成都高新发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长方兆先生、总裁许君如女士、副总裁兼总会计师陈家均先生、财务部长李海明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,813,646,946.85 1,780,874,846.58 1.84
所有者权益（或股东权益） 387,920,489.23 398,476,884.73 -2.65
每股净资产 1.77 1.82 -2.75
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -19,319,279.02 -60.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -64.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -10,556,395.50 -10,556,395.50 -289.83
基本每股收益 -0.048 -0.048 -266.67
稀释每股收益 -0.048 -0.048 -266.67
净资产收益率 -2.72%-2.72%-4.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.20%-1.20%-2.46
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -5,932,250.40
所得税影响数 18,927.02
合计 -5,913,323.38
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,940
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
冶培兰 1,410,366 人民币普通股
洪清清 914,500 人民币普通股
文新跃 800,000 人民币普通股
宋翔 772,650 人民币普通股
北京卡易俱乐部管理有限公司 720,000 人民币普通股
洪其星 668,000 人民币普通股
徐爱珍 643,629 人民币普通股
仇彩萍 583,308 人民币普通股
赖泳村 573,618 人民币普通股
赵映妹 570,550 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目及有关财务指标均按新会计准则的要求进行编制。
1、预付款项较上年度期末增长43.10％，主要系本期预付工程款增加所致。
2、预收款项较上年度期末增长39.47％，主要系本期预收建筑施工工程款增加所致。
3、资产减值损失较上年同期增长156.69％，主要系本期计提应收款项坏帐准备增加所致。
4、销售费用比上年同期增长33.31%，主要系本期新增期货营业部所致。
5、管理费用比上年同期增长32.09%，主要系本期新增期货营业部所致。
6、财务费用比上年同期减少32.13%，主要系本期偿还银行贷款使利息支出减少所致。
7、投资收益比上年同期增长30.01%，主要系本期股权转让收益增加所致。
8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加60.03%，主要系本期预收建筑施工工程款增加所致。
9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少138.65%，主要系本期股权转让收入减少所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少378.43%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、本报告期，本公司将持有的成都市时运房地产开发有限责任公司1707.35万元股份（占注册资本的14.23％）作价3374.06万元转让给成都市集建房屋开发有限责任公司，公司减少对其投资金额1759.92万元，确认股权转让收益1614.14万元。
2、本报告期，对于中国工商银行成都市滨江支行因借款纠纷起诉托普集团科技发展有限责任公司、托普软件投资股份有限公司和本公司一案，中华人民共和国最高人民法院下达了民事判决书（2006）民二终字第178号，该判决书判决本公司在1387.755217万元及利息的范围内承担连带担保责任。本公司承担保证责任后，有权向托普集团科技发展有限责任公司追偿。本着谨慎原则，本报告期，公司根据该判决书，在2006年已确认了800万元预计负债的基础上，确认了587.755217万元预计负债。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据公司目前经营情况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能继续出现亏损。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 169,506,746.40 4,048,144.09 213,578,843.33 17,411,655.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 459,380.28 92,091.81 444,005.28 92,091.81
应收票据 4,061,485.55 2,237,300.00
应收账款 61,384,356.41 178,850.00 61,077,345.70 175,950.00
预付款项 125,641,644.57 245.38 87,797,566.85 981.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 234,437,045.05 228,827,210.72 243,179,041.70 222,486,577.24
买入返售金融资产
存货 557,399,278.05 3,585,797.14 493,111,873.46 3,497,054.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,152,889,936.31 236,732,339.14 1,101,425,976.32 243,664,309.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,377,664.52 491,096,105.16 133,976,846.06 508,695,286.70
投资性房地产 165,683,397.61 84,148,444.74 167,361,139.97 85,098,555.81
固定资产 223,299,631.32 14,098,302.58 226,868,574.44 14,362,341.61
在建工程 18,614,832.32 14,808,466.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,596,734.45 13,467,557.99 83,326,199.15 13,519,908.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 604,346.11 216,800.00
递延所得税资产 53,080,404.21 25,952,311.03 52,390,844.00 25,952,311.03
其他非流动资产
非流动资产合计 660,757,010.54 628,762,721.50 679,448,870.26 647,628,403.53
资产总计 1,813,646,946.85 865,495,060.64 1,780,874,846.58 891,292,713.49
流动负债：
短期借款 405,450,000.00 161,500,000.00 414,320,000.00 175,240,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,348,660.50 14,279,444.20
应付账款 37,691,632.07 37,403.00 40,590,670.72 29,703.00
预收款项 129,848,584.64 1,065,350.00 93,104,345.60 1,030,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,146,333.60 4,037,005.42 13,475,879.96 3,291,952.77
应交税费 45,688,683.07 -1,884,880.42 49,751,202.02 -2,131,217.61
应付利息
其他应付款 516,092,085.48 216,199,344.36 506,122,498.65 230,247,204.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26,920,000.00 26,920,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,190,185,979.36 380,954,222.36 1,158,564,041.15 407,707,642.28
非流动负债：
长期借款 78,320,000.00 72,320,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 93,877,552.17 88,877,552.17 88,000,000.00 83,000,000.00
递延所得税负债 139,302.65
其他非流动负债
非流动负债合计 172,336,854.82 88,877,552.17 160,320,000.00 83,000,000.00
负债合计 1,362,522,834.18 469,831,774.53 1,318,884,041.15 490,707,642.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,480,000.00 219,480,000.00 219,480,000.00 219,480,000.00
资本公积 321,728,839.21 321,728,839.21 321,728,839.21 321,728,839.21
减：库存股
盈余公积 9,714,434.74 9,714,434.74
一般风险准备
未分配利润 -163,002,784.72 -145,545,553.10 -152,446,389.22 -140,623,768.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 387,920,489.23 395,663,286.11 398,476,884.73 400,585,071.21
少数股东权益 63,203,623.44 63,513,920.70
所有者权益合计 451,124,112.67 395,663,286.11 461,990,805.43 400,585,071.21
负债和所有者权益总计 1,813,646,946.85 865,495,060.64 1,780,874,846.58 891,292,713.49
4.2利润表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 123,819,950.56 4,403,975.66 128,278,714.56 3,756,967.60
其中：营业收入 123,819,950.56 4,403,975.66 128,278,714.56 3,756,967.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 145,293,271.63 19,584,318.48 138,619,102.50 14,807,860.61
其中：营业成本 89,061,344.47 1,447,803.38 96,814,124.76 1,104,443.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,707,774.91 252,588.57 3,506,793.80 203,489.46
销售费用 23,634,580.83 7,908.10 17,729,369.25 157,819.30
管理费用 17,280,241.15 9,107,494.93 13,081,712.54 4,056,642.94
财务费用 8,638,135.58 3,675,283.96 12,728,184.08 6,436,861.93
资产减值损失 2,971,194.69 5,093,239.54 -5,241,081.93 2,848,603.40
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
16,375,913.95 16,141,389.89 12,596,342.79 4,669,375.15
填列）
其中：对联营企业和合
16,141,389.89 16,141,389.89 13,181,818.18 13,181,818.18
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-5,097,407.12 961,047.07 2,255,954.85 -6,381,517.86
列）
加：营业外收入 14,550.00 69,347.37 68,217.37
减：营业外支出 5,946,800.40 5,882,832.17
其中：非流动资产处置损失 5,280.00 5,280.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
-11,029,657.52 -4,921,785.10 2,325,302.22 -6,313,300.49
号填列）
减：所得税费用 -33,009.79 -564,550.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
-10,996,647.73 -4,921,785.10 2,889,852.34 -6,313,300.49
列）
归属于母公司所有者的净
-10,556,395.50 -4,921,785.10 5,560,976.53 -6,313,300.49
利润
少数股东损益 -440,252.23 -2,671,124.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.048 0.029
（二）稀释每股收益 -0.048 0.029
4.3现金流量表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
154,439,978.97 4,190,491.78 110,453,126.59 3,698,271.55
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,598.29
收到其他与经营活动有关 82,211,784.03 57,789,176.64 100,570,749.25 86,992,621.81
的现金
经营活动现金流入小计 236,651,763.00 61,979,668.42 211,031,474.13 90,690,893.36
购买商品、接受劳务支付的
172,569,938.54 218,364.08 188,539,807.41 57,148.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
15,516,648.73 5,302,087.63 12,137,665.34 1,287,569.95
付的现金
支付的各项税费 12,212,992.09 723,099.92 10,862,714.12 230,676.42
支付其他与经营活动有关
55,671,462.66 51,729,095.61 47,830,814.61 45,873,948.30
的现金
经营活动现金流出小计 255,971,042.02 57,972,647.24 259,371,001.48 47,449,342.67
经营活动产生的现金
-19,319,279.02 4,007,021.18 -48,339,527.35 43,241,550.69
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 721,044.06 23,773,246.93 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,558.74
处置固定资产、无形资产和
15,000.00 136,658.69 134,158.69
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 736,044.06 0.00 23,913,464.36 20,134,158.69
购建固定资产、无形资产和
5,565,831.84 12,200.00 6,641,575.68 136,625.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 401,895.00 3,736,074.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 5,967,726.84 12,200.00 10,377,650.43 136,625.00
投资活动产生的现金
-5,231,682.78 -12,200.00 13,535,813.93 19,997,533.69
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,950,000.00 10,000,000.00 141,400,000.00 19,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 41,950,000.00 10,000,000.00 141,400,000.00 19,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,320,000.00 23,740,000.00 119,138,728.30 72,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
9,104,651.81 3,604,324.85 15,227,080.52 7,823,115.67
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
46,483.32 14,007.32 23,024.20 16,994.90
的现金
筹资活动现金流出小计 61,471,135.13 27,358,332.17 134,388,833.02 80,340,110.57
筹资活动产生的现金
-19,521,135.13 -17,358,332.17 7,011,166.98 -61,340,110.57
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,072,096.93 -13,363,510.99 -27,792,546.44 1,898,973.81
加：期初现金及现金等价物
213,578,843.33 17,411,655.08 206,599,416.63 68,057,093.47
余额
六、期末现金及现金等价物余额 169,506,746.40 4,048,144.09 178,806,870.19 69,956,067.28
4.4审计报告
审计意见：未经审计
成都高新发展股份有限公司董事会
董事长：方兆
二OO七年四月十六日