连云港如意集团股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司总裁、财务总监及会计机构负责人声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2007年半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）公司法定中文名称: 连云港如意集团股份有限公司
中文名称简称： 如意集团
公司法定英文名称：LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO.,LTD
英文名称缩写： IDEAL GROUP
（二）法定代表人： 李炳源
（三）公司董事会秘书： 谭 卫
证券事务代表： 金 灿
联系地址： 江苏连云港市新浦区北郊路6号
邮政编码： 222006
联系电话： 0518-85153595
传 真： 0518-85150105
电子信箱： ruyidongmi@idealgroup.com.cn
（四）公司注册地址： 江苏连云港市新浦区北郊路6号
公司办公地址： 江苏连云港市新浦区北郊路6号
邮政编码： 222006
公司网址： http://www.idealgroup.com.cn
公司电子信箱： idealgroup@idealgroup.com. cn
（五）公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定指定的网站的网址：
http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
电子信箱： ruyidongmi@idealgroup.com. cn
（六）公司股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 如意集团
股票代码： 000626
（七）主要财务数据和指标
单位:人民币元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
1,939,358,201.87
总资产 2,293,702,677.29 1,931,957,265.87 18.72% 18.27%
所有者权益（或股东权益） 213,531,702.31 194,271,535.77 198,000,238.19 9.91% 7.84%
每股净资产 1.0545 0.9594 0.9778 9.91% 7.84%
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月） 上年同期
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 43,402,908.55 38,732,772.17 38,732,772.17 12.06% 12.06%
利润总额 47,758,048.79 51,168,296.06 51,168,296.06 -6.66% -6.66%
净利润 15,591,464.12 17,988,971.05 17,988,971.05 -13.33% -13.33%
扣除非经常性损益后的净 4,780,306.13 12,224,860.79 12,224,860.79 -60.90% -60.90%
利润
基本每股收益 0.07700 0.08880 0.08880 -13.29% -13.29%
稀释每股收益 0.07700 0.08880 0.08880 -13.29% -13.29%
净资产收益率 7.30% 9.43% 9.43% -2.13% -2.13%
经营活动产生的现金流量
177,621,524.80 -3,633,594.08 4,788.32%
净额
每股经营活动产生的现金
0.88 -0.02 4,300.00%
流量净额
*注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:人民币元
项 目 金 额
股票投资收益 5,295,303.73
公允价值变动收益 6,900,294.87
各种政府补贴收入 359,700.00
网上(仓单)交易净收益 15,028,520.21
处置固定资产产生的净损益 -4,299.74
其他营业外收支净额 3,999,739.98
合计 31,579,259.05
扣除所得税及少数股东损益后净额 10,811,157.99
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变动。
（二）报告期末公司股东总数及有关情况
股东总数 17785户
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
中国远大集团有限责任公司 境内非国有法人 37.08 75,085,350 75,085,350 28,653,049注
连云港市蔬菜冷藏加工厂 国有法人 26.92 54,508,500 54,508,500 0
江阴澄星实业集团有限公司 境内非国有法人 1.24 2,515,050 2,515,050 0
沈文明 境内自然人 0.92 1,858,429 0 0
郁文彪 境内自然人 0.90 1,820,025 0 0
新理益集团有限公司 境内非国有法人 0.60 1,202,850 1,202,850 0
海南合旺实业投资有限公司 境内非国有法人 0.31 630,000 630,000 0
上海鼎聚熠投资管理有限公司 境内非国有法人 0.31 630,000 630,000 0
丁蕾 境内自然人 0.24 488,000 0 0
天津宏大五金制品有限公司 境内非国有法人 0.20 405,000 405,100 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
沈文明 1,858,429 人民币普通股
郁文彪 1,820,025 人民币普通股
丁蕾 488,000 人民币普通股
樊志勇 397,800 人民币普通股
张新家 321,383 人民币普通股
施镇龙 300,016 人民币普通股
林俊烨 213,400 人民币普通股
尚文辉 195,826 人民币普通股
3
2007
IDEAL GROUP 年半年度报告
全奇 186,900 人民币普通股
李世深 181,300 人民币普通股
1、前10名股东中，公司已知法人股股东之间无关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况，未
知无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。
2、公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股
东与前10名股东之间是否存在关联关系。
注：中国远大集团有限责任公司的控股子公司黑龙江远大购物中心有限公司因股权转让合同纠纷向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，并提出财产保全申请，要求查封被告上海新明星房地产开发公司、中国银泰投资有限公司的财产，中国远大集团有限责任公司同意以其持有的本公司部分股份为黑龙江远大购物中心有限公司申请的财产保全行为提供担保。法院裁定查封被告的财产，并对中国远大集团有限责任公司持有的用于担保的本公司股份28,653,049股办理了司法冻结手续，冻结期限至2007年8月7日。后哈尔滨市中级人民法院又将冻结期限延长至2008年2月7日。
（三）报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的情况未发生变动。
（二）公司于2007年2月5日召开2007年度第一次临时股东大会，补选刘永军先生、刘福堂先生为公司第五届董事会董事。
（三）2007年3月5日，公司董事会收到董事刘滨先生辞去公司董事职务的书面文件。
（四）公司第五届董事会2007年度第一次会议于2007年3月6日审议，选举刘永军先生为公司副董事长，同意刘滨先生辞去公司总裁职务，聘任彭亮先生为公司总裁；经公司总裁提名，聘任刘福堂先生、刘东先生为公司副总裁。
（五）公司于2007年3月22日召开2007年度第二次临时股东大会，补选彭亮先生为公司第五届董事会董事。
五、董事会报告
（一）、报告期内经营成果及财务状况简要分析
报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增长变化情况：
项目 金额（人民币：元） 增减比率（%）
本期数 上年同期数
主营业务收入 5,962,114,865.07 3,676,020,832.77 62.19
主营业务利润 184,702,784.22 174,257,011.30 5.99
净利润 15,591,464.12 17,988,971.05 -13.33
其中：
1、主营业务收入本年累计数比上年同期增加62.19%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期业务量增加所致。
2、主营业务利润本年累计比上年同期增加5.99%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期业务量增加所致。
3、净利润本年累计比上年同期减少13.33%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期政府补贴收入减少所致。
（二）报告期内主要经营情况
1、本公司目前主营业务为进出口贸易业务。
报告期内公司实现主营业务利润18470万元，同比增加5.99%；完成净利润1559万元，同比减少13.33%。
2、报告期内主营业务收入构成情况如下：
主营业务项目 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（%）
进出口贸易 5,944,408,077.57 5,759,609,586.40 3.11%
合计 5,944,408,077.57 5,759,609,586.40 3.11%
3、源于单个公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%以上的公司情况介绍。
浙江远大进出口有限公司，注册资本8000万元，主要经营和代理国家规定商品的进出口业务，经营技术进出口，易货贸易和转口贸易。2007年上半年实现主营业务收入5,944,408,077.57元、主营业务利润184,702,784.22元、净利润34,747,810.03元。
（三）公司投资情况
1、报告期内公司未募集资金，亦无前期募集资金延续到本期使用的情况。
2、报告期内公司重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。
经本公司第五届董事会2007年度第四次临时会议于2007年6月15日审议，决定按人民币30,200,000.00元的价格以自有资金收购黑龙江远大房地产开发有限公司、黑龙江远大物业管理有限公司持有的哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司合计100%的股权。因该项目需要公司股东大会批准，目前尚未实施。相关信息披露于2007年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）报告期实际经营成果与期初经营计划的比较
报告期内公司认真执行年初的业务发展计划，进出口贸易方面均取得了较好的经营成果，实现主营业务收入5,962,114,865.07元，同比增加62.19%；完成营业利润43,402,908.55元，同比增长12.05%。
（五）2006年度，江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，认为：如意集团公司将根据法院判决中国远大集团责任有限公司应向如意集团公司返还的远大（连云港）花生食品有限公司90％股权确认入账并于2006年度全额计提减值准备。远大（连云港）花生食品有限公司于2006年10月20日被法院裁定宣告破产，中国远大集团责任有限公司未能将远大（连云港）花生食品有限公司90％的股权过户给如意集团公司；由于客观原因限制，如意集团公司未能取得远大（连云港）花生食品有限公司的财务资料。我们无法判断如意集团公司上述会计处理的正确性以及对财务报表可能产生的影响。因此发表了保留意见，出具了非标准审计报告。
本公司多次与有关方面进行沟通，但由于花生公司破产清算组认为无权办理花生公司股权的过户，不予办理有关手续，所以本公司至今仍无法办理花生公司90%股权的工商变更手续。
六、重要事项
（一）公司治理方面
公司一贯严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结构，建立现代法人制度，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。
（二）公司无在报告期内实施的利润分配方案。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）持有非上市金融企业股权情况。
本公司的控股子公司浙江远大进出口有限公司持有象山县绿叶城市信用社有限责任公司股权的情况如下：
单位：人民币元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司 期末账面值 报告期报告期所有者
股权比例 损益 权益变动
象山县绿叶城市信用16,855,000.00 16,855,000.00 10.79% 16855000.00 0 0
社有限责任公司
合计 16,855,000.00 16,855,000.00 10.79% 16855000.00 0 0
（五）重大资产收购、出售及吸收合并事项。
经本公司第五届董事会2007年度第四次临时会议于2007年6月15日审议，决定按人民币30,200,000.00元的价格以自有资金收购黑龙江远大房地产开发有限公司、黑龙江远大物业管理有限公司持有的哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司合计100%的股权。因该项目需要公司股东大会批准，目前尚未实施。相关信息披露于2007年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（六）报告期内，重大关联交易事项。
经本公司第五届董事会2007年度第四次临时会议于2007年6月15日审议，决定收购黑龙江远大房地产开发有限公司、黑龙江远大物业管理有限公司持有的哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司合计100%的股权。因交易对方黑龙江远大房地产开发有限公司的控股股东为中国远大集团有限责任公司（本公司的控股股东，持有本公司股份75,085,350股，持股比例37.08%），因此本次交易构成了关联交易。
经具有证券从业资格的中和正信会计师事务所有限公司审计并出具“中和正信审字(2007)第6—116号”《审计报告》，截止到2007年6月12日，哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司资产总额为30,200,000.00元，负债总额为526,454.40元，净资产为29,673,545.60元。
经具有证券从业资格的中保资产评估有限公司以2007年6月12日为评估基准日进行评估，并出具了“中保评报字[2007]第1004号”《资产评估报告》，哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司净资产账面值29,673,545.60元，评估值30,333,545.60元，增值额660,000.00元。
根据审计和评估结果，本公司决定按人民币30,200,000.00元的价格以自有资金收购黑龙江远大房地产开发有限公司、黑龙江远大物业管理有限公司持有的哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司合计100%的股权。
因该项目需要公司股东大会批准，目前尚未实施。
相关信息披露于2007年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（七）重大合同及履行情况
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
2、报告期内，公司无重大担保事项。
公司于2007年3月22日召开2007年度第二次临时股东大会，同意为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行浙江分行申请出口卖方信贷额度贷款人民币7000万元提供反担保。该反担保事项目前正在办理过程中。
截止2007年6月30日，公司为连云港来福如意食品有限公司流动资金贷款200万元提供信用担保，本公司已经于2006年度对该笔担保计提了预计负债。
（八）报告期内本公司的控股子公司浙江远大进出口有限公司证券投资情况如下：
序 证券 初始投资 占期末证券总投
证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 报告期损益
号 品种 金额（元） 资比例（％）
1 基金 550002 信诚精粹 5599896.50 5466772.90 9631907.17 30.37% 4032010.67
2 基金 900003 中信证券3号 5345000.00 5345000.00 6229597.50 19.64% 884597.50
3 基金 510081 长盛动态 6000000.00 5349358.69 6129830.12 19.33% 129830.12
4 基金 02003 国泰金龙 2000000 1304665.91 3312546.75 10.44% 1312546.75
5 基金 02005 国泰金马 2000000 910789.01 3196869.43 10.08% 1196869.43
6 股票 000009 S深宝安A 1305242.03 100000 1160000 3.66% -145242.03
7 股票 600322 天房发展 1194307.39 100000 912000 2.88% -282307.39
8 股票 002059 世博股份 850306.18 90000 729900 2.30% -120406.18
9 股票 000629 攀钢钢钒 521104.00 50000 413500 1.30% -107604.00
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益 5295303.73
合计 24815856.10 31716150.97 100.00% 12195598.60
（九）承诺事项
1、公司在进行股权分置改革时，中国远大集团有限责任公司特别承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，中国远大集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例在12个月内不超过10%。
2、公司在进行股权分置改革时，连云港市蔬菜冷藏加工厂特别承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，18个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，连云港市蔬菜冷藏加工厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例在6个月内不超过5%，在18个月内不超过10%。
报告期内，上述承诺事项的履行情况良好。
（十）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况。
报告期内，公司严格按照《深交所上市公司公平信息披露指引》和《投资者关系管理制度》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则，接受了个人投资者的电话咨询。接待过程中，公司未发生私下、提前或者选择性的向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形。
（十一）公司半年度财务报告未经审计。
七、财务报告
（未经审计）
资 产 负 债 表2007年6月30日
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元
注 期末余额 年初余额
资产
释 合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 316,634,696.67 88,880,414.21 227,848,991.24 46,574,992.80
交易性金融资产 32,916,150.97 5,000,000.00 -
应收票据 5,113,404.50 12,290,923.18 -
应收账款 312,340,616.24 278,844,237.63 -
预付款项 570,897,882.14 462,694,513.94 -
应收利息 - -
应收股利 400,000.00 - 400,000.00
其他应收款 115,659,322.56 6,551,636.02 205,213,466.43 44,328,642.29
存货 800,737,984.59 621,648,293.31 -
一年内到期的非流动资
- -
产
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,154,300,057.67 95,832,050.23 1,813,540,425.73 91,303,635.09
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 34,496,770.28 89,294,725.93 23,350,126.79 89,294,725.93
投资性房地产 12,653,819.34 12,829,500.40 -
固定资产 51,682,800.49 4,864,471.00 48,893,659.64 5,074,628.31
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 32,308,652.75 19,461,977.08 32,553,826.47 19,733,149.84
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 859,640.76 789,726.84 -
递延所得税资产 7,400,936.00 7,400,936.00 -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 139,402,619.62 113,621,174.01 125,817,776.14 114,102,504.08
资产总计 2,293,702,677.29 209,453,224.24 1,939,358,201.87 205,406,139.17
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
资 产 负 债 表 （续）2007年6月30日
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元
注 期末余额 年初余额
负债和股东权益
释 合并 母公司 合并 母公司
流动负债
短期借款 298,729,470.00 463,538,560.83 -
交易性金融负债 - -
应付票据 125,412,584.16 117,141,025.29 -
应付账款 701,006,741.06 610,636.00 718,013,930.83 11,836.00
预收款项 570,860,607.79 305,599,062.89 -
应付职工薪酬 3,287,192.46 43,692.00 2,381,963.75 -
应交税费 -24,684,239.39 785,784.33 17,253,431.16 909,785.79
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 276,519,438.11 4,407,439.26 6,195.328.09 2,853,447.64
一年内到期的非流动负
1,174,000.00 1,174,000.00 1,162,000.00 1,162,000.00
债
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,952,305,794.19 7,021,551.59 1,631,285,302.84 4,937,069.43
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 5,477,767.24 2,300,000.00 6,177,767.24 3,000,000.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 3,630,000.00 2,730,000.00 -
非流动负债合计 9,107,767.24 2,300,000.00 8,907,767.24 3,000,000.00
负债合计 1,961,413,561.43 9,321,551.59 1,640,193,070.08 7,937,069.43
股东权益：
股本 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00
资本公积 26,728,228.83 26,728,228.83 26,788,228.83 26,788,228.83
减：库存股 - -
盈余公积 36,278,497.96 6,930,861.05 36,278,497.96 6,930,861.05
未分配利润 -51,975,024.48 -36,027,417.23 -67,566,488.60 -38,750,020.14
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权
213,531,702.31 200,131,672.65 198,000,238.19 197,469,069.74
益合计
少数股东权益 118,757,413.55 101,164,893.60 -
股东权益合计 332,289,115.86 200,131,672.65 299,165,131.79 197,469,069.74
负债和股东权益合计 2,293,702,677.29 209,453,224.24 1,939,358,201.87 205,406,139.17
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
利 润 表2007年1-6月
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,962,114,865.07 40,000.00 3,676,020,832.77 40,000.00
其中：营业收入 5,962,114,865.07 40,000.00 3,676,020,832.77 40,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总费用 5,930,876,072.49 2,534,985.94 3,640,206,467.82 4,790,787.73
其中：营业成本 5,760,153,011.68 7,020.00 3,498,211,997.91 5,535.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 95,706.95 425,582.24
销售费用 131,526,185.24 111,121,619.44
管理费用 22,933,254.36 2,445,837.88 13,525,373.17 4,233,003.74
财务费用 16,167,914.26 82,128.06 16,921,895.06 552,248.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列） 6,900,294.87
投资收益（损失以“-”号填列） 5,263,821.10 5,200,000.00 2,918,407.22 20,851,680.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”填列） 43,402,908.55 2,705,014.06 38,732,772.17 16,100,893.25
加：营业外收入 4,723,497.34 18,973.01 12,637,730.31 4,500.00
减：营业外支出 368,357.10 1,384.16 202,206.42 62.26
其中：非流动资产处置损失
四：利润总额（亏损总额以“-”号填列） 47,758,048.79 2,722,602.91 51,168,296.06 16,105,330.99
减：所得税费用 14,574,064.72 11,142,567.21
五：净利润（净亏损以“-”号填列） 33,183,984.07 2,722,602.91 40,025,728.85 16,105,330.99
归属于母公司所有者的净利润 15,591,464.12 17,988,971.05
少数股东损益 17,592,519.95 22,036,757.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0770 0.0888
（二）稀释每股收益 0.0770 0.0888
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
利润表附表（2007年1-6月）
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 86.50 76.79 0.9121 0.9121
营业利润 20.32 18.04 0.2143 0.2143
净利润 7.30 6.48 0.0770 0.0770
扣除非经常性损益后的净利润 1.62 1.67 0.0168 0.0168
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
资产减值准备明细表（2007年1-6月）
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元
本期减少数 期末余额
因资产价
项 目 年初余额 本期增加数 其他原因
值回升转
转出数
回数
一、坏帐准备合计 100,252,621.74 -463,639.12 99,788,982.62
其中：应收帐款 21,164,144.48 1,026,703.81 22,190,848.29
其他应收款 79,088,477.26 -1,490,342.93 77,598,134.33
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,300,080.05 5,300,080.05
其中：库存商品 4,425,804.49 4,425,804.49
原材料 874,275.56 874,275.56
四、长期投资减值准备合计 18,129,617.10 18,129,617.10
其中：长期股权投资 18,129,617.10 18,129,617.10
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 246,224.85 246,224.85
其中：房屋、建筑物 246,224.85 246,224.85
电子设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
现金流量表2007年6月
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,713,035,558.09 4,161,407,422.24
收到的税费返还 198,116,160.09 162,785,875.53
收到其他与经营活动有关的现金 313,551,850.93 141,861,153.20 163,154,611.84 39,196,490.44
经营活动现金流入小计 7,224,703,569.11 141,861,153.20 4,487,347,909.61 39,196,490.44
购买商品、接受劳务支付的现金 6,754,496,238.01 4,307,146,536.22
支付给职工以及为职工支付的现金 47,682,827.61 460,592.07 38,245,874.23 550,756.26
支付的各项税费 26,931,167.37 419,634.73 18,644,770.87 21,316.86
支付其他与经营活动有关的现金 217,971,811.32 102,767,364.00 126,944,322.37 53,937,460.38
经营活动现金流出小计 7,047,082,044.31 103,647,590.80 4,490,981,503.69 54,509,533.50
经营活动产生的现金流量净额 177,621,524.80 38,213,562.40 -3,633,594.08 -15,313,043.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 14,585,214.02 130,400,000.00
取得投资收益收到的现金 6,299,803.73 5,200,000.00 2,720,418.48 20,451,680.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 249,300.00 3,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,134,317.75 5,200,000.00 133,123,518.48 20,451,680.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,094,149.39 157,580.99 4,176,347.72
投资支付的现金 42,863,009.97 86,069,249.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,957,159.36 157,580.99 90,245,596.77 -
投资活动产生的现金流量净额 -28,822,841.61 5,042,419.01 42,877,921.71 20,451,680.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 258,671,300.00 309,948,327.26 6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 258,671,300.00 - 309,948,327.26 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 304,098,875.24 338,190,989.36 11,254,162.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,949,870.42 70,560.00 34,364,113.47 758,337.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,800,000.00 18,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 880,000.00 880,000.00
筹资活动现金流出小计 341,928,745.66 950,560.00 372,555,102.83 12,012,499.11
筹资活动产生的现金流量净额 -83,257,445.66 -950,560.00 -62,606,775.57 -6,012,499.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,244,467.90 5,820,138.17
五、现金及现金等价物净增加额 88,785,705.43 42,305,421.41 -17,542,309.77 -873,861.19
加：期初现金及现金等价物余额 227,848,991.24 46,574,992.80 182,026,762.52 51,214,578.90
六、期末现金及现金等价物余额 316,634,696.67 88,880,414.21 164,484,452.75 50,340,717.71
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
现金流量表附注
现金流量表补充资料
本期金额 上期金额
补充资料
合并 母公司 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 33,183,984.07 2,722,602.91 40,025,728.85 16,105,330.99
加：资产减值 -463,639.12 - 1,208,831.41 695,516.27
固定资产折旧 4,106,903.92 250,352.98 2,965,435.66 257,162.83
无形资产摊销 245,173.72 271,172.76 256,913.24 271,172.76
长期待摊费用摊销 - 69,913.92 - 93,506.43 50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
7,100.36 6,010.56
（收益以“-”是以填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -6,900,294.87
财务费用（收益以“-”号填列） 32,161,870.42 82,560.00 15,425,209.31 539,432.85
投资损失（收益以“-”号填列） - 5,263,821.10- 5,200,000.00- 2,918,407.22 - 20,851,680.98
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） - 179,089,691.28 - 32,659,783.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 326,018,437.89 37,077,006.27 220,556,484.70 - 3,030,092.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） - 3,064,719.37 3,015,265.50- 240,168,709.94 - 9,349,884.90
其他 - 23,249,865.92- 5,398.02- 5,820,138.17
经营活动产生的现金流量净额 177,621,524.80 38,213,562.40- 3,633,594.08 - 15,313,043.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - -
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 316,634,696.67 88,880,414.21 164,484,452.75 50,340,717.71
减：现金的期初余额 227,848,991.24 46,574,992.80 182,026,762.52 51,214,578.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 88,785,705.43 42,305,421.41- 17,542,309.77 - 873,861.19
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
合并所有者权益变动表2007年6月30日
编制单位:连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
减:库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 险准备
一、上年年末余额 202,500,000.00 26,788,228.83 35,156,609.63 -70,173,302.69 97,492,660.02 291,764,195.79
加：会计政策变更 1,121,888.33 2,606,814.09 3,672,233.58 7,400,936.00
前期差错更正
二、本年年初余额 202,500,000.00 26,788,228.83 36,278,497.96 -67,566,488.60 101,164,893.60 299,165,131.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -60,000.00 15,591,464.12 17,592,519.95 33,123,984.07
（一）净利润 15,591,464.12 17,592,519.95 33,183,984.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -60,000.00 -60,000.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他 -60,000.00 -60,000.00
上述（一）和（二）小计 -60,000.00 15,591,464.12 17,592,519.95 33,123,984.07
（三）所有者投资或减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、风险提取一般风险
3、对股东的分配
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 202,500,000.00 26,728,228.83 36,278,497.96 -51,975,024.48 118,757,413.55 332,289,115.86
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
合并所有者权益变动表（续）2007年6月30日
编制单位:连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
减:库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 险准备
一、上年年末余额 202,500,000.00 2,942,381.91 34,535,775.24 -68,853,736.39 86,961,951.54 258,086,372.30
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 202,500,000.00 2,942,381.91 34,535,775.24 -68,853,736.39 86,961,951.54 258,086,372.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 23,845,846.92 620,834.39 -1,319,566.30 10,530,708.48 33,677,823.49
（一）净利润 -698,731.91 39,552,092.42 38,853,360.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 23,845,846.92 -221,383.94 23,624,462.98
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动
-308,365.82 -308,365.82
的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他 24,154,212.74 -221383.94 23,932,828.80
上述（一）和（二）小计 23,845,846.92 -698,731.91 39,330,708.48 62,477,823.49
（三）所有者投资或减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配 620,834.39 -620,834.39 -28,800,000.00 -28,800,000.00
1、提取盈余公积 620,834.39 -620,834.39
2、风险提取一般风险
3、对股东的分配 -28,800,000.00 -28,800,000.00
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 202,500,000.00 26,788,228.83 35,156,609.63 -70,173,302.69 97,492,660.02 291,764,195.79
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
合并会计报表附注
一、公司的基本情况
连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）是1994年6月28日经江苏省经济体制改革委员会苏体改生（1994）72号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1996年10月经中国证监会证监发(1996)282、283号文批准，向社会公众公开发行股票并上市。公司经营范围：农副产品种植、加工、销售，水产品养殖、开发、捕捞、加工、销售，种子、农药、化肥销售等。公司注册资本为人民币5000万元，营业执照注册号：3200001103275。
1997年5月，公司经股东大会批准，按每10股送2股比例向全体股东实施1996年度利润分配方案，公司股本总额变更为人民币6000万元，注册资本变更为人民币6000万元。
1999年6月，公司经股东大会批准，按每10股送2股比例向全体股东实施1998年度利润分配方案，同时用资本公积向全体股东按每10股增3股的比例转增股本，公司股本总额变更为人民币9000万元，注册资本变更为人民币9000万元。
2000年4月，公司经股东大会批准，按每10股送2股比例向全体股东实施1999年度利润分配方案，同时用资本公积向全体股东按每10股增3股的比例转增股本，公司股本总额变更为人民币13500万元，注册资本变更为人民币13500万元。
2003年9月，公司经股东大会批准，按每10股送3.5股比例向全体股东实施1999年度利润分配方案，同时用资本公积向全体股东按每10股增1.5股的比例转增股本，公司股本总额变更为人民币20250万元，注册资本变更为人民币20250万元。
二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：执行现行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记账本位币：人民币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账；期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价折合为记账本位币，与账面记账本位币金额之间的差额，除属于购建固定资产专门外币借款产生的差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余作为汇兑损益，计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、交易性性性的核算方法：
（1）交易性金融核算公司金融为交易目的所持有的股票投资、债券投资、基金投资等交易金融资产的公允价值。
（2）企业取得交易性金融资产时，按取得时的金融资产的公允价值入账。发生的交易费用计入当期投资收益，如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，计入“应收利息”“或应收股利”科目，资产负债表日，按交易性金融资产的帐面余额与公允价值的差额计入“公允价值变动损益”科目交易性性持有期间所收到的现金股利、利息等收益性计入投资收益。出售交易性金融资产时，按实际收到的金额与与该金融资产帐面余额差额计入投资收益价款扣除短期投资的账面价值及未收到的已计入应收项目的股利、利息等的余额，确认为投资损益。
8、坏账核算方法：
（1）坏账确认标准为：
A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
（2）坏账损失采用备抵法核算；坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：
账 龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 5%
2-3年 10%
3-4年 30%
4-5年 50%
5年以上 100%
公司根据债务单位的实际财务状况以及其他相关信息，并有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性很小时，可对该应收款项计提特别坏账准备。
9、存货核算方法：
（1）公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、加工商品、周转材料。
（2）存货在取得时按照实际成本入账。原材料、自制半成品和产成品发出按加权平均法核算；库存进口和出口商品发出按个别认定法核算；低值易耗品采用五五摊销法核算；包装物采用领用时一次摊销法核算；
（3）存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期股权投资核算方法：
（1）长期股权投资：在取得时按照确定的初始投资成本入账。
①公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算。
③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%，但具有实质控制权的，根据重要性原则编制合并会计报表。
（2）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、固定资产核算方法：
（1）固定资产标准为为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年的有形资产
（2）固定资产计价和折旧方法：固定资产在取得时，按取得时的成本入账；固定资产折旧采用年限平均法，并按固定资产预计使用年限和预计5%的净残值率确定其分类折旧率。各类固定资产折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋、建筑物 30-40年 3.17%-2.38%
机器设备 10-15年 9.50%-6.33%
运输设备 8-10年 11.88%-9.50%
电子设备 5-8年 19.00%-11.88%
其 他 5年 19.00%
（3）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
（1）公司在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。
（2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产在取得时按实际成本计价。
（2）无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。
15、借款费用的核算方法：
（1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。
16、应付债券的核算方法：公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入账，按期计提债券利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用直线法摊销。
17、收入确认原则：
（1）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
（3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表系按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项数据编制而成。合并时，纳入合并范围的公司之间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
三、税项
1、流转税
（1）增值税：
①母公司：除种子外的其他农产品销售税率13%，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策；
②子公司：浙江远大进出口有限公司及其子公司商品销售税率17%或13%，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。
（2）营业税：按应税劳务收入的5%计缴。
2、所得税
（1）母公司：按应纳税所得额的33%计缴；
（2）子公司：浙江远大进出口有限公司均按应纳税所得额的33%计缴。
3、地方税及附加：
（1）城市维护建设税：母公司税率7%；浙江远大进出口有限公司税率7%。
（2）教育费附加：费率均为4%。
四、控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业的基本情况如下：
注册资
子公司名称 主营业务 投资比例 是否合并
本
经营和代理商品进出口、技术进出
浙江远大进出口有限公司 8000万元 52% 是
口、转口贸易
国际贸易、转口贸易、出口加工、
宁波远大国际贸易有限公司 120万元 70% 是
保税仓储等
宁波远大沥青有限公司 63万美元 改性沥青生产 74.60% 是
塑胶原料，化工原料及产品等的代
余姚市远大塑料有限公司 80万元 100% 是
购代销
承办海运和空运进出口货物的国
宁波远大国际物流有限公司 500万元 90% 是
内运输代理业务
石化产品的销售、经营和代理除国
海南中源石化工贸有限公司 500万元 家禁止及专营以外的产品进出口 100% 是
贸易及生产、服务
塑胶原料，化工原料及产品、纺织
义乌市远大贸易有限公司 100万元 100% 是
品原料及产品等批发、零售
自营和代理各类货物及技术的进
浙江新景进出口有限公司 2000万元 100% 是
出口业务
连云港艾利如意食品有限公
28万美元 加工、销售蔬菜、果品、水产品 70% 是
司
远大（连云港）花生食品有 花生、果仁及其制品加工、销售；
1000万元 90% 否
限公司 花生储存
塑胶原料、化工原料及产品、橡胶
新疆天一化轻有限责任公司 1500万元 65% 是
制品、石油制品等
[注]其中宁波远大国际贸易有限公司、宁波远大沥青有限公司、余姚市远大塑料有限公司、宁波远大国际物流有限公司、海南中源硬化工贸有限公司、义乌市远大贸易有限公司、浙江新景进出口有限公司、新疆天一化轻有限责任公司均为浙江远大进出口有限公司控股子公司。
五、合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金：截止2007年6月30日货币资金余额316,634,696.67元,其明细项目列示如下：
期末数
项目 年初数
原币金额 汇率 人民币金额
现 金 110,051.27 813,638.61
银行存款（RMB） 109,663,238.60 人民币 284,972,378.56
银行存款（美 13,661,379.27 美 元 7.6155 18,325,678.31
元） 2,406,365.74
银行存款（欧 915,199.41 欧 元 10.233 3,949,383.97
元） 385,919.46
其他货币资金 101,251,753.00 8,573,617.22
其他货币资金 2,247,280.61 美元
其他货币资金 89.08 欧元
合 计 227,848,991.24 316,634,696.67
货币资金期末余额中，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在收回风险的款项。
贷币资金期末数比年初增35.92%，变化原因是收回年初应收款项。
2、交易性性资产：截止2007年6月30日交易性金融资产余额32,916,150.97元,其明细项目列示如下：
项目 期末数 年初数
基金投资 28,500,750.97 5,000,000.00
股票投资 3,215,400.00
其他 1,200,000.00
32,916,150.97 5,000,000.00
3、应收票据：截止2007年6月30日应收票据余额5,113404.50元,其主要情况列示如下：
（1）明细项目
项目 期末数 年初数
银行承兑汇票 5,113,404.50 12,290,923.18
（2）本账户期末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位票据。
（3）应收票据期末数比年初减58.40%，其主要原因是：控股子公司浙江远大进出口有限公司本期贸易业务以银行承兑汇票方式结算的减少。
4、应收账款：截止2007年6月30日应收账款账面余额334,531,464.53元,坏账准备22,190,848.29元，账面价值312,340,616.24元，其主要情况列示如下：
(1)账龄分析：
年初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 288,792,089.13 15,175,690.1 322,280,739.95 96.34% 16,114,037.0
96.26% 0 0
1-2年 5,372,636.55 1.79% 268,631.83 6,384,951.05 1.91% 319,247.55
2-3年 32,503.27 0.01% 3,250.33 28,032.06 0.01% 2,803.21
3-4年 135,115.63 0.05% 40,534.69 77,115.63 0.02% 23,134.69
4-5年 0.00 0.00% 0.00 58,000.00 0.02% 29,000.00
5年以上 5,676,037.53 1.89% 5,676,037.53 5,702,625.84 1.70% 5,702,625.84
合计 300,008,382.11 100.00% 21,164,144.48 334,531,464.53 100.00% 22,190,848.29
(2)应收账款前五名金额合计74,038,356.79元，占应收帐款总额的22.13%，往来单位明细：
单位名称 金 额 欠款原因
GRAND GLAMOUR LTD. 46,600,475.46 货款T/T
江阴市新开乐化工贸易有限公司 8,145,161.45 货款
浙江沪杭甬高速公路养护中心 7,846,456.11 货款
常州市武进亚东网业有限公司 6,635,491.76 货款(远期L/C已开)
浙江顺畅高等级公路养护有限公司 4,810,772.01 货款
(3)应收账款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
5、其他应收款：截止2007年6月30日其他应收款账面余额128,179,512.53元,坏账准备77,598,134.33元，账面价值50,581,378.20元，其主要情况列示如下：
(1)账龄分析：
年初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 41,990,484.39 27.36% 8,611,512.45 60,144,420.69 46.92% 13,422,623.32
1-2年 37,528,624.12 24.46% 6,564,948.15 5,706,738.49 4.45% 4,973,853.90
2-3年 22,565,088.53 14.71% 13,426,986.62 11,092,232.66 8.65% 10,299,239.81
10,281,114.1
3-4年 11,541,191.68 7.52% 10,731,610.22 11,162,888.73 8.71%
9
4-5年 9,494,784.62 6.19% 9,439,803.94 9,677,625.58 7.55% 8,225,696.73
5年以上 30,313,615.88 19.76% 30,313,615.88 30,395,606.38 23.72% 30,395,606.38
合计 153,433,789.22 100.00% 79,088,477.26 128,179,512.53 100.00% 77,598,134.33
(2)主要大额往来单位（项目）列示如下：
单位名称 金 额 备注
浙江塑料城网上交易中心 15,002,856.29
宁波都普特液体化工电子交易中心有限 5,988,196.87
公司
上海大宗钢铁电子交易中心有限公司
1,820,581.38
长江集团 15,041,171.45
连云港富士食品有限公司 11,031,385.50
连云港来福如意食品有限公司 10,283,239.80
连云港如意食品有限公司 10,097,814.19
(3)其他应收款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
（4）其他应收款账面余额期末数比年初减16.46%，主要原因是公司本期收回应收款项。
6、预付账款：截止2007年6月30日预付账款余额567,068,388.80元,其主要情况列示如下：
(1)账龄分析
年初数 期末数
账 龄
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 457,708,289.34 99.17% 562,103,673.22 99.12%
1◇2年 3,801,487.77 0.82% 2,498,758.59 0.44%
2◇3年 58,818.93 0.01% 2,207,239.56 0.39%
3年以上 2,093.75 0.00% 258,717.43 0.05%
合 计 461,570,689.79 100.00% 567,068,388.80 100.00%
(2)账龄超过 1年的预付账款尚未收回的原因是:尚未与供货商结算。
(3)预付账款余额中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（4）预付账款期末数比年初数上升22.96%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司贸易业务预付款比例增加所致。
7、应收补贴款：截止2007年6月30日应收补贴款余额 元，其明细情况列示如下：
款项性质 年初数 期末数
应收出口退税 130,868,154.47 65,077,944.36
[应收补贴款期末数比年初下降50.27%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司收回上年出口退税。
其中应收2007年1-6月出口退税65,077,944.36元。
8、存货：截止2007年6月30日存货余额限公司806,038,064.64元，跌价准备5,300,080.05元，账面价值800,737,984.59元，其明细项目列示如下：
年初数 期末数
项 目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 3,273,671.69 874,275.56 1,037,288.34 874,275.56-
在产品 97,184.29 -
库存商品 620,620,148.52 4,425,804.49 799,668,342.93 4,425,804.49
委托加工物资 3.054.553.15 5,235,249.08 -
合 计 626,948,673.36 5,300,080.05 806,038,064.64 5,300,080.05
存货账面余额期末数比年初数增加28.56%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司贸易业务采购增加所致。
9、长期股权投资：截止2007年6月30日长期股权投资余额34,496,770.28元,其有关情况列示如下：
(1)投资类别情况如下：
投资类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
子公司投资
联营公司投资 6,495,126.79 [注]12,250,000. 1,103,356.51 17,641,770.28
00
其他股权投资 16,855,000.00 16,855,000.00
合 计 23,350,126.79 12,250,000.00 1,103,356.51 34,496,770.28
注：1、子公司—浙江远大进出口有限公司本报告期出资625万元组建宁波金通物流有限公司，投资比例为25%。
2、子公司—浙江新景进出口有限公司本报告期出资600万元组建宁波市国际贸易服务有限公司，投资比例为35%，总投资额为700万元，尚有100万元未投资出。
(2)联营公司投资明细情况列示如下：
被投资公司名称 持股比例 期末账面余额 年初帐面余额
宁波市天博机械有限公司 50% 648,971,33 747,827.84
嘉兴市华通沥青有限公司 24.5% 4,742,798.95 5,747,298.95
宁波金通物流有限公司 25% 6,250,000.00
宁波市国际贸易服务有限公 35%
6,000,000.00
司
合 计 17,641,770.28 6,495,126.79
(3)其他股权投资明细情况列示如下：
被投资单位 投资比例 期末账面余额 年初账面余额
象山县绿叶城市信用社有限责任公司 10.79% 16,855,000.00 16,855,000.00
(4)期末计提长期投资减值准备的情况：
公司控股子公司远大（连云港）花生食品有限公司由于连年经营不善于2006年10月20日被江苏省连云港市中级人民法院（2006）连民破字第05号《民事裁定书》宣告破产还债，未纳入合并报表范围，年初已对其全额计提投资减值准备。
10、投资性房产：截止2007年6月30日投资性房地产余额6，879，238。40元,其主要情况列示如下：
项目 年初帐面余额 本期增加额 本期减少额 期末帐面余额
一、原价合计 12,926,949.90 - - 12,926,949.90
1、房屋、建筑物 6,047,711.50 - - - 6,047,711.50
2、土地使用权 6,879,238.40 - - 6,879,238.40
二、累计折旧和累计摊销合计 97,449.50 175，681.06 - 273,130.56
1、房屋、建筑物 97,449.50 175,681.06 - 273,130.56
2、土地使用权 - - -
三、投资性房地产减值准备累 - - -
计金额合计
1、房屋、建筑物 - - - -
2、土地使用权 - - - -
四、投资性房地产帐面价值合 12,829,500.40 -175,681.06 - 12,653,819.34
计
1、房屋、建筑物 5,950,262.00 -175,681.06 - 5,774,580.94
2、土地使用权 6,879,238.40 - - 6,879,238.40
11、固定资产及累计折旧：截止2007年6月30日固定资产原价82,265,298.67元,累计折旧30,336,273.33元,固定资产净值51,929,025.34元,固定资产减值准备246,224.85元，固定资产净额51,682,800.49元，其主要情况列示如下：
(1)本期固定资产原价及累计折旧增减变动情况如下：
资产类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
一、固定资产原价：
其中：房屋及建筑物 23,419,486.19 1,619,915.67 25,039,401.86
机器设备 15,277,694.02 405,651.00 15,683,345.02
运输设备 31,582,974.40 4,413,058.00 658,674.00 35,337,358.40
办公及其他设备 5,727,369.99 538,139.40 60,316.00 6,205,193.39
合计 76,007,524.60 6,976,764.07 718,990.00 82,265,298.67
二、累计折旧：
其中：房屋及建筑物 8,785,332.03 480,483.78 9,265,815.81
机器设备 4,183,323.43 647,772.64 4,831,096.07
运输设备 10,715,374.81 2,344,242.70 416,772.96 12,642,844.55
办公及其他设备 3,183,609.84 458,723.74 45,816.68 3,596,516.90
合计 26,867,640.11 3,931,222.86 462,589.64 30,336,273.33
三、固定资产减值准备
其中：房屋及建筑物 54,616.80 54,616.80
机器设备 446.00 446.00
运输设备 0.00 0.00
办公及其他设备 191,162.05 191,162.05
合计 246,224.85 246,224.85
四、固定资产账面价值
其中：房屋及建筑物 14,579,537.36 1,139,431.89 15,718,969.25
机器设备 11,093,924.59 -242,121.64 10,851,802.95
运输设备 20,867,599.59 2,068,815.30 241,901.04 22,694,513.85
办公及其他设备 2,352,598.10 79,415.66 14,499.32 2,417,514.44
合计 48,893,659.64 3,045,541.21 256,400.36 51,682,800.49
12、无形资产：截止2007年6月30日无形资产余额32,308,652.75元，其明细项目列示如下：
(1)明细项目
宁波榭西工业园
如意集团老厂区 如意集团新厂区
项 目 12-2土地使用权 外购软件 合 计
土地使用权 土地使用权
[注1]
原始金额 5,426,876.75 21,070,000.00 22,112,590.00 15,000.00 48,624,466.75
年初数 3,990,834.23 15,742,315.61 12,758.56 32,553,826.47
12,807,918.07
本期增加 - - 27,500.00 27,500.00
本期转出 -
本期摊销 58,688.70 212,484.06 0.00 1,500.96 272,673.72
期末数 3,932,145.53 15,529,831.55 12,807,918.07 38,757.60 32,308,652.75
剩余摊销年 33.23年 38.58年 43.83年 -
限
（2）期末无形资产无应计提减值准备情形。
13、长期待摊费用：截止2007年6月30日长期待摊费用余额859,640.76元，其明细项目列示如下：
项 目 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费等 1,823,230.02 419,168.58 143,515.00 157,678.83 405,004.75
计算机网络 163,231.20 370,558.26 88,956.47 4,878.72 454,636.01
合 计 1,986,461.22 789,726.84 232,471.47 162,557.55 859,640.76
14、短期借款：截止2007年6月30日短期借款余额298,728,740.00元，其明细项目列示如下：
借款类别 年初数 期末数
担保借款 157,597,129.00 -
出口信用证打包借款 102,470,730.55 -
信用借款 149,146,170.00 182,977,940.00
抵押借款 10,385,571.00 69,137,640.00
进口押汇借款 43,938,960.28 -
出口退税质押借款 46,613,160.00
合 计 463,538,560.83 298,728,740.00
短期借款期末数比年初减少35.55%，主要原因是归还部分银行借款。
15、应付票据：截止2007年6月30日应付票据余额125,412,584.16元。
(1)应付票据明细
票据种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 125,412,584.16 117,141,025.29
合计
(2)期末本账户余额中无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
16、应付账款：截止2007年6月30日应付账款余额662,050,249.16元，其有关情况列示如下：
(1)本账户余额中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
(2)账龄超过三年的应付账款659,837.87元，未偿还的原因为：尚未与供应商结算。
17、预收账款：截止2007年6月30日预收账款余额570,860,607.79元，其有关情况列示如下：
(1)本账户余额中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
(2)账龄超过一年的预收账款7,655,269.15元，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司与客户尚未结算的代理货款。
18、应付职工薪酬：截止2007年6月30日应付职工薪酬余额3,287,192.46元,其明细项目列示如下:
项目 年初数 本期增加 本期支付 期末余额
一、工资资金补贴等 47,565,883.54 47,438,820.95 127,062.59
二、三项经费 -
其中:工会经费 120,274.80 1,958.96 122,233.76
福利费 2,220,379.91 1,025,925.28 264,947.52 2,981,357.67
职工教育经费 31,697.63 15,705.00 7,050.00 40,352.63
三、社会保险费 -
其中:基本养老保险 3,385.16 1,180,622.77 1,178,100.57 5,907.36
失业保险 1,662.45 18,438.31 18,121.91 1,978.85
工伤保险 4,041.69 4,041.69 -
生育保险 6,058.56 6,058.56 -
医疗保险期限 267.80 522,627.01 522,211.21 683.60
年金付费 -
四、住房公积金 4,296.00 518,205.20 514,885.20 7,616.00
五、非货币福利 -
六、因解除劳动关系给予的补偿 -
七、其他 -
合计 2,381,963.75 50,859,466.32 49,954,237.61 3,287,192.46
19、预计负债：截止2007年6月30日预计负债余额-24,684,239.39元,其主要情况列示如下：
项目 期末数 年初数
预计担保支出 2,300,000.00 3,000,000.00
预计未决诉讼损失 3,177,767.24 3,177,767.24
合计 5,477,767.24 6,177,767.24
20、应交税费：截止2007年6月30日应交税金余额-24,684,239.39元,其主要情况列示如下：
(1)明细项目列示如下：
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末余额
应交增值税 -3,036,825.08 743,950,699.12 776,159,400.71 -35,245,526.67
应交企业所得税 17,282,565.22 13,110,102.71 20,285,971.57 10,106,696.36
应交营业税 266,541.87 166,199.27 169,531.64 263,209.50
应交城市维护建设税 -27,507.47 27,527.16 41,735.81 -41,716.12
应交房产税 92,294.51 74,064.98 18,229.53
应交土地使用税 291,633.05 175,336.43 116,296.62
应交印花税 119,553.90 1,489,338.47 1,544,025.90 64,866.47
应交车船使用税 70.00 70.00 -
应交个人所得税 2,444,451.63 11,783,096.89 14,227,110.73 437.79
应交教育费附加 20,845.43 20,845.43 -
应交地方教育费 -6,149.35 3,324.88 24,821.91 -27,646.38
应交其他税费 210,800.44 2,834,813.44 2,984,700.37 60,913.51
合计 17,253,431.16 773,769,944.93 815,707,615.48 -24,684,239.39
21、其他应付款：截止2007年6月30日其他应付款余额276,519,438.11元，其主要情况列示如下：
(1)其他应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况参见附注七 （四）有关注释。
(2)应付金额较大的单位列示如下：(前5名往来单位)
单位名称 金 额 款项性质
打包贷款 118,945,457.29
光大银行进口押汇 50,149,027.67
工商银行进口押汇 42,933,367.48
招商银行进口押汇 24,176,540.83
广东发展银行进口押汇 11,531,199.71
22、预提费用：截止2007年6月30日预提费用余额38,956,491.90元,其明细项目列示如下：
项 目 年初数 期末数
利息费用 765,336.37 0
租赁费 598,800.00
产品销售佣金、推广费 - 15,581,401.12
运费、国内杂费 21,976,290.78
其他 800,000.00
合 计 765,336.37 38,956,491.90
23、一年内到期的长期负债：截止2007年6月30日一年内到期的长期负债余额元，，其明细项目列示如下：
贷款单位 本金 利息金额 借款期限 年利率 借款条件
连云港市财政局 1,000,000.00 174,000.00 2000.4.3-2003.4.3 2.4000% 信用
合 计
[注]逾期未还的原因：该笔贷款属项目贷款，因项目的实施未结束，暂未偿还贷款。
24、股本：截止2007年6月30日股本总额202,5000,000.00元，其股本结构及其变化列示如下： 数量单位：股
股本结构 年初数 本次变动增减（+，-） 期末数
配股 送股 公积金转股其他 小计
一、有限售条件流通股
其中:国有法人股 55,768,500 55,768,500
境内社会法人股 80,736,750 80,736,750
境内自然人持股 182,250 182,250
高管股份 44,752 44,752
有限售条件流通股合计 136,732,252 136,732,252
二、无限售条件流通股
其中: A股 65,767,748 65,767,748
无限售条件流通股合计 65,767,748 65,767,748
合 计 202,500,000 202,500,000
25、资本公积：截止2007年6月30日资本公积余额26,728,228.83元，其增减变动情况如下：
项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 - - - -
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 40,665.51 40,665,.51
关联交易价差 25,148,697.41 25,148,697.41
外币资本折算差额 0 0
其他资本公积 1,598,865.91 60,000.00 1,538,865.91
合 计 26,788,228.83 60,000.00 26,728,228.83
26、盈余公积：截止2007年6月30日盈余公积余额35,156,609.63元，其增减变动情况如下：
项 目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 6,930,861.05 6,930,861.05
子公司法定盈余公积 27,137,363.90 27,137,363.90
子公司储备基金 725,589.78 725,589.78
子公司企业发展基金 362,794.90 362,794.90
合 计 35,156,609.63 35,156,609.63
27、未分配利润：截止2007年6月30日未分配利润余额-52,743,306.30元，其形成过程如下：
项 目 金 额
本期净利润 12,003,310.79
加：年初未分配利润 -64,746,617.09
其他转入
减：提取法定公积金 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
未分配利润 -52,743,306.30
28、主营业务收入与主营业务成本：2007年1-6月主营业务收入5,944,408,077.57 元，2007年1-6月主营业务成本5,759,609,586.40元，其主要情况列示如下：
(1)按行业分部列示如下：
主营业务收入 主营业务成本
行 业
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
贸易 5,944,408,077.57 3,672,745,745.12 5,759,609,586.40 3,498,063,151.58
食品
合计 5,944,408,077.57 3,672,745,745.12 5,759,609,586.40 3,498,063,151.58
行业间抵销
其中：关联
交易
抵销后合计5,944,408,077.57 3,672,745,745.12 5,759,609,586.40 3,498,063,151.58
(2)按地区分部列示如下：
主营业务收入 主营业务成本
行 业
2005年1-6月 2006年1-6月 2005年1-6月 2006年1-6月
浙江地区 5,944,408,077.57 3,672,745,745.12 5,759,609,586.40 3,498,063,151.58
江苏地区
合计 5,944,408,077.57 3,672,745,745.12 5,759,609,586.40 3,498,063,151.58
地区间抵销
抵销后合计 5,944,408,077.57 3,672,745,745.12 5,759,609,586.40 3,498,063,151.58
(1)主营业务收入本年累计数比上年同期数上升61.85%%、主营业务成本本年累计数比上年同期数上升64.65%%，主要原因是：公司控股子公司浙江远大进出口有限公司本期进出口业务增加。
(2)公司向前五名供应商合计的采购金额为630,637,201.77元，占年度采购总额的10.95%;向前五名客户销售额合计531,962,255.33元,占公司的销售总额的8.95%。
29、主营业务税金及附加：2007年1-6月主营业务税金及附加95,706.95元,其明细项目列示如下：
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
营业税 62,144.71
城市维护建设税 19,473.92 270,825.06
教育费附加 14,088.23 154,757.18
合计 95,706.86 425,582.24
30、其他业务利润：2007年1-6月其他业务利润17,163,362.22元,其明细项目列示如下：
2007年1-6月 2006年1-6月
项 目
收入 支出 利润 收入 支出 利润
代销手续费 1,195,460.42 1,195,460.42 608,400.50 608,400.50
网上电子交易 15,450,624.38 422,104.17 15,028,520.21 696,820.20 696,820.20
其他 1,060,702.70 121,321.11 939,381.59 1,962,531.05 141,510.43 1,821,020.62
合 计 17,706,787.50 543,425.28 17,163,362.22 3,267,751.75 141,510.43 3,126,241.32
31、营业费用：2007年1-6月营业费用131,526,185.24元，比上年同期数上升18.36%%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期业务量增加所致。
32、管理费用 2007年1-6月管理费用22,933,254.36元，比上年同期增加69.56%主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期摊销了06年年终奖金费用。
33、财务费用：2007年1-6月财务费用16,167,914.26元,其明细项目列示如下：
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 32,718,698.22 15,425,209.31
减:利息收入 1,476,467.92 719,978.51
手续费 8,150,709.37 8,036,802.43
减:汇兑损益净额 23,225,025.41 5,820,138.17
担保费
合 计 16,167,914.26 16,921,895.06
34、投资收益：2007年1-6月投资收益5,263,821.10元,其明细项目列示如下：
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
转让子公司收益
计提长期投资减值准备
年末调整的被投资公司所有
-31,482.63 769,669.72
者权益净增减额
委托贷款收益 2,148,737.50
股票股票收益 5,295,303.73
清算子公司收益
合 计 5,263,821.10 2,918,407.22
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额所形成的投资收益汇回不存在重大限制。
35、补贴收入：2007年1-6月补贴收入359,700.00元，其明细项目列示如下：
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
出口收汇贴息收入
政府补助 359,700.00 10,853,000.00
合 计 359,700.00
36、营业外收入：2007年1-6月营业外收入4,363,797.34元,其明细项目列示如下：
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
赔款收入及违约金 4,261,375.00 1,676,667.00
处理固定资产净收益 41,773.50 3,230.00
其他 60,648.84 104,833.31
合 计 4,363,797.34 1,784,730.31
37、营业外支出：2007年1-6月营业外支出368,357.10元,其明细项目列示如下：
项 目 2007年1-6月 2006年1-6月
滞纳金及罚款支出 274,593.01 170,009.42
处理固定资产净损失 46,073.24 6,011.00
水利基金 47,690.85
计提固定资产减值准备
其他 26,186.00
合 计 368,357.10 202,206.42
38、收到的其他与经营活动有关的现金:
主要项目 金额
与其他单位资金往来 310,520,222.59
收到的政府补贴 359,700.00
收到的代理手续费 1,195,460.42
收到的银行存款利息 1,476,467.92
合计 313,551,850.93
39、支付的其他与经营活动有关的现金：
支付项目 金 额
暂借、暂付其他单位款 143,384,174.79
装卸、运输费 50,464,804.45
银行手续费 8,150,709.37
报送、佣金等杂费 4,329,712.70
仓储费 5,398,009.60
业务招待费 3,284,543.36
差旅费 2,140,722.56
办公费
819,134.49
担保支出
合计
217,971,811.32
40、现金及现金等价物净增加额
项目 金额
资产负债表中货币资金的期末余额 309,702,706.64
减：信用证保证金 0.00
现金的期末余额 309,702,706.64
年半年度报告
现金的期初余额 227,848,991.24
现金及现金等价物净增加额 81,853,715.40
六、母公司会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、应收账款：
(1)账龄分析：
年初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
5年以上 2,245,079.90 100% 2,245,079.90 2,245,079.90 100% 2,245,079.90
合计 2,245,079.90 100% 2,245,079.90 2,245,079.90 100% 2,245,079.90
(2)应收账款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款：截止2007年6月30日其他应收款余额78,972,070.78元,坏账准备72,420,434.76元，账面价值6,551,636.02元，其主要情况列示如下：
(1)账龄分析：
年初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 12,185,406.45 10.44% 7,121,258.55 15,503,576.67 9,651,017.37
1-2年 36,650,869.38 31.39% 6,521,060.44 5,055,692.89 4,941,301.62
2-3年 20,432,232.55 17.50% 11,543,694.85 10,932,232.55 10,593,694.85
3-4年 10,551,888.73 9.04% 10,434,819.33 10,551,888.73 10,434,819.33
4-5年 9,642,979.96 8.26% 9,513,901.61 9,642,979.96 9,513,901.61
5年以上 27,285,699.98 23.37% 27,285,699.98 27,285,699.98 27,285,699.98
合计 116,749,077.05 100.00% 72,420,434.76 78,972,070.78 72,420,434.76
(2)主要大额往来单位（项目）列示如下：
单位名称 金 额
长江集团 15,041,171.45
连云港富士食品有限公司 11,031,385.50
连云港来福如意食品有限公司 10,283,239.80
连云港如意食品有限公司 10,097,814.19
连云港大江食品有限公司 8,208,373.92
合计 54,661,984.86
(3)其他应收款前五名金额合计54,661,984.86元，占其他应收款总额的69.22%。
(4)其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。
3、长期股权投资：截止2006年6月30日长期股权投资余额89,294,725.93元,其有关情况列示如下：
(1)投资类别情况如下：
投资类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
子公司投资 89,294,725.93 89,294,725.93
联营公司投资
其他股权投资
合 计 89,294,725.93 89,294,725.93
(2)子公司投资明细情况列示如下：
持股
被投资公司名称 投资期限 初始投资金额累计追加投资额 年初数 期末数
比例
浙江远大进出口有
10年 52% 8,836,000.00 15,860,000.00 89,294,725.93 89,294,725.93
限公司
连云港艾利如意食
15年 70% 1,628,034.80 - 0.00 0.00
品有限公司
远大(连云港)花生
90% 18,687,025.70 - 0.00 0.00
食品有限公司[注]
合 计 29,151,060.50 15,860,000.00 89,294,725.93 89,294,725.93
[注]远大(连云港)花生食品有限公司由于连年经营不善于2006年10月20日被连云港市中级人民法院(2006)连民破字第05号《民事裁定书》宣告破产还债，公司已对其全额计提投资减值准备18,129,617.10元。
4、投资收益：2007年1-6月投资收益5,200,000.00元，系子公司浙江远大进出口有限公司分红收益。
七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方：
1、企业名称：北京炎黄置业有限公司
注册资本：1160万美元
注册地址：北京市密云县工业开发区康宝路12号
经营范围：在规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及其物业管理，包括公寓、写字楼的出售、商业设施的出租，经营餐饮和娱乐服务设施
与本公司关系：持中国远大集团责任有限公司85%股权，通过中国远大集团责任有限公司对本公司存在间接控制关系
经营性质或类型：合作经营（港资）
法定代表人：康林涛
本期注册资本无增减变化。
2、企业名称：中国远大集团责任有限公司
注册资本：10000万元
注册地址：北京市朝阳区和平里西街3号三川大厦
经营范围：主营承办引进技术及人才交流业务，承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；经营和代理除国家统一组织联合经营的十六种出口商品和国家规定的一类进口商品以外的商品的进出口业务；经营技术进出口、易货贸易和转口贸易业务；劳务输出；承包各类国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣各类工程、生产服务行业的劳务人员，按国家有关规定在国（境）外举办企业；从事对外展览业务；房地产开发与经营；兼营与主营有关的内贸业务；小轿车的销售（直接销售到最终用户）；综合咨询服务和技术交流
与本公司关系：公司最大股东，持公司37.08%股份，所持股份本期无变化
经营性质或类型：股份公司
法定代表人：胡凯军
本期注册资本无增减变化。
3、企业名称：浙江远大进出口有限公司
注册资本：8000万元
注册地址：宁波市大榭金莹贸易楼
经营范围：经营和代理除国家统一组织联合经营的十六种出口商品和国家规定的一类进口商品以外的商品的进出口业务；经营技术进出口、易货贸易和转口贸易业务；除国家明令禁止及专营以外的工业品制造、加工；国家明令禁止以外的服务业；经营钢材、晴纶的进口业务
与本公司关系：公司的控股子公司，公司持有52.00%股份，所持股份本期无变化
经营性质或类型：有限责任公司
法定代表人：沈志宏
本期注册资本无增减变化。
4、企业名称：连云港艾利如意食品有限公司
注册资本：28万元美元
注册地址：连云港市经济技术开发区
经营范围：加工、销售蔬菜、水果、水产品
与本公司关系：公司控股子公司，公司持有70%股份，所持股份本期无变化。
经营性质或类型：合资（日资）企业
法定代表人：陈龙军
本期注册资本无增减变化。
5、企业名称：远大（连云港）花生食品有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：连云港经济技术开发区
经营范围：花生、果仁及其制品加工、销售；花生储存。
与本公司关系：公司控股子公司
经营性质或类型：有限责任公司
法定代表人：刘军凯
该公司进入破产清算阶段。
6、企业名称：宁波远大沥青有限公司
注册资本：63万美元
注册地址：宁波经济技术开发区蒋家村
经营范围：改性沥青的生产
与本公司关系：浙江远大进出口有限公司的控股子公司，浙江远大进出口有限公司持有74.60%股份
经营性质或类型：合资经营（港资）企业
法定代表人：许强
本期注册资本无增减变化。
7、企业名称：余姚市远大塑料有限公司
注册资本：80万元
注册地址：余姚市新建北路塑料城A-3号
经营范围：塑胶原料，化工原料及产品（除化学危险品），纺织原料及产品（除国家统一经营商品），纸张，金属材料，文教用品的代购代销
与本公司关系：浙江远大进出口有限公司的控股子公司，浙江远大进出口有限公司持有100%股份
经营性质或类型：有限责任公司
法定代表人：吴向东
本期注册资本无增减变化。
8、企业名称：宁波远大国际物流有限公司
注册资本：500万元
注册地址：宁波大榭榭西工业园12-2地块
经营范围：承办海运和空运进出口货物的国内运输代理业务
与本公司关系：浙江远大进出口有限公司的控股子公司，浙江远大进出口有限公司持有90.00%股份
经营性质或类型：有限责任公司
法定代表人：金波
本期注册资本无增减变化。
9、企业名称：宁波远大国际贸易有限公司
注册资本：1200万元
注册地址：宁波保税区商务大厦1229室
经营范围：国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储等
与本公司关系：浙江远大进出口有限公司的控股子公司，浙江远大进出口有限公司持有70.00%股份
经营性质或类型：有限责任公司
法定代表人：黄文聪
本期注册资本无增减变化。
10、企业名称：海南中源石化工贸有限公司
注册资本：500万元
注册地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店403房
经营范围：石化产品的销售；经营和代理除国家禁止及专营以外的产品进出口贸易及生产、服务
与本公司关系：浙江远大进出口有限公司的控股子公司，浙江远大进出口有限公司持有100%股份，所持股份本期无变化
经营性质或类型：有限责任公司
法定代表人：许强
本期注册资本无增减变化。
11、企业名称：义乌市远大贸易有限公司
注册资本：100万元
注册地址：义乌市木西城路285号B区11-1号
经营范围：塑胶原料、化工原料及产品、纺织品原料及产品、纸张、金属材料、工艺品、办公设备、文化用品、装饰材料、机电产品、百货批发零售
与本公司关系：浙江远大进出口有限公司的控股子公司，浙江远大进出口有限公司持有100%股份，所持股份本期无变化
经营性质或类型：有限责任公司
法定代表人：王开红
本期注册资本无增减变化。
12、企业名称：浙江新景进出口有限公司
注册资本：2000万元
注册地址：宁波开发区金融贸易大楼22层B1号房
经营范围：自营和代理各类货物及技术的进出口业务
与本公司关系：浙江远大进出口有限公司的全资子公司，浙江远大进出口有限公司持有100%股份，所持股份本期无变化
经营性质或类型：有限责任公司
法定代表人：翁启栋
本期注册资本无增减变动
13、企业名称：新疆天一化轻有限责任公司
注册资本：1500万元
注册地址：乌鲁木齐市南湖中路89号
经营范围：塑胶原料、化工原料及产品、橡胶制品、石油制品等
与本公司关系：浙江远大进出口有限公司的控股子公司，浙江远大进出口有限公司持有65%股份。为本期新投资公司。
经营性质或类型：有限责任公司
法定代表人：吴向东
（二）不存在控制关系的关联方：
关联单位名称 关 联 关 系
连云港市蔬菜冷藏加工厂 公司股东，持公司26.92%股份
中国远大集团公司间接控制的企业，与公司同一法定
连云港如意食品集团有限公司
代表人
远大房地产开发有限责任公司 中国远大集团公司直接控制的企业
远大(连云港)海洋集团有限公司 中国远大集团公司直接控制的企业
宁波天博机械有限公司 浙江远大进出口有限公司之联营公司
嘉兴华通沥青有限公司 宁波远大沥青有限公司之联营公司
象山县绿叶城市信用社有限责任公司 中国远大集团有限责任公司间接控制的企业,浙江远
大进出口有限公司持其10.79%股权
宁波市金通物流有限公司 浙江远大进出口有限公司之联营公司
宁波市国际贸易服务有限公司 浙江新景进出口有限公司之联营公司
（三）关联方交易（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、与关联方的资金往来：
单位名称 年初数 借方发生额 贷方发生额 期末数
中国远大集团公司 791,634.02 791,634.02
2、向关联方采购商品：
关联方单位名称 本期数 上年同期数
宁波天博机械有限公司 2,323,725.18 3,077,771.68
3、接受关联方提供的加工、仓储劳务：
关联方单位名称 本期数 上年同期数
嘉兴化通沥青有限公司 2,658,020.14 1,619,917.55
（四）与关联方往来款项余额： （货币单位：人民币元）
金 额
科目 关联方单位名称
期末数 年初数
应收帐款 象山县绿叶城市信用社有限责任公司 29,193.80 49,490.65
宁波天博机械有限公司 183,000.00 836,976.62
应付帐款 嘉兴华通沥青有限公司 0.00 809,606.10
合 计 212,193.80 1,646,582.72
其他应付款 中国远大集团公司 791,634.02 791,634.02
八、或有事项
截止2007年6月30日，公司为其他单位贷款200万元提供担保。
九、承诺事项
截止2007年6月30日,公司无需披露的重大承诺事项.
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项
报告期内，公司无需披露的重大债务重组整事项。
十二、补充资料
1、2006年度（2006年1－6月）利润表调整项目表
（货币单位：人民币元）
项目 调整前 调整后
营业收入 3,676,020,832.77 3,676,020,832.77
营业成本 3,498,211,997.91 3,498,211,997.91
营业税金及附加 425,582.24 425,582.24
销售费用 111,121,619.44 111,121,619.44
管理费用 13,525,373.17 13,525,373.17
财务费用 16,921,895.06 16,921,895.06
公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 2,918,407.22 2,918,407.22
营业外收入 12,637,730.31 12,637,730.31
营业外支出 202,206.42 202,206.42
所得税费用 11,142,567.21 11,142,567.21
净利润 40,025,728.85 40,025,728.85
2、2006年度（2006年1－6月）净利润差异调节表
（货币单位：人民币元）
项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 17,988,971.05
加：追溯调整项目影响合计数
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 17,988,971.05
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 22,036,757.80
2006.1.1—6.30模拟净利润 40,025,728.85
八、备查文件
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
（四）公司章程文本。
董事长：李炳源
连云港如意集团股份有限公司
二○○七年八月