东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 5,638,689,548.26 6,078,927,987.90 -7.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,155,327,247.51 2,019,223,586.23 6.74%
股本（股） 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
6.46 6.05 6.78%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,210,679,229.97 -1.32% 4,353,181,050.82 10.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,063,990.88 -95.70% 176,290,182.28 -59.46%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 107,272,651.87 -83.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.32 -83.25%
基本每股收益（元/股） 0.015 -95.75% 0.528 -59.48%
稀释每股收益（元/股） 0.015 -95.75% 0.528 -59.48%
加权平均净资产收益率（%） 0.24% -5.91% 8.45% -16.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-0.26% -6.33% 7.68% -16.74%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 1,482,235.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,802,883.35
所得税影响额 -3,047,715.07
少数股东权益影响额 -119,157.69
合计 16,118,246.24 -东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,383
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东北制药集团有限责任公司 78,382,143 人民币普通股
中国华融资产管理公司 64,111,500 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金
2,967,706 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
2,558,270 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合
型证券投资基金
2,280,293 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
2,031,024 人民币普通股
张素芬 1,368,920 人民币普通股
谭曾盈 1,355,506 人民币普通股
曾蔚玲 1,354,490 人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资
基金
653,611 人民币普通股
注：报告期末，东北制药集团有限责任公司持有无限售条件流通股中质押或冻结的股份数量仍为4,122,000 股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1)_货币资金期末余额为111156 万元，比年初余额减少37%，其主要原因为偿还短期借款及搬迁项目投入增加。
2)_其他应收款期末余额为6980 万元，比年初余额增加42%，其主要原因为备用金借款增加。
3)_在建工程期末余额为37168 万元，比年初余额增加122%，其主要原因是：原料药异地搬迁项目投入的增加。
4)_工程物资期末余额为2266 万元，比年初余额增加105%，其主要原因是：原料药异地搬迁改造工程购买工程物资增加。
5)_固定资产清理期末余额为0 元，减少主要原因是：本期收到搬迁补偿转销固定资产清理。
6)_长期待摊费用期末余额为54 万元，主要原因为租入房屋装修款。
7)_应付票据期末余额为1597 万元，比年初余额减少81%，其主要原因是本期缩减票据融资额度。
8)_应交税费期末余额为-8249 万元，比年初余额减少263%，其主要原因是：公司所属企业东北制药总厂注销时，将存货等资
产过户给股份公司产生留抵的进项税费。
9)_应付利息期末余额为3877 万元，比年初余额增加450%，其主要原因是：本期计提公司债券的利息。
10)_其他非流动负债期末余额为4957 万元，比年初余额增加49%，其主要原因是收到各级政府拨付的项目补助款。
11)_资产减值损失金额为-103 万元，比上期减少的主要原因是: 本期未出现大额资产减值的迹象。
12)_营业外收入金额为7979 万元，比上期增加的主要原因是：本期收到搬迁土地补偿确认营业外收入5898 万元，本期豁免
环保项目贷款确认的营业外收入1267 万元，另外公司以技术出资投资设立子公司而确认的营业外收入375 万元。
13)_营业外支出金额为6198 万元,比上期增加的主要原因是：本期收到搬迁土地补偿后确认公司因搬迁原因于上年列入固定资
产清理的搬迁损失5898 万元。
14)_所得税费用金额为4505 万元,比上期减少了53%,其主要原因是：本期资产减值损失及利润总额较上年同期下降，应纳税
所得额小于上年同期，因此本期所得税费用较上年同期降低。
15)_少数股东损益金额为645 万元,比上期增加的主要原因是2009 年12 月31 日新增纳入合并范围、由本公司控股的沈阳东瑞
精细化工有限公司在本期盈利所致。
16)_其他综合收益金额为-10 万元，主要原因是本期人民币升值形成外币报表折算差额。东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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17)_收到的税费返还金额为4376 万元，比上期增加321%，其主要原因是出口退税增加。
18)_收到其他与经营活动有关的现金金额为1455 万元，比上期减少88%。主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金减
少。
19)_支付给职工以及为职工支付的现金金额为34856 万元，比上期增加33%，主要原因是2009 年12 月31 日纳入合并范围的
东瑞三家子公司影响及职工薪酬福利增长。
20)_支付的各项税费金额为35786 万元，比上期增加32%。主要原因是因公司所属企业东北制药总厂注销相关资产过户给股
份公司时产生的税费。
21)_处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为338 万元，主要原因是由于公司处置固定资产收入增加。
22)_收到其他与投资活动有关的现金为6900 万元，主要原因是公司本期收到搬迁补偿款及搬迁项目固定资产投资补助。
23)_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25674 万元，比上期减少60%，主要原因是上年同期包含票据支
付，而本期没有。
24)_取得借款收到的现金本期金额为120340 万元，比上期减少41%。主要原因是本期借款额度小。
25)_收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为21311 万元，比上期减少50%，主要原因是收回借款保证金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
东北制药集团有
限责任公司 已完成 已完成
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
东北制药集团有
限责任公司
东北制药集团有限责任
公司认购公司２００８
年非公开发行的股份，
自本次发行结束之日
起，36 个月内不得转让。
限售期截至日为2011 年12 月8 日，正在履
行之中
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 18,360.00 -- 21,700.00 47,734.00 下降 54.54% -- 61.54%
基本每股收益（元/股） 0.55 -- 0.65 1.43 下降 50.00% -- 100.00%
业绩预告的说明
公司主导产品维生素C 市场竞争激烈，价格大幅度下降，同时因能源、原材料等价格上升，导
致公司2010 业绩预计下降幅度较大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,111,560,032.33 842,552,923.68 1,764,028,594.50 1,504,946,844.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 102,045,917.80 36,318,261.69 110,372,993.95 54,673,401.60
应收账款 802,921,799.10 436,487,698.17 700,428,891.05 363,146,904.81
预付款项 274,544,494.92 167,809,361.03 260,965,895.56 197,973,826.48
应收保费
应收分保账款东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 260,279.72 260,279.72 260,279.72 260,279.72
其他应收款 69,805,042.32 686,512,655.81 49,231,736.63 485,418,967.41
买入返售金融资产
存货 635,873,400.33 293,867,980.19 659,686,655.24 353,386,742.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,997,010,966.52 2,463,809,160.29 3,544,975,046.65 2,959,806,967.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,380,951.63 300,453,899.61 6,380,951.63 286,203,899.61
投资性房地产
固定资产 1,357,703,064.75 985,501,659.21 1,420,642,689.12 1,125,679,501.36
在建工程 371,677,269.21 353,361,552.12 167,030,843.44 160,168,646.68
工程物资 22,668,431.61 21,411,253.39 11,047,058.11 4,370,332.57
固定资产清理 58,985,574.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 844,573,339.81 788,794,071.57 827,900,444.84 781,596,462.92
开发支出 11,101,612.32 11,036,155.12 9,921,082.18 9,921,082.18
商誉
长期待摊费用 539,230.55
递延所得税资产 27,034,681.86 20,988,586.18 32,044,297.35 22,092,581.22
其他非流动资产
非流动资产合计 2,641,678,581.74 2,481,547,177.20 2,533,952,941.25 2,390,032,506.54
资产总计 5,638,689,548.26 4,945,356,337.49 6,078,927,987.90 5,349,839,473.91
流动负债：
短期借款 1,210,600,000.00 1,120,000,000.00 1,609,270,000.00 1,447,670,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,975,224.75 86,769,000.00 13,700,000.00
应付账款 590,455,947.34 320,172,227.85 593,358,341.54 350,066,832.33
预收款项 76,517,812.15 33,898,278.56 69,966,660.50 48,524,148.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 7,929,220.56 1,002,749.37 8,950,593.31 1,235,727.51
应交税费 -82,490,617.61 -96,493,171.34 50,642,076.42 44,049,779.08东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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应付利息 38,775,000.00 38,775,000.00 7,050,000.00 7,050,000.00
应付股利 3,063,372.22 817,196.71 2,786,620.90 540,445.39
其他应付款 175,777,025.49 113,077,438.42 211,740,103.90 140,298,814.88
应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
一年内到期的非流动负债 6,581,091.03 839,816.96 6,581,091.03 839,816.96
其他流动负债 0.00
流动负债合计 2,043,184,075.93 1,532,089,536.53 2,647,114,487.60 2,053,975,564.81
非流动负债：
长期借款 420,000,000.00 350,000,000.00 420,000,000.00 350,000,000.00
应付债券 591,300,000.00 591,300,000.00 591,300,000.00 591,300,000.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 333,512,125.42 332,497,700.00 332,497,700.00 332,497,700.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 1,176,103.30 1,176,103.30
其他非流动负债 49,569,967.15 44,840,906.76 33,259,967.15 28,530,906.76
非流动负债合计 1,395,558,195.87 1,318,638,606.76 1,378,233,770.45 1,302,328,606.76
负债合计 3,438,742,271.80 2,850,728,143.29 4,025,348,258.05 3,356,304,171.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00
资本公积 807,373,186.62 820,870,153.61 807,416,305.19 820,870,153.61
减：库存股 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 94,846,283.39 94,846,283.39 94,846,283.39 94,846,283.39
一般风险准备 0.00
未分配利润 920,111,151.78 845,101,757.20 783,878,169.26 744,008,865.34
外币报表折算差额 -813,374.28 -727,171.61
归属于母公司所有者权益合计2,155,327,247.51 2,094,628,194.20 2,019,223,586.23 1,993,535,302.34
少数股东权益 44,620,028.95 34,356,143.62
所有者权益合计 2,199,947,276.46 2,094,628,194.20 2,053,579,729.85 1,993,535,302.34
负债和所有者权益总计 5,638,689,548.26 4,945,356,337.49 6,078,927,987.90 5,349,839,473.91
4.2 本报告期利润表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,210,679,229.97 534,918,610.13 1,226,840,350.94 1,130,482,745.27
其中：营业收入 1,210,679,229.97 534,918,610.13 1,226,840,350.94 1,130,482,745.27
利息收入
已赚保费东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,217,269,141.32 544,713,106.24 1,092,146,334.80 998,022,171.05
其中：营业成本 988,122,781.39 471,570,221.14 850,888,164.38 765,005,404.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,773,826.89 126,157.93 9,111,357.87 8,921,183.17
销售费用 99,500,402.85 9,515,142.69 91,161,787.81 86,884,897.59
管理费用 95,665,095.89 35,650,556.88 119,326,869.05 115,492,663.67
财务费用 32,328,953.23 29,924,878.71 21,910,793.24 21,914,887.23
资产减值损失 -1,121,918.93 -2,073,851.11 -252,637.55 -196,864.50
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-250,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-6,589,911.35 -10,044,496.11 134,694,016.14 132,460,574.22
加：营业外收入 52,123,792.29 10,855,405.79 2,991,556.66 775,319.57
减：营业外支出 41,235,080.12 1,115,135.32 714,907.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,298,800.82 810,909.68 136,570,437.48 132,520,986.33
减：所得税费用 -2,668,257.20 -6,210,480.08 18,660,818.99 18,100,035.59
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,967,058.02 7,021,389.76 117,909,618.49 114,420,950.74
归属于母公司所有者的净
利润
5,063,990.88 7,021,389.76 117,793,007.81 114,420,950.74
少数股东损益 1,903,067.14 116,610.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.021 0.353 0.343
（二）稀释每股收益 0.015 0.021 0.353 0.343
七、其他综合收益 -72,116.72 -1,609.09
八、综合收益总额 6,894,941.30 7,021,389.76 117,908,009.40 114,420,950.74
归属于母公司所有者的综
合收益总额
5,002,809.80 7,021,389.76 117,791,800.99 114,420,950.74
归属于少数股东的综合收
益总额
1,892,131.50 116,208.41东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
8
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,353,181,050.82 1,995,911,442.90 3,953,866,736.40 3,752,700,846.81
其中：营业收入 4,353,181,050.82 1,995,911,442.90 3,953,866,736.40 3,752,700,846.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,143,186,217.64 1,846,533,615.28 3,422,518,629.27 3,223,728,161.31
其中：营业成本 3,381,265,839.78 1,558,658,994.96 2,650,603,629.85 2,475,721,149.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,905,085.42 23,560,663.64 28,634,201.16 28,192,161.78
销售费用 316,317,769.74 32,540,932.53 313,735,557.84 301,381,267.00
管理费用 319,795,028.76 147,941,568.69 285,564,754.09 274,241,066.61
财务费用 92,937,963.47 85,862,047.65 85,539,333.70 85,530,222.64
资产减值损失 -1,035,469.53 -2,030,592.19 58,441,152.63 58,662,293.37
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
30,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
209,994,833.18 149,407,827.62 531,348,107.13 528,972,685.50
加：营业外收入 79,788,553.06 17,763,578.72 3,102,966.10 886,729.01
减：营业外支出 61,985,669.71 425,124.25 2,522,615.75 2,122,387.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
227,797,716.53 166,746,282.09 531,928,457.48 527,737,026.62
减：所得税费用 45,053,164.54 25,596,190.47 97,129,867.25 93,055,337.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
182,744,551.99 141,150,091.62 434,798,590.23 434,681,688.85
归属于母公司所有者的净
利润
176,290,182.28 141,150,091.62 434,854,558.87 434,681,688.85
少数股东损益 6,454,369.71 -55,968.64东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
9
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.528 0.423 1.303 1.302
（二）稀释每股收益 0.528 0.423 1.303 1.302
七、其他综合收益 -101,680.62 -3,107.20
八、综合收益总额 182,642,871.37 141,150,091.62 434,795,483.03 434,681,688.85
归属于母公司所有者的综
合收益总额
176,203,979.61 141,150,091.62 434,852,228.47 434,681,688.85
归属于少数股东的综合收
益总额
6,438,891.76 -56,745.44
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
3,445,507,208.23 1,230,636,154.76 3,794,498,117.55 3,665,207,713.90
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,759,694.75 34,727,278.13 10,397,730.17 10,095,069.30
收到其他与经营活动有关
的现金
14,554,775.80 202,182,820.96 120,587,251.98 119,096,294.57
经营活动现金流入小计3,503,821,678.78 1,467,546,253.85 3,925,483,099.70 3,794,399,077.77
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,317,050,922.63 613,931,326.76 2,415,645,042.53 2,314,205,689.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
10
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
348,563,298.38 203,135,645.43 262,340,258.21 255,979,536.26
支付的各项税费 357,859,619.38 263,307,573.48 270,089,376.97 262,611,883.49
支付其他与经营活动有关
的现金
373,075,186.52 385,040,605.68 338,597,305.15 320,980,693.67
经营活动现金流出小计3,396,549,026.91 1,465,415,151.35 3,286,671,982.86 3,153,777,802.62
经营活动产生的现金
流量净额
107,272,651.87 2,131,102.50 638,811,116.84 640,621,275.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 280,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,383,673.86 9,518,051.99 657,526.55 588,007.88
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
69,000,000.00 9,000,000.00
投资活动现金流入小计72,383,673.86 18,798,051.99 657,526.55 588,007.88
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
256,744,112.58 266,925,552.59 642,190,524.92 641,870,214.87
投资支付的现金 10,729,512.96 3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
5,316.45 10,462.16
投资活动现金流出小计256,749,429.03 277,665,527.71 642,190,524.92 645,370,214.87
投资活动产生的现金
流量净额
-184,365,755.17 -258,867,475.72 -641,532,998.37 -644,782,206.99
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,203,400,000.00 1,123,400,000.00 2,046,055,390.43 2,046,055,390.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
213,109,863.49 246,395,000.00 428,697,820.80 428,697,820.80
筹资活动现金流入小计1,416,509,863.49 1,369,795,000.00 2,474,753,211.23 2,474,753,211.23
偿还债务支付的现金 1,682,969,000.00 1,438,900,000.00 1,655,152,014.00 1,655,152,014.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
102,591,362.45 96,085,386.07 112,167,756.53 111,858,413.23
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
129,704,147.60 175,476,290.21 150,973,275.60 150,973,275.60东北制药集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
11
筹资活动现金流出小计1,915,264,510.05 1,710,461,676.28 1,918,293,046.13 1,917,983,702.83
筹资活动产生的现金
流量净额
-498,754,646.56 -340,666,676.28 556,460,165.10 556,769,508.40
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-240,524.49 -16.87
五、现金及现金等价物净增加额-576,088,274.35 -597,403,049.50 553,738,266.70 552,608,576.56
加：期初现金及现金等价物
余额
1,558,460,739.25 1,334,955,973.18 570,388,183.10 564,128,761.76
六、期末现金及现金等价物余额982,372,464.90 737,552,923.68 1,124,126,449.80 1,116,737,338.32
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
