东北制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2013-011 东北制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 东北制药 股票代码 000597 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汲涌(代) 田芳 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 stock000597@163.com stock000597@163.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 本年比上年 2011 年 2010 年 2012 年 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 3,864,913,099.66 3,882,776,533.36 3,882,779,591.14 -0.46% 4,828,333,032.29 4,828,333,032.29 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,883,803.70 -391,723,281.91 -394,282,351.45 104% 53,444,014.59 50,939,545.57 归属于上市公司股东的扣除非经常 -354,235,784.21 -468,720,843.91 -468,720,843.91 -24.42% 26,232,337.38 28,359,614.83 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 86,090,004.63 -233,321,741.72 -233,388,911.77 137% -233,321,741.72 -233,321,741.72 基本每股收益(元/股) 0.04 -1.18 -1.18 104% 0.16 0.15 稀释每股收益(元/股) 0.04 -1.18 -1.18 104% 0.16 0.15 加权平均净资产收益率(%) 0.89% -21.15% -21.55% 103% 2.65% 2.42% 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2012 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 5,993,275,529.07 5,872,371,701.45 5,872,464,535.48 2.06% 5,605,363,082.96 5,605,363,082.96 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,671,316,113.15 1,663,651,992.98 1,656,448,492.88 0.9% 2,031,630,595.17 2,031,630,595.17 1 东北制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易日 报告期股东总数 40,854 41,709 末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 东北制药集团有限责任公司 国有法人 22.5% 75,095,156 质押 30,000,000 中国华融资产管理股份有限公 国有法人 19.21% 64,111,500 司 境内非国有法 辽宁方大集团实业有限公司 10% 33,380,999 人 光大证券股份有限公司客户信 境内非国有法 0.52% 1,719,425 用交易担保证券账户 人 谭曾盈 境内自然人 0.41% 1,355,506 深圳市恒基金鑫贸易发展有限 境内非国有法 0.39% 1,310,001 公司 人 金思瑶 境内自然人 0.34% 1,120,000 马天鹰 境内自然人 0.3% 1,012,145 黄忠林 境内自然人 0.29% 960,000 孙峰 境内自然人 0.29% 957,659 公司前十名股东之间未知有其他关联关系,也未知有《上市公司股东持股变动 上述股东关联关系或一致行动的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 东北制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 3、管理层讨论与分析 2012年是东北制药发展史上极不平凡的一年。受欧债危机影响,全球经济低迷,中国经 济低位运行,企业生产经营面临严峻挑战。在公司管理层及全体员工共同努力下, 2012年公 司实现营业收入386,491万元,比上年同期略有下降,实现利润4,982万元,比上年同期上升 112.92%,实现归属于母公司所有者的净利润1,488万元,基本每股收益0.04元,扣除非经常性损 益后基本每股收益-1.06元。 一、业务结构不断优化,运行质量实现新提升 坚持以转型调结构、以效益为本源开展公司各项运营工作,经济运行质量进一步得到改 善,制剂板块稳步做大。2012年,制剂营销以模式转型为突破,以效益为中心,聚焦产品学 术基础,突出推广产品,夯实终端业务。卡孕栓销量突破500万枚大关,特药各项指标创历史 最好水平,实现了制剂板块转型升级的新跨越。公司共有81个品种123个品规在国家基本药物 目录(2012年版)中,公司主导产品整肠生胶囊、颗粒剂均进入国家新版基药目录。 原料药板块竞争力增强。原料药生产以“低成本、高质量”为核心,科学排产,优质保供。 除VC以外,各品种毛利水平和贡献产值均好于去年同期水平。,商业板块盈利能力提升。 二、项目管理全面实施,点面突破创造新业绩 围绕营销、技术、新产品、人力资源、资金等企业运行重点环节,探索推进项目绩效考 核和管理体系的完善工作。完成绩效考核HR平台搭建,增强对项目的督导。创新绩效政策, 以季度为单位,对业绩进行进度和结果考核。对项目、指标实行分类管理,建立项目月报、 季报制度,制订项目申报细则,新增跨界项目,有效推动了全年项目管理的实施。 三、财务统管不断深入,资本运作取得新成效 在确保国有控股基础上,深入推进股权结构调整和资本运作。成功引入战略投资者,完 成10%股权转让工作。建立财务统管制度,运作集团公司为股份公司担保贷款;完成低利率 贷款增量。整合资源,搭建整体融资平台,保障母子公司经营生产。 四、管理流程不断规范,体系建设迈上新台阶 建设质量保证系统,确保质量体系常态运行。坚持贯彻“安全第一,预防为主,综合治理” 方针,全面推行安全标准化建设,实现安全生产目标。通过建立能源管理新流程、实施新技 术应用等措施,推动能源管理工作深入开展,全年综合节能创效显著。加强环境体系、循环 经济和污染源监控管理,实现环境安全目标。 五、党建工作呈现新硕果,员工福祉实现新提升 以思想解放和领导能力提升为核心,开展党建工作。广泛开展党员干部理论教育和形势 任务教育,组织十八大精神报告会和专题宣传,强化全员主题形势任务教育,启动并实施制 剂厂区企业文化形象建设工程。为营造和谐、稳定的经营环境保驾护航。 2012年,在企业持续经营性亏损的情况下,确保员工收入和福利不减,员工年人均收入 增长10.9%。坚持和完善民主管理制度,提升员工培训福利,员工关爱体系逐步完善。建立和 健全三级帮扶网络,实现困难员工帮扶全覆盖。开展重大节日帮扶救助,凝聚员工力量,推 进企业发展。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 (1)会计估计变更 公司2012年3月1日召开的第五届董事会二十七次会议决议通过《关于调整固定资产折旧 年限的议案》,根据公司对设备类固定资产实际情况的核定,鉴于设备使用性能和装备水平 3 东北制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 的提高,决定于2012 年3月1日起调整设备类固定资产折旧年限。 固定资产类别 变更前折旧年限 变更后折旧年限 机械设备 6 10 运输设备 7 8 电子设备 6 5 会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额。本次会计估计变更 采用未来适用法,减少本期累计折旧6,144万元,增加本期利润总额6,144万元,增加本期净利 润5,622万元。 (2)前期会计差错更正 公司2012年10月11日召开的第五届董事会三十四次会议及2012年10月29日召开的第五次 临时股东大会审议通过《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正 的议案》。2012年6月26日,公司与铁改办重新签署协议,约定终止执行2009年9月2日签订的 原协议,2012年7月31日前东北制药交付土地78,131平方米,该部分资产的补偿额为39,065.50 万元,其中2009年收到30,117.77万元,余款于2012年9月以房产补偿。 基于重新签定的协议,公司认为应按资产处置原则对搬迁补偿款进行会计处理,故对前 期会计处理予以更正,将公司取得的补偿收入,在核销相关资产损失后,一次性结转当期损 益,增加利润3.14亿元。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本年度新增一户孙公司,为沈阳中诺医药有限公司。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 4