东北制药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
东北制药集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主
管人员)曾令勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,052,532,815.37 1,163,255,996.09 -9.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30,972,134.27 63,890,969.39 -148.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-32,751,071.28 -23,983,195.29 -36.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -57,412,257.33 -29,312,775.59 -95.86%
基本每股收益（元/股） -0.07 0.19 -136.84%
稀释每股收益（元/股） -0.07 0.19 -136.84%
加权平均净资产收益率 -1.17% 4.16% -5.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,926,028,444.80 8,572,868,594.30 4.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,633,383,329.78 2,664,307,475.52 -1.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 400.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
294,173.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,610,858.35
减：所得税影响额 85,553.66
少数股东权益影响额（税后） 40,940.74
合计 1,778,937.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,989
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
东北制药集团有限责任公司 国有法人 21.46% 101,876,701 34,215,584
中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 11.93% 56,638,946
王梓龙 境内自然人 4.50% 21,357,234 21,357,234 质押 21,350,000
王绍林 境内自然人 4.50% 21,357,233 21,357,233 质押 21,350,000
胡关凤 境内自然人 4.33% 20,563,380 20,563,380
平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富*
境内非国有法人 3.24% 15,364,917 15,364,917
创赢一期 115 号集合资金信托计划
财通基金－工商银行－财通基金－富春定增分级 8
境内非国有法人 1.85% 8,777,883 8,777,883
号资产管理计划
兴业全球基金－光大银行－定增 7 号（分级）特定
境内非国有法人 1.62% 7,680,000 7,680,000
多客户资产管理计划
兴业全球基金－上海银行－国金证券股份有限公司 境内非国有法人 1.34% 6,361,049 6,361,049
兴业全球基金－上海银行－兴全定增 50 号分级特定
境内非国有法人 0.32% 1,540,000 1,540,000
多客户资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
东北制药集团有限责任公司 67,661,117 人民币普通股 67,661,117
中国华融资产管理股份有限公司 56,638,946 人民币普通股 56,638,946
东方集团投资控股有限公司 1,445,797 人民币普通股 1,445,797
李树官 1,415,982 人民币普通股 1,415,982
华信信托股份有限公司 1,411,762 人民币普通股 1,411,762
新时代信托股份有限公司－新时代信托丰金
1,402,700 人民币普通股 1,402,700
40 号集合资金信托计划
肖坤煜 1,036,900 人民币普通股 1,036,900
华融证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
林海燕 910,000 人民币普通股 910,000
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长安基金－光大银行－长安群英 11 号分级资
816,300 人民币普通股 816,300
产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 王绍林、王梓龙为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情 李树官参与融资融券的股数为 1413282 股，肖坤煜参与融资融券的股数为 1036900 股，
况说明（如有） 林海燕参与融资融券的股数为 910000 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收账款期末余额为94, 752万元，比年初余额增加33.19%，其主要原因是：公司扩大制剂产品大销售规模，导致
应收账款增加；
2. 其他流动资产期末余额为11,581万元，比年初余额增加110.39%，其主要原因是：本期增加理财产品6,000万元；
3. 工程物资期末余额为5,675万元，比年初余额减少74.43%，其主要原因是：本期领用工程物资，将工程物资转入在
建工程；
4. 应付票据期末余额为17,596万元，比年初余额增加36.74%，其主要原因是：本期增加应付票据结算；
5. 应付职工薪酬期末余额为769万元，比年初余额减少32.52%，其主要原因是：本年支付上年应付职工薪酬；
6. 应交税费期末余额为4,751万元，比年初余额增加79.59%，其主要原因是：公司本期部分应交税费增加；
7. 应付利息期末余额为695万元，比年初余额增加31.68%，其主要原因是：公司计提定向工具利息160万元，但尚未
支付导致；
8. 长期借款期末余额为28,000万元，比年初余额增加180%，其主要原因是：公司新增长期借款18,000万元；
9. 营业税金及附加本期金额为336万元，比上年同期减少61.85%，其主要原因是：收入较上年降低，相应税金下降；
10. 资产减值损失本期金额为1,137万，比上年同期增加49.04%，其主要原因是：本期计提库存商品的存货跌价准备；
11. 营业外收入本期金额为204万元，比上期减少97.72%，其主要原因是：上年公司北厂区搬迁，取得净收益8,300万元；
12. 营业外支出本期金额为5万元，比上期金额增加386.46%，其主要原因是：本期商品在运输途中破损；
13. 净利润本期金额为-3,050万元，比上期金额减少147.22%，其主要原因是：上年公司北厂区搬迁，取得净收益8,300
万元；
14. 收到的税费返还本期金额为761万元，比上期金额增加73.32%，主要是本年收到返还出口退税；
15. 支付的各项税费本期金额为2,805万元，比上期金额减少55.55%，主要是公司本年收入减少，相应税费降低；
16. 取得投资收益收到的现金本期金额为84万元，比上期金额增加100%，主要是公司本年对暂时闲置资金进行理财，
取得理财收益；
17. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为15,753万元，比上期增加90.95%，主要是公司搬迁
加快进度，支付用于搬迁的款项增加；
18. 支付的其他与投资活动有关的现金本期金额为6,000万，较上年同期增加100%，其主要原因是：本期支付用于理财
的资金6000万；
19. 取得借款收到的现金本期金额为127,167万，较上年同期增加30.95%，其主要原因是：本期增加长期借款18,000万
元；
20. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为991万元，比上期金额减少52.44%，其主要原因是：本期收回筹资保证
金减少；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
认购非公开股票限售
东北制药集团
首次公开发行或再融资时所作承诺 期为本次发行新增股 2014 年 07 月 21 日 36 个月 正在履行
有限责任公司
份上市之日起 36 个月
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -7,500 -- -4,500 7,838 下降 -195.69% -- -157.41%
基本每股收益（元/股） -0.16 -- -0.09 0.24 下降 -166.67% -- -137.50%
1、由于本预告期内主导产品维生素 C 及维生素 C 系列的销售价格同比下降，导致毛利有所
业绩预告的说明 减少。2、预告期内，公司未发生土地变现事项。上年同期土地等资产移交增加公司同期利润
8300 多万元。3、预告期内，公司细河厂区部分产品陆续投产，折旧费用和运营成本有所增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,723,053,485.09 1,766,011,385.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,997,173.44 258,828,511.64
应收账款 947,518,736.45 711,426,782.55
预付款项 114,103,022.12 116,478,266.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 280,503,784.03 250,769,661.73
买入返售金融资产
存货 1,019,408,338.02 978,086,186.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,811,120.33 55,045,594.83
流动资产合计 4,408,395,659.48 4,136,646,389.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,600,000.00 1,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,711,077,058.70 1,737,322,576.38
在建工程 1,725,790,997.90 1,452,830,188.12
工程物资 56,753,511.29 221,983,150.74
固定资产清理 315,859.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 729,036,411.25 734,209,691.52
开发支出 77,121,875.48 68,049,191.09
商誉
长期待摊费用 2,751,551.13 3,065,748.52
递延所得税资产 32,900,411.03 32,581,329.68
其他非流动资产 180,285,108.83 184,580,328.93
非流动资产合计 4,517,632,785.32 4,436,222,204.98
资产总计 8,926,028,444.80 8,572,868,594.30
流动负债：
短期借款 3,100,076,138.24 2,985,409,512.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 175,958,792.43 128,676,709.19
应付账款 800,590,339.88 727,408,571.64
预收款项 71,864,113.07 69,814,349.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,691,784.28 11,398,166.49
应交税费 47,513,240.91 26,456,611.11
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应付利息 6,949,166.65 5,277,500.00
应付股利 3,063,339.83 3,063,339.83
其他应付款 273,629,423.68 297,853,196.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,581,091.03 6,581,091.03
其他流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 4,643,917,430.00 4,411,939,047.96
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,025,701,177.82 1,052,369,276.86
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 239,304,276.62 241,002,081.05
递延所得税负债 6,382,046.09 6,382,046.09
其他非流动负债
非流动负债合计 1,551,387,500.53 1,399,753,404.00
负债合计 6,195,304,930.53 5,811,692,451.96
所有者权益：
股本 474,655,070.00 474,655,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,769,521,944.19 1,769,521,944.19
减：库存股
其他综合收益 -1,248,678.21 -1,296,666.74
专项储备
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盈余公积 100,008,073.30 100,008,073.30
一般风险准备
未分配利润 290,446,920.50 321,419,054.77
归属于母公司所有者权益合计 2,633,383,329.78 2,664,307,475.52
少数股东权益 97,340,184.49 96,868,666.82
所有者权益合计 2,730,723,514.27 2,761,176,142.34
负债和所有者权益总计 8,926,028,444.80 8,572,868,594.30
法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：张正伟 会计机构负责人：曾令勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,380,294,571.51 1,507,488,733.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,414,524.09 58,071,619.20
应收账款 221,938,511.88 195,106,687.40
预付款项 64,954,369.46 37,531,822.67
应收利息
应收股利
其他应收款 414,448,552.29 417,189,697.63
存货 508,244,133.72 453,981,044.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 125,155,259.23 61,167,045.48
流动资产合计 2,793,449,922.18 2,730,536,650.40
非流动资产：
可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,443,866.73 316,777,166.73
投资性房地产
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固定资产 1,168,417,101.18 1,196,964,246.59
在建工程 1,637,969,584.03 1,364,973,275.79
工程物资 55,252,656.65 220,482,296.10
固定资产清理 297,652.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 630,831,938.60 634,937,299.40
开发支出 75,544,951.83 66,834,928.46
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,170,778.38 12,170,778.38
其他非流动资产 135,943,702.61 140,943,324.61
非流动资产合计 4,026,372,232.99 3,955,583,316.06
资产总计 6,819,822,155.17 6,686,119,966.46
流动负债：
短期借款 2,148,000,000.00 2,275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,674,500.00 37,505,500.00
应付账款 292,925,069.80 334,177,783.96
预收款项 233,641,063.55 188,805,995.03
应付职工薪酬 990,086.57 4,576,756.67
应交税费 317,121.66 274,538.57
应付利息 6,949,166.65 5,277,500.00
应付股利 817,164.32 817,164.32
其他应付款 236,464,008.64 91,313,005.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 839,816.96 839,816.96
其他流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 3,093,617,998.15 3,088,588,061.43
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 1,025,701,177.82 1,052,369,276.86
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 153,266,225.20 154,964,029.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,358,967,403.02 1,207,333,306.49
负债合计 4,452,585,401.17 4,295,921,367.92
所有者权益：
股本 474,655,070.00 474,655,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,750,857,940.75 1,750,857,940.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,008,073.30 100,008,073.30
未分配利润 41,715,669.95 64,677,514.49
所有者权益合计 2,367,236,754.00 2,390,198,598.54
负债和所有者权益总计 6,819,822,155.17 6,686,119,966.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,052,532,815.37 1,163,255,996.09
其中：营业收入 1,052,532,815.37 1,163,255,996.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,080,665,950.82 1,178,233,346.73
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其中：营业成本 759,486,950.05 812,505,454.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,364,531.29 8,819,710.06
销售费用 162,101,120.04 180,279,881.00
管理费用 111,089,701.30 130,876,853.00
财务费用 33,253,376.89 38,122,438.90
资产减值损失 11,370,271.25 7,629,008.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 840,733.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,292,402.30 -14,977,350.64
加：营业外收入 2,036,480.49 89,341,521.74
其中：非流动资产处置利得 85,548,868.48
减：营业外支出 131,049.08 26,939.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,386,970.89 74,337,231.62
减：所得税费用 5,113,892.41 9,743,383.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,500,863.30 64,593,848.42
归属于母公司所有者的净利润 -30,972,134.27 63,890,969.39
少数股东损益 471,270.97 702,879.03
六、其他综合收益的税后净额 48,235.23 -3,942.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 47,988.53 -3,269.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 47,988.53 -3,269.03
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 47,988.53 -3,269.03
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 246.70 -673.46
七、综合收益总额 -30,452,628.07 64,589,905.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 -30,924,145.74 63,887,700.36
归属于少数股东的综合收益总额 471,517.67 702,205.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 0.19
（二）稀释每股收益 -0.07 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：张正伟 会计机构负责人：曾令勇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 321,330,150.28 299,229,392.65
减：营业成本 249,060,626.61 238,002,355.86
营业税金及附加 456,910.37 2,687,548.10
销售费用 7,566,515.50 5,713,942.16
管理费用 66,723,697.31 77,832,402.94
财务费用 21,393,858.27 28,864,262.94
资产减值损失 11,180,718.44 7,300,426.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,015,222.07 371,562.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,036,954.15 -60,799,983.77
加：营业外收入 2,155,109.61 86,658,565.39
其中：非流动资产处置利得 85,548,869.20
减：营业外支出 80,000.00 2,773.55
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其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,961,844.54 25,855,808.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,961,844.54 25,855,808.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -22,961,844.54 25,855,808.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.08
（二）稀释每股收益 -0.05 0.08
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 735,691,590.86 754,292,253.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,608,993.54 4,390,149.36
收到其他与经营活动有关的现金 18,291,080.16 14,594,934.56
经营活动现金流入小计 761,591,664.56 773,277,337.47
购买商品、接受劳务支付的现金 496,403,583.93 458,139,481.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 174,523,289.72 154,539,826.00
支付的各项税费 28,047,100.69 63,100,650.70
支付其他与经营活动有关的现金 126,810,154.44
120,029,947.55
经营活动现金流出小计 802,590,113.06
819,003,921.89
经营活动产生的现金流量净额 -57,412,257.33 -29,312,775.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 840,733.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
73,760.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 840,733.15 73,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
157,533,247.94 82,498,928.92
的现金
投资支付的现金 340,421.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 217,533,247.94 82,839,350.78
投资活动产生的现金流量净额 -216,692,514.79 -82,765,590.78
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,850,000.00
取得借款收到的现金 1,271,666,625.60 971,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,908,704.62 20,835,046.57
筹资活动现金流入小计 1,281,575,330.22 993,785,046.57
偿还债务支付的现金 977,000,000.00 988,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,868,063.01 36,084,539.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,014,546.08 53,082,247.98
筹资活动现金流出小计 1,059,882,609.09 1,077,566,787.91
筹资活动产生的现金流量净额 221,692,721.13 -83,781,741.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98,015.86 -10,817.11
-52,510,066.85
五、现金及现金等价物净增加额 -195,870,924.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,637,644,347.21 1,408,311,321.06
1,585,134,280.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,212,440,396.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,411,822.15 118,282,516.21
收到的税费返还 2,959,585.28
收到其他与经营活动有关的现金 879,240,979.83 131,418,998.74
经营活动现金流入小计 1,042,652,801.98 252,661,100.23
购买商品、接受劳务支付的现金 143,217,202.64 107,638,635.07
支付给职工以及为职工支付的现金 95,977,083.72 81,850,951.49
支付的各项税费 1,579,567.59 20,087,070.90
支付其他与经营活动有关的现金 723,376,882.03 61,961,117.37
经营活动现金流出小计 964,150,735.98 271,537,774.83
经营活动产生的现金流量净额 78,502,066.00 -18,876,674.60
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,362,330.35 371,562.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
26,680.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,362,330.35 398,242.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
144,421,424.25 54,943,840.56
的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 340,421.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 209,421,424.25 55,284,262.42
投资活动产生的现金流量净额 -208,059,093.90 -54,886,019.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 820,000,000.00 668,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 820,000,000.00 668,600,000.00
偿还债务支付的现金 767,000,000.00 668,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,090,943.60 26,815,694.40
支付其他与筹资活动有关的现金 26,668,099.04 46,966,997.54
筹资活动现金流出小计 825,759,042.64 742,382,691.94
筹资活动产生的现金流量净额 -5,759,042.64 -73,782,691.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,316,070.54 -147,545,386.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,401,237,083.31 1,164,270,127.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,265,921,012.77 1,016,724,741.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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