成都高新发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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成都高新发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总经理方兆先生、副总经理兼总会计师陈家均先生及财务经理李海明先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
总资产 1,855,980,654.89 1,892,524,937.67 -1.93
归属于母公司所有者权益 97,824,381.71 103,732,886.77 -5.70
股本 219,480,000.00 219,480,000.00 0.00
归属于母公司所有者的每股净资产 0.45 0.47 -4.26
本报告期 上年同期 增减变动（%）
营业总收入 172,443,745.91 176,956,465.64 -2.55
归属于母公司所有者的净利润 -5,908,505.06 -8,153,156.83 -27.53
经营活动产生的现金流量净额 -41,555,187.59 50,327,835.85 -182.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 0.23 -182.61
基本每股收益 -0.027 -0.037 -27.03
稀释每股收益 -0.027 -0.037 -27.03
净资产收益率（%） -6.04 -9.66 3.62
扣除非经常性损益后的净资产收益
率（%）
-6.32 -10.09 3.77
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 274,324.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,251.48
少数股东权益影响额 -13,455.69
所得税影响额 4,844.72
合计 275,964.91
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股成都高新发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 35,802
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国华融资产管理公司 2,730,000 人民币普通股
成都普天电缆股份有限公司 1,934,400 人民币普通股
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 1,560,000 人民币普通股
张利华 1,433,100 人民币普通股
李文 1,111,800 人民币普通股
徐红 1,040,431 人民币普通股
王兴钢 810,000 人民币普通股
成都市自来水有限责任公司 780,000 人民币普通股
成都城建投资管理集团有限责任公司 780,000 人民币普通股
成都无线电机械高科技应用公司 779,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末数较年初数减少828.76 万元，降低51.44%，主要系本期应收银行承兑汇票减少所致。
2、应付职工薪酬期末数较年初数减少570.65 万元，降低40.67%，主要系本期支付绩效考核所致。
3、资产减值损失本期较上年同期数减少406.92 万元，降低1499.12%，主要系本期收回应收款项所致。
4、投资收益本期较上年同期数减少56.90 万元，降低100%，主要系本期无股权转让收益。
5、营业外支出本期较上年同期数减少3.52 万元，降低62.13%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。
6、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期数减少9188.30 万元，降低182.57%，主要系本期工程施工收款减少和期货
客户保证金增幅降低所致。
7、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数增加351.06 万元，增长53.86%，主要系本期无投资支付的现金所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数增加3087.44 万元，增长170.80%，主要系本期银行借款增加所致。
9、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期数减少5749.80 万元，降低223.44%，主要系本期工程施工收款减少和期货客
户保证金增幅降低所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008 年12 月24 日晚，本公司收到《成都高新投资集团有限公司有关国有股权转让相关事宜的通知》（成高投函【2008】146
号），获悉本公司控股股东成都高新投资集团有限公司(以下简称高投集团)拟计划启动转让其持有的本公司国有股权。截止至
报告期末，高投集团仍在就该事项向相关部门进行政策咨询及方案论证。（相关公告详见2008 年12 月25 日、2009 年2 月13
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
股份限售承诺
2008 年，公司控股股东成都高新
投资集团有限公司（以下简称高
投集团）自愿作出对其截止2008
年7 月12 日持有的本公司2194.8
报告期，高投集团未出售本公司股份。成都高新发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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万股解除限售存量股份，自2008
年7 月13 日起继续锁定两年的承
诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -850.00 402.36 下降 -
基本每股收益（元/股） -0.039 0.018 下降 -
业绩预告的说明
（1）年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的原因说明：由于受“5.12”地震及市场
环境变化的影响，导致房地产开发项目延迟。
（2）业绩预告未经注册会计师预审计。
（3）本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，如果市场情况有所变化或公
司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化，将影响本次业绩预告的准确性，具体数据以
公司2009 年半年度报告数据为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待特定对象的实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司不存在以下情形：
（1）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保；
（2）持股30%以上股东提出或实施股份增持计划；
（3）按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》的规定，应披露的重大合同。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额成都高新发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 390,284,634.25 3,145,382.31 422,048,997.70 4,256,672.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,824,074.43 16,111,644.66
应收账款 37,455,914.16 36,486,181.64
预付款项 45,929,449.93 45,304,354.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 346,928,216.27 55,943,155.32 358,705,436.05 65,298,698.89
买入返售金融资产
存货 466,511,799.69 446,221,386.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,294,934,088.73 59,088,537.63 1,324,878,001.01 69,555,371.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 14,089,354.28 14,160,365.01
长期股权投资 88,072,674.67 457,759,724.87 88,072,674.67 457,759,724.87
投资性房地产 154,759,254.19 76,606,428.30 156,442,569.49 77,563,646.79
固定资产 222,898,958.29 7,759,085.85 227,353,763.59 7,943,984.03
在建工程 537,421.85 537,421.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,799,587.54 20,961,944.99 80,024,578.73 21,081,120.58
开发支出 2,627,000.00 2,045,000.00
商誉
长期待摊费用 1,936,942.69 2,061,746.41
递延所得税资产 11,414,726.93 11,109,181.92
其他非流动资产
非流动资产合计 561,046,566.16 577,176,538.29 567,646,936.66 578,508,841.28
资产总计 1,855,980,654.89 636,265,075.92 1,892,524,937.67 648,064,212.32
流动负债：
短期借款 330,386,000.00 165,986,000.00 309,386,000.00 160,986,000.00成都高新发展股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,039,431.28 61,839,636.28
预收款项 149,641,760.59 156,815,832.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,324,658.76 2,630,693.13 14,031,169.61 4,611,070.26
应交税费 48,573,090.52 -672,865.69 53,099,997.76 -962,066.38
应付利息
应付股利 683,343.32 558,163.32 683,343.32 558,163.32
其他应付款 925,737,941.67 134,261,060.45 946,894,292.27 141,852,822.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 71,920,000.00 71,920,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,584,306,226.14 302,763,051.21 1,614,670,272.21 307,045,990.17
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 106,038,835.27 106,038,835.27 106,038,835.27 106,038,835.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 136,038,835.27 136,038,835.27 136,038,835.27 136,038,835.27
负债合计 1,720,345,061.41 438,801,886.48 1,750,709,107.48 443,084,825.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,480,000.00 219,480,000.00 219,480,000.00 219,480,000.00
资本公积 321,728,839.21 321,728,839.21 321,728,839.21 321,728,839.21
减：库存股
盈余公积 9,714,434.74 9,714,434.74
一般风险准备
未分配利润 -453,098,892.24 -343,745,649.77 -447,190,387.18 -336,229,452.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计97,824,381.71 197,463,189.44 103,732,886.77 204,979,386.88
少数股东权益 37,811,211.77 38,082,943.42
所有者权益合计 135,635,593.48 197,463,189.44 141,815,830.19 204,979,386.88
负债和所有者权益总计 1,855,980,654.89 636,265,075.92 1,892,524,937.67 648,064,212.32成都高新发展股份有限公司
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4.2 利润表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 172,443,745.91 4,753,394.46 176,956,465.64 4,090,731.14
其中：营业收入 172,443,745.91 4,753,394.46 176,956,465.64 4,090,731.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 178,158,328.87 8,010,757.28 184,694,027.57 10,470,980.38
其中：营业成本 123,242,582.33 1,332,479.02 123,176,724.98 1,323,295.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,488,296.44 263,813.40 6,249,940.85 227,035.56
销售费用 30,635,708.02 27,750,377.60
管理费用 14,128,801.80 4,420,126.41 19,674,916.90 7,240,459.63
财务费用 7,460,655.40 1,994,338.45 7,570,630.58 1,680,190.15
资产减值损失 -3,797,715.12 271,436.66
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-4,273,873.52 569,033.40 -4,571,828.51
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,553,331.31
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-5,714,582.96 -7,531,236.34 -7,168,528.53 -10,952,077.75
加：营业外收入 306,056.93 15,038.90 416,733.54 401,649.76
减：营业外支出 21,481.05 56,719.98 2,915.00
其中：非流动资产处置损失16,693.63 51,719.98 2,915.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-5,430,007.08 -7,516,197.44 -6,808,514.97 -10,553,342.99
减：所得税费用 899,127.77 1,162,826.84
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-6,329,134.85 -7,516,197.44 -7,971,341.81 -10,553,342.99
归属于母公司所有者的净
利润
-5,908,505.06 -7,516,197.44 -8,153,156.83 -10,553,342.99
少数股东损益 -420,629.79 181,815.02成都高新发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.027 -0.034 -0.037 -0.048
（二）稀释每股收益 -0.027 -0.034 -0.037 -0.048
4.3 现金流量表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
158,688,911.18 4,550,330.29 270,296,969.98 3,902,512.67
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
26,802,888.51 17,160,582.54 117,065,532.93 23,431,355.42
经营活动现金流入小计185,491,799.69 21,710,912.83 387,362,502.91 27,333,868.09
购买商品、接受劳务支付的
现金
139,847,721.38 251,634,565.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,684,148.54 4,140,892.07 17,879,185.84 3,310,490.68
支付的各项税费 11,097,865.37 283,793.14 17,782,693.92 374,960.36
支付其他与经营活动有关
的现金
51,417,251.99 20,033,935.56 49,738,221.33 22,742,272.90成都高新发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流出小计227,046,987.28 24,458,620.77 337,034,667.06 26,427,723.94
经营活动产生的现金
流量净额
-41,555,187.59 -2,747,707.94 50,327,835.85 906,144.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,807,477.45 700,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
7,580.00 41,300.00 2,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计7,580.00 2,848,777.45 702,500.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,014,931.58 12,900.00 4,790,199.59 491,800.00
投资支付的现金 4,576,520.00 975,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计3,014,931.58 12,900.00 9,366,719.59 1,466,800.00
投资活动产生的现金
流量净额
-3,007,351.58 -12,900.00 -6,517,942.14 -764,300.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计23,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 17,962,564.58
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
7,973,158.48 3,330,511.50 8,094,975.01 3,292,065.40
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
228,665.80 20,170.40 18,696.92 4,489.00
筹资活动现金流出小计10,201,824.28 3,350,681.90 26,076,236.51 3,296,554.40
筹资活动产生的现金
流量净额
12,798,175.72 1,649,318.10 -18,076,236.51 -3,296,554.40
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-31,764,363.45 -1,111,289.84 25,733,657.20 -3,154,710.25成都高新发展股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
9
加：期初现金及现金等价物
余额
422,048,997.70 4,256,672.15 240,286,440.49 6,489,931.99
六、期末现金及现金等价物余额390,284,634.25 3,145,382.31 266,020,097.69 3,335,221.74
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
成都高新发展股份有限公司董事会
董事长：方兆
二OO 九年四月二十四日
