东莞宏远工业区股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1． 公司法定中、英文名称
公司法定中文名称：东莞宏远工业区股份有限公司
公司法定英文名称：DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD.
2． 公司法定代表人：陈林
3． 公司董事会秘书及授权代表的姓名、联系电话、传真、电子信箱
董事会秘书：李军印
授权代表：李正雪
联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远花园牡丹阁宏远证券部
电 话：（0769）2412655
传 真：（0769）2813341
电子信箱：lijunyin@163.net
4． 公司注册地址、办公地址及邮政编码、国际互联网网址、 电子信箱
注册地址：广东省东莞市宏远工业区
办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16层
邮政编码：523087
国际互联网网址：www.winnerway.com.cn
电子信箱：0573@21cn.com
5．公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
刊载年报的中国证监会指定的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
年报备置点：本公司证券部
6．公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：粤宏远A
股票代码：0573
二、会计数据和业务数据摘要
1．本年度主要会计数据 单位：元
利润总额 9,234,870.39
净利润 5,971,582.00
扣除非经常性损益后的净利润 8,354,458.48
主营业务利润 86,499,505.14
其他业务利润 1,735.00
营业利润 11,821,787.10
投资收益 －2,249,208.92
补贴收入 0
营业外收支净额 －337,707.79
经营活动产生的现金流量净额 78,096,699.40
现金及现金等价物净增加额 43,974,293.58
2.公司近三年主要会计数据及财务指标
指标项目 2000年 1999年 1998年 1998年
（调整后） （调整前）
主营业务收入（万元） 18,670.70 15,666.29 16,752.86 16,752.86
净利润（万元） 597.16 983.27 3,415.67 4,805.91
总资产(万元) 227,021.74 199,688.71 177,088.31 186,970.02
股东权益（万元） 140,975.82 140,378.66 139,395.39 149,254.93
每股收益(元)（摊薄） 0.013 0.022 0.0757 0.1065
（加权） 0.013 0.022 0.0828 0.1165
扣除非经常性损益 0.018 0.026 0.08 0.111
后的每股收益（元）
每股净资产(元) 3.1234 3.11 3.089 3.307
调整后每股净资产(元) 2.954 2.978 2.967 3.119
每股经营活动产生的
现金流量净额(元) 0.17 0.04995 0.0659 0.0659
净资产收益率(％)（摊薄） 0.42 0.70 2.45 3.22
（加权） 0.42 0.70 4.13 5.76
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(％)（加权） 0.59 0.84 4.38 6.01
3.根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
净资产收益率％ 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润 6.13 4.99 6.13 4.99 0.19 0.16 0.19 0.16
营业利润 0.84 1.11 0.84 1.11 0.026 0.035 0.026 0.035
净利润 0.42 0.70 0.42 0.70 0.013 0.022 0.013 0.022
扣除非经常性
损益后的净利润 0.59 0.84 0.59 0.84 0.018 0.026 0.018 0.026
扣除非经常性损益的项目主要为长期股权投资差额摊销，金额为2,382,876.48元。
注：主要财务指标的计算方法：
（1） 全面摊薄的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
（2）加权平均的计算方法：
1.加权平均净资产收益率（ROE）=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为2000年实际利润；NP为2000年实际净利润；E0为2000年初实际净资产；Ei为2000年发行新股新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产，M0为12个月；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数，为0。
2.加权平均每股收益（EPS）=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P为2000年实际利润；S0为2000年初股份总数451,283,864万股；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，为0；Si为2000年因发行新股增加股份数为0；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数，为0；M0为12个月；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数为0；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数,为0。
4.股东权益变动情况 单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数 451,283,864 703,500,105.53 211,522,927.10 58,736,795.46 37,479,680.66
1,403,786,577.29
本期增加 0 0 1,194,316.40 597,158.20 5,971,582.00
7,165,898.40
本期减少 0 0 0 0 1,194,316.40
1,194,316.40
期末数 451,283,864 703,500,105.53 212,717,243.50 59,333,953.66 42,256,946.26
1,409,758,159.29
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数 451,283,864 703,500,105.53 211,522,927.10 58,736,795.46 37,479,680.66
1,403,786,577.29
本期增加 0 0 1,194,316.40 597,158.20 5,971,582.00
7,165,898.40
本期减少 0 0 0 0 1,194,316.40
1,194,316.40
期末数 451,283,864 703,500,105.53 212,717,243.50 59,333,953.66 42,256,946.26
1,409,758,159.29
变动原因：1.未分配利润期初数调整是因为会计合并范围扩大；2.盈余公积及法定公益金本期增加是分别按2000年度净利润10％提取，未分配利润本期减少是提取公积金转出。
三、股东情况介绍
1． 公司截止至2000年12月29日，共有股东175,725户。
2． 主要股东及持股情况（单位：万股）
股东名称 期末持股数 年度内增减数 占总股本比例(％)
1．广东宏远集团公司 8708.6507 0 19.30
2．东莞市城宝综合贸易公司 3096.7895 ＋171.0345 6.86
3．东莞市篁村区经济联合总社 1187.5432 0 2.63
4．东莞市振兴工贸发展公司 1123.1390 ＋96.63 2.488
5．虎门兴业电器部 262.2529 0 0.58
6．篁村经济联合社 125.4253 0 0.27
7．先锋集团有限公司东莞分公司 114.0230 0 0.25
8．东莞虎门宝泰鞋业有限公司 79.8161 0 0.176
9．凌安余 63.5800 ＋63.5800 0.14
10．东莞篁村振兴综合工艺 57.0115 0 0.126
注： 1.前10名股东中广东宏远集团公司、东莞市振兴工贸发展公司、东莞篁村振兴综合工艺存在关联关系，凌安余所持股份为已上市流通股，其余九名股东持有的是尚未流通的法人股。
2.广东宏远集团公司所持本公司法人股质押情况为：
时间 抵押对象 股数（万股） 贷款金额 质押期限
1997年3月26日 香港嘉华国际投资有限公司 2500 1000万美元 贷款本息还清日止
1998年9月25日 交通银行广州江南支行 2800 4000万元人民币 贷款本息还清日止
2000年2月18日 交通银行广州江南支行 697.6507 1000万元人民币 贷款本息还清日止
2000年5月9日 农业银行东莞市河东支行 1700 3000万元人民币 贷款本息还清日止
2000年8月29日 建设银行东莞市支行 1011 1840万元人民币 2001年8月30日止
3.东莞市城宝综合贸易公司所持股份质押情况。
时间 抵押对象 股数（万股） 贷款金额 质押期限
2000年4月11日 农业银行东莞市河东支行 1350 2400万元人民币 贷款本息还清日止
2000年8月29日 建设银行东莞市支行 1189 2160万元人民币 2001年8月30日止
2000年12月5日 建设银行东莞市支行 550 1000万元人民币 贷款本息还清日止
3．广东宏远集团公司情况介绍
广东宏远集团公司是本公司的母公司，持有东莞市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，法人代表为陈林。
经营范围，主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车货运；项目投资。兼营：咨询服务，投资兴建厂房；销售塑料及制品，建筑材料，电子计算机及配件，电子产品及通信设备，电器机械及器材，人造板，汽车零配件，五金，交电，化工，百货，副食品，其它食品，日用杂货，针纺织，普通机械，金属材料（属专营的另设分支机构经营）。
4．报告期内公司控股股东未发生变化。
四、股东大会简介
（一）公司1999年度股东大会召开情况
公司董事会于2000年4月22日在《证券时报》上刊登《关于召开1999年度股东大会的公告》，2000年6月24日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼公司会议室召开，审议通过了1999年度董事会工作报告，1999年度监事会工作报告，1999年度财务报告和利润分配方案，决定续聘广东正中会计师事务所为财务审计机构。
1999年度股东大会决议公告刊登在2000年6月27日的《证券时报》上
（二）公司2000年临时股东大会召开情况
1．临时股东大会召开的通知
公司董事会于2000年7月15日在《证券时报》上刊登《关于召开2000临时股东大会的公告》。
2000年8月11日本公司董事会发布《董事会决议公告及关于延期召开2000年临时股东大会的通知》，鉴于本公司董事会对2000年临时股东大会所要审议的三个购买事项进行了重新审议，2000年临时股东大会延期到2000年9月12日召开，所要审议的事项不变，召开地点改为宏远大厦17楼公司大会议室。
2000年9月6日本公司董事会发布《董事会决议公告及延期召开2000年临时股东大会的通知》，大会延期至2000年9月23日召开，除购买宏远品牌议案不再提交临时股东大会审议外，其它事项不变。
2．公司2000年临时股东大会于2000年9月23日在东莞市宏远工业区宏远大厦17楼公司大会议室举行，审议通过了：
关于购买广东宏远足球俱乐部的议案；
关于购买广东宏远篮球俱乐部的议案；
关于陈锦祥、郭松波、张小玲、李达明四位董事辞职，增补刘伟权、周明轩、李正雪、王连莹、周敏、易志勤六位人士为董事的议案。
2000年临时股东大会决议公告刊登在2000年9月26日的《证券时报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、 公司所处行业介绍
公司所涉及的行业包括工业区开发、房地产、生物工程、生化制药等，工业区开发是公司比较成熟的产业，是本公司目前重要的收入来源; 生化制药经过几年的努力，目前已成为公司新的利润增长点；房地产经过2000年下半年的战略调整，已呈现快速发展的势头；生物工程在2000年仍然处于打基础的阶段。
2．公司主营业务情况
公司的主营业务为开发经营工业区、房地产开发销售、高科技产品的生产经营。2000年公司完成主营业务收入18,670.7万元，比上年增长19.17％，实现主营业务利润8,649.95万元，比上年增长23.51％。
3．公司主要全资公司及附属公司的经营情况及业绩
（1）公司本部工业区开发及配套产业
公司工业区开发业务及配套产业在2000年基本上保持了平稳的发展态势，2000年宏远工业区在稳定重点企业、全面提高服务水平的指导原则下，公司各服务部门以实际行动抓好水电供应、物业管理、后勤配套，使宏远工业区继续保持了自然环境优美、社会环境安定、配套服务良好，这大大增强了各企业在宏远工业区的发展信心。2000年公司工业区开发及配套产业实现营业收入4,675.8万元。
（2）广东宏远集团房地产开发公司
2000年是宏远房地产根据市场变化，对内调整管理架构，对外调整营销策略，重塑宏远房地产特色与优势的一年。2000年下半年宏远房地产以金丰花园高档楼盘开发为契机，在规划建设上贯穿了“运动、健康、信息化”的新家居理念，将绿色、体育运动公园与网络智能相融合，配合“宏远业主运动会”等系列独特的营销策略，极大地提升了宏远房地产的竞争力，一举扭转了宏远房地产近几年徘徊不前的局面。目前金丰花园天景居有3栋高尚住宅进入验收期，另10栋高尚住宅已基本完成主体工程，2001年的销售形势非常看好。2000年房地产实现营业收入5,355.78万元。
（3）东莞宏远逸士生物技术药业有限公司
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司在2000 年得到了快速发展，成为公司新的利润增长点。逸士公司在董事会“抓销售带全面、抓管理上效益”的指导方针下，全面实行制度化管理，药品销售收入大幅提高，各项费用大大降低，经济效益显著增长。另外，国家一类新药牛皮癣冷霜已完成三期临床实验并将很快取得新药证书和生产批号，各生产线的建设按期完成并通过了省、市医药管理局的审查，牛皮癣冷霜大规模生产的准备工作已基本就绪。2000年逸士公司实现营业收入5,132.61万元。
（4）东莞宏远生物工程有限公司
生物工程公司2000年生产、销售虽已全面启动，但仍处于打基础的阶段。2000年生物工程公司主要在以下几方面作了努力：第一，改进工艺设备。通过对部分关键设备、关键工艺的改进，降低了生产成本，为生产的稳定和产品质量、产量的提高提供了保证；第二，加强了营销、推广的管理。通过示范与广告宣传相结合的推广方式，提高了保得微生物肥的知名度，特别是在烟叶生产基地的示范，效果显著，为开拓大集团客户创造了条件；第三，加大了新产品开发的投入，使产品适应不同地域、不同环境，取代抗生素的绿色饲料添加剂的研究也取得了突破性进展。生物工程公司2000年实现营业收入644.18万元。
4．在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司工业区开发要进一步提升质量，需逐步中止与那些规模偏小、盈利情况不佳的厂家的合作关系，收回土地发展赢利潜力大的房地产；生物工程保得生物肥的市场开发还没有完全到位，2001年要利用示范的效应，扩大销售量；逸士药业有限公司取得新药生产批文的时间比较长，公司正加紧努力，争取新药早日投产。
（二）． 公司财务状况
1、公司财务状况
指标 2000年度（万元） 1999年度（万元） 增长率
总资产 227,021.74 199,688.71 ＋13.69％
长期负债 12,000.00 0 ＋100％
股东权益 140,975.82 140,378.66 ＋0.43％
主营业务利润 8,649.95 7,003.19 ＋23.51％
净利润 597.16 983.27 －39.27％
2、增减变动主要原因说明
总资产增加主要是因为短期负债增加，公司股东权益增加是因为2000年度实现净利润，主营业务利润增长主要是因为房地产、逸士公司主营业务收入增加，净利润下降是因为投入增加、财务费用增加所致。长期负债增加是因为增加了2年期银行借款。
3、对广东正中珠江会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明：
1.截止报告期末公司短期借款增加到6.18亿元。报告期内公司短期借款增加1.289亿元，主要投资于公司房地产金丰花园项目，但短期借款总额较大，加重了公司的财务负担及短期偿债的压力，需作进一步调整。
2.其他应收款余额增加到7.37亿元，其中广东宏远集团公司的欠款为5.74亿元，均为往来款，董事会认为其他应收款能否及时收回将对公司产生重大影响，因此本公司董事会已要求广东宏远集团公司制订详细的还款计划，计划2001年偿还10％，2002年偿还20％，2003年偿还20％，2004年偿还25％，2005年偿还25％，本公司董事会同时决定，从2001年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。
（三）公司投资情况
公司报告期内投资额为7,240万元，比上年增加3,704万元，增幅105％。
1． 配股募集资金投资情况
公司1998年配股资金有部分延续到本年度使用的情况：
投资项目：东莞宏远逸士生物技术药业有限公司，生产促肝细胞生长素、胸腺肽注射液等，增加24个单克隆抗体药物的生产。
计划投资：14525万元
累计投资：3800万元
进度完成情况说明：原有药品的生产销售情况良好，国家一类新药牛皮癣冷霜已完成三期临床实验并将很快取得新药证书，生产线的建设按期完成并通过了省、市医药管理局的审查，基本上完成生产准备。
投资项目：郴州宏远生物工程有限公司生产和经营“保得”微生物系列产品。
计划投资：8152.5万元
累计投资：3000万元
进度完成情况说明：2000年生物工程公司主要加大了生产工艺改进、东莞桥头分装车间、示范推广及营销网点的投入。
配股募集资金使用情况说明：
（1）东莞宏远逸士生物技术药业有限公司计划推出的新药牛皮癣冷霜已完成三期临床试验，争取2001年上半年投入生产，预计每年可为公司带来 1,000万元的收益；工业区配套宿舍已完工交付使用，每年可收租金500万元。
（2）考虑到部分募集资金分批投入的情况，在不影响项目顺利开展的情况下，公司把尚未使用的部分募集资金9,805.45万元暂借与广东宏远集团公司作周转之用，剩余5,830万元存放在银行。
（3）实际投资额与期初数有差异的说明：
1.对东莞宏远逸士生物技术药业有限公司的投资剔除了原东莞宏远制药有限公司实物资产的投入。
2.对郴州宏远生物工程有限公司的投资由于东莞宏远生物工程有限公司股东与注册资本的变化（见2000年4月22日《证券时报》）而相应调整了投资额。
2． 报告期内非募集资金投资情况
2000年公司金丰花园天景居9万平方米已完成外部装修及配套设施建设，进入销售阶段；2000年9月23日本公司收购了广东宏远足球俱乐部（收购价3000万元人民币）与广东宏远篮球俱乐部（收购价为1000万元人民币）。
（四）公司目前的生产经营环境没有发生重大变化，公司房地产有逐渐好转的趋势。
（五）2000年度的业务发展计划
1、 继续花大力气发展新兴产业，确保重点新兴产业实现全面赢利。
生化制药与生物工程是公司的重点新兴产业，生化制药已逐步走上良性发展的道路，2001年要健全新产品开发、引进的机制，改变目前拳头产品不多的现状；生物工程要继续修正和调整经营发展策略，合理配置资源，特别是在营销方面，要找准市场的突破口。
2、 巩固传统产业，大胆改革创新，增强赢利能力。
水电工程、工业区开发、房地产这些传统产业在2001年要加强业务与管理创新、增强盈利能力，特别是房地产，2001年房地产的工作重点要把金丰花园“运动健康”概念的创意落到实处，使之真正成为金丰花园的卖点，同时花大力气配合物业管理服务、提高物业管理的档次。
3、 强化管理，全面提高公司治理水平。
2001年要加大财务管理的力度，缩减公司财务开支；改革人事制度，加强干部队伍的建设以适应新形势的需要；进一步理顺与大股东的关系，规范公司运作。
（六）董事会日常工作情况
1．报告期内董事会的会议情况及决议内容
1）2000年4月21日，本公司董事会召开全体董事会议，会议审议并一致通过了以下决议：
审议通过了公司1999年度董事会工作报告
审议通过了公司1999年度报告及摘要
审议通过了公司1999年度财务报告
审议通过了公司1999年度利润分配预案：
1999年可供股东分配利润36,896,538.53元，为保证金丰花园项目的顺利进行，1999年度利润在2000年不分配，也不进行公积金转增股本。
审议通过了《关于计提坏帐准备的决议》
审议通过了关于续聘广东正中会计师事务所为财务审计机构的议案
决定召开1999年度股东大会。
决议公告刊登于2000年4月22日《证券时报》
2）2000年7月13日，本公司召开全体董事会议，会议审议并一致通过了以下决议：
同意本公司购买广东宏远集团公司所有的“宏远”品牌（含“宏远”商标专用权）的方案。
同意本公司购买广东宏远足球俱乐部的方案。
同意本公司购买广东宏远篮球俱乐部的方案。
同意提请股东大会审议陈锦祥、郭松波、张小玲、李达明辞去董事职务，增补刘伟权、周明轩、李正雪、王连莹、周敏、易志勤为董事的方案。
同意陈锦祥辞去总经理职务，同意郭松波、张小玲辞去副总经理职务，同意周明轩任总经理，同意由周明轩提名的李正雪、祝沈军任副总经理。
同意于2000年8月15日召开2000年临时股东大会审议以上第一至第四事项的议案。
决议公告刊登于2000年7月15日《证券时报》
3）2000年8月9日，本公司董事会召开全体董事会议，会议审议通过了以下事项：
审议通过了公司2000年中期报告及摘要。
审议通过了公司2000年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的议案。
在四名关联董事陈林、陈锦祥、张小玲、陈海涛回避的情况下表决通过了本公司购买广东宏远集团公司所有的“宏远”品牌（含“宏远”商标专用权）、 广东宏远足球俱乐部的议案、广东宏远篮球俱乐部的议案。
审议通过了关于2000年临时股东大会延期至2000年9月12日在宏远大厦17楼大会议室召开、审议事项不变的议案。
决议公告刊登于2000年8月11日《证券时报》
4）公司董事会于2000年9月2日发布董事会公告：
公司董事会完全同意广东宏远集团公司2000年9月1日的声明，并对广东大正联合资产评估有限责任公司的做法表示遗憾。
公司董事会认为广东大正联合资产评估有限责任公司出具的资产评估报告所评估的是宏远品牌价值，是可以用于转让宏远品牌之目的。
将于近日召开董事会议，再次讨论有关购买宏远品牌事项。
公告刊登于2000年9月2日《证券时报》
5）公司董事会于2000年9月4日举行全体董事会议，会议决定取消与广东宏远集团公司签订的《宏远品牌转让协议书》，暂停购买宏远品牌，购买宏远品牌议案将不再提交2000年临时股东大会审议，原定2000年9月12日召开的临时股东大会延期至2000年9月23日召开，除了不审议购买宏远品牌议案外，其他事项不变。
决议公告刊登于2000年9月6日《证券时报》
6）2000年9月23日，本公司董事会召开全体董事会议，会议审议通过了以下事项：
选举刘伟权为副董事长。
接受李正雪因职务变动原因辞去董事会秘书职务的申请，任命其为董事会证券事务代表。
聘任李军印为董事会秘书。
决议公告刊登于2000年9月26日《证券时报》
2. 本年度公司董事会严格执行股东大会的决议，有关收购广东宏远足球俱乐部、广东宏远篮球俱乐部的过户手续正在办理中（期后事项：2001年2月已办理完过户手续）。
（七）公司管理层及员工情况
1． 董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初 年末 年度内股份增 年度报酬
持股数量（股） 持股数量 减变动量 总额（元）
陈 林 男 董事长 59 1998.4－2001.4. 42,905 42,905 0 86,400
刘伟权 男 副董事长 32 2000.9－2001.4 0 0 0 86,400
周明轩 男 董事、总经理 35 2000.9－2001.4 0 0 0 86,400
李正雪 男 董事副总经理 34 2000.9－2001.4 1699 1699 0 72,000
陈海涛 男 董事 33 1998.4.－2001.4. 30,322 30,322 0 72,000
王连莹 男 董事 29 2000.9－2001.4 0 0 0 72,000
周敏 女 董事 37 2000.9－2001.4 0 0 0 72,000
易志勤 男 董事 35 2000.9－2001.4 0 0 0 72,000
祝沈军 男 董事副总经理 39 1998.4.－2001.4. 0 0 0 72,000
张民高 男 监事会主席 55 1998.4.－2001.4. 22,091 22,091 0 6,700
冯炳强 男 监事 44 1998.4.－2001.4. 46,392 46,392 0 5,000
钟振强 男 监事 29 1998.4.－2001.4. 1,699 1,699 0 48,000
朱剑飞 男 监事 31 1998.4.－2001.4. 1,699 1,699 0 36,000
熊伟平 男 监事 46 1998.4.－2001.4. 21,000 21,000 0 39,600
李军印 男 董事会秘书 30 2000.9－2001.4 0 0 0 35000
董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间：5万元以上（含5万元）的有9人，3万元以上（含3万元）至5万元的有4人，1万元以下有2人。因年龄原因，2000年7月13日董事会同意陈锦祥辞去总经理职务，郭松波、张小玲辞去副总经理职务，聘请周明轩任总经理，同意由周明轩提名的李正雪、祝沈军任副总经理；根据2000年9月23日临时股东大会决议，同意陈锦祥、郭松波、张小玲、李达明辞去董事职务，增补刘伟权、周明轩、李正雪、王连莹、周敏、易志勤为董事，同日，董事会选举刘伟权为副董事长，接受李正雪因职务变动原因辞去董事会秘书职务的申请，聘任李军印为董事会秘书。
2、公司员工情况
公司现有员工855人，其中大专以上学历者390人，拥有高级职称者43人，生产人员547人，销售人员177人，技术人员75人，财务人员8人，行政人员48人，退休工人3人。
（八）2000年度利润分配及公积金转增股本预案
公司2000年度实现净利润5,971,582.00元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公积金597,158.20元，提取10％的法定公益金597,158.20元，加上以前年度滚存的未分配利润37,497,680.66元，本年度可供股东分配的利润为42,256,946.26元。由于本年度公司实现利润不理想，加之金丰花园开发需巨额资金，决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。此预案尚须公司2000年度股东大会审议。
（九） 2001年度利润分配政策
由于公司1999年度、2000年度盈利情况不理想，累积的未分配利润也不多，预计2001年度利润比2000年度会有所增长，但增长的幅度不会太大，同时公司的房地产项目需要大量的投资，资金还是比较紧张，因此，从稳健经营及公司的长远发展考虑，公司董事会决定2001年度利润不分配，具体做法将依当时实际情况再定。
（十）报告期内，公司选定的信息披露报刊（《证券时报 》）没有变更。
六、监事会报告
（1）．报告期内监事会会议情况
1．2000年4月21日，监事会在公司会议室召开全体监事会议，会议审议通过了《监事会1999年度工作报告》、《董事会 1999年度工作报告》、《公司1999年度报告及摘要》、《关于计提坏帐准备的决议》，认为1999年度财务审计报告真实准确地反映了公司1999年度的财务状况和经营成果。
2．2000年8月10日，监事会在公司16楼会议室召开全体监事会议，审议通过了《公司2000年中期报告及摘要》，同意公司2000年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本；认为2000年中期财务报告真实准确地反映了公司的财务状况
（2）．监事会工作报告
2000年度公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责， 通过列席董事会会议、参加股东大会以及核查有关会计资料、合同等方式，切实有效地履行了监督职能。
1．在2000年度，公司依照《公司法》、《公司章程》及《证券法》的有关规定，不断完善决策程序及内部控制制度，做到了规范运作、守法经营；公司董事、经理在执行职务时，以公司利益为重，依法办事，未发现有违法、违规及损害公司股东利益的行为。
2．监事会通过核查公司有关会计帐目及结合广东正中珠江会计师事务所有解释性说明的审计报告，认为公司2000年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况及经营成果。
3．公司最近一次募集资金实际投入与配股说明书不完全一致，调整事项已经公司1998年12月8日临时股东大会审议通过，调整程序合法。
4. 2000年公司没有转让资产事项，收购了广东宏远足球俱乐部、广东宏远篮球俱乐部，收购价格参照了资产评估机构的评估结果，价格合理，没有内幕交易，没有损害其他股东的利益或造成公司资产流失。
5. 公司2000年度关联交易事项交易价格合理，没有损害公司及股东利益。
6．广东正中珠江会计师事务所对公司2000年度财务报告出具了有解释性说明的审计报告。（1）截止报告期未公司短期借款增加到6.18亿元。报告期内公司短期借款增加1.289亿元，主要投资于公司房地产金丰花园项目，但短期借款总额较大，加重了公司的财务负担及短期偿债的压力，需作进一步调整；（2）其他应收款余额增加到7.37亿元，其中广东宏远集团公司的欠款达5.74亿元，均为往来款，董事会认为其他应收款能否及时收回将对公司产生重大影响，因此本公司董事会已要求广东宏远集团公司制订详细的还款计划，计划2001年偿还10％，2002年偿还20％，2003年偿还20％，2004年偿还25％，2005年偿还25％，本公司董事会同时决定，从2001年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。
监事会认为，公司董事会对目前短期借款及其他应收款的总额及结构对公司产生何种影响的认识是很充分的，希望董事会全力搞好生产经营、规范运作，积极抓紧欠款催收工作，防范和化解公司经营风险。
7. 报告期内中国证监会广州证管办对本公司进行巡检，出具了广州证监函[2000]425号《限期整改通知书》，本公司董事会、监事会诚恳接受广州证管办就我公司在规范运作及财务等方面提出的意见，并制订了详细的整改方案：（1）公司将采取切实有效的措施，加强对董事、监事、经理及其他高级管理人员规范发展的意识教育，强化其勤勉、尽责的义务。（2）规范“三会”运作，健全公司治理结构。（3）加强信息披露的领导、提高信息披露的质量。（4）加快理顺与大股东的关系，特别是责成有关大股东及其他欠款单位制订还款计划。
8．公司2000年度没有进行盈利预测。
七、重大事项
1．本年度公司诉讼、仲裁事项:
公司2000年中期报告披露的本公司诉广东省商业企业集团公司有关本公司收购广东省生物技术研究所一案（详情参阅2000年8月10日《证券时报》本公司2000年中期报告重大事项），目前尚在审理之中，涉案金额225万元人民币。
2．报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3．报告期内公司控股股东没有变更；
2000年7月13日董事会同意陈锦祥辞去总经理职务，郭松波、张小玲辞去副总经理职务，聘请周明轩任总经理，同意由周明轩提名的李正雪、祝沈军任副总经理，详情见2000年7月13日之《证券时报》；根据2000年9月23日临时股东大会决议，同意陈锦祥、郭松波、张小玲、李达明辞去董事职务，增补刘伟权、周明轩、李正雪、王连莹、周敏、易志勤为董事，同日，董事会选举刘伟权为副董事长，接受李正雪因职务变动原因辞去董事会秘书职务的申请，聘任李军印为董事会秘书，详情见2000年9月26日之《证券时报》。
4．报告期内公司出售资产、吸收合并事项。
收购了广东宏远足球俱乐部、广东宏远篮球俱乐部，收购价格参照了资产评估机构的评估结果，价格合理，没有内幕交易，没有损害其他股东的利益或造成公司资产流失。
5．报告期内公司重大关联交易事项。
（一）存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
广东宏远集团公司 集体 陈林 东莞 母公司 工业区开发
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 增加数 减少数 期末数
广东宏远集团公司 10,000,000.00 － － 10,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 期初比例％ 本期增加 本期减少 期末金额 期末比例％
广东宏远集团公司 87,086,507.00 19.30％ － － 87,086,507.00 19.30％
（二）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
香港宏远国际有限公司 董事长为同一人
（三）本公司与关联方的交易
（1）本期公司向广东宏远集团公司按协议价交纳办公楼租金1,937,188.80元。
（2）本期公司向广东宏远集团公司收取资金占用费13,470,938.61元，月利率0.28％。
（四）关联方应收应付款项余额
关联方往来款余额明细项目列示如下:
企业名称 项目 期初余额 期末余额 备 注
广东宏远集团公司 其他应收款 240,916,588.78 574,182,778.44 往来款
香港宏远国际有限公司 其他应收款 28,000,261.97 52,492,964.96 往来款
6．本公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了人员分开、资产完整、财务独立。
人员：公司在劳动、人事、工资管理方面独立操作，除公司董事长陈林先生同时兼任广东宏远集团公司董事长外，公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务；
资产：公司拥有独立的采购和销售系统、生产系统、辅助生产系统、配套设施，公司不存在使用控股股东工业产权、非专利技术等情况，但公司目前在免费使用控股股东的品牌与商标；
财务：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7．报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产的事项或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项
8．报告期内公司续聘广东正中珠江会计师事务所（由原广东正中会计师事务所改制而来）为财务审计机构。
9．报告期内公司重大合同（担保）事项：
（1）2000年7月12日，本公司与广东宏远集团公司签订了《广东宏远足球俱乐部转让合同》、《广东宏远篮球俱乐部转让合同》，本公司以3000万元收购广东宏远足球俱乐部，以1000万元收购广东宏远篮球俱乐部，详见2000年7月15日《证券时报》。
（2）截止报告期末，公司为其他单位提供经济担保情况：
广东宏远集团公司人民币2800万元（已采取反担保措施）
广东联发毛纺织有限公司人民币597万元
东莞市富瑞贸易有限公司1239.75万元
东莞市金荟信息咨询有限公司858万元
东莞市子子宝塑胶制品厂800万元
振兴工贸发展公司450万元
东莞市侨丰装饰工程有限公司100万元
东莞风度制衣厂130万元
合计担保金额为6,974.75万元，另本公司为广东宏远集团公司的借款提供房产抵押担保1.04亿，以上担保均未逾期。
10．报告期内本公司未更改名称或股票简称。
11. 公司或持股5％以上股东没有在任何指定报纸和网站上披露承诺事项。
12. 其他在报告期内发生的重大事项：
报告期内中国证监会广州证管办对本公司进行巡检，出具了广州证监函[2000]425号《限期整改通知书》，本公司董事会诚恳接受广州证管办就我公司在规范运作及财务等方面提出的意见，并制订了详细的整改方案：（1）公司将采取切实有效的措施，加强对董事、监事、经理及其他高级管理人员规范发展的意识教育，强化其勤勉、尽责的义务。（2）规范“三会”运作，健全公司治理结构。（3）加强信息披露的领导、提高信息披露的质量。（4）加快理顺与大股东的关系，特别是责成有关大股东及其他欠款单位制订还款计划。
八、财务会计报告
1.审计报告（附后）
2.会计报表（附后）
3.会计报表附注（附后）
九、公司的其它有关资料
1．公司首次注册登记时间1992年5月8日，地点为东莞市工商行政管理局，公司最近一次变更注册时间为2000年 4月 24 日。
2．企业法人营业执照注册号：4419001007953
3．税务登记号码：441900281825294
4．公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
5．公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所，办公地址：广州市东风东路粤海大厦555号27楼
备查文件：
1．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3．报告期内公司在中国证监会指定信息披露报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二00一年四月十二日
审 计 报 告
广会所审字（2001）第82006号
东莞宏远工业区股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了东莞宏远工业区股份有限公司2000年12月31日的合并资产负债表及2000年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到贵公司截止至本期末短期借款增加到6.18亿，其他应收款余额增加到7.37亿，其中广东宏远集团公司的欠款达5.74亿，此款项能否及时收回将对 贵公司的财务状况产生重大影响。
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：熊永忠 中国注册会计师：杨文蔚
中国 广州 二○○一年四月十二日
东莞宏远工业区股份有限公司
会计报表附注（本附注除特别说明外，均以人民币反映）
2000年度
一、公司简介
1、公司背景：
公司于1992年4月8日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992] 9号”文件批复进行股份制改组，并于1992年5月8日在东莞市工商行政管理局登记注册。1994年12月5日公司经广东省证券监督管理委员会“ 粤体改[1994]104号”文件批准，吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。截止至2000年12月31日公司股本总数为451,283,864.00元。
2、公司经营范围：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、生产经营高科技产品化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。
3、公司经营概况：2000年公司已完成了产业结构调整，从全年的经营来看，房地产业仍处于较低迷的状况，但发展势头已渐入良性轨道，药业的生产经营取得较大发展，而新兴的高科技制药和微生物肥料等行业仍处于市场开拓阶段，投入较大，经济效益尚未完全体现出来，经营业绩比往年略有下降。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度：母公司执行《股份有限公司会计制度》。下属子公司执行相应行业会计制度,编制合并会计报表时按《股份有限公司会计制度》进行调整.
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币： 以人民币为计帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场价折算为人民币记帐，年末对各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价（中间价）调整, 所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益.
6、合并会计报表的编制方法：根据《合并会计报表暂行规定》及有关文件的要求进行编制；合并范围以公司占被投资企业权益性资本50％以上,或者虽不足50％以上但公司对被投资企业具有实质性控制关系的单位纳入合并范围. 公司合并报表时，母公司与各子公司，各子公司相互之间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重要的内部交易予以抵销。
7、现金等价物的确定标准： 公司将持有期限短,流动性强,购入日至到期日不超过三个月,易于转换为已知现金, 价值变动风险较小的投资为现金等价物.
8、坏帐核算方法：坏帐的确认标准为：
A、债务人破产或者死亡，以破产或者遗产清偿后，仍然无法收回。
B、债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回。
坏帐损失按帐龄分析法计算坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提的比例如下：
帐 龄 应收帐款计提比例 其他应收款计提比例
1年以下 － －
1－2年 10％ －
2－3年 25％ 5％
3年以上 50％ 10％
9、存货核算方法：
存货分类为：原材料、产成品、在产品、库存商品、房地产开发成本、包装物及低值易耗品、在途物资、分期收款发出商品。
存货按取得时的实际成本记帐，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。
低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。
存货跌价准备：公司在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。
10、短期投资核算方法：
短期投资按取得时的实际成本计价,股票及债券按宣告发放的股利及利息计入当期投资收益,其他投资以约定利率按期计算投资收益；公司不计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记价.本公司对联营公司之长期投资系采用下列的会计处理方法：投资额25％以下的，以成本法核算； 25％以上至50％以下的以权益法核算；投资额占联营公司资本总额的50％以上时，采用权益法核算并以合并报表方式反映。
长期股权投资差额摊销方法：按10年摊销.
长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后余额作为债券投资实际成本,实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券溢价或折价在债券存续期间内确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法采用直线法。
长期投资减值准备：公司对长期投资采用个别法计提长期投资减值准备，年末按成本与市价孰低法计提，无市价的长期投资按成本与变现净值孰低计提。
12、固定资产的计价和折旧方法：
固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、运输工具、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产折旧采用平均年限直线法核算。
根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率 年残值率
房屋建筑物 25年 3.8％ 5％
机械设备 10年 9.5％ 5％
电子设备 5年 19.0％ 5％
运输工具 5年 19.0％ 5％
办公设备 5年 19.0％ 5％
工具用具 5年 19.0％ 5％
13、在建工程核算方法：
在建工程按各项实际发生的支出核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本，工程交付使用后有关借款利息计入财务费用。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
14、无形资产计价和摊销方法：
土地使用权按实际成本计价，按规定的使用年限平均摊销。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
按实际成本计价，开办费、长期待摊费用均按五年期限平均摊销。
16、收入确认原则：
销售商品：在商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入. 劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
房地产转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，将发票结算帐单提交买主时作为销售实现。对土地和商品房采取分期收款销售办法的，按合同时间分次转入收入。代建的房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程价款结算帐单提交委托单位时作为销售的实现。
17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法核算。
18、利润分配政策：
本年度公司按以下比例分配税后利润.
项 目 比 例
法定盈余公积金 10％
法定公益金 10％
未分配利润 80％
合 计 100％
19、本年度合并报表范围的变更情况：
东莞宏远期货有限公司，东莞宏远逸士生物技术药业有限公司投资的上海细胞生物学研究所永华中心原按重要性水平未纳入合并报表范围，现按有关部门的要求纳入合并报表范围，并相应调整年初数。公司于2000年9月23日临时股东大会通过的关于收购广东宏远集团公司之广东宏远足球俱乐部及广东宏远篮球俱乐部，由于实质性的财产交接在2000年12月方完成，故合并报表时只合并资产负债表未合并损益表。
广东省生物技术研究所和上海宏远企业投资发展有限责任公司未纳入合并报表范围的原因：（1）广东省生物技术研究所正在诉讼中，公司未能正常运作，故不纳入合并范围。（2）上海宏远企业投资发展有限责任公司正在办理转让手续，故不纳入合并范围。
三、税项
1、企业所得税：本公司公司企业所得税0按33％计征。
2、增值税：按税法规定的应税品种按17％、6％税率计缴。
3、营业税：商品房收入及房租收入按5％的税率计缴，其他收入按具体项目确定税率计缴。
4、城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的7％、1％计缴。
5、教育费附加：按应缴增值税、营业税的4％计缴。
四、控股子公司及合营企业
1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况：
子公司名称 注册资本（万元） 所占权益比例 经营范围
广东宏远集团宏远
房地产开发公司 500 100％ 城市综合开发（四级）、批发、零售、
建筑材料等
广东宏远集团公司
宏远乐园 145 100％ 溜冰、碰碰车、电影、水上游艇
广东宏远集团
水电工程公司 200 100％ 水电安装及维修、水电工程咨询
东莞宏远逸士生物技术
药业有限公司 11800 51％ 生产药品片剂、口服液、胶囊、粉针、
冲剂、胸腺肽注射液、宁天胶囊、促肝
康冲剂。
东莞宏远生物工程
有限公司 2000 75％ 生产微生物制剂
东莞宏远期货
有限公司 3000 66.67％ 国内商品期货代理、期货信息 咨询、
期货人员培训
东莞市宏远体育产业
有限公司 100 100％ 足球、篮球比赛、表演、培训、咨询、利
用体育场馆发布
招牌、条幅广告，销售体育活动门票、体
育用品、
塑料及制品、针纺织品、建筑材料等。
2．不纳入合并会计报表范围的附属公司情况：
合营企业名称 注册资本（万元） 投资金额（元） 所占权益比例 经营范围
广东联发毛纺织
有限公司 1311（万港元） 5,000,000.00 30％ 生产各类毛纱、混纺
纱及毛织品，
产品85％外销15％内销.
东莞新美宏涂料
有限公司 680（万港元） 960,000.00 25％ 生产塑料专用添料，
产品80％外销。
东莞子子宝塑胶制品厂 800（万港元） 2,520,000.00 30％ 生产塑胶充气制品，
产品85％外销
东莞宏昌胶粘带厂 190.4（万港元） 382,675.41 30％ 生产OPP胶带，产品80
％外销。
东莞百春塑胶制品厂 248（万港元） 4,535,660.00 35％ 生产塑胶粒，产品80
％外销。
五、合并会计报表主要项目注释：
1、货币资金
项 目 年初数 折算汇率 年末数 折算汇率
现 金 252,445.05 － 683,943.48 －
银行存款 30,284,901.54 － 73,827,696.69 －
其中：美元 20,549.52 1：8.2793 93.13 1：8.2781
合 计 30,537,346.59 － 74,511,640.17 －
2、应收股利
应收股利2,072,418.21元为应收东莞百威塑胶制品厂承包费.
3、应收帐款
应收帐款2000年12月31日余额为228,134,391.07,本期未持有5％以上股份的股东单位欠款.其帐龄分析如下：
期 初 数 期 末 数
帐龄 金额 所占比例％ 坏帐准备 金额 所占比例％ 坏帐准备
一年内 84,516,672.64 22.10 － 56,797,019.28 24.90 －
1－2年 90,540,367.45 23.68 9,039,037.54 40,649,116.56 17.81 4,064,911.66
2－3年 123,530,832.88 32.30 30,882,708.22 31,207,218.64 13.68 7,801,804.65
3年以上 83,826,839.37 21.92 41,913,419.69 99,481,036.59 43.61 49,740,518.30
合 计 382,414,712.34 100.00 81,835,165.45 228,134,391.07 100.00 61,607,234.61
大额应收帐款主要明细：
单 位 金 额 欠款时间 欠款原因
香港万业兴有限公司 122,192,303.40 96、97、98、99年 欠总体转让楼盘款，目前已签定还款计划
华中置业有限公司 43,796,600.00 96年 欠部分楼盘款
东莞顺达经济发展公司12,098,160.00 97年 欠部分楼盘款
广州空军医院 8,061,233.92 2000年 欠部分产品加工费
宏远逸士山东办 2,389,866.40 99、2000年 货款
4、预付帐款
帐龄
期初数 期末数
金 额 所占比例％ 金 额 所占比例％
一年内 2,662,882.85 29.62 5,950,925.03 44.51
1－2年 1,177,751.60 13.10 6,340,520.27 47.43
2－3年 5,050,000.00 56.17 1,077,751.60 8.06
3年以上 100,000.00 1.11 － －
合计 8,990,634.45 100.00 13,369,196.90 100.00
大额预付帐款主要明细：
单 位 金 额 欠款时间 欠款原因
振兴工程公司 5,000,000.00 97年 预付电梯款
中山小榄管桩厂 1,833,332.00 99年 预付金丰花园打桩款
东莞供电局 2,766,040.54 2000年 预付电费
5、其他应收款
其他应收款2000年12月31日的余额为736,504,633.90元，其帐龄分析情况如下：
期 初 数 期 末 数
帐龄 金额 所占比例％ 坏帐准备 金额 所占比例％ 坏帐准备
1年内 295,855,938.32 74.45 － 410,431,661.18 55.73 －
1－2年 78,991,187.19 19.88 － 256,142,226.10 34.78 －
2－3年 10,366,112.19 2.61 518,306.11 52,885,815.36 7.18 2,644,290.77
3年以上 12,154,102.01 3.06 1,215,410.20 17,053,595.69 2.31 1,705,359.57
合 计 397,367,339.71 100.00 1,733,716.31 736,513,298.33 100.00 4,349,650.34
大额其他应收款明细
单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广东宏远集团公司 574,182,778.44 98、99、2000年 暂借款
香港宏远国际投资公司 52,492,964.96 99、2000年 暂借款
东莞时代广场有限公司 39,050,334.00 98、99、2000年 暂借款
东莞百威塑胶制品厂 11,218,619.90 98年 暂借款
篁村管理区 5,541,223.50 98年 暂借款
6、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
车间大修费用 128,676.92 － 128,676.92 －
电费 905,775.75 － 905,775.75 －
广告费 313,258.00 － 313,258.00 －
试验推广费 114,083.01 － 114,083.01 －
研发费 206,667.40 170,549.85 206,667.40 170,549.85
世华信息费 － 35,083.35 35,083.35 －
交易所年会费 － 40,000.00 28,333.39 11,666.61
交易合同 － 12,810.00 5,655.00 7,155.00
汽车费用 － 45,536.00 4,356.00 41,180.00
其他 42,765.28 － 42,765.28 －
合计 1,711,226.36 303,979.20 1,784,654.10 230,551.46
7、存 货
存货明细情况如下：
期初数 期末数
项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 2,889,293.34 － 3,326,623.34 －
在产品 980,902.61 － 1,138,808.62 －
产成品 3,514,392.52 － 4,239,501.09 －
房地产开发成本 359,317,616.63 36,129,395.25 383,802,170.83 36,129,395.25
低值易耗品 461,288.90 － 453,196.83 －
库存商品 521,149.91 － 1,115,571.12 －
分期收款发出商品 1,230,370.35 － 1,941,925.89 －
在途物资 7,956.00 － 8,152.50 －
辅助材料 － － 229,234.36 －
半成品 － － 1,424,110.75 －
包装物 288,159.16 － 563,931.17 －
合 计 369,211,129.42 36,129,395.25 398,243,226.50 36,129,395.25
8、长期投资
均为长期股权投资,具体投资明细情况如下：
1）其他股权投资期末余额为20,340,197.27元。其明细内容为：
占被投资公司
被投资公司名称 投资起止期 注册资本比例 投资金额 本期权益增减额 累计权益增减额
联发毛纺织有限公司 1998－2003 30％ 5,000,000.00 275,114.32 4,346,525.04
新美宏涂料有限公司 1991－2001 25％ 960,000.00 －738,442.68 －960,000.00
子子宝塑胶制品厂 1990－2005 30％ 1,023,624.00 21,051.05 －225,205.78
宏昌胶粘带厂 1991－2001 30％ 382,675.41 17,142.66 135,619.90
百春塑胶制品厂 1994－2006 35％ 4,535,660.00 254,779.21 －1,518,701.30
郑州商品交易所
（期货会员资格投资） 400,000.00 － －
大连商品交易所
（期货会员资格投资） 510,000.00 － －
上海商品交易所
（期货会员资格投资） 500,000.00 － －
广东省生物技术研究所 无 100％ 2,250,000.00 －
上海宏远企业投资发展
有限公司 无 60％ 3,000,000.00 － －
小 计 18,561,959.41 －170,355.44 1,778,237.86
新美宏涂料有限公司本期亏损1,082,620.24元，未确认的投资损失344,177.56元。
2）股权投资差额期末余额为57,387,422.96元, 其明细内容为：
被投资公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 形成原因
东莞宏远逸士生物技术
药业有限公司 20,292,325.48 10年 2,029,232.57 14,204,627.83 溢价收购
宏远体育产业公司 40,000,000.00 10年 －－ 40,000,000.00 溢价收购
宏远期货经纪
有限公司 736,439.04 10年 73,643.91 662,795.13 溢价收购
上海细胞学生物
研究所 2,800,000.00 10年 280,000.00 2,520,000.00 溢价收购
合 计 63,828,764.52 2,382,876.48 57,387,422.96
3）长期投资减值准备期末余额为2,095,977元,其明细内容为：
公司名称 期初数 本期增加 期末数 计提原因
上海宏远企业投资发展有限公司 － 970,977.00 970,977.00 协议转让，已确认损失,
正在办理变更登记手续
广东省生物技术研究所 － 1,125,000.00 1,125,000.00 正在诉讼中，结果未定
合 计 － 2,095,977.00 2,095,977.00
9、固定资产及累计折旧
固定资产原价及累计折旧明细项目列示如下：
原值： 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 机械设备 电子设备
合 计
1999.12.31 425,710,962.71 1,891,383.75 18,364,901.15 60,582,601.54 6,130,534.89
512,680,384.04
加：本年增加 3,301,624.14 1,016,289.82 1,545,161.00 6,746,409.20 670,569.75
13,280,053.91
减：本年减少 763,340.02 247,130.40 － 1,613,204.22 301,405.74
2,925,080.38
2000.12.31 428,249,246.83 2,660,543.17 19,910,062.15 65,715,806.52 6,499,698.90
523,035,357.57
累计折旧：
1999.12.31 104,495,290.30 455,825.47 15,248,802.42 20,048,630.68 3,970,220.25
144,218,769.12
加：本年增加16,342,440.02 769,558.23 1,143,138.27 4,493,522.62 366,635.90
23,115,295.04
减：本年减少 3,216.69 117,964.69 － 167,787.10 176,958.78
465,927.26
2000.12.31 120,834,513.63 1,107,419.01 16,391,940.69 24,374,366.20 4,159,897.37
166,868,136.90
净值：
1999.12.31 321,215,672.41 1,435,558.28 3,116,098.73 40,533,970.86 2,160,314.64
368,461,614.92
2000.12.31 307,414,733.20 1,553,124.16 3,518,121.46 41,341,440.32 2,339,801.53
356,167,220.67
公司以房产抵押贷款抵押资产评估值29094万元
10 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金 项目进度
安装设备及零星 来源
工程专用款 4,028,084.42 1,662,151.00 1,820,277.00 3,869,958.42 自筹
宏远水厂曲海
抽水站 1,171,943.00 1,898,448.56 3,070,391.56 － 自筹 已完工
宏远大厦
配电工程 5,224,139.00 268,385.10 5,492,524.10 － 自筹 已完工
闪蒸机安
装工程 － 58,491.09 － 58,491.09 自筹 99％
超滤设备安装工程 － 48,812.20 － 48,812.20 自筹 98％
载体添加剂 － 31,000.00 － 31,000.00 自筹 99.5％
合计 10,424,166.42 3,967,287.95 10,383,192.66 4,008,261.71
以上在建工程均无利息资本化。
11、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期摊销 本期转出
期 未 数 剩余摊销期限
土地使用权 458,206,406.96 471,076,016.36 4,232,186.52 16,696,260.50
450,147,569.34 52年
12、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期 末 数
开办费 11,127,579.22 5,786,885.65 806,000.24 16,108,464.63
13、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期未数
装修费 1,480,928.13 461,604.90 514,887.09 － 1,427,645.94
水电及电表安装更换 － 14,660.04 － 14,660.04
GMP改造费 － 3,809,001.33 － 3,809,001.33
AA级绿色食品认证费 － 296,898.29 98,966.10 － 197,932.19
技术补偿费 － 1,591,420.00 318,284.00 － 1,273,136.00
报装费 253,500.00 － 39,000.00 － 214,500.00
建设基金 253,422.32 － － － 253,422.32
设备改造 1,560,000.00 － 1,560,000.00 － －
试验费 288,415.32 40,000.00 205,176.53 － 123,238.79
广告费 329,626.00 2,610,000.00 1,237,989.95 － 1,701,636.05
租金 35,830.53 － 35,830.53 － －
推广费 252,022.10 － 105,845.05 － 146,177.05
其他 18,029.35 19,264.20 18,364.50 － 18,929.05
星火计划商标 － 674,992.68 224,997.56 － 449,995.12
叶面剂生产许可证 － 40,000.00 8,000.00 － 32,000.00
开办费 534,299.16 － 139,382.40 － 394,916.76
招牌款 22,078.72 － 11,039.28 － 11,039.44
报警系统 9,000.00 － 4,500.00 － 4,500.00
合 计 5,037,151.63 9,557,841.44 4,522,262.99 － 10,072,730.08
14、短期借款
借款类别 期 初 数 期末数
抵押借款 107,000,000.00 375,800,000.00
担保借款 382,260,000.00 232,360,000.00
信用借款 － 10,000,000.00
合 计 489,260,000.00 618,160,000.00
15、应交税金
期初数 期末数
营业税 2,596,453.15 4,249,262.07
增值税 3,063,299.94 3,543,875.68
企业所得税 27,465,885.62 31,460,022.65
城建税 311,465.83 647,300.71
个人所得税 29,902.14 52,040.21
土地税 － 52,097.50
房产税 51,924.55 51,924.55
合 计 33,518,931.23 40,056,523.37
16、预提费用
类 别 期初数 期末数 年末结存原因
维修费 1,097,817.61 1,628,010.07 本期维修
利息 200,000.00
租金 39,425.90 1,022,767.83 预提租金
水电费 78,510.56 9,000.00 当期水电费
奖金 1,182,313.02 919,873.02 2000年年终奖
销售费用 1,236,300.87
其他 598,053.79 －
合 计 4,432,421.75 3,579,650.92
17、长期借款
借款类别 期 初 数 期末数
抵押借款 － 20,000,000.00
担保借款 100,000,000.00
信用借款 － －
合 计 － 120,000,000.00
18、股本
期初数 期末数
一、尚未流通股
1.发起人股份 108,058,720.00 108,058,720.00
其中：
境内法人股 108,058,720.00 108,058,720.00
2.募集法人股 50,946,975.00 50,946,975.00
3.内部职工股 220,046.00 220,046.00
尚未流通股份合计 159,225,741.00 159,225,741.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 292,058,123.00 292,058,123.00
已流通股份合计 292,058,123.00 292,058,123.00
三、股份总数 451,283,864.00 451,283,864.00
19、资本公积
项目 期初数 期末数
资本溢价 483,527,267.68 483,527,267.68
评估溢价 219,972,837.85 219,972,837.85
合 计 703,500,105.53 703,500,105.53
20、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 56,063,895.46 597,158.20 － 56,661,053.66
公益金 58,736,795.46 597,158.20 － 59,333,953.66
任意盈余公积 96,722,236.18 － － 96,722,236.18
合 计 211,522,927.10 1,194,316.40 － 212,717,243.50
本年度提取的二金系按四月十一日董事会文件所建议的2000年度利润分配方案转入的利润金额,该方案尚待股东大会决议通过.
21、财务费用
类 别 上年发生数 本年发生数
利息支出 18,790,714.85 30,677,122.00
减：利息收入 4,407,997.08 14,116,088.97
汇兑损失 －11.13 2,895.04
减：汇兑收益 22,885,225.62 1,262,354.32
其他 －19,628.07 231,160.57
合 计 －8,522,147.05 15,532,734.32
22、投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
年末调整被投资公司所有者权益净增减额 2,066,947.05 2,229,644.56
减： 长期股权投资差额摊销 2,029,232.54 2,382,876.48
长期投资减值准备 － 2,095,977.00
合 计 37,714.51 －2,249,208.92
23、营业外收入
项 目 上年发生数 本年发生数
资产盘盈 3,959.14 250,509.95
清理固定资产收入 3,051,622.24 26,755.12
收罚款 11,048.54 1,072.24
其 他 1,610,274.37 92,409.28
合 计 4,676,904.29 370,746.59
24、营业外支出
项 目 上年发生数 本年发生数
罚款 436.87 60,995.34
赞助 6,560.00 7,800.00
固定资产清理 881,852.29 494,467.51
存货盘亏 559,048.72 －
其 他 7,320.00 145,191.53
合 计 1,455,217.88 708,454.38
25、未分配利润
年初未分配利润 37,479,680.66
加：本期实现净利润 5,971,582.00
减：提取的法定盈余公积金 597,158.20
提取的法定公益金 597,158.20
2000年12月31日未分配利润 42,256,946.26
本公司子公司－东莞宏远生物有限公司根据合同对郴州宏远生物有限公司的合并采用将少数股东投入的资产与权益剥离后合并，并进行了追溯调整,增加年初未分配利润583,142.13元。
26、超过30％变动的解释项目
项 目 变动比例（％） 变动原因
应收帐款 －40.27 加强回款力度所致
预付帐款 51 供电局改变收费时间,造成的水电工程公司预付电费增加所致.
其他应收款 94 广东宏远集团暂借款增加
开办费 44.76 基因工程项目的前期费用。
长期待摊费用 99.97 逸士公司的GMP改造费用。
管理费用 －40 应计提坏帐准备而减少
财务费用 282.26 结汇业务减少
投资收益 －187 计提长期投资减值准备
营业外支出 －51.32 本年度没有存货盘亏所致
利润总额 －55 销售费用及财务费用增加所致
所得税 －65 利润的减少所致
少数股东损益 －63 药业盈利比去年增加
长期借款 经营增加借款
27、支付的其他与经营活动有关的现金为
（1）营业费用 31,313,063.53
（2）管理费用 15,775,445.08
28、支付的其他与投资活动有关的现金
（1）广东宏远集团公司 219,270,090.54
（2）时代广场 17,983,608.74
（3）其他 33,195,144.22
29、母公司会计报表主要项目注释
（1）应收帐款
期 初 数 期 末 数
帐龄 金额 所占比例％ 坏帐准备 金额 所占比例％ 坏帐准备
一年内 76,574,233.75 26.43 － 29,943,944.03 24.51
1－2年 85,793,909.89 29.61 8,579,390.99 31,081,604.74 25.44 3,108,160.47
2－3年 102,129,675.37 35.25 25,532,418.84 30,288,649.56 24.78 7,572,162.39
3年以上 25,263,934.66 8.71 12,631,967.33 30,878,105.07 25.27 15,439,052.54
合 计 289,761,753.67 100.00 46,743,777.16 122,192,303.40 100.00 26,119,375.40
单 位 金额 欠款时间 欠款原因
应收帐款全部为万业兴有限公司 122,192,303.40 96、97、98、99年 欠总体转让楼盘款，还款中
（2）长期投资
1） 均为长期股权投资,具体投资明细情况如下：
被投资公司名称 投资起止期 占被投资公司 投资金额 本期权益
累计权益增减额 注册资本比例 增减额
联发毛纺织有限公司 1998－2003 30％ 5,000,000.00 275,114.32
4,346,525.04
新美宏涂料有限公司 1991－2001 25％ 960,000.00 －738,442.68
－960,000.00
子子宝塑胶制品厂 1990－2005 30％ 1,023,624.00 21,051.05
－225,205.78
宏昌胶粘带厂 1991－2001 30％ 382,675.41 17,142.66
135,619.90
百春塑胶制品厂 35％ 4,535,660.00 254,779.21
－1,518,701.30
上海宏远企业投资发展有限公司 60％ 3,000,000.00 －
－
宏远水电工程公司 100％ 2,000,000.00 4 42,326.22
13,054,263.13
宏远房地产开发公司 100％ 5,000,000.00 5,034,247.53
263,241,638.31
东莞宏远逸士生物技术
药业有限公司 1995－2008 100％ 74,072,780.66 3,645,271.98
1,929,592.91
宏远期货经纪有限公司 66.67％ 19.263,560.96 －773,602.41
－858,857.13
宏远生物工程公司 1998－2010 75％ 15,000,000.00 －11,923,504.90
－14,427,671.31
广东宏远集团公司宏远乐园 100％ 1,450,000,00 －7,241.96
578,481.71
宏远体育产业公司 100％ 1,000,000.00 －
－
股权投资差额 54,867,422.96 －
－
减：长期投资减值准备 970,977.00 －
－
小 计 186,584,746.99 －3,752,858.98
265,295,685.48
（3）投资收益
项 目 上年发生数 本年发生数
年末调整被投资公司所有者权益净增减额 3,340,118.83 －1,352,858.98
减：长期股权投资差额摊销 2,029,232.54 2,102,876.48
长期投资减值准备 － 970,977.00
合 计 1,310,886.29 －4,426,712.46
（4）主营业务收入
业务种类 上年数 本年数
厂房租金 40,338,839.85 46,757,968.90
报装费收入 1,397,055.00 426,796.00
土地租金 964,248.00 －
合计 42,700,142.85 47,184,764.90
（5）主营业务成本
上年数 本年数
折旧费 14,684,566.20 15,590,133.00
六、分行业资料
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
房地产业
90,432,377.97 100,315,799.63 41,376,843.49 52,778,046.21 49,055,534.48 47,537,753.42
药业
32,713,234.57 51,326,091.42 14,564,551.45 18,863,002.55 18,148,683.12 32,463,088.87
公用事业
（水电）
30,470,737.04 25,998,966.22 22,796,216.17 17,869,368.78 7,674,520.87 8,129,597.44
娱 乐 业
1,620,899.25 1,210,464.80 1,405,192.74 1,040,153.76 215,706.51 170,311.04
生物工程
1,013,864.09 6,441,830.78 555,747.42 2,476,317.40 458,116.67 3,965,513.38
期 货
411,775.71 1,413,890.90 116,353.78 654,584.16 295,421.93 759,306.74
合 计
156,662,888.63 186,707,043.75 80,814,905.05 93,681,472.86 75,847,983.58 93,025,570.89
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
（1） 存在控制关系的关联方
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
广东宏远集团公司 集体 陈林 东莞 母公司 工业区开发
（2）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
香港宏远国际投资公司 董事长为同一人
（3）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 增加数 减少数 期末数
广东宏远集团公司 10,000,000.00 － － 10,000,000.00
（4）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 期初比例％ 本期增加 本期减少 期末金额 期末比例％
广东宏远集团公司 87,086,507.00 19.30％ － － 87,086,507.00 19.30％
（二）本公司与关联方的交易
（1） 本期公司向广东宏远集团公司按协议价交纳办公楼租金1,937,188.80元。
（2） 本期公司向广东宏远集团公司收取资金占用费13,470,938.61元，月利率0.28％。
（三）关联方应收应付款项余额
关联方往来款余额明细项目列示如下：
单位名称 项目 期初余额 期末余额 备 注
广东宏远集团公司 其他应收款 240,916,588.78 574,182,778.44 往来款
香港宏远国际投资公司其他应收款 28,000,261.97 52,492,964.96 往来款
八、或有事项
1、截至2000年12月31日,公司为其他单位提供经济担保情况：
广东宏远集团公司人民币2800万元
广东联发毛纺织有限公司人民币597万元
东莞市富瑞贸易有限公司1239.75万元
东莞市金荟信息咨询有限公司858万元
东莞市I宝塑胶制品厂800万元
振兴工贸发展公司450万元
东莞市侨丰装饰工程有限公司100万元
东莞风度制衣厂130万元
合计担保金额为6974.75万元
2、诉讼情况
广东省生物技术研究所正在诉讼中，结果未定。原始投资额为225万元，已计提减值准备112.5万元。
3、房产抵押情况
为广东宏远集团的10400万元借款提供房产抵押担保评估值17995万元。
九、承诺事项
本公司截至2000年12月31日止无需要说明之承诺事项。
十、其他事项
1、截至2000年12月31日公司法人股质押情况如下：
质押人 法人股数量（万股）
广东宏远集团公司 8708.6507
东莞市振兴工贸发展公司 1065
东莞市城宝综合贸易公司 3089
2、公司将拥有百威塑胶制品厂的股权（40％）于2000年12月全部转让给深圳市卓宏利实业发展有限公司，转让额为1800万元。
3、2000年8月9日公司董事会通过了购买广东宏远集团公司拥有的广东宏远足球俱乐部和广东宏远篮球俱乐部的议案，购买价格分别为人民币3000万元、人民币1000万元。2000年9月23日召开的2000年临时股东大会通过了此议案，后于2001年2月办理了东莞市宏远体育产业有限公司营业执照的变更手续（包括广东宏远足球俱乐部和广东宏远篮球俱乐部全部资产）。
十一、资产负债表日后事项
1、董事会关于利润分配的方案：根据董事会2001年4月11日关于利润分配的方案，本年度按有关规定提取10％的法定盈余公积金及10％的法定公益金，本年度不分配利润。
2、见上述十（3）。
十二、债务重组事项
本公司无需披露的重大债务重组事项。
十三、主要财务指标
（1）2000年度主要财务指标列示如下：
净资产收益率（％） 每股收益（元）
项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.13 6.13 0.19 0.19
营业利润 0.84 0.84 0.026 0.026
净利润 0.42 0.42 0.013 0.013
扣除非经常性损益
后的净利润 0.59 0.59 0.018 0.018
注：计算公式：
a.全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产
b.加权平均净资产收益率（ROE）=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为2000年实际利润；NP为2000年实际净利润；E0为2000年初实际净资产；Ei为2000年发行新股新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产，M0为12个月；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数，为0。
c.全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
d.加权平均每股收益（EPS）=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P为2000年实际利润；S0为2000年初股份总数451,283,864万股；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，为0；Si为2000年因发行新股增加股份数为0；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数，为0；M0为12个月；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数为0；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。为0。
资产负债表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 74511640.17 21512039.51
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 2072418.21 2072418.21
应收利息
应收帐款 228134391.07 122192303.4
其它应收款 736513298.33 715007067.69
减：坏帐准备 65956884.95 65600080.49
应收帐款净额 898690804.45 771599290.6
预付帐款 13369196.9 5150000
应收补贴款
存货 398243226.5
减：存货跌价准备 36129395.25
存货净额 362113831.25
待摊费用 230551.46
待处理流动资产净损失 689911.09
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 6403157.99 -32402821.44
流动资产合计 1358081511.52 767930926.88
长期投资：
长期股权投资 77727620.23 452851409.47
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 77727620.23 452851409.47
减：长期投资减值准备 2095977 970977
长期投资净额 75631643.23 451880432.47
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 523035357.57 409024062.17
减：累计折旧 166868136.9 127592155.98
固定资产净值 356167220.67 281431906.19
工程物资
在建工程 4008261.71
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 360175482.38 281431906.19
无形及其它资产：
无形资产 450147569.34 431901533.92
开办费 16108464.63
长期待摊费用 10072730.08 1193339.94
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 476328764.05 433094873.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2270217401.18 1934338139.4
流动负债：
短期借款 618160000 368360000
应付票据
应付帐款 24018246.12 7641649.29
预收帐款 2865810.03
代销商品款
应付工资 28443.93
应付福利费 5435231.81 4284651.78
应付股利 491886.88 491886.88
应付税金 40056523.37 21747486.36
其它应交款 2839446.5 237768.74
其它应付款 27544585.22 901492.56
应付短期债券
预提费用 3579650.92 915044.5
一年内到期的长期负债
其它流动负债 4385523.54
职工奖励及福利基金
流动负债合计 729455953.52 404579980.11
长期负债：
长期借款 120000000 120000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 120000000 120000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 849455953.52 524579980.11
少数股东权益：
少数股东权益 11003288.37
股东权益：
股本 451283864 451283864
资本公积金 703500105.53 703500105.53
盈余公积 212717243.5 212717243.5
其中：公益金 59333953.66 59333953.66
未确认的外资损失
未分配利润 42256946.26 42256946.26
外币报表折算差额
股东权益合计 1409758159.29 1409758159.29
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2270217401.18 1934338139.4
资产负债表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 1999年度（合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 30537346.59 5352173.4
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 2072418.21 2072418.21
应收利息
应收帐款 382414712.34 289761753.67
其它应收款 397367339.71 369744395.62
减：坏帐准备 83568881.76 83224380.65
应收帐款净额 696213170.29 576281768.64
预付帐款 8990634.45 5150000
应收补贴款
存货 369211129.42
减：存货跌价准备 36129395.25
存货净额 333081734.17
待摊费用 1711226.36
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 2185226.92 17968021.5
流动资产合计 1074791756.99 606824381.75
长期投资：
长期股权投资 55968774.81 427374784.26
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 55968774.81 427374784.26
减：长期投资减值准备
长期投资净额 55968774.81 427374784.26
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 512680384.04 408574968.49
减：累计折旧 144218769.12 112067579.81
固定资产净值 368461614.92 296507388.68
工程物资
在建工程 10424166.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 378885781.34 296507388.68
无形及其它资产：
无形资产 471076016.36 452449936.62
开办费 11127579.22
长期待摊费用 5037151.63 1437354.98
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 487240747.21 453887291.6
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1996887060.35 1784593846.29
流动负债：
短期借款 489260000 333100000
应付票据
应付帐款 10900945.36
预收帐款 896899.6
代销商品款
应付工资 3652
应付福利费 5245369.77 4293431.11
应付股利 1007131.47 998556.54
应付税金 33518931.23 19394465.56
其它应交款 2685975.67 179355.97
其它应付款 34439979.98 22841459.82
应付短期债券
预提费用 4432421.75
一年内到期的长期负债
其它流动负债 3749654.19
职工奖励及福利基金
流动负债合计 586155489.33 380807269
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 586155489.33 380807269
少数股东权益：
少数股东权益 6944993.73
股东权益：
股本 451283864 451283864
资本公积金 703500105.53 703500105.53
盈余公积 211522927.1 211522927.1
其中：公益金 58736795.46 58736795.46
未确认的外资损失
未分配利润 37479680.66 37479680.66
外币报表折算差额
股东权益合计 1403786577.29 1403786577.29
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1996887060.35 1784593846.29
现金流量表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 134995781.8
收取的租金 72318631.27 70904740.37
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 11326455.26 1341260.99
经营活动产生的现金流入小计 218640868.33 72246001.36
购买商品、接受劳务支付的现
金 72409850.97
经营租赁所支付的现金 138536
支付给职工以及为职工支付的
现金 16494146.94 772333.98
支付的增值税款
支付的所得税款 100000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 4313126.41 1275720.23
支付的其它与经营活动有关的
现金 47088508.61 4903630.47
经营活动产生的现金流出小计 140544168.93 6951684.68
经营活动产生的现金流量净额 78096699.4 65294316.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 2372700 2372700
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 16302
收到的其它与投资活动有关的
现金 6387568.44
投资活动产生的现金流入小计 8776570.44 2372700
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 21981926.8 13220
权益性投资所支付的现金 2850000 2340000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 270448843.5 187405521.92
投资活动产生的现金流出小计 295280770.3 189758741.92
投资活动产生的现金流量净额 -286504199.86 -187386041.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 5000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 947113820.9 481100000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 23137946.93 17518160
筹资活动产生的现金流入小计 975251767.83 498618160
偿还债务所支付的现金 664603222.15 323278800
发生筹资费用所支付的现金 178749
分配股利或利润所支付的现金 193790.55 193790.55
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 56156634.95 36893978.1
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 1737577.14
筹资活动产生的现金流出小计 722869973.79 360366568.65
筹资活动产生的现金流量净额 252381794.04 138251591.35
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 43974293.58 16159866.11
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 5971582 5971582
加：少数股东损益
购并利润
