东北制药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2013-023 东北制药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 东北制药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汲涌、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 东北制药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 同期增减(%) 营业收入(元) 1,011,480,126.91 1,061,557,710.29 -4.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) -26,078,879.34 -76,981,364.88 68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -27,028,707.35 -78,080,249.90 65.22% 经营活动产生的现金流量净额(元) -80,519,651.29 -28,226,287.60 -185% 基本每股收益(元/股) -0.08 -0.23 70% 稀释每股收益(元/股) -0.08 -0.23 70% 加权平均净资产收益率(%) -1.57% -4.74% 66.88% 本报告期末比上 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 年度期末增减(%) 总资产(元) 6,273,649,096.64 5,993,275,529.07 4.68% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,647,631,530.30 1,671,316,113.15 -1.42% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -571,875.43 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 304,596.64 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,447,397.00 所得税影响额 212,334.23 少数股东权益影响额(税后) 17,955.97 合计 949,828.01 -- 3 东北制药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 41,789 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 的股份数量 股份状态 数量 东北制药集团有限责任公司 国有法人 22.5% 75,095,156 78,343 质押 30,000,000 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 19.21% 64,111,500 辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 10% 33,380,999 中国建设银行-国泰金鼎价值精 境内非国有法人 1.7% 5,682,308 选混合型证券投资基金 中国银行-国泰区位优势股票型证 境内非国有法人 0.48% 1,588,151 券投资基金 光大证券股份有限公司客户信用 境内非国有法人 0.44% 1,454,000 交易担保证券账户 谭曾盈 境内自然人 0.41% 1,355,506 国泰君安证券股份有限公司客户 境内非国有法人 0.38% 1,278,398 信用交易担保证券账户 中国建设银行-博时裕富沪深 300 境内非国有法人 0.33% 1,105,098 指数证券投资基金 马天鹰 境内自然人 0.31% 1,030,745 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类 股东名称 股份数量 股份种类 数量 东北制药集团有限责任公司 75,016,813 人民币普通股 75,016,813 中国华融资产管理股份有限公司 64,111,500 人民币普通股 64,111,500 辽宁方大集团实业有限公司 33,380,999 人民币普通股 33,380,999 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 5,682,308 人民币普通股 5,682,308 中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金 1,588,151 人民币普通股 1,588,151 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,454,000 人民币普通股 1,454,000 谭曾盈 1,355,506 人民币普通股 1,355,506 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,278,398 人民币普通股 1,278,398 中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 1,105,098 人民币普通股 1,105,098 马天鹰 1,030,745 人民币普通股 1,030,745 公司前十名股东之间未知有其他关联关系,也未知有《上市公司股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 4 东北制药集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 应付利息期末余额为1,769万元,比年初余额增加151%,其主要原因是:本期计提公司债利息。 2. 其他应付款期末余额为40,121 万元,比年初余额增加61%,其主要原因是:取得集团公司借款1.5 亿; 3. 营业税金及附加本期金额为592万元,比上期金额增加33%,其主要原因是:上年有增值税留抵额, 而已于2012年底消化完,故本期营业税金及附加有所增长; 4. 资产减值损失本期金额为-49万,比上年同期减少173%,其主要原因是:本期收回部分呆死帐,以 前年度计提坏账冲回; 5. 营业外支出本期金额为60万元,比上期金额增加1914%,其主要原因是:处理报废机器设备; 6. 净利润本期金额为-2,680万元,比上期金额增加66%,其主要原因是:本期销售成本同比大幅度降 低,导致公司利润同比有所增长; 7. 支付的各项税费本期金额为5,222万元,比上期金额增加42%,其主要原因是:2012年年初有较大 增值税留抵额,2012年已消化完,导致本期税费较去年同期增加; 8. 吸收投资收到的现金本期金额为600万,较上年增加100%,其主要原因是:本公司控股公司东药乌 海化工有限公司收到少数股东增资600万; 9. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为20,312万元,比上期金额增加539%,其主要原因是: 母公司收到控股股东东药集团借款15,000万; 10. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为3,051万元,比上期金额增加443%,其主要原因是:本 期支付筹资保证金增加。 二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 上海申银万国证劵 2013 年 01 月 16 日 董事会办公室 实地调研 机构 公司生产经营情况 研究所有限公司 5