东莞宏远工业区股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5本公司董事长周明轩先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
总资产 2,186,144,669.89 2,298,738,841.24 （％） -4.90%
所有者权益（或股东权益） 1,468,611,126.79 1,439,282,622.64 2.04%
每股净资产 2.36 2.31 2.16%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 60,353,712.70 654.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 900.00%
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
净利润 18,889,706.23 29,328,504.15 4,587.38%
基本每股收益 0.0303 0.0471 4,950.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收 - 0.0504 -
益
稀释每股收益 0.0303 0.0471 4,950.00%
净资产收益率 1.29% 2.00% 增加了1.26个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 1.29% 2.14% 增加了0.97个百分点
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -2,068,538.00
合计 -2,068,538.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 144,040
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东莞市城宝综合贸易公司 29,355,500 人民币普通股
东莞市振兴工贸发展公司 10,231,390 人民币普通股
深圳市宏泽万年投资有限公司 8,456,151 人民币普通股
东莞市南城区经济联合总社 7,075,432 人民币普通股
深圳新宏泽包装有限公司 6,300,000 人民币普通股
新宏泽化妆品（深圳）有限公司 6,228,000 人民币普通股
北京正邦物资供销有限责任公司 2,015,898 人民币普通股
张汉武 1,629,093 人民币普通股
邓胡国 1,259,900 人民币普通股
袁进光 1,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额的大幅增长，是由于报告期内公司收入较去年同期大幅增长；
2、净利润的大幅增长，是由于公司房地产业务销售增长及楼盘销售价格较去年同期大幅增长。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用由于公司房地产业务销售增长及楼盘销售价格较去年同期大幅增长，预计公司全年净利润比上年同期增长50％以上。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
深圳宏泽万年投公司土地储备、业绩及未来
2007年08月07日 公司董秘办 电话沟通
资有限公司 发展情况
深圳宏泽万年投
2007年09月06日 公司会议室 实地调研 公司经营情况及发展前景
资有限公司
4附录
4.1资产负债表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 234,152,707.69 189,672,512.63 343,520,120.46 286,626,562.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 69,127,394.79 50,816,162.76 41,407,176.78 34,211,442.42
预付款项 6,814,914.38 3,081,019.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 128,911,295.29 1,002,563,030.86 103,432,902.26 912,987,326.65
买入返售金融资产
存货 1,082,999,739.02 1,152,538,409.14
待摊费用 451,483.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,522,006,051.17 1,243,051,706.25 1,644,431,111.54 1,233,825,331.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,344,041.64 149,420,707.48 23,733,002.50 149,809,668.34
投资性房地产 416,643,519.29 306,522,658.93 431,199,339.13 321,412,189.48
固定资产 83,527,978.27 1,086,309.88 92,731,444.10 1,177,282.28
在建工程 41,025,338.15 28,276,161.95 8,070,267.85 7,575,567.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,264,526.57 68,264,526.57 69,121,235.67 69,121,235.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,191,781.02 172,823.91 172,823.91
递延所得税资产 30,141,433.78 17,595,162.09 29,279,616.54 16,834,773.87
其他非流动资产
非流动资产合计 664,138,618.72 571,165,526.90 654,307,729.70 566,103,541.40
资产总计 2,186,144,669.89 1,814,217,233.15 2,298,738,841.24 1,799,928,872.76
流动负债：
短期借款 474,930,000.00 392,060,000.00 529,842,494.63 367,872,494.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,868,842.53 27,379,675.60
预收款项 77,912,221.18 75,240.00 101,233,820.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,145,492.72 929,668.44 1,140,759.75 839,504.84
应交税费 8,853,296.43 178,639.83 17,261,325.11 231,298.19
应付利息
其他应付款 21,077,398.10 2,417,242.35 53,255,554.26 4,147,795.13
预提费用 1,046,292.14 2,542,588.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 597,833,543.10 395,660,790.62 732,656,218.60 373,091,092.79
非流动负债：
长期借款 119,700,000.00 126,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 119,700,000.00 126,800,000.00
负债合计 717,533,543.10 395,660,790.62 859,456,218.60 373,091,092.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 622,755,604.00 622,755,604.00 622,755,604.00 622,755,604.00
资本公积 554,598,409.91 554,598,409.91 554,598,409.91 554,598,409.91
减：库存股
盈余公积 207,022,267.42 204,533,298.89 207,022,267.42 204,533,298.89
一般风险准备
未分配利润 84,234,845.46 36,669,129.73 54,906,341.31 44,950,467.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,468,611,126.79 1,418,556,442.53 1,439,282,622.64 1,426,837,779.97
少数股东权益
所有者权益合计 1,468,611,126.79 1,418,556,442.53 1,439,282,622.64 1,426,837,779.97
负债和所有者权益总计 2,186,144,669.89 1,814,217,233.15 2,298,738,841.24 1,799,928,872.76
4.2本报告期利润表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 161,805,527.380 9,750,679.320 34,268,959.380 10,701,654.390
其中：营业收入 161,805,527.380 9,750,679.320 34,268,959.380 10,701,654.390
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,712,153.98 11,364,934.84 33,952,120.92 11,405,049.59
其中：营业成本 102,452,573.540 5,583,829.150 23,808,179.850 4,667,375.730
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,577,463.440 536,287.380 1,577,943.000 588,591.000
销售费用 14,479,321.100 276,897.490
管理费用 6,431,922.120 1,826,917.740 9,279,739.620 4,272,950.950
财务费用 6,916,135.500 2,798,580.060 -881,605.070 1,957,342.480
资产减值损失 854,738.280 619,320.510 -109,033.970 -81,210.570
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 102,700.530 102,700.530 4,586,555.510 4,586,555.510
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,196,073.930 -1,511,554.990 4,903,393.970 3,883,160.310
加：营业外收入
减：营业外支出 68,538.000 4,040,000.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
22,127,535.930 -1,511,554.990 863,393.970 3,883,160.310
列）
减：所得税费用 3,237,829.700 560,916.820 460,402.900 -142.300
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,889,706.230 -2,072,471.810 402,991.070 3,883,302.610
归属于母公司所有者的净利润 18,889,706.230 -2,072,471.810 402,991.070 3,883,302.610
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0303 -0.0033 0.0006 0.0062
（二）稀释每股收益 0.0303 -0.0033 0.0006 0.0062
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 371,232,970.710 29,465,179.860 238,561,309.080 30,887,431.220
其中：营业收入 371,232,970.710 29,465,179.860 238,561,309.080 30,887,431.220
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,828,532.02 38,117,944.66 229,415,597.81 34,778,172.46
其中：营业成本 235,169,404.690 14,917,301.150 160,901,720.190 14,001,008.450
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,540,104.080 1,620,584.900 12,332,575.830 1,698,808.750
销售费用 34,589,342.860 16,161,758.840
管理费用 20,871,352.980 9,343,791.760 27,498,695.270 14,204,385.810
财务费用 21,547,380.520 9,488,957.190 13,273,662.210 4,960,214.010
资产减值损失 3,110,946.890 2,747,309.660 -752,814.530 -86,244.560
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -388,960.860 -388,960.860 5,211,926.770 5,211,926.770
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,015,477.830 -9,041,725.660 14,357,638.040 1,321,185.530
加：营业外收入 65,705.200 65,705.200
减：营业外支出 2,068,538.000 4,040,000.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 33,946,939.830 -9,041,725.660 10,383,343.240 1,386,890.730
减：所得税费用 4,618,435.680 -760,388.22 2,451,110.250 28,318.400
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,328,504.150 -8,281,337.440 7,932,232.990 1,358,572.330
归属于母公司所有者的净利润 29,328,504.150 -8,281,337.440 7,932,232.990 1,358,572.330
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0471 -0.0133 0.0127 0.0022
（二）稀释每股收益 0.0471 -0.0133 0.0127 0.0022
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 319,036,801.97 13,934,516.46 242,410,249.16 6,754,708.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 90,751.66 514,099.38
经营活动现金流入小计 319,127,553.63 13,934,516.46 242,924,348.54 6,754,708.41
购买商品、接受劳务支付的现金 173,307,209.50 157,142,307.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,471,308.27 3,010,447.90 12,836,079.68 2,999,183.36
支付的各项税费 39,970,296.82 1,771,017.03 25,394,250.22 2,564,206.36
支付其他与经营活动有关的现金 36,025,026.34 4,729,423.89 39,556,732.96 5,518,147.66
经营活动现金流出小计 258,773,840.93 9,510,888.82 234,929,370.68 11,081,537.38
经营活动产生的现金流量净额 60,353,712.70 4,423,627.64 7,994,977.86 -4,326,828.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
200,000.00 200,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 187,820,774.51 209,779,192.67
投资活动现金流入小计 188,020,774.51 209,979,192.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
33,002,200.40 20,636,432.20 3,324,656.60 1,059,288.90
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 92,597,009.14 173,277,178.14
投资活动现金流出小计 33,002,200.40 113,233,441.34 3,324,656.60 174,336,467.04
投资活动产生的现金流量净额 -33,002,200.40 -113,233,441.34 184,696,117.91 35,642,725.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 521,700,000.00 394,300,000.00 542,150,000.00 388,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00 5,700,000.00
筹资活动现金流入小计 521,700,000.00 394,300,000.00 547,850,000.00 394,000,000.00
偿还债务支付的现金 583,780,181.47 370,180,181.47 581,580,934.00 411,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,360,989.34 12,264,054.49 27,921,189.76 13,566,091.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,277,754.26 52,165,951.17 90,476.37
筹资活动现金流出小计 658,418,925.07 382,444,235.96 661,668,074.93 425,296,567.50
筹资活动产生的现金流量净额 -136,718,925.07 11,855,764.04 -113,818,074.93 -31,296,567.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,367,412.77 -96,954,049.66 78,873,020.84 19,329.16
加：期初现金及现金等价物余额 343,520,120.46 286,626,562.29 157,958,999.19 120,747,548.00
六、期末现金及现金等价物余额 234,152,707.69 189,672,512.63 236,832,020.03 120,766,877.16
4.5审计报告
审计意见：未经审计
东莞宏远工业区股份有限公司
董事长：周明轩
二00七年十月二十二日