连云港如意集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2012-049
连云港如意集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司 2012 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 6,702,817,283.96 4,963,723,244.93 35.04%
归属于上市公司股东的所有
394,000,834.17 382,200,526.90 3.09%
者权益（元）
股本（股） 202,500,000.00 202,500,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.95 1.89 3.17%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 9,327,075,024.72 15.11% 25,503,696,669.16 8.91%
归属于上市公司股东的净利
-3,836,196.61 -125.83% 11,830,372.73 -84.54%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -455,391,008.60 -149.81%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -2.25 -149.78%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0189 -125.78% 0.0584 -84.55%
稀释每股收益（元/股） -0.0189 -125.78% 0.0584 -84.55%
加权平均净资产收益率（%） -0.97% -4.49% 3.05% -16.54%
扣除非经常性损益后的加权
-6% -7.36% -17.68% -29.21%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 2,419.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
24,793,361.73
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 子公司远大物产集团有限公司及其部分子
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 公司于报告期根据市场行情的变化从事电
170,732,419.92
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 子交易、期货交易和远期结售汇业务实现
可供出售金融资产取得的投资收益 的净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,777,686.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -74,266,638.09
所得税影响额 -51,574,054.23
合计 80,465,195.60 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 17,672
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国远大集团有限责任公司 75,085,350 人民币普通股 75,085,350
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连云港市蔬菜冷藏加工厂 48,493,800 人民币普通股 48,493,800
江阴澄星实业集团有限公司 2,515,050 人民币普通股 2,515,050
上海博轩装饰设计工程有限公
2,186,000 人民币普通股 2,186,000
司
广发证券股份有限公司客户信
2,006,201 人民币普通股 2,006,201
用交易担保证券账户
姚晓华 1,917,908 人民币普通股 1,917,908
陈泽再 1,804,200 人民币普通股 1,804,200
李冬梅 1,257,000 人民币普通股 1,257,000
李心啟 1,059,500 人民币普通股 1,059,500
北京和瑞乐业投资管理有限公
742,100 人民币普通股 742,100
司
2012 年 7 月 6 日，连云港市蔬菜冷藏加工厂通过大宗交易减持其持有的本公司无限售
股东情况的说明 条件流通股股份 5,000,000 股，减持后其持有本公司无限售条件流通股股份 48,493,800 股，
占本公司总股本的 23.95%。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末余额较年初余额下降98.72%，主要原因是期末期货在手合约公允价值变动收益减少。
2、应收票据期末余额较年初余额增加179.12%，主要原因是公司控股子公司远大物产集团有限公司之子公司新疆天一公
司本期新增轮胎贸易业务，该项贸易结算方式主要为票据结算所致。
3、应收账款期末余额较年初余额减少32.44%，主要原因是三季度公司开始加强应收账款清收管理，收回部分应收账款。
4、预付款项期末余额较年初余额增加88.21%，主要原因是公司间接控股子公司远大石化有限公司本期业务量扩大，同
时新设的公司开展业务，预付款项相应扩大。
5、其他应收款期末余额较年初余额增加92.62%，主要因是本期公司期货业务增幅迅速，支付给各家期货公司的期货保
证金增加所致。
6、存货期末余额较年初余额增加37.92%，其主要原因为公司本期业务量提升及新设子公司开展业务增加商品采购量所
致。
7、其他流动资产期末期末余额较年初增加306.91%，主要原因是本期公司开展远期结售汇等外币理财业务以及支付的保
证金增加。
8、长期股权投资期末余额较年初余额增加166.08%，主要原因为公司控股子公司远大物产集团有限公司本期新增投资宁
波市外贸小额贷款有限公司6000万，股权比例30%。
9、短期借款期末余额较年初余额增加49.35%，主要原因为公司扩大进口业务押汇比例，相应贸易融资大幅增加，同时
伴随业务量较年初上升，银行授信额度增加，流动资金贷款大幅增加。
10、应付票据期末余额较年初余额增加148.44%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，加上银行授信增加，
货款的支付方式采用开具银行承兑汇票的结算较多。
11、预收账款期末余额较年初余额增加31.66%，主要原因为公司本期内贸销售较上年大幅增加，相应预收账款增加。
12、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少95.76%，主要原因是公司在2011年度计提的年终奖金，在本期已发放。
13、应交税费期末余额较年初余额减少133.20%，主要原因为本期整体利润偏低，应缴企业所得税大幅减少，同时存货
采购的增加使期末进项留抵税额增加较大。
14、应付利息期末余额较年初余额减少100%，主要原因为上年计提的银行借款利息在上半年已全部支付。
15、其他流动负债期末余额较年初余额增加244.65%，主要原因是期末期货在手合约公允价值变动损失较年初增加。
16、预计负债期末余额较年初余额减少100%，主要原因是上年预计负债本期已全额结清。
17、营业税金及附加本期金额较上年同期增加354.50%,主要原因是公司本期缴税增值税较大，对应缴税的城建税和教育
费附加增加。
18、财务费用本期金额较上年同期增加354.45%，主要原因是公司的进口业务采用押汇等贸易融资的结算方式，因本期
人民币兑美金趋于平稳，公司汇兑收益较上期同期大幅下降。
19、资产减值损失本期金额较上年同期减少43.74%，主要原因是公司本期库存商品跌价幅度趋缓，相应减少计提资产减
值损失。
20、公允价值变动收益较年初减少130.67%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电子
交易或期货交易的期初公允价值部分本期平仓冲回，同时期末在手合约中按公允价值变动损失的部分增加所致。
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21、投资收益本期金额较上年同期增加1001.48%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司本期期
货及电子交易业务开展较大，实现利润大幅增加高。
22、营业外收入本期金额较上年同期金额增加44.16%，主要原因为公司本期收到的财政补贴资金较上年同期大幅增加所
致。
23、营业外支出本期金额较上年同期金额增加50.25%，主要原因为本期赔款增加。
24、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少149.81%，主要原因是公司本期购买商品支付的现金增加所
致。
25、投资活动产生的现金流量本期金额较上年同期增加556.66%，主要原因是公司本期电子交易及期货交易收益大幅增
加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
4.1、2011 年 5 月 24 日，经公司第六届董事会 2011 年度第二次临时会议审议批准，公司通过中国建设银行宁波分行向
控股子公司远大物产集团有限公司的全资子公司浙江新景进出口有限公司提供委托贷款人民币 2500 万元，期限 2 年，年利
率 4%，由远大物产集团有限公司提供担保，详见公司于 2011 年 5 月 27 日、7 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公告。2012 年 1-9 月公司共收到该项委托贷款利息 763,888.90 元。
4.2、2012 年 6 月 25 日，经公司第六届董事会 2012 年度第六次临时会议审议批准，并经公司 2012 年 7 月 12 日召开的
2012 年度第三次临时股东大会批准，公司持股 52%的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股 60%的控股子公司浙江
生水实业有限公司共同出资 5000 万元在上海市设立远大金属贸易有限公司（原暂定名：上海远大金属有限公司），详见公司
于 2012 年 6 月 26 日、9 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公告。
4.3、2012 年 9 月 12 日，经公司第七届董事会 2012 年度第三次临时会议审议批准，本公司持股 52%的控股子公司远大
物产集团有限公司对其全资子公司——远大国际（香港）有限公司实施增资，将其注册资本由 100 万美元增加到 300 万美元
（详见公司于 2012 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公告），目前
有关变更登记手续正在办理之中。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
子公司成立小额贷
2012 年 07 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者
款公司事项
公司半年度业绩预
2012 年 07 月 10 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 告和股东减持股份
事项
公司半年度业绩预
2012 年 07 月 10 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 告和股东减持股份
事项
公司半年度业绩预
2012 年 07 月 10 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 告和股东减持股份
事项
公司半年度业绩预
2012 年 07 月 10 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 告和股东减持股份
事项
公司半年度业绩预
2012 年 07 月 10 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 告和股东减持股份
事项
公司半年度业绩预
2012 年 07 月 11 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 告和股东减持股份
事项
公司半年度业绩预
2012 年 07 月 11 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 告和股东减持股份
事项
公司半年度业绩预
2012 年 07 月 11 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 告和股东减持股份
事项
公司半年度业绩预
2012 年 07 月 11 日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 告和股东减持股份
事项
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
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□ 是 √ 否
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