远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
远大产业控股股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张双根 独立董事 个人原因 李华
公司董事长金波先生、财务总监张勉先生及会计主管人员杨绛颖女士声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 14,773,537,134.06 23,373,929,161.98 -36.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） -29,196,761.27 95,902,499.99 -130.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-27,876,850.74 32,479,522.03 -185.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,317,239,007.92 -605,631,361.99 -117.50%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.16 -131.25%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.16 -131.25%
加权平均净资产收益率 -1.15% 3.33% -4.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,578,123,163.87 9,004,970,784.20 -15.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,523,243,243.91 2,553,201,883.06 -1.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -81,938.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 全资子公司远大物产及其部分
14,269,789.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 子公司本期收到的各项补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 全资子公司远大物产及其部分
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 子公司报告期持有债券基金、从
-35,970,396.58
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 事电子交易及期货交易业务实
得的投资收益 现的净损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 828,968.51
减：所得税影响额 -5,240,196.10
少数股东权益影响额（税后） -14,393,470.56
合计 -1,319,910.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 31,641 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国远大集团有
境内非国有法人 35.00% 209,522,100 59,351,400 质押 150,100,000
限责任公司
连云港金控资本
国有法人 14.56% 87,161,400 0
管理有限公司
金波 境内自然人 3.43% 20,534,130 20,534,130 质押 19,693,580
吴向东 境内自然人 3.08% 18,435,956 18,435,956 质押 11,974,576
许强 境内自然人 2.91% 17,428,832 17,428,832 质押 17,271,230
宁波至正投资管
境内非国有法人 2.89% 17,316,930 17,316,930 质押 11,690,678
理有限公司
石浙明 境内自然人 2.32% 13,861,148 13,847,948 质押 13,838,344
王开红 境内自然人 1.77% 10,574,798 10,574,798 质押 10,382,880
许朝阳 境内自然人 1.64% 9,819,454 9,819,454 质押 7,038,136
夏祥敏 境内自然人 1.26% 7,553,426 7,553,426
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国远大集团有限责任公司 150,170,700 人民币普通股 150,170,700
连云港金控资本管理有限公司 87,161,400 人民币普通股 87,161,400
李冬梅 2,225,764 人民币普通股 2,225,764
张启玲 2,092,968 人民币普通股 2,092,968
樊青 1,917,780 人民币普通股 1,917,780
马瑞敏 1,894,964 人民币普通股 1,894,964
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方敏 1,106,800 人民币普通股 1,106,800
凌花 1,041,443 人民币普通股 1,041,443
王易 1,005,902 人民币普通股 1,005,902
王麒瑞 945,800 人民币普通股 945,800
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
报表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因
（%）
衍生金融资产 105.10% 主要原因是期末衍生品浮动盈利增加。
74,034,885.75 36,097,819.67
应收票据 -44.04% 主要原因是受行情等因素影响本期销售额
62,761,087.34 112,155,211.98 下降，期末应收票据同比减少。
应收账款 -39.42% 主要原因是受行情等因素影响本期销售额
480,853,468.65 793,731,945.43 下降，期末应收账款同比减少。
预付款项 58.53% 主要原因是期末签订的采购合约大于年
904,302,154.86 570,425,022.02 初，按合同约定比例支付的预付款项增加。
应收利息 -88.85% 主要原因是本期收回银行理财利息。
1,387,166.67 12,445,106.97
其他应收款 -51.31% 主要原因是期末应收出口退税减少。
122,363,717.30 251,320,563.02
其他流动资产 -62.96% 主要原因是期末银行理财产品余额减少。
932,225,955.70 2,516,551,133.64
衍生金融负债 -45.27% 主要原因是期末衍生品浮动亏损较期初减
81,868,779.05 149,579,835.97 少。
应付票据 -76.64% 主要原因是受行情等因素影响本期采购量
162,778,916.25 696,856,120.00 下降，期末应付票据减少。
应付账款 -37.18% 主要原因是受行情等因素影响本期采购量
1,898,161,645.97 3,021,465,350.28 下降，期末应付款项减少。
预收款项 70.38% 主要原因是期末公司签订的销售合约量大
630,624,051.14 370,129,357.55 于年初，根据合同约定收取的预收款项增
加。
应付职工薪酬 -40.34% 主要原因是本期各业务分部考核利润同
161,641,424.30 270,927,512.26 比下降，按比例计提的奖金减少，同时年
终奖金和四季度奖金在本期集中发放。
应交税费 -32.63% 主要原因是本期出货量减少相应计提的销
61,852,126.93 91,810,194.83 项税减少及计提的企业所得税减少。
其他应付款 -44.52% 主要原因是本期归还了部分资金往来款和
24,206,859.77 43,629,423.02 经营活动相关保证金及押金。
长期应付职工薪酬 -75.28% 主要原因是上年度和本期各业务分部考
8,555,565.86 34,603,880.23 核利润下降，按比例计提的长期应付职工
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薪酬减少，同时一年内应付薪酬转入应付
职工薪酬科目。
2、合并利润表项目
报表项目 本期发生额（元） 上年同期发生额 变动比例 变动原因
（元） （%）
营业收入 -36.79% 主要原因是一季度大宗商品价格整体下
14,773,537,134.06 23,373,929,161.98 行，春节因素造成市场需求减少的影响大
于上年。
营业成本 -36.36% 主要原因是一季度大宗商品价格整体下
14,685,245,709.61 23,075,869,301.42 行，春节因素造成市场需求减少的影响大
于上年。
税金及附加 -30.51% 主要原因是销售额同向下降，按销售计提
4,250,598.53 6,116,822.26 印花税等减少。
销售费用 -34.45% 主要原因是本期销售收入下降，相应运输
58,699,698.78 89,552,877.26 装卸费、仓储费等支出下降。
财务费用 -120.15% 主要原因是本期受汇率波动影响，汇兑收
-4,590,797.10 22,783,274.03 益同比增加。
资产减值损失 -79.29% 主要原因是去年同期主要商品市场价格下
12,347,148.27 59,605,176.16 跌，计提的存货跌价准备较高。
公允价值变动收益 172.07% 主要原因是本期衍生品浮动盈利额大于
97,925,957.89 -135,881,406.46 上年同期。
投资收益 -222.35% 主要原因是本期衍生品平仓盈利较上年大
-133,896,354.47 109,437,584.01 幅减少。
资产处置收益 -370.62% 主要原因是本期处置非流动资产损失增
-81,938.44 30,277.94 加。
其他收益 -69.04% 主要原因是本期收到的政府补助金额小于
14,269,789.32 46,091,510.17 上年同期。
所得税费用 -121.60% 主要原因是本期实现利润减少相应计提所
-6,094,390.23 28,212,899.47 得税减少。
归属于母公司所有者 -130.44% 主要原因是本期销售商品的数量及价格下
的净利润 -29,196,761.27 95,902,499.99 降所致。
3、合并现金流量表项目
报表项目 本期发生额（元） 上年同期发生额 变动比例 变动原因
（元） （%）
经营活动产生的现金 -117.50% 主要原因是本期营业收入较上年同期减
流量净额 -1,317,239,007.92 -605,631,361.99 少。
投资活动产生的现金 382.53% 主要原因是本期赎回短期理财增加。
流量净额 569,135,760.12 117,949,256.89
筹资活动产生的现金 -119.40% 主要原因是本期流动资金贷款净额减少。
流量净额 -113,030,051.37 582,509,317.41
汇率变动对现金及现 -561.88% 主要是本年人民币对美元汇率加快升值。
金等价物的影响 -41,759,509.28 -6,309,199.79
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司远大物产集团有限公司涉嫌操纵期货市场案，远大物产集团有限公司控股70%的子公司远大石化有限公司已
将5.60亿元扣押款划至有关部门指定账户。因案件尚在调查中，无法判断可能产生的影响，远大石化有限公司已于2017年暂
按扣押款金额计提预计损失。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 9 月 25 日早间公司发布公告，公
司的全资子公司远大物产集团有限公司
正在配合有关部门调查，远大物产集团 《风险提示公告》 公告编号：2017-069），
2017 年 09 月 25 日
有限公司控股 70%的子公司远大石化有 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
限公司已将 5.6 亿元扣押款划至有关部
门指定账户。
2018 年 4 月 11 日,远大物产接到辽宁省
《重大风险事项的进展公告》（公告编
抚顺市人民检察院的电话，告知远大物
2018 年 04 月 12 日 号：2018-005），巨潮资讯网
产涉嫌操纵期货市场案及相应的诉讼权
（http://www.cninfo.com.cn）。
利义务。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品 衍生品 衍生品 报告期 报告期 计提减 期末投 报告期
关联关 是否关 起始日 终止日 期初投 期末投
投资操 投资类 投资初 内购入 内售出 值准备 资金额 实际损
系 联交易 期 期 资金额 资金额
作方名 型 始投资 金额 金额 金额 占公司 益金额
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称 金额 （如 报告期
有） 末净资
产比例
鲁证期
2018 年 2018 年
货股份 商品期 481,563 472,510 5,451,6 5,113,67 632,841 242.27 2,089.9
无 否 01 月 01 03 月 31
有限公 货 .22 .42 97 6.63 .9 % 9
日 日
司等
东兴期
2018 年 2018 年
货有限 商品期 63,508.
无 否 1,799.7 01 月 01 03 月 31 1,771.2 66,186 4,448.4 1.70% 16.17
责任公 权 8
日 日
司等
中国工 2018 年 2018 年
远期外 244,011. 244,011. 42,280. 134,246 149,635 -4,313.
商银行 无 否 01 月 01 03 月 31 57.29%
汇 44 44 58 .28 .92 67
等 日 日
727,374 718,293 5,560,1 5,311,43 786,926 301.26 -2,207.
合计 -- --
.36 .06 63.58 1.71 .22 % 51
衍生品投资资金来源 公司自有营运资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
2017 年 12 月 12 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2017 年 12 月 28 日
期（如有)
一、衍生品投资的风险分析 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格
波动风险，造成交易损失。2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下
达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证
金而被强行平仓带来实际损失。 3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于大宗商
品价格周期大幅波动， 客户主动违约而造成公司期货交易上的损失； 4、技术风险：
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交
易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相 应风险。 5、政策风险：期货
市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。二、
报告期衍生品持仓的风险分析及控 衍生品投资的风险管理措施 1、远大物产及下属成员企业选择具有良好资信和业务实
制措施说明（包括但不限于市场风 力的期货经纪公司、 银行作为交易平台。 2、远大物产及下属成员企业组建专门的期
险、流动性风险、信用风险、操作 货衍生品投资管理机构，机构内分设投资决策、业务操作和风险控制（包括资金划拨）
风险、法律风险等） 三项相互独立职能。期货衍生品投资管理机构均由专门人员组成，职责清楚、分工明
确、相互监督；期货衍生品投资管理机构具体负责远大物产及下属成员企业的期货衍
生品投资业务。 3、远大物产及下属成员企业有严格的止盈止损机制，各业务单元交
易员在权限额度范围内不受干涉的进行期现货结合的建仓、平仓、交割等事项，但是
在交易过程中一旦亏损超出权限额度的一定比例，则会被要求平仓。如果交易员不及
时平仓，则远大物产总裁将根据风险预警信息强制平仓。 4、远大物产及下属成员企
业对于高风险的期货单向交易，对交易总头寸及允许持有的最大头寸的对应的总权益
和最大回撤比例进行设定。 5、远大物产及下属成员企业的期货衍生品投资有严格的
业务流程设计，主要从期货账户的开立，期货交易的岗位设置的原则、期货交易的申
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请与审批、期货交易的操作执行、期货交易的资金划拨、期货交易的风险监控、期货
交易的核算会计控制等几个主流程来进行期货衍生品投资的风险管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或
公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为 113,351,972.02 元，公司从事衍
产品公允价值变动的情况，对衍生
生品投资选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格
品公允价值的分析应披露具体使用
和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
的方法及相关假设与参数的设定
公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会
[2015]18 号）。变更前：公司及子公司并未将商品期货合约正式指定为套期工具，不能
可靠计量套期的有效性，且套期预期并不能保证高度的有效，未能满足《企业会计准
则第 24 号——套期保值》规定的套期会计运用条件。因此，公司及子公司的商品期
报告期公司衍生品的会计政策及会
货交易不具备运用套期保值会计的条件,将套期工具利得或损失直接接入当期损益。变
计核算具体原则与上一报告期相比
更后：公司及子公司开展商品期货套期业务，满足《商品期货套期业务会计处理暂行
是否发生重大变化的说明
规定》（财会[2015]18 号）应用条件的，按该规定的套期会计方法进行处理。在套期关
系存续期间，公司将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于不
满足《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18 号）规定的套期保值会计
应用条件的套期工具利得或损失仍直接接入当期损益。
1、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。 2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期货管理规
则》，建立了相应的组织机构和业务流程。 3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业
独立董事对公司衍生品投资及风险
务，与日常经营需求紧密相关，有利于公司扩大经营规模。 综上，我们认为：远大物
控制情况的专项意见
产及下属公司开展衍生品投资业务符合有关法律、法规的有关规定，有利于公司扩大
经营规模，风险可控，不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意远大物产及
下属公司开展衍生品投资业务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 01 月 26 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 02 月 02 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
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远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 02 月 11 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
2018 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 公司经营等情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：远大产业控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,361,122,978.61 3,238,279,675.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 74,034,885.75 36,097,819.67
应收票据 62,761,087.34 112,155,211.98
应收账款 480,853,468.65 793,731,945.43
预付款项 904,302,154.86 570,425,022.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,387,166.67 12,445,106.97
应收股利
其他应收款 122,363,717.30 251,320,563.02
买入返售金融资产
存货 1,249,192,276.40 1,086,369,088.65
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 932,225,955.70 2,516,551,133.64
流动资产合计 7,188,243,691.28 8,617,375,566.74
非流动资产：
发放贷款及垫款 7,009,141.50 8,130,491.50
可供出售金融资产 99,557,708.37 99,597,084.37
12
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 51,827,743.26 55,102,663.93
在建工程
工程物资
固定资产清理 15,423.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,484,808.05 18,020,103.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,225,042.28 24,770,914.38
递延所得税资产 188,104,028.56 179,318,382.75
其他非流动资产 2,655,576.90 2,655,576.90
非流动资产合计 389,879,472.59 387,595,217.46
资产总计 7,578,123,163.87 9,004,970,784.20
流动负债：
短期借款 1,346,596,512.41 1,071,717,494.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 81,868,779.05 149,579,835.97
应付票据 162,778,916.25 696,856,120.00
应付账款 1,898,161,645.97 3,021,465,350.28
预收款项 630,624,051.14 370,129,357.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 161,641,424.30 270,927,512.26
应交税费 61,852,126.93 91,810,194.83
应付利息 5,393,737.97 4,859,515.17
13
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利 1,000,000.00
其他应付款 24,206,859.77 43,629,423.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,432,000.00 1,426,000.00
其他流动负债 5,751,070.50
流动负债合计 4,380,307,124.29 5,723,400,803.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,555,565.86 34,603,880.23
专项应付款
预计负债 572,374,136.09 581,273,905.80
递延收益 4,760,731.32 4,760,731.32
递延所得税负债 20,750.00 20,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 585,711,183.27 620,659,267.35
负债合计 4,966,018,307.56 6,344,060,070.98
所有者权益：
股本 598,634,538.00 598,634,538.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,238,963,779.97 1,237,493,940.26
减：库存股
其他综合收益 -12,448,247.80 -10,167,530.21
专项储备
盈余公积 11,342,209.81 11,342,209.81
14
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备 490,000.00 441,000.00
未分配利润 686,260,963.93 715,457,725.20
归属于母公司所有者权益合计 2,523,243,243.91 2,553,201,883.06
少数股东权益 88,861,612.40 107,708,830.16
所有者权益合计 2,612,104,856.31 2,660,910,713.22
负债和所有者权益总计 7,578,123,163.87 9,004,970,784.20
法定代表人：金波 主管会计工作负责人：张勉 会计主管人员：杨绛颖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,038,454.65 76,026,474.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 33,281.12 42,158.62
预付款项
应收利息 51,777.00
应收股利
其他应收款 21,015.92 6,650.00
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,630,330.29 34,069,629.19
流动资产合计 109,723,081.98 110,196,688.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,870,000,000.00 3,870,000,000.00
投资性房地产
固定资产 6,224,962.57 6,377,862.41
15
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理 15,423.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,631,762.74 13,767,349.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 152,432.96 169,396.58
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,890,024,581.94 3,890,314,608.11
资产总计 3,999,747,663.92 4,000,511,296.96
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,836.00 11,836.00
预收款项
应付职工薪酬 203,000.00
应交税费 908,964.81 902,005.38
应付利息
应付股利
其他应付款 2,870,102.13 2,878,897.24
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,432,000.00 1,426,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,222,902.94 5,421,738.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
16
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,222,902.94 5,421,738.62
所有者权益：
股本 598,634,538.00 598,634,538.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,893,665,160.30 3,893,665,160.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,342,209.81 11,342,209.81
未分配利润 -509,117,147.13 -508,552,349.77
所有者权益合计 3,994,524,760.98 3,995,089,558.34
负债和所有者权益总计 3,999,747,663.92 4,000,511,296.96
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14,773,537,134.06 23,373,929,161.98
其中：营业收入 14,773,537,134.06 23,373,929,161.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,807,559,388.89 23,309,553,346.02
其中：营业成本 14,685,245,709.61 23,075,869,301.42
17
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,250,598.53 6,116,822.26
销售费用 58,699,698.78 89,552,877.26
管理费用 51,607,030.80 55,625,894.89
财务费用 -4,590,797.10 22,783,274.03
资产减值损失 12,347,148.27 59,605,176.16
加：公允价值变动收益（损失以
97,925,957.89 -135,881,406.46
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-133,896,354.47 109,437,584.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-81,938.44 30,277.94
列）
其他收益 14,269,789.32 46,091,510.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -55,804,800.53 84,053,781.62
加：营业外收入 1,919,370.23 33,201,661.98
减：营业外支出 1,090,401.72 1,399,748.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -54,975,832.02 115,855,695.16
减：所得税费用 -6,094,390.23 28,212,899.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -48,881,441.79 87,642,795.69
（一）持续经营净利润（净亏损以
-48,881,441.79 87,642,795.69
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -29,196,761.27 95,902,499.99
少数股东损益 -19,684,680.52 -8,259,704.30
六、其他综合收益的税后净额 -1,443,254.82 25,916.61
归属母公司所有者的其他综合收益 -2,280,717.59 -723,708.33
18
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,280,717.59 -723,708.33
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,280,717.59 -723,708.33
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
837,462.77 749,624.94
税后净额
七、综合收益总额 -50,324,696.61 87,668,712.30
归属于母公司所有者的综合收益
-31,477,478.86 95,178,791.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -18,847,217.75 -7,510,079.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.16
（二）稀释每股收益 -0.05 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金波 主管会计工作负责人：张勉 会计主管人员：杨绛颖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
19
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 496,063.14 335,449.01
减：营业成本 71,010.32 0.00
税金及附加 192,088.54 155,192.81
销售费用
管理费用 1,125,289.54 1,105,756.84
财务费用 -306,998.99 -468,218.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,321.70 350,804.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -572,004.57 -106,477.85
加：营业外收入 7,207.21
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-564,797.36 -106,477.85
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -564,797.36 -106,477.85
（一）持续经营净利润（净亏损
-564,797.36 -106,477.85
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
20
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -564,797.36 -106,477.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,085,360,351.97 25,071,285,655.74
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 167,368,161.95 132,753,337.71
21
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
27,359,591.27 85,817,598.76
金
经营活动现金流入小计 17,280,088,105.19 25,289,856,592.21
购买商品、接受劳务支付的现金 18,269,053,632.79 25,270,865,720.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
166,279,129.70 215,361,229.22
现金
支付的各项税费 76,432,321.77 245,638,007.83
支付其他与经营活动有关的现
85,562,028.85 163,622,996.69
金
经营活动现金流出小计 18,597,327,113.11 25,895,487,954.20
经营活动产生的现金流量净额 -1,317,239,007.92 -605,631,361.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,446,908,796.56 311,066,856.48
取得投资收益收到的现金 29,078,348.69 115,725,406.17
处置固定资产、无形资产和其他
794,485.00 361,126.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
20,872,707.07 229,027,625.04
金
投资活动现金流入小计 1,497,654,337.32 656,181,013.69
购建固定资产、无形资产和其他
1,417,592.59 2,122,165.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 643,213,316.34 159,889,358.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
29,458,925.61
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
283,887,668.27 346,761,307.60
金
投资活动现金流出小计 928,518,577.20 538,231,756.80
22
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 569,135,760.12 117,949,256.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,530,658,210.56 4,301,164,324.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,772.72 1,582,451.61
金
筹资活动现金流入小计 1,530,661,983.28 4,302,746,776.01
偿还债务支付的现金 1,223,379,192.71 3,288,820,095.04
分配股利、利润或偿付利息支付
11,218,554.09 19,942,938.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
409,094,287.85 411,474,425.24
金
筹资活动现金流出小计 1,643,692,034.65 3,720,237,458.60
筹资活动产生的现金流量净额 -113,030,051.37 582,509,317.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-41,759,509.28 -6,309,199.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -902,892,808.45 88,518,012.52
加：期初现金及现金等价物余额 3,294,328,290.68 3,350,624,956.19
六、期末现金及现金等价物余额 2,391,435,482.23 3,439,142,968.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 562,683.00 374,660.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
531,153.80 743,594.31
金
经营活动现金流入小计 1,093,836.80 1,118,254.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 732,580.57 656,011.41
23
远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 388,920.93 463,554.24
支付其他与经营活动有关的现
426,252.69 230,085.54
金
经营活动现金流出小计 1,547,754.19 1,349,651.19
经营活动产生的现金流量净额 -453,917.39 -231,396.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,400,000.00
取得投资收益收到的现金 65,898.00 423,630.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 32,465,898.00 423,630.00
购建固定资产、无形资产和其他
43,960.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 43,960.00
投资活动产生的现金流量净额 32,465,898.00 379,670.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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远大产业控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,011,980.61 148,273.12
加：期初现金及现金等价物余额 76,026,474.04 56,734,477.04
六、期末现金及现金等价物余额 108,038,454.65 56,882,750.16
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
远大产业控股股份有限公司董事会
董事长：
二〇一八年四月
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