现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
223851079 |
190654863 |
88230692 |
407151310 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6117355467 |
3937705191 |
1795609240 |
8892859459 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
791015975 |
591521314 |
357914114 |
1022269699 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3534534807 |
2146616176 |
999221810 |
4777928713 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
962001685 |
575812562 |
212883529 |
1960345696 |
| 经营活动现金流出小计 |
5688789718 |
3582863006 |
1700721745 |
8306107714 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
428565750 |
354842186 |
94887495 |
586751745 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
368990 |
368990 |
377320 |
7467000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
368990 |
368990 |
377320 |
7467000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136098061 |
92657379 |
50241124 |
235431764 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
136098061 |
92657379 |
50241124 |
235431764 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-135729071 |
-92288389 |
-49863804 |
-227964764 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1462200000 |
707200000 |
560200000 |
2760000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9542207688 |
7093487568 |
1608404450 |
11218515054 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11004407688 |
7800687568 |
2168604450 |
13978515054 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1536030000 |
606030000 |
350000000 |
2828770000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9659924805 |
6907150213 |
1600012954 |
10548871286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11390270742 |
7692108629 |
1967909322 |
13597416381 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-385863055 |
108578938 |
200695128 |
381098673 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8467442 |
2778818 |
1434774 |
6294779 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101493818 |
373911552 |
247153594 |
746180433 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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166894719 |
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375978372 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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257083654 |
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498752959 |
| 无形资产摊销 |
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25849537 |
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46434597 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6653 |
-- |
-172210 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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49265176 |
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123691040 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2933210 |
-- |
-8605948 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-36204962 |
-- |
-150937006 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-367515445 |
-- |
149058316 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
216315115 |
-- |
-747707087 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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26164794 |
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102543791 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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354842186 |
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586751745 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3140867635 |
-- |
2766956082 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2766956082 |
-- |
2020775649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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373911552 |
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746180433 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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138772 |
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271161 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5877044728 |
3732272123 |
1698161793 |
8475810236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16459661 |
14778205 |
9216755 |
9897913 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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