连云港如意集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
印韡 工作原因 葛志良
吴建伟 工作原因 葛志良
吴革 工作原因 葛志良
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,279,833,850.15 2,751,388,250.14 19.21
所有者权益（或股东权益） 255,225,845.40 238,044,804.49 7.22
每股净资产 1.2604 1.1755 7.22
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 17,883,759.84 3,986,895.25 348.56
经营活动产生的现金流量净额 306,809,988.08 -238,955.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.5151 -0.0012
基本每股收益 0.0883 0.02 341.50
稀释每股收益 0.0883 0.02 341.50
净资产收益率 7.01 1.98 增加5.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.51 -0.08 增加4.59个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
网上电子交易 1,785,965.21
各种政府补贴 271,417.00
处置固定资产净损益 647,487.24
处置无形资产净收益 9,387,681.93
赔款收入 4,43,0995.22
其他营业外收支净额 -210,227.99
合计 16,313,318.61
扣除少数股东损益及所得税影响后合计 6,362,194.26
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 21,993
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
江阴澄星实业集团有限公司 2,515,050 人民币普通股
郁文彪 1,820,025 人民币普通股
黄木秀 575,000 人民币普通股
黄俊虎 536,400 人民币普通股
张新家 528,000 人民币普通股
丁蕾 488,000 人民币普通股
孙晓晨 460,000 人民币普通股
施蔚 388,417 人民币普通股
黄长锦 382,700 人民币普通股
王枫 273,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 本期营业收入及成本较上年同期增加了62%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其下属子公司内贸及进出口销售业务增加；3.1.2本期销售费用较上年同期增加了78.39，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其下属子司销售业务规模扩大，相应销售费用增加；3.1.3本期财务费用较上年同期下降了242.99%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司本期汇兑收益增加；3.1.4本期营业外收入较上年同期增加了1610.68%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司本期增加赔款收入及增加处置无形资产收益； 3.1.5本期营业外支出较上年同期增加了913.76%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司本期罚款支出增加； 3.1.6本期所得税较上年同期增加了168.75%，主要原因是了子公司浙江远大进出口有限公司本期收益增加，相应计提所得税增加； 3.1.7本期末短期借款较上年末下降了32.92%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司归还了部分银行借款；3.1.8本期末应付票据较上年末增加了117.99%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其子公司本期购销规模扩大，相应的应付票据增加；3.1.9本期末应付账款增加了31.62%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其子公司本期购销规模扩大，相应的应付账款增加；3.1.10本期末预收账款增加了98.80%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其子公司本期购销规模扩大，相应的预收账款增加。3.1.11本期末应付职工薪酬较上年末下降了56.32%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司发放年初应付职工薪酬；3.1.12本期末应交税费较上年末下降了264.70%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其下属子公司本期上交的部分应付税金及增值税进项税增加；3.1.13本期末其他应付款较上年末增加了115.52%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其下属子公司往来业务增加；3.1.14本期末预计负债较上年末下降了53.48%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司本期预计负债减少；3.1.15本期经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅度增加的主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其子公司销售商品收到的现金增加；3.1.16本期投资活动产生的现金净流量较上年同期大幅度增加的主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其子公司上年同期增加对联营公司的投资；3.1.17本期筹资活动产生的现金净流量较上年同期大幅度下降的主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司期归还了部分银行借款；3.1.18本期汇率变动现金等价物的影响较上年同期大幅度下降的主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其子公司本期外币资产增加；3.1.19本期每股收益较去年同期增加了348.22%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其下属子公司内贸及进出口销售业务增加收益增加，相应的每股收益增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
江苏天衡会计师事务所有限公司在"天衡审字（2008）609号"《连云港如意集团股份有限公司2007年度财务报表审计报告》中，对本公司2006年度的财务报表出具了保留意见的审计报告，认为：如意集团公司将根据法院判决中国远大集团责任有限公司应向如意集团公司返还的远大（连云港）花生食品有限公司90％股权确认入账并于2006年度全额计提减值准备。远大（连云港）花生食品有限公司于2006年10月20日被法院裁定宣告破产，中国远大集团责任有限公司未能将远大（连云港）花生食品有限公司90％的股权过户给如意集团公司；由于客观原因限制，如意集团公司未能取得远大（连云港）花生食品有限公司的财务资料。我们无法判断如意集团公司2006年度对财务报表可能产生的影响。因此，我们对2006年度的财务报表出具了保留意见的审计报告。本公司多次与有关方面进行沟通，但因为远大（连云港）花生食品有限公司所有的印鉴资料都由远大（连云港）花生食品有限公司破产清算组管理，而该破产清算组认为无权办理远大（连云港）花生食品有限公司股权的过户，不予办理有关手续，所以本公司至今仍未能取得远大（连云港）花生食品有限公司的财务资料并办理90%股权的工商变更手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司在进行股权分置改革时，中国远大集团有限责任公司特别承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，中国远大集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例在12个月内不超过10%。2、公司在进行股权分置改革时，连云港市蔬菜冷藏加工厂特别承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，18个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，连云港市蔬菜冷藏加工厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例在6个月内不超过5%，在18个月内不超过10%。报告期内，上述承诺事项的履行情况良好。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1资产负债表
资 产 负 债 表
2008年3月31日
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元
资产 注释 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 293,892,703.63 267,348.29 268,777,094.62 1,023,178.71
交易性金融资产 18,000,000.00 -
应收票据 25,848,345.46 22,171,315.08 -
应收账款 539,089,054.81 566,934,398.24 -
预付款项 907,941,700.01 576,885,743.37 -
应收利息 - -
应收股利 400,000.00 - 400,000.00
其他应收款 198,592,711.46 56,744,854.55 212,409,578.79 56,740,470.91
存货 1,101,959,882.90 923,522,734.45 -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 3,085,324,398.27 57,412,202.84 2,570,700,864.55 58,163,649.62
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 38,863,830.94 56,524,034.80 39,347,269.25 56,524,034.80
投资性房地产 11,157,961.91 13,230,588.10 -
固定资产 87,085,784.95 4,503,785.45 74,384,250.58 4,625,763.02
在建工程 15,704,484.20 13,910,200.00 -
工程物资 4,757.28 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 40,713,132.18 19,055,217.94 31,858,750.27 19,190,804.32
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 979,500.42 960,272.98 -
递延所得税资产 6,996,054.41 -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 194,509,451.88 80,083,038.19 180,687,385.59 80,340,602.14
资产总计 3,279,833,850.15 137,495,241.03 2,751,388,250.14 138,504,251.76
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
资 产 负 债 表 （续）
2008年3月31日
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动负债
短期借款 515,316,696.64 768,236,411.27 -
交易性金融负债 - -
应付票据 257,805,812.50 118,263,100.00 -
应付账款 1,426,340,019.13 11,836.00 1,083,669,939.28 11,836.00
预收款项 623,940,298.39 313,844,796.99 -
应付职工薪酬 1,885,276.97 4,316,378.95 -
应交税费 -43,437,122.84 679,773.51 26,373,280.16 782,709.54
应付利息 2,196,218.79 -
应付股利 - -
其他应付款 62,450,076.56 6,047,488.43 28,977,004.21 6,051,394.10
一年内到期的非流动负债 1,192,000.00 1,192,000.00 1,186,000.00 1,186,000.00
其他流动负债 830,010.00 -
流动负债合计 2,845,493,057.35 7,931,097.94 2,347,893,139.65 8,031,939.64
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 2,300,000.00 2,300,000.00 4,944,111.17 2,300,000.00
递延所得税负债 1,576,728.14 -
其他非流动负债 3,630,000.00 3,630,000.00 -
非流动负债合计 5,930,000.00 2,300,000.00 10,150,839.31 2,300,000.00
负债合计 2,851,423,057.35 10,231,097.94 2,358,043,978.96 10,331,939.64
股东权益：
股本 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00
资本公积 26,477,563.32 26,477,563.32 26,518,228.82 26,477,563.32
减：库存股 - -
盈余公积
未分配利润 26,214,496.40 -101,713,420.23 9,063,176.82 -100,805,251.20
外币报表折算差额 33,785.68 -36,601.15 -
归属于母公司所有者权益合计 255,225,845.40 127,264,143.09 238,044,804.49 128,172,312.12
少数股东权益 173,184,947.40 155,299,466.69 -
股东权益合计 428,410,792.80 127,264,143.09 393,344,271.18 128,172,312.12
负债和股东权益合计 3,279,833,850.15 137,495,241.03 2,751,388,250.14 138,504,251.76
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
4.2利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,212,493,847.05 2,597,370,872.94
其中： 营业收入 4,212,493,847.05 2,597,370,872.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总费用 4,178,109,915.42 908,169.03 2,587,010,359.75 1,121,240.74
其中： 营业成本 4,084,444,179.32 2,515,320,059.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 96,661.46 31,945.46
销售费用 92,735,222.72 51,984,669.10
管理费用 12,906,884.90 831,337.62 11,230,582.23 1,118,307.29
财务费用 - 12,073,032.98 76,831.41 8,443,103.69 2,933.45
资产减值损失
加： 公允价值变动收益(损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,747,999.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"填列） 34,383,931.63 - 908,169.03 13,108,513.02 - 1,121,240.74
加： 营业外收入 14,973,859.38 875,312.15
减： 营业外支出 717,922.98 391.74 70,817.66 391.74
其中：非流动资产处置损失
四：利润总额（亏损总额以"-"号填列） 48,639,868.03 - 908,560.77 13,913,007.51 - 1,121,632.48
减： 所得税费用 12,247,013.80 4,557,004.23
五：净利润（净亏损以"-"号填列） 36,392,854.23 - 908,560.77 9,356,003.28 - 1,121,632.48
归属于母公司所有者的净利润 17,883,759.84 3,986,895.25
少数股东损益 18,509,094.39 5,369,108.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0883 0.02
（二）稀释每股收益 0.0883 0.02
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
4.3 现金流量表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,900,900,435.88 2,966,400,708.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 81,433,909.53 141,096,612.03
收到其他与经营活动有关的现金 72,548,275.05 844,868.59 313,065,318.45 46,677,517.07
经营活动现金流入小计 5,054,882,620.46 844,868.59 3,420,562,638.61 46,677,517.07
购买商品、接受劳务支付的现金 4,560,154,236.36 3,277,782,315.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,198,272.79 203,439.10 30,215,343.35 139,894.77
支付的各项税费 28,534,343.16 140,394.91 14,006,172.32 8,076.33
支付其他与经营活动有关的现金 120,185,780.07 1,186,305.00 98,797,762.95 50,854,138.69
经营活动现金流出小计 4,748,072,632.38 1,530,139.01 3,420,801,594.15 51,002,109.79
经营活动产生的现金流量净额 306,809,988.08 -685,270.42 -238,955.54 - 4,324,592.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,004,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 284,020.00 199,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 284,020.00 - 1,203,800.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 235,256.09 3,487,247.96
投资支付的现金 20,345,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,256.09 - 23,832,247.96 -
投资活动产生的现金流量净额 48,763.91 - - 22,628,447.96 -
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 411,105,829.31 145,799,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 411,105,829.31 - 145,799,800.00 -
偿还债务支付的现金 664,025,543.94 124,387,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,541,573.80 70,560.00 12,660,054.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 691,567,117.74 70,560.00 137,047,854.04 -
筹资活动产生的现金流量净额 -280,461,288.43 - 70,560.00 8,751,945.96 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,281,854.55 8,862,380.06
五、现金及现金等价物净增加额 25,115,609.01 -755,830.42 - 5,253,077.48 - 4,324,592.72
加：期初现金及现金等价物余额 268,777,094.62 1,023,178.71 227,848,991.24 46,574,992.80
六、期末现金及现金等价物余额 293,892,703.63 267,348.29 222,595,913.76 42,250,400.08
公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
连云港如意集团股份有限公司
二○○八年四月
