证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2020-052
东北制药集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标
和 2020 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足
资金流动性需求，公司确定了不超过 119.88 亿元的 2020 年度金融机构授信总额
度。基于此授信额度，公司拟为额度范围内各子、孙公司向金融机构申请的授信
提供担保，共计 42.80 亿元人民币，额度有效期自 2019 年年度股东大会起至 2020
年年度股东大会止。
2、公司于 2020 年 4 月 17 日召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，表
决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该担保议案尚需提交公司股东大会审
议。
二、担保额度明细
单位：人民币亿元
序 被担保方 公司持股 被担保方 截至公告 本次获批 截至公告 是否关
号 比例 最近一期 披露日担 担保额度 披露日担 联担保
资产负债 保余额 保余额占
率 占上市公
司最近一
期净资产
比例
1 东北制药 100% 79.11% 10.88 24.00 28.56% 否
集团沈阳
1
第一制药
有限公司
2 东北制药 100% 90.65% 6.20 15.20 16.27% 否
集团供销
有限公司
3 沈阳东北 100% 80.39% 0 2.30 0 否
制药进出
口贸易有
限公司
4 沈阳东北 100% 129.04% 0.09 0.80 0.2% 否
大药房连
锁有限公
司
5 其他下属 - - 0.50 否
子/孙公司
合计 17.17 42.80 45.07%
三、被担保人基本情况
（一）东北制药集团沈阳第一制药有限公司
1、被担保人名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
2、注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号
3、法定代表人：周凯
4、注册资本：人民币 8,000 万元
5、成立日期：1989 年 1 月 25 日
6、经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂［含麻醉药品（盐酸吗啡注射
液、磷酸可待因注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸布桂嗪注射液、吗啡阿托品注
射液）、含药品类易制毒化学品（盐酸麻黄碱注射液）］、冻干粉针剂、粉针剂
（含青霉素类、含头孢菌素类）、片剂［含麻醉药品（盐酸布桂嗪片、盐酸吗啡
片）、含第二类精神药品（甲丙氨酯片、艾司唑仑片、地西泮片）、含避孕药］、
硬脂胶囊剂（含头孢菌素类）、干混悬剂、口服溶液剂［含麻醉药品（硫酸吗啡
2
口服液）］、酊剂［含麻醉药品（复方樟脑酊、阿片酊）］、糖浆剂［含麻醉药
品（磷酸可待因糖浆）］、生物工程产品［地衣芽孢杆菌胶囊（硬胶囊剂）、地
衣芽孢杆菌活菌颗粒（颗粒剂）］、无菌原料药（乳糖酸阿奇霉素）、丸剂、散
剂、栓剂、颗粒剂、合剂、口服液的生产；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产；饮料
（固体饮料类）生产；预包装食品、不含乳制品批发兼零售；保健食品经营；片
剂、硬胶囊剂、颗粒剂医药新产品研究及技术咨询服务；机械设备及房屋租赁；
经营进出口业务（国家限定或禁止公司经营的业务除外）；手部免洗消毒液销售；
保健食品生产；化妆品、医疗器械生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
7、股权结构：公司持有其 100%股权
8、近两年财务数据：
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 293,913.39 270,988.41
流动负债 244,942.91 198,875.61
其中：银行贷款总
93,000.00 30,000.00
额
负债总额 246,180.86 214,375.38
净资产 47,732.53 56,613.03
项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-12 月
营业收入 306,556.48 368,271.67
利润总额 3,211.18 13,122.33
净利润 3,634.57 8,802.09
9、最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10、是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，东北制药集团沈
阳第一制药有限公司不属于失信被执行人。
（二）东北制药集团供销有限公司
1、被担保人名称：东北制药集团供销有限公司
2、注册地址：沈阳市铁西区兴华南街 56 号
3
3、法定代表人：苏庆凯
4、注册资本：人民币 20,000 万元
5、成立日期：1985 年 06 月 18 日
6、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗
生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、
肽类激素、医疗用毒性药品批发；医疗器械、保健食品、食品、消毒用品（不含
危险化学品）、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁、汽车租赁；停车
场管理、物业管理；企业管理咨询；仓储服务；普通货运；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股权结构：公司持有其 100%股权
8、近两年财务数据：
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 192,210.36 214,740.03
流动负债 171,325.18 194,665.19
其中：银行贷款总
40,958.00 35,000.00
额
负债总额 171,325.18 194,665.19
净资产 20,885.17 20,074.84
项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-12 月
营业收入 232,336.57 262,992.54
利润总额 3,637.09 1,708.31
净利润 2,978.75 861.39
9、最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10、是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，东北制药集团供销
有限公司不属于失信被执行人。
（三）沈阳东北制药进出口贸易有限公司
1、被担保人名称：沈阳东北制药进出口贸易有限公司
4
2、注册地址：沈阳市沈河区青年大街 51-2 号
3、法定代表人：李立
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、成立日期：2008 年 4 月 10 日
6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外；保健食品、食品添加剂、饲料添加剂、化工产
品（不含危险化学品）医疗器械销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股权结构：公司持有其 100%股权
8、近两年财务数据：
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 13,912.44 23,080.54
流动负债 9,776.92 18,553.80
其中：银行贷款总额 0 0
负债总额 9,776.92 18,553.80
净资产 4,135.52 4,526.74
项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-12 月
营业收入 21,711.63 58,749.92
利润总额 601.53 451.31
净利润 601.53 427.28
9、最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10、是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，沈阳东北制药进出
口贸易有限公司不属于失信被执行人。
（四）沈阳东北大药房连锁有限公司
1、被担保人名称：沈阳东北大药房连锁有限公司
2、注册地址：沈阳市铁西区兴华南街 56 号
3、法定代表人：孙景成
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5
5、成立日期：1996 年 3 月 5 日
6、经营范围：非处方药、处方药（中成药、化学药制剂、生化药品、抗生
素、生物制品）、中药饮片零售（连锁）；6815 注射穿刺器械；6821 医用电子
仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（仅限角膜接触镜护理用液）；
6866 医用高分子材料及制品；2002 年分类目录：6815，6820，6821，6823，6826，
6827，6831，6840（仪器类），6840（仅限常温贮存试剂类），6846（仅限盒式
助听器），6854，6856，6864，6866，6841 销售；食品、化妆品、计划生育用
品、消杀用品（不含危险化学品）、日用百货、一类医疗器械、美容美发用品、
钟表眼镜、文化用品、体育用品销售；企业管理咨询；房产经纪与代理；中医诊
疗服务（限分公司经营）；仓储服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股权结构：公司持有其 100%股权
8、近两年财务数据：
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 11,773.65 12,312.50
流动负债 13,537.12 15,887.57
其中：银行贷款总额 0 0
负债总额 13,537.12 15,888.57
净资产 -1,763.47 -3,576.07
项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-12 月
营业收入 22,654.11 22,583.27
利润总额 -3,021.63 -1,812.60
净利润 -3,021.20 -1,812.60
9、最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10、是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，沈阳东北大药房连
锁有限公司不属于失信被执行人。
四、董事会意见
根据公司及各子、孙公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为其提供
6
担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及各子、孙公司业
务需求，可进一步提高经济效益。有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及
全体股东的整体利益。由于各被担保人是公司合并报表范围内公司，本公司为各
子、孙公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关
规定及《东北制药集团股份有限公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解全
资子、孙公司的经营情况，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定
期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保；公司对下属子、孙公司实际
发生担保总额 171,676.32 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产
的 45.07%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
六、备查文件
1、《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》；
2、《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
7
