重庆三峡油漆股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人（会计主管人员）梁渝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,170,538,038.56 985,980,837.41 18.72%
所有者权益（或股东权益） 405,231,691.00 400,666,971.71 1.14%
每股净资产 2.34 2.31 1.30%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -12,017,452.47 -126.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -126.65%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,651,338.22 21,908,408.09 -43.14%
基本每股收益 0.03258 0.12632 -43.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.12655 -
稀释每股收益 0.03258 0.12632 -43.14%
净资产收益率 1.39% 5.41% -1.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.40% 5.42% -1.09%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 127,992.80
营业外支出 -174,233.70
所得税的影响金额 6,936.14
合计 -39,304.76
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 27,092
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海融昌资产管理有限公司 2,797,550 人民币普通股
潮州新宏泽包装有限公司 1,100,000 人民币普通股
上海瀵泉国际贸易有限公司 1,054,386 人民币普通股
陈娟 1,000,000 人民币普通股
河南昌威机械设备有限公司 870,000 人民币普通股
谭澍坚 855,655 人民币普通股
迟嘉 776,800 人民币普通股
吴京涛 745,061 人民币普通股
张兰英 733,800 人民币普通股
孙菊英 650,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初数增加90.47%，主要原因系公司重点工程用漆按工程进度结算，大量回款集中在年底；同时受5.12大地震影响，成都片区商家回款滞后。2、存货较年初数增加42.75%，系公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司库存增加。3、固定资产较年初数增加178.05%，系公司对新厂搬迁工程及控股子公司重庆三峡英力化工有限公司天然气制5万吨/年甘氨酸项目中已达到预定可使用状态的部分进行了预转固，按房屋、构筑物、设备分类转增固定资产16466万元，并计提折旧。4、短期借款增加64.23%，系公司及控股子公司重庆三峡英力化工有限公司新增流动资金贷款。5、应付账款增加84.32%，系公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司新增应付款项。6、应交税费较年初数减少286.76%，系公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司应抵扣增值税进项税增加。7、财务费用较上年同期增加61.95%，系公司报告期内新增流动资金贷款及银行贷款利率上调所致。8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少126.35%，主要系报告期内由于回款结构变化,应收票据回款比例加大,现金回款相应减少,以及为员工支付的现金和各项税费增加。9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.18%，主要系报告期内新厂搬迁项目及天然气制5万吨/年甘氨酸项目工程建设接近尾声支出减少。10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.59%，主要系公司利息支出增加以及支付2007年度现金分红款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于三峡英力项目进展情况的说明:1.公司年初在制定内部工作计划时，曾提出今年三峡英力将争取达到三万吨甘氨酸生产量的工作目标。在2008年5月16日公司年度股东大会上与股东进行现场沟通时向到会的股东透露过这个设想，并被有关媒体进行了报道。公司在2008年5月20日曾发布《澄清公告》，在介绍了该项目的进展情况时提到"该项目于2月16日投料试车……，截止5月16日已生产出甘氨酸40吨，计划今年的生产目标为3万吨……能否达到计划尚有不确定性。"2.目前该项目仍在进行工艺优化及设备调整，其中的一条甘氨酸生产线经过几个月的工艺优化和设备调整，运行质量和能力均有较大提高，已累计生产出1000余吨甘氨酸。该条生产线的调试优化已进入尾声，在该条生产线基本达到设计生产能力后，拟对其余生产线的基础设施及设备进行整改以使项目早日达到设计生产能力。3.根据以上情况，公司判断今年不可能达到三万吨甘氨酸的计划目标，其原因如下：（1）由于该项目技术和工艺在国内属首创，无任何可借鉴的成功经验，以致在调试过程中发现部分工艺和设备与设计规划不太匹配，需进行优化调整，其调试试生产过程比计划时间有所延长。（2）由于奥运会召开前，重庆长寿化工园区为确保安全，先后对天然气、水、电、蒸汽等公共设施进行大规模的检修，较长时间出现停水、电、气的情况，因而影响了调试进度。（3）由于汶川大地震和奥运期间的交通情况，致使部分新定制的设备未能及时到位，也在一定程度上影响了调试整改进度。4.公司将根据项目的进展情况，按相关程序和原则及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称"化医集团") 就股权分置改革作出如下承诺： 1、化医集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。2、化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至我公司2009年年度报告出具之日不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。 3、如在2009年度出现触发追送股份条件的情形，化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份在追加送股对价执行完毕前不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。 4、化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份，在上述承诺禁售期满后的12个月内减持价格不低于8元/每股（我公司实施公积金转增股本、送红股、派现金等股票除权时应对该价格进行除权除息处理）。化医集团承诺并保证，如有违反承诺的卖出行为，将卖出资金划归上市公司所有。 5、化医集团在我公司股改方案通过后为支持上市公司发展，同意以持有的重庆三峡英力化工有限公司其余25.07%的股权及3000万元现金，代重庆三峡涂料工业（集团）有限公司等关联方偿还非经营性占用我公司5,507万元款项，以使我公司尽早完整地拥有重庆三峡英力化工有限公司80%的股权并获得3000万元现金。 截止本公告日，化医集团未违反上述承诺并完全履行了上述承诺。 其他承诺事项：1、如果公司在2007～2009年中任一年度出现下列情况之一者：（1）公司2007～2009年中任一年度在2005年度经审计净利润基础上的新增净利润低于2,000万元；（2）公司2007～2009年中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。化医集团向追送股份股权登记日交易结束后登记在册的无限售条件的我公司流通股股东追送4,370,691股（如果期间我公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减），限追送一次。按现有流通股股数为基数计算，相当于流通股股东每10股获送0.5股股份。上述追加送股股份以公司2006年3月17日收盘价3.51元/股计算，价值为1,534万元，高于上述承诺年新增净利润2,000万元按股改后流通股股东持股59.47%计算的流通股股东应享有额（1,189万元）。公司在触发追送股份条件年度的渝三峡《年度报告》公告日后5个交易日内发布关于确定追送股份的股权登记日公告，追送股份的股权登记日次一交易日为追送股份到帐日。2、追送股份承诺的执行保障：上述追加送股股份在追加对价承诺履行完毕前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实行临时保管，并予以锁定，不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
本报告期内公司无其它需要说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年7-9月 非现场 电话沟通 投资者 公司经营情况及发展规划
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 108,387,354.71 101,564,217.77 138,427,046.47 124,899,097.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,773,467.92 43,653,467.92 62,369,253.12 61,929,253.12
应收账款 97,503,868.09 100,468,340.68 51,192,455.99 56,049,127.59
预付款项 25,827,015.71 30,441,454.10 31,047,039.59 41,827,074.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 10,864,659.37 14,672,204.79 8,584,625.80 7,489,077.50
买入返售金融资产
存货 115,937,106.68 67,980,832.63 81,215,219.82 64,241,920.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 402,293,472.48 358,780,517.89 372,835,640.79 356,435,549.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,181,236.95 142,171,236.95 66,327,822.81 147,317,822.81
投资性房地产
固定资产 251,042,881.62 219,507,481.47 90,287,720.52 70,388,873.42
在建工程 388,514,828.34 5,151,404.20 393,402,719.67 114,302,771.66
工程物资
固定资产清理 537.03 537.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,783,761.42 10,902,150.42 61,436,907.71 11,090,815.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,031,294.81
递延所得税资产 1,690,025.91 1,671,836.70 1,690,025.91 1,671,836.70
其他非流动资产
非流动资产合计 768,244,566.08 379,404,646.77 613,145,196.62 344,772,120.30
资产总计 1,170,538,038.56 738,185,164.66 985,980,837.41 701,207,670.21
流动负债：
短期借款 255,680,000.00 175,680,000.00 155,680,000.00 155,680,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,795,949.84 10,495,949.84 12,500,000.00 12,500,000.00
应付账款 61,590,064.19 32,840,749.46 33,415,520.58 28,918,949.22
预收款项 778,062.98 3,353,990.87 2,575,927.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,503,189.49 861,135.06 578,060.29 512,418.69
应交税费 -5,670,192.06 1,432,780.43 3,036,128.74 1,402,199.31
应付利息
其他应付款 126,562,350.79 120,693,379.42 120,010,346.69 108,413,070.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 454,239,425.23 342,003,994.21 328,574,047.17 310,002,565.14
非流动负债：
长期借款 291,210,000.00 236,790,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
非流动负债合计 291,410,000.00 200,000.00 236,990,000.00 200,000.00
负债合计 745,649,425.23 342,203,994.21 565,564,047.17 310,202,565.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00
资本公积 149,748,987.15 145,831,916.14 149,748,987.15 145,831,916.14
减：库存股
盈余公积 33,908,533.05 33,886,723.35 33,908,533.05 33,886,723.35
一般风险准备
未分配利润 48,137,282.80 42,825,642.96 43,572,563.51 37,849,577.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 405,231,691.00 395,981,170.45 400,666,971.71 391,005,105.07
少数股东权益 19,656,922.33 19,749,818.53
所有者权益合计 424,888,613.33 395,981,170.45 420,416,790.24 391,005,105.07
负债和所有者权益总计 1,170,538,038.56 738,185,164.66 985,980,837.41 701,207,670.21
4.2 本报告期利润表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 103,773,489.56 94,255,930.31 96,551,970.610 87,966,459.410
其中：营业收入 103,773,489.56 94,255,930.31 96,551,970.610 87,966,459.410
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,566,709.23 90,357,848.84 90,053,068.660 81,802,135.940
其中：营业成本 85,834,093.71 76,294,706.22 77,713,119.470 70,565,614.990
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 437,441.57 408,195.18 232,270.070 220,683.160
销售费用 2,682,649.70 2,330,948.29 2,950,120.280 2,600,327.010
管理费用 9,430,161.20 8,234,595.86 8,479,724.320 7,737,959.090
财务费用 3,182,363.05 3,089,403.29 677,834.520 677,551.690
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 3,740,370.58 3,740,370.58 4,334,883.180 4,334,883.180
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,740,370.58 3,740,370.58 4,299,883.180 4,299,883.180
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 5,947,150.91 7,638,452.05 10,833,785.130 10,499,206.650
加：营业外收入 85,922.80 13,922.80 35,244.630 35,244.630
减：营业外支出 40,900.70 40,248.10 2,772.870 2,562.870
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 5,992,173.01 7,612,126.75 10,866,256.890 10,531,888.410
减：所得税费用 371,800.19 363,370.30 926,962.490 922,966.050
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 5,620,372.82 7,248,756.45 9,939,294.400 9,608,922.360
归属于母公司所有者的净利润 5,651,338.22 7,248,756.45 9,939,294.400 9,608,922.360
少数股东损益 -30,965.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03258 0.05730 0.05540
（二）稀释每股收益 0.03258 0.05730 0.05540
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 295,621,141.55 273,046,820.39 272,757,866.680 250,731,120.330
其中：营业收入 295,621,141.55 273,046,820.39 272,757,866.680 250,731,120.330
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 284,538,609.86 261,602,412.88 258,151,584.820 236,953,076.230
其中：营业成本 240,021,087.73 221,629,868.45 218,434,171.540 200,482,116.420
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 850,521.01 777,796.00 525,385.460 507,338.370
销售费用 7,469,067.69 6,451,244.53 7,063,977.880 5,996,119.910
管理费用 28,860,362.01 25,588,357.15 27,597,309.920 25,501,538.080
财务费用 7,337,571.42 7,155,146.75 4,530,740.020 4,465,963.450
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 12,471,731.68 12,471,731.68 10,900,745.680 10,900,745.680
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,471,731.68 12,471,731.68 10,821,847.460 10,821,847.460
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 23,554,263.37 23,916,139.19 25,507,027.540 24,678,789.780
加：营业外收入 127,992.80 55,992.80 171,719.390 171,719.390
减：营业外支出 174,233.70 170,248.10 9,821.150 7,181.150
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 23,508,022.47 23,801,883.89 25,668,925.780 24,843,328.020
减：所得税费用 1,692,510.58 1,482,129.71 2,191,334.290 2,091,387.350
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 21,815,511.89 22,319,754.18 23,477,591.490 22,751,940.670
归属于母公司所有者的净利润 21,908,408.09 22,319,754.18 23,477,591.490 22,751,940.670
少数股东损益 -92,896.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12632 0.13540 0.13120
（二）稀释每股收益 0.12632 0.13540 0.13120
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,172,600.68 117,104,076.56 197,387,846.94 166,495,918.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,526,375.18 30,962,926.15 85,411,110.07 64,791,978.67
经营活动现金流入小计 182,698,975.86 148,067,002.71 282,798,957.01 231,287,896.81
购买商品、接受劳务支付的现金 108,120,128.33 80,853,599.05 169,229,976.98 145,910,969.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,032,627.45 27,192,581.24 24,094,842.16 20,958,324.96
支付的各项税费 14,853,697.58 13,203,556.40 10,733,158.36 9,619,466.35
支付其他与经营活动有关的现金 32,709,974.97 28,859,162.40 33,135,293.33 22,791,275.93
经营活动现金流出小计 194,716,428.33 150,108,899.09 237,193,270.83 199,280,036.59
经营活动产生的现金流量净额 -12,017,452.47 -2,041,896.38 45,605,686.18 32,007,860.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,618,317.54 17,618,317.54 4,326,524.21 4,326,524.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,805.75 2,505.75 13,877.50 13,877.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,621,123.29 17,620,823.29 4,340,401.71 4,340,401.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 152,428,933.36 33,179,631.11 229,699,887.61 66,206,135.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 152,428,933.36 33,179,631.11 229,699,887.61 66,206,135.69
投资活动产生的现金流量净额 -134,807,810.07 -15,558,807.82 -225,359,485.90 -61,865,733.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 305,100,000.00 165,680,000.00 343,680,000.00 165,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,331,741.50 1,157,115.26 2,419,096.10 1,961,261.70
筹资活动现金流入小计 306,431,741.50 166,837,115.26 346,099,096.10 167,641,261.70
偿还债务支付的现金 145,680,000.00 145,680,000.00 137,280,000.00 135,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,966,170.72 26,891,290.41 12,247,624.75 6,211,237.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 189,646,170.72 172,571,290.41 149,527,624.75 141,891,237.06
筹资活动产生的现金流量净额 116,785,570.78 -5,734,175.15 196,571,471.35 25,750,024.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,039,691.76 -23,334,879.35 16,817,671.63 -4,107,849.12
加：期初现金及现金等价物余额 138,427,046.47 124,899,097.12 173,962,918.71 125,809,709.69
六、期末现金及现金等价物余额 108,387,354.71 101,564,217.77 190,780,590.34 121,701,860.57
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
