现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114259192 |
45554180 |
200280762 |
190363931 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4027917604 |
1863441968 |
8089315753 |
6034687702 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
615786489 |
356483636 |
1043202304 |
812249295 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2054993259 |
969378700 |
4205710773 |
3025638155 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
943088348 |
445478993 |
1835313253 |
1402796993 |
| 经营活动现金流出小计 |
3852444663 |
1882582554 |
7518397330 |
5571898736 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
175472941 |
-19140587 |
570918423 |
462788966 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4453110 |
2075010 |
77711627 |
56225688 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4453110 |
2075010 |
77711627 |
56225688 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63202260 |
28350148 |
400381011 |
350854342 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
563202260 |
28350148 |
400381011 |
350854342 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-558749150 |
-26275138 |
-322669385 |
-294628653 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2507368200 |
2120000000 |
3631000000 |
3131000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1824407982 |
659998608 |
2551341937 |
2519637696 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4331776182 |
2779998608 |
6218341937 |
5683637696 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1967600000 |
900000000 |
4091200000 |
3092600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1969403278 |
1618139942 |
2361461608 |
2221271850 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4035360609 |
2546079763 |
6577621681 |
5409321092 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
296415572 |
233918845 |
-359279744 |
274316604 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1268544 |
1361215 |
-1638611 |
-4376138 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88129181 |
189864336 |
-112669316 |
438100779 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
62912837 |
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10827501 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
243460965 |
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450368575 |
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| 无形资产摊销 |
15667897 |
-- |
30388771 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
8190776 |
-- |
-12286681 |
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| 固定资产报废损失 |
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7186954 |
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| 财务费用 |
73048516 |
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122505982 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-43060813 |
-- |
-35386559 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-294508582 |
-- |
249184633 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
44430414 |
-- |
-387761770 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
31640168 |
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53986352 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
175472941 |
-- |
570918423 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
620126516 |
-- |
708255697 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
708255697 |
-- |
820925014 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-88129181 |
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-112669316 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1148836 |
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1943256 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3897855822 |
1804389225 |
7844718067 |
5783395958 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15802590 |
13498562 |
44316924 |
60927813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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