连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司总裁彭亮、财务总监张勉：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,718,742,451.91 2,004,738,474.89 35.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 268,569,684.35 248,779,782.39 7.95%
股本（股） 202,500,000.00 202,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.3263 1.2285 7.96%
2009 年7-9 月 比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月 比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 3,252,426,898.13 -40.94% 8,891,928,501.14 -41.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,577,127.24 165.18% 19,917,488.06 -67.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -217,333,886.71 -138.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -1.07 -138.35%
基本每股收益（元/股） 0.091739 165.18% 0.098358 -67.19%
稀释每股收益（元/股） 0.091739 165.18% 0.098358 -67.19%
净资产收益率（%） 6.92% 4.62% 7.42% -12.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
4.83% 6.00% 3.68% -9.79%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,731,407.67
对外委托贷款取得的损益 163,488.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,134,232.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,653,271.13
所得税影响额 -6,417,181.48
少数股东权益影响额 -9,240,741.33连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
合计 10,024,476.92 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,405
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
连云港市蔬菜冷藏加工厂 20,250,000 人民币普通股
江阴澄星实业集团有限公司 2,515,050 人民币普通股
万山 1,500,000 人民币普通股
张新家 717,000 人民币普通股
丁蕾 488,000 人民币普通股
欧阳丽娟 424,500 人民币普通股
杨爱国 315,000 人民币普通股
黄建东 260,700 人民币普通股
马彦芳 217,230 人民币普通股
叶伟雄 210,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末应收账款较年初降低31.11%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期销售业务量减少；
2、本报告期末预付账款较年初增长91.96%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期采购业务量增加；
3、本报告期末其他应收款较年初增长44.56%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期电子交易及期货交易合
约保证金增加；
4、本报告期末存货较年初增长76.41%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期采购业务量增加；
5、本报告期末递延所得税资产较年初降低63.01%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司期初计提的资产减值准
备在本期冲回；
6、本报告期末短期借款较年初增长157.18%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期银行借款及出口押汇业务
增加；
7、本报告期末预收账款较年初增长了82.72%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期销货预收业务增加；
8、本报告期末应交税费较年初降低了102.21%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期采购业务增加进项税增
加；
9、本报告期末其他应付款较年初增加了796.19%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期增加了暂收财政补贴
款及应付往来款增加；
10、本报告期末其他流动负负债较年初降低84.889%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司年初计提的电子交易
或期货交易公允价值变动损失在本期冲回；
11、本报告期累计营业收入及营业成本比去年同期分别减少了41.96%、41.81%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限
公司本期进出口业务量减少；
12、本报告期累计财务费用比去年同期增加了378.15%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期减少了汇兑收
益；
13、本报告期末资产减值损失比去年同期降低2129.29%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司年初计提的存货跌
价准备本期冲回；
14、本报告期累计公允价值变动收益较去年同期增加了98.84%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司的控股子公
司浙江新景进出口有限公司本期减少了股票投资公允价值变动损失；
15、本报告期累计投资收益比去年同期增加了1210.28%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本报告期期货交易连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
收益增加；
16、本报告期累计营业外收入比去年同期减少了55.85%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本报告期处置非流
动资产收益减少。
17、本报告期累计累计外支出比去年同期增加了173.83%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期增加了滞纳
金及罚款支出；
18、本报告期累计经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了138.43%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公
司本报告期进出口业务量减少；
19、本报告期累计投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了79.05%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司
本报告期投资支付的现金减少；
20、本报告期累计筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了424.61%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公
司本报告期银行短期借款增加及支付少数股东股利减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、公司在进行股权分置改革时，中国远大集团有限责任公司特
别承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，24 个月内不上
市交易或者转让。在前项承诺期满后，中国远大集团通过证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例
在12 个月内不超过10%。
2、公司在进行股权分置改革时，连云港市蔬菜冷藏加工厂特别
承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，18 个月内不上市
交易或者转让。在前项承诺期满后，连云港市蔬菜冷藏加工厂通过证
券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总
数的比例在6 个月内不超过5%，在18 个月内不超过10%。
报告期内，上述承诺事项
的履行情况良好。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 无其他需说明的重大事项
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司严格按照《深交所上市公司公平信息披露指引》和《投资者关系管理制度》的相关规定，本着公开、公
平、公正的原则，接受了个人投资者的电话咨询。接待过程中，公司未发生私下、提前或者选择性的向特定对象单独披露、
透露公司非公开重大信息的情形。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
等）
本公司的控股子公司浙江远大进出口有限公司存在衍生品投
资的情况。其衍生品持仓仅有以套期保值为目的的期货持仓，是
为了规避中远期现货市场价格剧烈波动风险而运用的衍生品工
具。该公司期货持仓坚持期货头寸与实际现货业务相匹配的原则，
严格管理，规范操作, 风险控制良好。具体措施如下：1、市场风连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
4
险：建仓头寸、平仓时间等严格依据该公司现货采购与销售的实
际情况操作。在现货销售的同时，平相对应期货的头寸，做到一
一对应。2、流动性风险：选取国内权威且成交活跃的期货平台，
建仓时综合考虑各期货品种在期货市场上的活跃性，避免因市场
成交量不足或缺乏愿意交易的对手,从而导致期货与现货价格严重
背离，或未能在理想的时点完成买卖所产生的流动性风险。3、信
用风险：该公司严格控制现货与期货业务的规模，将其限定在该
公司可用资金资源的合理比例内。在期货业务操作前由该公司财
务部门对其资金占用情况做严格核算，保证在期货业务操作过程
中的现金流支持。对套期保值业务中的资金进行专项管理，实时
跟踪，确保期货席位保证金账户中资金充足，当资金风险度高于
70%时便追加保证金，期货业务平仓后的资金隔日打回公司账户。
该公司定期将期货业务情况向相关银行汇报，接受银行的监督。4、
操作风险：实行期货业务决策、资金划拨、实际操作的严格分离，
并设有期货监管人员对该公司期货业务进行跟踪、监管。严格规
定期货操作人员权限，严禁越权操作。要求操作人员与监管人员
具备期货从业资格，并定期接受期货经纪公司的培训，提高期货
风险意识。该公司审计部门每月不定期对期货业务各个环节进行
抽查，杜绝违规操作行为的发生。5、法律风险：报告期内期货业
务严格遵守国家相关法律法规及各交易所制定的规章制度，不存
在违法行为。该公司资深法律顾问参与制定相关期货管理制度，
并定期检查相关法律事项。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
该公司的期货持仓均为可交割品种，现货的公允价值以国内
权威化工及石化产品专业网站---化工易贸网发布的价格为参考；
期货持仓价格以各交易所每日公布的结算价为准。报告期内该公
司所持期货合约的价格小幅波动且趋势平稳。整体趋势及幅度与
现货价格基本一致，充分体现了期货工具避险及保值的功能。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明
无变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
情况的专项意见
无。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
合约种类 合约到期期限 期初合约金额 期末合约金额 期末合约金额占公司报
告期末净资产比例
L0911 汇总 2009-11-15 0.00 36,166,410.00 13.47%
L0912 汇总 2009-12-15 0.00 6,865,200.00 2.56%
L1001 汇总 2010-1-15 0.00 75,605,845.00 28.15%
V0911 汇总 2009-11-15 0.00 2,626,950.00 0.98%
V0912 汇总 2009-12-15 0.00 2,325,015.00 0.87%
V1002 汇总 2010-2-15 0.00 2,938,500.00 1.09%
CA0910 汇总 2009-10-15 0.00 17,520.00 0.01%
CA0911 汇总 2009-11-15 0.00 73,700.00 0.03%
MEG0911 汇总 2009-11-15 0.00 324,810.00 0.12%
MEG0912 汇总 2009-12-15 0.00 149,076.00 0.06%
ME00910 汇总 2009-10-15 0.00 230,711.64 0.09%
ME00911 汇总 2009-11-15 0.00 272,488.00 0.10%
ME00912 汇总 2009-12-15 0.00 413,415.00 0.15%连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
合计 - 0.00 128,009,640.64 47.66%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 769,367,468.09 610,377.67 509,283,116.60 1,004,871.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,753,950.00
应收票据 29,709,888.81 23,713,864.74
应收账款 322,839,135.37 468,608,664.25
预付款项 562,352,379.79 292,953,508.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 150,751.97
应收股利 400,000.00 400,000.00
其他应收款 319,346,171.77 771,434.43 220,905,416.32 363,873.64
买入返售金融资产
存货 565,895,380.65 320,787,693.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,801,263.99 85,000,000.00 10,083,101.86 85,000,000.00
流动资产合计 2,581,311,688.47 86,781,812.10 1,848,089,316.19 86,919,497.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,053,529.48 54,896,000.00 44,235,487.16 54,896,000.00
投资性房地产
固定资产 65,959,011.32 3,816,862.88 67,684,761.69 4,157,558.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,241,699.66 18,241,699.66 18,648,458.80 18,648,458.80
开发支出连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
商誉
长期待摊费用 790,609.51 705,006.61
递延所得税资产 9,385,913.47 25,375,444.44
其他非流动资产
非流动资产合计 137,430,763.44 76,954,562.54 156,649,158.70 77,702,017.08
资产总计 2,718,742,451.91 163,736,374.64 2,004,738,474.89 164,621,514.66
流动负债：
短期借款 825,967,068.57 321,167,535.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 62,558.00
应付票据 239,381,680.53 297,807,493.93
应付账款 453,185,533.72 11,836.00 565,141,894.05 11,836.00
预收款项 712,466,526.12 389,929,597.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,073,194.48 1,762,343.38
应交税费 -753,571.12 942,484.30 34,067,870.59 677,320.23
应付利息 630,589.32
应付股利
其他应付款 62,218,317.29 1,523,124.01 6,942,535.36 1,714,432.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,228,000.00 1,228,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00
其他流动负债 1,431,552.46 9,465,111.80
流动负债合计 2,296,260,860.05 3,705,444.31 1,628,124,971.63 3,613,588.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,200,000.00 3,630,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,200,000.00 3,630,000.00
负债合计 2,300,460,860.05 3,705,444.31 1,631,754,971.63 3,613,588.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00
资本公积 30,851,086.17 26,477,563.32 30,851,086.17 26,477,563.32
减：库存股连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 36,213,729.73 -68,946,632.99 16,170,831.80 -67,969,637.21
外币报表折算差额 -995,131.55 -742,135.58
归属于母公司所有者权益合计 268,569,684.35 160,030,930.33 248,779,782.39 161,007,926.11
少数股东权益 149,711,907.51 124,203,720.87
所有者权益合计 418,281,591.86 160,030,930.33 372,983,503.26 161,007,926.11
负债和所有者权益总计 2,718,742,451.91 163,736,374.64 2,004,738,474.89 164,621,514.66
4.2 本报告期利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,252,426,898.13 5,506,524,609.36
其中：营业收入 3,252,426,898.13 5,506,524,609.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,220,584,287.70 718,521.29 5,500,612,190.26 718,521.29
其中：营业成本 3,123,729,157.34 5,312,817,309.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 627,117.31 1,104,583.74
销售费用 90,341,602.89 147,279,485.71
管理费用 11,452,321.86 811,642.95 11,154,309.97 811,642.95
财务费用 5,434,088.30 -93,121.66 28,256,501.21 -93,121.66
资产减值损失 -11,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
5,383,742.00 -2,592,122.89
投资收益（损失以“-”号
填列）
12,665,507.46 -1,628,034.80 -1,723,026.19 -1,628,034.80
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
49,891,859.89 -2,346,556.09 1,597,270.02 -2,346,556.09连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
加：营业外收入 1,282,368.22 17,355,629.05
减：营业外支出 4,788,384.24 694,808.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
46,385,843.87 -2,346,556.09 18,258,090.42 -2,346,556.09
减：所得税费用 9,523,047.72 1,468,181.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
36,862,796.15 -2,346,556.09 16,789,909.31 -2,346,556.09
归属于母公司所有者的净
利润
18,577,127.24 -2,346,556.09 7,005,393.78 -2,346,556.09
少数股东损益 18,285,668.91 9,784,515.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.091739 0.034595
（二）稀释每股收益 0.091739 0.034595
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 36,862,796.15 -2,346,556.09 16,789,909.31 -2,346,556.09
归属于母公司所有者的综
合收益总额
18,577,127.24 -2,346,556.09 7,005,393.78 -2,346,556.09
归属于少数股东的综合收
益总额
18,285,668.91 9,784,515.53
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,891,928,501.14 15,321,192,601.14
其中：营业收入 8,891,928,501.14 15,321,192,601.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,834,754,666.25 3,927,688.53 15,190,672,420.78 -19,834.26
其中：营业成本 8,616,775,953.21 14,808,888,874.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,260,228.72 2,041,185.61
销售费用 248,257,218.94 393,672,245.98
管理费用 27,637,926.93 3,907,013.44 36,723,605.26 2,888,047.83
财务费用 19,781,049.22 20,675.09 -7,111,657.03 -7,822.09连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
资产减值损失 -78,957,710.77 -3,541,833.56 -2,900,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-62,558.00 -5,397,330.74
投资收益（损失以“-”号
填列）
15,213,836.13 2,950,692.75 -1,370,266.24 33,731,965.20
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
72,325,113.02 -976,995.78 123,752,583.38 33,751,799.46
加：营业外收入 15,209,001.11 34,450,501.94
减：营业外支出 5,824,322.31 2,127,013.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
81,709,791.82 -976,995.78 156,076,071.84 33,751,799.46
减：所得税费用 33,922,654.63 32,826,669.54
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
47,787,137.19 -976,995.78 123,249,402.30 33,751,799.46
归属于母公司所有者的净
利润
19,917,488.06 -976,995.78 60,713,298.55
少数股东损益 27,869,649.13 62,536,103.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.098358 0.299819
（二）稀释每股收益 0.098358 0.299819
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 47,787,137.19 -976,995.78 123,249,402.30 33,751,799.46
归属于母公司所有者的综
合收益总额
19,917,488.06 -976,995.78 60,713,298.55 33,751,799.46
归属于少数股东的综合收
益总额
27,869,649.13 62,536,103.75
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
10,494,099,484.85 16,129,607,805.41
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 150,370,654.80 257,142,896.63
收到其他与经营活动有关
的现金
194,577,861.65 2,586,086.37 254,723,899.14 60,576,669.80
经营活动现金流入小计 10,839,048,001.30 2,586,086.37 16,641,474,601.18 60,576,669.80
购买商品、接受劳务支付的
现金
10,580,780,220.97 15,420,481,622.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
44,525,217.55 803,682.47 119,194,730.42 822,074.03
支付的各项税费 65,026,655.13 321,285.52 98,356,972.00 235,419.48
支付其他与经营活动有关
的现金
366,049,794.36 5,156,714.87 437,903,018.62 5,859,822.61
经营活动现金流出小计 11,056,381,888.01 6,281,682.86 16,075,936,343.63 6,917,316.12
经营活动产生的现金
流量净额
-217,333,886.71 -3,695,596.49 565,538,257.55 53,659,353.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,237,165.73 3,310,222.19 497,305.14 35,360,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,055,254.13 986,064.55
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 9,292,419.86 3,310,222.19 3,483,369.69 35,360,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
9,268,694.19 9,120.00 10,507,623.79 10,000.00
投资支付的现金 6,000,000.00 21,500,208.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额连云港如意集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 15,268,694.19 9,120.00 32,007,832.53 10,000.00
投资活动产生的现金
流量净额
-5,976,274.33 3,301,102.19 -28,524,462.84 35,350,000.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,299,196,288.65 944,758,527.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
-2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,297,196,288.65 944,758,527.06
偿还债务支付的现金 762,557,467.13 1,008,889,032.82 4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
12,418,980.57 96,746,560.31 172,194.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
1,890,000.00 39,774,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 774,976,447.70 1,105,635,593.13 4,672,194.00
筹资活动产生的现金
流量净额
522,219,840.95 -160,877,066.07 -4,672,194.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
546,339.77
五、现金及现金等价物净增加额 299,456,019.68 -394,494.30 376,136,728.64 84,337,159.68
加：期初现金及现金等价物
余额
461,755,697.36 1,004,871.97 268,777,094.62 1,023,178.71
六、期末现金及现金等价物余额 761,211,717.04 610,377.67 644,913,823.26 85,360,338.39
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
连云港如意集团股份有限公司
二〇〇九年十月
