现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57001026 |
167705187 |
234675351 |
196995774 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
26279314847 |
84390255931 |
76248572365 |
49937250274 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111593637 |
312979673 |
215078368 |
182079477 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27097799090 |
84180752203 |
76122114984 |
50212884081 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73076546 |
309644386 |
226730443 |
158879933 |
| 经营活动现金流出小计 |
27341253418 |
84972046671 |
76713163341 |
50669318285 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1061938571 |
-581790740 |
-464590976 |
-732068010 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
462626824 |
1416423218 |
1183561628 |
665385099 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1556072 |
533183 |
386581 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61672299 |
127899334 |
86157447 |
132111892 |
| 投资活动现金流入小计 |
1366721286 |
1839323922 |
1596560837 |
1013773324 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6533460 |
19293695 |
11731478 |
6237228 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
874004174 |
316996000 |
260294717 |
111038500 |
| 投资活动现金流出小计 |
1296767539 |
1440631636 |
1406383567 |
609680698 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
69953747 |
398692286 |
190177270 |
404092625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1983597762 |
2961784852 |
1808791846 |
1481138713 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1393 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1983599155 |
2961794852 |
1808791846 |
1481138713 |
| 偿还债务所支付的现金 |
628404080 |
3079195523 |
1637713723 |
1001270094 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
81241850 |
298190 |
149095 |
| 筹资活动现金流出小计 |
632833137 |
3253783420 |
1709965314 |
1034100576 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1350766018 |
-291988568 |
98826533 |
447038138 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4363161 |
907802 |
-14254535 |
-7755013 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
354418034 |
-474179220 |
-189841708 |
111307740 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-120729404 |
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39853825 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
59757753 |
-- |
24691455 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11184875 |
-- |
4836242 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-266050 |
-- |
-199909 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22868 |
-- |
8340 |
| 财务费用 |
-- |
67766252 |
-- |
29655766 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-111432673 |
-- |
-202541849 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-259390393 |
-- |
219617078 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-332476788 |
-- |
-930028656 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-139659869 |
-- |
5435904 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7317142 |
-- |
-4266323 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-581790740 |
-- |
-732068010 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1264006207 |
-- |
1848155111 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1737648050 |
-- |
1737648050 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
1338056 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
537377 |
-- |
537377 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-474179220 |
-- |
111307740 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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937121 |
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723145 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26031200841 |
84105951978 |
75539950052 |
49412733834 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
191112980 |
116598766 |
473946962 |
327520666 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
462626824 |
1416423218 |
1183561628 |
665385099 |
