证券代码：000597           证券简称：东北制药                公告编号：2023-015

                       东北制药集团股份有限公司

    关于公司及子公司 2023 年度金融机构授信总额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、申请授信情况概述
    1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标及
2023 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资
金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2023
年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转
授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关
事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期
限自议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日
止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。
    2.公司于 2023 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度金融机构授信总额度
的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、授信额度明细
                                                                   单位：人民币亿元

                                                    融资类型（包括但   担保方式（包括
            单位名称                  总额度
                                                        不限于）         但不限于）

东北制药集团股份有限公司（母公司）       66.00      银行贷款、承兑汇
                                                    票（含票据池质押
东北制药集团沈阳第一制药有限公司         30.00
                                                    融资业务）、贸易
东北制药集团供销有限公司                 17.00      融资、国内信用证、
                                                                       信用或资产抵/
                                                    国际信用证、商业
沈阳东北制药进出口贸易有限公司               2.00                      质押/股东担保
                                                    承兑汇票贴现、保
                                                                             等
沈阳东北大药房连锁有限公司                   1.00   函、融资租赁、保
其他下属子/孙公司                            5.00   理、海外直贷、内
                                                    保外贷等综合授信
              合计                      121.00      业务。

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    其中：公司及子公司在金融机构办理的“资产池（票据池）”融资业务，公
司及子公司提供承兑汇票等资产质押融资余额不超过 18 亿元（人民币壹拾捌亿
元整）。
    资产池（票据池）融资业务，是指公司及控股子公司同意以资产（票据）质
押池内质押资产（票据）及资产池（票据池）保证金账户内的保证金为公司及控
股子公司在银行办理融资业务所形成的债务提供担保。
    基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预
见的波动因素，公司可在实际操作过程中结合具体情况，在总额度 121.00 亿元
范围内对各公司授信额度做出必要的结构调整。
    公司及子公司在中国进出口银行、国家开发银行等政策性银行办理融资事
项，公司可以有效资产提供抵/质押担保。
    公司及子公司以工程建设项目在金融机构申请固定资产投资贷款，担保方式
可选择以有效资产提供抵/质押担保。
    三、备查文件
    1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；
    2.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 30 日




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