现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92223966 |
212851400 |
142543340 |
114259192 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2064488801 |
8794958015 |
6193096158 |
4027917604 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
275746502 |
1083151329 |
852971762 |
615786489 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1071347963 |
4640534859 |
3188327681 |
2054993259 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
342003843 |
1876391168 |
1348757992 |
943088348 |
| 经营活动现金流出小计 |
1802114156 |
8048451531 |
5752877688 |
3852444663 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
262374645 |
746506484 |
440218470 |
175472941 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
330000 |
3835000 |
7302330 |
4453110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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500000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
330000 |
519732829 |
7302330 |
4453110 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75290731 |
119807568 |
87790468 |
63202260 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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500000023 |
500000000 |
500000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
75290731 |
619807591 |
587790468 |
563202260 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74960731 |
-100074762 |
-580488138 |
-558749150 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
869019000 |
3876604000 |
3170304000 |
2507368200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1080300610 |
2818368136 |
2316098516 |
1824407982 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1949819610 |
6698972136 |
5489402516 |
4331776182 |
| 偿还债务所支付的现金 |
962644400 |
4061590700 |
2417600000 |
1967600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1083974176 |
2604252103 |
2487680857 |
1969403278 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2078713516 |
6831361225 |
5035205894 |
4035360609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128893906 |
-132389088 |
454196622 |
296415572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-135703 |
-1679678 |
-860748 |
-1268544 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58384305 |
512362955 |
313066206 |
-88129181 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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95441447 |
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62912837 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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481294774 |
-- |
243460965 |
| 无形资产摊销 |
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30526550 |
-- |
15667897 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3290786 |
-- |
8190776 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
158933198 |
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73048516 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-54324370 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8267782 |
-- |
-43060813 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-268930901 |
-- |
-294508582 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
160330213 |
-- |
44430414 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1193969 |
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31640168 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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746506484 |
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175472941 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1220618653 |
-- |
620126516 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
708255697 |
-- |
708255697 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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512362955 |
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-88129181 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2288160 |
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1148836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1961929624 |
8548033655 |
6022926844 |
3897855822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10335210 |
34072959 |
27625973 |
15802590 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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