东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周明轩、主管会计工作负责人王连莹及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国根声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,527,738,530.14 2,560,110,297.89 -1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,401,014,148.58 1,378,984,227.23 1.60%
股本（股） 622,755,604.00 622,755,604.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.250 2.214 1.63%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 89,624,161.90 -22.27% 362,696,794.98 11.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,262,066.25 -23.69% 21,522,852.00 37.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -31,832,990.33 -118.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.0511 -118.87%
基本每股收益（元/股） 0.0101 -23.48% 0.0346 37.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0101 -23.48% 0.0346 37.85%
加权平均净资产收益率（%） 0.45% -0.15% 1.55% 0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 0.20% -0.40% 1.29% 0.24%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益15,559.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益4,703,274.10
出售、处理部门或投资单位收益25,670.99
非经常性损益合计4,744,504.09
所得税影响额1,186,126.02
少数股东损益影响数-
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益3,558,378.07东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 122,891
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
东莞市城宝综合贸易公司20,903,156 人民币普通股
东莞市南城区经济联合总社7,075,432 人民币普通股
东莞市振兴工贸发展公司4,800,000 人民币普通股
海南裕景环境艺术工程有限公司3,217,175 人民币普通股
张汉武1,629,093 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,579,846 人民币普通股
高德平1,577,869 人民币普通股
黎巍东1,470,000 人民币普通股
中国农业银行－南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,284,496 人民币普通股
李大金1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
项目指标增减额比例变动原因
货币资金-113,706,523.27 -62.03% 主要是支付房地产工程款及煤矿收购款所致
预付款项1,777,698.10 121.40% 主要是预付材料款增加所致
无形资产62,291,897.72 46.48% 主要是本期收购煤炭沟煤矿产权所致
长期待摊费用767,609.27 38.67% 主要是装修维护费用增加所致
应付账款-28,514,365.83 -46.00% 主要是支付楼盘工程款所致
应交税费-4,773,596.47 -67.31% 主要是本期大部分税费已缴纳
应付股利-3,425,033.26 -100.00% 主要是结里煤焦公司共管期间应付旧股东的利润已支付完毕
少数股东权益24,837,620.69 74.08% 主要是本期收购煤炭沟煤矿70%股权而导致少数股东权益增加
管理费用20,968,835.12 66.55% 主要是本期增加了结里煤焦公司的费用以及土地增值税费用所致
财务费用18,195,402.19 119.77% 主要是银行借款利息资本化金额减少所致
资产减值损失-922,298.21 397.00% 主要是账龄变化导致计提的坏账准备减少所致
投资收益-2,350,419.84 -103.35% 主要是本期按权益法核算的投资单位收益减少所致
营业外收入3,508,326.26 289.79% 主要是本期取得煤炭沟煤矿的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用□ 不适用
1.重大合同签署情况
2010 年9 月9 日，公司与张金火、柳国明（以下称为“乙方”）签署《威宁县煤炭沟煤矿财产份额转让合同书》。公司以人民
币4795 万元的价格受让乙方持有的威宁县煤炭沟煤矿70%的股权，其中张金火30%份额，柳国明40%份额。（详情请见《证
券时报》、《中国证券报》本公司关于收购该资产的公告。）
2、合同履行情况
（1）在签订《威宁县煤炭沟煤矿财产份额转让合同书》之日起8 个工作日内，公司已支付转让价款的65%给乙方作为第一期
款，即3116.75 万元。
（2）公司支付第一期款之日起5 个工作日内，乙方向公司移交威宁县煤炭沟煤矿。公司人员进驻煤炭沟煤矿并接手经营和管
理，乙方按照公司的要求协助管理。
（3）公司支付第一期款之日起，乙方着手按照公司要求办理煤炭沟煤矿的《合伙企业营业执照》的合伙人的变更（法定代表
人暂不变更）等的变更手续，及协助办理矿区工业广场和必要生产、生活用地的合法征地手续。
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用□ 不适用
业绩预告情况同向大幅上升
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）3061.29 -- 4081.72 2040.86 增长50.00% -- 100.00%
基本每股收益（元/股） 0.0492 -- 0.0656 0.0328 增长50.00% -- 100.00%
业绩预告的说明
由于公司主营业务房地产销售、煤矿销售利润增长，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与
上年同期相比将同向大幅上升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月05 日公司证券事务部电话沟通个人投资者
询问公司2010 年上半年房地产相关情
况，无提供资料。
2010 年07 月29 日公司证券事务部电话沟通个人投资者
询问公司煤炭方面生产经营情况，无
提供资料。
2010 年08 月12 日公司证券事务部电话沟通个人投资者
询问国家房产调控政策对公司上半年
影响情况，无提供资料。
2010 年08 月31 日公司证券事务部电话沟通个人投资者
谈论2010 年半年度报告情况，无提供
资料。
2010 年09 月20 日公司证券事务部实地调研鑫鼎盛投资公司
谈论公司房产开发、煤炭生产基本经
营情况，无提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金69,613,197.46 12,679,777.35 183,319,720.73 34,635,175.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款13,668,320.44 16,145,468.11 1,491,024.45
预付款项3,242,013.47 1,464,315.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款65,846,430.51 1,520,038,549.82 76,072,953.83 1,556,342,781.29
买入返售金融资产
存货1,129,013,156.25 1,112,312,836.84
一年内到期的非流动资产东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其他流动资产
流动资产合计1,281,383,118.13 1,532,718,327.17 1,389,315,294.88 1,592,468,981.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款470,400,000.00 470,400,000.00
长期股权投资4,437,294.99 175,990,000.00 4,539,125.50 128,040,000.00
投资性房地产479,724,965.83 311,443,206.77 480,320,631.17 325,996,954.91
固定资产57,101,509.80 1,287,176.50 49,480,584.05 1,027,599.29
在建工程5,867,113.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产196,307,859.56 47,220,548.65 134,015,961.84 47,833,948.42
开发支出
商誉
长期待摊费用2,752,852.65 1,985,243.38
递延所得税资产29,763,815.70 11,029,639.33 30,053,457.07 11,062,667.46
其他非流动资产
非流动资产合计1,246,355,412.01 546,970,571.25 1,170,795,003.01 513,961,170.08
资产总计2,527,738,530.14 2,079,688,898.42 2,560,110,297.89 2,106,430,151.48
流动负债：
短期借款345,500,000.00 330,000,000.00 382,700,000.00 367,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款33,473,892.79 61,988,258.62
预收款项115,727,450.63 157,074,464.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,952,921.32 31,994.56 2,539,388.38 31,994.56
应交税费2,318,696.10 237,275.09 7,092,292.57 929,751.31
应付利息
应付股利3,425,033.26
其他应付款37,004,662.59 25,390,822.60 29,705,427.58 15,786,349.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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一年内到期的非流动负债129,350,000.00 129,350,000.00 153,290,000.00 153,290,000.00
其他流动负债
流动负债合计666,327,623.43 485,010,092.25 797,814,864.66 537,238,094.91
非流动负债：
长期借款393,700,000.00 214,200,000.00 341,000,000.00 185,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债5,211,393.07 5,663,461.63
递延收益3,118,369.56 3,118,369.56
其他非流动负债3,118,369.56 3,118,369.56
非流动负债合计402,029,762.63 217,318,369.56 349,781,831.19 188,118,369.56
负债合计1,068,357,386.06 702,328,461.81 1,147,596,695.85 725,356,464.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 622,755,604.00 622,755,604.00 622,755,604.00 622,755,604.00
资本公积555,488,630.16 554,598,409.91 554,981,560.81 554,598,409.91
减：库存股
专项储备
盈余公积198,525,998.54 198,525,998.54 198,525,998.54 198,525,998.54
一般风险准备
未分配利润24,243,915.88 1,480,424.16 2,721,063.88 5,193,674.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,401,014,148.58 1,377,360,436.61 1,378,984,227.23 1,381,073,687.01
少数股东权益58,366,995.50 33,529,374.81
所有者权益合计1,459,381,144.08 1,377,360,436.61 1,412,513,602.04 1,381,073,687.01
负债和所有者权益总计2,527,738,530.14 2,079,688,898.42 2,560,110,297.89 2,106,430,151.48
4.2 本报告期利润表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入89,624,161.90 13,221,947.42 115,305,608.68 11,918,257.80
其中：营业收入89,624,161.90 13,221,947.42 115,305,608.68 11,918,257.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本89,339,786.15 12,598,272.75 108,785,810.38 13,221,793.10
其中：营业成本45,496,727.43 5,528,963.78 82,045,212.73 6,083,491.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,034,373.58 727,207.11 6,022,073.48 655,504.18
销售费用5,705,055.59 5,237,856.86
管理费用22,510,879.53 2,834,002.01 11,709,473.21 2,720,425.99
财务费用10,495,173.72 3,530,464.65 4,318,761.07 3,566,463.17
资产减值损失97,576.30 -22,364.80 -547,566.97 195,908.53
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） -90,759.76 3,000,000.00 2,080,829.94 2,124,467.03
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 193,615.99 3,623,674.67 8,600,628.24 820,931.73
加：营业外收入4,718,610.60 15,200.50
减：营业外支出136.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 4,912,090.59 3,638,875.17 8,600,628.24 820,931.73
减：所得税费用-2,533,796.57 5,591.20 394,934.63 -48,977.13
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,445,887.16 3,633,283.97 8,205,693.61 869,908.86
归属于母公司所有者的净
利润6,262,066.25 3,633,283.97 8,205,693.61 869,908.86
少数股东损益1,183,820.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0101 0.0058 0.0132 0.0014
（二）稀释每股收益0.0101 0.0058 0.0132 0.0014
七、其他综合收益811,340.04
八、综合收益总额8,257,227.20 3,633,283.97 8,205,693.61 869,908.86
归属于母公司所有者的综
合收益总额6,748,870.28 3,633,283.97 8,205,693.61 869,908.86
归属于少数股东的综合收
益总额1,508,356.92
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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一、营业总收入362,696,794.98 37,615,935.00 326,010,320.31 37,237,006.37
其中：营业收入362,696,794.98 37,615,935.00 326,010,320.31 37,237,006.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本337,040,328.16 44,337,028.76 309,019,059.69 42,735,813.22
其中：营业成本213,744,485.73 16,502,106.54 228,605,102.73 19,008,627.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加19,876,623.31 2,068,876.43 17,108,352.15 2,048,035.36
销售费用18,707,326.75 16,835,651.54
管理费用52,478,788.80 14,574,592.38 31,509,953.68 10,200,473.20
财务费用33,387,721.28 11,323,565.93 15,192,319.09 11,710,851.93
资产减值损失-1,154,617.71 -132,112.52 -232,319.50 -232,174.46
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） -76,159.51 3,025,670.99 2,274,260.33 2,342,080.36
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 25,580,307.31 -3,695,422.77 19,265,520.95 -3,156,726.49
加：营业外收入4,718,969.10 15,200.50 1,210,642.84 1,210,642.84
减：营业外支出136.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 30,299,140.41 -3,680,222.27 20,476,163.79 -1,946,083.65
减：所得税费用4,842,402.85 33,028.13 4,827,157.43 58,043.61
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 25,456,737.56 -3,713,250.40 15,649,006.36 -2,004,127.26
归属于母公司所有者的净
利润21,522,852.00 -3,713,250.40 15,649,006.36 -2,004,127.26
少数股东损益3,933,885.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0346 -0.0060 0.0251 -0.0032
（二）稀释每股收益0.0346 -0.0060 0.0251 -0.0032
七、其他综合收益845,115.58东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
八、综合收益总额26,301,853.14 -3,713,250.40 15,649,006.36 -2,004,127.26
归属于母公司所有者的综
合收益总额22,029,921.35 -3,713,250.40 15,649,006.36 -2,004,127.26
归属于少数股东的综合收
益总额4,271,931.79
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金350,559,780.16 39,583,478.95 406,201,069.77 37,189,129.97
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金3,777,520.75 310,529.82 51,052.20
经营活动现金流入小计354,337,300.91 39,894,008.77 406,252,121.97 37,189,129.97
购买商品、接受劳务支付的
现金247,369,951.20 161,371,149.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金26,560,490.27 3,096,384.79 10,148,547.62 3,000,577.71
支付的各项税费48,666,750.85 2,918,567.36 31,068,710.11 2,655,464.51东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
支付其他与经营活动有关
的现金63,573,098.92 13,084,687.53 35,040,101.45 9,366,448.10
经营活动现金流出小计386,170,291.24 19,099,639.68 237,628,508.31 15,022,490.32
经营活动产生的现金
流量净额-31,832,990.33 20,794,369.09 168,623,613.66 22,166,639.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,725,670.99 2,725,670.99
取得投资收益收到的现金3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额6,030,800.00 6,025,000.00 26,012,000.00 26,012,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金25,429,492.43 76,410,693.06
投资活动现金流入小计8,756,470.99 37,180,163.42 26,012,000.00 102,422,693.06
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金7,815,256.79 1,583,672.55 738,070.58 101,020.00
投资支付的现金35,655,500.00 35,655,500.00 40,392,000.00 40,392,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计43,470,756.79 37,239,172.55 41,130,070.58 40,493,020.00
投资活动产生的现金
流量净额-34,714,285.80 -59,009.13 -15,118,070.58 61,929,673.06
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金406,200,000.00 364,200,000.00 758,000,000.00 570,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金4,200,000.00 9,573,230.60
筹资活动现金流入小计410,400,000.00 364,200,000.00 767,573,230.60 570,000,000.00
偿还债务支付的现金414,640,000.00 396,140,000.00 583,570,000.00 447,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
42,919,247.14 10,750,758.27 36,176,636.79 10,771,840.77
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金172,100,000.00 172,100,000.00
筹资活动现金流出小计457,559,247.14 406,890,758.27 791,846,636.79 630,071,840.77
筹资活动产生的现金
流量净额-47,159,247.14 -42,690,758.27 -24,273,406.19 -60,071,840.77
四、汇率变动对现金及现金等价东莞宏远工业区股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-113,706,523.27 -21,955,398.31 129,232,136.89 24,024,471.94
加：期初现金及现金等价物
余额183,319,720.73 34,635,175.66 29,419,132.26 2,813,799.22
六、期末现金及现金等价物余额69,613,197.46 12,679,777.35 158,651,269.15 26,838,271.16
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
董事长：周明轩
二0 一0 年十月二十五日
