连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减幅度（%）
总资产（元） 3,339,489,450.29 2,521,320,472.77 32.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 316,226,921.96 290,075,727.78 9.02%
股本（股） 202,500,000.00 202,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.5616 1.4325 9.01%
2010 年7-9 月 比上年同期增减
（%）
2010 年1-9 月 比上年同期增减
（%）
营业总收入（元） 5,315,912,462.84 63.44% 15,088,108,939.96 69.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） -550,147.66 -102.96% 26,408,475.89 32.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -441,195,152.91 -103.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -2.18 -103.00%
基本每股收益（元/股） -0.0027 -102.94% 0.1304 32.52%
稀释每股收益（元/股） -0.0027 -102.94% 0.1304 32.52%
加权平均净资产收益率（%） -0.17% -7.09% 8.71% 1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.56% -2.27% -2.31% -5.99%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -1,564,531.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
14,513,238.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
65,574,325.93
公司控股子公司远大物
产集团有限公司及其子
公司在报告期根据市场
行情的变化从事的电子
交易和远期结售汇业务
实现的净收益连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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对外委托贷款取得的损益 470,335.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,666,901.56
所得税影响额 -21,415,311.82
少数股东权益影响额 -30,838,049.02
合计 33,406,910.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,092
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国远大集团有限责任公司 75,085,350 人民币普通股
连云港市蔬菜冷藏加工厂 54,508,500 人民币普通股
江阴澄星实业集团有限公司 2,515,050 人民币普通股
阮天蓁 1,454,600 人民币普通股
广州市阿波罗建材科技有限公司 492,261 人民币普通股
北京首创投资担保有限责任公司 445,810 人民币普通股
张少光 436,783 人民币普通股
王燕燕 344,300 人民币普通股
鞠淑英 287,100 人民币普通股
陈冠冲 286,079 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本报告期累计营业收入较去年同期增长了69.68%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司本期进出口及
内销业务增加；
2.本报告期累计营业成本较去年同期增长了70.79%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司本期进出口及
内销业务增加；
3.本报告期累计营业税金及附加较去年同期降低了39.48%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期其他业务收入
较去年同期下降；
4.本报告期累计管理费用较去年同期增长了30.47%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期工资及办公费用增
加；
5.本报告期累计资产减值损失较去年同期增长100.79%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司去年同期存货期末较
年初价格有所回升，而本期存货期末期初价格较为平稳；
6.本报告期累计投资收益较去年同期增长了324.01%，主要原因是远大物产集团有限公司及其子公司本期电子交易收益增加；
7.本报告期累计营业外收入较去年同期增长了64.05%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司收到的政府
补贴增加；
8.本报告期累计营业外支出较去年同期下降了38.82%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期罚款支出减少；
9.本报告期累计所得税费用较去年同期下降了35.48%，主要原因是本期利润总额减少；
10.本报告期末应收票据较年初增长了71.59%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司销售规模扩大,销售收入增加,
采用票据结算业务增加；
11.本报告期末预付款项较年初增长了139.46%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司由于内贸业务扩大，内贸预付
款增加；
12.本报告期末其他应收款较年初增长了57.69%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司电子交易保证金连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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支出增加；
13.本报告期末存货较年初增长了45.44%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司业务规模扩大,存货采购
增加；
14.本报告期末其他流动资产较年初下降了44.83%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司本期收回委托
贷款；
15.本报告期末长期投资较年初下降57.18%，主要原因是宁波远信物流有限公司本期纳入合并报表范围,不再按权益法在长期
投资科目核算；
16.本报告期末投资性房地产较年初增加3511 万元，主要原因是宁波远信物流有限公司本期纳入合并报表范围,该公司投资性
房地产一并纳入合并报表；
17.本报告期末递延所得税资产较年初下降了116.89%，主要原因是合并子公司本期留存收益应交所得税增加；
18.本报告期末短期借款较年初增长了64.84%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司银行流动资金借款，
进出口业务押汇，打包贷款增加；
19.本报告期末应付账款较年初增长了45.08%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期存货采购量增加；
20.本报告期末应付职工薪酬较年初下降了100%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司上年末计提的年终奖在本期
发放；
21.本报告期末应交税费较年初下降了162.67%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期存货采购量增加,相应抵扣
的增值税进项税增加；
22.本报告期末其他应付款较年初增长了46.85%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期收到的保证金增加；
23.本报告期末其他流动负债较年初下降了75.63%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司从事的电子交
易期末在手合约公允价值变动损失减少；
24.本报告期末外币报表折算差额期末余额较年初下降了68.43%，主要原因是汇率变动人民币升值；
25.本报告期累计经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降103%，主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金减少
以及支付给职工的现金及支付的税款增加；
26.本报告期累计投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长931.41%，主要原因是本期取得投资收益(电子交易收益)收到
的现金增加；
27.本报告期累计筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降33.86%，主要原因是本报告期因年初借款余额较多,在本期偿
还的债务较去年同期增加；
28.本报告期累计汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加了4616.8%，主要原因是第三季度人民币大幅升值,汇兑
收益增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月01
日
董事会秘书办公室 电话沟通 非特定中小投资者 介绍公司经营情况，未提供书面资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 623,449,201.78 1,960,398.09 662,276,604.77 85,592,005.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 364,000.00
应收票据 49,692,315.23 28,959,503.26
应收账款 494,193,815.16 559,781,248.58
预付款项 927,146,867.75 387,188,695.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 400,000.00
其他应收款 314,812,724.38 552,916.82 199,645,223.92 584,975.83连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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买入返售金融资产
存货 765,713,141.39 526,466,665.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,706,040.53 83,650,000.00 26,657,081.56
流动资产合计 3,190,078,106.22 86,163,314.91 2,390,975,023.01 86,576,981.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,316,765.23 54,896,000.00 42,780,231.27 54,896,000.00
投资性房地产 35,112,794.07
固定资产 78,353,175.74 3,361,535.12 64,031,685.63 3,703,171.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,699,354.14 17,699,354.14 18,106,113.28 18,106,113.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 724,943.20 717,517.50
递延所得税资产 -795,688.31 4,709,902.08
其他非流动资产
非流动资产合计 149,411,344.07 75,956,889.26 130,345,449.76 76,705,284.67
资产总计 3,339,489,450.29 162,120,204.17 2,521,320,472.77 163,282,266.16
流动负债：
短期借款 941,344,911.00 571,069,231.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 341,173,273.27 306,102,604.07
应付账款 1,002,814,227.89 11,836.00 691,228,666.84 11,836.00
预收款项 526,657,595.97 435,799,825.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,958,609.25
应交税费 -14,398,638.10 770,851.16 22,974,870.11 887,947.18
应付利息 421,680.74
应付股利
其他应付款 10,873,559.66 2,746,432.09 7,404,605.53 1,761,100.69
应付分保账款连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,252,000.00 1,252,000.00 1,234,000.00 1,234,000.00
其他流动负债 415,655.00 1,705,740.00
流动负债合计 2,810,132,584.69 4,781,119.25 2,060,899,833.16 3,894,883.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,820,000.00 3,630,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,820,000.00 3,630,000.00
负债合计 2,813,952,584.69 4,781,119.25 2,064,529,833.16 3,894,883.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00
资本公积 30,781,676.00 26,477,563.32 30,781,676.00 26,477,563.32
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 84,228,177.79 -71,638,478.40 57,555,743.62 -69,590,181.03
外币报表折算差额 -1,282,931.83 -761,691.84
归属于母公司所有者权益合计 316,226,921.96 157,339,084.92 290,075,727.78 159,387,382.29
少数股东权益 209,309,943.64 166,714,911.83
所有者权益合计 525,536,865.60 157,339,084.92 456,790,639.61 159,387,382.29
负债和所有者权益总计 3,339,489,450.29 162,120,204.17 2,521,320,472.77 163,282,266.16
4.2 本报告期利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,315,912,462.84 3,252,426,898.13
其中：营业收入 5,315,912,462.84 3,252,426,898.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,295,614,221.25 1,958,726.20 3,220,584,287.70 718,521.29
其中：营业成本 5,238,753,876.17 3,123,729,157.34
利息支出连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 308,222.49 627,117.31
销售费用 77,084,602.06 90,341,602.89
管理费用 14,166,676.32 1,902,681.33 11,452,321.86 811,642.95
财务费用 -1,242,909.95 56,044.87 5,434,088.30 -93,121.66
资产减值损失 -33,456,245.84 -11,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-8,756,580.00 5,383,742.00
投资收益（损失以“-”
号填列）
-13,906,907.35 857,338.89 12,665,507.46 -1,628,034.80
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
-2,365,245.76 -1,101,387.31 49,891,859.89 -2,346,556.09
加：营业外收入 4,376,754.18 1,282,368.22
减：营业外支出 1,947,779.90 4,788,384.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
63,728.52 -1,101,387.31 46,385,843.87 -2,346,556.09
减：所得税费用 628,232.94 9,523,047.72
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-564,504.42 -1,101,387.31 36,862,796.15 -2,346,556.09
归属于母公司所有者的净
利润
-550,147.66 -1,101,387.31 18,577,127.24 -2,346,556.09
少数股东损益 -14,356.76 18,285,668.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0027 0.0917
（二）稀释每股收益 -0.0027 0.0917
七、其他综合收益 -757,276.26 26,174.95
八、综合收益总额 -1,321,780.68 -1,101,387.31 36,888,971.10 -2,346,556.09
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-943,931.31 -1,101,387.31 18,561,258.28 -2,346,556.09
归属于少数股东的综合收
益总额
-377,849.37 18,327,712.82
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 15,088,108,939.96 8,891,928,501.14
其中：营业收入 15,088,108,939.96 8,891,928,501.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,098,036,635.74 3,226,105.61 8,834,754,666.25 3,927,688.53
其中：营业成本 14,716,253,615.99 8,616,775,953.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 762,682.60 1,260,228.72
销售费用 322,597,116.48 248,257,218.94
管理费用 36,059,558.52 3,712,097.25 27,637,926.93 3,907,013.44
财务费用 21,736,822.10 -486,991.64 19,781,049.22 20,675.09
资产减值损失 626,840.05 -78,957,710.77
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-51,655.00 -62,558.00
投资收益（损失以“-”
号填列）
64,507,728.14 1,187,894.45 15,213,836.13 2,950,692.75
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
54,528,377.36 -2,038,211.16 72,325,113.02 -976,995.78
加：营业外收入 24,949,679.96 15,209,001.11
减：营业外支出 3,563,237.02 10,086.21 5,824,322.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
75,914,820.30 -2,048,297.37 81,709,791.82 -976,995.78
减：所得税费用 21,885,360.35 33,922,654.63
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
54,029,459.95 -2,048,297.37 47,787,137.19 -976,995.78
归属于母公司所有者的净
利润
26,408,475.89 -2,048,297.37 19,917,488.06 -976,995.78
少数股东损益 27,620,984.06 27,869,649.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1304 0.0984连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
（二）稀释每股收益 0.1304 0.0984
七、其他综合收益 -738,426.31 -559,048.59
八、综合收益总额 53,291,033.64 -2,048,297.37 47,228,088.60 -976,995.78
归属于母公司所有者的综
合收益总额
26,151,194.18 -2,048,297.37 19,789,901.96 -976,995.78
归属于少数股东的综合收
益总额
27,139,839.46 27,438,186.64
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
17,123,815,851.61 10,494,099,484.85
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 169,581,665.16 150,370,654.80
收到其他与经营活动有关
的现金
32,329,403.72 3,635,296.09 194,577,861.65 2,586,086.37
经营活动现金流入小计 17,325,726,920.49 3,635,296.09 10,839,048,001.30 2,586,086.37
购买商品、接受劳务支付的
现金
17,235,989,901.15 200,000.00 10,580,780,220.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支92,522,048.30 780,364.21 44,525,217.55 803,682.47连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
付的现金
支付的各项税费 81,782,994.94 486,992.22 65,026,655.13 321,285.52
支付其他与经营活动有关
的现金
356,627,129.01 3,733,633.68 366,049,794.36 5,156,714.87
经营活动现金流出小计 17,766,922,073.40 5,200,990.11 11,056,381,888.01 6,281,682.86
经营活动产生的现金
流量净额
-441,195,152.91 -1,565,694.02 -217,333,886.71 -3,695,596.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,619,300.00 1,350,000.00 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 66,278,561.87 1,587,894.45 4,237,165.73 3,310,222.19
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
965,130.00 6,000.00 3,055,254.13
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 77,862,991.87 2,943,894.45 9,292,419.86 3,310,222.19
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
6,359,662.57 9,808.00 9,268,694.19 9,120.00
投资支付的现金 21,815,832.39 85,000,000.00 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 28,175,494.96 85,009,808.00 15,268,694.19 9,120.00
投资活动产生的现金
流量净额
49,687,496.91 -82,065,913.55 -5,976,274.33 3,301,102.19
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,880,210,123.09 1,299,196,288.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
-2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,880,210,123.09 1,297,196,288.65
偿还债务支付的现金 1,509,934,443.19 762,557,467.13
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
24,890,360.86 12,418,980.57
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
1,890,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,534,824,804.05 774,976,447.70
筹资活动产生的现金345,385,319.04 522,219,840.95连云港如意集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
25,769,757.71 546,339.77
五、现金及现金等价物净增加额 -20,352,579.25 -83,631,607.57 299,456,019.68 -394,494.30
加：期初现金及现金等价物
余额
635,020,390.63 85,592,005.66 461,755,697.36 1,004,871.97
六、期末现金及现金等价物余额 614,667,811.38 1,960,398.09 761,211,717.04 610,377.67
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
