东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周明轩、主管会计工作负责人王连莹及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国根声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 2,444,726,704.24 2,560,110,297.89 -4.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,385,325,476.04 1,378,984,227.23 0.46%
股本（股） 622,755,604.00 622,755,604.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.22 2.21 0.45%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 149,251,840.52 105,704,967.07 41.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,019,895.10 4,934,384.98 22.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） -67,894,686.14 46,677,658.87 -245.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.11 0.07 -257.14%
基本每股收益（元/股） 0.0097 0.0079 22.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0097 0.0079 22.78%
加权平均净资产收益率（%） 0.44% 0.36% 0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 0.44% 0.36% 0.08%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出440.50
合计440.50
无
报告期末股东总数（户） 133,406东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
东莞市城宝综合贸易公司21,063,156 人民币普通股
东莞市南城区经济联合总社7,075,432 人民币普通股
东莞市振兴工贸发展公司4,800,000 人民币普通股
海南裕景环境艺术工程有限公司2,218,400 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基
金(LOF) 2,189,746 人民币普通股
深圳市崇电科技有限公司1,800,000 人民币普通股
张汉武1,629,093 人民币普通股
中国农业银行－南方中证500 指数证券投资基
金(LOF) 1,272,196 人民币普通股
高德平1,185,000 人民币普通股
黄冰冰1,134,298 人民币普通股
本报告期末上年度末增减变动变动原因
货币资金120,234,695.95 183,319,720.73 -34.41% 主要是房地产江南第一城项目投入增加所致
预付款项2,289,314.6 1,464,315.37 56.34% 主要是预付货款增加所致
其他应收款40,682,662.54 76,072,953.83 -46.52% 主要是收回土地交易保证金所致
应付账款35,214,832.05 61,988,258.62 -43.19% 主要是支付工程款所致
预收款项74,930,352.54 157,074,464.3 -52.30% 主要是预收售楼款结转入营业收入所致
应交税费2,300,602.82 7,092,292.57 -67.56% 主要是支付税款所致
应付股利- 3,425,033.26 -100.00% 主要是下属子公司支付股利所致
本报告期上年同期增减变动
营业收入149,251,840.52 105,704,967.07 41.20% 主要是本期可确认收入的商品房增加所致
营业税金及附加7,738,152.48 5,592,639.55 38.36% 主要是营业收入增加导致营业税金增加所致
销售费用6,934,662.78 4,997,729.14 38.76% 主要是销售促销、广告等费用增加所致
管理费用15,856,885.84 9,304,689.92 70.42% 主要是合并范围增加了子公司所致
财务费用10,803,294.75 5,083,774.51 112.51% 主要是借款利息支出增加所致
资产减值损失-1,112,367.13 79,668.45 -1496.25%
主要是应收款项金额减少及账龄变化导致应计提
的坏账准备减少所致
投资收益-3,027.54 -1,552,413.16 99.80%
主要是被投资的广东联发已清算而不再确认投资
损失所致东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用□ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
所得税费用3,992,282.82 -1,103,247.73 461.87%
主要是按税法及相关规定计算的当期所得税费用
增加所致
经营活动产生的
现金流量净额
-67,894,686.14 46,677,658.87 -245.45% 主要是本期房地产江南第一城项目支出增加所致
投资活动产生的
现金流量净额
3,904,478.41 -467,889.94 934.49% 主要是本期是到上年转让资产价款所致
筹资活动产生的
现金流量净额
905,182.95 -36,767,420.13 102.46% 主要是本期回收其他应收的往来款所致
1、公司下属全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司与东莞市万科房地产有限公司合作开发的水濂山地块项目，该项目
报建工作已近尾声，土建施工工程的准备工作已就绪，项目将于2010 年6 月份可正式开工。
2、公司购买的位于东莞市寮步镇的土地项目已正式命名为宏远●御庭山，寮步镇政府已完成对该项目周边区域的控制性规划
调整，目前已开始项目的报建工作。预计在2010 年下半年开工。
业绩预告情况同向大幅上升
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1,488.00-1860.00 744.33 增长100%-150%
基本每股收益（元/股） 0.023-0.03 0.012 增长100%-150%
业绩预告的说明
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
本年度为公司完成收购威宁县结里煤焦有限公司核桃坪煤矿后的第一年，该煤矿生产正常，煤
炭产量和销售收入都有大幅增长，从而使公司净利润比去年同期出现了较大增长。东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金120,234,695.95 54,783,712.84 183,319,720.73 34,635,175.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款20,302,237.37 1,491,024.45 16,145,468.11 1,491,024.45
预付款项2,289,314.60 1,464,315.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款40,682,662.54 1,528,677,295.21 76,072,953.83 1,556,342,781.29
买入返售金融资产
存货1,095,159,216.92 1,112,312,836.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,278,668,127.38 1,584,952,032.50 1,389,315,294.88 1,592,468,981.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款470,400,000.00 470,400,000.00
长期股权投资4,536,097.95 128,040,000.00 4,539,125.50 128,040,000.00
投资性房地产476,230,647.24 321,760,416.71 480,320,631.17 325,996,954.91
固定资产48,897,934.90 1,013,583.85 49,480,584.05 1,027,599.29
在建工程
工程物资东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产133,096,774.14 47,629,481.83 134,015,961.84 47,833,948.42
开发支出
商誉
长期待摊费用2,555,064.21 1,985,243.38
递延所得税资产30,342,058.42 11,046,070.07 30,053,457.07 11,062,667.46
其他非流动资产
非流动资产合计1,166,058,576.86 509,489,552.46 1,170,795,003.01 513,961,170.08
资产总计2,444,726,704.24 2,094,441,584.96 2,560,110,297.89 2,106,430,151.48
流动负债：
短期借款382,700,000.00 367,200,000.00 382,700,000.00 367,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款35,214,832.05 61,988,258.62
预收款项74,930,352.54 157,074,464.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,608,720.19 31,994.56 2,539,388.38 31,994.56
应交税费2,300,602.82 209,145.96 7,092,292.57 929,751.31
应付利息
应付股利3,425,033.26
其他应付款26,559,442.93 15,128,510.78 29,705,427.58 15,786,349.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债153,290,000.00 153,290,000.00
其他流动负债
流动负债合计524,313,950.53 382,569,651.30 797,814,864.66 537,238,094.91
非流动负债：
长期借款488,300,000.00 332,300,000.00 341,000,000.00 185,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债8,937,320.46 5,663,461.63
递延收益3,118,369.56 3,118,369.56
其他非流动负债3,118,369.56 3,118,369.56东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
非流动负债合计500,355,690.02 335,418,369.56 349,781,831.19 188,118,369.56
负债合计1,024,669,640.55 717,988,020.86 1,147,596,695.85 725,356,464.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 622,755,604.00 622,755,604.00 622,755,604.00 622,755,604.00
资本公积555,302,914.52 554,598,409.91 554,981,560.81 554,598,409.91
减：库存股
专项储备
盈余公积198,525,998.54 198,525,998.54 198,525,998.54 198,525,998.54
一般风险准备
未分配利润8,740,958.98 573,551.65 2,721,063.88 5,193,674.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,385,325,476.04 1,376,453,564.10 1,378,984,227.23 1,381,073,687.01
少数股东权益34,731,587.65 33,529,374.81
所有者权益合计1,420,057,063.69 1,376,453,564.10 1,412,513,602.04 1,381,073,687.01
负债和所有者权益总计2,444,726,704.24 2,094,441,584.96 2,560,110,297.89 2,106,430,151.48
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入149,251,840.52 11,825,424.46 105,704,967.07 12,842,393.60
其中：营业收入149,251,840.52 5,531,278.39 105,704,967.07 12,842,393.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本138,249,098.52 16,428,949.98 100,321,416.66 14,097,139.66
其中：营业成本98,028,469.80 5,531,278.39 75,262,915.09 6,635,869.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加7,738,152.48 650,398.34 5,592,639.55 706,331.65
销售费用6,934,662.78 4,997,729.14
管理费用15,856,885.84 6,782,696.30 9,304,689.92 3,175,537.22
财务费用10,803,294.75 3,530,966.49 5,083,774.51 4,004,443.87
资产减值损失-1,112,367.13 -66,389.54 79,668.45 -425,042.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号-3,027.54 -1,552,413.16 -1,489,300.67东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
10,999,714.46 -4,603,525.52 3,831,137.25 -2,744,046.73
加：营业外收入440.50
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,000,154.96 -4,603,525.52 3,831,137.25 -2,744,046.73
减：所得税费用3,992,282.82 16,597.39 -1,103,247.73 106,260.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,007,872.14 -4,620,122.91 4,934,384.98 -2,850,307.40
归属于母公司所有者的净
利润
6,019,895.10 -4,620,122.91 4,934,384.98 -2,850,307.40
少数股东损益987,977.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0097 -0.0074 0.0079 -0.0046
（二）稀释每股收益0.0097 -0.0074 0.0079 -0.0046
七、其他综合收益535,589.51
八、综合收益总额7,543,461.65 -4,620,122.91 4,934,384.98 -2,850,307.40
归属于母公司所有者的综
合收益总额
6,341,248.81 -4,620,122.91 4,934,384.98 -2,850,307.40
归属于少数股东的综合收
益总额
1,202,212.84
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金70,477,914.85 11,836,415.46 116,545,745.18 12,840,472.60
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
573,725.00 7,835.00
经营活动现金流入小计71,051,639.85 11,836,415.46 116,553,580.18 12,840,472.60
购买商品、接受劳务支付的
现金
89,182,275.05 48,118,433.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,970,878.83 1,039,716.46 3,286,258.28 1,000,617.88
支付的各项税费21,303,260.17 1,425,826.65 7,419,955.15 1,211,551.31
支付其他与经营活动有关
的现金
20,489,911.94 6,162,626.71 11,051,274.07 2,792,494.37
经营活动现金流出小计138,946,325.99 8,628,169.82 69,875,921.31 5,004,663.56
经营活动产生的现金
流量净额
-67,894,686.14 3,208,245.64 46,677,658.87 7,835,809.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
6,000,000.00 6,000,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
21,451,198.44
投资活动现金流入小计6,000,000.00 27,451,198.44
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,095,521.59 948,539.29 467,889.94 443,304.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
100,545,830.15
投资活动现金流出小计2,095,521.59 948,539.29 467,889.94 100,989,134.31
投资活动产生的现金3,904,478.41 26,502,659.15 -467,889.94 -100,989,134.31东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
董事长：周明轩
二0 一0 年四月二十三日
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金253,000,000.00 253,000,000.00 147,000,000.00 147,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
23,732,309.76
筹资活动现金流入小计276,732,309.76 253,000,000.00 147,000,000.00 147,000,000.00
偿还债务支付的现金258,990,000.00 258,990,000.00 113,300,000.00 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
16,837,126.81 3,572,367.61 12,464,901.36 3,735,371.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
58,002,518.77 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计275,827,126.81 262,562,367.61 183,767,420.13 50,735,371.00
筹资活动产生的现金
流量净额
905,182.95 -9,562,367.61 -36,767,420.13 96,264,629.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-63,085,024.78 20,148,537.18 9,442,348.80 3,111,303.73
加：期初现金及现金等价物
余额
183,319,720.73 34,635,175.66 29,419,132.26 2,813,799.22
六、期末现金及现金等价物余额120,234,695.95 54,783,712.84 38,861,481.06 5,925,102.95
