东莞宏远工业区股份有限公司
2006年度中期报告
中期报告目录
重要提示…………………………………………………… （1）
公司基本情况简介 ………………………………………… （1）
股本变动和主要股东持股情况…………………………… （4）
董事、监事、高级管理人员情况……………………………（6）
管理层讨论与分析 ………………………………………… （7）
重要事项…………………………………………………… （11）
财务报告…………………………………………………… （16）
备查文件目录 …………………………………………… （40）
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司2006年度中期财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司的法定中、英文名称
公司法定中文名称：东莞宏远工业区股份有限公司
公司法定英文名称：DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD.
（二）股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G宏远
股票代码：000573
（三）公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱
注册地址：广东省东莞市宏远工业区
办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼
邮政编码：523087
互联网网址：www.winnerway.com.cn
电子信箱：0573@21cn.com
（四）法定代表人：陈林
（五）董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱
董事会秘书：李军印 证券事务代表：吴荔
联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼
电 话：（0769）22412655
传 真：（0769）22412655
电子信箱：lijunyin@tom.com 0573@21cn.com
（六）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，半年度报告备置地点
选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》
指定互联网网址：www.cninfo.com.cn
中期报告备置点：本公司董秘办公室
（七）其他有关资料
1、公司首次注册登记时间：1992年5月8日，地点为东莞市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：4419001007953
3、税务登记号码：441900281825294
4、公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所
办公地址：广州市东风东路粤海大厦555号10楼
二、主要财务数据和指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比年
初数增减（％）
流动资产 1,429,617,122. 1,431,500,235. -0.13
44 34
流动负债 728,909,378.66 753,791,731.32 -3.30
总资产 2,147,997,787. 2,165,541,861. -0.81
33 79
股东权益（不含少 1,419,088,408. 1,411,750,130. 0.52
数股东权益） 67 47
每股净资产 2.279 3.128 -27.14
调整后的每股净资 2.265 3.008 -24.70
产
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年
） 同期增减（％）
净利润 8,172,202.56 6,972,526.79 17.21
扣除非经常性损益 7,364,682.83 11,121,545.43 -33.78
后的净利润
每股收益 0.013 0.015 -13.33
净资产收益率 0.576% 0.498% 增加了0.078个百
分点
经营活动产生的现 43,520,148.69 -184,424,585.5 123.60
金流量净额 6
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*扣除非经常性损益后的净利润涉及项目及金额
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
以前年度坏账准备转回 -741,814.53
营业外收支净额 -65,705.2
合计 -807,519.73
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例( 行 股 转股 他 例(
%) 新 %)
股
一、有限售条 159,15 35. 5,1771 5,1771 159,16 25.
件股份1、国 6,8291 268 71,466 71,466 2,0061 558
家持股2、国 59,005 35. ,56317 ,56317 59,005 25.
有法人持股3 ,69115 234 1,466, 1,466, ,69115 532
、其他内资持 1,1382 0.0 563 563 6,3154 0.0
股其中：境内 92,127 336 63,593 257
法人持股境内 ,03529 4.7 ,59846 4.4
自然人持股（ 2,127, 326 3,593, 427
高管）４、外 035 4.7 598 4.4
资持股 其中 32 42
：境外法人持
股境外自然人
持股二、无限
售条件股份1
、人民币普通
股2、境内上
市的外资股3
、境外上市的
外资股4、其
他
三、股份总数 451,28 100 171,47 171,47 622,75 100
3,864 1,740 1,740 5,604
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注：公司股本变动是由于本公司上半年实施了股改分置改革。
二、主要股东及其持股情况
单位：股
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股东总数 126,847
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 持有有限 质押或冻
质 （%） 售条件股 结的股份
份数量 数量
广东宏远集团有限 其他 13.98 87,086,5 87,086,50 87,086,5
公司 07 7 07
东莞市城宝综合贸 其他 4.97 30,967,8 30,967,89 30,890,0
易公司 95 5 00
东莞市篁村区经济 其他 1.91 11,875,4 11,875,43 -
联合总社 32 2
东莞市振兴工贸发 其他 1.80 11,231,3 11,231,39 10,650,0
展公司 90 0 00
东莞市兴业贸易发 其他 0.42 2,622,52 2,622,529 2,622,52
展有限公司 9 9
杨阳春 其他 0.39 2,443,91 0 -
7
卢瑞洪 其他 0.37 2,275,22 0 -
5
麦志国 其他 0.36 2,271,09 0 -
7
匡卫文 其他 0.36 2,264,12 0 -
9
钟枚 其他 0.35 2,195,39 0 -
9
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
杨阳春 2,443,917 人民币普通股
卢瑞洪 2,275,225 人民币普通股
麦志国 2,271,097 人民币普通股
匡卫文 2,264,129 人民币普通股
钟枚 2,195,399 人民币普通股
杨淡 2,063,102 人民币普通股
陈波 1,937,999 人民币普通股
罗四通 1,899,114 人民币普通股
罗广生 1,897,971 人民币普通股
王励勤 1,820,501 人民币普通股
上述股东关联关系或一 前10名股东中广东宏远集团公司、东莞市振兴工
致行动的说明 贸发展公司存在关联关系，属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 可上市交易 新增可上市 限售条件
号 限售条件 时间 交易股份数
股份数量 量
1 广东宏远集团有限公 87,086,5 2007年6月1 4,354,326 注1
司 07 6日
2008年6月1 8,708,651
6日
2009年6月1 87,086,507
6日
2 东莞市城宝综合贸易 30,967,8 2007年6月1 1,548,395 注1
公司 95 6日
2008年6月1 3,096,790
6日
2009年6月1 30,967,895
6日
3 东莞市篁村区经济联 11,875,4 2007年6月1 11,875,432 注2
合总社 32 6日
4 东莞市振兴工贸发展 11,231,3 2007年6月1 11,231,390 注2
公司 90 6日
5 东莞市兴业贸易发展 2,622,52 2007年6月1 2,622,529 注2
有限公司 9 6日
6 东莞市南城区篁村经 1,254,25 2007年6月1 1,254,253 注2
济联合社 3 6日
7 先锋集团有限公司东 1,140,23 2007年6月1 1,140,230 注2
莞分公司 0 6日
8 东莞虎门宝泰鞋业有 798,161 2007年6月1 798,161 注2
限公司 6日
9 东莞篁村振兴综合工 570,115 2007年6月1 570,115 注2
艺 6日
10 东莞市报社 570,115 2007年6月1 570,115 注2
6日
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注1：持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。
注2：持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
四、报告期内公司控股股东及实际控制人的变化
本公司控股股东广东宏远集团公司为适应现代企业的发展要求，提升盈利能力，进行了整体改制，企业性质由原来的集体企业改变为有限责任公司，改制后的宏远集团仍继续经营原有业务，注册资本增加为5000万元，企业名称变更为“广东宏远集团有限公司”，原南城区篁村社区居民委员会持有的100%产权由新股东进行赎买，其中，陈林拥有改制后的宏远集团56%的股份，为改制后宏远集团的第一大股东，本公司实际控制人由南城区办事处篁村社区居民委员会变更为陈林。
详情见2006年1月24日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会关于实际控制人变更的提示性公告。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票的变化情况
报告期内，因公司实施了公积金转增的股权分置改革，公司副董事长刘伟权所持股份增至13,997股。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
2006年3月，公司董事陈海涛先生因个人原因辞去公司董事职务，详情见2006年3月24日《证券时报》、《中国证券报》。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营成果、财务状况的简要分析
报告期内，国家继续加大了对房地产的宏观调控，宏观调控力度的加大对公司房地产业造成了一定影响。2006年，国家对房地产投资和房价进行了双向调控，“国六条”及作为“国六条”实施细则的九部门意见的出台，使部分大中城市房价和房地产投资的增幅趋缓。国家对房地产宏观调控力度的进一步加大，短期内不可避免地将对房地产行业产生阵痛，但从长远来看，有利于房地产行业的长期、稳定、和谐的发展。国家目前对房地产行业大力进行宏观调控，其调控的目标是“住房价格的基本稳定”和“房地产业的健康发展”，房地产作为国民经济发展支柱行业的地位不会改变。随着宏观调控力度的加大，部分规模小、适应能力差、发展不规范的企业将被淘汰，房地产行业整体素质将大大提高，投资环境也将进一步得到净化。
公司目前开发的楼盘均在东莞市区范围内。东莞毗邻广州、深圳和港澳地区，地理位置优越，近几年房地产行业发展稳步发展，但相对周边的广州、深圳等大中城市，房地产业发展起步较晚，尚有广阔的发展前景。2006年上半年，东莞市住宅销售面积为105.56万平方米，同比增长18.5%，住宅销售均价为3303元/平方米，上涨15%。公司目前尚有20多万平方米未开发的土地储备，均在东莞市新城市中心区南城区，公司房地产业发展前景良好。
报告期内公司实现主营业务收入21,364.78万元，较去年同期减少41.94％，实现主营业务利润5,680.41万元，较去年同期减少32.31％，实现净利润817.22万元，较去年同期增加17.21％。主营业务收入及利润较去年同期有较大的下降，是由于国家在上半年出台了多项宏观调控的措施，影响了公司房地产的销售；公司净利润较去年同期有所增加是因为房地产公司加大了内部控制，费用下降。报告期末，公司总资产为214,799.78万元，较上年末减少0.81％，股东权益为141,908.84万元，较上年末增长0.52％，经营活动产生的现金流量净额为4,352.01万元。
二、报告期内经营情况
（一）主营业务的范围及其经营情况
1、分行业及产品主营业务构成情况（单位：元）
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主营业务项目（行 主营业务收入 比例 主营业务利 比例 毛利率
业） （元） （%） 润（元） （%） （%）
房地产 出租业 20,185,776.8 9.45 10,852,144. 15.93 53.76
务 3 11
售楼 172,110,934. 80.56 53,921,973. 79.15 31.33
77 74
公用事业（水电） 11,995,603.4 5.61 2,424,656.8 3.56 20.21
8 9
其他 9,355,471.93 4.38 927,064.56 1.36 9.91
主营业务项目（产 主营业务收入 比例 主营业务利 比例 毛利率
品） （元） （%） 润（元） （%） （%）
商品房 172,110,934. 80.56 53,921,973. 79.15 31.33
77 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、分地区主营业务构成情况（单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减
（％）
华南地区 213,647,787. -41.94
01
合计 213,647,787. -41.94
01
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3、报告期内占公司主营业务收入或者主营业务利润10%以上主要产品的有关指标为：
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销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率（％）
商品房销售 172,110,934.77 118,188,961.03 31.33
厂房出租 20,185,776.83 9,333,632.72 53.76
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（二）报告期内公司利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生变化
（三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动
（四）公司主要控股公司及附属公司的经营情况
1、广东宏远集团房地产开发有限公司
随着国家宏观调控政策的不断出台，房地产业面临着巨大的调整压力，对消费者的心理也造成了较大影响，这在一定程度上也影响了房地产公司的销售。
2006年上半年，为克服宏观调控的种种不利影响，房地产公司通过转变观念，强化内部职能管理，精心打造宏远品牌，保证了楼盘的销售。截止报告期末，江南世家项目销售率已达99.8%，该项目已基本售馨。新项目江南雅筑于今年3月开始认筹，“五一”期间正式公开发售，该项目建筑面积约17万平方米。截止报告期末，已售楼盘占推售部分的58%，取得了较好的销售成绩。
江南雅筑项目在景观规划、房型设计、开发理念上都有一定的优势和特色，在延续江南养生园林理念的基础上，注入了更多的现代江南元素，营造了江南园林式的景观和生活氛围。在销售上房地产公司将“把家安在宁静的地方”作为江南雅筑项目的主推卖点，并配合宣传成熟的宏远大社区，树立了良好的品牌形象，赢得了消费者的普通认可。
为保证江南雅筑项目的顺利发售，房地产公司在保持良好银企合作关系的基础上不断深化与银行的合作。上半年，房地产公司为江南雅筑项目争取到了按揭放款的“绿色通道”，缩短了按揭资金的回笼时间 ，为发挥资金效率起到了积极作用。同时通过存货盘点、调价审核等稽核工作，及时跟进销售款项的催收，加快销售回款，大大缓解了资金压力。
为了将外部不利因素的影响减至最小，房地产公司从内部着手，采取多项措施加强对内部的管理，加大内部控制，开源节流，取得了较好的效果，各项费用均有明显地下降。
2006年上半年，房地产公司实现销售收入17,211.09万元，盈利1028.32万元。
2、公司本部工业区开发及配套产业
公司工业区开发业务主要是为区内的企业提供厂房出租及其他配套设施的服务，通过收取租金及其他费用以取得收入，是公司发展较早的产业，报告期内，为进一步提高服务质量，公司加大了对工业区厂房、宿舍及配套设施的维修养护，上半年，公司工业区开发业务实现营业收入2018.58万元，亏损312.16万元。
3、其他
生物工程公司经营情况仍未得到有效改善，经整顿，生物工程公司的生产经营仍未达到公司的既定要求，截止报告期末，生物工程公司总资产为325.41万元，净资产为-3066.69万元，负债3392.10万元，报告期内亏损21.84万元；水电公司将配合房地产开发为工作重点，紧跟房地产公司的工作进度，及时地做好与其相配套的水电基础设施工作，报告期内实现营业收入1199.56万元，盈利21.60万元。宏远篮球俱乐部报告期内实现营业收入935.55万元，盈利16.93万元，2006年4月，广东宏远篮球队第三次获得了全国CBA联赛总冠军，这不仅极大促进了宏远品牌的宣传，同时也有效地促进了公司楼盘的销售。
（五）经营中的问题与困难
1、国家相继出台了对房地产宏观调控的多项措施，房地产业面临着巨大的调整压力，消费者的心理也产生了较大影响，公司应根据相关政策及时调整经营理念，积极筹划应对措施。
2、今年多家品牌发展商介入东莞运河片区开发，如何将竞争对手变成共好关系，发挥宏远片区成熟品牌的区位优势，是公司营销工作的重点。
3、本公司控股股东广东宏远集团有限公司尚有0.7亿元占用款未清偿，本公司将加紧剩余欠款的催收工作，确保其能在2006年内彻底清偿完毕。
三、报告期内投资情况
（一）报告期内无募集资金投入
（二）报告期内公司非募集资金投资情况
报告期内，公司投资总额为10,885.05万元，均投向于房地产公司的建设项目。其中，投向江南世家项目4066.98万元，主要用于楼盘配套设施的建设，目前已基本完工；投向江南雅筑项目6818.07万元，主要用于主体楼盘的建设，该项目已于今年五一正式公开发售。报告期内，房地产公司盈利1028.32万元。
第六节 重要事项
一、公司治理水平情况说明
报告期内公司“三会”运作规范，并在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东基本做到了“五分开”。
在关联交易方面，本公司控股股东广东宏远集团有限公司在以往年度占用了本公司巨额资金，截止2005年12月31日，尚有1.87亿元占用款未清偿。2006年6月及7月，宏远集团分别以现金偿还欠款5000万元及6700万元，占用款余额减至0.7亿元。对于剩余0.7亿元占用款，宏远集团表示其将在2006年8月底前以现金方式清偿完毕，公司董事会将继续做好剩余占用款的清收工作，确保其按照中国证监会的要求在2006年度彻底解决。
对外担保方面，本公司的对外担保均为以前年度本公司为宏远集团提供贷款担保的续期。本公司对为宏远集团提供担保的问题也给予了高度重视，并一直努力解除相关的担保责任，截止2006年6月30日，担保总额已减至4085.32万元。
本公司今后将加强对关联交易的管理，促进公司规范运作。
二、报告期内本公司利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
2006年5月29日，公司临时股东大会审议通过了《东莞宏远工业区股份有限公司股权分置改革方案》，即公司以流通股本（不含高管人员认购的原内部职工股）292,135,855为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东每10股转增5.869589股，共计转增171,471,740股，公司股份总数增至622,755,604股。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项
五、重大关联交易情况
（一）关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
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关联方名称 经济性质 法人代 注册地 与本公司 主营业务
表 关系
广东宏远集团有限 集体 陈林 东莞 母公司 工业区开
公司 发
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.31 增加数 减少数 2006.06.30
广东宏远集团有限公 50,000,000.00 - - 50,000,000.0
司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12. 期初比 本期 本期减 2006.06. 期末比
31 例% 增加 少 30 例%
广东宏远集团有 87,086,5 19.30% - - 87,086,5 13.98%
限公司 07.00 07.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）本公司与关联方的交易
本期广东宏远集团有限公司归还占用款50,000,000.00元。
注：2006年7月12日广东宏远集团有限公司归还本公司占用款6700万元。
（三）关联方应收应付款项余额
关联方往来款余额明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 项目 2006.06.30 2005.12.31 备注
广东宏远集团有限公 其他应收 137,820,774.5 187,820,77 往来款
司 款 1 4.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司控股股东广东宏远集团有限公司以现金偿还对本公司的占用款50,000,000元。
注：2006年7月12日广东宏远集团有限公司归还本公司占用款6700万元。
（四）关联方担保情况
（1）本公司为广东宏远集团有限公司提供借款担保人民币4085.322303万元。
（2）广东宏远集团有限公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币11,400万元。
六、重大合同情况
报告期内，公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项，也无委托理财事项。
（一）广东宏远集团有限公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保的情况为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 担保数额（万 担保期限 类型
元）
东莞宏远工业区股份有限公 5000 2006.6.6-2007.6.5 担保
司 2000 2006.5.30-2007.5. 担保
30
1200 2005.8.31-2006.8. 担保
31
1200 2005.11.14-2006.1 担保
1.13
东莞市宏远水电工程有限公 2000 2005.9.5-2006.9.4 担保
司
合计 11,400
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）本公司对外担保情况为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 担保金额（万 担保期限 担保方
元） 式
广东宏远集团有限公司 400 2006.5.16-2007.5 抵押
.15
1000 2006.5.15-2007.5 抵押
.14
1000 2006.5.12-2007.5 抵押
.11
1085.32 2006.4.21-2007.1 抵押
0.18
600 2006.5.10-2007.5 担保
.9
合计 4085.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止报告期末，本公司为控股子公司提供担保15,330万元（占公司净资产的10.80％），对外担保4085.32万元（占公司净资产的2.88％）。
本公司对外担保均为以前年度本公司为宏远集团提供贷款担保的续期。由于本公司与宏远集团的担保是一种相互担保关系，金额较大，且担保涉及多家银行，双方在总量逐步减少的同时，暂时对原有的担保进行了续期。
七、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
1、本公司于2001年4月11日在《证券时报》上公告，从2001年开始不再对广东宏远集团有限公司新增其他应收款，截止报告期末，本公司未新增对宏远集团的其他应收款。
2、广东宏远集团有限公司于2001年1月作出分五年偿还本公司占用款的决定，2006年6月及7月，宏远集团分别以现金偿还欠款5000万元及6700万元，占用款余额减至0.7亿元。
3、广东宏远集团有限公司在本公司股权分置改革中承诺，其将在2006年度内，用现金向本公司归还所占用的全部款项，若未能按期归还则将在2006年12月31日后的10个工作日内对全体流通股股东实施股份追送，向股份追送股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股股东每持有10股流通股追送0.3股。
八、其他重大事项
单位：元
九、其他重要事项信息索引
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公告事项 报刊名称 日期 互联网网址
董事会关于实际控制人变 《证券时报》、《中 2006.1 www.cninfo.c
更的提示性公告 国证券报》 .24 om.cn
2005年报报告及相关董事 《证券时报》、《中 2006.3 www.cninfo.c
会公告 国证券报》 .24 om.cn
召开2005年度股东大会的 《证券时报》、《中 2006.3 www.cninfo.c
通知 国证券报》 .29 om.cn
2006年第一季度报告 《证券时报》、《中 2006.4 www.cninfo.c
国证券报》 .19 om.cn
关于股权分置改革的提示 《证券时报》、《中 2006.4 www.cninfo.c
性公告 国证券报》、《上海 .24 om.cn
证券报告》
股权分置改革说明书等公 《证券时报》、《中 2006.4 www.cninfo.c
告 国证券报》、《上海 .27 om.cn
证券报告》、《证券
日报》
2005年度股东大会决议公 《证券时报》、《中 2006.4 www.cninfo.c
告 国证券报》 .29 om.cn
调整股权分置改革方案的 《证券时报》、《中 2006.5 www.cninfo.c
公告 国证券报》、《上海 .13 om.cn
证券报告》
临时股东大会暨相关股东 《证券时报》、《中 2006.5 www.cninfo.c
会议第一次提示性公告 国证券报》、《上海 .20 om.cn
证券报告》
临时股东大会暨相关股东 《证券时报》、《中 2006.5 www.cninfo.c
会议第二次提示性公告 国证券报》 .25 om.cn
临时股东大会暨相关股东 《证券时报》、《中 2006.5 www.cninfo.c
会议表决结果公告 国证券报》 .30 om.cn
股权分置改革实施进展情 《证券时报》、《中 2006.6 www.cninfo.c
况的提示性公告 国证券报》 .8 om.cn
股权分置改革方案实施公 《证券时报》、《中 2006.6 www.cninfo.c
告 国证券报》 .14 om.cn
大股东还款公告、股票简 《证券时报》、《中 2006.6 www.cninfo.c
称变更及恢复交易公告、 国证券报》 .16 om.cn
股本结构变动公告
大股东还款公告 《证券时报》、《中 2006.7 www.cninfo.c
国证券报》 .14 om.cn
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第七节 财务报告
东莞宏远工业区股份有限公司
会计报表附注(未经审计)
2006年上半年
一、公司基本情况
公司于1992年4月8日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992] 9号”文件批复进行股份制改组，并于1992年5月8日在东莞市工商行政管理局登记注册。1994年12月5日公司经广东省证券监督管理委员会“ 粤体改[1994]104号”文件批准，吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。截止至2006年6月30日公司股本总数为622,755,604.00元。
本公司的经营范围：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、生产经营高科技产品、化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本公司以人民币作为记账本位币。
记账基础和计价原则
以权责发生制作为记账基础，以历史成本为计价原则。
外币业务的核算
外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场价折算为人民币记账，年末对各种外币账户的外币期末余额按期末市场汇价（中间价）调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价，股票及债券按宣告发放的股利及利息计入当期投资收益，其他投资以约定利率按期计算投资收益；公司不计提短期投资跌价准备。
现金等价物的确定标准
公司将持有期限短,流动性强，购入日至到期日不超过三个月，易于转换为已知现金，价值变动风险较小的投资为现金等价物。
应收款项坏账的核算方法
--坏账的确认标准为：
---债务人破产或者死亡，以破产或者遗产清偿后，仍然无法收回。
---债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回。
--坏账损失按账龄分析法计算坏帐准备（对广东宏远集团的占用款不计提坏帐准备），并计入当年度损益类账项。具体比例由董事会决定，公司在编制合并报表时对其子公司的会计报表按照公司所执行的会计政策进行调整后编制。坏账准备计提的具体比例如下：
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账龄 应收账款计提比例 其他应收账款计提比例
1年以下 3% 1%
1-2年 10% 3%
2-3年 25% 6%
3-4年 50% 12%
4年以上 100% 15%
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存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
--存货分类为：原材料、产成品、在产品、库存商品、房地产开发成本、房地产开发产品、出租开发产品、包装物及低值易耗品、在途物资、分期收款发出商品。
－房地产开发产品是指已建成待出售的物业。
－房地产开发成本是指尚未建成、待出售的物业。包括土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本等。
－出租开发产品是指意图出售而暂以经营方式出租的物业。
--存货以成本与可变现净值孰低计量，各项存货按实际成本记价，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。
--土地开发成本的核算方法：按受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊。
--公共配套费用的核算方法：按实际支付费用金额计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独记入“固定资产”。
--为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。
--存货跌价准备：公司在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。
长期投资核算方法及其减值准备的核算方法
--计价及收益确认方法
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记价。本公司对联营公司之长期投资系采用下列的会计处理方法：投资额20%以下的，以成本法核算； 20%以上至50%以下的以权益法核算；投资额占联营公司资本总额的50%以上时，采用权益法核算并以合并报表方式反映。
--长期股权投资差额摊销方法：
对采用权益法核算的，投资企业的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销。
投资企业的初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，确认为资本公积。
--长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券溢价或折价在债券存续期间内确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。
--长期投资减值准备：公司对长期投资采用个别法计提长期投资减值准备，年末按成本与市价孰低法计提，无市价的长期投资按成本与变现净值孰低计提。
委托贷款的核算方法
--委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入帐。
--委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
--期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
固定资产的标准、分类、计价、折旧及固定资产减值准备的核算方法
--固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、运输工具、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
--固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。
--固定资产折旧采用平均年限法核算。
--根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：
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类别 使用年限 年折旧率 年残值率
房屋建筑物 25年 3.8% 5%
机械设备 10年 9.5% 5%
电子设备 5年 19.00% 5%
运输工具 5年 19.00% 5%
办公设备 5年 19.00% 5%
工具用具 5年 19.00% 5%
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--固定资产减值准备：期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
在建工程结转固定资产的时点及在建工程减值准备的核算方法
--在建工程按各项实际发生的支出核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本，工程交付使用后有关借款利息计入财务费用。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
--期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：
--长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；
--所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
--其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。
在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
借款费用会计处理方法
－借款发生的利息支出，属于与购建固定资产相关的，在固定资产达到预期可使用状态前计入相关的固定资产成本，在达到预期可使用状态后计入财务费用；属于生产经营期间的，直接计入财务费用。
无形资产计价、摊销方法、摊销年限及无形资产减值准备的核算方法
土地使用权按实际成本计价，按规定的使用年限平均摊销。
无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
长期待摊费用计价和摊销政策
按实际成本计价，长期待摊费用均按五年期限平均摊销。
收入确认的方法
--销售商品：在商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
--提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
--房地产转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，将发票结算账单提交买主时作为销售实现。对土地和商品房采取分期收款销售办法的，按合同时间分次转入收入。代建的房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时作为销售的实现。
所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
利润分配政策
本年度公司按以下比例分配税后利润：
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项目 比例
法定盈余公积金 10%
法定公益金 10%
未分配利润 80%
合计 100%
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合并会计报表时合并范围的确定原则及合并方法
--合并范围的确定原则
根据《合并会计报表暂行规定》及有关文件的要求进行编制；合并范围以公司占被投资企业权益性资本50%以上，或者虽不足50%以上但公司对被投资企业具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。
--合并方法
公司合并报表时，母公司与各子公司，各子公司相互之间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重要的内部交易予以抵销。
三、税项
--企业所得税：本公司企业所得税按33%计征。
--增值税：按税法规定的应税品种按17%、6%税率计缴。
--营业税：商品房收入及房租收入按5%的税率计缴，其他收入按具体项目确定税率计缴。
--城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的7%计缴。
--教育费附加：按应缴增值税、营业税的3%计缴。
－土地增值税：按收入的0.5%计征。
四、控股子公司及合营企业
1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况：
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子公司名称 注册 所占 经营范围
资本 权益
（万 比例
元）
广东宏远集团房地产开 6800 100% 城市综合开发、房地产策划及销
发有限公司 售代理；批发、零售建筑材料、
墙纸、地毯、地板胶、照明电器
、石膏板、计划外钢板。
东莞市宏远水电工程有 1500 100% 水电安装及维修、水电工程咨询
限公司 ，家电维修，销售：水暖器材，
五金。
东莞宏远生物工程有限 2000 75% 生产微生物制剂。
公司
广东宏远篮球俱乐部有 2000 100% 足球、篮球比赛、表演、培训、
限公司 咨询、利用体育场馆发布招牌、
条幅广告，销售体育活动门票、
体育用品、塑料及制品、针纺织
品、建筑材料、五金、交电、百
货、副食品、钢材、金属材料（
除金银首饰）。
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五、会计报表主要项目注释
（一）、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
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项目 2006.06.30 2005.12.31
现金 92,469.73 82,197.83
银行存款 202,828,927.56 157,876,801.36
其他货币资金 - -
合计 202,921,397.29 157,958,999.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款
（1）应收账款2006年6月30日净值为32,608,767.91元,其账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
（%） （%）
1年以内 33,447,494 96.84 1,003,424 34,591,17 89.54 1,037,735
.55 .84 9.46 .38
1－2年 174,473.00 0.51 17,447.30 1,519,301 3.93 151,930.1
.60 7
2－3年 10,230.00 0.03 2,557.50 58,000.00 0.15 14,500.00
3－4年 - - - 854,024.0 2.21 427,012.0
0 0
4年以上 905,200.00 2.62 905,200.0 1,612,876 4.17 1,612,876
0 .60 .60
合计 34,537,397 100.0 1,928,629 38,635,38 100.0 3,244,054
.55 0 .64 1.66 0 .15
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(2)报告期末应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为25,978,206.54元，占应收账款账面余额的75.22%。
(3)应收账款中无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
3、其他应收款
（1）其他应收款2006年6月30日的净值为232,874,934.54元，其账龄分析情况如下：
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2006.06.30 2005.12.31
账龄 金额 比例（ 坏账准备 金额 比例（ 坏账准备
%） %）
1年以 35,409,72 14.94 354,097. 69,914,871. 25.04 238,833.
内 4.67 24 65 05
1－2年 114,063,7 48.13 855,705. 108,648,975 38.92 476,952.
80.87 87 .99 90
2－3年 78,589,68 33.16 1,578,54 47,189,000. 16.90 2,093,76
4.50 9.70 70 3.16
3－4年 1,044,533 0.45 125,343. 45,161,429. 16.18 429,234.
.12 97 87 34
4年以 7,859,891 3.32 1,178,98 8,260,514.0 2.96 1,294,38
上 .95 3.79 7 8.74
合计 236,967,6 100.00 4,092,68 279,174,792 100.00 4,533,17
15.11 0.57 .28 2.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）报告期末其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为204,779,907.28元，占其他应收款账面余额的86.42%。
（3）本期其他应收款期末余额比上年期末余额减少了26.62%，主要为广东宏远集团有限公司于本期还款50,000,000.00元所致。
（4）集团占用款详见附注七（三）。
4、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 4,167,381.22 100.00 2,553,653.22 100.00
1－2年 - - - -
2－3年 - - - -
3－4年 - - - -
4年以上 - - - -
合计 4,167,381.22 100.00 2,553,653.22 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、 存货
（一）按性质分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 1,333,990.7 - 497,012.78 -
0
在产品 8,360,184.9 - 7,488,256.01 -
2
开发产品 363,011,584 16,216,800. 364,538,936. 16,216,800
.18 00 75 .00
开发成本 620,468,276 19,912,595. 624,497,303. 19,912,595
.93 25 14 .25
其中:资本化利 971,565.21 - 1,819,236.88 -
息
库存商品 - - 62,521.90 -
合计 993,174,036 36,129,395. 997,084,030. 36,129,395
.73 25 58 .25
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（1）在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。
（2）公司以房地产开发项目抵押贷款，期末抵押贷款金额为52,114万元。
（二）按项目分类
（1）开发产品明细
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项目名称 竣工时 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
间
江南世家 2005.10 183,450,8 40,669,8 37,059,4 187,061,251.
41.84 29.08 19.88 04
宏远花园 1994.12 21,611,86 835.00 322,998. 21,289,704.8
7.88 00 8
宏明花园 1995.03 1,403,676 - - 1,403,676.41
.41
沿河小区 1995.08 248,128.3 - - 248,128.33
3
宏景商贸中心 1997.12 5,578,425 - - 5,578,425.51
一期 .51
宏远新村A座 1993.11 31,075.13 494,325. - 525,400.13
00
时代广场 2004.03 98,819,47 - 5,000,00 93,819,479.9
9.90 0.00 0
天景居 2001.08 2,371,304 559,173. 140,600. 2,789,878.51
.77 74 00
宏远中英文幼 2004.07 7,185,400 - 39,369.3 7,146,031.62
儿园 .94 2
活力康城 2003.12 43,838,73 3,635,21 4,324,34 43,149,607.8
6.04 5.81 4.00 5
合计 364,538,9 45,359,3 46,886,7 363,011,584.
36.75 78.63 31.20 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已对时代广场用地计提存货跌价准备16,216,800.00元。
（2）开发成本明细
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项目名称 开工时 预计竣工 预计总投资 期初余额 期末余额
间 年月
江南雅筑 2005.03 2006.06 305,494,20 194,996,0 189,807,46
0.00 63.47 4.26
新城土地（M 2006.06 2007.12 442,636,38 321,008,6 322,168,24
区） 0.00 73.00 6.00
常平土地 2007.12 2008.06 189,584,33 40,150,11 40,150,112
1.00 2.50 .50
宏图阁（虎 2009.06 2010.05 66,949,561 28,992,45 28,992,454
门） .50 4.17 .17
新城北侧土 - 39,350,00 39,350,000
地 0.00 .00
合计 624,497,3 620,468,27
03.14 6.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已对宏图阁（虎门）用地计提存货跌价准备19,912,595.25元。
6、长期投资
均为长期股权投资，期末余额为27,727,464.85元。具体投资明细情况如下：
（1）其他股权投资其明细内容为：
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被投资公司名 投资起 占被投 初始投 本期权益 累计权益 期末投
称 止期 资公司 资金额 增减额 增减额 资金额
注册资
本比例
广东联发毛纺 1984-2 30% 5,000, 1,125,37 14,679,96 19,679
织有限公司 009 000.00 1.26 4.85 ,964.8
5
东莞市南城地 2003-2 13.33% 3,547, - - 3,547,
产企业足球俱 008 500.00 500.00
乐部有限公司
合计 8,547, 1,125,37 14,679,96 23,227
500.00 1.26 4.85 ,464.8
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）股权投资差额期末余额为4,500,000.00元, 其明细内容为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 初始金额 摊销 本期摊销 其他转出 摊余金额 形成
期限 额 原因
广东宏远篮球俱 10.000,0 10年 500,000. - 4,500,00 溢价
乐部有限公司 00.00 00 0.00 收购
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、 固定资产、累计折旧及其减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原值： 房屋及 办公设 运输 机械设备 电子设 合计
建筑物 备 设备 备
2005.1 588,69 826,704 16,35 35,407,057. 5,503,7 646,792,965.
2.31 8,320. .49 7,151 04 32.91 94
35 .15
本年增 - 28,464. - - 84,371. 112,835.50
加 00 50
本年减 - - 2,685 - - 2,85,896.00
少 ,896.
00
2006.0 588,69 855,168 13,67 35,407,057. 5,588,1 644,219,905.
6.30 8,320. .49 1,255 04 04.41 44
35 .15
累计折旧：
2005.1 200,31 665,279 14,69 24,616,142. 4,493,4 244,779,939.
2.31 0,570. .50 4,480 94 66.24 77
59 .50
本年增 11,602 48,121. 99,99 903,646.03 102,790 12,756,967.5
加 ,415.7 98 3.78 .09 8
0
本年减 - - 2,551 - - 2,551,601.20
少 ,602.
20
2006.0 211,91 713,401 12,24 25,519,788. 4,596,2 254,985,306.
6.30 2,986. .48 2,873 97 56.33 15
29 .08
净值：
2005.1 388,38 161,424 1,662 10,790, 1,010,266.67 402,013,
2.31 7,749. .99 ,670. 914.10 026.17
76 65
2006.0 376,78 141,767 1,428 9,887,2 991,848.08 389,234,
6.30 5,334. .01 ,382. 68.07 599.29
06 07
固定资产减值准备：
2005.1 - - - 312,757 - 312,757.88
2.31 .88
本年增 - - - - - -
加
本年减 - - - - - -
少
2006.0 - - - 312,757 - 312,757.88
6.30 .88
固定资产净额：
2005.1 388,38 161,424 1,662 10,478, 1,010,266.6 401,700,268.
2.31 7,748. .99 ,670. 156.22 7 29
76 65
2006.0 376,78 141,767 1,428 9,574,5 991,848.08 388,921,841.
6.30 5,334. .01 ,382. 10.19 41
06 07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司以房产抵押贷款，抵押资产账面价值21,268万元。
8、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始金 2005.1 本期 其 本期摊 累计摊 2006.06 剩余
额 2.31 增加 他 销 销 .30 摊销
转 期
出
土地使 377,131 303,02 - - 2,484, 33,397 300,535 47年
用权 ,791.42 0,479. 925.32 ,990.2 ,554.10
42 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）公司本期用于抵押贷款的土地使用权的账面价值为19,306万元。
（2）已计提土地减值准备43,198,247.10元。
9、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2005.12.3 本期增 本期摊销 本期转出 2006.06.
1 加 30
装修费 2,218,785 - 1,022,98 - 1,195,80
.15 0.62 4.53
合计 2,218,785 - 1,022,98 - 1,195,80
.15 0.62 4.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.06.30 2005.12.31
抵押借款 440,567,826.00 443,023,760.00
担保借款 169,000,000.00 210,120,000.00
合计 609,567,826.00 653,143,760.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、应付账款
应付账款2006年6月30日的余额为15,076,949.30元，其中房地产的应付工程款为12,989,619.23 元。
12、预收账款
预收账款2006年6月30日的余额为2,541,026.13元，主要为宏远水电公司预收水电安装款。
13、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 2006.06.30 2005.12.31
营业税 18,243,085.19 13,741,724.62
增值税 367,758.97 468,556.40
企业所得税 1,735,516.88 6,383,635.21
城建税 1,345,677.96 1,137,226.70
个人所得税 130,955.92 50,729.84
土地增值税 - 1,338,842.89
印花税 - 71,708.65
合计 21,822,994.92 23,192,424.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、其他应付款
其它应付款2006年6月30日的余额为73,918,633.56元，主要为房地产的代卖楼代收款及与其它单位往来款。
15、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.06.30 2005.12.31 结存原因
销售佣金 4,103,832.78 5,411,631.30 销售提成
迟交楼违约金 668,438.08 693,673.08
合计 4,772,270.86 6,105,304.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
一、有限售条件的流通股
境内法人持股 159,005,691.00 159,005,691.00
境内自然人持股（高管） 156,315.00 151,138.00
有限售条件流通股份合计 159,162,006.00 159,156,829.00
二、无限售条件的流通股
份
人民币普通股 463,593,598.00 292,127,035.00
无限售条件流通股份合计 463,593,598.00 292,127,035.00
三、股份总数 622,755,604.00 451,283,864.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期股本增加,是根据本公司2006年5月29日股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议决议，公司用资本公积金向截止2006年5月19日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东按每10股流通股转增5.869589股，每股面值1元，计增加股本171,471,740.00元。
17、 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
资本溢价 311,440,051.29 483,527,267.66
评估溢价 219,972,837.85 219,972,837.85
关联交易差价（利息 24,360,020.75 24,360,020.75
）
其他* 820,500.02 820,500.02
合计 556,593,409.91 728,680,626.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）根据本公司2006年5月29日股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议决议，公司用资本公积金向截止2006年5月19日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东按每10股流通股转增5.869589股，每股面值1元，计减少资本公积171,471,740.00元。
（2）根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10号文）的规定，本次股改现已发生的费用615,476.37元冲减资本公积。
18、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加数 本期减少数 2006.06.30
法定盈余公积 56,743,844.07 - - 56,743,844.07
公益金 59,416,744.07 - - 59,416,744.07
任意盈余公积 91,046,250.46 - - 91,046,250.46
合计 207,206,838.6 - - 207,206,838.6
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初未分配利润 55,212,950.04
加：年初未分配利润调增（减）数 -
加：本年净利润 8,172,202.56
减：提取法定盈余公积金 -
提取法定公益金 -
应付普通股股利 -
年末未分配利润 63,385,152.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、未确认的投资损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
东莞宏远生物工程有限公司 -30,852,596.44 -30,634,148.45
合计 -30,852,596.44 -30,634,148.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 15,375,774.88 19,379,954.65
减：利息收入 1,235,621.65 4,322,843.34
汇兑损失 - -
减：汇兑收益 - -
其他 12,028.27 11,509.60
合计 14,152,181.50 15,068,620.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
年末调整被投资公司所有者权益 1,125,371.26 -8,488,697.05
净增减额
减：长期股权投资差额摊销 500,000.00 500,000.00
合计 625,371.26 -8,988,697.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
清理固定资产收入 65,705.20 -
合计 65,705.20 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理 - 2,359,684.49
合计 - 2,359,684.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未确认的投资损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
东莞宏远生物工程有限公司 -218,447.99 -2,348,354.94
合计 -218,447.99 -2,348,354.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、支付其他与经营活动有关的现金主要项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付项目 金额
（1）营业费用 9,283,425.91
（2）管理费用 9,331,652.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、收到其他与投资活动有关的现金主要项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
广东宏远集团有限公司还款 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、收到其他与筹资活动有关的现金主要项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
与其它公司的往来款 15,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
账龄 金额 所占比 坏帐准备 金额 所占比例 坏帐准
例 备
1年内 23,582,834 100.00 707,485. 11,884,025 100.00% 356,520
.54 % 04 .87 .78
1-2年 - - - - - -
2-3年 - - - - - -
合计 23,582,834 100.00 707,485. 11,884,025 100.00% 356,520
.54 % 04 .87 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收账款中无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
（3）应收账款大额前五名合计数为23,582,834.54元，占总额的100.00%。
2、其他应收款
（1）其他应收款账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
账龄 金额 所占比 坏帐准备 金额 所占比 坏帐准备
例 例
1年 175,295,950 20.16% 159,721.7 738,468,36 79.24% 1,377.91
内 .73 6 8.58
1-2 535,250,058 61.55% 247,049.1 101,365,51 10.88% 258,449.
年 .63 0 2.88 00
2-3 123,692,596 14.22% 1,500,000 41,375,340 4.44% 1,744,94
年 .75 .00 .05 3.53
3-4 29,140,258. 3.35% - 44,417,469 4.77% 339,959.
年 23 .82 23
4年 6,297,433.0 0.72% 944,614.9 6,292,433. 0.67% 943,864.
以上 4 6 04 96
合计 869,676,297 100.00 2,851,385 931,919,12 100.00 3,288,59
.38 % .81 4.37 % 4.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）报告期末其他应收款中内部往来总计为671,126,737.79元，占其他应收款账面余额的77.17%。
（3）集团占用款详见附注七（三）。占其他应收款账面余额的15.85%。
3、长期投资
均为长期股权投资，具体投资明细情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 投 占被 初始投 追加投 本期权益 累计权 期末投
名称 资 投资 资金额 资金额 增减额 益增减 资金额
起 公司 额
止 注册
期 资本
比例
联发毛纺织 198 30% 5,000,0 - 1,125,37 14,679, 19,679,
有限公司 4至 00.00 1.26 964.85 964.85
200
9
宏远水电工 100% 15,000, - 215,952. 825,362 15,825,
程公司 000.00 44 .77 362.77
宏远房地产 100% 68,000, - 10,283,1 85,980, 153,980
开发公司 000.00 97.52 255.76 ,255.76
宏远生物工 199 75% 15,000, - - -15,000 -
程公司 8至 000.00 ,000.00
201
0
广东宏远篮 100% 20,000, - 169,322. -11,139 8,860,9
球俱乐部有 000.00 18 ,095.82 04.18
限公司
股权投资差 10,000, - -500,000 -5,500, 4,500,0
额 000.00 .00 000.00 00.00
减：长期投 - - - - -
资减值准备
小计 133,000 - 11,293,8 69,846, 202,846
,000.00 43.40 487.56 ,487.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建 运输设备 机械设备 电子设备 合计
筑物
原值：
2005.12.3 465,674,0 14,850,68 1,389,939 3,568,241.11 485,482,
1 35.16 4.59 .88 900.74
本年增加 - - 17,928.00 17,928.0
0
本年减少 - 2,685,896 - - 2,685,89
.00 6.00
2006.06.3 465,674,0 12,164,78 1,389,939 3,586,169.11 482,814,
0 35.16 8.59 .88 932.74
累计折旧：
2005.12.3 188,570,7 13,833,13 1,077,182 3,088,407.23 206,569,
1 33.79 1.13 .00 454.15
本年增加 9,264,954 53,677.80 19,406.91 3,234.98 9,341,27
.24 3.93
本年减少 - 2,551,601 - - 2,551,60
.20 1.20
2006.06.3 197,835,6 11,335,20 1,096,588 3,091,642.21 213,359,
0 88.03 7.73 .91 126.88
净值：
2005.12.3 277,103,3 1,017,553 312,757.8 479,833.88 278,913,
1 01.37 .46 8 446.59
2006.06.3 267,838,3 829,580.8 293,350.9 494,526.90 269,455,
0 47.13 6 7 805.86
固定资产减值准备：
2005.12.3 - - - 312,757.88 312,757.
1 88
本年增加 - - - - -
本年减少 - - - - -
2006.06.3 - - - 312,757.88 312,757.
0 88
固定资产净额：
2005.12.3 277,103,3 1,017,553 312,757.8 167,076.00 278,600,
1 01.37 .46 8 688.71
2006.06.3 267,838,3 829,580.8 293,350.9 181,769.02 269,143,
0 47.13 6 7 047.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 本期发生数
年末调整被投资公司所有者权益净增减额 11,793,843.4 17,019,008.4
0 2
减：长期股权投资差额摊销 500,000.00 500,000.00
合计 11,293,843.4 16,519,008.4
0 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 本期发生数 上年同期发生数
厂房租金 20,185,776.83 21,404,123.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
折旧费 9.333,632.72 8,293,247.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、分行业资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 本期数 上年同 本期数 上年同 本期数 上年同
期数 期数 期数
房地产业( 20,185,7 21,404, 9,333,63 8,293,2 10,852,1 13,110,
出租) 76.83 123.03 2.72 47.61 44.11 875.42
房地产业( 172,110, 323,935 118,188, 236,421 53,921,9 87,514,
售楼) 934.77 ,482.52 961.03 ,403.85 73.74 078.67
公用事业 11,995,6 14,743, 9,570,94 12,477, 2,424,65 2,266,4
（水电） 03.48 718.63 6.59 249.30 6.89 69.33
其他 9,355,47 7,923,8 8,428,40 7,195,1 927,064. 728,661
1.93 30.00 7.37 68.02 56 .98
合计 213,647, 368,007 145,521, 264,387 68,125,8 103,620
787.01 ,154.18 947.71 ,068.78 39.30 ,085.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对前五名客户的销售收入总额为9,893,599.79元，占公司全部销售收入的比例为4.63％。
公司对前五名客户供应商的采购总额为83,895,597.22元，占公司全部销售成本的比例为57.65％。
分地区列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
华南地区 213,647,787.01 368,007,154.18
合计 213,647,787.01 368,007,154.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关
系
广东宏远集团有限公 有限责任公 陈林 东莞 母公司
司 司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司主营业务：主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；项目投资、投资兴建厂房；投资咨询服务；销售塑料制品、建筑材料、电子计算机及配件、电子产品、通讯设备、电器机械及器材、人造板、汽车零配件、五金、交电、日用百货、日用杂品、针纺织品、普通机械、金属材料（除国家专营专控商品）。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.31 本年增加 本年减少 2006.06.30
数 数
广东宏远集团有限公 50,000,000.0 - - 50,000,000.
司 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.3 期初比 本期增 本期 2006.06. 期末比
1 例% 加 减少 30 例%
广东宏远集团 87,086,50 19.30% - - 87,086,5 13.98%
有限公司 7.00 07.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）本公司与关联方的交易
本期广东宏远集团有限公司归还占用款50,000,000.00元。
（三）关联方应收应付款项余额
关联方往来款余额明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 项目 2006.06.30 2005.12.31 备注
广东宏远集团有 其他应收款 137,820,774.5 187,820,774 往来款
限公司 1 .51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司控股股东广东宏远集团有限公司以现金偿还对本公司的占用款50,000,000元。
（四）关联方担保情况
（1）本公司为广东宏远集团有限公司提供借款担保人民币4085.322303万元。
（2）广东宏远集团有限公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币11,400万元。
八、或有事项
（1）母公司的对外担保情况：
为广东宏远集团有限公司提供借款担保人民币600万元。
（2）子公司的对外担保情况：
本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司为广东宏远集团有限公司提供借款担保人民币3485.322303万元。
九、承诺事项
本公司截至2006年6月30日止无需要说明之承诺事项。
十、资产负债表日后事项
2006年7月12日，广东宏远集团有限公司归还本公司占用款6700万元。
十一、其他事项
截至2006年6月30日公司有限售条件股份质押情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
质押人 数量（万股）
东莞市振兴工贸发展公司 900
东莞市城宝综合贸易公司 2,639
合计 3,539
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十二、债务重组事项
本公司截至2006年6月30日止无需要说明之债务重组事项。
十三、补充资料
1、利润表附表
2、合并资产减值准备明细表
资产负债表
2006年6月30日
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 202,921,397 171,408,88 157,958,99 120,747,54
.29 6.51 9.19 8.00
应收票据
应收利息
应收账款 32,608,767. 22,875,349 35,391,327 11,527,505
91 .50 .51 .09
其他应收款 232,874,934 866,824,91 274,641,62 928,630,52
.54 1.57 0.09 9.74
预付账款 4,167,381.2 2,553,653.
2 22
存货 957,044,641 960,954,63
.48 5.33
待摊费用 - - - -
一年内到期的长期 - - - -
债权投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 1,429,617,1 1,061,109, 1,431,500, 1,060,905,
22.44 147.58 235.34 582.83
长期投资：
长期股权投资 27,727,464. 202,846,48 27,102,093 191,552,64
85 7.56 .59 4.16
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 27,727,464. 202,846,48 27,102,093 191,552,64
85 7.56 .59 4.16
固定资产：
固定资产原价 644,219,905 482,814,93 646,792,96 485,482,90
.44 2.74 5.94 0.74
减：累计折旧 254,985,306 213,359,12 244,779,93 206,569,45
.15 6.88 9.77 4.15
固定资产净值 389,234,599 269,455,80 402,013,02 278,913,44
.29 5.86 6.17 6.59
减：固定资产减值 312,757.88 312,757.88 312,757.88 312,757.88
准备
固定资产净额 388,921,841 269,143,04 401,700,26 278,600,68
.41 7.98 8.29 8.71
工程物资 - - - -
在建工程 - - - -
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 388,921,841 269,143,04 401,700,26 278,600,68
.41 7.98 8.29 8.71
无形资产及其他资
产：
无形资产 300,535,554 300,535,55 303,020,47 303,020,47
.10 4.10 9.42 9.42
长期待摊费用 1,195,804.5 1,195,804. 2,218,785. 2,218,785.
3 53 15 15
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资 301,731,358 301,731,35 305,239,26 305,239,26
产合计 .63 8.63 4.57 4.57
递延税项:
递延税款借项 - - - -
资产总计 2,147,997,7 1,834,830, 2,165,541, 1,836,298,
87.33 041.75 861.79 180.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
资产负债表（续）
2006年6月30日
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 609,567,82 373,800,000. 653,143,760 392,300,00
6.00 00 .00 0.00
应付票据
应付账款 15,076,949 21,044,949.
.30 95
预收账款 2,541,026. 13,334,881.
13 20
应付工资
应付福利费 636,701.14 227,345.66 740,598.49 457,860.99
应付股利
应交税金 21,822,994 217,741.65 23,192,424. 238,717.38
.92 31
其他应交款 572,976.75 7,174.97 477,576.42 7,949.83
其他应付款 73,918,633 10,636,774.3 35,752,236. 909,373.15
.56 6 57
预提费用 4,772,270. 6,105,304.3
86 8
一年内到期的长
期负债
流动负债合计 728,909,37 384,889,036. 753,791,731 393,913,90
8.66 64 .32 1.35
长期负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 - - - -
负债合计 728,909,37 384,889,036. 753,791,731 393,913,90
8.66 64 .32 1.35
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
少数股东权益： - - - -
股东权益：
股本 622,755,60 622,755,604. 451,283,864 451,283,86
4.00 00 .00 4.00
资本公积 556,593,40 556,593,409. 728,680,626 728,680,62
9.91 91 .28 6.28
盈余公积 207,206,83 207,206,838. 207,206,838 207,206,83
8.60 60 .60 8.60
未分配利润 63,385,152 63,385,152.6 55,212,950. 55,212,950
.60 0 04 .04
其中：现金股利 - - - -
外币报表折算差 - - - -
额
未确认的投资损 -30,852,59 - -30,634,148 -
失 6.44 .45
股东权益合计 1,419,088, 1,449,941,00 1,411,750,1 1,442,384,
408.67 5.11 30.47 278.92
负债及所有者权 2,147,997, 1,834,830,04 2,165,541,8 1,836,298,
益总计 787.33 1.75 61.79 180.27
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法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
利润及利润分配表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 213,647,78 20,185,77 368,007,15 21,404,123
7.01 6.83 4.18 .03
减：主营业务成本 145,521,94 9,333,632 264,387,06 8,293,247.
7.71 .72 8.78 61
主营业务税金及附加 11,321,761 1,110,217 19,704,991 1,177,226.
.40 .75 .44 77
二、主营业务利润 56,804,077 9,741,926 83,915,093 11,933,648
.90 .36 .96 .65
加：其他业务利润 115,195.68 1,012,586. -
74
减：营业费用 15,884,861 30,770,163 -
.35 .39
管理费用 17,884,035 9,926,400 20,890,606 13,223,538
.74 .87 .33 .81
财务费用 14,152,181 3,002,871 15,068,620 6,078,971.
.50 .53 .91 20
三、营业利润 8,998,194. -3,187,34 18,198,290 -7,368,861
99 6.04 .07 .36
加：投资收益 625,371.26 11,293,84 -8,988,697 16,519,008
3.40 .05 .42
补贴收入 - - - -
营业外收入 65,705.20 65,705.20 -
减：营业外支出 2,359,684. 2,177,620.
49 27
四、利润总额 9,689,271. 8,172,202 6,849,908. 6,972,526.
45 .56 53 79
减：所得税 1,735,516. - 2,225,736. -
88 68
少数股东收益 - - - -
加：未确认的投资损 218,447.99 - 2,348,354. -
失 94
五、净利润 8,172,202. 8,172,202 6,972,526. 6,972,526.
56 .56 79 79
加：年初未分配利润 55,212,950 55,212,95 42,069,271 42,069,271
.04 0.04 .77 .77
六、可供分配利润 63,385,152 63,385,15 49,041,798 49,041,798
.60 2.60 .56 .56
减：提取法定盈余公 - - - -
积
提取法定公益金 - - - -
七、可供投资者分配 63,385,152 63,385,15 49,041,798 49,041,798
的利润 .60 2.60 .56 .56
减：提取任意盈余公 - - - -
积
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股 - - - -
利
八、未分配利润 63,385,152 63,385,15 49,041,798 49,041,798
.60 2.60 .56 .56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
现 金 流 量 表
2006年6月
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,467,170.85 4,199,845.7
3
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 335,218.89
现金流入小计 197,802,389.74 4,199,845.7
3
购买商品、接受劳务支付的现金 110,410,222.42
支付给职工以及为职工支付的现金 8,850,990.57 2,101,171.5
8
支付的各项税费 16,405,949.53 1,587,737.0
4
支付的其他与经营活动有关的现金 18,615,078.53 4,192,970.0
0
现金流出小计 154,282,241.05 7,881,878.6
2
经营活动产生的现金流量净额 43,520,148.69 -3,682,032.
89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处理固定资产、无形资产和其他长期 200,000.00 200,000.00
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 72,486,436.
68
现金流入小计 50,200,000.00 72,686,436.
68
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,714,973.50 17,928.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,714,973.50 17,928.00
投资活动产生的现金流量净额 48,485,026.50 72,668,508.
68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金 319,150,000.00 291,300,000
.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 15,500,000.00 9,000,000.0
0
现金流入小计 334,650,000.00 300,300,000
.00
偿还债务所支付的现金 362,735,934.76 309,800,000
.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 18,556,842.33 8,825,137.2
现金 8
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
现金流出小计 381,692,777.09 318,625,137
.28
筹资活动产生的现金流量净额 -47,042,777.09 -18,325,137
.28
四、汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物净增加额 44,962,398.10 50,661,338.
51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
现 金 流 量 表 附 表
2006年6月
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 8,172,202.56 8,172,202.56
加:少数股东收益
未确认的投资损益 -218,447.99
计提资产减值准备 -752,814.53 -86,244.56
固定资产折旧 12,754,014.4 9,341,273.93
6
无形资产摊销 2,484,925.32 2,484,925.32
开办费及长期待摊费用摊销 1,022,980.62 1,022,980.62
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -1,333,033.5
2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -65,705.20 -65,705.20
的损失
固定资产报废损失
财务费用 14,152,181.5 3,022,871.53
0
投资损失（减：收益） -625,371.26 -11,293,843.4
0
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,909,993.85
经营性应收项目的减少（减：增加 -507,391.79 -16,755,628.9
） 8
经营性应付项目的增加（减：减少 4,526,614.67 475,135.29
）
其他
经营活动产生的现金流量净额 43,520,148.6 -3,682,032.89
9
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 202,921,397. 171,408,886.5
29 1
减：现金的期初余额 157,958,999. 120,747,548.0
19 0
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 44,962,398.1 50,661,338.51
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
资产减值准备表
2006年6月
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.3 本期增加 本期减少数 2006.06.30
1 数 核销及转 转回
出数 数
一、坏账准备合计 7,777,226 -752,814 1,003,10 - 6,021,310.2
.34 .53 1.60 1
其中：应收账款 3,244,054 -312,322 1,003,10 - 1,928,629.6
.15 .91 1.60 4
其他应收款 4,533,172 -440,491 - - 4,092,680.5
.19 .62 7
二、短期投资跌价 - - - - -
准备合计
其中：股票投资 - - - - -
债券投资 - - - - -
三、存货跌价准备 36,129,39 - - - 36,129,395.
合计 5.25 25
其中：开发成本 36,129,39 - - - 36,129,395.
5.25 25
开发产品 - - - - -
库存商品 - - - - -
原材料 - - - - -
四、长期投资减值 - - - - -
准备合计
其中：长期股权投 - - - - -
资
长期债权投资 - - - - -
五、固定资产减值 312,757.8 - - - 312,757.88
准备合计 8
其中：房屋、建筑 - - - - -
物
机器设备 312,757.8 - - - 312,757.88
8
六、无形资产减值 43,198,24 - - - 43,198,247.
准备 7.10 10
其中：专利权 - - - - -
商标权 - - - - -
土地 43,198,24 - - - 43,198,247.
7.10 10
七、在建工程减值 - - - - -
准备
八、委托贷款减值 - - - - -
准备
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法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
利 润 表 附 表
2006年6月
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
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项目 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.00% 4.00% 0.091 0.091
营业利润 0.63% 0.63% 0.014 0.014
净利润 0.58% 0.58% 0.013 0.013
扣除非经常性损益后的净 0.52% 0.52% 0.012 0.012
利润
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法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
利润表补充资料
2006年6月
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期累计数 上期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所 - -
得收益
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利 - -
润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利 - -
润总额
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
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法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
第八节 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
董事长 ：陈 林
二00六年八月九日