现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11593181 |
6597256 |
5050888 |
479336157 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
532301837 |
353127540 |
123378157 |
866809351 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36217555 |
28440860 |
19564471 |
56855263 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
444659473 |
283765673 |
113447703 |
416728047 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49649480 |
32019209 |
14060651 |
446373879 |
| 经营活动现金流出小计 |
540972218 |
350748887 |
149887804 |
1165225851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8670380 |
2378653 |
-26509647 |
-298416500 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13882650 |
13882650 |
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17107 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
131630000 |
106790000 |
27200000 |
559087439 |
| 投资活动现金流入小计 |
225370660 |
199736987 |
106264337 |
714823411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3652065 |
3168156 |
1816707 |
21870917 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6100000 |
6100000 |
456275000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4152065 |
9268156 |
7916707 |
478145917 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
221218595 |
190468832 |
98347631 |
236677494 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
330000000 |
279500000 |
70000000 |
299000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1700000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
331700000 |
279500000 |
70000000 |
300050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
369100000 |
318600000 |
114700000 |
249900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5987073 |
42496995 |
5888671 |
5369141 |
| 筹资活动现金流出小计 |
424173553 |
406678062 |
124444208 |
316706452 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-92473553 |
-127178062 |
-54444208 |
-16656452 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
120074662 |
65669422 |
17393776 |
-78395458 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-7142467 |
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61516037 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12402989 |
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24772558 |
| 无形资产摊销 |
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1474644 |
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6053469 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-512934 |
-- |
41039 |
| 固定资产报废损失 |
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166311 |
-- |
398895 |
| 财务费用 |
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5744694 |
-- |
18681168 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8077615 |
-- |
-168230090 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
16948142 |
-- |
-115871253 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19259504 |
-- |
-189835542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2106813 |
-- |
-4336165 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2378653 |
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-298416500 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
295033109 |
-- |
229363687 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
229363687 |
-- |
307759145 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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65669422 |
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-78395458 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1060912 |
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350715 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
464529606 |
290818324 |
118074734 |
387045348 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
56179050 |
55711960 |
252535 |
427846 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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