东莞宏远工业区股份有限公司2007年半年度报告
半年度报告目录
重要提示 …………………………………………………… （1）
公司基本情况 ……………………………………………… （1）
股本变动和主要股东持股情况 …………………………… （4）
董事、监事、高级管理人员情况 ………………………… （6）
董事会报告 ………………………………………………… （7）
重要事项 …………………………………………………… （11）
财务报告 …………………………………………………… （15）
备查文件 …………………………………………………… （45）
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司负责人周明轩先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2007年半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司的法定中、英文名称
公司法定中文名称：东莞宏远工业区股份有限公司
公司法定英文名称：DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD.
（二）股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：粤宏远A
股票代码：000573
（三）公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱
注册地址：广东省东莞市宏远工业区
办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼
邮政编码：523087
互联网网址：www.winnerway.com.cn
电子信箱：0573@21cn.com
（四）法定代表人：周明轩
（五）董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱
董事会秘书：李军印 证券事务代表：吴荔
联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼
电 话：（0769）22412655
传 真：（0769）22412655
电子信箱：lijunyin@tom.com 0573@21cn.com
（六）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，半年度报告备置地点
选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》
指定互联网网址：www.cninfo.com.cn
半年度报告备置点：本公司董秘办公室
（七）其他有关资料
1、公司首次注册登记时间：1992年5月8日，地点为东莞市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：4419001007953
3、税务登记号码：441900281825294
4、公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所
办公地址：广州市东风东路粤海大厦555号10楼
二、主要财务数据和指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 2,357,450,585.0 2,269,459,224.70 2,298,738,841.2 3.88% 2.55%
8 4
所有者权益（或股东权益） 1,449,721,420.5 1,410,003,006.10 1,439,282,622.6 2.82% 0.73%
6 4
每股净资产 2.328 2.264 2.311 2.83% 0.74%
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
） ）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 13,819,403.90 9,623,566.25 9,454,244.07 43.60% 46.17%
利润总额 11,819,403.90 9,689,271.45 9,519,949.27 21.98% 24.15%
净利润 10,438,797.92 8,172,202.56 7,529,241.92 27.74% 38.64%
扣除非经常性损益后的净利润 12,438,797.92 8,106,497.36 7,463,536.72 53.44% 66.66%
基本每股收益 0.0170 0.013 0.0120 30.77% 41.67%
稀释每股收益 0.0170 0.013 0.0120 30.77% 41.67%
净资产收益率 0.72% 0.56% 0.52% 减少了0.16个 减少了0.2个
百分点 百分点
经营活动产生的现金流量净额 36,960,772.49 43,520,148.69 -15.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.059 0.070 -15.71%
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*非经常性损益的项目及金额
单位：元
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项目 金额
营业外收支净额 -2,000,000.00
合计 -2,000,000.00
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送 公积金转 其他 小计 数量 比例(%)
股 股 股
一、有限售条件股份1、国家 159,162,006 25.5582 -62,920-62 -62,920-6 159,099,086 25.5482
持股2、国有法人持股3、其他 159,162,006 5.55825 ,920-62,92 2,920-62, 159,099,086 5.54825
内资持股其中：境内非国有法 159,005,691 .5320.0 0+62,920+6 920+62,92 159,005,691 .5320.0
人持股境内自然人持股４、外 156,315463, 2574.44 2,920 0+62,920 93,395463,6 1574.45
资持股 其中：境外法人持股 593,598463, 274.442 56,518463,6 274.452
境外自然人持股二、无限售条 593,598 56,518
件股份1、人民币普通股2、境
内上市的外资股3、境外上市
的外资股4、其他
三、股份总数 622,755,604 100 0 0 622,755,604 100
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注：公司股本变动是由于本公司原高管股份解冻所致。
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交易股份 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明
数量
2007年6月16日 103,056,964 55,948,727 566,806,877 -
2008年6月16日 31,137,780 24,810,947 597,944,657 -
2009年6月16日 24,810,947 0 622,755,604 -
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件
股份数量 数量
1 广东宏远集团有限公司 87,086,507 2007年6月16日 31,137,780 注1
2008年6月16日 62,275,560
2009年6月16日 87,086,507
2 东莞市城宝综合贸易公司 30,967,895 2007年6月16日 30,967,895 注2
3 东莞市篁村区经济联合总社 11,875,432 2007年6月16日 11,875,432 注2
4 东莞市振兴工贸发展公司 11,231,390 2007年6月16日 11,231,390 注2
5 东莞市兴业贸易发展有限公司 2,622,529 2007年6月16日 2,622,529 注2
6 东莞市南城区篁村经济联合社 1,254,253 2007年6月16日 1,254,253 注2
7 先锋集团有限公司东莞分公司 1,140,230 2007年6月16日 1,140,230 注2
8 东莞虎门宝泰鞋业有限公司 798,161 2007年6月16日 798,161 注2
9 东莞篁村振兴综合工艺 570,115 2007年6月16日 570,115 注2
10 东莞市报社 570,115 2007年6月16日 570,115 注2
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注1：持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。
注2：持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
期后事项
2007年7月10日、2007年7月25日，本公司有限售条件流通股62,235,830股、3,548,919股上市。详情请见2007年7月7日、2007年7月24日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会关于解除股份限售的提示性公告。
二、主要股东及其持股情况
单位：股
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股东总数 126,226
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
广东宏远集团有限公司 境内非国有法人 13.98 87,086,507 87,086,507 87,086,507
东莞市城宝综合贸易公司 境内非国有法人 4.97 30,967,895 30,967,895 26,390,000
东莞市篁村区经济联合总社 境内非国有法人 1.91 11,875,432 11,875,432 -
东莞市振兴工贸发展公司 境内非国有法人 1.80 11,231,390 11,231,390 -
东莞市兴业贸易发展有限公司 境内非国有法人 0.42 2,622,529 2,622,529 -
黄木秀 境内自然人 0.37 2,280,000 0 -
张汉武 境内自然人 0.26 1,616,093 0 -
东莞市南城区篁村经济联合社 境内非国有法人 0.26 1,607,599 1,607,599 -
深圳新宏泽包装有限公司 境内非国有法人 0.21 1,329,734 0 -
李京 境内自然人 0.21 1,324,000 0 -
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黄木秀 2,280,000 人民币普通股
张汉武 1,616,093 人民币普通股
深圳新宏泽包装有限公司 1,329,734 人民币普通股
李京 1,324,000 人民币普通股
邓胡国 1,259,900 人民币普通股
李燮球 1,110,000 人民币普通股
施济人 1,025,976 人民币普通股
王悦殊 1,000,000 人民币普通股
高翠兰 912,817 人民币普通股
刘楚宏 755,969 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中广东宏远集团公司、东莞市振兴工贸发展公司存在关联关系，属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
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第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票的变化情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变化。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
2007年5月，公司董事会、监事会进行了换届选举。新一届董事会成员为周明轩先生、刘伟权先生、王连莹先生、黄文忠先生、戴炳源先生，其中，黄文忠先生、戴炳源先生为独立董事。新一届董事会选举周明轩先生担任公司董事长职务，新一届董事会续聘周明轩先生担任公司总经理职务、续聘李军印先生担任公司董事会秘书职务。
新一届监事会成员为朱剑飞先生、冯炳强先生、黄金维先生、胡志强先生、黄懿女士，新一届监事会选举朱剑飞先生为监事会主席。
详情见2007年5月19日《证券时报》、《中国证券报》本公司股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告。
第五节 董事会报告
一、公司经营环境简要分析
2007年上半年，国家着重于加大对去年颁布的调控政策的落实，以促进房地产市场健康、平稳发展；在金融政策方面，国家提高了存款准备金率，并两次上调人民币存贷款基准利率，以加强流动性管理，引导信贷资金投向。由于流动性过剩，上半年房地产市场依然表现出强劲的增长势头。公司房地产开发项目均地处东莞市，为珠三角经济区核心区域，受深圳等周边城市房价的大幅上涨的影响，东莞市的房价较去年同期也有较大的增长，2007年上半年，东莞市房价均价为4692平方米，较去年同期增长了33.8%。本公司开发的江南雅筑二期项目的销售价格也较去年同期上涨了近20%，销售形势看好。
虽然6月份以来全国70个大中城市的新建商品房、二手住房的价格同比增幅都达到今年最高点，市场预计2007年下半年将有更加严厉的调控措施出台，但相较于深圳、广州等周边城市的房价，东莞房价仍存在较大的差距，随着大量深圳等外地购房者的涌入，东莞市的房价仍有较大的上涨空间，因此，董事会对房地产行业未来发展前景仍然看好。
二、报告期内经营情况
（一）报告期内公司经营情况及财务状况
单位：元
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减（%）
营业收入 209,427,443.33 204,292,349.70 2.51
营业利润 13,819,403.90 9,454,244.07 46.17
净利润 10,438,797.92 7,529,241.92 38.64
经营活动产生的现金流量净额 36,960,772.49 43,520,148.69 -15.07%
项目 本报告期末 上年度末 增减（%）
总资产 2,357,450,585.08 2,298,738,841.24 2.55%
股东权益 1,449,721,420.56 1,439,282,622.64 0.73%
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报告期内公司营业利润、净利润出现大幅变动的原因是由于本公司楼盘的销售单价提高，致主营业务房地产的毛利率有所增加，从而使公司营业利润及净利润出现了较大增长。
（二）主营业务的范围及其经营情况
1、分行业及产品主营业务构成情况
单位：元
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主营业务项目（行业） 营业收入（元） 比例（%） 营业毛利（元） 比例（%） 毛利率（%）
房地产 出租业务 19,714,500.54 9.41 10,381,028.54 13.53 52.66
售楼 174,250,284.70 83.20 63,965,787.73 83.39 36.71
公用事业（水电） 15,462,658.09 7.38 2,363,795.91 3.08 15.29
主营业务项目（产品） 主营业务收入（元） 比例（%） 主营业务利润（元） 比例（%） 毛利率（%）
商品房 174,250,284.70 83.20 63,965,787.73 83.39 36.71
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2、分地区主营业务构成情况
单位：元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华南地区 209,427,443.33 2.51
合计 209,427,443.33 2.51
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3、报告期内占公司主营业务收入或者主营业务利润10%以上主要产品的有关指标为：
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销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率（％）
商品房销售 174,250,284.70 110,284,496.97 36.71
厂房出租 19,714,500.54 9,333,472.00 52.66
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（二）报告期内公司利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生变化
（三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动
（四）公司主要控股公司及附属公司的经营情况
1、广东宏远集团房地产开发有限公司
2007年上半年，在国家的“抑制房价增长过快”的主要宏观政策下，房地产公司结合东莞市房地产发展态势和公司的发展情况，坚持“适度扩张”的策略进行开发建设，保持了房地产公司业务持续、稳定、健康增长。
在楼盘销售方面，报告期内，房地产公司的主要销售项目为江南雅筑二期。为了继续发挥江南世家、江南雅筑一期的销售优势，房地产公司在宣传、策划上继续以“把家安在宁静的地方”为主卖点，同时通过东莞主流媒体全面宣传宏远大社区的成熟健康生活和宏远地产的品牌形象，极大地提升了区域价值，吸引了大量人气，很好地促进了江南雅筑二期的销售工作。
在内部管理方面，通过转变经营观念，强化内部职能管理，围绕效益管理为中心，进一步强化内部管理，提升企业管理效益；通过充分利用自身的资源和本地化优势，精心打造宏远品牌，提升经营效率；继续加强企业规范化管理，加大内部控制，开源节流，取得了一定的效果。
在融资方面，房地产公司在保留银行贷款等传统渠道的同时，积极开拓新的融资渠道。其重视打造在金融部门、政府职能部门中的良好的企业形象，尝试以多样化的金融衍生手段提高企业融资能力与公关效率；通过充分利用江南雅筑一期按揭放款的绿色通道，大大加快了雅筑按揭客户的资金回笼速度，从而提高了资金有效利用的效率，使资金效益最大化，为房地产今后的发展奠定了基础。
在工程项目开发方面，为保证开发业务的持续性、稳定性，房地产公司在加强对房地产宏观调控政策研究的基础上，通过内外部的优劣势分析，确定了中长期规划，形成了江南雅筑二期、江南第一城等多个项目滚动式开发的态势，以产品个性化、差异化策略赢得竞争优势，确保公司房地产的可持续发展。2007年上半年江南雅筑二期工程于3月14日正式动工，预计在2008年4月完工并全面交付使用。江南第一城（占地面积20万平方米，建筑面积约40万平方米）已于7月23日开工，预计在2008年5月交付第一期， 2009年年中全面完工。
报告期内，房地产公司实现销售收入17,425.03万元，净利润1716.18万元。
2、公司本部工业区开发及配套产业
公司工业区开发业务主要是为区内的企业提供厂房出租及其他配套设施的服务，通过收取租金及其他费用以取得收入，是公司发展较早的产业，2007年上半年，由于公司继续加大了对工业区厂房、宿舍及配套设施的维修养护，报告期内，公司工业区开发业务实现营业收入1971.45万元，亏损696.93 万元。
3、其他
东莞宏远生物工程有限公司经营情况仍未得到有效改善，本公司仍在着手对其资产进行处理，截止报告期末，报告期内亏损1.18万元；水电公司以配合房地产开发为工作重点，及时地做好与其相配套的水电基础设施工作，报告期内实现营业收入1546.27万元，盈利25.80万元。
（五）经营中的问题与困难
1、公司目前拥有的土地储备为20多万平方米，为使公司房地产业务保持长期稳定的发展，公司必须适时增加土地储备，由于目前商业用地的土地使用权均须通过市场拍卖的方式才能取得，随着开发商对土地资源的竞争加剧，公司取得土地使用权的成本也将越来越高。
2、东莞宏远生物工程有限公司自成立以来经营效益一直不佳，公司已于2006年开始着手对其资产进行处理。
三、报告期内投资情况
（一）报告期内无募集资金投入
（二）报告期内公司非募集资金投资情况
报告期内，公司投资总额为7234.24万元，均投向于房地产公司的江南雅筑二期项目主体楼盘的建设，该项目已于2007年上半年开始公开发售。报告期内，房地产公司盈利1716.18万元。
第六节 重要事项
一、报告期内公司治理水平情况说明
报告期内公司能够按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳交易所的有关规定，不断完善公司的法人治理，公司“三会”运作规范，并在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东基本做到了“五分开”，在公司治理方面的不足主要在以下几方面：公司董事长与总经理的职务由同一人担任；公司总部经理层的力量较薄弱；公司与控股股东就“宏远”品牌的使用关系尚需进一步理顺；公司董事会专门委员会尚不完善，尚未设立战略委员会；公司与控股股东之间尚存在部分短期、小额的资金拆借。
针对以上不足，公司的整改计划为：
1、本公司将尽快物色合适人选，使董事长与总经理职务由不同人员担任。整改时间：2008年4月，整改责任人：周明轩董事长。
2、本公司将采取内部选拔及外部聘任等方式，完善经理层的建设。整改时间：2008年4月，整改责任人：周明轩董事长。
3、本公司拟与宏远集团就“宏远”品牌的使用签署《品牌使用协议》，以规范的方式取得“宏远”品牌的使用权。长期目标是逐渐有计划、分阶段地培育自身的独立品牌。整改时间：2007年9月，整改责任人：周明轩董事长。
4、随着市场竞争的加剧，公司目前已认识到设立战略委员会的重要性，公司将尽快设立董事会战略委员会。整改时间：2007年9月，整改责任人：周明轩董事长。
5、公司将严格杜绝此类现象的发生，严格规范资金使用。整改时间：2007年8月，整改责任人：王连莹董事。
二、报告期内本公司无利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
四、公司无证券投资及收益
五、公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等其他投资
六、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项
七、报告期内公司关联交易情况
（一）关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
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关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系
广东宏远集团有限公司 有限责任公司 陈林 东莞 母公司
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 2006.12.31 增加数 减少数 2007.06.30
广东宏远集团有限公司 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 2006.12.31 期初比例% 本期增加 本期减少 2007.06.30 期末比例%
广东宏远集团有限公司 87,086,507.00 13.98% - - 87,086,507.00 13.98%
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（二）本公司与关联方的交易
报告期内公司向广东宏远集团有限公司按协议价交纳办公楼租金968,594.40元。
（三）关联方应收应付款项余额
公司与关联方往来款均无余额。
（四）关联方担保情况
1、本公司报告期内无为关联方提供借款担保情况。
2、广东宏远集团有限公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币9,640.51万元。
八、报告期内公司重大合同情况
报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产，或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项，也无委托理财事项。
1、公司及其下属子公司相互担保的情况
公司为广东宏远集团房地产开发有限公司借款提供担保11,460万元。
广东宏远集团房地产开发有限公司为公司借款提供担保24,580万元。
2、银行按揭贷款担保
本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例，在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保，截至2007年6月30日止累计担保余额为人民币11,991万元，均为阶段性担保，阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书，办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。
九、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
公司股东广东宏远集团有限公司和东莞市城宝综合贸易公司在本公司股权分置改革时进行了法定承诺：自获得上市流通权之日起，其持有的公司股份在十二个月内不上市交易或转让。在十二个月禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。报告期内，公司该两家股东履行了承诺。
十、报告期内公司接待调研及采访情况
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年5月10日 公司会议室 实地调研 鹏华基金 公司经营情况及发展前景
2007年6月12日 公司会议室 实地调研 博时基金 公司经营情况及发展前景
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十一、其他重要事项信息索引
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公告事项 报刊名称 日期 互联网网址
2006年报报告及相关董事会公告 《证券时报》、《中国证券报》 2007.4.13 www.cninfo.com.cn
2007年第一季度报告 《证券时报》、《中国证券报》 2007.4.24 www.cninfo.com.cn
2006年度股东大会决议公告、董事会决议公告 《证券时报》、《中国证券报》 2007.5.19 www.cninfo.com.cn
及监事会决议公告
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第七节 财务报告
东莞宏远工业区股份有限公司
会计报表附注(未经审计)
2007年上半年
一、公司基本情况
公司于1992年4月8日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992] 9号”文件批复进行股份制改组，并于1992年5月8日在东莞市工商行政管理局登记注册。1994年12月5日公司经广东省证券监督管理委员会“ 粤体改[1994]104号”文件批准，吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。截止至2007年6月30日公司股本总数为622,755,604.00元。
本公司的经营范围：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、生产经营高科技产品、化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。
二、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照于2007 年1 月1 日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。上年同期利润表和资产负债表年初数系按照中国证监会证监发(2006)136 号《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》规定的原则确定,并在此基础上,分析《企业会计准则——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期利润表和上年初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则编制。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司管理层声明：本中期财务报告符合《企业会计准则》的要求，真实、完整的反映了报告期本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2、记账本位币
本公司以人民币作为记账本位币。
3、记账基础和计价原则
以权责发生制作为记账基础，以历史成本为计价原则。
4、外币业务的核算
外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场价折算为人民币记账，年末对各种外币账户的外币期末余额按期末市场汇价（中间价）调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
5、交易性金融资产和金融负债的分类、确认及计量方法
交易性金融资产或金融负债， 本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
公司将持有期限短,流动性强，购入日至到期日不超过三个月，易于转换为已知现金，价值变动风险较小的投资为现金等价物。
7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
（1）坏账的确认标准为：
债务人破产或者死亡，以破产或者遗产清偿后，仍然无法收回。
债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回。
（2）坏账损失按账龄分析法计算坏帐准备（对广东宏远集团有限公司的占用款不计提坏帐准备），并计入当年度损益类账项。具体比例由董事会决定，公司在编制合并报表时对其子公司的会计报表按照公司所执行的会计政策进行调整后编制。坏账准备计提的具体比例如下：
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账龄 应收账款计提比例 其他应收账款计提比例
1年以下 3% 1%
1-2年 10% 3%
2-3年 25% 6%
3-4年 50% 12%
4年以上 100% 15%
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8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
（1）存货分类为：原材料、产成品、在产品、库存商品、房地产开发成本、房地产开发产品、出租开发产品、包装物及低值易耗品、在途物资、分期收款发出商品。
房地产开发产品是指已建成待出售的物业。
房地产开发成本是指尚未建成、待出售的物业。包括土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本等。
出租开发产品是指意图出售而暂以经营方式出租的物业。
（2）存货的计价：
存货以成本与可变现净值孰低计量，各项存货按实际成本记价，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。
土地开发成本的核算方法：按受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本，开发产品竣工时再按毛利率分摊。
公共配套费用的核算方法：按实际支付费用金额计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独记入“固定资产”。
为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。
（3）存货跌价准备：
公司在期末按成本与可变现净值孰低原则，对存货计提存货跌价准备。期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法及其减值准备的核算方法
（1）计价及收益确认方法
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券溢价或折价在债券存续期间内确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。
本公司对联营公司之长期投资系采用下列的会计处理方法：对不具有重大影响的股权投
资，以成本法核算； 对具有共同控制和重大影响的股权投资，以权益法核算。对纳入合并范围内子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
（2）对被投资单位超额亏损的处理：
投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。
（3）长期投资减值准备：
公司对长期投资采用个别法计提长期投资减值准备，年末按成本与市价孰低法计提，无市价的长期投资按成本与变现净值孰低计提。
10、投资性房地产的确认和计量
（1）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。
（2）成本的初始计量：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该项资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
（3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量，并按《企业会计准则第4 号－固定资产》或《企业会计准则第5 号－无形资产》的有关规定，按期（月）计提折旧或摊销。
（4）投资性房地产减值准备的计提依据及处置
期末根据《企业会计准则第8 号－资产减值》的规定,对投资性房地产进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
11、固定资产的标准、分类、计价、折旧及固定资产减值准备的核算方法
（1）固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、运输工具、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
（2）固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。
（3）固定资产折旧采用平均年限法核算。
（4）根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：
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类别 使用年限 年折旧率 年残值率
房屋建筑物 25年 3.8% 5%
机械设备 10年 9.5% 5%
电子设备 5年 19.00% 5%
运输工具 5年 19.00% 5%
办公设备 5年 19.00% 5%
工具用具 5年 19.00% 5%
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（5）固定资产减值准备：期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程结转固定资产的时点及在建工程减值准备的核算方法
（1）在建工程按各项实际发生的支出核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本，工程交付使用后有关借款利息计入财务费用。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
（2）期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：
--长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；
--所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
--其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（3）在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、借款费用会计处理方法
借款发生的利息支出，属于与购建固定资产或开发房地产物业相关的，在固定资产达到预期可使用状态或房地产物业竣工前计入相关的固定资产成本或开发成本，在固定资产达到预期可使用状态或房地产物业竣工后计入财务费用；属于生产经营期间的，直接计入财务费用。
14、无形资产计价、摊销方法、摊销年限及无形资产减值准备的核算方法
土地使用权按实际成本计价，按规定的使用年限平均摊销。
无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用的计价和摊销方法
按实际成本计价。
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、递延所得税资产的确认
（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： ①该项交易不是企业合并； ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。
（2）对与子公司、联营企来及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回； ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（4） 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额，用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。
17、 递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递
延所得税负债：
（1）商誉的初始确认；
（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
a.该项交易不是企业合并；
b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（3）对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的： a.投资企业能够控制暂时性差异转回的时间； b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
18、预计负债核算方法
若与或有事项相关的业务在同时符合该义务是公司承担的现时义务、该义务的履行很可能使经济利益流出公司、该义务的金额能够可靠地计量等三个条件时，将其确认为负债。
19、收入确认的方法
（1）销售商品：在商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）房地产转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，将发票结算账单提交买主时作为销售实现。对土地和商品房采取分期收款销售办法的，按合同时间分次转入收入。代建的房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时作为销售的实现。
20、所得税费用的会计处理方法
所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。
21、利润分配政策
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项目 比例
法定盈余公积金 10%
未分配利润 90%
合计 100%
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22、合并会计报表时合并范围的确定原则及合并方法
（1）合并范围的确定原则
根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》及有关文件的要求进行编制；合并范围以公司占被投资企业权益性资本50%以上，或者虽不足50%以上但公司对被投资企业具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。
（2）合并方法
合并财务报表系根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
（3）子公司会计政策
控股子公司执行的会计政策与本公司一致。
五、税项
企业所得税：本公司企业所得税按33%计征。
增值税：按税法规定的应税品种按17%、6%税率计缴。
营业税：商品房收入及房租收入按5%的税率计缴，其他收入按具体项目确定税率计缴。
城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的7%计缴。
教育费附加：按应缴增值税、营业税的3%计缴。
土地增值税：按收入的0.5%预征。
六、会计政策、会计估计变更、重大差错更正及其影响数
本公司自2007 年１月１日起，执行新的企业会计准则，根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》对所得税等事项进行了追溯调整。
（一）会计政策变更
（1）按照《企业会计准则第2 号－长期股权投资》规定，对子公司的长期股权投资由原会计准则的权益法核算变更为成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
（2）按照《企业会计准则第3 号－投资性房地产》规定，公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产，本公司采用成本模式进行计量。
（3）按照《企业会计准则第18 号－所得税》规定，公司所得税的会计核算方法由现行政策应付税款法变更为资产负债表负债法。
（二）会计政策变更的影响数
上述会计政策追溯调整了2007年年初留存收益及相关项目期初数。由于会计政策变更，调增了2007年年初所有者权益29,279,616.54元，其中盈余公积调减590,587.38元,未分配利润调减3,960,754.50 元，未确认投资损失调增33,830,958.42 元；递延所得税资产调增9,279,616.54元。
七、控股子公司及合营企业
1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况：
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子公司名称 注册资本（ 所占权益比 经营范围
万元） 例
广东宏远集团房地产开发有限公司 6800 100% 城市综合开发、房地产策划及销售代理；批发、零售建筑
材料、墙纸、地毯、地板胶、照明电器、石膏板、计划外
钢板。
东莞市宏远水电工程有限公司 1500 100% 水电安装及维修、水电工程咨询，家电维修，销售：水暖
器材，五金。
东莞宏远生物工程有限公司 2000 75% 生产微生物制剂。
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2、合并范围的变化情况
本期合并范围没有发生变化。
八、会计报表主要项目注释
（一）合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
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项目 2007.06.30 2006.12.31
现金 566,784.34 20,210.06
银行存款 378,560,771.86 343,499,910.40
其他货币资金 - -
合计 379,127,556.20 343,520,120.46
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2、应收账款
（1）应收账款2007年6月30日净值为57,966,940.46元,其账龄分析如下：
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2007.06.30 2006.12.31
账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 39,118,360.17 63.15 1,173,550.80 29,417,838.34 66.32 882,535.15
1－2年 21,976,010.99 35.48 2,197,601.10 13,900,795.44 31.33 1,390,079.55
2－3年 324,961.60 0.52 81,240.40 481,543.60 1.09 120,385.90
3－4年 - - - - - -
4年以上 525,392.00 0.85 525,392.00 566,259.00 1.26 566,259.00
合计 61,944,724.76 100.00 3,977,784.30 44,366,436.38 100.00 2,959,259.60
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(2)报告期末应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为48,994,331.03 元，占应收账款账面余额的79.09%。
(3)应收账款中无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
3、其他应收款
（1）其他应收款2007年6月30日的净值为131,890,402.41元，其账龄分析情况如下：
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2007.06.30 2006.12.31
账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 84,353,222.72 60.48 843,532.23 57,050,807.85 51.97 570,508.08
1－2年 3,214,149.86 2.30 96,424.50 2,776,109.66 2.53 83,283.29
2－3年 10,897,185.24 7.81 653,831.11 9,819,920.85 8.94 589,195.25
3－4年 5,319,752.28 3.82 638,370.27 29,791,965.68 27.14 3,575,035.88
4年以上 35,692,059,32 25.59 5,353,808.90 10,342,381.32 9.42 1,530,260.60
合计 139,476,369.42 100.00 7,585,967.01 109,781,185.36 100.00 6,348,283.10
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（2）报告期末其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为 109,864,005.15 元，占其他应收款账面余额的78.77%。
（3）其他应收款中无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
4、预付账款
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2007.06.30 2006.12.31
账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 350,000.00 17.92 2,031,019.49 65.92
1－2年 1,603,087.59 82.08 1,050,000.00 34.08
2年以上 - - - -
合计 1,953,087.59 100.00 3,081,019.49 100.00
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5、 存货
（一）按性质分类
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2007.06.30 2006.12.31
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 602,969.70 - 1,366,490.58 -
在产品 16,777,384.67 - 8,323,655.04 -
开发产品 503,642,952.51 16,216,800.00 578,941,927.82 16,216,800.00
开发成本 618,526,071.81 19,912,595.25 600,002,726.56 19,912,595.25
其中:资本化利息 8,041,437.25 - 30,963,755.57 -
库存商品 31,495.23 - 33,004.39 -
合计 1,139,580,873.92 36,129,395.25 1,188,667,804.39 36,129,395.25
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（1）在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。
（2）公司以房地产开发项目抵押贷款，期末抵押贷款的开发产品的评估价值为11,353万元。
（二）按项目分类
（1）开发产品
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项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
江南雅筑 2006.11 264,966,471.41 38,844,764.82 90,030,503.51 213,780,732.72
江南世家 2005.1 144,720,074.99 15,597,845.80 39,982,778.70 120,335,142.09
宏远花园 1994.12 8,363,056.64 50,491.00 284,560.00 8,128,987.64
宏明花园 1995.03 1,403,676.41 - - 1,403,676.41
沿河小区 1995.08 291,105.83 - 291,105.83 -
宏景商贸中心一期 1997.12 369,951.66 - 152,684.64 217,267.02
宏远新村A座 1993.11 31,075.13 - 31,075.13 -
时代广场 2004.03 124,339,317.47 3,408,510.89 - 127,747,828.36
宏远中英文幼儿园 2004.07 7,206,416.62 134,981.26 157,555.00 7,183,842.88
活力康城 2003.12 27,250,781.66 2,103,522.27 4,508,828.54 24,845,475.39
合计 578,941,927.82 60,140,116.04 135,439,091.35 503,642,952.51
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已对时代广场用地计提存货跌价准备16,216,800.00元。
（2）开发成本
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项目名称 开工时间 预计竣工年月 预计总投资 期初余额 期末余额
江南第一城 2007.05 2008.06 - 6,825,102.50
江南新城L区土地 2007.05 2008.6 190,000,000.00 167,417,775.89 169,655,772.68
新城土地（M区） 2007.09 2009.5 442,636,380.00 324,054,384.00 332,973,101.53
常平土地 2007.12 2008.06 189,584,331.00 40,150,112.50 40,150,112.50
宏图阁（虎门） 2009.06 2010.05 66,949,561.50 28,992,454.17 28,992,454.17
新城北侧土地 2007.01 2007.09 34,000,000.00 39,388,000.00 39.929,528.43
合计 600,002,726.56 618,526,071.81
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已对宏图阁（虎门）用地计提存货跌价准备19,912,595.25元。
6、投资性房产
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项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原价合计 655,406,067.57 28,597,885.10 - 684,003,952.67
其中：房屋、建筑物 576,782,318.18 28,597,885.10 - 605,380,203.28
土地使用权 78,623,749.39 - - 78,623,749.39
二、累计折旧合计 224,206,728.44 13,892,086.38 - 238,098,814.82
其中：房屋、建筑物 208,347,098.31 13,230,802.50 - 221,577,900.81
土地使用权 15,859,630.13 661,283.88 - 16,520,914.01
三、减值准备累计金额合计 - - - -
其中：房屋、建筑物 - - - -
土地使用权 - - - -
四、账面价值合计 431,199,339.13 - - 445,905,137.85
其中：房屋、建筑物 368,435,219.87 - - 383,802,302.47
土地使用权 62,764,119.26 - - 62,102,835.38
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7、长期股权投资
期末余额为23,241,341.11 元。具体投资明细情况如下：
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被投资公司名称 投资起止期 占被投资公司 初始投资金额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末投资金额
股本比例
广东联发毛纺织有限公司 1984-2009 30% 5,000,000.00 -491,661.39 14,693,841.11 19,693,841.1
1
东莞市南城地产企业足球 2003－2008 13.33% 3,547,500.00 - - 3,547,500.00
俱乐部有限公司
合计 8,547,500.00 -491,661.39 14,693,841.11 23,241,341.1
1
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8、 固定资产、累计折旧及其减值准备
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原值： 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 机械设备 电子设备 合计
2006.12.31 94,668,950.8 481,824.00 15,582,845.37 35,407,057.04 5,719,771.41 151,860,448.62
0
本年增加 - 17,350.00 - 1,091,306.86 97,592.00 1,206,248.86
本年减少 7,822,440.45 - - - - 7,822,440.45
2007.06.30 86,846,510.3 499,174.00 15,582,845.37 36,498,363.90 5,817,363.41 145,244,257.03
5
累计折旧：
2006.12.31 15,209,530.6 447,553.65 12,107,640.27 26,352,045.86 4,699,476.20 58,816,246.64
6
本年增加 1,716,334.37 26,734.74 361,969.28 738,909.72 76,211.34 2,920,159.45
本年减少 1,731,560.63 - - - - 1,731,560.63
2007.06.30 15,194,304.4 474,288.39 12,469,609.55 27,090,955.58 4,775,687.54 60,004,845.46
0
净值：
2006.12.31 79,459,420.1 34,270.35 3,475,205.10 9,055,011.18 1,020,295.21 93,044,201.98
4
2007.06.30 71,652,205.9 24,885.61 3,113,235.82 9,407,408.32 1,041,675.87 85,239,411.57
5
固定资产减值准备：
2006.12.31 - - - 312,757.88 - 312,757.88
本年增加 - - - - - -
本年减少 - - - - - -
2007.06.30 - - - 312,757.88 - 312,757.88
固定资产净额：
2006.12.31 79,459,420.1 34,270.35 3,475,205.10 8,742,253.30 1,020,295.21 92,731,444.10
4
2007.06.30 71,652,205.9 24,885.61 3,113,235.82 9,094,650.44 1,041,675.87 84,926,653.69
5
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9、在建工程
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工程名称 预算数 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30 完工进度 资金来源
新科磁电厂三期厂房 2500万元 494,700.00 7,340,678.20 - 7,835,378.20 30% 自筹
新科宿舍 3286万元 7,575,567.85 13,882,934.10 - 21,458,501.95 65% 自筹
合计 8,070,267.85 21,223,612.30 - 29,293,880.15
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10、无形资产
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类别 原始金额 2006.12.31 本期增 其他转出 本期摊销 累计摊销 2007.06.30 剩余摊销期
加
土地使用权 123,157,753.0 69,121,235.67 - - 571,139.40 11,409,409.7 68,550,096.27 45.5年
8 1
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已计提土地减值准备43,198,247.10元。
11、长期待摊费用
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种类 2006.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 2007.06.30
装修费 172,823.91 1,289,069.26 197,145.97 - 1,264,747.20
合计 172,823.91 1,289,069.26 197,145.97 - 1,264,747.20
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12、递延所得税资产
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项目 2007.06.30 2006.12.31
坏账准备 3,713,829.14 3,114,182.20
资产减值准备 26,165,434.34 26,165,434.34
合计 29,879,263.48 29,279,616.54
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13、资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 本期增加数 本期减少数 2007.06.30
核销及转出数 转回数
一、坏账准备合计 9,307,542.70 2,256,208.61 - - 11,563,751.31
二、存货跌价准备 36,129,395.25 - - - 36,129,395.25
三、可供出售金融资产减值准备 - - - - -
四、持有至到期投资减值准备 - - - - -
五、长期股权投资减值准备 - - - - -
六、投资性房地产减值准备 - - - - -
七、固定资产减值准备 312,757.88 - - - 312,757.88
八、工程物资减值准备 - - - - -
九、在建工程减值准备 - - - - -
十、生产性生物资产减值准备 - - - - -
十一、无形资产减值准备 43,198,247.10 - - - 43,198,247.10
十二、商誉减值冷准备 - - - - -
十三、其他 - - - - -
合计 88,947,942.93 2,256,208.61 - - 91,204,151.54
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14、短期借款
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借款类别 2007.06.30 2006.12.31
抵押借款 404,630,000.00 320,930,000.00
担保借款 199,605,126.64 208,912,494.63
合计 604,235,126.64 529,842,494.63
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15、应付账款
应付账款2007年6月30日的余额为18,196,348.37 元，其中房地产的应付工程款为14,687,295.09元。
16、预收账款
预收账款2007年6月30日的余额为95,429,598.13 元，主要为房地产江南雅筑项目的预售楼款。
17、应付职工薪酬
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项目 期初余额 本期发生额 本期支付额 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 731,337.68 5,567,959.31 5,501,533.69 797,763.30
二、社会保险费 - 290,223.40 290,223.40 -
1、医疗保险费 - 19,606.40 19,606.40 -
2、基本养老保险费 - 242,768.50 242,768.50 -
3、年金缴费 - - - -
4、失业保险费 - 8,597.60 8,597.60 -
5、工伤保险费 - 19,250.90 19,250.90 -
6、生育保险费 - - - -
三、住房公积金 - 421,540.00 421,540.00 -
四、工会经费和职工教育经费 409,422.07 65,750.81 9,470.84 465,702.04
五、因解除劳动关系给予的补偿 - 18,140.40 18,140.40 -
六、其他 - - - -
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合计 1,140,759.75 6,363,613.92 6,240,908.33 1,263,465.34
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18、应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 2007.06.30 2006.12.31
营业税 14,895,420.67 14,130,051.19
增值税 523,796.59 395,020.80
企业所得税 1,846,951.68 1,182,467.10
城建税 1,047,470.59 1,059,079.41
个人所得税 32,682.45 51,284.95
教育费附加 467,337.46 443,421.66
合计 18,813,659.44 17,261,325.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款
其它应付款2007年6月30日的余额为33,655,416.70元，主要为与其它单位往来款。
20、预提费用
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类别 2007.06.30 2006.12.31 结存原因
销售佣金 935,549.90 1,879,741.54 销售提成
迟交楼违约金 - 662,847.08
合计 935,549.90 2,542,588.62
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21、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2007.06.30 还款期限 2006.12.31
２－３年 ３－４年 ４－５年
抵押借款 135,200,000.0 21,400,000.0 - 113,800,000.0 126,800,000.00
0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、股本
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2007.06.30 2006.12.31
一、有限售条件的流通股份
1、国家持股 － －
２、国有法人持股 － －
３、其他内资持股 159,099,086.00 159,162,006.00
其中：境内法人持股 159,005,691.00 159,005,691.00
境内自然人持股（高管） 93,395.00 156,315.00
４、外资持股 － －
有限售条件股份合计 159,099,086.00 159,162,006.00
二、无限售条件的流通股份
1.境内上市的人民币普通股 463,656,518.00 463,593,598.00
无限售条件流的通股份合计 463,656,518.00 463,593,598.00
三、股份总数 622,755,604.00 622,755,604.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.06.30 2006.12.31
资本溢价 483,527,267.68 483,527,267.68
评估溢价 45,890,621.46 45,890,621.46
关联交易差价（利息） 24,360,020.75 24,360,020.75
其他 820,500.02 820,500.02
合计 554,598,409.91 554,598,409.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 法定公益金转入 本期增加数 本期减少数 2007.06.30
法定盈余公积 115,976,016.96 - - - 115,976,016.96
任意盈余公积 91,046,250.46 - - - 91,046,250.46
合计 207,022,267.42 - - - 207,022,267.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初未分配利润 54,906,341.31 55,212,950.04
加：本年净利润 10,438,797.92 8,172,202.56
减：提取法定盈余公积金 - -
应付普通股股利 - -
年末未分配利润 65,345,139.23 63,385,152.60
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26、主营业务收入及成本
（一）按收入类别分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期
房地产业(出租) 19,714,500.54 20,185,776.83 9,333,472.00 9,333,632.72 10,381,028.54 10,852,144.11
房地产业(售楼) 174,250,284.7 172,110,934.77 110,284,496.97 118,188,961.03 63,965,787.73 53,921,973.74
0
公用事业（水电） 15,462,658.09 11,995,638.10 13,098,862.18 9,570,946.59 2,363,795.91 2,424,691.51
合计 209,427,443.3 204,292,349.70 132,716,831.15 137,093,540.34 76,710,612.18 67,198,809.36
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、公司对前五名客户的销售收入总额为28,605,660.31 元，占公司全部销售收入的比例为13.66%。
2、公司对前五名客户供应商的采购总额为23,131,084.00元，占公司全部销售成本的比例为17.43%。
（二）分地区列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
西北地区
东北地区
华南地区 209,427,443.33 204,292,349.70
合计 209.427,443.33 204,292,349.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、营业费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
费用项目 本期发生额 上年同期发生额
销售费用 20,110,021.76 15,884,861.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
费用项目 本期发生额 上年同期发生额
管理费用 14,439,430.86 18,218,955.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生额 上年同期发生额
利息支出 14,859,857.01 15,375,774.88
减：利息收入 679,725.00 1,232,535.87
汇兑损失 - -
减：汇兑收益 - -
其他 451,113.01 12,028.27
合计 14,631,245.02 14,155,267.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
坏账准备 2,256,208.61 -643,780.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
年末调整被投资公司所有者权益净增减额 -491,661.39 1,125,371.26
减：长期股权投资差额摊销 - 500,000.00
合计 -491,661.39 625,371.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
清理固定资产收入 - 65,705.20
合计 - 65,705.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
捐款 2,000,000.00 -
合计 2,000,000.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
本期所得税费用 1,980,252.92 1,735,516.88
递延所得税费用 -599,646.94 255,190.47
合计 1,380,605.98 1,990,707.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、支付其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付项目 本期发生数 上年同期发生数
（1）营业费用 14,608,613.75 9,283,425.91
（2）管理费用 8,150,150.95 9,331,652.62
（3）支付土地交易中心保证金 10,000,000.00 -
（4）支付银行未达款项 5,520,000.00 -
（5）其他 1,703,199.72 -
合计 39,981,964.42 18,615,078.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付项目 本期发生数 上年同期发生数
与其它公司的往来款 41,902,915.78 400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料项目 本期发生数 上年同期发生数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,438,797.92 7,529,241.92
加：计提资产减值准备 2,256,208.61 -643,780.56
固定资产折旧 13,381,311.63 12,754,014.46
无形资产摊销 1,232,423.28 2,484,925.32
开办费及长期待摊费用摊销 648,629.38 1,022,980.62
待摊费用减少（减：增加） 451,483.41 -
预提费用增加（减：减少） -1,607,038.72 -1,333,033.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - -65,705.20
固定资产报废损失 - -
公允价值变动损益 - -
财务费用 14,631,245.02 14,155,267.28
投资损失（减：收益） 491,661.39 -625,371.26
递延所得税资产减少（增加以“-”填列） -599,646.94 255,190.47
递延所得税负债增加（减少以“-”填列） - -
存货的减少（减：增加） 49,086,930.47 3,909,993.85
经营性应收项目的减少（减：增加） -21,027,536.20 -616,425.76
经营性应付项目的增加（减：减少） -32,423,696.76 4,692,851.07
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 36,960,772.49 43,520,148.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
３、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 379,127,556.20 202,921,397.29
减：现金的期初余额 343,520,120.46 157,958,999.19
现金等价物的期末余额 35,607,435.74 44,962,398.10
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 35,607,435.74 44,962,398.10
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38、2006年1-6月净利润差异调节表
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项目 金额
2006.1.1-6.30净利润(原会计准则) 8,002,880.38
加:追溯调整项目影响合计数 -473,638.46
其中:营业成本 -
销售费用 -
管理费用 -
公允价值变动收益 -
投资收益 -
所得税 -255,190.47
其他 -218,447.99
减:追溯调整项目影响少数股东权益 -
2006.1.1-6.30归属母公司所有者的净利润(新会计准则) 7,529,241.92
假定全面执行新会计准则的备考信息 -
一、加：其他项目影响合计数 -
其中：开发费用 -
债务重组损益 -
非货币性资产交换损益 -
投资收益 -
所得税 -
其他 -
二、加：追溯调整项目影响少数股东权益 -
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 -
2006.1.1-6.30摸拟净利润 7,529,241.92
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39、2006年1-6月利润表调整项目表
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项目 调整前 调整后
营业成本 137,093,540.34 137,093,540.34
销售费用 15,884,861.35 15,884,861.35
管理费用 17,575,175.09 17,575,175.09
公允价值变动收益 - -
投资收益 625,371.26 625,371.26
未确认投资损失 218,447.99 -
净利润 8,002,880.38 7,529,241.92
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（二）母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款账龄列示如下：
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2007.06.30 2006.12.31
账龄 金额 所占比例 坏帐准备 金额 所占比例 坏帐准备
1年内 29,829,280.61 57.88 894,878.42 24,243,112.52 67.10 727,293.38
1-2年 21,705,050.42 42.12 2,170,505.04 11,884,025.87 32.90 1,188,402.59
2-3年 - - - - - -
合计 51,534,331.03 100.00 3,065,383.46 36,127,138.39 100.00 1,915,695.97
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（2）应收账款中无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
（3）应收账款大额前五名合计数为51,534,331.03元，占总额的100%。
2、其他应收款
（1）其他应收款账龄列示如下：
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2007.06.30 2006.12.31
账龄 金额 所占比例 坏帐准备 金额 所占比例 坏帐准备
1年内 908,710,079.10 89.46 643,159.27 872,831,148.96 95.00 493,548.16
1-2年 60,396,692.72 5.95 1,853.72 61,790.67 0.01 1,853.72
2-3年 8,216,479.20 0.81 492,988.75 8,154,970.00 0.89 489,298.20
3-4年 4,082,392.23 0.41 489,887.07 29,082,392.23 3.17 3,489,887.07
4年以上 34,125.425.81 3.37 5,118,813.87 8,625,425.81 0.93 1,293,813.87
合计 1,015,792,069.0606 100.00 6,746,702.68 918,755,727.67 100.00 5,768,401.02
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（2）报告期末其他应收款中内部往来总计为904,990,053.94 元，占其他应收款账面余额的89.09%。
3、投资性房产
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项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原价合计 544,297,784.55 - - 544,297,784.55
其中：房屋、建筑物 465,674,035.16 - - 465,674,035.16
土地使用权 78,623,749.39 - - 78,623,749.39
二、累计折旧合计 222,885,595.07 9,926,238.12 - 232,811,833.19
其中：房屋、建筑物 207,025,964.94 9,264,954.24 - 216,290,919.18
土地使用权 15,859,630.13 661,283.88 - 16,520,914.01
三、减值准备累计金额合计 - - - -
其中：房屋、建筑物 - - - -
土地使用权 - - - -
四、账面价值合计 321,412,189.48 - - 311,485,951.36
其中：房屋、建筑物 258,648,070.22 - - 249,383,115.98
土地使用权 62,764,119.26 - - 62,102,835.38
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4、长期投资
均为长期股权投资，具体投资明细情况如下：
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被投资公司名称 投资起止期 占被投资公司 初始投资金额 追加投 本期权益增减 累计权益增减 期末投资金额
注册资本比例 资金额 额 额
联发毛纺织有限公司 1984-2009 30% 5,000,000.00 - -491,661.39 14,693,841.11 19,693,841.11
宏远水电工程公司 100% 15,000,000.00 - - 672,374.45 15,672,374.45
宏远房地产开发公司 100% 68,000,000.00 - - 79,782,749.81 147,782,749.81
宏远生物工程公司 1998-2010 75% 15,000,000.00 - - -48,830,958.4 -33,830,958.42
2
小计 103,000,000.00 - -491,661.39 46,318,006.95 149,318,006.95
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5、固定资产及累计折旧
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房屋及建筑物 运输设备 机械设备 电子设备 合计
原值：
2006.12.31 - 12,164,788.59 1,389,939.88 3,605,039.11 17,159,767.58
本年增加 3,650.00 3,650.00
本年减少 - - - - -
2007.06.30 - 12,164,788.59 1,389,939.88 3,608,689.11 17,162,417.58
累计折旧：
2006.12.31 - 11,388,885.53 1,184,290.68 3,096,551.21 15,669,727.42
本年增加 50,605.66 13,024.44 6,146.40 69,776.50
本年减少 - - - - -
2007.06.30 - 11,439,491.19 1,197,315.12 3,102,697.61 15,739,503.92
净值：
2006.12.31 - 775,903.06 205,649.20 508,487.90 1,490,040.16
2007.06.30 - 725,297.40 192,624.76 505,991.50 1,423,913.66
固定资产减值准备：
2006.12.31 - - - 312,757.88 312,757.88
本年增加 - - - - -
本年减少 - - - - -
2007.06.30 - - - 312,757.88 312,757.88
固定资产净额：
2006.12.31 - 775,903.06 205,649.20 195,730.02 1,177,282.28
2007.06.30 - 725,297.40 192,624.76 193,233.62 1,111,155.78
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6、主营业务收入
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业务种类 本期发生数 上年同期发生数
厂房租金 19,714,500.54 20,185,776.83
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7、主营业务成本
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项目 本期发生数 上年同期发生数
折旧费 9,333,472.00 9.333,632.72
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8、投资收益
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项目 本期发生数 本期发生数
年末调整被投资公司所有者权益净增减额 -491,661.39 1,125,371.26
减：长期股权投资差额摊销 - 500,000.00
合计 -491,661.39 625,371.26
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九、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
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关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系
广东宏远集团有限公司 有限责任公司 陈林 东莞 母公司
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公司主营业务：主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；项目投资、投资兴建厂房；投资咨询服务；销售塑料制品、建筑材料、电子计算机及配件、电子产品、通讯设备、电器机械及器材、人造板、汽车零配件、五金、交电、日用百货、日用杂品、针纺织品、普通机械、金属材料（除国家专营专控商品）。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 2006.12.31 本年增加数 本年减少数 2007.06.30
广东宏远集团有限公司 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 2006.12.31 期初比例% 本期增加 本期减少 2007.06.30 期末比例%
广东宏远集团有限公司 87,086,507.00 13.98% - - 87,086,507.00 13.98%
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（二）本公司与关联方的交易
本期公司向广东宏远集团有限公司按协议价交纳办公楼租金968,594.40元。
（三）关联方应收应付款项余额
公司与关联方往来款均无余额。
（四）关联方担保情况
（1）本公司本期无为关联方提供借款担保情况。
（2）广东宏远集团有限公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币9,640.51万元。
十、重大事项
根据国家税务总局于2007年1月下发的国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，房地产企业以前年度完成销售的房地产项目即便完成收入确认、产权转移只要项目未予清算仍需补提土地增值税。此项清算可能导致公司对以前年度房地产业务所涉及的土地增值税进行调整，因此，待国家税务总局明确具体政策或各省税务机关出台实施细则后，公司将根据实际业务情况对照实施细则估算影响数，进行追溯调整。
十一、或有事项
（1）公司及其下属子公司相互担保的情况：
母公司为广东宏远集团房地产开发有限公司借款提供担保：11,460万元；
广东宏远集团房地产开发有限公司为母公司借款提供担保：24,580万元。
（2）银行按揭贷款担保：
本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例，在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保，截至2007年6月30日止累计担保余额为人民币11，991万元，均为阶段性担保，阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书，办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。
十二、承诺事项
本公司截至2007年6月30日止无需要说明之承诺事项。
十三、资产负债表日后事项
本公司截至2007年6月30日止无需要调整的资产负债表日后事项。
十四、其他事项
截至2007年6月30日公司有限售条件股份质押情况如下：
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质押人 数量（万股）
东莞市城宝综合贸易公司 2,639
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十五、债务重组事项
本公司截至2007年6月30日止无需要说明之债务重组事项。
十六、其他财务指标
1、净资产收益率和每股收益
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报告期利润 本期数 上年同期数
净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收 稀释每股 全面摊薄 加权平 基本每股收 稀释每股收
益 收益 均 益 益
归属于公司股东的净利润 0.72% 0.72% 0.017 0.017 0.52% 0.52% 0.012 0.012
扣除非经常性损益后归属于公司股 0.86% 0.86% 0.020 0.020 0.52% 0.52% 0.012 0.012
东的净利润
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2、非经常性损益项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
营业外收支净额 -2,000,000.00 65,705.20
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十七、利润表补充资料（费用性质法）
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项目 本期发生额 上年同期发生额
1、耗用的原材料、低值易耗品、在产品、半 1,574,618.76 2,213,017.44
成品等
2、发生的职工薪酬费用 4,753,655.11 4,787,979.13
3、计提的折旧 2,113,252.04 1,243,730.73
4、无形资产等的摊销 1,881,052.66 3,507,905.94
5、计提的资产减值准备 2,256,208.61 -643,780.56
6、财务费用 14,631,245.02 14,155,267.28
7、其他 24,226,874.05 22,351,183.76
合计 51,436,906.25 47,615,303.72
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十八、财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注已经本公司于2007 年8月22日召开的董事会批准。
资产负债表
2007年6月30日
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
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项目 2007.06.30 2006.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 379,127,556.20 207,723,576.96 343,520,120.46 286,626,562.29
交易性金融资产
应收票据
应收利息
应收账款 57,966,940.46 48,468,947.57 41,407,176.78 34,211,442.42
其他应收款 131,890,402.41 1,009,045,366.38 103,432,902.26 912,987,326.65
预付账款 1,953,087.59 3,081,019.49
应收股利
存货 1,103,451,478.67 1,152,538,409.14
待摊费用 451,483.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,674,389,465.3 1,265,237,890.91 1,644,431,111.54 1,233,825,331.36
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
投资性房地产 445,905,137.85 311,485,951.36 431,199,339.13 321,412,189.48
长期股权投资 23,241,341.11 149,318,006.95 23,733,002.50 149,809,668.34
长期应收款
固定资产 84,926,653.69 1,111,155.78 92,731,444.10 1,177,282.28
在建工程 29,293,880.15 21,458,501.95 8,070,267.85 7,575,567.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,550,096.27 68,550,096.27 69,121,235.67 69,121,235.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,264,747.20 - 172,823.91 172,823.91
递延所得税资产 29,879,263.48 17,395,690.69 29,279,616.54 16,834,773.87
其他非流动资产
非流动资产合计 683,061,119.75 569,319,403.00 654,307,729.70 566,103,541.40
资产总计 2,357,450,585.08 1,834,557,293.91 2,298,738,841.24 1,799,928,872.76
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法定代表人：周 明 轩 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
资产负债表（续）
2007年6月30日
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.06.30 2006.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 604,235,126.64 412,365,126.64 529,842,494.63 367,872,494.63
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,196,348.37 27,379,675.60
预收账款 95,429,598.13 41,040.00 101,233,820.63
应付职工薪酬 1,263,465.34 1,106,367.59 1,140,759.75 839,504.84
应付股利
应交税费 18,813,659.44 253,025.43 17,261,325.11 231,298.19
应付利息
其他应付款 33,655,416.70 923,208.13 53,255,554.26 4,147,795.13
预提费用 935,549.90 2,542,588.62
预计负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 772,529,164.52 414,688,767.79 732,656,218.60 373,091,092.79
非流动负债：
长期借款 135,200,000.00 126,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 135,200,000.00 - 126,800,000.00 -
负债合计 907,729,164.52 414,688,767.79 859,456,218.60 373,091,092.79
股东权益：
股本 622,755,604.00 622,755,604.00 622,755,604.00 622,755,604.00
资本公积 554,598,409.91 554,598,409.91 554,598,409.91 554,598,409.91
盈余公积 207,022,267.42 204,533,298.89 207,022,267.42 204,533,298.89
未分配利润 65,345,139.23 37,981,213.32 54,906,341.31 44,950,467.17
减：库存股
归属于母公司所有者权益合计 1,449,721,420.56 1,419,868,526.12 1,439,282,622.64 1,426,837,779.97
少数股东权益
股东权益合计 1,449,721,420.56 1,419,868,526.12 1,439,282,622.64 1,426,837,779.97
负债及所有者权益总计 2,357,450,585.08 1,834,557,293.91 2,298,738,841.24 1,799,928,872.76
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法定代表人：周 明 轩 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
利润表
2007年1-6月
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 209,427,443.33 19,714,500.54 204,292,349.70 20,185,776.83
减：营业成本 132,716,831.15 9,333,472.00 137,093,540.34 9,333,632.72
营业税金及附加 10,962,640.64 1,084,297.52 10,754,632.83 1,110,217.75
销售费用 20,110,021.76 - 15,884,861.35 -
管理费用 14,439,430.86 7,516,874.02 18,218,955.65 9,931,434.86
财务费用 14,631,245.02 6,690,377.13 14,155,267.28 3,002,871.53
资产减值损失 2,256,208.61 2,127,989.15 -643,780.56 -5,033.99
加：公允价值变动净收益(净损失以"-"号填列)
投资净收益(净损失以"-"号填列) -491,661.39 -491,661.39 625,371.26 625,371.26
二、营业利润 13,819,403.90 -7,530,170.67 9,454,244.07 -2,561,974.78
加：营业外收入 65,705.20 65,705.20
减：营业处支出 2,000,000.00
其中：非流动资产处置净损失(净收益以"-"号填列)
三、利润总额 11,819,403.90 -7,530,170.67 9,519,949.27 -2,496,269.58
减：所得税费用 1,380,605.98 -560,916.82 1,990,707.35 28,460.70
四、净利润 10,438,797.92 -6,969,253.85 7,529,241.92 -2,524,730.28
归属于母公司所有者的利润 10,438,797.92 -6,969,253.85 7,529,241.92 -2,524,730.28
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.017 -0.011 0.012 -0.004
（二）稀释每股收益 0.017 -0.011 0.012 -0.004
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法定代表人：周 明 轩 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
现 金 流 量 表
2007年6月
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,554,495.37 6,155,861.16 197,467,170.85 4,199,845.73
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 24,355.56 335,218.89
现金流入小计 191,578,850.93 6,155,861.16 197,802,389.74 4,199,845.73
购买商品、接受劳务支付的现金 97,106,632.91 110,410,222.42
支付给职工以及为职工支付的现金 5,682,947.08 1,955,349.00 8,850,990.57 2,101,171.58
支付的各项税费 11,846,534.03 1,158,285.88 16,405,949.53 1,587,737.04
支付的其他与经营活动有关的现金 39,981,964.42 3,974,948.51 18,615,078.53 4,192,970.00
现金流出小计 154,618,078.44 7,088,583.39 154,282,241.05 7,881,878.62
经营活动产生的现金流量净额 36,960,772.49 -932,722.23 43,520,148.69 -3,682,032.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 200,000.00 200,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 72,486,436.68
现金流入小计 - - 50,200,000.00 72,686,436.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 21,268,342.40 13,816,372.20 1,714,973.50 17,928.00
现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 99,263,420.78
现金流出小计 21,268,342.40 113,079,792.98 1,714,973.50 17,928.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,268,342.40 -113,079,792.98 48,485,026.50 72,668,508.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 446,700,000.00 319,300,000.00 319,150,000.00 291,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 15,500,000.00 9,000,000.00
现金流入小计 446,700,000.00 319,300,000.00 334,650,000.00 300,300,000.00
偿还债务所支付的现金 363,975,054.83 274,875,054.83 362,735,934.76 309,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,907,023.74 9,315,415.29 18,556,842.33 8,825,137.28
支付的其他与筹资活动有关的现金 41,902,915.78 400,000.00
现金流出小计 426,784,994.35 284,190,470.12 381,692,777.09 318,625,137.28
筹资活动产生的现金流量净额 19,915,005.65 35,109,529.88 -47,042,777.09 -18,325,137.28
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 35,607,435.74 -78,902,985.33 44,962,398.10 50,661,338.51
期初现金及现金等价物余额 343,520,120.46 286,626,562.29 157,958,999.19 120,747,548.00
期末现金及现金等价物余额 379,127,556.20 207,723,576.96 202,921,397.29 171,408,886.51
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法定代表人：周 明 轩 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
所有者权益变动表
2007年6月30日
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本年金额
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 未确认投资 所有者权益合
损失 计
一、上年年末余额 622,755,604. 554,598,409. 207,612,854 58,867,095 -33,830,958 1,410,003,00
00 91 .80 .81 .42 6.10
1、会计政策变更 -590,587.38 -3,960,754 33,830,958. 29,279,616.5
.50 42 4
2、前期差错更正 -
二、本年年初余额 622,755,604. 554,598,409. 207,022,267 54,906,341 - 1,439,282,62
00 91 .42 .31 2.64
三、本年增减变化金额（减少以“-”填 - - 10,438,797 - 10,438,797.9
列） .92 2
（一）本年利润 10,438,797 10,438,797.9
.92 2
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2、现金流量套期工具公允价值变动净额 -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税 -
影响
4、其他 -
小计 - - - - -
（三）所有者投入资本 - - - - -
1、所有者本期投入资本 -
2、本年购回库存股 -
3、股份支付计入所有者权益金额 -
（四）本年利润分配 - - - - -
1、对所有者的分配 -
2、提取盈余公积 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - -
1、资本公积转增资本 -
2、盈余公积转增资本 -
3、盈余公积弥补亏损 -
四、本年年末余额 622,755,604. 554,598,409. 207,022,267 65,345,139 - 1,449,721,42
00 91 .42 .23 0.56
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法定代表人：周 明 轩 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
所有者权益变动表（续）
2007年6月30日
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元
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项目 上年金额
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 未确认投资损 所有者权益合
失 计
一、上年年末余额 451,283,864.0 728,680,626. 207,206,838. 55,212,950.0 -30,634,148.4 1,411,750,13
0 28 60 4 5 0.47
1、会计政策变更 -320,461.20 -1,529,618.8 30,634,148.45 28,784,068.3
7 8
2、前期差错更正 -
二、本年年初余额 451,283,864.0 728,680,626. 206,886,377. 53,683,331.1 - 1,440,534,19
0 28 40 7 8.85
三、本年增减变化金额（减少以“ 171,471,740.0 -174,082,216 135,890.02 1,223,010.14 - -1,251,576.2
-”填列） 0 .37 1
（一）本年利润 1,358,900.16 1,358,900.16
（二）直接计入所有者权益的利得 -
和损失
1、可供出售金融资产公允价值变 -
动净额
2、现金流量套期工具公允价值变 -
动净额
3、与计入所有者权益项目相关的 -
所得税影响
4、其他 -2,610,476.3 -2,610,476.3
7 7
小计 - -2,610,476.3 - - - -2,610,476.3
7 7
（三）所有者投入资本 - - - - - -
1、所有者本期投入资本 -
2、本年购回库存股 -
3、股份支付计入所有者权益金额 -
（四）本年利润分配 - - 135,890.02 -135,890.02 - -
1、对所有者的分配 -
2、提取盈余公积 135,890.02 -135,890.02 -
（五）所有者权益内部结转 171,471,740.0 -171,471,740 - - - -
0 .00
1、资本公积转增资本 171,471,740.0 -171,471,740 -
0 .00
2、盈余公积转增资本 -
3、盈余公积弥补亏损 -
四、本年年末余额 622,755,604.0 554,598,409. 207,022,267. 54,906,341.3 - 1,439,282,62
0 91 42 1 2.64
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法定代表人：周 明 轩 主管会计工作负责人：王 连 莹 会计机构负责人：鄢 国 根
第八节 备查文件
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、其他有关资料。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
董事长 ：周 明 轩
二00七年八月二十二日