成都高新发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人平兴、主管会计工作负责人栾汉忠及会计机构负责人(会计主管人员)李海明声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,547,919,030.71 2,752,143,290.28 -7.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 154,545,577.32 168,323,623.42 -8.19%
股本（股） 219,480,000.00 219,480,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
0.70 0.77 -9.09%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 371,942,276.56 57.07% 992,279,411.32 42.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,649,286.37 76.82% -13,778,046.10 79.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 28,841,135.20 -65.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.13 -65.79%
股）
基本每股收益（元/股） -0.035 75.00% -0.063 80.00%
稀释每股收益（元/股） -0.035 75.00% -0.063 80.00%
加权平均净资产收益率（%） -4.83% -1.90% -8.53% -3.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-3.41% -0.68% -6.62% 0.25%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,947,798.68 主要是处置重庆房屋
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,505,990.00 财政扶持资金
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 19,927.71
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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主要是本期计提合同违
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,971,952.85
约金
少数股东权益影响额 758,971.97
所得税影响额 -347,659.38
合计 -3,086,923.87 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,266
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
成都高新投资集团有限公司_ 26,922,300 人民币普通股
成都普天电缆股份有限公司_ 1,934,400 人民币普通股
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司_ 1,560,000 人民币普通股
徐红 1,238,631 人民币普通股
张利华_ 1,002,101 人民币普通股
王兴钢_ 810,000 人民币普通股
成都市自来水有限责任公司_ 780,000 人民币普通股
成都城建投资管理集团有限责任公司 780,000 人民币普通股
成都无线电机械高科技应用公司_ 779,900 人民币普通股
张湘月_ 667,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末数较年初数减少 33.02 万元，下降 100%，主要原因是本期出售申购的新股和基金。
2、应收票据期末数较年初数增加 405.23 万元，增长 111.07%，主要原因是本期银行承兑汇票增加。
3、应收账款期末数较年初数减少 6068.14 万元，下降 39.63%，主要原因是本期应收工程结算合同价款减少。
4、开发支出期末数较年初数增加 283 万元，增长 187.86%，主要原因是本期药品开发支出增加。
5、应付账款期末数较年初数减少 12443.01 万元，下降 41.38%，主要原因是本期应付施工工程款减少。
6、预收款项期末数较年初数增加 3099.53 万，增长 94.96%，主要原因是预收商品房销售款增加。
7、应付职工薪酬期末数较年初数减少 451.94 万，下降 41.04%，主要原因是本期支付上年绩效考核奖金。
8、营业收入本期较上年同期数增加 29700.47 万元，增长 42.72%，主要原因是本期建筑施工业务增加。
9、营业成本本期较上年同期数增加 30250.64 万元，增长 60.73%，主要原因是本期建筑施工业务增加。
10、投资收益本期较上年同期数增加 407.19 万元，增长 750.27%，主要原因是本期公司长期股权投资单位分红增加。
11、营业外支出本期较上年同期数增加 730.86 万元，增长 3235.32%，主要原因是本期计提合同违约金。
12、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期数减少 609.12 万元，下降 79.24%，主要原因是营业利润受外部政策环境变
化等因素的影响而下滑。
13、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期数减少 5543.70 万元，下降 65.78%，主要原因是本期期货货币保证金收款
减少。
14、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数增加 864.32 万元，增长 172.61%，主要原因是本期长期股权投资分红和
处置固定资产收益增加。
15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数增加 8506.38 万元，增长 65.08%，主要原因是本期银行借款增加。
16、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期数增加 3827.01 万元，增长 74.41%，主要原因是本期银行借款增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）公司股票因筹划重大资产重组于 2010 年 8 月 3 日停牌。2011 年 9 月 16 日，公司披露《成都高新发展股份有限公司重大
资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于该日复牌。因需就本次重大资产重组的相关事项进
行核查，公司股票于 2011 年 9 月 19 日停牌。停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务。（相关公告详见 2011 年 9
月 16 日、2011 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。
（2）近期，公司收到四川省雅安市中级人民法院民事判决书（2011）雅民初字第 137 号。该判决书就四川省仁杰建设工程有
限公司（以下简称仁杰公司）因建设用地使用权出让合同纠纷诉公司子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司（以下简称
雅安温泉）一案判决如下：1、原告仁杰公司与被告雅安温泉签定的《项目开发协议书》及《项目开发补充协议》无效；2、
被告雅安温泉在本判决发生法律效力之日起 15 日内返还原告仁杰公司土地款 1000000 元及用工程款抵冲的土地款 1858811.34
元、赔偿资金利息损失 707089.97 元，共计 3565901.31 元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照相关规
定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -600.00 -- -400.00 1,526.76 下降 -139.30% -- -126.20%
基本每股收益（元/股） -0.027 -- -0.018 0.070 下降 -138.57% -- -125.71%
（1）年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的主要原因是营业利润受外部政策环境变
化等因素的影响而下滑。
（2）本业绩预告未经注册会计师预审计。
业绩预告的说明
（3）本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出，如果市场情况有所变化或公司在本报告披
露后发生目前尚无法预料到的变化，将影响本业绩预告的准确性，具体数据以公司 2011 年年度
报告为准。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 19,927.71
合计 0.00 - 0.00 100% 19,927.71
证券投资情况说明
不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待特定对象的实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 710,916,641.69 7,875,821.90 643,317,992.67 30,421,737.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 330,190.00
应收票据 7,700,802.24 3,648,508.06
应收账款 92,424,535.09 1,353,647.31 153,105,903.68 1,407,616.29
预付款项 40,563,407.56 292,600.00 36,777,907.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利 691,992.30 691,992.30
其他应收款 865,969,437.73 179,176,085.47 994,863,826.98 74,168,212.24
买入返售金融资产
存货 341,939,490.18 413,314,718.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,059,514,314.49 188,698,154.68 2,246,051,039.16 106,689,557.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 47,929,493.56 42,137,857.40
长期股权投资 90,781,299.67 482,251,349.87 90,781,299.67 482,251,349.87
投资性房地产 119,941,597.43 67,504,184.70 121,940,224.08 70,378,688.73
固定资产 193,040,218.27 6,157,250.17 208,327,283.27 6,994,546.40
在建工程 671,626.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,447,354.51 19,661,479.20 74,390,020.48 20,019,006.00
开发支出 4,336,480.00 1,506,480.00
商誉
长期待摊费用 1,636,980.35 2,318,175.58
递延所得税资产 6,549,159.96 6,828,768.04
其他非流动资产
非流动资产合计 488,404,716.22 623,503,757.50 506,092,251.12 621,781,448.40
资产总计 2,547,919,030.71 812,201,912.18 2,752,143,290.28 728,471,006.28
流动负债：
短期借款 269,382,000.00 92,300,000.00 272,600,000.00 189,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 82,899,820.00
应付账款 176,235,996.86 300,666,066.65
预收款项 63,634,685.80 176,040.96 32,639,411.67 203,909.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,493,376.88 2,375,485.66 11,012,747.57 2,239,529.65
应交税费 54,689,174.47 448,258.23 69,706,902.60 1,428,868.74
应付利息 117,975.00
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应付股利 676,039.32 550,859.32 676,039.32 550,859.32
其他应付款 1,590,013,350.94 442,447,699.66 1,714,994,336.41 241,423,377.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 73,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,294,024,444.27 538,298,343.83 2,475,413,479.22 435,446,544.97
非流动负债：
长期借款 36,700,000.00 38,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 96,740,000.00 96,740,000.00 96,740,000.00 96,740,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 133,440,000.00 96,740,000.00 135,440,000.00 96,740,000.00
负债合计 2,427,464,444.27 635,038,343.83 2,610,853,479.22 532,186,544.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,480,000.00 219,480,000.00 219,480,000.00 219,480,000.00
资本公积 321,728,839.21 321,728,839.21 321,728,839.21 321,728,839.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,714,434.74 9,714,434.74
一般风险准备
未分配利润 -396,377,696.63 -364,045,270.86 -382,599,650.53 -344,924,377.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 154,545,577.32 177,163,568.35 168,323,623.42 196,284,461.31
少数股东权益 -34,090,990.88 -27,033,812.36
所有者权益合计 120,454,586.44 177,163,568.35 141,289,811.06 196,284,461.31
负债和所有者权益总计 2,547,919,030.71 812,201,912.18 2,752,143,290.28 728,471,006.28
4.2 本报告期利润表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 371,942,276.56 6,189,778.68 236,804,135.78 6,330,536.61
其中：营业收入 371,942,276.56 6,189,778.68 236,804,135.78 6,330,536.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 374,889,380.01 13,262,452.01 239,664,764.16 7,825,446.35
其中：营业成本 304,467,290.71 1,554,439.31 166,275,002.98 1,605,127.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,620,067.97 356,951.76 8,579,493.17 351,942.03
销售费用 33,133,076.38 40,006,133.55
管理费用 12,901,154.62 3,561,285.73 13,090,340.13 4,745,941.47
财务费用 9,563,649.72 7,789,775.21 5,447,897.30 1,161,713.75
资产减值损失 204,140.61 6,265,897.03 -39,278.18
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-4,347,005.89 -602,000.00 -4,357,864.54
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-2,947,103.45 -11,419,679.22 -3,462,628.38 -5,852,774.28
列）
加：营业外收入 744,168.10 412,663.63 94,565.33
减：营业外支出 3,992,964.48 108,090.23
其中：非流动资产处置损失 34,550.37 50,161.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
-6,195,899.83 -11,419,679.22 -3,158,054.98 -5,758,208.95
号填列）
减：所得税费用 3,684,496.44 3,349,069.59
五、净利润（净亏损以“-”号填
-9,880,396.27 -11,419,679.22 -6,507,124.57 -5,758,208.95
列）
归属于母公司所有者的净
-7,649,286.37 -11,419,679.22 -4,326,132.19 -5,758,208.95
利润
少数股东损益 -2,231,109.90 -2,180,992.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.035 -0.020
（二）稀释每股收益 -0.035 -0.020
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -9,880,396.27 -11,419,679.22 -6,507,124.57 -5,758,208.95
归属于母公司所有者的综
-7,649,286.37 -11,419,679.22 -4,326,132.19 -5,758,208.95
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-2,231,109.90 -2,180,992.38
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 992,279,411.32 18,572,500.74 695,274,691.83 21,414,373.72
其中：营业收入 992,279,411.32 18,572,500.74 695,274,691.83 21,414,373.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,005,023,485.58 29,088,612.86 704,840,426.56 22,127,741.30
其中：营业成本 800,618,287.02 4,671,141.63 498,111,839.78 5,157,536.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 38,562,993.52 1,047,918.27 32,087,117.77 1,189,094.99
销售费用 104,056,048.34 113,872,463.25
管理费用 44,186,711.90 12,319,921.58 43,659,447.47 14,279,364.04
财务费用 16,386,031.98 11,041,819.38 15,649,319.36 2,661,384.42
资产减值损失 1,213,412.82 7,812.00 1,460,238.93 -1,159,639.10
加：公允价值变动收益（损失
-1,200.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
4,614,609.34 -8,560,481.72 542,725.53 -11,585,520.41
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-8,130,664.92 -19,076,593.84 -9,023,009.20 -12,298,887.99
列）
加：营业外收入 4,016,323.85 6,048.23 3,349,188.42 94,838.14
减：营业外支出 7,534,488.02 50,347.35 225,900.24 4.76
其中：非流动资产处置损失 54,795.67 58,977.04
四、利润总额（亏损总额以“-”
-11,648,829.09 -19,120,892.96 -5,899,721.02 -12,204,054.61
号填列）
减：所得税费用 9,186,395.53 7,797,675.61
五、净利润（净亏损以“-”号填
-20,835,224.62 -19,120,892.96 -13,697,396.63 -12,204,054.61
列）
归属于母公司所有者的净
-13,778,046.10 -19,120,892.96 -7,686,810.58 -12,204,054.61
利润
少数股东损益 -7,057,178.52 -6,010,586.05
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成都高新发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.063 -0.035
（二）稀释每股收益 -0.063 -0.035
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -20,835,224.62 -19,120,892.96 -13,697,396.63 -12,204,054.61
归属于母公司所有者的综
-13,778,046.10 -19,120,892.96 -7,686,810.58 -12,204,054.61
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-7,057,178.52 -6,010,586.05
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
956,606,409.09 17,442,131.84 777,151,080.41 17,614,033.41
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
180,781,251.87 196,775,144.54 118,664,490.49 111,164,554.94
的现金
经营活动现金流入小计 1,137,387,660.96 214,217,276.38 895,815,570.90 128,778,588.35
购买商品、接受劳务支付的
732,938,973.76 572,672,770.73
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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成都高新发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
62,404,104.04 7,900,357.98 59,137,726.76 9,829,964.58
付的现金
支付的各项税费 70,790,024.77 3,069,478.56 56,146,821.91 3,077,229.25
支付其他与经营活动有关
242,413,423.19 125,062,116.37 123,580,152.68 86,973,972.44
的现金
经营活动现金流出小计 1,108,546,525.76 136,031,952.91 811,537,472.08 99,881,166.27
经营活动产生的现金
28,841,135.20 78,185,323.47 84,278,098.82 28,897,422.08
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,155,832.71 4,308,617.65
取得投资收益收到的现金 5,285,473.93 5,120,473.93 1,076,157.88 1,286,157.88
处置固定资产、无形资产和
5,003,146.44 8,400.00 316,849.69 280,319.69
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 11,444,453.08 5,128,873.93 5,701,625.22 1,566,477.57
购建固定资产、无形资产和
7,002,780.87 12,700.00 7,342,752.69 558,152.43
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 805,715.00 3,366,123.44 1,376,363.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 7,808,495.87 12,700.00 10,708,876.13 1,934,515.87
投资活动产生的现金
3,635,957.21 5,116,173.93 -5,007,250.91 -368,038.30
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 236,882,000.00 81,800,000.00 201,900,000.00 159,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 236,882,000.00 81,800,000.00 201,900,000.00 159,900,000.00
偿还债务支付的现金 265,100,000.00 179,100,000.00 308,899,072.32 183,499,072.32
分配股利、利润或偿付利息
17,266,465.17 8,533,098.58 22,533,716.42 8,223,873.35
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 153,978.22 14,313.97 1,169,492.20 169,824.24
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成都高新发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 282,520,443.39 187,647,412.55 332,602,280.94 191,892,769.91
筹资活动产生的现金
-45,638,443.39 -105,847,412.55 -130,702,280.94 -31,992,769.91
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,161,350.98 -22,545,915.15 -51,431,433.03 -3,463,386.13
加：期初现金及现金等价物
643,317,992.67 30,421,737.05 637,890,553.59 5,658,528.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额 630,156,641.69 7,875,821.90 586,459,120.56 2,195,142.22
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
成都高新发展股份有限公司董事会
董事长：平兴
二○一一年十月二十五日
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