资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
12450531242 |
14147676809 |
12854591361 |
13677871067 |
流动资产 |
10608406663 |
12680795490 |
11693941603 |
12624360119 |
货币资金 |
803344719 |
1635584183 |
1404055380 |
2556412816 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
967543382 |
888816399 |
731477004 |
1038483773 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
90509928 |
865183756 |
1146474636 |
888384048 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
113796171 |
122773032 |
91436859 |
67148576 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
10608406663 |
12680795490 |
11693941603 |
12624360119 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
719384977 |
452422462 |
252676299 |
183358072 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
45272912 |
46595924 |
48723565 |
51578190 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
293063170 |
135179315 |
56439331 |
47796007 |
固定资产合计 |
338336082 |
181775239 |
105162896 |
99374198 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
164730818 |
170498049 |
173900776 |
178552533 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
3693690 |
4354547 |
5258623 |
5865299 |
无形资产及其他资产合计 |
168424509 |
174852596 |
179159399 |
184417832 |
资产总计 |
12450531242 |
14147676809 |
12854591361 |
13677871067 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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-- |
金融性公司拆入 |
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-- |
应解汇款 |
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-- |
-- |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
5393911577 |
5479696376 |
4902872272 |
6191757028 |
预收帐款 |
1292228 |
1598946 |
1517883 |
709914 |
其他应付款 |
526351686 |
2296052289 |
2146218476 |
2222699603 |
应付工资 |
48346719 |
46513820 |
35967854 |
59754471 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
93102111 |
44788365 |
60407913 |
59053327 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期负债 |
823867417 |
926503662 |
1100735067 |
671877543 |
其他流动负债 |
721538957 |
700183875 |
797240075 |
635256357 |
流动负债合计 |
8564639959 |
10773782468 |
10066910206 |
10870496225 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
1704000000 |
1270000000 |
741900000 |
777400000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
10098478 |
5686771 |
10970871 |
12796526 |
长期负债合计 |
1718779833 |
1282333512 |
760752027 |
796027451 |
负债合计 |
10359316337 |
12092591368 |
10862497965 |
11702037227 |
少数股东权益 |
98164475 |
222505167 |
220515222 |
224708345 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
901500365 |
901478612 |
901163512 |
900619058 |
盈余公积金 |
17584868 |
17584868 |
17585255 |
17585255 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
712798264 |
547164162 |
494092781 |
462640879 |
股东权益合计 |
1993050431 |
1832580274 |
1771578173 |
1751125495 |
负债及股东权益总计 |
12450531242 |
14147676809 |
12854591361 |
13677871067 |