现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
196696067 |
126335639 |
116226415 |
143755791 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
78164267477 |
52218660145 |
24055887563 |
97343000977 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
287848531 |
228548645 |
167394439 |
430027107 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
76907300029 |
50941336711 |
24328238955 |
96847615479 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
254790671 |
192264116 |
151431169 |
299947610 |
| 经营活动现金流出小计 |
77594444813 |
51465720540 |
24725743767 |
97791540522 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
569822664 |
752939606 |
-669856203 |
-448539545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
329994203 |
20004203 |
20003065 |
242352639 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3237597 |
579191 |
55471 |
1074488 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
495500859 |
13654198 |
227198371 |
179629245 |
| 投资活动现金流入小计 |
929991737 |
87130972 |
272776614 |
783239125 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23143752 |
17166971 |
8946520 |
55607455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300589326 |
245401631 |
151616619 |
121408567 |
| 投资活动现金流出小计 |
1016881746 |
563697375 |
537357386 |
907341142 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86890008 |
-476566403 |
-264580773 |
-124102017 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1852259331 |
1596960692 |
1816270564 |
3358700587 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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21049697 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1867259331 |
1611960692 |
1816270564 |
3394750284 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2117969807 |
1177007771 |
653282856 |
2764919385 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1416784 |
269985165 |
268772804 |
186395044 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2199656106 |
1495509909 |
944578644 |
3126820950 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-332396774 |
116450783 |
871691921 |
267929333 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3571848 |
14714333 |
773438 |
3574203 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
146964033 |
407538319 |
-61971618 |
-301138026 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-27859859 |
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-342792301 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29341103 |
-- |
78872782 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7180320 |
-- |
21181071 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-527211 |
-- |
82009 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
300263 |
-- |
246869 |
| 财务费用 |
-- |
52433797 |
-- |
108486542 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
38665501 |
-- |
-296306627 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-182594890 |
-- |
-83524694 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-551779748 |
-- |
866313851 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1430687888 |
-- |
-1218414707 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-38417206 |
-- |
87847210 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
752939606 |
-- |
-448539545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2014096814 |
-- |
1606660064 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1606660064 |
-- |
1907798090 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
101568 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
407538319 |
-- |
-301138026 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2029991 |
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2807211 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77431126287 |
51736014423 |
23768505850 |
96570759908 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
536445124 |
356310083 |
171155299 |
628485278 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
329994203 |
20004203 |
20003065 |
242352639 |
