连云港如意集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2012-015
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
印韡 独立董事 工作原因 祝卫
吴革 独立董事 工作原因 吴价宝
陈洪慧 董事 工作原因 白新华
刘永军 董事 工作原因 刘福堂
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司总裁彭亮、财务总监张勉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 6,700,324,946.85 4,963,723,244.93 34.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 396,989,684.52 382,200,526.90 3.87%
总股本（股） 202,500,000.00 202,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9604 1.8874 3.87%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 6,794,051,308.88 5,952,725,798.53 14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,866,942.00 35,840,635.34 -66.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） -196,926,292.29 71,965,773.71 -373.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.9725 0.3554 -373.64%
基本每股收益（元/股） 0.0586 0.1770 -66.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0586 0.1770 -66.89%
加权平均净资产收益率（%） 3.05% 10.18% -7.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.17% 4.62% -4.45%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
子公司远大物产集团有
限公司及其部分子公司
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
根据市场行情的变化从
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 7,735,793.72
事电子交易、期货交易和
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
远期结售汇业务实现的
净损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,442.30
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非流动资产处置损益 -11,251.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,887,220.22
所得税影响额 -2,221,785.06
少数股东权益影响额 -3,199,370.48
合计 11,192,049.05 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,830
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国远大集团有限责任公司 75,085,350 人民币普通股
连云港市蔬菜冷藏加工厂 53,493,800 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
6,753,007 人民币普通股
资基金
江阴澄星实业集团有限公司 2,515,050 人民币普通股
冷晓斌 2,048,221 人民币普通股
北京和瑞乐业投资管理有限公司 933,766 人民币普通股
刘丽伶 859,376 人民币普通股
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证
472,300 人民币普通股
券投资基金
邹美满 395,832 人民币普通股
王汉忠 353,236 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业税金及附加本期金额较上年同期增加 1122.11%，主要原因为本期缴纳增值税金额较大，对应产生城建税及教育费附加
大幅增加。
2、销售费用本期金额较上年同期减少 33.12%，主要原因为本期运输装卸费和计提的职工奖金低于上年同期。
3、管理费用本期金额较上年同期减少 30.87%，主要原因为本期计提的职工奖金、发生的业务招待费等均低于上年同期。
4、财务费用本期金额较上年同期增加 456.69%，主要原因为报告期人民币相对于美元升值幅度不大，公司汇兑收益较上期大
幅减少，同时由于授信额度增加，短期借款及贸易融资增加，相应的利息支出费用大幅增加。
5、资产减值损失本期金额较上年同期增加 270 万元，主要原因为本期根据应收款项存在的潜在损失计提的坏账准备。
6、公允价值变动损失本期金额较上年同期减少 43.22%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电
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子交易及期货交易期末持仓浮动亏损较上年同期减少。
7、投资收益本期金额较上年同期减少 84.78%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电子交易及
期货交易本期实现利润较去年同期减少。
8、营业外收入本期金额较上年同期增加 2096.01%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司本期诉讼合同纠纷案获胜取得
的赔款金额较大以及本期核销无需支付的应付款项金额较大。
9、营业外支出本期金额较上年同期增加 81.43%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司本期货物赔款、海关滞报金较上
年同期有所增加。
10、所得税费用金额较上年同期减少 50.71%，主要原因为本期主营业务毛利率比上年同期降低，以及从事的电子交易及期货
交易收益较上年同期大幅减少，使得应纳税所得减少。
11、应收票据期末余额较年初余额增加 118.40%，其主要原因是公司本期销售规模扩大，采用票据结算业务大幅增加。
12、应收账款期末余额较年初余额减少 37.54%，其主要原因是公司本期货款回笼采用银行承兑汇票结算增多。
13、预付款项期末余额较年初余额增加 37.54%，主要原因是本期采购业务量增加预付供应商货款增加。
14、存货期末余额较年初余额增加 72.23%，其主要原因为公司本期业务量上升以及预期商品价格上升，大幅增加存货储备。
15、递延所得税资产期末余额较年初余额增加 59.78%，主要原因是子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到的宁波国家高
新区配套开发资金，增加了应纳税所得额暂时性差异。
16、短期借款期末余额较年初余额增加 52.65%，主要原因为人民币持续升值，公司扩大进口业务押汇比例，相应贸易融资大
幅增加，同时伴随业务量较上期同期上升，银行授信额度增加，流动资金贷款大幅增加。
17、应付票据期末余额较年初余额增加 86.20%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，加上银行授信增加，货款的
支付方式采用开具银行承兑汇票的结算较多。
18、应付账款期末余额较年初余额增加 40.29%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，相应应付账款增加。
19、应付职工薪酬期末余额较年初减少 99.64%，主要原因是公司 2011 年度计提年终奖金和第四季度奖金，在 2012 年一季度
发放。
20、应交税费期末余额较年初余额减少 72.35%，主要原因为公司一季度存货采购大幅增加，使期末进项留抵税额增加。
21、应付利息期末余额较年初余额减少 80.25%，主要原因是年初未付的上年借款利息，本期已大部分支付。
22、预计负债期末余额较年初余额减少 100%，主要原因是子公司远大物产集团有限公司涉诉案件裁决已出，法院执行完毕，
转回预计负债。
23、其他非流动负债期末余额较年初增加 94.77%，主要原因是子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到了宁波国家高新区
配套开发资金。
24、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 554.28%，主要原因是本期采购业务量大幅增加，支付的购货款大幅增加。
25、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 91.44%，主要原因是本期期货、电子交易已实现利润较去年同期减少。
26、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 45.25%，主要原因是本期短期借款及贸易融资规模扩大。
27、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 102.39%，主要原因是本期汇率变动幅度较小，期末外币余额较上
年同期少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 实际控制人的股份变化情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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