东莞宏远工业区股份有限公司2001年年度报告 年度报告目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了有解释性说明无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 公司法定中文名称：东莞宏远工业区股份有限公司 公司法定英文名称：DongGuanWinnerwayIndustrialZoneLTD. 二、公司法定代表人：陈林 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：李军印证券事务代表：吴荔 联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼 电话：07692412655 传真：07692412655 电子信箱：lijunyin@163.net 四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址：广东省东莞市宏远工业区 办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼 邮政编码：523087 国际互联网网址：www.winnerway.com.cn 电子信箱：0573@21cn.com 五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点。 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 刊载年报的中国证监会指定的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 年报备置点：本公司董秘办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：粤宏远A 股票代码：000573 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记时间为1992年5月8日，地点为东莞市工商行政管理局，公司最近一次变更注册时间为2001年6月28日。 2、企业法人营业执照注册号：4419001007953 3、税务登记号码：441900281825294 4、公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路粤海大厦555号10楼 第三节会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：元 利润总额 -6,523,415.97 净利润 4,040,292.95 *扣除非经常性损益后的净利润 2,950,688.57 主营业务利润 101,792,999.37 其他业务利润 2,851,642.00 营业利润 278,452.80 投资收益 -6,457,435.92 补贴收入 0 营业外收支净额 -344,432.85 经营活动产生的现金流量净额 50,315,980.60 现金及现金等价物净增减额 95,246,583.08 注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 金额 1、资金占用费 19,288,617.86 2、处理下属被投资单位股权损益 -6,664,204.19 3、长期股权投资差额摊销 11,190,376.44 4、营业外收支净额 -344,432.85 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 指标项目 2001年 2000年 调整后 调整前 主营业务收入（万元） 24425.31 18,670.70 18,670.70 净利润（万元） 404.03 691.46 597.16 总资产(万元) 226,077.01 220,568.08 227,021.74 股东权益（万元） 134,863.34 135,286.44 140,975.82 每股收益(元)（摊薄） 0.010 0.0153 0.013 （加权） 0.010 0.0153 0.013 扣除非经常性损益 后的每股收益（元） 0.0065 -0.0062 0.018 每股净资产(元) 2.988 2.998 3.1234 调整后每股净资产(元) 2.86 2.836 2.954 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.11 0.17 0.17 净资产收益率(%)（摊薄） 0.30 0.51 0.42 （加权） 0.30 0.51 0.42 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)（加权） 0.22 -0.208 0.59 指标项目 1999年 调整后 调整前 主营业务收入（万元） 15,666.29 15,666.29 净利润（万元） 983.27 983.27 总资产(万元) 195,368.89 199,688.71 股东权益（万元） 136,058.84 140,378.66 每股收益(元)（摊薄） 0.022 0.022 （加权） 0.022 0.022 扣除非经常性损益 后的每股收益（元） 0.026 0.026 每股净资产(元) 3.015 3.11 调整后每股净资产(元) 2.860 2.978 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.04995 0.04995 净资产收益率(%)（摊薄） 0.723 0.70 （加权） 0.723 0.70 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)（加权） 0.862 0.84 三、公司2001年利润表附表 净资产收益率% 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 7.55 6.39 7.55 6.39 营业利润 0.02 0.55 0.02 0.55 净利润 0.30 0.51 0.30 0.51 扣除非经常性 损益后的净利润 0.22 -0.208 0.22 -0.208 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 0.2256 0.1917 0.2256 0.1917 营业利润 0.0006 0.0164 0.0006 0.0164 净利润 0.0090 0.0153 0.0090 0.0153 扣除非经常性 损益后的净利润 0.0065 -0.0062 0.0065 -0.0062 以上数据是根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的要求计算。 四、股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 451,283,864 703,500,105.53 195,310,783.24 53,468,716.39 本期增加 0 174,559.42 808,058.60 404,029.30 本期减少 0 0 0 0 期末数 451,283,864 703,674,664.95 196,118,841.84 53,872,745.69 项目 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 7,628,728.53 -4,859,083.26 1,352,864,398.04 本期增加 3,232,234.35 -8,445,066.10 -4,230,213.23 本期减少 0 0 0 期末数 10,860,962.88 -13,304,149.36 1,348,634,184.31 变动原因 1、资本公积的增加是广东宏远集团公司占用款计提利息超过银行利率所致； 2、盈余公积及法定公益金的增加是按净利润10分别计提所致； 3、未分配利润的增加是2001年度利润未分配所致； 4、未确认投资损失的变化是由于本公司被投资公司发生亏损，本公司应承担的亏损额超过其投资部分的未确认亏损分担额。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）本年度公司股份情况变动情况表 公司股份变动情况表数量 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,058,720 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 108,058,720 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,946,975 3、内部职工股 220,046 -52,237 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 159,225,741 -52,237 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 292,058,123 +52,237 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 292,058,123 +52,237 三、股份总数 451,283,864 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,058,720 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 108,058,720 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,946,975 3、内部职工股 167,809 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 159,173,504 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 292,110,360 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 292,110,360 三、股份总数 451,283,864 *注：本次股份变动主要是公司原董事陈锦祥、郭松波、张小玲、李达明 所持股份解冻所致。 （二）股票发行与上市情况 （1）本公司于1992年5月正式成立，总股本为5400万股，其中发起人股3080万股，定向法人股为520万股，内部职工股为1800万股，发行日期为1992年4月10日至25日，发行价为4元/股。 （2）1994年7月22日通过深交所交易系统定价公开发行1800万A股，每股发行价为6.38元，该部分股票于1994年8月15日在深交所上市，公司\总股本增至7200万股。 （3）1994年9月18日公布1994年度中期分红方案，每10股送4股，股权登记日为9月22日，公众股所送红股1440万股于1994年9月27日上市流通，送股后总股本增至10080万股，流通股3240万股。 （4）1994年12月31日，本公司吸收合并了东莞宏远实业股份有限公司（简称宏远实业），宏远实业按经剥离非经营性资产后的总股本11520万股为基础，每4股并1股，折合成本公司2880万股股份（其中发起人股850万股，社会法人股455万股，内部职工股1575万股），合并后，本公司总股本增至12960万股，流通股份仍为3240万股。 （5）1995年3月28日，经深交所批准，本公司内部职工股（不含吸收合并过来的内部职工股）1791.16万股（高管持股8.84万股暂时冻结）上市流通，流通股份增至5031.16万股，总股本仍为12960万股。 （6）1995年5月22日，本公司实施1994年度分红方案，公众股每10股送2股派1元，法人股每10股派3元，公众股所送红股1323万股于1995年6月1日上市流通，总股本增至14283万股，流通股份为6354.16万股。 （7）1996年4月15日（股权登记日），本公司实施每10股配2.1股的配股方案，配股价为每股5.80元，发起人法人股放弃配股权，配股新增可流通股份1666.98万股于1996年5月22日上市流通，公司总股本增至15949.98万股，流通股份为8018.0629万股。 （8）1996年6月11日（股权登记日），本公司进行1995年度分红方案，每10股送7.9股派2元，所送红股可流通股份7578.5203万股于6月14日上市流通，总股本增至28550.4642万股，流通股份为15596.5832万股。 （9）1997年6月23日（股权登记日），本公司进行1996年度分红方案，每10股送2股转增2股，新增可流通股份6241.8389万股于6月26日上市流通，总股本增至39970.6497万股，流通股份增至21846.4363万股。 （10）1998年8月20日（股权登记日），本公司实施1998年度配股，每10股配2.1428股，配股价为每股5.08元，法人股东全部放弃配股权，社会公众股配股可流通部分4681.2543万股于9月30上市流通，总股本增至45128.3864万股，流通股增至26527.6906万股。 （11）本公司的内部职工股是于1994年12月31日吸收合并宏远实业内部职工股1575万股并经历次分红配股而来的，宏远实业于1992年4月发行，发行价为2元/股，合并时4股并1股，于1994年5月托管在东莞证券登记有限公司，该部份内部职工股经中国证监会批准已于1999年11月18日全部上市流通（高级管理人员持股暂时冻结），流通股增至29205.8123万股,总股本仍为45128.3864万股。 二、股东情况介绍 （一）公司截止2001年12月31日,共有股东173,353户。 （二)主要股东及其持股情况 股东名称 年度内增减数 年末持股数 持股比例 1、广东宏远集团公司 0 87,086,507 19.30% 2、东莞市城宝综合贸易公司 0 30,967,895 6.86% 3、东莞市篁村区经济联合总社 0 11,875,432 2.63% 4、东莞市振兴工贸发展公司 0 11,231,390 2.49% 5、虎门兴业电器部 0 2,622,529 0.58% 6、篁村经济联合社 0 1,254,253 0.28% 7、先锋集团有限公司东莞分公司 0 1,140,230 0.25% 8、东莞虎门宝泰鞋业有限公司 0 798,161 0.18% 9、东莞篁村振兴综合工艺 0 570,115 0.13% 10、东莞市报社 0 570,115 0.13% 股东名称 股份类别 股份质押情况 1、广东宏远集团公司 法人股 质押 2、东莞市城宝综合贸易公司 法人股 质押 3、东莞市篁村区经济联合总社 法人股 4、东莞市振兴工贸发展公司 法人股 质押 5、虎门兴业电器部 法人股 6、篁村经济联合社 法人股 7、先锋集团有限公司东莞分公司 法人股 8、东莞虎门宝泰鞋业有限公司 法人股 9、东莞篁村振兴综合工艺 法人股 10、东莞市报社 法人股 注：1、前10名股东中广东宏远集团公司、东莞市振兴工贸发展公司、东莞篁村振兴综合工艺存在关联关系； 2、公司持股5%以上（含5%）股东无变化； 3、广东宏远集团公司所持本公司法人股质押情况为： 时间 抵押对象 股数（万股） 贷款金额 1997年3月26日 香港嘉华国际投资有限公司 2500 1000万美元 1998年9月25日 交通银行广州江南支行 2100 2500万元人民币 2001年12月13日 农业银行东莞市河东支行 550 900万元人民币 2000年5月9日 农业银行东莞市河东支行 1700 3000万元人民币 2001年8月3日 建设银行东莞市支行 1011 1840万元人民币 2001年1月18日 中行宏远支行 700 1200万元人民币 时间 质押期限 1997年3月26日 贷款本息还清日止 1998年9月25日 贷款本息还清日止 2001年12月13日 2002年12月10日 2000年5月9日 贷款本息还清日止 2001年8月3日 2002年8月2日止 2001年1月18日 2002年1月17日止 4、东莞市城宝综合贸易公司所持法人股质押情况 时间 抵押对象 股数（万股） 贷款金额 2000年4月11日 农业银行东莞市河东支行 1350 2400万元人民币 2001年8月3日 建设银行东莞市支行 1189 2160万元人民币 2001年12月27日 建设银行东莞市支行 550 1000万元人民币 时间 质押期限 2000年4月11日 贷款本息还清日止 2001年8月3日 2002年8月2日止 2001年12月27日 2002年12月26日止 （三）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：广东宏远集团公司 法定代表人：陈林 成立日期：1987年12月25日 注册资本：1000万元人民币 公司类别：有限责任公司 经营范围：主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车货运；项目投资。兼营：咨询服务，投资兴建厂房；销售塑料及制品，建筑材料，电子计算机及配件，电子产品及通信设备，电器机械及器材，人造板，汽车零配件，五金，交电，化工，百货，副食品，其它食，品日用杂货，针纺织，普通机械，金属材料（属专营的另设分支机构经营）。 （四）公司控股股东的控股股东情况介绍 控股股东的控股股东名称：广东省东莞市南城区篁村村委会 负责人：张民高先生 （五）报告期内公司控股股东未发生变化，无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股数量 数量（股） 陈林 男 董事长 61 2001.5-2004.5 42,905 42,905 刘伟权 男 副董事长 33 同上 0 0 周明轩 男 董事总经理 36 同上 0 0 陈海涛 男 董事 34 同上 30,322 30,322 王连莹 男 董事 30 同上 0 0 周敏 女 董事 38 同上 0 0 刘宪法 男 独立董事 47 同上 0 0 李正雪 男 副总经理 35 同上 1699 1699 张民高 男 监事会主席 56 同上 22,091 22,091 冯炳强 男 监事 45 同上 46,392 46,392 钟振强 男 监事 30 同上 1,699 1,699 朱剑飞 男 监事 32 同上 1,699 1,699 熊伟平 男 监事 47 同上 21,000 21,000 李军印 男 董事会秘书 31 同上 0 0 姓名 年度内股份增 年度报酬或津 减变动量 贴总额（元） 陈林 0 86,400 刘伟权 0 86,400 周明轩 0 86,400 陈海涛 0 72,000 王连莹 0 72,000 周敏 0 72,000 刘宪法 0 36000 李正雪 0 72,000 张民高 0 6,700 冯炳强 0 5,000 钟振强 0 48,000 朱剑飞 0 36,000 熊伟平 0 39,600 李军印 0 35,000 注：1、董事长陈林先生在本公司控股股东广东宏远集团公司担任董事长，刘伟权先生、陈海涛先生在该单位担任董事（任职期间2001年-2003年）； 2、刘宪法先生为本公司的独立董事，目前本公司只聘任了一名独立董事； 3、李正雪先生于2002年1月4日辞去了本公司副总经理职务。 （二）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬是根据公司职员工资标准发放，实行月付基薪，年终考核确定年收入的方法。 2、公司金额最高的前三名董事的报酬总额为259,200元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为193,400元。 3、独立董事刘宪法先生在公司领取津贴，为36,000元/年，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均在公司据实报销。 4、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间：5万元以上（含5万元）的有7人，3万元以上（含3万元）至5万元的有5人，1万元以下有2人。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 因本公司上一届董事会及监事会成员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会及监事会进行了换届选举，经2001年5月18日本公司2000年度股东大会审议，选举陈林先生、刘伟权先生、周明轩先生、陈海涛先生、王连莹先生、周敏女士、刘宪法先生、为第四届董事会成员（其中刘宪法先生为独立董事）；选举张民高先生、冯炳强先生、钟振强先生、朱剑飞先生、熊伟平先生为第四届监事会成员。新产生的董事会选举陈林先生为董事长、刘伟权先生为副董事长，选举周明轩先生为总经理；新产生的监事会选举张民高先生为监事会主席。 根据总经理提名，董事会聘任李正雪先生为公司副总经理。 继聘李军印先生为董事会秘书。 详情见2001年5月19日《证券时报》、《中国证券报》。 期后事项：本公司董事会已于2002年1月4日批准了李正雪先生由于工作变动原因提出的辞去公司副总经理职务的申请，李正雪先生目前已不在公司担任其他职务。详情见2002年1月5日《证券时报》、《中国证券报》 三、公司员工情况 公司现有员工861人，其中大专以上学历者398人，拥有高级职称者45人，生产人员538人，销售人员181人，技术人员82人，财务人员12人，行政人员48人。 第六节 公司治理结构 一、报告期内公司治理情况说明 1、股东与股东大会：报告期内公司能够做到平等对待所有股东，保护广大股东的合法权益；不存在内幕交易及损害公司和股东利益的关联交易。股东大会决策程序符合法律和公司章程的有关规定。公司将制定一套内容完备的股东大会议事规则，以进一步健全公司股东大会的议事和决策程序。 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上基本做到了五分开。在关联交易方面，由于近几年本公司控股股东广东宏远集团公司在产业转型中流动资金需求量大，占用了本公司较大数额的资金。为解决这一状况，经过本公司与其进行充分协商，达成了五年还款的协议，即在总额574,182,778.44元的基础上，2001年清收10%，2002年清收20%，2003年清收20%，2004年清收25%，2005年清收25%，欠款按月利率2.8计息，利息按平均占用额每月计算，并于每年12月15日前缴交结清，当年不计复利，本公司董事会还同时决定，从2001年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。至报告期末，宏远集团已归还欠款5900万元，完成了今年的还款计划。本公司今后将加强对关联交易的管理，促进公司规范运作。 2、董事与董事会：报告期内公司严格按照法律及《公司章程》的有关规定进行了董事会换届选举，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；董事会制订了董事会议事规则；公司董事熟悉法律、法规，了解自身的权利、义务和责任，并能以认真负责、勤勉诚信的态度行使职权；独立董事能够按照有关法规及《公司章程》行使其职权。 报告期内公司未建立董事会专门委员会公，司将尽快建立各职能机构以加强其规范运作。 3、监事与监事会：报告期内公司进行了监事会的换届选举选举，程序及监事会的构成均符合法律、法规及《公司章程》的规定；监事会制订了监事会议事规则；公司监事能够认真履行其职责，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的规范性进行督促。 由于本公司以前年度在信息披露方面存在违规事实，报告期内公司前任董事、部分现任董事以及监事会全体成员受到深圳证券交易所的公开谴责。本公司董事会及监事会将以此为诫，按照证监会及交易所的有关规定加强规范运作，切实抓好公司的信息披露工作。（详情见2001年9月17日《证券时报》） 4、信息披露：报告期内，公司信息披露能够按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保股东平等获得信息。由于以前年度公司在信息披露方面存在一定的缺陷，在报告期内公司的董事、监事遭到深交所的公开谴责，本公司将以此为诫，在今后制订详细的信息披露管理制度，进一步规范公司的信息披露行为。 5、绩效评价与激励约束机制：公司将尽快建立健全董事、监事的绩效评价体系并完善高级管理人员的激励与约束机制，进一步完善公司的治理结构。 6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护其他利益相关者的合法权益，以推动公司持续、健康地发展。 7、改进公司治理的计划和措施：2002年，公司将从以下几方面着手，以达到改善公司的法人治理结构，规范运作的目的：规范与股东单位的关系，主要是规范与大股东及其关联方的关联交易，督促其按计划偿还对本公司的欠款；建立对董事会、监事会及高管人员切实有效的激励、约束机制并建立相关的职能机构，制订独立董事制度；完善信息披露制度，按有关规定确保信息披露的真实、准确、完整、及时。 二、报告期内公司独立董事履行职责情况 报告期内本公司聘请了刘宪法先生作为公司独立董事。刘宪法先生具备了担任本公司独立董事的任职条件，具有充分的独立性。报告期内，刘宪法先生能够依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，行使本公司赋予其的特别职权，对本公司出售资产事宜、对大股东占用款的清收方案及其他重要事项均参与审议表决。 三、报告期内公司“五分开”情况 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上基本做到“五分开”。 1、公司的业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整； 2、公司在劳动、人事、工资管理方面独立操作，除董事长陈林先生同时兼任广东宏远集团公司董事长，董事刘伟权先生、陈海涛先生同时兼任该单位董事外，公司其他高级管理人员均未在股东单位中担任重要职务； 3、公司拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施，不存在使用控股股东工业产权、非专利技术等情况，但公司目前在免费使用控股股东的品牌与商标； 4、公司设产了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作、不存在与控股股东职能部门之间的从属关系； 5、公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。 四、报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖励。董事会对其工作情况予以考核，监事会对此进行监督。 报告期内公司制订了《董事会关于总经理职责的规定》今后将制订《总经理工作细则》，进一步完善有关高级管理人员的激励及约束机制。 第七节 股东大会情况简介 公司2000年度股东大会召开情况 一、股东大会召开的通知 公司董事会于2001年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登《关于召开2000年度股东大会的公告》，主要内容如下： 公司董事会决定于2001年5月18日在东莞市宏远工业区宏远大厦17楼公司会议室召开2000年度股东大会，会议主要议题为： 审议公司2000年度董事会工作报告 审议公司2000年度监事会工作报告 审议公司2000年度财务报告及利润分配预案 审议公司2001年度利润分配政策 审议公司章程修改议案 审议董事会换届选举的议案 审议监事会换届选举的议案 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构的议案 二、股东大会的召集、召开情况 公司2000年度股东大会于2001年5月18日在东莞市宏远工业区宏远大厦17楼公司会议室召开，会议由陈林董事长主持，出席会议代表15名，代表公司股份133,978,046股占公司现有总股本451,283,864股的29.69%符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，大会逐项审议通过了董事会及监事会提交的八项议案。 三、股东大会通过的决议内容 审议通过了公司2000年度董事会工作报告 审议通过了公司2000年度监事会工作报告 审议通过了公司2000年度财务报告和利润分配预案 审议通过了公司2001年度利润分配政策 审议通过了公司章程修改议案 审议通过了董事会换届选举的议案 审议通过了监事会换届选举的议案 审议通过了续聘广东正中会计师事务所为财务审计机构的议案。 2000年度股东大会决议公告刊登在2001年5月19日《证券时报》、《中国证券报》上。 四、选举、更换董事、监事情况 因本公司上一届董事会及监事会成员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会及监事会进行了换届选举，详情请见第五节第二点。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营情况 公司的主营业务包括开发经营工业区、房地产开发销售、高科技产品的生产经营。工业区开发是公司比较成熟的产业，已具有一定的规模，目前是公司稳定的收入来源；房地产开发由于今年市场环境的回缓及采取的措施积极有效，销量快速增长；生物制药保持了良好的发展，但由于进行GMP改造及新药开发投入比较大，造成今年有一定亏损；生物工程2001 年在减亏方面取得了一定的成绩。 1、报告期内公司主营业务收入构成情况如下： 主营业务项目 主营业务收入（元） 比例（%） 房地产 137,511,655.83 56.30 药业 63,996,958.27 24.20 公用事业（水电） 23,647,702.88 9.68 其他 19,096,768.65 7.82 合计 244,253,085.63 2、报告期内主营业务利润构成情况如下： 主营业务项目 主营业务利润（元） 比例（%） 房地产 52,711,662.73 51.78 药业 39,701,548.86 39.00 公用事业（水电） 4,298,636.18 4.22 其他 5,081,151.60 4.99 合计 101,792,999.37 3、房地产、药业的有关指标 销售收入 销售成本 毛利率（%） 房地产 137,511,655.83 77,513,810.66 43.63 药业 63,996,958.27 22,373,196.98 65.04 （二）公司主要控股公司及附属公司的经营情况 1、公司本部工业区开发及配套产业 公司工业区开发业务主要是为区内的企业提供厂房出租及其他配套设施的服务，通过收取租金及其他费用以取得收入。2001 年，公司由于采取了保持工业区内的优美环境及不断提供优良的配套设施服务等积极措施，与区内企业保持了良好的合作关系，并与大部分企业进行了厂房的续租，使工业区内厂房的出租率保持在90%以上，2001 年公司工业区开发及配套产业实现营业收入4359 万元净利润404 万元。 2、广东宏远集团房地产开发公司 房地产公司注册资本为500 万元，至报告期末总资产为53,338 万元，净资产为27,243 万元，2001 年房地产公司围绕“以运动、健康为主题，以金丰花园天景居为高起点，以美景居为突破点，实现产业升级”的经营策略，一手抓销售，一手抓开发，使房地产公司步入稳定、持续、健康发展的轨道。2001年，房地产公司转变了思想观念，通过改变小区环境，提高了楼盘的整体档次：大胆引进了亚热带野趣园林，并以金丰花园野趣园林、体育公园等为平台，进行了大量的宣传活动，突出了金丰花园的特色，树立起品牌新形象，使销量大幅上升。另外，房地产公司在2001 年顺利通过了ISO9001： 2000 国际认证，使公司与国际管理体系接轨，进一步完善了内部管理体制，确保房地产公司向更规范、更科学的管理体系发展，为今后的市场竞争奠定了基础。2001 年，房地产公司实现营业收入9442 万元，由于房地产公司今年在促销、配套设施、管理等方面投入较大，致使费用较高，故2001 年虽销售额大增，但净利润只有418 万元。 3、东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 逸士公司注册资本11,800 万元，至报告期末总资产为11,482 万元，净资产为6343 万元。2001 年，逸士公司针对公司产品的市场竞争状况和产品结构的现状，确定了加大新产品开发力度和对老产品进行重新筛选和开发的发展策略，利用广告宣传及参加2001 年举行的两次药交会，扩大了产品的知名度，树立起公司的品牌，另外在生产成本的控制、销售网络的建设及应收帐款的催收等方面也取得了一定的成果。2001 年，逸士公司通过了对药品生产车间的GMP 认证，国家生物制品一类新药——“恩博克”乳膏剂也顺利获得了新药证书和试生产批文，且该药品市场反映良好，但由于目前处于试生产阶段，效益未完全体现出来。2001 年逸士公司实现销售收入6093 万元，由于逸士公司2001 年在GMP 认证及新药的研制方面投资数额较大，致使有关费用增大，故产生亏损479 万元。 4、东莞宏远生物工程有限公司 生物工程公司主要从事生产和经营“保得”微生物系列产品，注册资本2000 万元，截止2001 年12 月31 日总资产为2112 万元，净资产为-1057 万元。2001 年生物工程公司仍致力于扭亏工作，是调整发展的一年，主要进行了以下几方面工作：一是严格控制各项费用，通过建立和修订各项管理制度，对以部门为单位的成本进行预、核算管理，使各项费用较去年有了较大幅度的降低；二是整合营销资源，撤并或降格没有业绩的湖南、广西、海南、武汉等办事处，并将原营销部按种植营销部和养殖营销部进行了细化，确保以后营销工作的顺利开展；三是完善和改进生产工艺、通过实验，试用新原料、新工艺、改进配方以提高产品质量，同时，采取多项措施在一定程度上降低了生产成本及运输成本。通过以上措施，使生物工程公司在减亏上取得了一定成果，生物工程公司今后将加大力度，尽早完成扭亏工作。2001 年生物工程公司实现销售收入1075 万元，亏损572 万元。 5、其他 2001 年是期货业大环境逐渐回暖的一年。期货公司抓住有利时机，在加强风险控制的同时，积极进行市场的拓展工作，摆脱了自1998 年营业以来的低迷状态。2001 年期货公司扭转了自开业以来一直亏损的局面，并在行业内树立起了一定的声誉。期货公司全年实现盈利16 万元。水电公司在承建工程的同时，采取切实行动确保工业区及住户的用电安全和用水质量，不断完善与工业区、房地产开发相配套的供水供电等基础设施建设，为厂商和住户提供了良好的水电设施配套和优质的服务。水电公司在2001 年盈利4 万元。此外，2001 年12 月，本公司以1800 万元人民币的价格转让了广东宏远足球俱乐部一队、二队共35 名球员及甲B 球队资格，此举将使公司更能集中精力搞好强项广东宏远篮球俱乐部，对公司长远发展是有利的。 （三）主要供应商及客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额为655 万元，占年度采购总额的5.04；向前五名客户的销售收入总额为4626.53 万元，占公司全部销售收入比例的18.94%。 （四）在经营中出现的问题和解决方案 1、由于本公司控股股东广东宏远集团公司占用本公司较大数额的资金，造成公司资金较为紧张，2002 年本公司将加大对大股东欠款的清收力度，确保五年还款计划的完成。 2、工业区开发虽然继续保持了较高的厂房出租率，但面临着一定的降租压力。 3、房地产公司2001 年虽然在销售方面有了较大的突破，但由于以前年度分点经营，范围过大，缺乏一定的规模效应。2002 年房地产公司将着重进行资源的整合，进一步提高楼盘档次，不断提升宏远房地产的竞争力。 4、生物工程公司2001 年仍未脱困，主要是产品市场尚未完全打开。2002年生物工程公司将继续加大营销力度，同时加强对新产品的开发，力求实现突破。 5、逸士公司的新药恩博克乳膏剂虽已取得新药证书和试生产批文但由于国家对此类药品的特殊规定，使该药品在宣传、销售上存在较大的限制，因此收益未完全体现出来。针对这种情况，逸士公司将尽快完成第四期临床工作，并加强与代理商的合作，确保销量的增长。 二、公司投资情况 公司报告期内投资额为2486 万元，比上年减少4754 万元，减幅65.66%。 （一）配股募集资金投资情况 承诺投资项目 实际投资项目 原计划投资 实际投资 东莞宏远制药有限公 东莞宏远逸士生物技术 14525 4502 司新厂生产促肝细胞 药业有限公司，生产促肝 生长素、胸腺肽注射 细胞生长素、胸腺肽注射 液等 液等，增加24 个单克隆 抗体药物的生产。 工业区配套宿舍 工业区配套宿舍 2796 2900 东莞宏远生物工程有 郴州宏远生物工程有限公司 8152.5 3544 限公司，生产和经营 生产和经营“保得”微生物 “保得”微生物系列 系列产品。 产品。 承诺投资项目 预计收益 实际收益 预计完工 东莞宏远制药有限公 6000 -479 1999.11 司新厂生产促肝细胞 生长素、胸腺肽注射 液等 工业区配套宿舍 500 404 1999.7 东莞宏远生物工程有 2700 -572 1999.6 限公司，生产和经营 “保得”微生物系列 产品。 承诺投资项目 实际进度 东莞宏远制药有限公 新厂房建设及设备购置已完成司新厂生产促肝细胞 新药证书及生产批文已取得， 生长素、胸腺肽注射 其他药品生产形势良好。 液等 工业区配套宿舍 已完工交付使用 东莞宏远生物工程有 已投产 限公司，生产和经营 “保得”微生物系列 产品。 配股募集资金使用情况说明： （1）东莞宏远逸士生物技术药业有限公司原有药品生产形势良好，新药牛皮癣冷霜已取得新药证书和试生产批文药品的上市工作也已展开，由于该药品的特殊性，其收益还未完全体现，但该药品的市场前景是好的，2001 年该公司实现营业收入6093 万元，亏损479 万元；工业区配套宿舍已完工交付使用，2001 年实现租金收入500 万元；东莞宏远生物工程有限公司产品市场还未完全打开，该项目2001 年产生亏损572 万元，目前生物工程公司正通过拓宽销售渠道及加大对新产品的研制开发，以使保得生物肥的销售量得到较大的提高。 （2）考虑到部分募集资金分批投入的情况，在不影响项目顺利开展的情况下，公司于1999 年把尚未使用的部分募集资金9805.45 万元暂借与广东宏远集团公司作周转之用。至报告期末，广东宏远集团公司已归还部分借款5000万元，本公司将剩余9,584 万元存放在银行。 （3）项目变更情况 为取得更好的投资收益，本公司配股募集资金投入项目与承诺投资项目不完全一致，该调整事项已经本公司1998 年12 月8 日的临股东大会审议通过，详情参阅1998 年12 月9 日《证券时报》 （二）报告期内非募集资金投资情况 在2001 年度重点建设金丰花园及其配套设施，先后配合和协助施工、设计单位完成金丰花园一期、二期园林改造工程、金丰路河堤改造工程，G1 至G10 座及C2 座楼宇收尾和竣工移交工作、金丰体育公园的建设工程，同时结合金丰花园的特色进行了大量的宣传活动，房地产公司在2001 年度累计投资约1240 万元，实现盈利418 万元。 三、公司财务状况 （一）公司财务状况 指标 2001年度（万元） 2000年度（万元） 增长率（%） 总资产 226,077.01 220,568.08 2.50 长期负债 4200.00 12,000.00 -65 股东权益 134,863.42 135,286.44 -0.31 主营业务利润 10,179.30 8,649.95 17.68 净利润 404.03 691.46 -41.57 （二）增减变动主要原因说明 1、长期负债减少是因为部分长期借款转为短期借款； 2、股东权益的减少是由于根据会计政策进行四项计提； 3、主营业务利润增加是因为收入增加； 4、净利润减少是由于逸士公司在2001 年度进行了GMP 改造及新药研发，导致有关费用增加，利润减少所致。 四、公司目前的生产经营环境没有发生重大变化，公司房地产逐渐好转；但工业区面临一定的降租压力。 五、对广东正中珠江会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明 1、本公司董事会认为广东正中珠江会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告基本反映了本公司的财务状况。 2、截止报告期末公司短期借款为7.06 亿元，报告期内公司短期借款增加了0.88 亿元，主要是部分长期借款转为短期借款所致。但短期借款总额较大，加重了公司的财务负担及短期偿债的压力，需作进一步调整。 3、其他应收款余额为7.11 亿元，其中广东宏远集团公司欠款达5.148 亿元，该款项的形成是由于广东宏远集团公司在近几年的产业转型中流动资金需求量大，陆续向本公司借款所致。由于公司资金被占用，造成公司财务负担较重，流动资金较为紧张，并且该款项能否及时收回将对公司产生一定影响。为解决这一状况，本公司董事会结合2001 年初广东宏远集团公司提供的还款计划及公司的实际情况，制订了详细的五年清收欠款计划，即在2000 年12 月31 日总额574,182,778.44 元的基础上，2001 年清收10%， 2002 年清收20%，2003 年清收20%， 2004 年清收25%， 2005 年清收25%， 欠款按月利率2.8‰计息，利息按平均占用额每月计算，并于每年12 月15 日前缴交结清，当年不计复利。董事会同时决定，从2001 年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。由于本公司采取的措施切实有效及广东宏远集团公司的配合，2001年广东宏远集团公司归还欠款5900 万元，按计划完成了2001 年度的还款任务。 公司董事会今后将进一步加强欠款的清收工作，确保欠款的如期偿还。 六、2002 年度经营计划 1、进一步加强公司的规范运作 一方面要加强对下属企业的监督和管理，督促下属企业抓好经营，取得更好的经济效益；另一方面，要按照监管部门的有关要求和指示，理顺公司与股东单位特别是控股股东的关系，健全公司的法人治理结构，使公司能够进一步规范运作。 2、提高公司及其下属企业的经济效益 对公司的传统产业，在保持平稳发展的基础上力求有新的突破，特别是房地产公司，应充分利用行业好转及市政府进行新城市中心规划的有利时机，结合自身特点，争取销售业绩更上一个台阶。 继续花大力气发展公司新兴产业，加大科技投入。逸士公司要在保持高效稳步增长的前提下，做好新药的研制及销售工作，着眼于长远发展，以逐步提高市场占有率并树立起自己的品牌。生物工程公司在巩固烟草市场的基础上逐渐打开养殖市场，进一步扩大销售，提高市场份额，力求早日摆脱亏损。 3、完善公司法人治理结构，加强公司的人力资源管理 2002 年要按照《上市公司治理准则》的有关要求，建立健全董事、监事的绩效评价体系并完善高级管理人员的激励与约束机制，逐步完善公司的法人治理结构；从资源合理配置及有效利用的角度出发，进行人力资源管理，使人力资源的配置趋于科学化、合理化。 4、鉴于1998 年度配股募集资金运用的项目已基本完工且有节余资金，在2002 年度要做好募集资金改投工作。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、2001 年4 月10 日，本公司召开董事会会议，会议审议并通过了由本公司为本公司控股的东莞宏远生物工程有限公司，向华夏银行广州分行申请人民币8,000 万元的授信额度提供担保，期限一年。 决议公告刊登于2001 年4 月11 日《证券时报》、《中国证券报》。 2、2001 年4 月11 日，本公司召开董事会会议，会议审议并一致通过了以下决议： 公司2000 年度董事会工作报告 公司2000 年度总经理工作报告 公司2000 年度报告及报告摘要 公司2000 年度财务报告及利润分配预案 公司2001 年度利润分配政策 《董事会议事规则》 《公司章程》修改草案 董事会换届选举及推荐独立董事的议案 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构的议案 对广东正中珠江会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的审计报告的说明 关于召开本公司2000 年度股东大会的议案 决议公告刊登于2001 年4 月14 日证券时报中国证券报 3、2001 年5 月18 日公司第四届董事会召开全体董事会议会议审议并一致通过了 选举陈林董事为董事长 选举刘伟权董事为副董事长 续聘周明轩董事为公司总经理 经周明轩总经理提名聘任李正雪先生为公司副总经理 续聘李军印先生为董事会秘书 决议公告刊登于2001 年5 月19 日《证券时报》、《中国证券报》 4、2001 年8 月16 日，公司召开董事会议，会议审议通过了以下决议： 公司2001 年中期报告及报告摘要 公司2001 年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的议案 《关于公司计提资产减值准备会计政策的议案》 决议公告刊登于2001 年8 月18 日《证券时报》、《中国证券报》 5、2001 年12 月7 日，公司召开全体董事会议，会议审议并通过了将广东宏远足球俱乐部一队、二队共35 名球员及甲B 球队资格转让给青岛海利丰体育基地有限公司，广东宏远足球队保留三队、四队共57 名球员，转让费为1800 万元人民币的议案；董事会授权广东宏远足球俱乐部总经理岳永荣先生经办出售事宜并签署《转让广东宏远足球俱乐部甲B 资格暨俱乐部一、二队球员协议书》的议案。 决议公告刊登于2001 年12 月12 日《证券时报》、《中国证券报》 6、2001 年12 月18 日，本公司召开全体董事会议会议，审议并一致通过了以下事项： 截止2001 年10 月31 日本公司应收大股东及其关联方款项的数额及形成原因、回收风险的报告 关于对大股东及其关联方欠款清收方案的议案 决议公告刊登于2001 年12 月19 日《证券时报》、《中国证券报》 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格执行了股东大会的各项决议。 八、2001 年度利润分配及公积金转增股本预案 公司2001 年度实现净利润4,040,292.95 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金404,029.30 元，提取10%的法定公益金404,029.30 元，加上以前年度滚存的未分配利润7,628,728.53 元，本年度可供股东分配的利润为10,860,962.88 元。由于2001 年度可供股东分配的利润数额较小及公司房地产金丰花园项目需大量投资，故决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。此预案尚需公司2001 年度股东大会审议。 九、2002 年度利润分配政策 由于公司近几年盈利情况不理想，累积的未分配利润也不多，预计2002年度利润大幅增长的可能性不太，同时公司的房地产项目还需大量的投资，资金仍然比较紧张，因此，从稳健经营及公司的长远发展考虑，公司董事会决定2002 年度利润不分配，具体做法将依当时实际情况再定。 十、报告期内公司选定的信息披露报刊（《证券时报》）没有变更。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 （一）2001 年4 月12 日，监事会召开全体监事会议，会议审议并一致通过了以下决议： 公司2000 年度监事会工作报告 公司2000 年度报告及报告摘要 公司2000 年度财务报告及利润分配预案 公司2001 年度利润分配政策 监事会换届选举的议案 《监事会议事规则》 监事会认为董事会及经营班子在2000 年依法运作，并对其工作给予了肯定；对广东正中珠江会计师事务所对公司2000 年度财务报告出具的有解释性说明的审计报告作出了说明；并针对中国证监会广州证管办出具的《限期整改通过书》制订了详细的整改方案。 （二）2001 年5 月18 日本公司第四届监事会召开全体会议，会议选举张民高监事为监事会主席。 （三）2001 年8 月16 日监事会召开会议，审议通过了：公司2001 年中期报告及报告摘要；公司2001 年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的议案；《关于公司计提资产减值准备会计政策的议案》；同时，对2001 年审计报告中有解释性说明事项的解决情况进行了说明。 （四）2001 年12 月7 日，公司监事会召开全体监事会议，审议通过了本公司以1800 万元人民币将广东宏远足球俱乐部一队、二队共35 名球员及甲B球队资格转让给青岛海利丰体育基地有限公司，广东宏远足球俱乐部保留三队、四队的议案。 二、监事会工作报告 （一）在2001 年，公司依照有关法律和公司章程的规定，积极完善公司的决策程序和内部控制制度，做到规范运作，守法经营；公司董事、经理在执行公司职务时坚持以法律、法规和公司章程为原则，以公司利益为重，未出现损害公司及广大股东利益的行为。 （二）监事会通过核查公司会计帐目及结合广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告，认为公司2001 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况及经营成果。 （三）公司最近一次募集资金实际投入与配股说明书不完全一致，调整事项已经公司1998 年12 月8 日临时股东大会审议通过，程序合法。 （四）2001 年公司没有收购资产事项，在2001 年12 月，公司出售了广东宏远足球俱乐部甲B 球赛资格及俱乐部的一、二队共35 名球员，该交易价格合理，没有内幕交易，没有损害公司及广大股东的利益。虽然此次出售资产产生亏损356.26 万元，但此举对公司的长远发展是有利的。 （五）公司2001 年度关联交易公平，交易价格合理，没有损害公司及广大股东的利益。 （六）监事会对2001 年董事会在清收大股东广东宏远集团公司所作的工作给予充分的肯定，截止报告期末，广东宏远集团公司已按计划偿还欠款5900万元，完成了今年的还款任务。希望董事会在今后加紧欠款的催收工作，确保款项的如期收回。 （七）报告期内，公司前任董事、部分现任董事以及监事会全体成员受到深圳证券交易所的公开谴责。监事会将以此为鉴，在今后加强对公司规范运作的监督管理。同时，监事会对董事会为解决大股东占用款等相关事项所采取的整改措施给予充分的肯定。希望董事会在今后在抓好公司生产经营的同时，进一步加强公司的规范运作，不断完善公司的法人治理结构。 （八）对广东正中珠江会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明 1、本监事会认为广东正中珠江会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告基本反映了本公司的财务状况。 2、截止报告期末公司短期借款为7.06 亿元，报告期内公司短期借款增加了0.88 亿元，增加部分主要是部分长期借款转为短期借款所致，公司报告期末短期借款与长期借款的总额与2000 年度相比增加了1000 万元，增长幅度在减小，但短期借款总额较大，公司的财务负担较重，同时也面临短期偿债的压力，公司要切实提高经营水平，增强盈利能力，减轻负债。 3、其他应收款余额为7.11 亿元，其中广东宏远集团公司欠款达5.148 亿元。报告期末其他应收款总额比2000 年末减少了约2000 万元，广东宏远集团公司的欠款是由于该公司在2001 年前的产业转型中流动资金需求量大，陆续向本公司借款所致。由于公司资金被占用，造成流动资金较为紧张，影响了公司的经营，并且该款项能否及时收回将对公司产生一定影响。在中国证监会、广州证管办、深交所及本监事会的督促下，大股东欠款的问题得到逐步解决，根据2001 年初本公司五年清收广东宏远集团公司欠款的计划，即在2000 年末总额574,182,778.44 元的基础上，2001 年清收10%， 2002 年清收20%， 2003年清收20%， 2004 年清收25%， 2005 年清收25%， 2001 年广东宏远集团公司归还欠款5900 万元，完成了2001 年度的还款计划。 本监事会对公司董事会为解决大股东欠款问题所作的努力给予肯定，本监事会在今后将继续督促公司董事会加大清收欠款的力度，确保欠款的如期归还，维护广大股东的利益。 第十节 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 1、公司2000 年中期报告中披露的本公司诉广东省商业企业集团公司有关本公司收购广东省生物技术研究所一案，涉及金额225.00 万元，目前尚在审理之中，详情见2000 年8 月10 日《证券时报》本公司2000 年中期报告重大事项。 2、公司2001 年中期报告中披露的广西足球俱乐部诉本公司广东宏远足球俱乐部“消极比赛”一案涉及金额100 万元，目前尚在审理中，详情见2001年8 月18 日《证券时报》本公司2001 年中期报告重大事项。 二、报告期内公司出售资产、吸收合并事项：2001 年12 月，公司出售了广东宏远足球俱乐部甲B 球赛资格及俱乐部的一、二队共35 名球员，该交易价格合理，没有内幕交易，没有损害公司及广大股东的利益。虽然此次出售资产产生亏损356.26 万元，但此举对公司的长远发展是有利的。 三、报告期内公司重大关联交易事项： （一）存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务 广东宏远集团公司 集体 陈林 东莞 母公司 工业区开发 （2）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 香港宏远国际有限公司 董事长为同一人 （3）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 增加数 减少数 期末数 广东宏远集团公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 （4）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 期初比例% 本期增加 本期减少 *广东宏远集团公司 87,086,507.00 19.30% - - 企业名称 期末金额 期末比例% *广东宏远集团公司 87,086,507.00 19.30% （二）本公司与关联方的交易 （1）本期公司向广东宏远集团公司按协议价交纳办公楼租金1,937,188.80元。 （2）本期公司向广东宏远集团公司收取资金占用费19,463,177.28 元，月利率0.28%。 （三）关联方应收应付款项余额 关联方往来款余额明细项目列示如下： 企业名称 项目 期初余额 期末余额 备注 广东宏远集团公司 其他应收款 574,182,778 44 514,825,728.13 往来款 香港宏远国际有限公司 其他应收款 52,492,964.96 40,925,488.20 往来款 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 （一）2001 年12 月9 日，本公司与青岛海利丰体育基地有限公司签订了《转让广东宏远足球俱乐部甲B 资格暨俱乐部一、二队球员协议书》，转让费为1800 万元人民币，该项交易产生亏损356.26 万元。详情请参阅2001 年12月12 日《证券时报》。 截止2001 年12 月31 日，本公司已收到转让费300 万元。目前，该项交易按协议的有关规定正在执行之中。 期后事项：至2002 年1 月，本公司已收到转让费1200 万元。 （二）广东宏远集团公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保，担保情况为： 借款单位 担保数额 担保期限 担保类型 东莞宏远工业区股份有限公司 1000万元 2001.4.22-2002.4.22 质押 1000万元 2001.4.27-2002.4.26 质押 2000万元 2001.5.21-2002.5.20 保证 1100万元 2001.5.25-2002.5.4 保证 300万元 2001.5.24-2002.5.20 抵押 300万元 2001.5.28-2002.5.20 抵押 300万元 2001.5.29-2002.5.20 抵押 1000万元 2001.5.31-2002.5.27 质押 1050万元 2001.6.27-2002.6.21 抵押 广东宏远集团房地产开发公司 500万元 2001.6.18-2002.6.1 抵押 广东宏远集团水电工程公司 200万元 2001.4.20-2002.4.20 抵押 合计 8050万元 （三）截止报告期末公司为其他单位提供经济担保情况： 截止报告期末公司对外担保情况为： 被担保单位 担保数额 担保期限 担保类型 广东宏远集团公司 1900万元 2001.6.29-2002.5.28 保证 东莞市富瑞贸易有限公司 1239.75万元 2000.9.11-2002.9.11 保证 东莞市金荟信息咨询有限公司 405万元 2000.8.23-2002.8.23 保证 东莞市孖宝塑胶制品厂 400万元 2001.6.22-2002.6.22 保证 东莞市侨丰装饰工程有限公司 100万元 2001.9.12-2002.9.12 保证 东莞市风度制衣厂 130万元 2001.10.17-2002.10.18 保证抵押 合计 4174.75万元 期后事项：2002 年2 月，本公司已经解除了对广东宏远集团公司1900 万元贷款的担保责任。 （四）本公司为广东宏远集团公司的9500 万元贷款提供房产抵押。 五、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 1、本公司于2001 年4 月11 日在《证券时报》上公告，从2001 年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款，截止2001 年12 月31 日，本公司未新增对广东宏远集团公司的其他应收款。 2、广东宏远集团公司于2001 年1 月18 日作了关于分期偿还本公司暂借款的决定，承诺在2001 年偿还其暂借款总额5.74 亿元的10%， 截止报告期末，广东宏远集团公司已偿付暂借款5900 万元。 六、报告期内公司续聘广东正中珠江会计师事务所为财务审计机构，经本公司与该会计师事务所协商，支付其报酬为45 万元/年。公司独立董事及监事会对此均无异议。 七、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况：2001年9 月，由于本公司截止2001 年12 月31 日向第一大股东广东宏远集团公司提供借款累计达5.74 亿元并为其1.32 亿元借款提供担保均未及时进行信息披露，且对1998 年募集资金使用情况的披露不实，深圳证券交易所对本公司董事陈林、刘伟权、王连莹、陈海涛、祝沈军、周敏、原董事陈锦祥、郭松波、张小玲、李达明及监事张民高、冯炳强、钟振强、朱剑飞、熊伟平进行了公开谴责。 本公司董事会表示诚恳接受，并向广大股东致歉。公司将以此为鉴，在今后严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，对上述事项也积极进行了相关整改：经过本公司与广东宏远集团公司进行充分协商，达成了五年还款的协议，并从2001 年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。至报告期末，宏远集团已归还欠款5900 万元，完成了今年的还款计划。本公司今后将进一步加强欠款的清收工作，确保款项的及时收回；加大了对担保事项及募集资金的管理，公司今后将制订规范担保行为的具体准则及对募集资金的管理制度，以达到进一步规范运作的目的。 八、我国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响 我国加入WTO， 对本公司的生产经营也将产生一定的影响，主要体现于生物工程公司及逸士公司。由于目前生物工程公司的销售网络还在完善当中，产品的品种也有待进一步的开发，加入WTO 之后，国外同类产品的市场竞争将带来一定的冲击；而逸士公司虽然目前已建立起了较为有效的销售网络，品牌的知名度也得到了提高，但其也面临着与生物工程公司同样的影响。这对公司的生产和经营提出了新的要求。 九、报告期内本公司未更改名称或股票简称。 十、报告期内无其他重大事项。 第十一节 财务报告 审计报告 广会所审字（2002）第825262 号 东莞宏远工业区股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了东莞宏远工业区股份有限公司2001 年12 月31 日的合并资产负债表及2001 年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计，准则进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到 贵公司截止至报告期末短期借款增加到7.06 亿；其他应收款余额为7.11 亿，其中广东宏远集团公司欠款达5.148 亿，此款项能否及时收回将对 贵公司的财务状况产生重大影响。 广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：熊永忠 中国注册会计师：杨文蔚 中国 广州 二○○二年二月二十八日 东莞宏远工业区股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 一、公司简介 1、公司背景： 公司于1992 年4 月8 日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992] 9 号”文件批复进行股份制改组，并于1992 年5 月8 日在东莞市工商行政管理局登记注册。1994 年12 月5 日公司经广东省证券监督管理委员会“粤体改[1994]104号”文件批准，吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。截止至2001 年12 月31 日公司股本总数为451,283,864.00 元。 2、公司经营范围：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、生产经营高科技产品、化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记帐本位币：以人民币为计帐本位币。 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法： 外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场价折算为人民币记帐，年末对各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价（中间价）调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准：公司将持有期限短,流动性强，购入日至到期日不超过三个月，易于转换为已知现金，价值变动风险较小的投资为现金等价物。 7、合并会计报表的编制方法：根据《合并会计报表暂行规定》及有关文件的要求进行编制；合并范围以公司占被投资企业权益性资本50%以上，或者虽不足50%以上但公司对被投资企业具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。公司合并报表时，母公司与各子公司，各子公司相互之间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重要的内部交易予以抵销。 8、短期投资核算方法： 短期投资按取得时的实际成本计价，股票及债券按宣告发放的股利及利息计入当期投资收益，其他投资以约定利率按期计算投资收益；公司不计提短期投资跌价准备。 9、 坏帐核算方法： 坏帐的确认标准为：A、 债务人破产或者死亡，以破产或者遗产清偿后，仍然无法收回。B、 债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回。 坏帐损失按帐龄分析法计算坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。公司在编制合并报表时对其子公司的会计报表按照公司所执行的会计政策进行调整后编制。坏帐准备计提的比例如下： 帐龄 应收帐款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以下 - - 1-2 年 10% - 2-3 年 25% 5% 3 年以上 50% 10% 10、 存货核算方法： 存货分类为：原材料、产成品、在产品、库存商品、房地产开发成本、房地产开发产品、包装物及低值易耗品、在途物资、分期收款发出商品。 存货按取得时的实际成本记帐，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。 低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。 开发用土地的核算方法：按受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊。 公共配套费用的核算方法：按实际支付费用金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊。 为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。 存货跌价准备：公司在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。 11、 长期投资及其减值准备的核算方法： 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记价。本公司对联营公司之长期投资系采用下列的会计处理方法：投资额20%以下的，以成本法核算；20%以上至50%以下的以权益法核算；投资额占联营公司资本总额的50%以上时，采用权益法核算并以合并报表方式反映。 长期股权投资差额摊销方法：按10 年摊销。 长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券溢价或折价在债券存续期间内确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。 长期投资减值准备：公司对长期投资采用个别法计提长期投资减值准备，年末按成本与市价孰低法计提，无市价的长期投资按成本与变现净值孰低计提。 12、 固定资产的计价、折旧政策及其固定资产减值准备的计提方法： 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、运输工、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。 固定资产折旧采用平均年限直线法核算。 根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下： 类别 使用年限 年折旧率 年残值率 房屋建筑物 25年 3.8% 5% 机械设备 10年 9.5% 5% 电子设备 5年 19.0% 5% 运输工具 5年 19.0% 5% 办公设备 5年 19.0% 5% 工具用具 5年 19.0% 5% 固定资产减值准备：期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 13、 在建工程核算方法： 在建工程按各项实际发生的支出核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本，工程交付使用后有关借款利息计入财务费用。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。 期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备： (1)、长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的； (2)、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)、其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14、无形资产计价和摊销方法： 土地使用权按实际成本计价，按规定的使用年限平均摊销。 无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法： 按实际成本计价，长期待摊费用均按五年期限平均摊销。 16、借款费用的会计处理方法： 借款发生的利息支出，属于与购建固定资产相关的，在固定资产达到预期可使用状态前计入相关的固定资产成本，在达到预期可使用状态后计入财务费用；属于生产经营期间的，直接计入财务费用。 17、收入确认原则： 销售商品：在商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 房地产转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，将发票结算帐单提交买主时作为销售实现。对土地和商品房采取分期收款销售办法的，按合同时间分次转入收入。代建的房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程价款结算帐单提交委托单位时作为销售的实现。 18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法核算。 19、利润分配政策： 本年度公司按以下比例分配税后利润： 项目 比例 法定盈余公积金 10% 法定公益金 10% 未分配利润 80% 合计 100% 20、 本期会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响： （一）根据财政部财会字(2000)25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会(2001)17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，改变如下会计政策： （1）委托贷款原不计提减值准备，现改为期末对单项委托贷款按可收回金额与帐面价值孰低计提委托贷款减值准备。 （2）固定资产原不计提减值准备，现改为期末对单项固定资产按可收回金额与帐面价值孰低计提固定资产减值准备。 （3）在建工程原不计提减值准备，现改为期末对单项在建工程项目按可收回金额与帐面价值孰低计提在建工程减值准备。 （4）无形资产原不计提减值准备，现改为期末对单项无形资产按可收回金额与帐面价值孰低计提无形资产减值准备。 （5）长期待摊费用的开办费原按在开始生产经营的当月按五年平均摊销，现改为按在开始生产经营的当月一次计入费用。 （6）待处理流动资产损失项目，原为在公司批准后予以会计处理，现根据《企业会计制度》规定，变更为在期末结账时予以会计处理。 （二）会计政策、会计估计变更的影响： 变 更 事 项 2000年前影响数 2000年度影响数 累计影响数 固定资产减值准备 -1,815,799.37 - -1,815,799.37 无形资产减值准备 -43,198,247.10 - -43.198,247.10 开办费 -14,084,615.68 -4,417,411.08 -18,502,026.76 盈余公积 17,027,957.16 378,503.10 17,406,460.26 待处理流动资产净 - -1,020,577.29 -1,020,577.29 损失 合计 -42,070,704.99 -5,059,485.27 -47,130,190.26 上述会计政策变更已采用追溯调整法进行了调整，调减了2000 年年初未分配利润35,949,779.36元，盈余公积17,027,957.16 元；调减了2001 年年初未分配利润34,628,217.73 元，盈余公积378,503.10 元。 三、税项 1、企业所得税：本公司公司企业所得税按33%计征。 2、增值税：按税法规定的应税品种按17%、 6%税率计缴。 3、营业税：商品房收入及房租收入按5%的税率计缴，其他收入按具体项目确定税率计缴。 4、城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的7%、 1%计缴。 5、教育费附加：按应缴增值税、营业税的4%计缴。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况： 子公司名称 注册资本(万元) 所占权益 经营范围 比例 广东宏远集团宏远房 500 100% 城市综合开发（三级）、批发、 地产 零售、建筑材料等 开发公司 广东宏远集团公司宏 145 100% 溜冰、碰碰车、电影、水上游 远乐园 艇 广东宏远集团水电工 200 100% 水电安装及维修、水电工程咨 程公司 询 东莞宏远逸士生物技 11800 51% 生产药品片剂、口服液、胶囊、 术药业 粉针、冲剂、胸腺肽注射液、 有限公司 宁天胶囊、促肝康冲剂。 东莞宏远生物工程有 2000 75% 生产微生物制剂 限公司 东莞宏远期货有限公 3000 66.67% 国内商品期货代理、期货信息 司 咨询、期货人员培训 东莞市宏远体育产业 100 100% 足球、篮球比赛、表演、培训、 有限公司 咨询、利用体育场馆发布招 牌、条幅广告销售体育活动 门票、体育用品、塑料及制品、 针纺织品、建筑材料等。 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司包括下属独立核算机构广东宏远集团药业有限公司。 本公司子公司-东莞宏远生物有限公司根据合同对郴州宏远生物有限公司的合并采用将少数股东投入的资产与权益剥离后合并。 2、 不纳入合并会计报表范围的附属公司情况： 合营企业名 称注册资本（万元） 投资金额（元） 所占权益比例 广东联发毛纺织有限公 311（万港元） 5,000,000.00 30% 东莞新美宏涂料有限公 80（万港元） 960,000.00 25% 东莞孖宝塑胶制品厂 800（万港元） 2,520,000.00 30% 东莞宏昌胶粘带厂 190.4（万港元） 382,675.41 30% 东莞百春塑胶制品厂 248（万港元） 4,535,660.00 35% 广东省生物技术研究所 未有营业执照 2,250,000.00 100% 上海宏远企业投资发展 500（人民币） 3,000,000.00 60% 有限公司 合营企业名 经营范围 广东联发毛纺织有限公 生产各类毛纱、混纺纱及毛织 品、产品85%， 外销15%内销。 东莞新美宏涂料有限公 生产塑料专用添料，产品80% 外销。 东莞孖宝塑胶制品厂 生产塑胶充气制品，产品85%外 销。 东莞宏昌胶粘带厂 生产OPP 胶带，产品80%外销。 东莞百春塑胶制品厂 生产塑胶粒，产品80%外销。 广东省生物技术研究所 上海宏远企业投资发展 有限公司 广东省生物技术研究所和上海宏远企业投资发展有限责任公司未采用权益法核算的原因： （1）广东省生物技术研究所正在诉讼中，公司未能正常运作，故不纳入合并范围。 （2）上海宏远企业投资发展有限责任公司正在办理转让手续，故不纳入合并范围。 五、合并会计报表主要项目注释： 1、货币资金 项目 年末数 折算汇率 年初数 折算汇率 现金 930,259.79 - 683,943.48 - 银行存款 168,827,963.46 - 73,827,696.69 - 其中：美元 26,675.67 1:8.2766 93.13 1:8.2781 合计 169,758,223.25 - 74,511,640.17 - 其中保证金存款为132,00,000.00 元. 2、应收股利 应收股利2,072,418.21 元为应收东莞百威塑胶制品厂承包费。 3、 应收帐款 应收帐款2001 年12 月31 日净值为167,681,903.22 元, 本期未持有5%以上股份的股东单位欠款，其帐龄分析如下： 期末数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年内 97,797,880.58 50.35 - 1-2年 34,749,350.33 17.89 3,474,935.03 2-3年 31,052,304.33 15.99 7,763,076.09 3年以上 30.640,758.20 15.77 15,320,379.10 合计 194,240,293.44 100.00 26,558,390.22 期初数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年内 56,797,019.28 24.90 - 1-2年 40,649,116.56 17.81 4,064,911.66 2-3年 31,207,218.64 13.68 7,801,804.65 3年以上 99,481,036.59 43.61 49,740,518.30 合计 228,134,391.07 100.00 61,607,234.61 大额应收帐款主要明细： 单位 金额 欠款时间 香港万业兴发展有限公司 85,532,535.13 97、98、99年 华中置业有限公司 26,000,000.00 2001年 青岛海利丰足球俱乐部 15,000,000.00 2001年 广州空军医院 10,001,097.33 2000、2001年 单位 欠款原因 香港万业兴发展有限公司 欠总体转让楼盘款目前已签 定还款计划 华中置业有限公司 购买房产 青岛海利丰足球俱乐部 转让甲B 资格及足球1、 2 队 广州空军医院 欠部分产品加工费 (1)应收帐款大额前五名合计数为139,862,466.44 元, 占总额72%。 (2)应收帐款中无持有本公司5 以上（含5%%） 股份的股东单位欠款。 (3)公司本期重组华中置业有限公司所欠的债务，核销坏帐17,796,600.00 元。 4、预付帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 所占比例% 金额 所占比例% 1年内 2,458,492.34 81.84 5,950,925.03 44.51 1-2年 335,516.75 11.17 6,340,520.27 47.43 2-3年 100,000.00 3.33 1,077,751.60 8.06 3年以上 110,000.00 3.66 - - 合计 3,004,009.09 100.00 13,369,196.90 100.00 5、 其他应收款 其他应收款2001 年12 月31 日的净值为711,653,212.91 元，其帐龄分析情况如下： 期末数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 1年内 179,823,671.47 24.99 - 1-2年 408,171,124.49 56.72 - 2-3年 103,623,999.18 14.40 5,181,199.96 3年以上 28,017,353.04 3.89 2,801,735.31 合计 719 636,148.18 100.00 7,982,935.27 期初数 帐龄 金额 ∷急壤? 坏帐准备 1年内 410,422,996.75 55.73 - 1-2年 256,142,226.10 34.78 - 2-3年 52,885,815.36 7.18 2,644,290.77 3年以上 17,053,595.69 2.31 1,705,359.57 合计 736,504,633.90 100.00 4,349,650.34 大额其他应收款明细: 单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 广东宏远集团公司 514,825,728.13 98、99、2000、2001年 暂借款 东莞时代广场有限公司 62,446,124.00 98、99、2000、2001年 暂借款 香港宏远国际投资公司 40,925,488.20 99、2000、2001年 暂借款 其他应收款大额前五名明细合计647,065,960.23元，占总额81.74%。 6、 存货 存货明细情况如下： 期末数 项目 金额 跌价准备 原材料 3,238,428.00 - 在产品 6,056,621.41 - 产成品 3,386,706.39 - 开发产品 24,880,302.75 6,206,479.91 开发成本 346,305,755.81 36,129,395.25 其中:资本化利息 14,666,302.83 - 低值易耗品 483,923.38 - 库存商品 2,977,803.93 - 分期收款发出商品 1,491,349.45 - 在途物资 9,300.00 - 辅助材料 270,030.07 - 半成品 1,226,329.15 - 包装物 709,335.14 - 合计 391,035,885.48 42,335,875.16 期初数 项目 金额 跌价准备 原材料 3,133,423.34 - 在产品 1,466,891.24 - 产成品 3,773,952.27 - 开发产品 25,077,880.75 - 开发成本 358,724,290.08 36,129,395.25 其中:资本化利息 16,997,643.53 - 低值易耗品 453,196.83 - 库存商品 1,115,571.12 - 分期收款发出商品 1,941,925.89 - 在途物资 8,152.50 - 辅助材料 229,234.36 - 半成品 1,424,110.75 - 包装物 563,931.17 - 合计 397,912,560.30 36,129,395.25 7、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 信息资料费 - 45,021.16 29,003.50 16,017.66 证券协会会费 - 20,000.00 17,499.93 2,500.07 租金 - 32,793.60 23,093.60 9,700.00 交易所年会费 11,666.61 40,000.00 51,666.61 - 交易合同 7,155.00 - 7,155.00 - 汽车费用 41,180.00 - 41,180.00 - 研发费 170,549.85 - 170,549.85 - 合计 230,551.46 137,814.76 340,148.49 28,217.73 8、长期投资 均为长期股权投资具体投资明细情况如下： 1）其他股权投资期末余额为22,058,628.45 元。其明细内容为： 被投资公司名称 投资起止期 占被投资公司 投资金额 注册资本比例 联发毛纺织有限公司 1988-2003 30% 5,000,000.00 新美宏涂料有限公司 1991-2001 25% 960,000.00 宝塑胶制品厂 1990-2005 30% 1,023,624.00 宏昌胶粘带厂 1991-2001 30% 382,675.41 百春塑胶制品厂 1994-2006 35% 4,535,660.00 郑州商品交易所（期货会员资格投资） 400,000.00 大连商品交易所（期货会员资格投资） 510,000.00 上海商品交易所（期货会员资格投资） 500,000.00 广东省生物技术研究所 无 100% 2,250,000.00 上海宏远企业投资发展有限公司 无 60% 3,000,000.00 小计 18,561,959.41 被投资公司名称 本期权益增减额 累计权益增减额 联发毛纺织有限公司 2,987,489.99 7,334,015.03 新美宏涂料有限公司 - -960,000.00 宝塑胶制品厂 -798,418.22 -1,023,624.00 宏昌胶粘带厂 -518,295.31 -382,675.41 百春塑胶制品厂 47,654.72 -1,471,046.58 郑州商品交易所（期货会员资格投资） - - 大连商品交易所（期货会员资格投资） - - 上海商品交易所（期货会员资格投资） - - 广东省生物技术研究所 - - 上海宏远企业投资发展有限公司 - - 小计 1,718,431.18 3,496,669.04 东莞宏昌胶粘带厂投资经营期满，已结业。 东莞新美宏涂料有限公司投资经营期满，企业关闭，已办理税务注销。 2） 股权投资差额期末余额为28,197,046.52 元, 其明细内容为： 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 20,292,325.48 10年 2,029,232.54 宏远体育产业公司 40,000,000.00 10年 26,807,500.00 宏远期货经纪有限公司 736,439.04 10年 73,643.90 上海永华细胞生物研究所 2,800,000.00 10年 280,000.00 合计 63,828,764.52 29,190,376.44 被投资公司名称 摊余金额 形成原因 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 12,175,395.29 溢价收购 宏远体育产业公司 13,192,500.00 溢价收购 宏远期货经纪有限公司 589,151.23 溢价收购 上海永华细胞生物研究所 2,240,000.00 溢价收购 合计 28,197,046.52 3） 长期投资减值准备期末余额为2,095,977.00 元，其明细内容为： 公司名称 期初数 本期增加 期末数 上海宏远企业投资发 970,977.00 - 970,977.00 展有限公司 广东省生物技术研究 1,125,000.00 - 1,125,000.00 所 合计 2,095,977.00 - 2,095,977.00 公司名称 计提原因 上海宏远企业投资发 协议转让，已确认损失, 展有限公司 正在办理变更登记手续 正在诉讼中，结果未定 广东省生物技术研究 所 合计 9、 固定资产及累计折旧 固定资产原价及累计折旧明细项目列示如下： 原值： 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 2000.12.31 428,249,246.83 2,660,543.17 19,910,062.15 加：本年增加 16,160,707.54 614,935.40 1,997,567.92 减：本年减少 3,821,220.18 295,527.04 1,407,714.00 2001.12.31 440,588,734.19 2,979,951.53 20,499,916.07 累计折旧： 2000.12.31 120,834,513.63 1,107,419.01 16,391,940.69 加：本年增加 18,896,409.51 570,603.32 1,219,081.32 减：本年减少 1,430,622.57 235,415.48 903,083.67 2001.12.31 138,300,300.57 1,442,606.85 16,707,938.34 净值： 2000.12.31 307,414,733.20 1,553,124.16 3,518,121.46 2001.12.31 302,288,433.62 1,537,344.68 3,791,977.73 固定资产减值准备 2000.12.31 - - - 加：本年增加 - - - 减：本年减少 - - - 2001.12.31 - - - 固定资产净额： 2000.12.31 307,414,733.20 1,553,124.16 3,518,121.46 2001.12.31 302,288,433.62 1,537,344.68 3,791,977.73 原值： 机械设备 电子设备 合计 2000.12.31 65,715,806.52 6,499,698.90 523,035,357.57 加：本年增加 2,840,846.59 533,277.00 22,147,334.45 减：本年减少 2,158,812.04 622,428.00 8,305,701.26 2001.12.31 66,397,841.07 6,410,547.90 536,876,990.76 累计折旧： 2000.12.31 24,374,366.20 4,159,897.37 166,868,136.90 加：本年增加 5,334,065.52 803,932.66 26,824,092.33 减：本年减少 592,893.03 517,210.04 3,679,224.79 2001.12.31 29,115,538.69 4,446,619.99 190,013,004.44 净值： 2000.12.31 41,341,440.32 2,339,801.53 356,167,220.67 2001.12.31 37,282,302.38 1,963,927.91 346,863,986.32 固定资产减值准备 2000.12.31 1,815,799.37 - 1,815,799.37 加：本年增加 - - - 减：本年减少 1,064,889.97 - 1,064,889.97 2001.12.31 750,909.40 - 750,909.40 固定资产净额： 2000.12.31 39,525,640.95 2,339,801.53 356,167,220.67 2001.12.31 36,531,392.98 1,963,927.91 346,113,076.92 公司以房产抵押贷款抵押资产帐面价值8,453 万元。 10在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转出 安装设备及零星工程专用款 3,869,958.42 - 3,869,958.42 自筹已完工桥头闪蒸机工程 - 8,847.40 - 闪蒸机安装工程 58,491.09 - 58,491.09 超滤设备安装工程 48,812.20 - 48,812.20 载体添加剂 31,000.00 - 31,000.00 员工宿舍 - 783,328.00 - 合计 4,008,261.71 792,175.40 4,008,261.71 工程名称 期末数 资金来源 项目进度 安装设备及零星工程专用款 - 自筹已完工桥头闪蒸机工程 8,847.40 自筹 已完工 闪蒸机安装工程 - 自筹 已完工 超滤设备安装工程 - 自筹 已完工 载体添加剂 - 自筹 已完工 员工宿舍 783,328.00 自筹 70% 合计 792,175.40 11、无形资产 种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 投入 517,738,511.20 406,949,322.24 41,455,556.57 种类 本期摊销 累计摊销数 期末数 剩余摊 销期限 土地使用权 6,893,809.72 33,029,195.01 441,511,069.09 51 年 1、本期对无形资产计提减值准备43,198,247.10 元，并进行了追溯调整。 2、公司本期用于抵押贷款的土地使用权的帐面价值为22,834 万元。 12、 长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期摊销 装修费 1,427,645.94 9,051,416.36 682.360.40 水电及电表安装更换 14,660.04 - 2,932.01 GMP 改造费 3,809,001.33 2,900,386.69 761,800.32 AA 级绿色食品认证费 197,932.19 - 98.966.10 技术补偿费 1,273,136.00 - 318,284.00 报装费 214,500.00 - 39,000.00 建设基金 253,422.32 - 65,891.94 星火计划商标 449,995.12 - 224,997.56 叶面剂生产许可证 32,000.00 - 8,000.00 招牌款 11,039.44 - 11,039.44 报警系统 4,500.00 - 4,500.00 合计 7,687,832.38 11,951,803.05 2,217,771.77 种类 本期转出 期末数 装修费 - 9,796,701.90 水电及电表安装更换 - 11,728.03 GMP 改造费 - 5,947,587.70 AA 级绿色食品认证费 - 98,966.09 技术补偿费 - 954,852.00 报装费 - 175,500.00 建设基金 - 187,530.38 星火计划商标 - 224,997.56 叶面剂生产许可证 - 24,000.00 招牌款 - - 报警系统 - - 合计 - 17,421,863.66 13、 短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 388,500,000.00 375,800,000.00 担保借款 277,660,000.00 232,360,000.00 信用借款 40,000,000.00 10,000,000.00 合计 706,160,000.00 618,160,000.00 14、 应交税金 项目 期末数 期初数 营业税 1,771,424.71 4,249,262.07 增值税 3,821,156.39 3,543,875.68 企业所得税 6,763,256.21 31,460,022.65 城建税 208,596.64 647,300.71 个人所得税 35,268.48 52,040.21 土地税 64,955.10 52,097.50 房产税 62,309.46 51,924.55 合计 12,726,966.99 40,056,523.37 15、 预提费用 类别 期末数 期初数 年末结存原因 维修费 1,502,550.35 1,628,010.07 本期维修 租金 - 1,022,767.83 预提租金 水电费 - 9,000.00 当期水电费 奖金 717,553.02 919,873.02 2001 年年终奖 销售费用 691,315.52 - 银行借款利息 1,177,015.35 - 合计 4,088,434.24 3,579,650.92 16、 长期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 40,000,000.00 20,000,000.00 担保借款 2,000,000.00 100,000,000.00 信用借款 - - 合计 42,000,000.00 120,000,000.00 17、 股本 期末数 期初数 一、尚未流通股 1. 发起人股份 108,058,720.00 108,058,720.00 其中： 境内法人股 108,058,720.00 108,058,720.00 2. 募集法人股 50,946,975.00 50,946,975.00 3. 内部职工股 167,809.00 220,046.00 尚未流通股份合计 159,173,504.00 159,225,741.00 二、已流通股份 1. 境内上市的人民币普通股 292,110,360.00 292,058,123.00 已流通股份合计 292,110,360.00 292,058,123.00 三、股份总数 451,283,864.00 451,283,864.00 内部职工股减少是由于原部分高级管理人员股份解冻所致。 18、 资本公积 项目 期末数 期初数 资本溢价 483,527,267.68 483,527,267.68 评估溢价 219,972,837.85 219,972,837.85 关联交易差价（利息） 174,559.42 - 合计 703,674,664.95 703,500,105.53 19、 盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 50,795,816.39 404,029.30 - 51,199,845.69 公益金 53,468,716.39 404,029.30 - 53,872,745.69 任意盈余公积 91,046,250.46 - - 91,046,250.46 合计 195,310,783.24 808,058.60 - 196,118,841.84 本年度提取的两金系按董事会关于2001 年度利润分配方案转入的利润金额，该方案尚待股东大会决议通过。 20、 未确认投资损失 项目 期末数 期初数 东莞宏远生物工程有限公司 -10,577,276.99 -4,859,083.26 东莞市宏远体育产业有限公司 -2,726,872.37 - 合计 -13,304,149.36 -4,859,083.26 此为被投资公司发生亏损，投资公司应承担的亏损额超过其投资部分的未确认亏损分担额。 21、 未分配利润 年初未分配利润 7,628,728.53 加：本期实现净利润 4,040,292.95 减：提取的法定盈余公积金 404,029.30 提取的法定公益金 404,029.30 2001 年12 月31 日未分配利润 10,860,962.88 22、 财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 41,194,585.50 30,677,122.00 减：利息收入 19,503,598.89 14,116,088.97 汇兑损失 2.28 2,895.04 减：汇兑收益 - 1,262,354.32 其他 740,777.37 231,160.57 合计 22,431,766.26 15,532,734.32 23、 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 4,732,940.52 2,229,644.56 减：长期股权投资差额摊销 11,190,376.44 2,382,876.48 长期投资减值准备 - 2,095,977.00 合计 -6,457,435.92 -2,249,208.92 公司本期与海利丰体育基地有限公司签订了转让合同，将其所属广东宏远足球俱乐部一、二队球员及甲B 资格转让转让，费1800 万元，产生转让亏损620 万元。 24、 营业外收入 项目 本年发生数 上年发生数 资产盘盈 - 250,509.95 清理固定资产收入 27,086.50 26,755.12 电力基金转入 49,520.00 - 处理废品 90,276.51 - 收罚款 13,014.53 1,072.24 其他 102,895.75 92,409.28 合计 282,793.29 370,746.59 25、营业外支出 项目 本年发生数 上年发生数 罚款 343,658.67 60,995.34 赞助 - 7,800.00 堤围费 5,417.00 - 固定资产清理 276,206.80 494,467.51 存货盘亏 530.00 - 处理待处理流动资产 - 1,020,577.29 其他 1,413.67 145,191.53 合计 627,226.14 1,729,031.67 26、未确认投资损益 项目 本年发生数 上年发生数 东莞宏远生物工程有限公司 -5,718,193.73 -4,859,083.26 东莞市宏远体育产业有限公司 -2,726,872.37 - 合计 -8,445,066.10 -4,859,083.26 27、支付的其他与经营活动有关的现金为 （1）营业费用 37,306,808.62 （2）管理费用 25,796,083.66 （3）期货保证金 27,584,822.16 28、支付的其他与投资活动有关的现金 （1）广东宏远集团公司 72,984,260.78 （2）时代广场 23,295,790.00 （3）其他 7,498,620.80 29、超过30%变动的解释项目 项 目 变动比例% 变动原因 货币资金 127.83 集团还款 其他应付款 333.22 其他暂借款增加 长期借款 -65 归还长期借款所致 主营业务收入 30.82 加大销售力度增加收入 主营业务成本 42.50 收入与成本同时增加 主营业务税金及附加 37.30 收入增加税金同时增加 营业费用 40.35 推广销售所增加费用的投入 财务费用 44.22 银行借款增加所致 投资收益 -187.10 转让足球甲B资格及一二队球员损失 30、母公司会计报表主要项目注释 （1）应收帐款 期末数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 一年内 21,498,973.58 20.09 - 1-2年 28,581,294.65 26.70 2,858,129.47 2-3年 30,444,254.12 28.44 7,611,063.53 3年以上 26,506,986.36 24.77 13,253,493.18 合计 107,031,508.71 100.00 23,722,686.18 期初数 帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备 一年内 29,943,944.03 24.51 - 1-2年 31,081,604.74 25.44 3,108,160.47 2-3年 30,288,649.56 24.78 7,572,162.39 3年以上 30,878,105.07 25.27 15,439,052.54 合计 122,192,303.40 100.00 26,119,375.40 1)应收帐款中无持有本公司5以上含5股份的股东单位欠款 2)应收帐款大额前五名合计数为106,626,229.71元占总额的99.62% （2）长期投资 1）均为长期股权投资，具体投资明细情况如下： 被投资公司名称 投资起止期 占被投资公司 初始投资 注册资本比例 金额 联发毛纺织有限公司 1998-2003 30% 5,000,000.00 新美宏涂料有限公司 1991-2001 25% 960,000.00 宝塑胶制品厂 1990-2005 30% 1,023,624.00 宏昌胶粘带厂 1991-2001 30% 382,675.41 百春塑胶制品厂 35% 4,535,660.00 上海宏远企业投资发展有限公司 60% 3,000,000.00 宏远水电工程公司 100% 2,000,000.00 宏远房地产开发公司 100% 5,000,000.00 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 1995-2008 100% 74,072,780.66 宏远期货经纪有限公司 66.67% 19.263,560.96 宏远生物工程公司 1998-2010 75% 15,000,000.00 广东宏远集团公司宏远乐园 100% 1,450,000,00 宏远体育产业公司 100% 1,000,000.00 股权投资差额 - 减长期投资减值准备 - 小计 132,688,301.03 被投资公司名称 追加投资 本期权益增减额 金额 联发毛纺织有限公司 - 2,987,489.99 新美宏涂料有限公司 - - 宝塑胶制品厂 - -798,418.22 宏昌胶粘带厂 - -518,295.31 百春塑胶制品厂 - 47,654.72 上海宏远企业投资发展有限公司 - - 宏远水电工程公司 - 37,502.81 宏远房地产开发公司 - 4,183,764.80 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 5,300,000.00 -2,442,988.59 宏远期货经纪有限公司 - 107,083.32 宏远生物工程公司 - - 广东宏远集团公司宏远乐园 - -237,795.65 宏远体育产业公司 - - 股权投资差额 - - 减长期投资减值准备 - - 小计 5,300,000.00 3,365,997.87 被投资公司名称 累计权益增减额 期末投资金额 联发毛纺织有限公司 7,334,015.03 12,334,015.03 新美宏涂料有限公司 -960,000.00 - 宝塑胶制品厂 -1,023,624.00 - 宏昌胶粘带厂 -382,675.41 - 百春塑胶制品厂 -1,471,046.58 3,064,613.42 上海宏远企业投资发展有限公司 - 3,000,000.00 宏远水电工程公司 13,039,475.94 15,039,475.94 宏远房地产开发公司 267,425,403.11 272,425,403.11 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 -8,132,664.57 71,240,116.09 宏远期货经纪有限公司 -1,015,051.65 18,248,509.31 宏远生物工程公司 -15,000,000.00 - 广东宏远集团公司宏远乐园 11,420.68 1,461,420.68 宏远体育产业公司 -1,000,000.00 - 股权投资差额 - 25,957,046.52 减长期投资减值准备 - 970,977.00 小计 258,825,252.55 421,799,623.10 （3）、固定资产及累计折旧 原值： 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 机械设备 2000.12.31 389,134,191.85 - 15,958,217.34 1,142,239.88 加本年增加 1,856,666.50 - 702,402.00 - 减本年减少 - - - - 2001.12.31 390,990,858.35 - 16,660,619.34 1,142,239.88 累计折旧 2000.12.31 109,685,249.28 - 14,680,875.25 731,616.02 加本年增加 15,695,990.24 - 438,297.89 92,807.19 减本年减少 - - - - 2001.12.31 125,381,239.52 - 15,119,173.14 824,423.21 固定资产净额 2000.12.31 279,448,942.57 - 1,277,342.09 410,623.86 2001.12.31 265,609,618.83 - 1,541,446.20 317,816.67 原值： 电子设备 合计 2000.12.31 2,789,413.10 409,024,062.17 加本年增加 2,900.00 2,561,968.50 减本年减少 - - 2001.12.31 2,792,313.10 411,586,030.67 累计折旧 2000.12.31 2,494,415.43 127,592,155.98 加本年增加 79,519.55 16,306,614.87 减本年减少 - - 2001.12.31 2,573,934.98 143,898,770.85 固定资产净额 2000.12.31 294,997.67 281,431,906.19 2001.12.31 218,378.12 267,687,259.82 公司以房产抵押贷款抵押资产帐面价值8,453万元。 （3）投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 5,380,507.30 -409,800.45 减长期股权投资差额摊销 10,910,376.44 2,102,876.48 长期投资减值准备 - 970,977.00 合计 -5,529,869.14 -3,483,653.93 （4）主营业务收入 业务种类 本年数 上年数 厂房租金 42,933,115.21 46,757,968.90 报装费收入 661,801.00 426,796.00 合计 43,594,916.21 47,184,764.90 （5）主营业务成本 本年数 上年数 折旧费 15,720,755.22 15,590,133.00 六、分行业资料 营业收入 行业 本年数 上年数 房地产业 137,511,655.83 100,315,799.63 药业 63,996,958.27 51,326,091.42 公用事业水电 23,647,702.88 25,998,966.22 娱乐业 6,325,577.04 1,210,464.80 生物工程 10,749,013.73 6,441,830.78 期货 2,022,177.88 1,413,890.90 合计 244,253,085.63 186,707,043.75 营业成本 行业 本年数 上年数 房地产业 77,513,810.66 52,778,046.21 药业 22,373,196.98 18,863,002.55 公用事业水电 19,056,374.35 17,869,368.78 娱乐业 10,787,051.99 1,040,153.76 生物工程 3,769,261.09 2,476,317.40 期货 - 654,584.16 合计 133,499,695.07 93,681,472.86 营业毛利 行业 本年数 上年数 房地产业 59,997,845.17 47,537,753.42 药业 41,623,761.29 32,463,088.87 公用事业水电 4,591,328.53 8,129,597.44 娱乐业 -4,461,474.95 170,311.04 生物工程 6,979,752.64 3,965,513.38 期货 2,022,177.88 759,306.74 合计 110,753,390.56 93,025,570.89 公司前五名客户销售收入总额为4,626.53万元，占公司全部销售收入的比例为18.94%。 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务 广东宏远集团公司 集体 陈林 东莞 母公司 工业区开发 （2）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 香港宏远国际投资公司 董事长为同一人 （3）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 增加数 减少数 期末数 广东宏远集团公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 （4）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 期初比例% 本期增加 本期减少 广东宏远集团公司 87,086,507.00 19.30% - - 企业名称 期末金额 期末比例% 广东宏远集团公司 87,086,507.00 19.30% （二）本公司与关联方的交易 （1）本期公司向广东宏远集团公司按协议价交纳办公楼租金1,937,188.80元 （2）本期公司向广东宏远集团公司收取资金占用费19,463,177.28元月利率0.28% （三）关联方应收应付款项余额 关联方往来款余额明细项目列示如下 单位名称 项目 期初余额 期末余额 备注 广东宏远集团公司 其他应收款 574,182,778.44 514,825,728.13 往来款 香港宏远国际投资公司 其他应收款 52,492,964.96 40,925,488.20 往来款 八、或有事项 1、截至2001年12月31日，公司为其他单位提供经济担保情况： 广东宏远集团公司人民币1900万元 东莞市富瑞贸易有限公司1239.75万元 东莞市金荟信息咨询有限公司405万元 东莞市_宝塑胶制品厂400万元 东莞市侨丰装饰工程有限公司100万元 东莞风度制衣厂130万元 合计担保金额为4174.75万元 2、诉讼情况 广东省生物技术研究所正在诉讼中，结果未定。原始投资额为225万元，已计提减值准备112.5万元。 九、承诺事项 本公司截至2001年12月31日止无需要说明之承诺事项。 十、其他事项 1、截至2001年12月31日公司法人股质押情况如下 质押人 法人股数量（万股） 广东宏远集团公司 8561 东莞市振兴工贸发展公司 1065 东莞市城宝综合贸易公司 3089 十一、资产负债表日后事项 1、董事会关于2001年度利润分配的方案根据董事会关于2001年度利润分配的方案，本年度按有关规定提取10%的法定盈余公积金及10%的法定公益金，本年度不分配利润。 2、截至2002年2月3日已撤消广东宏远集团公司1900万元担保。 十二、债务重组事项 2001年10月本公司与债务人华中置业有限公司达成债务重组协议，将应收款余额43,796,600元减免17,796,600元，重组后的债权金额为26,000,000元，债务人华中置业有限公司应在2002年12月31日以前全部偿还。 十三、补充资料 （1）利润表附表 （2）合并资产减值准备明细表 资产负债表 2001年12月31日 会股01表 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注五 年末数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 169,758,223.25 135,963,167.48 短期投资 应收票据 应收股利 2 2,072,418.21 2,072,418.21 应收利息 应收帐款 3 167,681,903.22 83,308,822.53 其他应收款 5 711,653,212.91 649,482,139.92 预付帐款 4 3,004,009.09 应收补贴款 存货 6 348,700,010.32 待摊费用 7 28,217.73 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 内部往来借方 -110,559,286.10 应收保证金 3,551,310.96 结算差异 322,919.00 流动资产合计 1,406,772,224.69 760,267,262.04 长期投资： 长期股权投资 8 48,159,697.97 421,799,623.10 长期债权投资 长期投资合计 48,159,697.97 421,799,623.10 固定资产： 固定资产原价 9 536,876,990.76 411,586,030.67 减：累计折旧 9 190,013,004.44 143,898,770.85 固定资产净值 9 346,863,986.32 267,687,259.82 减：固定资产减值准备 9 750,909.40 固定资产净额 346,113,076.92 267,687,259.82 工程物资 在建工程 10 792,175.40 固定资产清理 固定资产合计 346,905,252.32 267,687,259.82 无形资产及其他资产： 无形资产 11 441,511,069.09 423,648,987.99 长期待摊费用 12 17,421,863.66 9,825,132.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 458,932,932.75 433,474,120.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,260,770,107.73 1,883,228,265.67 资产 年初数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 74,511,640.17 21,512,039.51 短期投资 应收票据 应收股利 2,072,418.21 2,072,418.21 应收利息 应收帐款 166,527,156.46 96,072,928.00 其他应收款 732,154,983.56 675,526,362.60 预付帐款 13,369,196.90 5,150,000.00 应收补贴款 存货 361,783,165.05 待摊费用 230,551.46 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 内部往来借方 -32,402,821.44 应收保证金 6,022,358.99 结算差异 380,799.00 流动资产合计 1,357,052,269.80 767,930,926.88 长期投资： 长期股权投资 75,631,643.23 443,044,001.58 长期债权投资 长期投资合计 75,631,643.23 443,044,001.58 固定资产： 固定资产原价 523,035,357.57 409,024,062.17 减：累计折旧 166,868,136.90 127,592,155.98 固定资产净值 356,167,220.67 281,431,906.19 减：固定资产减值准备 1,815,799.37 固定资产净额 354,351,421.30 281,431,906.19 工程物资 在建工程 4,008,261.71 固定资产清理 固定资产合计 358,359,683.01 281,431,906.19 无形资产及其他资产： 无形资产 406,949,322.24 388,703,286.82 长期待摊费用 7,687,832.38 1,193,339.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 414,637,154.62 389,896,626.76 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,205,680,750.66 1,882,303,461.41 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表续 2001-12-31 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注五 年末数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 13 706,160,000.00 413,500,000.00 应付票据 应付帐款 14,243,203.04 预收帐款 3,877,057.78 应付工资 164,022.41 应付福利费 5,256,963.20 4,200,277.68 应付股利 485,501.59 485,501.59 应交税金 14 12,726,966.99 503,682.72 其他应交款 231,719.43 18,339.15 其他应付款 119,329,266.28 62,582,130.86 预提费用 15 4,088,434.24 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 应付保证金 2,354,318.64 风险准备金 151,714.09 流动负债合计 869,069,167.69 481,289,932.00 长期负债： 长期借款 16 42,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 42,000,000.00 40,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 911,069,167.69 521,289,932.00 少数股东权益 1,066,755.73 股东权益： 股本 17 451,283,864.00 451,283,864.00 资本公积 18 703,674,664.95 703,674,664.95 盈余公积 19 196,118,841.84 196,118,841.84 其中：法定公益金 53,872,745.69 53,872,745.69 未确认投资损失 20 -13,304,149.36 未分配利润 21 10,860,962.88 10,860,962.88 股东权益合计 1,348,634,184.31 1,361,938,333.67 负债和股东权益总计 2,260,770,107.73 1,883,228,265.67 负债和股东权益 年初数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 618,160,000.00 368,360,000.00 应付票据 应付帐款 24,018,246.12 7,641,649.29 预收帐款 2,865,810.03 应付工资 28,443.93 应付福利费 5,435,231.81 4,284,651.78 应付股利 491,886.88 491,886.88 应交税金 40,056,523.37 21,747,486.36 其他应交款 2,839,446.50 237,768.74 其他应付款 27,544,585.22 901,492.56 预提费用 3,579,650.92 915,044.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 应付保证金 4,385,523.54 风险准备金 50,605.20 流动负债合计 729,455,953.52 404,579,980.11 长期负债： 长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 120,000,000.00 120,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 849,455,953.52 524,579,980.11 少数股东权益 3,360,399.10 股东权益： 股本 451,283,864.00 451,283,864.00 资本公积 703,500,105.53 703,500,105.53 盈余公积 195,310,783.24 195,310,783.24 其中：法定公益金 53,468,716.39 53,468,716.39 未确认投资损失 -4,859,083.26 未分配利润 7,628,728.53 7,628,728.53 股东权益合计 1,352,864,398.04 1,357,723,481.30 负债和股东权益总计 2,205,680,750.66 1,882,303,461.41 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润及利润分配表(2001年度) 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 年末数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 28、29 244,253,085.63 43,594,916.21 减：主营业务成本 28、29 133,499,695.07 15,720,755.22 主营业务税金及附加 8,960,391.19 2,439,831.80 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 101,792,999.37 25,434,329.19 加：其他业务利润（亏损以“-”号添列） 2,851,642.00 减：营业费用 44,118,436.33 管理费用 37,815,985.98 8,200,457.14 财务费用 22 22,431,766.26 7,810,708.71 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 278,452.80 9,423,163.34 加：投资收益（亏损以“-”号添列） 23、28 -6,457,435.92 -5,529,869.14 补贴收入 营业外收入 24 282,793.29 152,415.75 减：营业外支出 25 627,226.14 5,417.00 四、利润总额（亏损以“-”号添列） -6,523,415.97 4,040,292.95 减：所得税 175,000.55 少数股东损益 -2,293,643.37 加：未确认的投资损益 26 8,445,066.10 五、净利润（亏损以“-”号添列） 4,040,292.95 4,040,292.95 加：年初未分配利润 21 7,628,728.53 7,628,728.53 其他转入 六、可供分配的利润 11,669,021.48 11,669,021.48 减：提取法定盈余公积 19 404,029.30 404,029.30 提取法定公益金 19 404,029.30 404,029.30 七、可供股东分配的利润 10,860,962.88 10,860,962.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 10,860,962.88 10,860,962.88 项 目 年初数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 186,707,043.75 47,184,764.90 减：主营业务成本 93,681,472.86 15,590,133.00 主营业务税金及附加 6,526,065.75 2,633,385.92 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 86,499,505.14 28,961,245.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号添列） 1,735.00 减：营业费用 31,435,350.90 管理费用 32,128,778.90 5,323,075.18 财务费用 15,532,734.32 11,834,927.18 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 7,404,376.02 11,803,243.62 加：投资收益（亏损以“-”号添列） -2,249,208.92 -3,483,653.93 补贴收入 营业外收入 370,746.59 28,305.00 减：营业外支出 1,729,031.67 8,400.00 四、利润总额（亏损以“-”号添列） 3,796,882.02 8,339,494.69 减：所得税 4,122,271.09 1,424,854.16 少数股东损益 -2,380,946.34 加：未确认的投资损益 4,859,083.26 五、净利润（亏损以“-”号添列） 6,914,640.53 6,914,640.53 加：年初未分配利润 1,529,901.30 1,529,901.30 其他转入 六、可供分配的利润 8,444,541.83 8,444,541.83 减：提取法定盈余公积 407,906.65 407,906.65 提取法定公益金 407,906.65 407,906.65 七、可供股东分配的利润 7,628,728.53 7,628,728.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 7,628,728.53 7,628,728.53 现金流量表2001年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注五 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 263,160,782.36 收到的税费返还 1,076,383.79 收到的其他与经营活动有关的现金 33,927,774.89 现金流入小计 298,164,941.04 购买商品、接受劳务支付的现金 97,613,146.38 支付给职工以及为职工支付的现金 24,308,223.95 支付的各项税费 35,239,875.67 支付的其他与经营活动有关的现金 27 90,687,714.44 现金流出小计 247,848,960.44 经营活动产生的现金流量净额 50,315,980.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,081,500.00 取得投资收益所收到的现金 2,167,111.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 950.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 151,107,745.39 现金流入小计 155,357,306.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,233,927.96 投资支付的现金 22,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 104,022,328.12 现金流出小计 139,756,256.08 投资活动产生的现金流量净额 15,601,050.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 783,896,589.50 收到其他与筹资活动有关的现金 104,378,916.11 现金流入小计 888,275,505.61 偿还债务所支付的现金 799,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,997,953.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,398,000.00 现金流出小计 858,945,953.49 筹资活动产生的现金流量净额 29,329,552.12 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 95,246,583.08 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55,693,189.55 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 98,384.70 现金流入小计 55,791,574.25 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,307,880.64 支付的各项税费 5,094,104.48 支付的其他与经营活动有关的现金 5,107,126.50 现金流出小计 13,509,111.62 经营活动产生的现金流量净额 42,282,462.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,081,500.00 取得投资收益所收到的现金 2,167,111.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 189,445,069.98 现金流入小计 193,693,681.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,140.00 投资支付的现金 22,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 101,574,344.44 现金流出小计 124,110,484.44 投资活动产生的现金流量净额 69,583,196.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 463,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 99,180,916.11 现金流入小计 562,680,916.11 偿还债务所支付的现金 527,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,595,447.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 560,095,447.36 筹资活动产生的现金流量净额 2,585,468.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 114,451,127.97 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表2001年度续 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 4,040,292.95 加：计提的资产减值准备 -4,150,627.83 固定资产折旧 25,243,739.05 无形资产摊销 6,893,809.72 长期待摊费用摊销 7,367,076.83 待摊费用减少（减：增加） 172,213.73 预提费用增加（减：减少） 1,664,795.22 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 9,600.00 固定资产报废损失 264,465.66 财务费用 22,434,137.74 投资损失（减:收益） -3,926,038.35 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 10,642,998.11 经营性应收项目的减少（减:增加） -48,741,566.61 经营性应付项目的增加（减:减少） 32,604,237.63 其他 -4,203,153.25 经营活动产生的现金流量净额 50,315,980.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 169,758,223.25 减：现金的期初余额 74,511,640.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 95,246,583.08 项目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 4,040,292.95 加：计提的资产减值准备 -5,013,426.69 固定资产折旧 16,633,573.20 无形资产摊销 6,509,855.40 长期待摊费用摊销 312,199.68 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 7,810,708.71 投资损失（减:收益） 5,529,869.14 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 经营性应收项目的减少（减:增加） -25,110,561.65 经营性应付项目的增加（减:减少） 31,569,951.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 42,282,462.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 135,963,167.48 减：现金的期初余额 21,512,039.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 114,451,127.97 注所属附注为本报表的组成部分 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产减值准备明细表（2001年度） 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 65,956,884.95 6,161,919.57 其中：应收账款 61,607,234.61 其他应收款 4,349,650.34 6,161,919.57 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 36,129,395.25 6,206,479.91 其中：开发成本 36,129,395.25 开发产品 6,206,479.91 库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 2,095,977.00 其中：长期股权投资 2,095,977.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,815,799.37 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,815,799.37 六、无形资产减值准备 43,198,247.10 其中：专利权 商标权 土地 43,198,247.10 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 37,577,479.03 34,541,325.49 其中：应收账款 35,048,844.39 26,558,390.22 其他应收款 2,528,634.64 7,982,935.27 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 42,335,875.16 其中：开发成本 36,129,395.25 开发产品 6,206,479.91 库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 2,095,977.00 其中：长期股权投资 2,095,977.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,064,889.97 750,909.40 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 1,064,889.97 750,909.40 六、无形资产减值准备 43,198,247.10 其中：专利权 商标权 土地 43,198,247.10 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润表附表2001年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率(%) 2001年 2000年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.55 7.55 6.39 6.39 营业利润 0.02 0.02 0.55 0.55 净利润 0.30 0.30 0.51 0.51 扣除非经常性损益后的净利润 0.22 0.22 (0.208) (0.208) 报告期利润 每股收益(元) 2001年 2000年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.2256 0.2256 0.1917 0.1917 营业利润 0.0006 0.0006 0.0164 0.0164 净利润 0.0090 0.0090 0.0153 0.0153 扣除非经常性损益后的净利润 0.0065 0.0065 (0.0062) (0.0062) 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 二00二年三月二十九日
