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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 21123086 86256981 48517373 44574653
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19966513530 65740030550 45150489944 26493774262
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 136643444 284644800 210045637 166092335
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 19797096390 64899163353 44864267987 26121350246
支付的其他与经营活动有关的现金 212628560 701017136 384631461 240100980
经营活动现金流出小计 20184383486 66080332045 45605509149 26627942234
经营活动产生的现金流量净额 -217869956 -340301495 -455019204 -134167972
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2444016747 858469000 5648782422 4241562341
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 225220 1338437 144333 136030
收到的其他与投资活动有关的现金 42890876 269177991 241504344 156010547
投资活动现金流入小计 2574568295 1399237340 6026619610 4521009895
购建固定无形和长期资产支付的现金 5562068 24558225 4664640 2738148
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 331606078 617699731 464875095 167227654
投资活动现金流出小计 2451765304 1794977056 5532926608 4029146679
投资活动产生的现金流量净额 122802992 -395739716 493693001 491863217
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 953710849 1565026332 1725443943 1323696746
收到的其他与筹资活动有关的现金 11079594 64661578 -- --
筹资活动现金流入小计 964790443 1629687909 1725443943 1323696746
偿还债务所支付的现金 276231677 1379629585 1511985558 780767718
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 154210188 30054571 31098887 303412813
筹资活动现金流出小计 436916925 1467773226 1595765433 1097915400
筹资活动产生的现金流量净额 527873518 161914684 129678510 225781346
五、汇率变动对现金的影响 14180078 -28330445 5514894 -1091296
六、现金及现金等价物净增加额 446986633 -602456972 173867201 582385295
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 54254366 -- -63295434
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 12938775 -- 7169943
无形资产摊销 -- 3277037 -- 1456394
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -391511 -- 1287
固定资产报废损失 -- 720 -- --
财务费用 -- 33791009 -- 12103249
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 188818917 -- -64176255
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -140730281 -- -210877857
经营性应收项目的减少(减增加) -- -429336672 -- -132168697
经营性应付项目的增加(减减少) -- 20446986 -- 439677175
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -23176466 -- -139481044
经营活动产生之现金流量净额 -- -340301495 -- -134167972
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1104454902 -- 2289297169
减:货币资金的期初余额 -- 1591902699 -- 1591902699
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 115009175 -- 115009175
现金及现金等价物净增加额 -- -602456972 -- 582385295
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5657181 -- 2773297
销售商品、提供劳务收到的现金 19787382812 65216167859 44767061250 26241641326
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 158007632 436886843 334911322 207558283
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2444016747 858469000 5648782422 4241562341