东莞宏远工业区股份有限公司1996年度报告(摘要)
一、公司简况
1.公司名称
中文名称:东莞宏远工业区股份有限公司
英文名称:DONGGUAN WINNERWAY INDUSTRIAL ZONE LTD.
2.公司地址:
注册地址:广东东莞市篁村区宏远工业区
办公地址:广东东莞市篁村区宏远工业区
邮政编码:511715
3.公司法定代表人:陈林先生
4.公司咨询服务机构:证券部
电话:0769-2412655
传真:0769-2412529
联系人:郭松波、李正雪
二、主要会计数据和业务数据
指标项目(万元) 1996年 96年比95年增减(%) 1995年
主营业务收入 43645.17 -3.40 45180.96
净利润 11682.09 30.55 8948.33
总资产 156026.34 1.94 153061.76
股东权 109161.64 32.70 82258.10
每股收益(元) 0.409 -35.08 0.63
每股净资产(元) 3.82 -33.68 5.76
净资产收益率 10.7% -1.83 10.9%
股东权益比率 69.96% 30.06 53.79%
三、公司业务回顾
1、1996年度经营情况
一年来，公司全体干部和员工在革事会领导下，认真贯彻“讲求经济效益、提高工
作质量、向管理要效益、消灭经营性亏损”的基本工作方针，充分发扬艰苦创业的
宏远精神，用加倍努力地工作，克服了发展资金极度紧张等严重困难，保证了公司
各项经济建设的稳步发展，促进了公司整体管理水平的进一步提高。全年公司共实
现主营业务收入4.36亿元，比去年减少3.4%；实现净利润1.17亿元，比去年增长30.
55%，总资产增至15.6亿元，净资产增至10.9亿元，分别比去年增长了1.94 亿元和
32.70%。
在取得上述经济及管理成果的过程中，我们主要做了以下四个方面的工作：
(1)、加大对重，占发展项目的管理力度，进一步促进了公司产业结构的优化调整。
为了在宏观经济适度从紧的情况下，既保证增加公司的短期收益，又能切实增强公
司的发展后劲，我们采取措施，加强了对新科磁电、宏强电子、宏远汽车、生化药
厂等四个重点发展项目的建设和生产经营的管理工作。这四个重点项目的顺利发展，
不但有效增加了公司的短期经济收入，对缓解公司资金紧张状况起到了促进作用，
而且进一步扩大了公司工业经济，特别是自有工业经济在整个宏远经济中的份额，
对促进公司经济结构向以高技术工业为主导的方向转移，起到了积极的促进作用。
(2)、努力堤高工作质量，促进了房地产开发的稳步发展。
在努力保证新科用电、宏远汽车、宏强电子等重点发展项目的同时，房地产公司针
对国家特房地产业列入启动来观经济和重点产业、房地产市场开始回升和逐步进入
规范化轨道后，政府管理严格及新搂盘批困难的实际情况，一是在推广销售方面，
更下功夫,做到既节省了销售费用，又取得了较好的销售效果； 二是在施工管理中
继续实行监理人员责任制。把楼宇的施工进度和质量与监理人员的奖金桂起钩来；
三是组成精干的调查小组，及时掌握房地产开发动向，了解房地产市场需求及心理
变化情况，研讨国家的房地产政审走势。确定新楼盘的开发及设计定位。所有这些，
不迫使房地产在96年取得了销售收入34400万元的好成绩， 而且为今后房地产开发
的稳步发展积累了经验，奠定了基础。
(3)、全面推行目标管理责任制， 促进了各部门经营管理水平的提高和经营面貌的
改善。
1996年，公司各部门和单位切认真贯彻董事会提出的“向管理要效益”和“消灭经
营性亏损”的指导思想。从完善管理人手抓经济目标管理责任制的落实工作。使各
部门和单位的经营管理水平得到了明显提，也进一步推动了公司属下各种经营单位
向独立经营、自负盈亏的二级法人迈进的步代，这种方法今后还要长期坚持下去。
(4)、加强综合部门的协调管理职能，促进了公司整体管理水平的提高。
配合全面推行经营目标管理责任制。1996年，公司通过强化办公室、总经理室、财
务部三个综合部门的职能，进一步加强了对全公司行政人事、经营运作和财务运作
的协凋和监督管理，这样，既在一定程度上减轻了董事会的事务负担, 又保证了公
司经营管理中各方面存在问题的及时解, 也为公司进一步推行以职能部门为主的集
团化管理模式,提高全公司的整体管理水平,积累了经验,收到了比较满意的效果.
2、新年度业务发展规划
在新的一年里，我们各项建设的基本指导思想是：牢牢抓住新一轮经济增长周期的
机遇，充分发挥宏远自身的优势，加大自有产品开发力度，壮大和提高自有工业企
业；积极稳妥地发展房地产业；完善配套服务，巩固和扩大工业区开发；努力扩大
农业、体育产业、服务业等其他产业经营；继续实行和完善承包责任制，提高全公
司的综合管理水平，推动宏远各项建设的持续、稳定、健康发展。从具体工作上讲，
要切实抓好以下几个方面:
(1)进一步加强骨干工业企业建设，加大自有工业产品开发力度， 促进公司产业结
构的优化调整。
努力抓好骨干工业企业建设，建立雄厚的工业基础，形成核心产业、核心企业和拳
头产品，促进宏远经济向以高科技工业为主的方向转移，这是我们既定的发展方针，
也是我们今后几年的主要建设任务。97年，要着力抓好生化、汽车、宏强电子三个
骨干企业。
(2)要长短结合，稳步发展房地产产业
在目前和今后相当长时期内，房地产仍然是公司的支柱产业之一。现在，国家已明
确将房地产作为自动宏观经济的重点支柱产业给予政策倾斜。房地产市场也开始复
苏。根据目前的实际情况，97年房地产开发应本着“长短结合”的原则开展工作，
在保证近期开发销售的同时，为以后房地产开发的稳步发展打好基础。对于房地产
开发，董事会决定继续采取倾斜政策，并要求公司各部门给予大力支持，积极协助
房地产公司做好策划、公关、宣传、管理等工作。
(3)认提高经营管理水平人手，促进公司其他各产业的健康发展， 使公司其他产业
的发展对公司经济发展起到必要、有效的补充，促进公司的产业多样化, 经济收入
多渠道化。
3、对前次募集资金的运用情况说明：
经批准东莞宏远工业区股份有限公司于1996年4月实施了10:2.1的配股方案， 配股
价5.80元／股,共募集资金大约9300万元， 均按《配股说明书》的计划用途使用，
分别用于新科用电制品厂的厂房建设和本公司的流动资金等项目，各建设项目所投
入的资金额与原计划基本相符，并已经取得较好的经济效益。其使用情况如下：
(1)投资9000万元于新科磁电制品厂的厂房建设。该项目是日本TDK集团香港新科公
司与本公司的又一合作项目，本公司出资9000万元建设厂房，新科公司投资1 亿美
元，每年本公司将因此增加20多万元港币的租金收入。该项目己全部完成，新科用
电制品厂也已于96年11月份正式投产，该项目96年已为本公司带来了1000多万元港
币的经济效益，预计97年能为本公司带来200多万元的收益。(2)剩下300万元,用作
本公司流动资金,促进本公司财务状况的改善.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)截止至1996年12月31日,本公司股本结构如下:
单位:万股 面值:1元
股份种类 年初数 所占比例 年末数 所占比例
一、未流通股份
1.发起人股份 4312 30.19% 7718.48 27.03%
2.募集法人股 2033 14.28% 3630.0697 12.75%
3.内部职工股 1583.84 11.09% 1558.3171 5.56%
二、流通股份 7928.84 55.51% 12954.8686 45.34%
普通A股 6354.16 44.49% 15604.5974 54.66%
小 计 6354.16 44.49% 15604.5974 54.66%
三、股份总额 14283 100% 28550.4652 100%
(2)股本变动情况及原因
①本公司经批准于94年4月向全体个股实施10:2.1的配股方案,共配1666.98万股,总
股本增至15949.98万股.
②依据95年度利润分配方案和资本公积金转增股本的股东大会决议,每10股送7.9股
派现金2元.本公司于96年6月实施,共送红股12600.4841万股,本公司总股本增至28
550.4642万股.
(3)主要股东持股情况
截止至1996年12月31日,本公司主要股东持股情况如下:
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
广东宏远集团公司 6220.4648 21.79
东莞市城宝贸易公司 2089.825 7.32
篁村区经济联合总社 848.2452 2.97
篁村南村 412.00 1.44
广东华信置业股份有限公司 407.225 1.43
广东华侨信托投资公司 244.335 0.86
虎门兴业电器部 187.3235 0.66
篁村经济联合社 89.5895 0.31
东莞市振兴工贸发展公司 81.445 0.29
先锋集团有限公司东莞分公司81.445 0.29
(4)截止1996年12月31日止,本公司股东总数为99809人.
2.公司董事、监事及高级管理人员的持股情况:
姓 名 职 务 年初数 年末数
陈林 董事长、总经理 10000 25239
张小玲 董事长、副总经理 10000 21730
陈淦尧 董事长、副总经理 10000 21659
陈锦祥 董事长、副总经理 0 2000
郭松波 董事长、副总经理 0 5000
罗锦坤 董事 0 2000
李达明 董事 0 2000
谭炽坚 董事 0 2000
张树鹏 财务总监 1200 2599
张民高 监事会主席 6000 12995
陈海涛 监事 10000 21659
冯炳强 监事 12000 27290
钏振强 监事 0 1000
朱剑飞 监事 0 1000
李正雪 董事会秘书 0 1000
五、重大事项
1.董事会于4月18日召开会议,审议通过公司1995年度财务决算和利润分配方案: 向
全体股东每10股送7.9股,派现金2.00(按配股后总股本计).该分红方案于1996年6月
中旬实施,除权除息日为1996年6月12日,所送红股共12600.4841万股,个人股( 高管
股份部分除外)所送部分红股于1996年6月12日上市流通.
2.1996年5月25日召开1995年度股东大会,审议通过了1995年度董事会工作报告、监
事会报告.1995年度财务决算和利润分配方案及1996年度财务预算报告,具体内容见
股东会简介.
3.经东莞市人民政府的批准,本公司所得税按33%计征后,超过15%以上部分由财政还,
从本公司股票上市年度起开始执行.
4.董事会于1996年12月6月9日召开会议,审议并通过了决议:
(1)同意本公司属下五家全资子公司评估后的净资产值共计581.19 万元人民币的价
格转让给广东宏远集团公司,并由广东宏集团公司承接其一切债权债务.同意以评估
后的净资产680.19万人民币的价格收购广东宏远集团公司属下之广东宏远集团水电
工程公司,并承接其一切债权债务.
(2)决定将本公司的退税资金用于向全体股东送股,每10股送2股,剩余部分的退税资
金纳入1996年度未分配利润,与1996年度净利润一并分配.
(3)经有关双方的协商井报有关部门的批准， 广东宏远集团公司与本公司第一大股
东东莞市篁村区经济联合总社达成股权转让协议，广东宏远交团公司收购东美市旦
村区经济联合总社持有的本公司法人股共计6220.4648万股， 占本公司现有总股本
的21.79%，广东宏远集团公司成为木公司第一大股东，本次转让后东莞市篁村区经
济联合总社持有本公司股份848.2452万股，占本公司总股本的2.79%。
5、本年度中本公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业
公司名称 注册资本 本公司所占股权 主要业务
(万元)
广东宏远集团 500 100% 城市综合开发(四级)、房地产开
发公司 批发零售建筑材料等
广东宏远集团 145 100% 溜冰、碰碰车、电影、宏远乐园
水上游艇
东莞宏远发电厂 13176.6 100% 电力生产
东莞市三和生化 1257 52% 办理外引内联企业的咨询及药
业有限公司管理下属企业广东宏远
集团 200 100% 水电安装及维修、水电工
水电工程公司 程咨询
七、财务报告
本公司财务报告经广州会计师事务所李柏生、吉争雄注册会计师审计, 并出具无保
留意见的审计报告[粤会所查字(97)第083号]。
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
八、其它事项
本公司董事会于1997年3月19日召开全体董事事会议，审议通过了本公司1996 年度
财务决算及利润分配方案、公积金转增股本方案、1997年度配股预案：
1、经广州会计事务所审计，本公司1996年主营业务收入43645.17万元， 利润总额
13660.81万元，净利润11682.09万元，提取10%即1168.21万元为法定公积金，提取
10%即1168.21万元为法定公益金，提取32.06%即3745.66万元为任意公积金， 加上
年初未分配利润110.08万元，本次分红基金为5710.09万元，1996年度分红方案为：
向全体股东每10股送2股。
2、根据1996年12月9日的董事会决议精神，并考虑到有关财政及会计政策要求将退
税款纳入盈余公积金的做法，公司1994年和1995年获退税款共计5034.65 万元纳入
盈余公积金。本次会议决定动用盈余公积金5710.09万元向全体股东每10股送2股。
以上利润分配方案和公积金转增股本方案将提交本年度股东大会审议, 通过后一并
实施。
3、本公司1997年度进行配股，配股方案为：
1)以1996年6月实施送股后的总股本28550.4642万股为基数，每10股配股3股。
2)法人股股东放弃本次配股权，本次向个人股股东共配售股份5157.87方股。
3)配股价为4.00－6.00元。
4)本次配股所筹资金分别用于东莞市三和生化药业有限公司生产规模的扩大及新产
品的开发生产、宏远工业区配套设施的建设、归还长期负债以改善财务状况等。
以上配股方案尚须经本年度股东大会审议通过后报广东省证监会出具意见，并报中
国证监会审核。
九、备查文件
备查文件：
1、载有董事长兼总经理亲笔签名的1996年度报告原本。
2、广州会计师事务所对本公司1996年度财务报表及审计报告正文。
东莞宏远工业区股份有限公司
董事长兼总经理 陈林
一九九六年三月二十一日
东美宏远工业区股份有限公司
会计报表附注(本附注除特别说明外，均以人民币反映)
1996年度
一、公司概要
1、公司背景：
A、 公司于一九九二年四月八日经广东省企业股份试点联审小组经济体制改革委员
会“粤体改[1992]9号”文件批复进行股份制改组， 并于一九九二年五月八日在东
莞市工商行政管理局登记注册。
B、于一九九四年十二月五日公司经广东省证券监督管理委员会“粤体改[1992]104
号”文件批准，吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。
C、公司于一九九六年九月实行资产重组， 将原亏损的五家子公司：广东宏远集团
宏远电器工业公司、广东省宏远集团城宝综合贸易公司、东莞市宏远发展总公司营
业部、东莞市宏远表面技术研究所、广东省东莞市宏远市宏远高技术陶瓷公司转入
广东宏远集团公司，同时以等价形式将广东宏远集团公司属下的广东宏远集团水电
工程公司换入本公司。
2、公司经营范围：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、 生
水经营高科技产品、化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。
3、纳入合并会计报表合并范围的子公司情况：
公司名称 注册资本 本公司所占股权 主要业务
(万元)
广东宏远集团 500 100% 城市综合开发(四级)、房地产开
发公司 批发零售建筑材料等
广东宏远集团 145 100% 溜冰、碰碰车、电影、宏远乐园
水上游艇
广东宏远集团 200 100% 水电安装及维修、水电工
水电工程公司 程咨询
东莞宏远发电厂 13176.6 100% 电力生产
东莞市三和生化 1257 52% 办理外引内联企业的咨询及药
药业有限公司 业有限公司管理下属企业
二、重要会计政策
1、长期投资本公司除百威塑胶制品厂外， 对联营公司之长期投资系采用下列的会
计处理方法：投资额占联营公司资本总额25%以下的，以成本法核算： 25% 以上至
50%以下的以权益法核算；投资额占资本总额的50%以上时，采用权益法核算并以合
并报表方式反映。而百威塑胶制品厂本期由合资另一方承包，除定额上缴本公司承
包费外，本公司不参与该厂的生产经营，故以成本法核算。
2、外市兑现
本公司及子公司以人民币为记帐本位币，对发生的非本位币经济业务，按上月末的
市场汇价进行折算反映，发生之差额列入当期损益。
3、主营业务收入
营业额系指本公司及子公司出售货品予外界客户减除销货退回及折扣后的净额。房
地产产权已移交、已将发票帐单提交买主时，作为销售实现。
4、营业成本
营业成本系指本公司及子公司已销售产品净额之相配比的销售成本，而房地产有小
部分尚未结算，按完工程度预估成本人帐处理。
5、存货
存货增加以实际成本计价，发出存货，按不同行业分别采用先进先出法和加权平均
法计算确定。
6、坏帐准备
本公司及子公司按①至年未之应收帐款(扣除关联公司往来部分)的3 ‰计提坏帐比
推备。
7、固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价,其折旧采用直线法平均计算 ,并按固定资产类别的原值,
估计使用年限和估计残值(按原价的5%)确定固定资产折旧年限和年折旧率如下:
房屋建筑物 25年 3.8%
电子设备 10年 9.5%
电子设备 5年 19.0%
运输工具 5年 19.0%
办公设备 5年 19.0%
工具用具 5年 19.0%
8.无形资产
本公司及子公司在核算期间,将场地使用权单独列作无形资产反映,并按七十年期限
摊销.
9.递延资产
反映为房屋装修支出、开办费、汇率折算差额等项目，各项目均按五年期限进行摊
销.
10.税项
①企业所得税
本公司于1996年11月26日经东莞市人民政府"东府办复[1996]248号"文件批准,公司
企业所得税按33%计征,按18%返还,实际执行税率15%.
②流转税
税项 税目 税率
商品房收入 营业税 5%
商业贸易批发收入 增值税 17%或6%
产品销售收入 增值税 17%
房租收入 营业税 5%
其他收入 营业税 5%
另按营业税、增值税税款之4%率计征教育费附加,以及按1%税率或7% 税率计征城市
建设税.
11.投资收益
本公司在审计涉及期间对联营公司之投资收益按上述说明三、1.之处理列作股东权
益.
12.利润分配方案
根据公司董事会提议,1996年度公司税后利润按以下比例进行分配:按10% 计提法定
盈余公积金和法定公益金后,以10送2的比例派送当期红股, 剩余金额均列作任意盈
余公积金.
三、应收帐款
应收帐款1996年12月31日的余额为309,795.38,本帐户余额中无持有本公司5% 以上
股份的主要股东的应收帐款,其帐龄分析情况如下:
年 数 金额 所占比例%
一年内 125650492.28 40.56
超一年 150725660.18 48.65
超二年 18712854.13 6
超三年 14706783.79 4.79
合计 309795790.38 100
四、其他应收款
其他应收款1996年12月31日的余额为96,857,665.91,其中应收广东宏远集团公司款
为7,428,719.93元,其帐龄分析情况如下:
年 数 金额 所占比例
一年内 37884649.72 38.63%
超一年 53160192.07 54.21%
超二年 4946215.31 5.04%
超三年 2065808.81 2.12%
合 计 98056865.91 100%
五、存货
存货明细情况如下:
1996.12.13 1995.12.13
原材料 1370786.04 1582274.03
在产品 942710.95 1020975.90
自制半成品 ─ ─ 160470.26
产成品 1213571.32 1606196.08
开发产品 247588802.17 323311152.30
低值易耗品 10261.15 89348.37
库存商品 8505.81 934554.40
包装物 1164661.14 971546.80
合 计 252299298.58 329576518.14
六、长期投资
截至1996年12月31日止,投资明细项目如下:
折合人民币 所占股权比例
百威塑胶制品厂 18000000.00
联发毛纺织有限公司 5243944.26 40%
新美宏涂料有限公司 1230616.16 30%
宝安嘉湖工业公司 2520000.00 25%
子子宝塑胶制品 717377.82 21%
宏昌胶粘带厂 444969.04 30%
百春塑胶制品厂 3959027.34 30%
小 计 32169934.62 35%
七、固定资产及累计折旧
固定资产原价及累计折旧明细项目列示如下:(见附表)
八、在建工程
在建工程明项目列示如下:
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
宏远商业大厦 42% 52268411.08 124598000.00 (94)编号002388 自筹
沙头工业区工程 2302940.00 厂房装修支出 自筹
运河电房 550001.00 装修支出 自筹
其他 3465718.31 多项零星小工程 自筹
合计 58587070.39
无利息资本化
九、无形资产及递延资产
无形资产及递延资产明细项目列示如下:
无形资产 递延资产 合计
发生总额 286575031.82 62925869.99 319500901.81
加:本期增加数 70063883.50 2286223.35 72350106.85
减:以前年度摊销 6101439.84 15381282.79 21482722.63
本期摊销 4230390.10 9521355.66 13751746.26
本期转出 ─ ─ ─ 10928914.96 10928914.96
1996年12月31日余额346307084.88 29380539.93 375687624.81
十、短期借款
短期借款为银行短期借款和其他机构借款，期末明细情况如下：
贷款机构 人民币 利率％ 到期日 担保条件
工商银行东莞市分行 20800000.00 9.24 97.09.25 设备抵押
工商银行东莞市分行 10800000.00 10.065 97.01.30 信用担保
工商银行东莞市分行 5000000.00 10.6 97.05 信用担保
农业银行东莞市分行 2200000.00 11.4 97.09.29 房屋抵押
农业银行东莞市分行 42500000.00 11.4 97.09 信用担保
广东省发展银行东莞市分行 29860000.00 10.065 97.06.02 信用担保
广东省发展银行东莞市分行 6400000.00 9.24 97.06.20 房地产抵押
广东省发展银行东莞市分行 1800000.00 12.06 97.03.19 信用担保
运河信用社 7000000.00 10.5 97.07 信用担保
运河信用社 5000000.00 9.15 97.06.04 信用担保
运河信用社 5000000.00 12 97.06.04 信用担保
运河信用社 5000000.00 11.4 97.03.10 信用担保
城市信用社 5000000.00 11.76 97.09.18 房产抵押
城市信用社 2000000.00 13.20 97.10.16 房产抵押
广州经济技 16596800.00 9% 97.06.25 信用担保
开发区国际信托
工商银行东莞市分行 16430832.00 浮动 97.04 厂房抵押
深圳光大银行 10373000.00 12 97.02.14 质押
合 计 191760632.00
十、应付福利费
此项是指按照日常工资总额的14%计提 ,用于支付一般日常的职工福利开支费项目,
另有公司上市前免税额计8,596,395.49转入本科目反映.
二、未付股利
期末余额明细情况如下:
1996.12.31 1995.12.31
一九九二年分红股息 57068.60 64988.60
一九九三年分红股息 131967.75 192167.75
一九九四年分红股息 ─ ─ 64416.65
一九九五年分红股息 1269755.41 42849000.00
合计 1458791.76 43170573.00
三、未交税金
期末余额明细情况如下：
1996.12.31 1995.12.31
营业税 5837412.58 20512785.83
增值税 (46279.78) 411177.16
企业所得税 12294594.09 ─ ─
教育费附加及城建税 284340.85 433364.98
房产税 51924.56 ─ ─
个人所得税 7140.50 ─ ─
合计 18429132.80 21357327.97
四、预提费用
期末金额入下: 1996.12.31 1995.12.31
租金及修理费 5655812.82 64000.00
利息支出 3650000.00 130000.00
折旧费 1566305.66 ─ ─
水电费 8200.00 38700.00
年终资金及工资 85150.00 20000.00
乐园工程款 (34055.96) ─ ─
其它 ─ ─ 51000.00
合计 10931412.52 303700.00
十五、一年内到期的长期负债
借款单位 原币 汇率 折人民币 到期日
盖IMD集团 USD1,872,457.31 8.2984 15538399.74 1997.06.26
15538399.74
十六、长期应付款:
长期应付款是公司向社会及公司内部募资款 128632349.58.
十七、股本
1996.12.31 本期增加股份 1995.12.31
股份 配股 分红及公积金送股 股份
发起人股 43,120,000 ─ ─ 34,064,800 77,184,800
募集法人股 20,330,000 ─ ─ 16,060,700 36,390,700
内部职工股 15,838,400 18,564 160,346 15,963,310
社会公众股 63,541,600 16,651,236 75,772,996 155,965,832
合计 142,830,000 16,669,800 126,004,842 285,504,642
1.本年度配股增加股份是以195年末股份为基数,按10配2.1股比例增发的新股,其中
发起人及定向法人股放弃了配股权.
2.本期分送红股增加的股份为11,740,842公积金送股增加的股份为114,264,000.
十八、资本公积金
1996.12.31 本期增加 本期减少 1995.12.31
资本溢价 263070693.85 75811485.40 57132000.00 281750179.25
评估溢余 279458945.50 ─ ─ 59786107.65 219972837.85
合 计 542529639.35 75811485.40 116618107.65 501723017.10
资本公积金本期增加数为本年度配股溢价部分,本期减少金额其中114,264,000. 00
为公积金送红股而减少.
十九、盈余公积
1996.12.31 本期增加 1995.12.31
法定公积金 35873016.93 11682086.97 47555103.90
任意公积金 43804974.18 87803073.10 131608047.28
法定公益金 56442541.95 11682086.97 68124659.92
合计 136120563.06 111167247.04 247287810.10
1.本期增加的法定公积金公益金是根据董事会的提议,按税后利润的10%比例提取的.
2.任意公积金本期共增加87803073.10,其中50346470.20 按东莞人民政府有关文件
规定返还16%,1994、1995年度企业所得税,另一部分37456602.90按本年税后利润提
取的.
二十、主营业务收入
1996年度 1995年度
主品销售收入 226101991.98 353789485.24
租金及管理费收入 37569511.83 28961437.70
土地收入 151100000.00 58175957.00
营业收入 17378180.46 10882714.60
工程预算收入 4301994.45 ─ ─
合计 436451678.72 451809594.54
二十、销售成本:
1996年度 1995年度
主品销售收入 226101991.98 353789485.24
租金及管理费收入 37569511.83 28961437.70
土地税入 151100000.00 58175957.00
营业收入 17378180.46 10882714.60
工程预算收入 4301994.45 ─ ─
合 计 436451678.72 451809594.54
二十一、销售成本:
1996年度 1995年度
产品销售成本 117614595.66 168586439.47
租金及管理成本 12507330.19 9759861.12
土地收入成本 80523042.09 23013959.94
营业收入成本 13793188.35 8811433.86
工程预算成本 2521017.20 ─ ─
合 计 233169173.49 209671694.39
二十二、财务费用
1996年度 1995年度
1.银行利息支出 70377647.71 60512969.64
减:利息收入 14763709.00 1002135.40
银行利息支出净额 55613938.71 59510834.24
2.银行手续费 1054534.68 127014.94
3.汇兑损益 (16,314,443.53) (2043789.35)
合 计 40354029.86 57594059.83
二十三、营业税金及附加
1996年度 1995年度
营业税 20127013.77 22166737.09
城建税 209737.23 224415.97
教育费附加 710164.03 710742.44
合计 21046915.03 23101894.50
二十四、其它业务利润
1996年度 1995年度
来料加工收入 13800705.50 6496532.66
减:来料加工成本 6145403.31 2644113.86
其它业务利润 7655302.19 2852148.80
二十五、投资收益
1996年度 1995年度
联营公司投资收益 5647431.45 5321600.00
股票投资收益 16268964.80 62343.60
股息收入 53268.53 5520.00
债券投资收入 96000.00 4200.00
合计 22095664.78 5393663.60
二十六、营业外收入
1996年度 1995年度
固定资产变价收入 3706.81 227564.03
罚款赔偿收入 51105.10 60295.25
固定资产盘盈 1603.50 871653.71
外汇留成补贴 ─ ─
来料加工额度补贴 ─ ─
其他收入 964409.69 176835.53
合计 920825.10 1336348.52
二十七、营业外支出
1996年度 1995年度
固定资产清理损失 375023.20 276448.03
捐赠支出 ─ ─
罚款支出 30000.00 28907.50
其他支出 ─ 156385.68
合计 405023.20 461741.21
二十八、关联公司交易
本公司及属下广东宏远集团房地产开发公司本期转让给广东宏远集团公司房屋及土
地价值总额 22,728,775.00,占总收入的51%.
二十九、事诺事项
截至1996年12月31日止,本公司及属下子公司未有任何资本承诺项目,也无对外承担
经济担保等财务承诺事项.
三十、期后事项
从1996年12月31日至审计报告日, 本公司及属下子公司未发生对本年度会计报表产
生重大影响的事项.
三十一、或有事项
截至1996年12月31日止, 本公司及属下子公司未有发现对本年度会计报表将产生重
大影响的或有事项.
三十二、其它
本财务报表是经本公司董事会批准.
本财务报表是经本公司董事会批准.
三十三、两年度超减超过30%的科目的说明
1.预付货款
本年度比去年减少6293408.52,减少了41.25%.是由于公司本部本年减少预付货款.
2.其他应收款
本年比去年增加31279498.59,增加了46.8%.主要增加应收广东宏远集团公司等的往
来款项.
3.在建工程
本年比去年减少31934882.66,减少了37.35%. 主要是完工的新科电子厂房转作固定
资产.
4.递延资产
本年比去年减少8164047.27,减少了38.20%.主要是本年摊销减少及公司进行资产重
组随转出的公司而减少.
5.短期借款
本年比去年减少152647898.32,减少了44.32%.主要是公司在集团公司的协助下清偿
了部分借款.
6.未付股利
本年比去年减少42503583.24,减少了96.68%. 主要是本年在送红股的股利未转入本
科目,还是列作"未分配利润"科目反映.
7.其他应付款
本年经比去年38412978.88,减少了50.55%. 主要是公司本部清偿了集团公司大部分
往来款项.
8.预提费用
本年比去年增加10627712.52,增加了499.41%,主要是增加了利息支出及租金支出预
提数额.
9.一年内到期长期借款
本年比去年增加4982280.74,增加了47.19%.主要是公司本部增加借款造成.
10.长期借款
本年比去年减少16676865.00,减少了100%.主要是在一年以内到期长期借款转作了"
一年内到期长期借款"科目反映.
11.股本
本年比去年增加142674642.00,增加了99.89%.主要是本年度配股本增加了16669800.
00,送红股及转增股本增加126004842.00.
12.盈余公积金
本年比去年增加111167247.04,增加了81.66%,主要是本年度收到返还以前年度 18%
的企业所得税计50346470.20计入本科目,另本年共计提法定公积金、公益金、任意
盈余公积金共计60820776.84.
13.未分配利润
本年比去年增加56000092.85,增加了5087.05%. 主要是本年度预计送的红股股利未
转作"未付股利"科目,仍列作本科目反映.
14.其他业务利润
本年比去年增加3802883.39,增加了98.71%.主要是本公司本年度增加的股票投资收
益.
15.投资收益
本年比去年增加16702001.18,增加了309.66%.主要是本公司本年度增加的股票投资
收益.
16.企业所得税
本年比去年减少26479487.28%,减少了57.23%.主要公司本年度按15% 的税率计得企
业所得税.
