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 190,780,590.34 121,701,860.57 173,962,918.71 125,809,709.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,112,134.26 33,077,134.26 38,068,867.65 37,068,867.65
应收账款 98,002,503.40 98,394,859.04 56,560,607.76 60,138,147.45
预付款项 51,646,164.62 33,164,645.94 57,210,755.71 39,145,843.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 33,892,686.46 34,122,530.50 30,899,940.74 30,306,264.32
买入返售金融资产
存货 85,196,587.90 68,897,947.06 50,939,451.56 38,189,721.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,630,666.98 389,358,977.37 407,642,542.13 330,658,554.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,739,965.73 158,305,163.24 61,165,744.26 151,730,941.77
投资性房地产
固定资产 59,053,349.30 44,797,810.07 62,085,169.16 48,346,677.64
在建工程 251,092,071.52 77,380,759.17 11,815,832.98 7,111,095.32
工程物资
固定资产清理 -2,433.60 -2,433.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,212,488.97 3,849,930.70 30,292,142.75 3,929,584.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,172,469.95 289,516.13
递延所得税资产 34,978.90 34,978.90 34,978.90 34,978.90
其他非流动资产
非流动资产合计 411,302,890.77 284,366,208.48 165,683,384.18 211,153,278.11
资产总计 903,933,557.75 673,725,185.85 573,325,926.31 541,811,832.25
流动负债：
短期借款 145,680,000.00 145,680,000.00 117,280,000.00 115,680,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,243,606.39 22,243,606.39 9,700,000.00 9,700,000.00
应付账款 46,123,952.23 37,955,932.82 32,730,585.09 30,744,606.62
预收款项 707,783.10 707,783.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,312,334.88 1,052,016.69 1,069,017.22 921,493.24
应交税费 3,408,857.58 2,103,304.38 2,702,881.38 1,501,948.52
应付利息
其他应付款 31,818,622.63 14,467,628.92 14,869,462.07 12,542,863.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 251,295,156.81 223,502,489.20 179,059,728.86 171,090,912.27
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 58,265,969.78 56,749,836.00 1,371,357.78
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 238,265,969.78 56,749,836.00 3,371,357.78
负债合计 489,561,126.59 280,252,325.20 182,431,086.64 171,090,912.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00
资本公积 149,898,987.15 149,898,987.15 149,898,987.15 149,898,987.15
减：库存股
盈余公积 31,464,307.77 31,442,498.07 31,464,307.77 31,442,498.07
一般风险准备
未分配利润 39,572,248.24 38,694,487.43 16,094,656.75 15,942,546.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 394,372,431.16 393,472,860.65 370,894,839.67 370,720,919.98
少数股东权益 20,000,000.00 20,000,000.00
所有者权益合计 414,372,431.16 393,472,860.65 390,894,839.67 370,720,919.98
负债和所有者权益总计 903,933,557.75 673,725,185.85 573,325,926.31 541,811,832.25
4.2本报告期利润表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 96,551,970.610 87,966,459.410 78,468,266.300 69,509,041.900
其中：营业收入 96,551,970.610 87,966,459.410 78,468,266.300 69,509,041.900
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,053,068.660 81,802,135.940 80,737,160.000 71,560,210.020
其中：营业成本 77,713,119.470 70,565,614.990 69,191,540.710 61,442,420.020
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 232,270.070 220,683.160 222,411.070 218,265.070
销售费用 2,950,120.280 2,600,327.010 2,000,102.900 1,627,449.880
管理费用 8,479,724.320 7,737,959.090 8,063,529.440 7,057,136.050
财务费用 677,834.520 677,551.690 1,259,575.880 1,214,939.000
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
4,334,883.180 4,334,883.180 2,776,420.020 2,160,489.560
填列）
其中：对联营企业和合 4,299,883.180 4,299,883.180 2,732,956.410 2,702,956.410
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
10,833,785.130 10,499,206.650 507,526.320 109,321.440
列）
加：营业外收入 35,244.630 35,244.630 43,120.140 43,120.140
减：营业外支出 2,772.870 2,562.870 25,965.350
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,866,256.890 10,531,888.410 524,681.110 152,441.580
号填列）
减：所得税费用 926,962.490 922,966.050
五、净利润（净亏损以“-”号填
9,939,294.400 9,608,922.360 524,681.110 152,441.580
列）
归属于母公司所有者的净
9,939,294.400 9,608,922.360 524,681.110 152,441.580
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05730 0.05540 0.00300 0.00090
（二）稀释每股收益 0.05730 0.05540 0.00300 0.00090
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 272,757,866.680 250,731,120.330 225,165,036.220 208,816,195.660
其中：营业收入 272,757,866.680 250,731,120.330 225,165,036.220 208,816,195.660
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,151,584.820 236,953,076.230 230,200,461.300 213,365,884.440
其中：营业成本 218,434,171.540 200,482,116.420 192,391,665.440 179,580,909.840
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 525,385.460 507,338.370 925,860.330 898,423.670
销售费用 7,063,977.880 5,996,119.910 5,979,828.630 4,975,700.500
管理费用 27,597,309.920 25,501,538.080 27,120,247.700 24,226,024.500
财务费用 4,530,740.020 4,465,963.450 3,782,859.200 3,684,825.930
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
10,900,745.680 10,900,745.680 6,956,509.030 5,716,693.980
填列）
其中：对联营企业和合
10,821,847.460 10,821,847.460 6,913,045.420 6,883,045.420
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
25,507,027.540 24,678,789.780 1,921,083.950 1,167,005.200
列）
加：营业外收入 171,719.390 171,719.390 85,622.710 85,622.710
减：营业外支出 9,821.150 7,181.150 71,996.980 46,031.630
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
25,668,925.780 24,843,328.020 1,934,709.680 1,206,596.280
号填列）
减：所得税费用 2,191,334.290 2,091,387.350 16,034.870
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,477,591.490 22,751,940.670 1,918,674.810 1,206,596.280
列）
归属于母公司所有者的净
23,477,591.490 22,751,940.670 1,918,674.810 1,206,596.280
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13540 0.13120 0.01110 0.00700
（二）稀释每股收益 0.13540 0.13120 0.01110 0.00700
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
197,387,846.94 166,495,918.14 167,725,027.58 136,147,981.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
85,411,110.07 64,791,978.67 45,662,259.24 45,160,200.88
的现金
经营活动现金流入小计 282,798,957.01 231,287,896.81 213,387,286.82 181,308,182.30
购买商品、接受劳务支付的
169,229,976.98 145,910,969.35 130,878,390.06 109,265,030.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
24,094,842.16 20,958,324.96 23,029,679.68 21,150,902.51
付的现金
支付的各项税费 10,733,158.36 9,619,466.35 10,297,634.67 9,964,292.28
支付其他与经营活动有关
33,135,293.33 22,791,275.93 45,449,066.71 35,959,468.67
的现金
经营活动现金流出小计 237,193,270.83 199,280,036.59 209,654,771.12 176,339,693.53
经营活动产生的现金
45,605,686.18 32,007,860.22 3,732,515.70 4,968,488.77
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,326,524.21 4,326,524.21 3,573,463.61 3,573,463.61
处置固定资产、无形资产和
13,877.50 13,877.50 60,836.00 60,836.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,340,401.71 4,340,401.71 3,634,299.61 3,634,299.61
购建固定资产、无形资产和
229,699,887.61 66,206,135.69 14,205,904.85 13,621,241.24
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 229,699,887.61 66,206,135.69 14,205,904.85 13,621,241.24
投资活动产生的现金
-225,359,485.90 -61,865,733.98 -10,571,605.24 -9,986,941.63
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 343,680,000.00 165,680,000.00 95,680,000.00 95,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
2,419,096.10 1,961,261.70 1,286,043.15 1,280,141.56
的现金
筹资活动现金流入小计 346,099,096.10 167,641,261.70 96,966,043.15 96,960,141.56
偿还债务支付的现金 137,280,000.00 135,680,000.00 104,080,000.00 103,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息
12,247,624.75 6,211,237.06 5,070,993.19 4,967,990.29
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 149,527,624.75 141,891,237.06 109,150,993.19 108,847,990.29
筹资活动产生的现金
196,571,471.35 25,750,024.64 -12,184,950.04 -11,887,848.73
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,817,671.63 -4,107,849.12 -19,024,039.58 -16,906,301.59
加：期初现金及现金等价物
173,962,918.71 125,809,709.69 137,577,135.68 132,960,408.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 190,780,590.34 121,701,860.57 118,553,096.10 116,054,106.91
4.5审计报告
审计意见：未经审计