连云港如意集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
印韡 独立董事 工作原因 祝卫
吴革 独立董事 工作原因 吴价宝
陈洪慧 董事 工作原因 白新华
刘永军 董事 工作原因 刘福堂
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司总裁彭亮、财务总监张勉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 6,700,324,946.85 4,963,723,244.93 34.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 396,989,684.52 382,200,526.90 3.87%
总股本（股） 202,500,000.00 202,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9604 1.8874 3.87%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 6,794,051,308.88 5,952,725,798.53 14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,866,942.00 35,840,635.34 -66.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） -196,926,292.29 71,965,773.71 -373.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.9725 0.3554 -373.64%
基本每股收益（元/股） 0.0586 0.1770 -66.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0586 0.1770 -66.89%
加权平均净资产收益率（%） 3.05% 10.18% -7.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
0.17% 4.62% -4.45%
（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 7,735,793.72 子公司远大物产集团有限公司及
1
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 其部分子公司根据市场行情的变
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 化从事电子交易、期货交易和远期
结售汇业务实现的净损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,442.30
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非流动资产处置损益 -11,251.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,887,220.22
所得税影响额 -2,221,785.06
少数股东权益影响额 -3,199,370.48
合计 11,192,049.05 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,830
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国远大集团有限责任公司 75,085,350 人民币普通股
连云港市蔬菜冷藏加工厂 53,493,800 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
6,753,007 人民币普通股
资基金
江阴澄星实业集团有限公司 2,515,050 人民币普通股
冷晓斌 2,048,221 人民币普通股
北京和瑞乐业投资管理有限公司 933,766 人民币普通股
刘丽伶 859,376 人民币普通股
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证
472,300 人民币普通股
券投资基金
邹美满 395,832 人民币普通股
王汉忠 353,236 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业税金及附加本期金额较上年同期增加 1122.11%，主要原因为本期缴纳增值税金额较大，对应产生城建税及教育费附加
大幅增加。
2、销售费用本期金额较上年同期减少 33.12%，主要原因为本期运输装卸费和计提的职工奖金低于上年同期。
3、管理费用本期金额较上年同期减少 30.87%，主要原因为本期计提的职工奖金、发生的业务招待费等均低于上年同期。
4、财务费用本期金额较上年同期增加 456.69%，主要原因为报告期人民币相对于美元升值幅度不大，公司汇兑收益较上期大
幅减少，同时由于授信额度增加，短期借款及贸易融资增加，相应的利息支出费用大幅增加。
5、资产减值损失本期金额较上年同期增加 270 万元，主要原因为本期根据应收款项存在的潜在损失计提的坏账准备。
6、公允价值变动损失本期金额较上年同期减少 43.22%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电
子交易及期货交易期末持仓浮动亏损较上年同期减少。
7、投资收益本期金额较上年同期减少 84.78%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电子交易及
期货交易本期实现利润较去年同期减少。
8、营业外收入本期金额较上年同期增加 2096.01%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司本期诉讼合同纠纷案获胜取得
的赔款金额较大以及本期核销无需支付的应付款项金额较大。
2
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9、营业外支出本期金额较上年同期增加 81.43%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司本期货物赔款、海关滞报金较上
年同期有所增加。
10、所得税费用金额较上年同期减少 50.71%，主要原因为本期主营业务毛利率比上年同期降低，以及从事的电子交易及期货
交易收益较上年同期大幅减少，使得应纳税所得减少。
11、应收票据期末余额较年初余额增加 118.40%，其主要原因是公司本期销售规模扩大，采用票据结算业务大幅增加。
12、应收账款期末余额较年初余额减少 37.54%，其主要原因是公司本期货款回笼采用银行承兑汇票结算增多。
13、预付款项期末余额较年初余额增加 37.54%，主要原因是本期采购业务量增加预付供应商货款增加。
14、存货期末余额较年初余额增加 72.23%，其主要原因为公司本期业务量上升以及预期商品价格上升，大幅增加存货储备。
15、递延所得税资产期末余额较年初余额增加 59.78%，主要原因是子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到的宁波国家高
新区配套开发资金，增加了应纳税所得额暂时性差异。
16、短期借款期末余额较年初余额增加 52.65%，主要原因为人民币持续升值，公司扩大进口业务押汇比例，相应贸易融资大
幅增加，同时伴随业务量较上期同期上升，银行授信额度增加，流动资金贷款大幅增加。
17、应付票据期末余额较年初余额增加 86.20%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，加上银行授信增加，货款的
支付方式采用开具银行承兑汇票的结算较多。
18、应付账款期末余额较年初余额增加 40.29%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，相应应付账款增加。
19、应付职工薪酬期末余额较年初减少 99.64%，主要原因是公司 2011 年度计提年终奖金和第四季度奖金，在 2012 年一季度
发放。
20、应交税费期末余额较年初余额减少 72.35%，主要原因为公司一季度存货采购大幅增加，使期末进项留抵税额增加。
21、应付利息期末余额较年初余额减少 80.25%，主要原因是年初未付的上年借款利息，本期已大部分支付。
22、预计负债期末余额较年初余额减少 100%，主要原因是子公司远大物产集团有限公司涉诉案件裁决已出，法院执行完毕，
转回预计负债。
23、其他非流动负债期末余额较年初增加 94.77%，主要原因是子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到了宁波国家高新区
配套开发资金。
24、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 554.28%，主要原因是本期采购业务量大幅增加，支付的购货款大幅增加。
25、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 91.44%，主要原因是本期期货、电子交易已实现利润较去年同期减少。
26、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 45.25%，主要原因是本期短期借款及贸易融资规模扩大。
27、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 102.39%，主要原因是本期汇率变动幅度较小，期末外币余额较上
年同期少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 实际控制人的股份变化情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,873,233,810.69 381,985.09 1,548,904,848.45 9,594,155.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,560,689.44 4,695,950.00
应收票据 103,403,805.64 47,346,769.53
应收账款 270,338,870.88 432,839,825.52
预付款项 866,073,440.92 15,000.00 629,675,309.68 15,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,869,284.36 1,871,244.43
其他应收款 404,352,886.83 2,392,528.77 329,990,577.31 1,602,768.27
买入返售金融资产
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存货 2,806,747,638.44 31,232.00 1,629,690,363.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,965,060.43 25,000,000.00 60,637,577.85 25,000,000.00
流动资产合计 6,374,545,487.63 27,820,745.86 4,685,652,466.05 36,211,924.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,130,406.63 110,996,000.00 36,131,462.63 110,996,000.00
投资性房地产 34,814,946.85 35,062,528.96
固定资产 89,333,273.16 10,261,789.98 80,296,597.19 2,802,964.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,524,539.97 16,885,835.86 52,284,017.32 17,021,422.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,806,440.73 10,352,916.21
递延所得税资产 102,169,851.88 63,943,256.57
其他非流动资产
非流动资产合计 325,779,459.22 138,143,625.84 278,070,778.88 130,820,386.46
资产总计 6,700,324,946.85 165,964,371.70 4,963,723,244.93 167,032,310.65
流动负债：
短期借款 1,915,553,987.75 1,254,891,934.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 476,339,959.90 255,818,780.64
应付账款 1,972,224,858.60 11,836.00 1,405,779,959.13 11,836.00
预收款项 1,067,637,746.97 872,286,289.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 170,271.28 46,859,738.40
应交税费 19,965,391.75 756,761.96 72,209,752.79 756,872.96
应付利息 1,308,228.17 6,624,947.01
应付股利 60,000.00
其他应付款 16,331,696.64 3,240,217.74 16,480,120.62 3,582,460.86
应付分保账款
保险合同准备金
5
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,288,000.00 1,288,000.00 1,282,000.00 1,282,000.00
其他流动负债 2,934,952.00 2,437,688.00
流动负债合计 5,473,755,093.06 5,296,815.70 3,934,731,211.03 5,633,169.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 16,556,750.00
递延所得税负债 6,755,269.23 6,755,269.23
其他非流动负债 325,340,719.14 167,040,719.14
非流动负债合计 332,095,988.37 190,352,738.37
负债合计 5,805,851,081.43 5,296,815.70 4,125,083,949.40 5,633,169.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00
资本公积 35,231,819.99 26,477,563.32 35,231,819.99 26,477,563.32
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 161,496,511.70 -68,310,007.32 146,676,578.44 -67,578,422.49
外币报表折算差额 -2,238,647.17 -2,207,871.53
归属于母公司所有者权益合计 396,989,684.52 160,667,556.00 382,200,526.90 161,399,140.83
少数股东权益 497,484,180.90 456,438,768.63
所有者权益合计 894,473,865.42 160,667,556.00 838,639,295.53 161,399,140.83
负债和所有者权益总计 6,700,324,946.85 165,964,371.70 4,963,723,244.93 167,032,310.65
4.2 利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,794,051,308.88 5,952,725,798.53
其中：营业收入 6,794,051,308.88 5,952,725,798.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,764,185,218.75 984,362.61 5,904,406,212.67 862,399.24
其中：营业成本 6,621,880,577.05 5,742,432,414.20
利息支出
手续费及佣金支出
6
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,405,018.86 196,791.82
销售费用 96,875,304.47 144,856,890.37
管理费用 16,344,430.81 1,066,252.05 23,644,286.42 856,093.10
财务费用 23,984,623.35 -81,889.44 -6,724,170.14 6,306.14
资产减值损失 2,695,264.21
加：公允价值变动收益（损失
-1,632,524.56 -2,875,195.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
7,735,793.72 252,777.78 50,831,307.42 836,500.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
35,969,359.29 -731,584.83 96,275,698.28 -25,899.24
列）
加：营业外收入 9,554,434.98 435,082.46
减：营业外支出 677,024.11 373,149.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
44,846,770.16 -731,584.83 96,337,630.94 -25,899.24
号填列）
减：所得税费用 11,909,811.52 24,161,643.90
五、净利润（净亏损以“-”号填
32,936,958.64 -731,584.83 72,175,987.04 -25,899.24
列）
归属于母公司所有者的净
11,866,942.00 -731,584.83 35,840,635.34 -25,899.24
利润
少数股东损益 21,070,016.64 36,335,351.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0586 0.1770
（二）稀释每股收益 0.0586 0.1770
七、其他综合收益 -59,183.93 -304,552.64
八、综合收益总额 32,877,774.71 -731,584.83 71,871,434.40 -25,899.24
归属于母公司所有者的综
11,836,166.36 -731,584.83 35,682,267.98 -25,899.24
合收益总额
归属于少数股东的综合收
21,041,608.35 36,189,166.42
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
7,813,502,723.84 7,182,236,041.41
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 119,999,290.40 64,830,065.46
收到其他与经营活动有关
199,745,234.75 8,917,103.54 3,170,649.84 586,739.16
的现金
经营活动现金流入小计 8,133,247,248.99 8,917,103.54 7,250,236,756.71 586,739.16
购买商品、接受劳务支付的
8,070,052,688.30 29,970.67 6,932,180,373.81
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
62,461,659.05 216,674.91 70,976,554.06 208,007.56
付的现金
支付的各项税费 85,329,747.33 98,342.80 38,078,119.03 129,713.07
支付其他与经营活动有关
112,329,446.60 10,267,034.44 137,035,936.10 1,232,134.30
的现金
经营活动现金流出小计 8,330,173,541.28 10,612,022.82 7,178,270,983.00 1,569,854.93
经营活动产生的现金
-196,926,292.29 -1,694,919.28 71,965,773.71 -983,115.77
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,737,753.79 252,777.78 47,956,112.42 836,500.00
处置固定资产、无形资产和 73,557.68 235,384.62
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连云港如意集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
9,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 16,811,311.47 252,777.78 48,191,497.04 836,500.00
购建固定资产、无形资产和
13,305,778.24 7,770,029.33 2,219,928.93
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 13,305,778.24 7,770,029.33 7,219,928.93
投资活动产生的现金
3,505,533.23 -7,517,251.55 40,971,568.11 836,500.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
20,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,254,705,484.93 2,111,862,624.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 2,274,705,484.93 2,111,862,624.16
偿还债务支付的现金 1,724,043,431.78 1,731,668,997.42
分配股利、利润或偿付利息
27,660,210.10 20,117,099.76
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
60,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,751,703,641.88 1,751,786,097.18
筹资活动产生的现金
523,001,843.05 360,076,526.98
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-846,210.62 35,398,945.40
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 328,734,873.37 -9,212,170.83 508,412,814.20 -146,615.77
加：期初现金及现金等价物
1,128,222,659.52 9,594,155.92 543,811,759.60 2,071,024.92
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,456,957,532.89 381,985.09 1,052,224,573.80 1,924,409.15
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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