证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-001

                      东北制药集团股份有限公司
         关于子公司使用自有资金购买结构性存款的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.购买结构性存款金额：5 亿元人民币；
    2.结构性存款期限：347 天；
    3.履行的审议程序：本次购买结构性存款的额度和期限在公司董事会、监事
会审议通过的审批范围内，无需另行审议。


    根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”、“上市公司”或
“公司”）2020 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第三十八次会议和第八届监事
会第二十六次会议审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和
结构性存款的议案》，同意在不影响正常经营和风险可控的前提下，上市公司（包
括合并报表范围内的各级子公司）利用自有闲置资金购买投资期限在 12 个月以
内（含 12 个月）的结构性存款和低风险理财产品，并授权公司管理层行使具体
操作的决策权并签署相关合同文件。授权决议有效期为 12 个月，任意时点余额
不超过人民币 10 亿元，资金在额度内可以滚动使用。具体内容详见 2020 年 7
月 6 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司
使用自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》（公告编号：2020-092）。
    一、本次购买结构性存款基本情况
    近日，东北制药旗下全资孙公司东药集团沈阳施德药业有限公司（以下简称
“施德药业”）根据上述决议与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签署《结
构性存款业务总协议》，施德药业以上市公司自有资金人民币 5 亿元购买中国工

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商银行结构性存款产品，具体情况如下：

产品名称                  中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
                          存款产品—专户型 2021 年第 003 期 R 款

产品性质                  保本浮动收益型
产品风险等级              PR1 级（很低）

产品本金及收益币种        人民币

期限                      347 天

预期年化收益率            4.2%（年化）

起息日                    2021 年 1 月 7 日

到期日                    2021 年 12 月 20 日
资金来源                  上市公司自有资金

       二、关联关系说明
       上市公司（包括合并报表范围内的各级子公司）与上述结构性存款产品发行
方中国工商银行均不存在关联关系。
       三、风险提示及控制措施
       （一）风险提示
       1.尽管本次购买的结构性存款属于保本型低风险投资产品，但金融市场受宏
观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投
资的预期收益有一定的不确定性；
       2.可能存在相关工作人员的操作风险。
       （二）控制措施
       1.公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
       2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
       3.公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
       四、公司累计购买理财产品和结构性存款情况
       截至本公告日，上市公司（包括合并报表范围内的各级子公司）累计以自有
资金购买理财产品和结构性存款的金额为人民币 5 亿元（含本次），在董事会、

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监事会审议通过的额度内。
    五、对公司日常经营的影响
    公司利用自有闲置资金适度进行投资理财，是在保障公司正常经营资金需求
下实施的，不影响公司正常经营，不影响日常资金正常周转需要。通过实施投资
理财业务，有利于增加公司收益，提高闲置资金的使用效率，进一步提升公司整
体业绩水平。
    六、备查文件
    施德药业与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签署的《结构性存款业
务总协议》。


    特此公告。



                                      东北制药集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 1 月 7 日




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