现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62854154 |
462492260 |
347735277 |
252299293 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1509571246 |
7977974192 |
4459263169 |
2770102984 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92841380 |
286360717 |
214941215 |
147695917 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2566592134 |
7010120607 |
5242480453 |
3555755094 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73501314 |
959808994 |
777196940 |
344701725 |
| 经营活动现金流出小计 |
2807249019 |
8505262944 |
6396221270 |
4150900485 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1297677773 |
-527288752 |
-1936958101 |
-1380797501 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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252520720 |
237602801 |
166062361 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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75006 |
72146 |
61213 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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66077674 |
51386063 |
45408140 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
324422183 |
294809794 |
215232924 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41840731 |
299902876 |
140597828 |
67112918 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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311649381 |
311649381 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41840731 |
1296939533 |
1097634485 |
652668464 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41840731 |
-972517350 |
-802824691 |
-437435540 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
770000000 |
1722700000 |
1658700000 |
1159700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
770000000 |
1722700000 |
1658700000 |
1159700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
521500000 |
1045900000 |
573200000 |
224700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1242622 |
21355157 |
17910511 |
14945877 |
| 筹资活动现金流出小计 |
541480974 |
1156712508 |
656000194 |
283831054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
228519026 |
565987492 |
1002699806 |
875868946 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10290 |
-281295 |
-270940 |
-10000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1110989187 |
-934099906 |
-1737353927 |
-942374095 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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331357986 |
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89401645 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30986128 |
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8628907 |
| 无形资产摊销 |
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19449803 |
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9794028 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22239 |
-- |
-19265 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-66 |
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7537 |
| 财务费用 |
-- |
89303051 |
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43522246 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-255758510 |
-- |
1881164 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55894805 |
-- |
-879748913 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1069058582 |
-- |
-931933 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-344539518 |
-- |
-676158345 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-926447 |
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2550754 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-527288752 |
-- |
-1380797501 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1600839646 |
-- |
1592565456 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2534939551 |
-- |
2534939551 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-934099906 |
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-942374095 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3997824 |
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1842950 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1446712801 |
7515434480 |
4111498597 |
2517803691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4291 |
47452 |
29295 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
252520720 |
237602801 |
166062361 |
