东莞宏远工业区股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司法定中、英文名称
公司法定中文名称:东莞宏远工业区股份有限公司
公司法定英文名称:Dong Guan Winnerway Industrial Zone LTD.
2.公司法定代表人:陈林
3.公司董事会秘书及其授权代表的姓名、联系电话、传真
董事会秘书:李正雪授权代表:李军印
联系地址:广东省东莞市篁村区宏远工业区宏远证券部
电话:(0769)2412655
传真:(0769)2412529
4.公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司电子信箱
注册地址:广东省东莞市篁村区宏远工业区
办公地址:广东省东莞市篁村区宏远工业区
邮政编码:511715
电子信箱:hyzq@pub.dgnet.gd.cn
5.公司年报备置点:本公司证券部
6.公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:粤宏远A
股票代码:0573
二、会计数据和业务数据摘要
1.主要会计数据 单位:元
利润总额 56629500.81
净利润 48059106.44
主营业务利润 83284450.07
其他业务利润 --
投资收益 5483178.85
补贴收入 --
营业外收支净额 2666008.08
经营活动产生的现金流量净额 29738360.00
现金及现金等价物净增加额 55425268.05
2.公司近三年主要会计数据及财务指标摘要
指标项目(万元) 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 16752.86 45955.81 43645.17
净利润 4805.91 12659.64 11682.09
总资产 186970.02 159300.85 156026.34
股东权益 149254.93 121821.28 109161.64
每股收益(元)(摊薄) 0.1065 0.317 0.409
(加权) 0.1165 0.37 0.538
每股净资产(元) 3.307 3.05 3.82
调整后每股净资产 3.119 2.95 3.66
净资产收益率(％)(摊薄) 3.22 10.39 10.7
(加权) 3.72 10.96 12.01
注:主要财务指标的计算方法:
(1)全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均的计算方法:
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
3.报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数 399706497 501723017.10 215506161.44 62887642.87 101277111.75 1218212787.29
本期增加 51577367 201777088.43 14417731.92 4805910.64 48059106.44 315831293.79
本期减少
41494763.76 41494763.76
期末数 451283864 703500105.53 229923893.36 67693553.51 107841454.43 1492549317.32
变动原因 实行1998年 1998年度配股 本年度从净利 本年度从净
度配股 溢价部分计入 润中提取计入 利润中提取
计入
增加原因是本年度
利润转入,减少是
本年利润分配
三、股本变动及股东情况
1.本年度公司股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
108058720 108058720
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
108058720 108058720
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
50946975 50946975
3.内部职工股
22236439 +4764824 -34739* +4730085 26966524
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
181242134 +4764824 +4764824 186006958
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股
218464363 +46812543 +468125432 65276906
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
218464364 +46812543 +34739 +46847282 265311645
三、股份总数
399706497 +51577367 +51577367 451283864
*部分已离任高管人员持有的可流通的但计入内部职工股的股份解冻。
2.股东情况介绍
(1)本公司截止至1998年12月31日,共有股东163530户,其中内部职工股东为10450户。
(2)主要股东及持股情况(单位:万股)
股东名称 期末 年度内 占总股本
持股数 增减数 比例(％)
1.广东宏远集团公司 8708.6507 0 19.30
2.东莞市城宝综合贸易公司 2925.755 0 6.48
3.东莞市篁村区经济联合总社 1187.5432 0 2.63
4.东莞市振兴工贸发展公司 1026.207 0 2.27
5.大鹏证券有限责任公司 465.5825 +465.58 251.03
6.虎门兴业电器部 262.2529 0 0.58
7.篁村经济联合社 125.4253 0 0.27
8.先锋集团有限公司东莞分公司 114.023 0 0.25
9.于瑞林 81.05 +81.05 0.179
10.东莞虎门宝泰鞋业有限公司 79.8161 0 0.176
注:①前10名股东之间不存在关联关系;
②广东宏远集团公司是本公司控股股东,其所持本公司法人股质押情况为:
时间 抵押对象 股数 贷款金额 质押期限
(万股)
1997年3月26日 香港嘉华国际 2500 1000万美元 贷款本息还清日止
投资有限公司
1998年9月25日 交通银行广州 2800 3000万元人民币 1999年9月28日
江南支行
③东莞市城宝综合贸易公司所持股份无质押或冻结情况。
④报告期内公司控股股东未发生变更。
(3)广东宏远集团公司情况介绍
广东宏远集团公司是本公司的母公司,持有广东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照,法人代表为陈林,注册资本为1000万元,经济性质为集体所有制,经营范围为:投资兴建厂房、引进外资、承接“三来一补”。
3.现任董事、监事、高级管理人员所持本公司股票情况(单位:股)。
姓 名 职务 期初数 年度内增减 期末数
变动(+、-)
陈 林 董事长、总经理 35334 +7571 42905
郭松波 董事、常务副总 7000 +1499 8499
陈锦祥 董事、副总经理 2800 +599 3399
张小玲 董事、副总经理 30422 +6518 36940
李达明 董事 2800 +599 3399
张民高 监事会主席 18193 +3898 22091
冯炳强 监事 38206 +8186 46392
陈海涛 监事 30322 0 30322
钟振强 监事 1400 +299 1699
朱剑飞 监事 1400 +299 1699
李正雪 董事会秘书 1400 +299 1699
零碎余股 2
合计 199046
注:董事、监事及高级管理人员持股变动原因为认购本公司1998年度配股。
四、股东大会简介
(一)本年度公司召开股东大会情况
本报告期内公司共召开两次股东大会,分别为1997年度股东大会和1998年度第一次临时股东大会。
1.1997年度股东大会
1997年度股东大会通过了如下决议:
审议通过了1997年度董事会工作报告
审议通过了1997年度总经理工作报告
审议通过了1997年度监事会工作报告
审议通过了修改后的公司章程
审议通过了1997年度财务决算和利润分配方案
审议通过了关于修改1997年度配股方案并于1998年度继续进行配股的报告授权董事会在实施本次配股后对公司章程有关股份条款进行修改。
本公司第三届董事会成员为:陈林先生、陈锦祥先生、张小玲女士、郭松波先生、李达明先生。
本公司第三届由股东代表出任的监事会成员为:张民高先生、冯炳强先生、陈海涛先生;钟振强先生、朱剑飞先生由本公司职工代表大会选举为第三届监事会成员,以上五人组成公司第三届监事会。
2.1998年度第一次临时股东大会
1998年度第一次临时股东大会通过了如下议案:
审议通过了关于组建合作公司东莞宏远逸士生物技术药业有限公司的议案。
审议通过了关于收购广东省生物技术研究所的议案。
审议通过了关于合作组建郴州宏远生物工程有限责任公司的议案。
审议通过了关于组建上海宏远企业投资发展有限责任公司的议案。
审议通过了关于转让深圳宝安嘉湖工业公司21％股权的议案,
审议通过了关于转让东莞宏远发电厂的议案。
会议决定,公司暂不更名。
(二)现任董事、监事的姓名、性别、年龄、任期、年报酬情况(以公司支付为限)
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
陈 林 董事长、总经理 男 58 3年 40000
郭松波 董事、常务副总 男 50 3年 55000
陈锦祥 董事、副总经理 男 51 3年 55000
张小玲 董事、副总经理 女 47 3年 40000
李达明 董事 男 50 3年 55000
张民高 监事会主席 男 54 3年 5000
冯炳强 监事 男 43 3年 5000
陈海涛 监事 男 32 3年 6000
钟振强 监事 男 28 3年 20000
朱剑飞 监事 男 29 3年 20000
注:本报告期内陈淦尧先生、罗锦坤先生、谭炽坚先生不再担任本公司董事是因为本公司第二届董事会换届并经1997年度股东大会确认结果所致。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
1)1998年1月21日,本公司董事会召开全体董事会议,会议审议并一致通过了以下决议:
(1)决定修改本公司1997年度配股方案并于1998年继续进行配股,修改后的配股预案如下:
①以1996年12月31日总股本28550.4642万股为基数,每10股配售3股,按1997年12月31日总股本39970.6497万股计算,每10股配售2.1428股;
②发起人法人股股东放弃本次配股权,并将征求全体法人股股东的意见,在召开审议本次配股方案的临时股东大会之前各法人股股东明确承诺认购或放弃本次配股权,本次向个人股股东共配售股份5157.8743万股;
③配股价暂定为4.50-5.50元,由董事会根据当时的市场状况确定配股价;
④本次配股募集资金用途:
●用于东莞宏远制药有限公司生产规模的扩大;
●为宏远工业区外资企业兴建配套职工宿舍并出租给外资企业;
●与外商合资兴建东莞宏远生物工程有限公司,生产和经营“保得”微生物系列产品。
⑤本次配股有效期至1998年12月31日止;
(2)根据1997年12月16日《中国证券监督管理委员会关于发布〈上市公司章程指引〉的通知》的要求,决定对本公司章程进行修改,并提交给1998年度第一次临时股东大会审议。
(3)决定于1998年2月25日召开1998年度第一次临时股东大会。
(4)同意张树鹏先生因退休辞去本公司财务总监职务,聘请冯家福先生任本公司财务总监。
2)1998年2月23日,本公司召开全体董事会议,会议决定,由于时间安排上的原因,原定于1998年2月25日召开的临时股东大会延期至1998年4月6日与本公司1997年度股东大会一并召开,会议出席对象、登记办法及地点不变。
3)1998年3月3日,本公司董事会在公司三楼会议室召开会议,应到董事8人,实到8人,会议由陈林董事长主持,会议讨论通过了以下有关事项。
●董事会工作报告;
●总经理工作报告;
●公司1997年度报告、1997年度报告摘要;
●1997年度财务报告;
●1997年度利润分配预案:为确保本公司产业结构的顺利调整,本年度利润1998年度中期报告披露前不分配,可分配利润转入下一年度,本年度不进行公积金转增股本。
●根据《上市公司章程指引》修改公司章程;
●修改本公司1997年度配股方案并于1998年度继续进行配股(修改后的配股方案详见1998年1月21日董事会决议);
●本公司1997年度股东大会于1998年4月6日召开,具体事宜另行公告。
4)本公司第三届董事会于1998年4月6日下午举行第一次会议,全体董事出席了会议,会议由陈林先生主持,经过充分讨论,会议一致选举陈林先生为本公司董事长兼总经理,并决定续聘李正雪先生为本公司董事会秘书。根据陈林总经理的提名,全体董事一致同意聘任郭松波先生为本公司常务副总经理,陈锦祥先生、张小玲女士为本公司副总经理,冯家福先生为公司财务总监。
5)1998年8月18日本公司召开全体董事会议,会议审议并通过了《1998年度中期报告》及1998年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本的决议。
6)1998年10月27日,本公司董事会在公司三楼会议室召开全体董事会议,会议由陈林董事长主持,全体董事及董事会秘书出席了会议,会议审议通过了以下议案:
●审议通过了关于组建合作公司东莞宏远逸士生物技术药业有限公司的议案。
●审议通过了关于收购广东省生物技术研究所的议案。
●审议通过了关于合作组建郴州宏远生物工程有限责任公司的议案。
●审议通过了关于组建上海宏远置业投资发展有限责任公司的议案。
●审议通过了关于转让深圳宝安嘉湖工业公司21％股权的议案。
●审议通过了关于转让东莞宏远发电厂的议案。
●审议通过了关于公司更名的议案。
●审议通过了关于召开1998年度第一次临时股东大会审议上述事项的议案。
2.报告期内公司聘任或解聘经理、董事会秘书情况。
因公司第二届董事会成员至1998年4月任期已满,根据公司1998年4月6日的1997年度股东大会选举结果,由陈林先生、郭松波先生、陈锦祥先生、张小玲女士、李达明先生组成公司第三届董事会,第三届董事会于1998年4月6日下午举行第一次会议,会议选举陈林先生为本公司董事长兼总经理,并决定续聘李正雪先生任董事会秘书。根据陈林总经理的提名,董事会聘任郭松波先生为本公司常务副总经理,陈锦祥先生、张小玲女士为本公司副总经理。
(二)1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司1998年度共实现净利润48,059,106.44元,提取10％法定盈余公积金4,805,910.64元,提取10％公益金4,805,910.64元,提取10％任意盈余公积金4,805,910.64元,当年可供股东分配利润33,641,374.52元,加上1997年未分配利润101,277,111.75元,累计可供股东分配利润134,918,486.27元。
公司拟以1998年12月31日股本总数451,283,864股为基数,向全体股东每10股派现金0.6元(含税),共派现金27,077,031.84元,剩余未分配利润107,841,454.43元结转下一年度,1998年度不进行公积金转增股本,此方案尚须经公司1998年度股东大会审议通过。
(三)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案及配股方案执行情况。
1998年4月6日本公司1997年度股东大会决定1997年度利润在1998年度中期报告披露前不分配,可分配利润转入下一年度,1997年度也不进行公积金转增股本。
本公司1998年度配股方案经中国证监会证监上字[1998]92号文获准实施,股权登记日为1998年8月20日,配股缴款起止日期为1998年8月25日至1998年9月7日(期内券商营业日)。本次配股按1997年12月31日总股本39970.6497万股为基数每10股配售2.1428股,法人股东全部放弃本次配股权,此次配售总量为5157.7367万股,配股价为5.08元,共募集资金253,354,455.43元(扣除发行费用),配股可流通部分已于1998年9月30日上市流通。
六、监事会报告
1998年度公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责,围绕股东大会决议,本着对全体股东负责的精神,认真广泛地开展监督工作。
1.报告期内监事会会议情况
①1998年3月3日,监事会在公司三楼会议室召开全体监事会议,会议审议通过了《监事会1997年度工作报告》、《监事会1998年工作计划》、《关于选举第三届监事会成员的报告》。
因公司第二届监事会成员任期已满,会议决定将广东宏远集团公司提名的由股东代表出任的监事会成员张民高先生、冯炳强先生、陈海涛先生,以及由本公司职工代表大会推选出的监事会成员钟振强先生、朱剑飞先生提交公司1997年度股东大会审议。
②1998年4月6日下午,第三届监事会在公司三楼会议室召开第一次全体监事会议,会议选举张民高先生为本公司第三届监事会主席。
2.监事会独立工作报告
①在1998年度,公司一切生产经营活动完全依照《公司法》及《公司章程》进行,严格遵守国家法律,没有出现违法违规的行为。
②公司董事、经理在执行公司职务时,以公司利益为重,本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度,艰苦奋斗,领导公司全体员工严格执行公司股东大会决定的各项投资、发展计划及管理措施,未发现有任何违法、违规及损害公司股东利益的行为。
③广东正中会计师事务所有限公司(原广州会计师事务所)为本公司出具的审计报告客观公正地反映了本公司的经营业绩和财务状况。
七、业务报告摘要
(一)公司所处行业介绍
1998年是公司产业结构调整的关键一年,通过一系列的资产调整与资本运作,初步形成了以工业区开发与房地产经营为基础,生化制药与生物工程为重点发展方向的经营格局。工业区开发与房地产是公司比较成熟的基础产业,其各项经济指标在东莞市处于领先水平,是本公司目前主要的收入来源。生化制药与生物工程是二十一世纪的朝阳产业,具有广阔的发展前景,公司以此为契机,加快产业结构调整步伐,逐步提高公司产品的科技含量,增强公司的发展后劲。
(二)报告期内公司的经营情况
1.公司主营业务情况
公司的主营业务为开发经营工业区、房地产开发销售、高科技产品的生产经营。
(1)工业区开发
1998年亚洲金融危机使国际、国内经济环境危机重重,市场需求普遍疲软,而宏远工业区内的合资、合作及“三来一补”企业大多是外向型企业,企业经营不可避免地受到一定的冲击。面对这种不利因素,工业区各级管理部门以“内强素质、外树形象、不断提高服务质量”为工作准则,全力配合工业区内各个企业度过难关,这不仅深得工业区各类企业的信任,而且对外也树立了良好的形象,1998年宏远工业区内绝大多数合同到期的企业都续签了合作合同。
(2)房地产开发
宏远房地产公司在业内群雄纷起、竞争激烈的1998年,再接再厉,从开发、建设、销售三个方面着手,着重做了以下工作,第一,通过部门调配和员工教育,增强了销售能力,全年实现商品住宅销售面积2.63万平方米;第二,通过合理调配资金,缩短了建设周期,使宏远花园第四期和宏远新村第二期的建设进展顺利,保证了宏远房地产的良好信誉;第三,完成了金丰花园的设计和报批,一期工程完成20％,金丰花园占地约18万平方米,建筑面积约21.8万平方米,预计居住人口7500人,是宏远房地产跨世纪的项目;第四,进军上海房地产市场,目前各方面的筹备工作正加紧进行。
(3)生化制药与生物工程
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司与郴州宏远生物工程有限公司是公司1998年度配股资金投入项目,逸士公司正加紧进行厂房建设与设备选购,争取1999年峻工投产;郴州宏远生物工程有限公司已全部完成设备安装调试,预计1999年2月份即可顺利投产。
(4)其它
水电公司在确保工业区内水电供应正常化的同时,狠抓内部管理,降耗增效,取得了良好的经济效益,超额完成董事会下达的利润计划。
2.公司财务状况及经营情况
(1)公司财务状况
指 标 1998年度 1997年度 增长率
(万元) (万元)
总资产 186970.02 159300.85 +17.37％
长期负债 0 0 0
股东权益 149254.93 121821.28 +22.52％
主营业务利润 8328.45 21026.08 -60.39％
净利润 4805.91 12659.64 -62.04％
(2)增减变动主要原因说明:
总资产与股东权益增加是因为本公司实施1998年度配股及1998年度利润增加所致,主营业务利润与净利润下降主要是因市场疲软房地产销售收入下降幅度较大结果所致。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)工业区开发业务因受亚洲金融危机的影响,招商引资更加困难,部分企业在合作合同期满时没有续签合同。
(2)房地产业务因市场疲软,开发数量受限制。
(3)生化制药与生物工程是本公司刚启步的产业,市场有待开发。
为解决上述困难,公司董事会配合工业区各级部门以“内强素质、外树形象、不断提高服务质量”为工作准则,增强外来投资的吸引力,同时全力配合工业区各个企业度过难关,确保区内企业续签合作;针对房地产业的现状,房地产开发部门一方面加强市场调研,紧抓房地产市场发展趋势,争取开发出适销对路的房地产项目,另一方面加强内部管理,提高施工质量,降低工程成本,完善售后服务,努力把宏远房地产的良好声誉带入二十一世纪;制药行业与生物工程业在1999年主要解决好市场开拓工作,为此,公司将在全国各地用各种方式设立二十个市场推广中心,实行全方位的销售策略。
(三)公司投资情况
1.配股募集资金使用情况
承诺投资项目 实际投资项目
投资总额(万元) 投资进度
原计划投资 实际投资 计划完成 实际进度
东莞宏远制药有限公司新 东莞宏远逸士生物技术
厂生产促肝细胞生长素、 药业有限公司,生产促肝
胸腺肽注射液等 细胞生长素、胸腺肽注射
液等,增加24个单克隆
抗体药物的生产。
14525 14525 1999.12 基建工程完成过半
工业区配套宿舍 工业区配套宿舍
2796 2796 1999.7 完成第一期
土建工程
东莞宏远生物工程有限公 郴州宏远生物工程有限公司
司,生产和经营“保得” 生产和经营“保得”微生物
微生物系列产品。 系列产品。
8152.5 8152.5 1999.4 已完成大部
分生产准备
配股募集资金使用情况说明:
(1)本公司于1998年9月完成配股工作,共募集资金253,354,455.43元,在第一项目进入实质实施时,合作外方提出退出合资企业,为保证配股项目的继续进行,本公司决定与加拿大逸士生物技术研究有限公司合作,共同组建东莞宏远逸士生物技术药业有限公司,继续进行原合资公司计划生产的产品的生产,同时增加科技含量高的24个单克隆抗体药物的生产。至本报告期末,该项目基建工程完成过半。
(2)工业区配套宿舍
该项目总建筑面积5万多平方米,已按计划完成第一期土建工程。
(3)原配股募集资金运用第三项目,计划生产和经营“保得”微生物系列产品,考虑到高科技产品的生命周期,为尽快抢占市场,公司董事会决定与郴州东江制药厂合作,利用其停产但设备大部分完好的条件,本公司只要添置部分后续生产设备,完全合乎“保得”产品的生产要求,这样不仅大大缩短了投产日期,而且可把节省下来的资金增加推广费用,一举两得。至1998年12月31日止,郴州宏远生物工程有限公司已完成大部分生产准备,预计1999年2月份即可投产。
上述第一、第三事项,已经本公司1998年12月8日的临时股东大会审议通过。
考虑到募集资金分批投入的特点,在绝对保证项目工期进度的情况下,本公司把尚未使用的募集资金7961万元暂借与广东宏远集团公司作周转之用。
2.报告期内非募集资金投资情况
公司1998年12月8日召开临时股东大会,决定收购广东省生物技术研究所,作为东莞宏远逸士生物技术药业有限公司的配套企业,主要承担科研任务,有关收购工作已顺利完成;同时临时股东大会决定宏远房地产进军上海,参与上海旧城改造工程,这是宏远房地产跨世纪的大项目,目前,各方面筹备工作正加紧进行。
(四)公司目前的生产经营环境没有发生重大变化,同时宏观政策、法规的变化对本公司的生产经营亦不会产生重大影响。
(五)新年度的业务发展计划
1999年度公司将在以下几个方面做好工作
●重点抓好东莞金丰花园首期建设,争取年内完工,同时加紧做好上海房地产项目的筹备工作。
●重点抓好东莞宏远逸士生物技术药业有限公司的生产厂房建设、设备安装调试工作,争取年内投产成功。
●重点抓好郴州宏远生物工程有限公司“保得”产品的市场推广工作,确保配股募集资金按计划产生效益。
八、重大事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.1998年12月8日本公司召开临时股东大会,审议通过了关于收购广东省生物技术研究所、转让东莞宏远发电厂、转让深圳宝安嘉湖工业公司21％股权的决议,具体如下:
事项 涉及金额(万元) 进度 对本年度利润的影响
收购广东省生物 450 已完成 无
技术研究所
转让东莞宏远发电厂 13176.6 分期收款 无
转让深圳宝安嘉 252 已完成 无
湖工业公司21％股权
详情请参阅1998年12月9日之《证券时报》
3.报告期内公司关联交易事项(详细内容参阅财务报告附注)
(1)存在控制关系的关联交易
企业名称 交易内容 金额
广东宏远集团公司 支付广东宏远集团 2709529.32元
物业管理费
(2)不存在控制关系的关联交易
企业名称 交易内容 金额
广东宏远集团公司招待所 收取广东宏远集团公司 47144344元
招待所租金
(3)关联方应收应付款项余额
1998年12月31日 1997年12月31日
其他应收款广东宏远集团公司 81494066.74元 1885614.06元
(4)本公司与关联企业的交易均以市场原则按合同或协议执行,没有损害公司股东利益。
4.报告期内公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5.报告期内公司续聘广东正中会计师事务所有限公司(原广州会计师事务所)为财务审计机构。
6.报告期内公司重大合同事项
报告期内公司共签订了六项重大合同,即:
《关于组建合作公司东莞宏远逸士生物技术药业有限公司的协议》、《关于收购广东省生物技术研究所的协议》、《关于合作组建郴州宏远生物工程有限责任公司的协议》、《关于组建上海宏远企业投资发展有限责任公司的协议》、《关于转让深圳宝安嘉湖工业公司21％股权的协议》、《关于转让东莞宏远发电厂的协议》。
具体内容详见1998年12月9日之《证券时报》。
7.计算机2000年问题
本公司计算机主要运用于财务管理及文件档案管理,所有系统均按要求进行了升级换代,已不存在计算机2000年问题。
8.报告期内本公司未更改名称或股票简称。
9.无其它重大事项。
九、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经广东正中会计师事务所有限公司(原广州会计师事务所)审计,并出具无保留意见的审计报告。(附后)
(二)会计报表(附后)
1.比较式资产负责表
2.比较式利润表及利润分配表
3.现金流量表
(三)会计报表附注(附后)
十、公司的其它有关资料
1.公司首次注册登记时间1992年5月8日,地点为东莞市工商行政管理局,公司本年度变更注册事项正在办理中。
2.企业法人营业执照注册号:28188587-9
3.税务登记号码:441900281825294
4.公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
5.公司报告期内配股主承销商名称:大鹏证券有限责任公司
6.公司聘请的会计师事务所名称:广东正中会计师事务所有限公司(原广州会计师事务所)
办公地址:广州市环市东路322号3楼
备查文件:
1.载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
3.报告期内本公司在中国证监会指定信息披露报刊之一的《证券时报》上披露过的文件正本及公告的原稿
东莞宏远工业区股份有限公司
1999年4月10日
审计报告
粤会所审字(99)第11671号
东莞宏远工业区股份有限公司董事会:
我所接受委托,审计了东莞宏远工业区股份有限公司一九九八年十二月三十一日的合并资产负债表及一九九八年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状况及一九九八年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
广东正中会计师事务所 中国注册会计师:熊永忠
(原广州会计师事务所) 中国注册会计师:杨文蔚
中国 广州 一九九九年三月二日
东莞宏远工业区股份有限公司
会计报表附注(本附注除特别说明外,均以人民币反映)
1998年度
一、公司简介
1.公司背景:
A.公司于1992年4月8日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992]9号”文件批复进行股份制改组,并于1992年5月8日在东莞市工商行政管理局登记注册。
B.于1994年12月5日公司经广东省证券监督管理委员会“粤体改[1994]104号”文件批准,吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。
C.1998年10月27日公司董事会通过了以下决议:
⑴.组建合作公司东莞宏远逸士生物技术药业有限公司。
原本公司与外商合资兴建东莞宏远制药有限公司,经多方协商、同意原合资外方退出合资企业。本公司与加拿大逸士生物技术研究有限公司合作成立东莞宏远逸士生物技术药业有限公司。该合作公司投资总额为人民币24,250万元,注册资本为人民币11,800万元.本公司占合作企业51％股权,外方占49％股权.
⑵.收购广东省生物技术研究所.
广东省生物技术研究所是经广东省工商局1993年注册成立的省级技术开发型研究机构.享受有关政策优惠.现有研究人员20名.拥有多项国家级,省级研究成果.经过协商本公司以人民币450万元金额收购.
⑶.合作组建郴州宏远生物工程有限责任公司.
本公司与外商合资兴建东莞宏远生物工程有限公司.投资总额1310万美元.注册资本602.4万美元.本公司占75％股权,外方占25％股权.本着加快公司产业结构调整,通过低成本扩张,短期内大幅度提高公司获利能力的思路.本公司决定不再进行东莞宏远生物工程有限公司生产厂房的建设.决定与湖南省郴州市东江制药厂合作成立郴州宏远生物工程有限公司,投资总额人民币7800万元,注册资本人民币3900万元.东莞宏远生物工程有限公司占据51％股权,郴州市东江制药厂占49％股权.
⑷.组建上海宏远企业投资发展有限责任公司.
本公司与上海赛达置业发展有限公司合作成立上海企业投资发展有限公司.合作公司的注册资本为人民币1,000万元.本公司占60％的股权.上海赛达置业发展有限公司占40％的股权.
⑸.转让深圳宝安嘉湖工业公司.
深圳宝安嘉湖工业公司注册资本为人民币1,200万元.其中本公司出资252万元,占21％的股权.为了集中力量重点发展生物技术产业,本公司决定将所持深圳宝安嘉湖工业公司21％股权转让予香港华中置业有限公司.转让价为人民币252万元.
⑹.转让东莞宏远发电厂.
东莞宏远发电厂是本公司的全资子公司.总投资额为人民币13,176.6万元.由于受行业的限制,该电厂效益比较低.本公司与香港万业兴发展有限公司协商后.香港万业兴发展有限公司同意以原价接受东莞宏远发电厂,并且从1999年1月1日全面接管该电厂,并承担该厂全部债权债务.
2.公司经营范围:开发经营工业区,开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、生产经营高科技产品化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。
3.公司经营概况:1998年是本公司调整经营结构的关键一年,本公司在保持原有工业区开发及房地产业的基础上大力发展高科技制药、微生物肥料等行业,目前各项目进展顺利,但房地产业受环境影响营业额下降较大。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:公历1月1日至12月31日.
3.记帐本位币:以人民币为计帐本位币.
4.记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法:外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场价折算为人民币记帐,年末对各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价(中间价)调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益.
6.合并会计报表的编制方法:根据《合并会计报表暂行规定》及有关文件的要求进行编制;合并范围以公司占被投资企业权益性资本50％以上,或者虽不足50％以上但公司对被投资企业具有实质性控制关系的单位纳入合并范围.公司合并报表时,母公司与各子公司,各子公司相互之间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重要的内部交易予以抵销。
母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
7.现金等价物的确定标准:公司将持有期限短,流动性强,购入日至到期日不超过三个月,易于转换为已知现金,价值变动风险较小的投资为现金等价物.
8.坏帐核算方法:坏帐的确认标准为:A、债务人破产或者死亡,以破产或者遗产清偿后,仍然无法收回。B、债务人逾期未履行其偿债义务,超过三年仍不能收回,且具有明显特征表明无法收回。坏帐核算采用备抵法,按照年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
9.存货核算方法:
存货分类为:原材料、产成品、在产品、库存商品、房地产开发成本、包装物及低值易耗品。
存货按取得时的实际成本记帐,发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。
低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。
本公司不提取存货跌价准备。
10.短期投资核算方法:
短期投资按取得时的实际成本计价,股票及债券按宣告发放的股利及利息计入当期投资收益,其他投资以约定利率按期计算投资收益;公司不计提短期投资跌价准备。
11.长期投资核算方法
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记价.本公司除百威塑胶制品厂外,对联营公司之长期投资系采用下列的会计处理方法:投资额25％以下的,以成本法核算;25％以上至50％以下的以权益法核算;投资额占联营公司资本总额的50％以上时,采用权益法核算并以合并报表方式反映。而百威塑胶制品厂本期由合资另一方承包,除定额上缴本公司承包费外,本公司不参与该厂生产经营,故以成本法核算。
长期股权投资差额摊销方法:按10年摊销.
长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后余额作为债券投资实际成本,实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价;债券溢价或折价在债券存续期间内确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法采用直线法。
12.固定资产的计价和折旧方法:
固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、运输工具、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备,以及单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产折旧采用平均年限直线法核算。
根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
类 别 使用年限 年折旧率 年残值率
房屋建筑物 25年 3.8％ 5％
机械设备 10年 9.5％ 5％
电子设备 5年 19.0％ 5％
运输工具 5年 19.0％ 5％
办公设备 5年 19.0％ 5％
工具用具 5年 19.0％ 5％
13.在建工程核算方法:
在建工程按各项实际发生的支出核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本,工程交付使用后有关借款利息计入财务费用。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
14.无形资产计价和摊销方法:
土地使用权按实际成本计价,按规定的使用年限平均摊销。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法:
按实际成本计价,开办费、长期待摊费用均按五年期限平均摊销。
16.收入确认原则:
销售商品:在商品所有权的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关收入已取得或取得收款的证据,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
17.所得税的会计处理方法:采用应付税款法核算.
18.利润分配政策:
公司按以下比例分配税后利润.
项 目 比例
法定盈余公积金 10％
法定公积金 10％
股东股利 80％
合计 100％
1998年度利润分配方案详见附注
19.本年度会计政策、会计估计、合并报表范围的变更情况:
1)从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,停止执行《股份制试点企业会计制度》。
2)会计估计未变更。
3)合并报表范围的变更:
(1)公司1998年度投资东莞宏远生物工程有限公司,该公司注册资本602.40万美元,本公司占其权益75％,因此本年度将其纳入公司的合并报表编制范围。
(2)东莞宏远发电厂已于1998年度转让,故本年度不再纳入公司的合并报表编制范围。
三、税项
1、企业所得税:本公司于1996年11月26日经东莞市人民政府“东府办复[1996]1248号”文件批准,公司企业所得税按33％计征,按18％返还,实际执行税率15％。
2、增值税:按税法规定的应税品种按17％、6％税率计缴。
3、营业税:商品房收入及房租收入按5％的税率计缴,其他收入按具体项目确定税率计缴。
4、城市维护建设税:按应缴增值税、营业税的7％、1％计缴。
5、教育费附加:按应缴增值税、营业税的4％计缴。
四、控股子公司及合营企业
1.纳入合并会计报表范围的附属公司情况:
子公司名称 注册资本(万元) 所占权益比例
经营范围
广东宏远集团宏远房地产开发公司 500 100％
城市综合开发(四级)、批
发、零售、建筑材料等
广东宏远集团公司宏远乐园 145 100％
溜冰、碰碰车、电影、水上游艇
广东宏远集团水电工程公司 200 100％
水电安装及维修、水
电工程咨询
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 11800 51％
生产药品片剂、口服液、胶囊、
粉针、冲剂、胸腺肽注射液、
宁天胶囊、促肝康冲剂。
东莞宏远生物工程有限公司 602.4(万美元) 75％
生产微生物制剂
2.不纳入合并会计报表范围的附属公司情况:
合营企业名称 注册资本 投资金额 所占权益 经营范围
(万元) (元) 比例
东莞百威塑胶制品厂 1730 18000000.00 40％ 生产PVC胶布,产
(万美元) 品80％外销
广东联发毛纺织有限公司 1311 5000000.00 30％ 生产各类毛纱、
混纺纱及毛织品,
产品85％外销15
％内销.
东莞新美宏涂料有限公司 680 960000.00 25％ 生产塑料专用添
(万港元) 料,产品80％外销
东莞子子宝塑胶制品厂 800 2520000.00 30％ 生产塑胶充气制
(万港元) 品,产品85％外销
东莞宏昌胶粘带厂 190.4 382675.41 30％ 生产OPP胶带,产
(万港元) 品80％外销。
东莞百春塑胶制品厂 248 4535660.00 35％ 生产塑胶粒,产品
(万港元) 80％外销。
*广东省生物技术研究所 - - 4500000.00 100％ - -
*上海宏远企业投资发展 1000 6000000.00 60％ - -
有限责任公司
*以上两公司均属于筹备阶段,故未纳入合并会计报表范围.
五、合并会计报表主要项目注释:
1.货币资金
项目 年初数 折算汇率 年末数 折算汇率
现金 150261.85 - - 102187.85
银行存款 21110017.50 - - 76583359.55
其中:美元 USD65045.18 1:8.2798 27842.95 1:8.2787
港元 HKD274849.51 1:1.0685
合计 21260279.35 76685547.40
2.应收股利
应收股利6113,406.89元为应收东莞百威塑胶制品厂承包费.
3.应收帐款
应收帐款1998年12月31日余额为369,688,183.35,本期未持有5％以上股份的股东单位欠款.其帐龄分析如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 所占比例％ 金额 所占比例％
一年内 154693544.15 41.59 5664158.50 25.88
1--2年 82541092.05 22.11 38787799.93 37.54
2--3年 122367186.00 32.87 8793016.32 21.31
3年以上 13187411.31 3.65 6443208.60 15.27
合计 372789233.51 100 369688183.35 100
4.预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 所占比例％ 金额 所占比例％
一年内 5363695.20 81.4 2480691.34 32.51
1--2年 1226872.50 18.6 5050000.00 66.18
2--3年 -- -- 100000.00 1.31
3年以上 -- -- -- --
合计 6590567.70 100 7630691.34 100
5.其他应收款
其他应收款1998年12月31日的余额为159,190,183.69,其中应收广东宏远集团公司(持有本公司5％以上股份)81,494,066.74元,其帐龄分析情况如下:
帐龄 期初数 期末数
金额 所占比例％ 金额 所占比例％
一年内 38589374.55 29.71 12708051.64 70.80
1--2年 9575606.93 7.42 3147440.68 1.98
2--3年 75229325.09 57.94 378876.99 15.31
3年以上 6549732.17 5.01 8955814.38 11.91
合计 129944038.74 100 159190183.69 100
6.待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
车间大修费用206607.20 -- 206607.20 -- 206607.20
电费 70213.81 -- 70213.81 -- 70213.81
罗大塘公园维修费
44303.20 38244.30 6058.90 44303.20 --
汽车路费 2135.00 2135.00 -- 2135.00 --
合计 323259.21 40379.30 282879.91 46438.20 276821.01
7.存货
存货明细情况如下:
项目期初数期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 830419.65 -- 1565069.45 --
在产品 1348894.30 -- 1874007.65 --
产成品 513745.89 -- 2043208.63 --
房地产开发成本 236681884.68 -- 333031739.20 --
低值易耗品 6985.95 -- 34427.24 --
库存商品 8948.19 -- 11562.03 --
包装物 936434.35 -- 750690.01 --
合计 240327313.01 -- 339310704.21 --
8.长期投资
1)均为长期股权投资,具体投资明细情况如下:
被投资公司名称
投资期限 占被 投资金额 本期权益 累计权益
投资公司 增减额 增减额
注册资本比例
百威塑胶制品厂15 40％ 18000000.00 - - - -
联发毛纺织有限公司
15 30％ 5000000.00 1483973.06 2390016.56
新美宏涂料有限公司
10 25％ 960000.00 205382.03 34458.32
子子宝塑胶制品厂
15 30％ 1023624.00 (9346.93) (252945.62)
宏昌胶粘带厂 10 30％ 382675.41 (102198.53) (32018.05)
百春塑胶制品厂12 35％ 4535660.00 (110037.06)(1059942.30)
*广东省生物技术研究所
100％ 2350000.00 - - - -
*上海宏远企业投资发展有限公司
60％ 3000000.00 - - - -
股权投资差额 18263092.94
小计 53515052.35 1467772.57 1079568.91
*两公司处于筹备阶段,故本期末合并投资,按成本法计算.
2)股权投资差额
被投资公司名称
初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司
20292325.48 10年 2029232.54 18263092.94
系对东莞宏远逸士生物技术药业有限公司的收购超出其净资产的差额。
9.固定资产及累计折旧
固定资产原价及累计折旧明细项目列示如下:
原值: 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 机械设备 电子设备 合计
1997.12.31
447838521.36 4487290.85 21837923.62 48006033.71 797941.50 522967711.04
加:本年增加
58212596.18 257492.70 1072599.70 2508406.16 440208.00 62491302.74
减:本年减少
81476709.53 2800.00 4329474.12 1762353.68 14800.00 87586137.33
1998.12.31
424574408.01 4741983.55 18581049.20 48752086.19 1223349.50 497872876.45
累计折旧:
1997.12.31
75929801.83 2768862.27 16103808.31 12657023.74 450248.96 107909745.11
加:本年增加
17322625.26 104349.75 2271104.07 4196761.30 398362.49 24293202.87
减:本年减少
2477677.89 1534.14 3152281.93 713845.86 14220.31 6359560.13
1998.12.31
90774749.20 2871677.88 152220630.45 16139939.18 834391.14 125843387.85
净值:
1997.12.31
371908719.23 1718428.58 5734115.31 35349009.97 347692.54 415057965.93
1998.12.31
333799658.81 1870305.67 3358418.75 32612147.01 388958.36 372029488.60
固定资产减少数中有81,357,456.54,累计折旧减少数有2,477,679.69为东莞宏远发电厂转出.
10.在建工程
工程名称
期初数 本期增加 其他减少数 期末数 资金 项目
来源 进度
安装设备及零
5481672.97 2025512.50 5481672.97 2025512.50 自筹
星工程专用款
11.无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
本期摊销 期未数
土地使用权 345747520.53 332961460.95 191355146.65 44871720.04
4230390.60 475214496.96
无形资产转出为东莞宏远发电厂转出合并范围变化的转出数.
12.开办费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 5448930.06 5615139.04 2302261.00 7117507.75
13.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期未数
装修费
3170643.17 248166.93 2996919.36 -- 421890.74
新产品研发费
762769.01 -- 374786.20 -- 387982.81
待转销汇兑损失
9940692.64 -- 5756473.94 3049259.62 1134959.08
商标 367319.96 -- 183659.98 -- 183659.98
报装费
331500.00 -- 39000.00 -- 292500.00
合计
14443193.63 248155.93 9350839.48 5470252.23 2420992.61
长期待摊费用转出为东莞宏远发电厂转出,合并范围变化的转出数.
14.短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 156559600.00 221317400.00
担保借款 79739800.00 - -
信用借款 11591720.00 40000000.00
合计 247891120.00 261317400.00
15.未交税金
期初数 期末数
营业税 11806566.94 7806273.05
增值税 2113424.84 4316270.64
企业所得税 13972551.64 22137861.74
城建税 321624.86 505052.47
个人所得税 19867.10 12247.45
房产税 - - 74419.57
合计 28234035.38 34827630.02
16.预提费用
类别 期初数 期末数
维修费 2255652.15 1615257.61
利息 5050000.00 - -
租金 374528.96 24333.30
电费 8200.00 9500.00
年终奖金 814850.00 1214695.02
水费 19125.00 - -
其他 - - 530893.04
合计 8522356.11 3394678.97
17.股本
期初数 本期配股 期末数
一、尚未流通股
1.发起人股份 108058720.00 - - 108058720.00
其中:
境内法人股 108058720.00 - - 108058720.00
2.募集法人股 50946975.00 - - 50946975.00
3.内部职工股 22236439.00 4764824.00 27001263.00
尚未流通股份合计 181242134.00 4764824.00 186006958.00
二、已流通股份
1.境内上市的 218464363.00 46812543.00 265276906.00
人民币普通股
已流通股份合计 218464363.00 46812543.00 265276906.00
三、股份总数 399706497.00 51577367.00 451283864.00
18.资本公积
项目期初数本期增加数期末数
资本溢价 281750179.25 201777088.43 483527267.68
评估溢价 219972837.85 - -219972837.85
合计 501723017.10 201777088.43 703500105.53
19.盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 60214742.87 4805910.64 -- 65020653.51
公益金 62887642.87 4805910.64 -- 67693553.51
任意盈余公积 92403775.70 4805910.64 -- 97209686.34
合计 215506161.44 14417731.92 -- 229923893.36
本年度提取的三金系按董事会文件所建议的1998年度利润分配方案转入的利润金额,该方案尚待股东大会决议通过.
20.财务费用
类 别 上年发生数 本年发生数
利息支出 71137527.75 30201272.49
减:利息收入 6841749.47 10245976.19
汇兑损失 -- 3361272.37
减:汇兑收益 24517127.80 19315938.29
其他 281287.02 100520.58
合计 40059937.50 4101150.96
21.投资收益
项 目 本年发生数
年末调整被投资公司所有者权益净增减额 7512411.39
减:长期股权投资差额摊销 2029232.54
合 计 5483178.85
22.超过30％变动的解释项目
项目 变动比例 变动原因
存货 41.19％ 是根据配股用途加大对配套宿舍的
投入及将部分利息资本化所致.
无形资产 42.72％ 是增加厂房建设用地所致.
资本公积 38.42％ 是配股溢价所致.
主营业务收入 -63.55％ 是经营环境恶劣及周边竞争加剧导致房地
产业收入下降较大有关项目也相应减少
主营业务成本 -65.95％ 同上
主营业务税金及附加
-68.87％ 同上
所得税 -60.97％ 同上
财务费用 -89.76％ 是因为银行降息及部分利息资本化所致.
23.支付的其他与经营活动有关的现金为 18037931.40
⑴营业费用 3637218.62
⑵管理费用 12896325.71
⑶其他 1504387.07
24.支付的其他与投资活动有关的现金
⑴广东宏远集团公司 78714341.65
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
房地产业
415185858.86 119308882.30 197056480.79 47919868.92 218129378.07 71389013.38
药业 15223033.31 8950034.90 8245902.80 4040528.71 6977130.51 4909506.19
公用事业(水电)
27072347.60 36862714.94 20282418.60 23567229.69 6789929.00 13295485.25
娱乐业 2076905.41 2406962.40 1671484.00 1854966.22
405421.41 551996.18
合计
459558145.18 167528594.54 227256286.19 77382593.54 232301858.99 90146001.00
七、关联方关系及其交易
(一)关联公司
⑴存在控制关系的关联方
关联方名称 经济 法人 注册地 与本公司 主营业务
性质 代表 关系
广东宏远集团公司 集体 陈林 东莞 母公司 工业区开发
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 增加数 减少数 期末数
广东宏远集团公司 10000000.00 -- -- 10000000.00
⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 期初比例 本期增加 本期减少 期末金额 期末比例
％ ％
广东宏远集团公司
87086507.00 19.30％ - - - - 87086507.00 19.30％
⑷不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称
经济 法人 注册地 与本公司关系 主营业务 注册资本
性质 代表
广东宏远集团公司招待所
集体 张少坚 东莞 同属一公司控制 住宿 20万
(二)本公司与关联方的交易
⑴本期本公司支付广东宏远集团公司物业管理费2709529.32元,作价原则以市价为标准.
⑵本期本公司收取广东宏远集团公司招待所租金收入471443.44元.
(三)关联方应收应付款项余额
关联方往来款余额明细项目列示如下:
项目及企业名称 年末余额 占全部应收款项余额的比例
本年 上年 本年 上年
其他应收款 81494066.74 1885614.06 51.19％ 0.5％
八、或有事项
本公司截至1998年12月31日止无需要说明之或有事项。
九、承诺事项
本公司截至1998年12月31日止对外未承担重大的承诺事项.
十、资产负债表日后事项
在资产负债表日后与签署报告日之前,本公司无需披露之期后事项.
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:东莞宏远工业区股份有限公司 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 61919731.70 76685547.40 9548211.33 21260279.35
短期投资减:
短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 6113406.89 6113406.89
应收利息
应收帐款 259713742.42 369688183.35 236258962.60 372789233.51
减:坏帐准备 882776.84 1225413.22 882776.84 1292367.19
应收帐款净额
258830965.58 368462770.13 235376185.76 371496866.32
预付帐款 5150000.00 7630691.34 5848000.00 6590567.70
应收补贴款
其他应收款
150893283.81 159190183.69 121438027.08 129944038.74
存货 339310704.21 240327313.01
减:存货跌价准备
存货净额 339310704.21 240327313.01
待摊费用 276821.01 40379.30
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
内部往来借方 18830138.28
流动资产合计
482907387.98 957670124.67 391040562.45 769659444.42
长期投资:
长期股权投资
432302827.75 54594621.26 366229778.27 49826081.25
长期债权投资
长期投资合计
432302827.75 54594621.26 366229778.27 49826081.25
减:长期投资减值准备
长期投资净额
432302827.75 54594621.26 366229778.27 49826081.25
固定资产:
固定资产原价
411212470.12 497872876.45 438140283.54 522967711.04
减:累计折旧
100040150.86 125843387.85 87415536.16 107909745.11
固定资产净值
311172319.26 372029488.60 350724747.38 415057965.93
工程物资在建工程 2025512.50 550001.00 5481672.97
固定资产清理
-1372500.00 -1372500.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计
309799819.26 372682501.10 351274748.38 420539638.90
无形资产及其他资产:
无形资产 453252819.20 475214496.96 302540082.96 332961460.95
开办费 7117507.75 5448930.06
长期待摊费用
4498230.20 2420992.61 12166340.59 14572924.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
457751049.40 484752997.32 314706423.55 352983315.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1682761084.39 1869700244.35 1423251512.65 1593008480.36
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
120617400.00 261317400.00 153211320.00 247891120.00
应付票据应付帐款
20014451.86 422978.53 27903370.67
预收帐款 943715.04 840998.65
代销商品款
应付工资
应付福利费
6476300.61 6966590.80 7639108.59 7715173.23
应付股利
28520229.10 28520229.10 1444777.26 1444777.26
应交税金 22581101.32 34827630.02 24596903.60 28234035.38
其他应交款 301633.74 2763360.27 2230588.70
其他应付款7249403.08 17997786.70 17723637.38 39997064.88
预提费用 3394678.97 8522356.11
一年内到期的长期负债
其他流动负债
内部往来贷方
4465699.22
流动负债合计
190211767.07 376745842.76 205038725.36 364779484.88
递延税项:
递延税款贷项
负债合计190211767.07 376745842.76 205038725.36 364779484.88
少数股东权益 405084.27 10016208.19
股东权益:
股本 451283864.00 451283864.00 399706497.00 399706497.00
资本公积703500105.53 703500105.53 501723017.10 501723017.10
盈余公积229923893.36 229923893.36 215506161.44 215506161.44
其中:公益金
67693553.51 67693553.51 62887642.87 62887642.87
未分配利润
107841454.43 107841454.43 101277111.75 101277111.75
股东权益合计
1492549317.32 1492549317.32 1218212787.29 1218212787.29
负债和股东权益总计
1682761084.39 1869700244.35 1423251512.65 1593008480.36
现金流量表
1998年度
编制人:东莞宏远工业区股份有限公司
项目 本部 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金 135116086.55
收到的租金 13953922.59 12367986.09
收到的作增值税以外的其他的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2964774.84 3085757.44
现金流入小计 16918697.43 150569830.08
购买商品接受劳务支付的现金 69066770.30
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3433677.90 15920699.08
实际缴纳的增值税款 7210940.82
支付的所得税款
支付的除增值税所得税以外的其他税费 8584616.39 10595128.48
支付的其他与经营活动有关的现金 3001670.69 18037931.40
现金流出小计 15019964.98 120831470.08
经营活动产生的现金流量净额 1898732.45 29738360.00
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 94636701.05 94646701.05
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处理固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
26044.72 126044.72
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 94662745.77 94772745.77
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金
94574315.61 161032235.58
权益性投资所支付的现金 55614482.49 5350000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 89792861.86 78714341.65
现金流出小计 239981659.96 245096577.23
投资活动产生的现金流量净额 -145318914.19 -150323831.46
三筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 255355266.70 255355266.70
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 192044340.00 352664540.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 447399606.70 608019806.70
偿还债务所支付的现金 224638260.00 363516208.99
发生筹资费用所支付的现金 2000811.27 2159915.77
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 24940894.52 66305003.63
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 251579965.79 431981128.39
筹资活动产生的现金流量净额 195819640.91 176038678.31
四汇率变动对现金的影响额 -27938.80 -27938.80
五现金及现金等价物净增加额 52371520.37 55425268.05
编制人:东莞宏远工业区股份有限公司
补充资料
1不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务 12005345.58
2将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 48059106.44 48059106.44
少数股东净利润 405084.27
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 2410001.00 2447516.80
固定资产折旧 17864953.03 23511151.19
无形资产摊销 3852142.20 8666183.30
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失
304660.00 249447.49
(减:收益)
固定资产报废损失 38150.00 38150.00
财务费用 1275414.27 4141023.64
投资损失(减:收益) -40394358.27 -5483313.88
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -98983391.20
经营性应收项目的减少(减:增加) -29983096.09 50706033.61
经营性应付项目的增加(减:减少) -1528240.13 -4018631.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 1898732.45 29738360.00
3现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额 61919731.70 76685547.40
减:现金的期初余额 9548211.33 21260279.35
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 52371520.37 55425268.05
利润及利润分配表
1998年度
编制单位:东莞宏远工业区股份有限公司 单位:人民币元
项目 本期累计 上年同期
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
45062869.08 167528594.54 46469187.15 459558145.18
减:折扣与折让
主营业务收入净额
45062869.08 167528594.54 46469187.15 459558145.18
减:主营业务成本
15747119.80 77382593.54 15219845.93 227256286.19
主营业务税金及附加
2478003.75 6861550.93 2266919.04 22041100.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号添列)
26837745.53 83284450.07 28982422.18 210260758.41
加:其他业务利润(亏损以“-”号添列) 8168923.41
减:存货跌价损失营业费用
5048422.05 5319779.02
管理费用16048263.59 25654563.18 19579110.24 33272777.72
财务费用 1275414.27 4101150.96 8799233.92 40059937.50
三、营业利润(亏损以“-”号添列)
9514067.67 48480313.88 604078.02 139777187.58
加:投资收益(亏损以“-”号添列)
40394358.27 5483178.85 125256766.27 7381470.26
补贴收入营业外收入
2964772.84 3085757.44 971602.65 975900.76
减:营业外支出
418749.36 419749.36 236057.25 237057.25
以前年度损益调整
四、利润总额(亏损以“-”号添列)
52454449.42 56629500.81 126596389.69 147897501.35
减:所得税4395342.98 8165310.10 20921837.72
少数股东损益 405084.27 379273.94
五、净利润(亏损以“-”号添列)
48059106.44 48059106.44 126596389.69 126596389.69
加:年初未分配利润
101277111.75 101277111.75 57100928.40 57100928.40
盈余公积转入
六、可供分配的利润
149336218.19 149336218.19 183697318.09 183697318.09
减:提取法定盈余公积
4805910.64 4805910.64 12659628.97 12659628.97
提取法定公益金
4805910.64 4805910.64 12659628.97 12659628.97
七、可供股东分配的利润
139724396.91 139724396.91 158378060.15 158378060.15
减:应付优先股股利提取任意盈余公积
4805910.64 4805910.64
应付普通股股利
27077031.84 27077031.84 57100928.40 57100928.40
转作股本的普通股股利
八、年末未分配利润
107841454.43 107841454.43 101277131.75 101277131.75
