连云港如意集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
印◇ 出差 吴革
刘永军 公务 刘福堂
赵良兴 公务 刘福堂
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,351,921,165.43 1,939,358,201.87 21.27%
所有者权益（或股东权益） 224,283,912.28 198,000,238.19 13.27%
每股净资产 1.1076 0.9778 13.27%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 211,558,161.67 204.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 204.84%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 10,752,209.97 26,343,674.09 30.71%
基本每股收益 0.0531 0.13 30.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0599 -
稀释每股收益 0.0531 0.13 30.79%
净资产收益率 4.79% 11.75% 增加1.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.28% 5.41% 增加1.08个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
股票基金投资收益 14,013,140.25
公允价值变动收益 3,515,526.92
各种政府补贴 462,406.00
网上(仓单)交易净收益 14,890,230.19
处置固定资产产生的净收益 -4,299.74
其他营业外收支净额 8,167,802.42
扣除所得税及少数股东损益 -26,831,074.72
合计 14,213,731.32
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 17,744
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
沈文明 1,858,429 人民币普通股
郁文彪 1,820,025 人民币普通股
黄木秀 1,300,730 人民币普通股
丁蕾 488,000 人民币普通股
黄长锦 382,700 人民币普通股
张新家 363,000 人民币普通股
樊志勇 320,000 人民币普通股
刘惜芬 317,820 人民币普通股
邹嘉俊 310,000 人民币普通股
王枫 291,500 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末交易性金融资产较年初增长1447%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期基金及股票投资增加；
2、本报告期末应收票据较年初增长514%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期业务量增加；
3、本报告期末长期股权投资较年初增长56%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期了对外新增了联营公司的投资；
4、本报告期末固定资产较年初增长了47%，主要原因是本期合并范围新增了哈尔滨绿州健身俱乐部有限公司；
5、本报告期末预收账款较年初增长了67%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期业务增加；
6、本报告期末其他应付款较年初增长了43%，主要原因是本报告期母公司增加应付往来；
7、本报告期累计营业收入及营业成本比去年同期分别增加了54%、56%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期进出口业务量增加；
8、本报告期累计财务费用比去年同期降低了50%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本期外汇业务汇况收益增加；
9、本报告期累计投资收益比去年同期增加了313%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本报告期增加了基金及股票投资收益；
10、本报告期累计营业外收入比去年同期降低了35%，主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本报告期收到的政府有关补贴减少。
11、本报告期所得税费用比去年同期增加36%，主要原因是虽然本期利润总额较去年同期只增加8%，但其中收到的各项政府补贴较去年大幅度降低所致；
12、本报告期累计现金及现金等价物净额比去年同期增加35%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致；
13、本报告期累计经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加205%，主要原因是本期销售款增加所致；
14、本报告期累计投资活动产生的现金流量净额比去年同期降低230%，主要原因是本期收回投资所收到的现金减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2006年度，江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，认为：如意集团公司将根据法院判决中国远大集团责任有限公司应向如意集团公司返还的远大（连云港）花生食品有限公司90％股权确认入账并于2006年度全额计提减值准备。远大（连云港）花生食品有限公司于2006年10月20日被法院裁定宣告破产，中国远大集团责任有限公司未能将远大（连云港）花生食品有限公司90％的股权过户给如意集团公司；由于客观原因限制，如意集团公司未能取得远大（连云港）花生食品有限公司的财务资料。我们无法判断如意集团公司上述会计处理的正确性以及对财务报表可能产生的影响。因此发表了保留意见，出具了非标准审计报告。本公司多次与有关方面进行沟通，但由于花生公司破产清算组认为无权办理花生公司股权的过户，不予办理有关手续，所以本公司至今仍无法办理花生公司90%股权的工商变更手续。
2、经本公司第五届董事会2007年度第四次临时会议于2007年6月15日审议，决定按人民币30,200,000.00元的价格以自有资金收购黑龙江远大房地产开发有限公司、黑龙江远大物业管理有限公司持有的哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司合计100%的股权。公司于2007年9月7日召开的2007年度第三次临时股东大会，审议批准了上述股权收购事项。目前，公司正在办理股权过户的有关手续。相关信息披露于2007年7月18日、2007年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司在进行股权分置改革时，中国远大集团有限责任公司特别承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，中国远大集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例在12个月内不超过10%。
2、公司在进行股权分置改革时，连云港市蔬菜冷藏加工厂特别承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，18个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，连云港市蔬菜冷藏加工厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例在6个月内不超过5%，在18个月内不超过10%。
报告期内，上述承诺事项的履行情况良好。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原 因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1本公司的控股子公司浙江远大进出口有限公司的证券投资情况如下：
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
股票 600383 金地集团 14,800,683.98 306,600.00 16,458,288.00 32.16% 1,657,604.02
股票 600016 民生银行 7,262,861.80 500,000.00 7,905,000.00 15.45% 642,138.20
股票 000829 天音控股 4,919,077.78 158,900.00 4,794,013.00 9.37% -125,064.78
股票 000090 深天健 3,862,646.29 157,062.00 4,061,623.32 7.94% 198,977.03
股票 000006 深振业A 3,463,452.39 110,000.00 3,905,000.00 7.63% 441,547.61
股票 600036 招商银行 3,649,753.87 100,000.00 3,827,000.00 7.48% 177,246.13
股票 000157 中联重科 3,736,120.33 86,000.00 3,754,760.00 7.34% 18,639.67
股票 600320 振华港机 1,771,563.03 66,200.00 1,984,676.00 3.88% 213,112.97
股票 000987 广州友谊 1,275,727.68 36,500.00 1,277,135.00 2.50% 1,407.32
股票 000767 漳泽电力 915,181.35 60,000.00 909,600.00 1.78% -5,581.35
期末持有的其他证券投资 1,998,391.71 - 2,293,891.81 4.48% 295,500.10
报告期已出售证券投资损益 - - - - 14,013,140.25
合计 47,655,460.21 - 51,170,987.13 100% 17,528,667.17
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3本公司的控股子公司浙江远大进出口有限公司持有象山县绿叶城市信用社有限责任公司股权的情况如下：
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
象山县绿叶城市信
16,855,000.00 15,000,000.00 10.79% 16,855,000.00 0.00 0.00
用社有限责任公司
合计 16,855,000.00 15,000,000.00 - 16,855,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月16日 公司董事会秘书处 实地调研 华泰证券有限责任公司 了解公司基本情况，提供定期报告。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 285,376,667.79 759,549.12 227,848,991.24 46,574,992.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 77,370,987.13 5,000,000.00
应收票据 75,482,410.98 12,290,923.18
应收账款 325,599,004.17 278,844,237.63
预付款项 568,081,508.03 462,694,513.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 151,425,964.50 63,819,036.66 205,213,466.43 44,728,642.29
买入返售金融资产
存货 707,281,738.76 621,648,293.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,190,618,281.36 64,578,585.78 1,813,540,425.73 91,303,635.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,320,403.03 119,494,725.93 23,350,126.79 89,294,725.93
投资性房地产 12,690,375.77 12,829,500.40
固定资产 71,942,452.29 4,750,188.24 48,893,659.64 5,074,628.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,172,315.89 19,326,390.70 32,553,826.47 19,733,149.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 776,401.09 789,726.84
递延所得税资产 7,400,936.00 7,400,936.00
其他非流动资产
非流动资产合计 161,302,884.07 143,571,304.87 125,817,776.14 114,102,504.08
资产总计 2,351,921,165.43 208,149,890.65 1,939,358,201.87 205,406,139.17
流动负债：
短期借款 458,272,259.26 463,538,560.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 112,435,000.00 117,141,025.29
应付账款 882,459,393.51 910,036.00 718,013,930.83 11,836.00
预收款项 509,309,754.62 305,599,062.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,995,599.91 43,970.00 2,381,963.75
应交税费 9,349,144.74 782,013.00 17,253,431.16 909,785.79
应付利息
其他应付款 8,870,559.19 4,804,157.69 6,195,328.09 2,853,447.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,180,000.00 1,180,000.00 1,162,000.00 1,162,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,984,871,711.23 7,720,176.69 1,631,285,302.84 4,937,069.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,477,767.24 2,300,000.00 6,177,767.24 3,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 3,630,000.00 2,730,000.00
非流动负债合计 9,107,767.24 2,300,000.00 8,907,767.24 3,000,000.00
负债合计 1,993,979,478.47 10,020,176.69 1,640,193,070.08 7,937,069.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00
资本公积 26,728,228.83 26,728,228.83 26,788,228.83 26,788,228.83
减：库存股
盈余公积 36,278,497.96 6,930,861.05 36,278,497.96 6,930,861.05
一般风险准备
未分配利润 -41,222,814.51 -38,029,375.92 -67,566,488.60 -38,750,020.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 224,283,912.28 198,129,713.96 198,000,238.19 197,469,069.74
少数股东权益 133,657,774.68 101,164,893.60
所有者权益合计 357,941,686.96 198,129,713.96 299,165,131.79 197,469,069.74
负债和所有者权益总计 2,351,921,165.43 208,149,890.65 1,939,358,201.87 205,406,139.17
4.2本报告期利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,881,767,845.28 2,716,266,103.60
其中：营业收入 3,881,767,845.28 2,716,266,103.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,854,558,254.52 1,851,958.69 2,691,305,391.85 1,425,985.04
其中：营业成本 3,759,460,770.63 2,589,178,591.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 235,060.86 427,391.40
销售费用 89,837,224.42 82,482,857.30
管理费用 9,791,823.47 1,775,446.49 13,146,974.98 1,213,967.27
财务费用 -4,766,624.86 76,512.20 6,069,576.21 212,017.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
-3,384,767.95
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
8,851,605.26 500,049.90 10,983,853.26
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
32,676,428.07 -1,851,958.69 25,460,761.65 9,557,868.22
列）
加：营业外收入 4,808,560.81 2,058,881.42 323,307.39
减：营业外支出 537,792.37 150,000.00 194,408.95 98.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
36,947,196.51 -2,001,958.69 27,325,234.12 9,881,077.30
号填列）
减：所得税费用 11,744,625.41 8,183,728.90
五、净利润（净亏损以“-”号填
25,202,571.10 -2,001,958.69 19,141,505.22 9,881,077.30
列）
归属于母公司所有者的净
10,752,209.97 -2,001,958.69 8,225,867.95 9,881,077.30
利润
少数股东损益 14,450,361.13 10,915,637.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0531 0.0406
（二）稀释每股收益 0.0531 0.0406
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 9,843,882,710.35 40,000.00 6,392,286,936.37 41,800.00
其中：营业收入 9,843,882,710.35 40,000.00 6,392,286,936.37 41,800.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,785,434,327.01 4,386,944.63 6,331,511,859.67 6,218,572.77
其中：营业成本 9,519,613,782.31 7,020.00 6,087,390,589.87 7,335.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 330,767.81 852,973.64
销售费用 221,363,409.66 193,604,476.74
管理费用 32,725,077.83 4,221,284.37 26,672,348.15 5,446,971.01
财务费用 11,401,289.40 158,640.26 22,991,471.27 764,265.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
3,515,526.92
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
14,115,426.36 5,200,000.00 3,418,457.12 31,835,534.24
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
76,079,336.62 853,055.37 64,193,533.82 25,658,761.47
列）
加：营业外收入 9,532,058.15 18,973.01 14,696,611.73 327,807.39
减：营业外支出 906,149.47 151,384.16 396,615.37 160.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
84,705,245.30 720,644.22 78,493,530.18 25,986,408.29
号填列）
减：所得税费用 26,318,690.13 19,326,296.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
58,386,555.17 720,644.22 59,167,234.07 25,986,408.29
列）
归属于母公司所有者的净
26,343,674.09 720,644.22 26,214,839.00 25,986,408.29
利润
少数股东损益 32,042,881.08 32,952,395.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.1295
（二）稀释每股收益 0.13 0.1295
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
10,832,903,855.06 7,092,009,363.74
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 277,920,864.84 222,542,438.79
收到其他与经营活动有关
324,444,165.94 143,545,577.20 255,492,441.05 40,560,798.12
的现金
经营活动现金流入小计 11,435,268,885.84 143,545,577.20 7,570,044,243.58 40,560,798.12
购买商品、接受劳务支付的
10,668,235,543.83 7,241,288,693.65
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
70,383,278.59 879,580.10 54,930,288.64 750,968.03
付的现金
支付的各项税费 44,524,916.65 589,150.01 30,284,093.96 27,556.65
支付其他与经营活动有关
440,566,985.10 161,703,324.60 174,153,190.80 59,840,145.39
的现金
经营活动现金流出小计 11,223,710,724.17 163,172,054.71 7,500,656,267.05 60,618,670.07
经营活动产生的现金流量净额 211,558,161.67 -19,626,477.51 69,387,976.53 -20,057,871.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,148,089.39 219,323,612.00
取得投资收益收到的现金 12,718,809.15 5,200,000.00 33,520,418.48 31,371,680.98
处置固定资产、无形资产和
249,300.00 505,000.00 505,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
259,100.00
的现金
投资活动现金流入小计 64,116,198.54 5,200,000.00 253,608,130.48 31,876,680.98
购建固定资产、无形资产和
8,587,214.39 167,830.99 14,935,767.12 3,450.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 147,656,522.35 30,200,000.00 167,769,249.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 156,243,736.74 30,367,830.99 182,705,016.17 3,450.00
投资活动产生的现金流量净额 -92,127,538.20 -25,167,830.99 70,903,114.31 31,873,230.98
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 287,201,300.00 353,838,327.26 6,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 287,201,300.00 353,838,327.26 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 342,398,593.24 380,185,515.77 17,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息
54,996,974.12 141,120.00 85,270,799.88 918,272.02
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
4,800,000.00 28,800,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
880,000.00 880,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 398,275,567.36 1,021,120.00 465,456,315.65 18,793,272.02
筹资活动产生的现金流量净额 -111,074,267.36 -1,021,120.00 -111,617,988.39 -12,793,272.02
四、汇率变动对现金及现金等价
49,171,320.44 -15.18 13,853,532.93
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,527,676.55 -45,815,443.68 42,526,635.38 -977,912.99
加：期初现金及现金等价物
227,848,991.24 46,574,992.80 182,106,751.97 51,214,578.90
余额
六、期末现金及现金等价物余额 285,376,667.79 759,549.12 224,633,387.35 50,236,665.91
4.5审计报告 审计意见：未经审计
连云港如意集团股份有限公司
二○○七年十月