东北制药集团股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010-019
东北制药集团股份有限公司2010 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,004,346,551.19 6,078,927,987.90 -1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,092,279,554.82 2,019,223,586.23 3.62%
股本（股） 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.27 6.05 3.64%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,673,968,931.78 1,396,234,539.90 19.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,114,695.90 157,385,341.35 -28.13%
经营活动产生的现金流量净额（元） 43,339,873.25 176,162,564.13 -75.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1298 0.5277 -75.40%
基本每股收益（元/股） 0.339 0.471 -28.03%
稀释每股收益（元/股） 0.339 0.471 -28.03%
加权平均净资产收益率（%） 5.45% 9.54% -4.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
5.28% 9.49% -4.21%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,397,175.29
所得税影响额 -717,047.93
合计 3,680,127.36
对重要非经常性损益项目的说明
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,285
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东北制药集团有限责任公司 172,493,643 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深
3,917,777 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金
2,991,355 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
2,558,270 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
险产品-005L-CT001 深
2,099,851 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
1,898,545 人民币普通股
谭曾盈 1,355,506 人民币普通股
曾蔚玲 1,354,490 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 803,624 人民币普通股
东北证券股份有限公司 700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）在建工程期末余额为269,138,364.90 元，比年初余额增加61%，其主要原因是：本期报账金额增加；
（2）应交税费期末余额为110,459,966.05 元，比年初余额增加118%，其主要原因是： 因公司下属企业东北制药总厂进行注
销工作过户相关资产给公司时产生的城建税和教育费附加以及公司应交所得税等。
（3）应付利息期末余额为1,762,500.00 元，比年初余额增加150%，其主要原因是：本期计提公司债券的利息；
（4）应付股利期末余额为42,843,820.90 元，比年初余额增加1437%，其主要原因是：计提2009 年股份公司对股东的利润分
配；
（5）营业成本本期金额为1,292,081,724.31 元，比上期金额增加44%，其主要原因是：本期营业收入增加同时营业成本也增
加；
（6）营业税金及附加金额为21,321,171.61 元，比上期增加80.52%，其主要原因是：因公司下属企业东北制药总厂进行注销
工作过户相关资产给公司时产生的城建税和教育费附加;
(7)资产减值损失金额为0,比上期减少的主要原因是:本期收回了部分５年以上应收款项,而且增加的应收款项主要在信用期内,
三年以上的应收款项在上年已全额计提了坏账准备。
（8）营业外收入金额为4,438,230.04,比上期增加298%，其主要原因是：本期公司以技术出资投资设立了子公司而确认的营
业外收入。根据企业会计准则-长期股权投资中“股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。”
（9）营业外支出金额为41,054.75,比上期减少83.86%,其主要原因是:非正常经营业务支出减少了。
（10）所得税费用金额为33,790,749.09 元,比上期减少了30.66%,其主要原因是09 年1 季度本公司下属企业东北制药总厂按照
25%的税率计提所得税费用，2010 年1 季度按照15%的税率计提。
（11）少数股东损益金额为2,173,820.85 元,比上期增加了213%,其主要原因是2009 年12 月31 日新增纳入合并范围的公司占
出资额的60.50%的沈阳东瑞精细化工有限公司及沈阳东瑞包装材料有限公司在本期盈利所致。
（12）其他综合收益金额为-1527.31 元,比上期降低了391%,其主要原因是本期人民币升值导致外币报表折算差额降低。东北制药集团股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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（13）收到其他与经营活动有关的现金本期金额为4,924,516.36 元，比上期金额减少90.31%。主要原因是本期收到的银行存
款利息收入，上期为收到辽宁省财政节能专项资金、工伤、生育保险等。
（14）购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为819,682,944.90 元，比上期金额增加44.57%。主要原因是公司本年经营业
务扩展带动采购业务量增长。
（15）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为116,409,891.23 元，比上期金额增加33.71%。主要原因是公司本年提高
了职工的工资及福利。
（16）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为2,395,312.00 元，比上期金额增加172.53%。主要
原因是公司由于企业技术升级改造，处置废旧的固定资产收入增加。
（17）取得借款收到的现金本期金额为210,000,000.00 元，比上期金额减少41.99%。主要原因是本期借款额度小。
（18）收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为63,670,000.00 元，比上期金额增加3673.90%。主要原因是收回承兑汇票保
证金。
（19）偿还债务支付的现金本期金额为484,950,000.00 元，比上期金额增加30.84%。主要原因是为了配合东北制药总厂注销
进度，偿还了原以东北制药总厂名义的银行借款。
（20）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为16,350,000.00 元，比上期金额增加1467.89%。主要原因是本期支付的银行
承兑汇票保证金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
东北制药集团有
限责任公司
2008 年11 月非公开发
行认购股份3000 万股，
锁定期36 个月
严格按照承诺执行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。东北制药集团股份有限公司2010 年第一季度报告正文
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，控股股东东北制药集团有限责任公司报告期发生非经营性占用上市公司资金552.15 万元，东药集团已偿还。
报告期内，发行人及担保人的盈利能力、信用状况、资信评级无重大变化。
报告期内，公司内部组织结构调整工作按计划进行，公司已经及时进行信息披露。具体内容详见公司公告2010-016
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
