东北制药集团股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：万元
2022 年半年 2022 年半年
2022 年半年度 2022 年半年
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2022 年期初 度占用累计发 度占用资金 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 偿还累计发生 度期末占用资 占用性质
联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含 的利息（如 因
金额 金余额
利息） 有）
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
总计 - - - -
2022 年半年 2022 年半年
2022 年半年度 2022 年半年
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2022 年期初 度往来累计发 度往来资金 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 偿还累计发生 度期末往来资 往来性质
联关系 的会计科目 往来资金余额 生金额（不含 的利息（如 因
金额 金余额
利息） 有）
营口方大医院有限公司 本公司大股东控股企业 应收账款 - 销售商品 经营性往来
3,843.64 2,614.16 2,464.70 3,993.10
营口市中医院 本公司大股东控股企业 应收账款 274.81 84.44 - 39.64 319.61 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制
营口市妇产儿童医院 本公司大股东控股企业 应收账款 171.03 - - - 171.03 销售商品 经营性往来
人及其附属企业
四川省达州钢铁集团有
本公司大股东控股企业 应收账款 66.70 167.11 - 199.70 34.11 销售商品 经营性往来
限责任公司
方大特钢科技股份有限
本公司大股东控股企业 应收账款 - 1.80 - 0.60 1.20 销售商品 经营性往来
公司
北京方大炭素科技有限
本公司大股东控股企业 应收账款 7.90 - 6.76 1.13 销售商品 经营性往来
公司
甘肃方大通特新材料有
本公司大股东控股企业 应收账款 2.10 - - 2.10 销售商品 经营性往来
限公司
乌鲁木齐航空有限责任
本公司大股东控股企业 应收账款 0.18 - - 0.18 销售商品 经营性往来
公司
九江萍钢钢铁有限公司
本公司大股东控股企业 应收账款 - 0.81 - 0.58 0.23 销售商品 经营性往来
丰南分公司
中兴-沈阳商业大厦（集
本公司大股东控股企业 其他应收款 7.75 - - - 7.75 保证金 经营性往来
团）股份有限公司
中兴-沈阳商业大厦（集
本公司大股东控股企业 其他应收款 3.67 - - 3.67 - 支付房租 经营性往来
团）股份有限公司
沈阳方迪置业有限公司
本公司大股东控股企业 其他应收款 10.00 - - 0.02 9.98 预付服务费 经营性往来
浑南分公司
四川省达州钢铁集团有
本公司大股东控股企业 其他应收款 - 64.75 - - 64.75 保证金 经营性往来
限责任公司
营口方大医院有限公司 本公司大股东控股企业 其他应收款 - 12.10 - - 12.10 提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 4,377.59 2,955.35 0.00 2,715.67 4,617.27 -
公司法定代表人：郭建民 主管会计工作的公司负责人：周雅娜 公司会计机构负责人：周雅娜