东北制药集团股份有限公司1996年年度报告摘要1997-05-27
东北制药集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：东北制药集团股份有限公司
英文名称：NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY-LIMITED
2、注册地址：沈阳市和平区和平北大街79号
办公地址：沈阳市和平区和平北大街79号
邮政编码：110003
3、法定代表：吴挺宝
4、咨询机构：公司证券部
咨询电话：024－2821343
传真：024－2821343
二、主要财务数据和财务指标
单位：万元
序号 指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减（％）
1、主营业务收入 116607 104972.5 11.08
2、净利润 1995 4710.5 －57.65
3、资产总额 309719.5 245222.7 26.30
4、股东权益 99458 77510.5 28.32
5、每股收益（元） 0.1024 0.32 －68.00
6、每股净资产（元） 5.13 5.18 －1.35
7、净资产收益率（％） 2.01 6.09 －67
8、股东权益比（％） 32.31 31.6 1.61
注：根据中国证券监督管理委员会证监上字（1997）1号文件规定， 上述财务
数据，扣除新股申购冻结资金利息收入后，分别为：
1、净利润： 1891万元；
2、股东权益： 99354万元；
3、每股收益： 0.0971元；
4、每股净资产： 5.10元；
5、净资产收益率： 1.90％；
6、股东权益比率： 31.66％。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年是实施“九五”计划的第一年。在资金紧张，能源、运输价格上涨。主
导产品价格大幅下降，出口退税率降低等不利情况下，本公司全体干部职工解放思
想，真抓实干，开拓进取，在困难的形势下全年实现工业总产值122308万元，比上
年增长3.95％；实现销售收入116607万元，比上年增长11.08％；实现利润2356万元，
比上年下降60.17％；出口交货值完成47280万元，比上年增长21.5％；出口创汇完
成5695万美元，比上年增长31％。
全年共生产化学原料药9710吨，比上年增长9.67％； 其中：维生素 C 共生产
6450吨，其中内销387吨，外出6063吨， 在激烈的国际竞争中保持了一定的市场份
额。生产磷霉素钠原料201吨，市场占有率为100％。全年共生产各种制剂药品5大类
共88个品种，完成制剂产值57035万元，比上年增长16％。 制剂产品产值占公司总
产值的比重达到46.63％。
本公司坚持以市场为导向，大力开发市新技术产品，全年累计开发新产品6个，
其中国家级新药3个，全年投产新产品2个，实现新产品产值40671.8万元， 完成年
计划的164.6％。
继维维生素Ｃ、氯霉素等名牌产品之后，东北牌磷霉素纳及磷霉素钠粉针又被
评为沈阳市名牌产品。
2、公司财务状况说明
1996年度分司财务状况与1995年对比情况如下：
1996年度 1995年度 增减（％）
总资产（万元） 309719.5 245223 26.30
长期负债（万元） 66571 54385 22.41
股东权益（万元） 90458 77510 28.32
增减变动情况如下：
（1）、总资产增加64497万元，其中：流动资产增加26800万元。 长期投资增
加742万元，固定资产增加22883万元，无形资产及递延资产增加14072万元。 流动
资产增加比例较大的是短期投资增加10550万元， 主要是委托东北制药公团财务公
司理财投资。固定资产中在建工程增加26348万元系万吨维生素C工程尚未办理竣工
决算。递延资产增加14411万元，主要是万吨维生素C产品在市场销售中大幅度降价，
贷款利息及出口退税进销售成本部分难以消化，经财政批准暂时挂帐分三年摊销。
（2）、长期负债增加12186万元，主要是万吨维生素C 的长期借款增加及应付
债券的增加。九六年公司发行两年期债券4300万元。
（3）、股东权益增加21948万元，主要系股票溢价发行收入进入资本公积金所
致。
3、对实际经营结果与盈利予测的重大差异的说明
本公司招股说明书概要披露，1996年盈利预测主营业务收入126948万元，利润
总额12712万元，净利润10805万元。1996年生产经营实现主营业务收入，利润总额、
净利润分别为预测数的91.85％、18.53％、18.46％。 影响公司经营成果的直接原
因是：
公司万吨维生素C工程上马后，其生产规模位居国内第一，世界第二。 一些国
外公司为了保护其市场份额，联手压价，导致维生素C价格暴跌，出口价格由 1995
年每公斤11.8美元，跌至1996年每公斤4.5美元。本公司为了将维生素C的降价损失
在到最低点，同时又不丢失市场份额，一方面控制产品产量，一方面强化管理，深
挖企业潜力。在恶劣的形势下，1996年维生素C开工率仍达到49.6％ ， 出口率达到
94％，可比产品成本的上年降低14.27％。即使如此，1996年因为维生素C限产、 开
工不足和销售价格下降。直接影响本公司经济效益15033万元人民币。
4、对前次募股资金运用情况的说明
1996年公司发行A股募集资金28800万元，投入万吨维生素C项目8125万元； 投
入磷霉素钠扩产改造项目4000万元；投入维生素C－97项目 500万元；投入维生素C
钠盐项目50万元；投入药用丁基胶塞项目200万元；投入整肠生胶囊项目1687万元；
投入双嘧达膜胶囊项目450万元;投入1000吨丙炔醇项目400万元。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况
1996年12月31日，本公司总股本为194750000股。 股权结构及股本变动情况如
下：
填报日期：1997年4月15日 数量单位：股 每股面值：1元
期 初 数 本次变动增减（＋、－） 期 末 数
股票上市 小计
一、尚未流通股份 117000000
1、发起人股份 117000000 0 0 117000000
其中：
境内法人持有股份 117000000 0 0 117000000
2、募集法人股 8000000 0 0 8000000
3、内部职工股 24750000 －5000000 －5000000 19750000
尚未流通股份合计 149750000 -5000000 -5000000 144750000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 50000000 50000000 50000000
已流通股份合计 50000000 50000000 50000000
三、股份总数 149750000 194750000
2.主要股东持股情况（截止1996年底）
序号 股东代码 股 东 名 称 持股股数（股） 占股份总额
１ D3400185 东北制药集团公司 117000000 60.082
２ D3400210 东北电力集团公司 2000000 1.03
３ 67010889 无详细资料 635000 0.33
４ D3400190 中行沈阳信托投资公司 500000 0.26
５ D3400186 辽宁省证券公司 250000 0.13
６ D3400187 辽宁国际信托投资公司 250000 0.13
７ D3400188 辽阳市灯塔里红信用社 250000 0.13
８ D3400189 大连市机电设备公司 250000 0.13
９ D3400192 工行南湖开发支行 250000 0.13
10 D3400193 辽宁省证券公司盘锦分公司 250000 0.13
（3）股东数量（截止1996年底）
年末股东总人数为60662名。
２、董事、监事及高级管理人员持股情况：
董事会成员持股数量：
序号 姓 名 职 务 95年底持股数量(股) 96年底持股数量(股)
1 王德玉 董事 1000 1000
2 刘亚英 董事会秘书长兼副
总经理、常务董事
3 刘庆国 常务董事 1700 1700
4 杨成敏 董事 4160 4160
5 吴挺宝 董事长兼总经理 1000 1000
6 谷焕云 董事 1000 1000
7 张连刚 董事兼副总经理 1000 1000
8 张宝忠 常务董事 1000 1000
9 陈长海 董事 1000 1000
10 徐林延 董事 1000 1000
11 高鹏飞 董事兼副总经理 1360 1360
12 黄朝珏 董事 1000 1000
13 韩长春 常务董事 1000 1000
14 程红军 常务董事 400 400
15 童乃文 董事 1000 1000
监事会成员持股数量
序号 姓 名 职 务 95年底持股数量(股) 96年底持股数量(股)
1 朱丕均 监事 1000 1000
2 孙兴儒 监事 1200 1200
3 刘 源 监事 660 660
4 苏东涛 监事会主席 0 0
5 罗玉卿 监事 1000 1000
6 赵景芝 监事 1600 1600
7 徐龙海 监事 2150 2150
五、重要事项
1、股东大会简介
本公司1996年股东大会于1996年12月18日在沈阳金城宾馆举行。股东及股东委
托人共73人出席本次大会，代表股份120816138股，占公司总股本的62.04％。会议
通过首届董事会工作报告；通过首届监事会工作报告；确认了《东北制药集团股份
有限公司章程》；选举产生公司二届董事会董事；选举产生公司二届监事会监事。
2、董事会简介
本年度内董事会共召开三次会议。首届董事会第五次会议根据1995年10月公司
临时股东大会授权。研究讨论了公司1995年度股利分配方案及对以前年度未分配利
润进行帐务处理问题；首届董事会第六次会议提出公司第二届董事侯选人名单，决
定召开1996年度公司股东大会；二届董事会第一次会议选举了公司董事长，决定设
置公司常务董事。委任了公司董事会秘书长，聘任了公司总经理和副总经理。
3、公司董事、监事变动情况说明
公司在报告期内，董事会、监事会及高级管理人员因换届选举有所变化。根据
1996年12月18日公司召开的股东大会选举结果，新增选了刘庆国、陈长海、高鹏飞、
程红军（女）等四名董事，及孙兴儒、刘源、苏东涛、赵景芝、徐龙海等五名监事；
根据总经理提名，本公司董事会聘任刘亚英、高鹏飞、张连刚为公司副总经理，聘
任谷焕云（女）为公司总会计师。
原公司监事会主席李全德、董事史洪元因到年龄退休，原公司董事刘其英、监
事陈长海、徐立源因工作变动，不再担任原职。
4、公司董事会于1997年4月24日召开二届董事会第二次会议，审议通过了公司
1996年度报告、1996年度财务决算报告、1996年度利润分配预案及决定召开1997年
公司股东大会。经沈阳会计师事务所审计，1996年度本公司实现净利润1995万元，
根据《公司法》关于“法定公积金累计额为注册资本的50％以上的，可不再提取”，
本年度不再提取法定公积金；根据公司章程规定，提取10％的法定公益金199.5 万
元，可供股东分配的利润为1795.5万元。考虑公司长远发展的需要。董事会决定对
1996年度利润不予分配，结转下年一并处理。
上述利润分配预案尚待公司股东大会批准后实施。
5、公司股票上市后的重大事项均按国家证监会的规定， 在证监会指定的刊物
上进行披露。
6、重大诉讼、仲裁事项报告
报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
7、关联企业
名 称 注册 注册资金 主 营 业 务 本公司
地点 （万美元） 所占权益
沈阳东港制药有限公司 沈阳 2764.3 生产和销售山梨醇和维生素 49％
东北制药总厂－巴斯夫 沈阳 1746 医药级维生素A油结晶 30％
（沈阳）维生素有限公司 维生素B1
维生素（A、D3）干粉
沈阳东恒化工原材料有限 沈阳 668 生产和销售药用山梨醉 70％
公司 瓦楞纸包材及相关产品
中日合资沈阳山之内制药 沈阳 3526.3 药品、保健品和卫生材料的 20％
有限公司 制造、销售及开发
沈阳贝朗制药有限公司 沈阳 162.65 制造与销售血浆代用品、腹 40％
膜透析液、输液等产品
沈阳沙诺广告公司 沈阳 411.3万 广告 30％
RMB
六、财务报告
（一）、审计意见
公司财务报告经沈阳会计师事务所注册会计师苗沈愿、胡颖审计，并出具无保
留意见的审计报告（沈会师股审字（1997）第0031号）。
（二）、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）、财务报表注释
A、编制原则及主要会计政策
1、会计制定：执行《股份制试点企业会计制定》。
2、会计期间：采用公历制，即每年一月一日至十二月三十一日。
3、记帐原则和计价基础：按照权责发生制的记帐原则，采用借贷记帐法， 以
历史成本为计价基础。
4、记帐本位币：为人民币。 各种外币计价按结算当日公布的人民币基准汇价
折合人民币记帐，期末外币余额均按期末人民币基准汇价进行核算，由此产生的帐
面差硕，计入当期损益。
5、坏帐准备：根据应收比额期末余额3‰的比例提取。
6、存货：原材料采用计划成本核算，期末调整为实际成本。 产成品采用实际
成本核算。结转时分类采用加权平均法与先进先出法。低值易耗品在领用时一次摊
销。
7、长期投资
（1）、债券投资按成本法核算；
（2）、股权投资与联营投资：对拥有被投资企业20 ％以下股份的投资采用成
本法核算，对拥有被投资企业20％－50％股份的投资采用权益法核算，对拥有被投
资企业50％以上的股份的投资采用权益法核算合并会计报表。
8、固定资产计价及折旧：固定资产原值按实际成本计价， 固定资产折旧按《
工业企业财务制度》规定的因定资产分类折旧年限采用直线法计提折旧。残值率为
固定资产原值的5％。
9、 无形资产及递延资产摊销：无形资产按合同和协议规定的年限进行摊销，
递延资产按规定摊销。
10、税项：
（1）、流转税：公司销售主营产品适用增值税率，税率为17％； 公司下属第
三产业适用营业税，税率为3％－5％。
（2）、城建税：按应缴增值税和营业税额的7％计缴。
（３）、教育费附加按应缴增值税和营业税额的3％计缴。
（4）、所得税：经沈阳市人民政府以沈政（1996）5号文件批准，公司在依法
纳税的前提下，通过列支办法由市财政局返还企业18％的所得税。同时，经沈阳市
财政局批准同意将18％作为利润分配，参与公积金、公益金，普通股利的分配。公
司实际所得税率按15％计算。
11、利润分配：
1996年5月31日公司董事会根据1995年10 月份公司临时股东大会授权通过了一
九九五年度利润分配方案，并对一九九四年、一九九五年的未分配利润进行了帐务
处理。
根据董事会本年度利润分配预案，按实现净利润的10％提取法定公益金，剩余
部分留在未分配利润中，不予分配，接转下年一并处理。
Ｂ、报表项目附注
（1996年12月31日） 金额单位:人民币元
项 目 金 额
１、货币资金
现金（其中：外币3951.74美元） 582625.08
银行存款（其中：外币32792.33美元） 130347365.85
130929990.93
２、短期投资
期末余额105500000.00元，均为短期合作经营投资，具体投资情况如下：
（１）、公司向东北制药集团财务公司投入6550万元作为合作经营的投资， 经
营资金总额8550万元， 期限从一九九六年一月一日至一九九六年十二月三十一日，
采用封闭式运营，收益按双方投资比例进行分配，本年已计投资收益596万元。
（２）、一九九六年五月二十八日公司向华堂房地产开发有限公司投入4000万
元人民币作为对其的短期投资，双方商定投资回报率为20％，资金运营有限。从一
九九六年七月一日至一九九七年六月三十日，截至一九九六年末已计投资收益 400
万元。
３、应收票据
期末余额929518.00元，为企业销售产品而收到的商业汇票。
４、应收帐款
户数 占总额 金 额
帐龄在一年以内 3267 86.66％ 458468478.60
帐龄在一年至二年 480 4.93％ 26112487.84
帐龄在二年至三年 266 2.27％ 11989733.15
帐龄在三年以上 427 6.14％ 32480671.43
减：坏帐准备 1587153.93
4440 100％ 527464217.09
５、预付货款
户数 占总额 金 额
帐龄在一年以内 26 82.87％ 1290438.00
帐龄在一年至二年 5 15.50％ 241285.95
帐龄在二年至三年 2 0.99％ 15500.00
帐龄在三年以上 10 0.64％ 9896.29
43 100％ 1557120.24
６、其在应收款
户数 占总额 金 额
帐龄在一年以内 489 66.64％ 156310424.06
帐龄在一年至二年 52 13.76％ 32267102.46
帐龄在二年至三年 31 8.46％ 19841401.25
帐龄在三年以上 67 11.14％ 234543065.73
639 100％ 243543065.73
７、待摊费用
检修费 15824021.19
保险费 305255.84
期初存货抵扣进项税额 23026762.63
采暖费 7664615.70
排污费 1600550.17
其 它 320950.00
48742155.53
待摊费用期末余额比上年同期增加了17631667.44元，增长幅度为56.67％， 其
主要原因是氢化可的松与 VB1 两个生产车间停工检修尚未开车， 其检修费增加了
11106470.56元;96-97年度采暖费增加7664615.70元，将于97年度进行摊销。
８、存货
原材料 52856135.18
产成品 144233616.38
在产品 72907519.90
低值易耗品 6996774.17
委托加工材料 10847500.04
自制半成品 4582500.67
库存商品 22854543.56
315278589.90
９、长期投资
（１）、股权投资
被投资单位 占注册资本 投资金额
东港制药有限公司 49％ 111631131.05
沈阳沙诺国际广告公司 30％ 1234035.00
沈阳东巴维生素有限公司 30％ 11376019.40
沈阳山之内制药有限公司 20％ 45474423.95
沈阳山之内制药公司 40％ 5400000.00
（２）、联营投资
沈阳国际信托投资公司 1099918.20
交通银行沈阳分行 1000000.00
毛里求斯东云制药有限公司 25％ 1500000.00
太平洋保险公司 6240000.00
沈阳东宇集团公司 2780000.00
北方证券公司 2500000.00
珠海东佳药业有限公司 35％ 7030000.00
马氏保健品总公司 44％ 5658049.79
星达营养品有限公司 1879200.00
其它单位投资 11016468.01
（３）、债券投资
各种有价证券 4753274.20
（４）、应计有价证券利息 264893.00
220837412.60
注：投资金额中含有年末按权益法调整的投资额，其中：
①东港制药有限公司减少9851436.30元;
②沈阳东巴维生素有限公司增加2026019.40元;
③马氏保健品总公司减少29574.21元。
10、固定资产
原 值
期 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 期 末 数
房屋建筑物 288148811.73 22460993.94 17262201.40 293347604.27
机器设备 478441249.52 4874166.51 9514932.08 473800483.95
运输设备 46343656.10 3670616.94 150312.00 49863961.04
812933717.35 31005777.39 26927445.48 817012049.26
折 旧
期 初 数 本 年 增 加 本年减少 期 末 数
房屋建筑物 76451320.69 8954508.77 2691736.00 82714093.46
机器设备 131522332.23 33562951.08 6866098.38 158219184.93
运输设备 11431159.51 6653622.73 50975.31 18033806.93
219404812.43 49171082.58 9608809.69 258967085.32
净 值
期 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 期 末 数
房屋建筑物 211697491.04 13506485.17 14570465.40 210633510.81
机器设备 346918917.29 -28688784.57 2648833.70 315581299.02
运输设备 34912496.59 -2983005.79 99336.69 31830154.11
593528904.92 -18165305.19 17318635.79 558044963.94
１１、固定资产清理
期末余额835678.42元，为本期报废的固定资产，尚未清理。
１２、在建工程
工程名称 进度 批准文号 资金来源 原预算数 实际支用数
万吨Vc 100％ 国经贸改 贷款39450万元 62542万元 545326897.36
（94）517号 自筹14429万元
综合楼 40％ 审计经技改 企业自筹 4500万元 13723145.14
发（94）4号
供水中心 95％ 审计经技改 企业自筹 2200万元 11373132.59
发（95）5号
八五项目 100％ 沈府资字第 企业自筹 3036万元 27040221.25
（91）0137号
其它工程 74069640.02
671533036.36
在建工程期末余额比期初余额增长了34.25％，主要是万吨Vc 工程项目本年增
加投入230004404.66元。由于该工程尚未决算，属于试生产阶段，经有关部门批准，
同意1996年度暂不结转固定资产。
13.无形资产
项 目 原 值 已摊金额 剩余摊 期末余额
销年限
土地 128549517.00 2570990.32 49 125978526.68
整肠生专有技术 4868655.00 585631.60 13 4283023.40
马家军１号专有技术 5000000.00 500000.00 9 4500000.00
征地费 1310000.00 29108.96 44 1280891.04
139728172.00 3685730.88 136042441.12
14.递延资产
项 目 原 值 已摊金额 剩余摊 期末余额
销年限
车间搬迁费 410640.68 164256.27 3 246384.41
模具费 261141.99 104456.80 3 156685.19
TACA项目费用 486961.84 待 定 486961.84
（注3）
长期借款利息 111400000.00 3 111400000.00
（注1）
出口产品进项税额 15620000.00 3 15620000.00
转出 （注2）
期间费用 12400000.00 3 12400000.00
（注4）
固定资产改良支出 4646924.56 5 4646924.56
（注4）
145225669.07 268713.07 144956956.00
（注1）:公司于“七五”、“八五”期间的工程与技术改造项目已竣工验收交付
使用，工程项目贷款尚未全部归还，九六年公司主导产品Vc国际市场价格大幅度下
降，部分借款利息、期间费用公司承担困难，经有关部门批准暂挂递延资产，计划
于九七年至九九年三年内摊销。
（注２）：九六年国家对出口退税率进行调（从17％降到9％）， 出口产品按
离岸价销售额的8％进当期产品销售成本。本期公司的主导产品Vc 国际市场大幅降
价从去年的含税价105元/公斤降到55元/公斤，产品销售收入显著减少， 本期无法承
担按销售额的8％应进成本的税金，经有关部门批准暂作挂帐处理。
（注３）：TACA项目尚未完工投入运销。
（注４）：是1996年12月份发生而未摊销。
１５、短期借款
贷 款 单 位 借款条件 币 种 金 额
工商银行沈阳市公行 担 保 人民币 318280000.00
工商银行沈阳市公行 担 保 人民币 109940000.00
交通银行沈阳市公行 担 保 人民币 103200000.00
建设银行沈阳市公行 担 保 人民币 5600000.00
合作银行沈阳市公行 担 保 人民币 1000000.00
中国银行沈阳市公行 担 保 人民币 142980000.00
人民银行沈阳市公行 担 保 人民币 1000000.00
招商银行沈阳市公行 担 保 人民币 16190000.00
东药集团财务公司 担 保 人民币 43827000.00
中信实业银行 担 保 人民币 5910000.00
交行太平洋保险公司 担 保 人民币 6000000.00
工行信托投资公司 担 保 人民币 4050000.00
工商银行总行 担 保 人民币 10000000.00
工行信托投资公司 担 保 人民币 1000000.00
沈阳国际信托投资公司 担 保 人民币 10138560.00
沈阳市信托投资公司 担 保 人民币 3100000.00
沈阳市财政局 担 保 人民币 500000.00
782715560.00
１６、应付票据
期末余额为15700000.00元，为企业购货时对外开出的商业汇票。
１７、应付帐款
期末余额为262254681.19元，主要是购买各种材料等应付的款项。
１８、预收货款
期末余额为2524739.80元，其中外币77736.40美元，主要是预收的销货款。
１９、应付工资
期末余额为45826403.03元，是历年工效挂钩结余的效益工资。
２０、应付福利费
期末余额为15081218.29元，是按实发工资14％的比例提取的福利费结余部分。
２１、未付股利
国家股股利 37997284.15
法人股、个人股股利 1373215.86
39370500.01
２２、未交税金
增值税 347601.62
营业税 264469.96
所得税 279558.32
城建税 3386736.45
4278366.35
２３、其它未交款
教育费附加 1494835.41
能交、预算调节基金 10496649.50
11991484.91
２４、其它应付款
期末余额为 144658298.24元
２５、预提费用
电 费 400688.80
排水设施费用 51823.05
452511.85
２６、一年内到期的长期负债
贷 款 单 位 还款日期 年利率％ 币 种 借款 金 额
条件
工商银行沈阳市分行 97.9-97.12 8.46-11.7 担保 51500000.00
市建设信托投资公司 97.7 9.9 USD120万 担保 9957840.00
市建设信托投资公司 97.9 5.01-14.04 担保 646000.00
交通银行沈阳市分行 97.7-97.3 12.1-12.75 担保 5100000.00
沈阳市国际信托投资公司 97.2-97.8 8.85 USD120万 担保 9981480.00
沈阳市国际信托投资公司 97.10 12.1 担保 9940000.00
人民银行 97.7 10.08 担保 14070000.00
国家开发银行 97.10 11.7 担保 10370000.00
市财政局 97.12 8.64 担保 461522.00
中国医药工业公司 97.8 无息 24000.00
112050842.00
２７、长期借款
贷 款 单 位 还款日期 年利率％ 币 种 借款 金 额
条件
工商银行沈阳市分行 1999.12 8.46-14 担保 52366064.25
工商银行沈阳市分行 2000.9-2003.12 12.42 担保 287000000.00
建设银行沈阳市分行 2002.6 5.76-14.40 担保 27833200.00
中国银行 1999.12 15.12 担保 116599529.36
中行沈阳信托投资公司 1998.3 7 USD87万 担保 10772599.17
沈阳市国际信托投资公司 2001.11 13.50 担保 38400000.00
沈阳市国际信托投资公司 1998.4 13.176-15 担保 7100000.00
沈阳市国际信托投资公司 1999.3 8.85 USD60万 担保 4990740.00
沈阳市国际信托投资公司 1998.2-98.6 8.85 USD120万 担保 12802281.00
国家开发银行 1998.10-1999.8 11.70 担保 29000000.00
沈阳市环保投资公司 1998.12 680-8.78 担保 5585000.00
银行（工、建、农、国、 1999.12 13.219 担保 16220915.05
市信托）
市财政局 1998.5 无息 担保 2130000.00
国家医药局 1998.12 无息 担保 2750000.00
中国成套设备出口公司 2001.8 0.6 担保 7000000.00
620550328.83
２８、应付债券
债券种类 面 值 期限 利率 期末应计利息
企业债券 4000万元 2年 15％ 300万元
29、长期应付款
期末余额为2242847.96元，主要是科技三项费用等专项应付款。
30、其它长期负债
住房周转金 －4251831.16
待转销利导收入 4169672.80
－82158.36
待转销利息收入4169672.80元，为公司股票上网发行时无效申购资金利直收入
按五年进行转销的余额。
31、股本
股本结构 期初数 本年增加 本年减少 期末余额
国家法人股 117000000.00 117000000.00
法人股 8000000.00 8000000.00
内部职工股 24750000.00 5000000.00 19750000.00
社会公众股 50000000.00 50000000.00
合计 149750000.00 50000000.00 5000000.00 194750000.00
32、资本公积
期初数 363095605.36
本年增加数 243410054.71
（1）、股票溢价收入 243000000.00
（2）、有效申购资金利息收入 368235.98
（3）、发行费结余 31687.96
（4）、捐赠收入 10130.77
期末数 686505660.00
33、盈余公积
期初数 173044814.76
加：按10％提取法定公益金 1994504.68
调整数 334000.00
期末数 175373319.44
34、未分配利润
年初未分配利润 89214393.92
加：本年净利润 19945046.83
减：分配94年、95年股利 88880393.92
调整数 334000.00
按10％提取法定公益金 1994504.68
年末未分配利润 17950542.13
35、主营业务收入
公司主营业务全年收入为1166074786.27元，其中产品销售收入1037055972.94
元，商品销售收入129018813.33元。
36、财务费用
利息净支出 13346272.50
汇兑净损失 2501.61
银行手续费等 530018.44
13878792.55
37、其它业务利润
销售材料利润 －1659928.51
运输净收入 25098.90
三产利润 3423172.89
租赁收入 58314.96
1846657.34
38、投资收益
国库券、债券利息 314685.88
股权投资收益 －7854991.11
联营投资收益 108000.00
短期投资收益 12960000.00
5527694.77
39、营业外收入
处理固定资产净收益 312955.50
发行股票无效申购利息收入 1042418.20
停薪留职管理理 186848.80
其它 4000.00
1546222.50
40.营业外支出
各种滞纳金 2083616.83
各种罚款 300753.15
处理固定资产净损失 133421.44
捐赠支出 110600.00
技校经费 793169.26
搬迁安置费 112963.87
3534522.55
七、其他事项
1、公司首次注册登记日期、地点：公司于1993年6月10日在沈阳市工商行政管
理局注册登记。
2、报告期内变更注册日期、地点：公司于1996年5月18日在沈阳市工商行政管
理局变更注册登记。
3、工商登记号码：24349022-7－1／1
4、税务登记号码：210102520122106
5、股票上市交易场所名称：深圳证券交易所
6、股票代码：0597
7、公司股票总承销机构名称：国泰证券有限公司
8、公司未上市股票的托替机构名称：沈阳证券登记有限公司
9、会计师事务所名称：沈阳会计师事务所
办公地址：沈阳市沈河区10纬路35号
电话：024－2717372
传事：024－2714247
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告原本；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正文及财务报表；
3、招股说明书、上市公告书、股东大会公告；
4、公司章程。
东北制药集团股份有限公司董事会
一九九七年四月二十六日
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