铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长韦江宏先生，总经理、主管会计工作负责人汪仁发先生，会计机构负责
人解硕荣先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 25,514,062,886.87 23,878,900,518.47 6.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,043,097,787.56 5,714,781,994.74 5.75%
股本（股） 1,294,362,109.00 1,294,362,109.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.67 4.42 5.66%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 11,646,880,548.83 5,086,704,270.19 128.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 207,294,051.20 172,389,233.90 20.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -711,647,010.58 1,177,181,005.08 -160.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.55 0.91 -160.44%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08%
加权平均净资产收益率（%） 3.43% 3.02% 增加0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.26% 3.01% 增加0.25 个百分点铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -68,260.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8,242,666.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
5,342,772.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,658,912.94
少数股东权益影响额 -3,357,632.23
所得税影响额 -1,698,965.74
合计 10,119,493.98
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 209,201
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 12,503,695 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投
资基金
12,113,233 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证
券投资基金
10,557,805 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投
资基金
7,999,930 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金6,866,545 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基
金
5,500,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,266,526 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 4,149,072 人民币普通股
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券
投资基金
4,014,919 人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 3,999,872 人民币普通股铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据期末比期初增长119.38%，主要是公司销售规模扩大特别是铜加工材销售增加票据结算增加。
预付款项期末比期初增长40.52%，主要原因是采购铜原料增加所致。
其他流动资产期末比期初下降93.61%，主要是期末浮动盈亏减少所致。
应交税费期末比期初下降78.96%，主要是报告期支付税款所致。
应付利息期末比期初增长169.72%，主要是应计未到付息期的借款利息。
其他应付款期末比期初增长75.96%，主要是增加电铜套期保值保证金。
长期借款期末比期初增长61.10%，主要原因报告期增加项目借款及长期流动资金。
营业收入比去年同期增长128.97%、营业成本比去年同期增长140.53%系主产品价格上涨及产品销量增
加所致。
销售费用比去年同期增长33.71%，系产品销量增加所致。
资产减值损失比去年同期减少113.10％较大，主要原因是报告期铜原料价格上涨所致。
投资收益比去年同期增长206.45%，系联营企业利润增加所致。
营业外收入比去年同期增长94.14%，主要是增值税退税收入增加所致。
营业外支出比去年同期减少73.92%，主要是捐赠支出减少所致。
其他综合收益比去年同期增长161.06％，主要是电铜套期保值浮动盈利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少，主要原因是采购铜原料增加所致。
投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少，主要原因工程项目投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加，主要原因报告期生产规模扩大增加铜原料采购。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
铜陵有色金
属集团控股
有限公司
2005 年10 月27 日，公司股权分置改革方案
正式实施，公司控股股东有色控股承诺：（1）
其持有的公司非流通股份自获得上市流通权
之日起,在36 个月内不上市交易或转让；在上
述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售股份，出售数量占公司股份总数的比例在
12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过
10%；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数
量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实
发生之日起两个工作日内做出公告，公告期
间无需停止出售股份。（2）承诺将在公司股
东大会上提议公司2005 年和2006 年年度利
润分配比例不低于当年实现的可供分配利润
的40%，并承诺在股东大会表决时对该议案
投赞成票。（3）上述承诺事项的违约责任：
如果公司非流通股股东在上述承诺期内将所
持股份（或超过限售比例）出售，其出售股
份所得的收益均归公司所有股东享有。
1、关于利润分配的承诺。公司
2005 年、2006 年年度分配的利
润达到了公司当年实现的可供
分配利润的40%以上，并已实
施完毕。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
铜陵有色金
属集团控股
有限公司
根据《向特定对象发行股份购买资产报告
书》，有色控股承诺事项如下：（1）保证房屋
及建筑物过户至公司名下不存在法律障碍，
并保证于本次收购交割日起60 日内协助公司
完成上述房屋及建筑物的权属变更手续。（2）
本次收购完成后，对未来的生产经营活动，
有色控股进一步承诺：不再从事与铜相关的
采掘、冶炼、加工业务；今后也不从事或发
展与公司会产生竞争关系的业务。（3）有色
控股已承诺在本次重大资产购买行为完成
后，保证与公司做到人员独立、资产独立、
业务独立、财务独立、机构独立；承诺排除
以行使股东权利以外的方式干预上市公司的
经营活动。（4）根据公司非公开发行股票方
案中锁定期的约定，控股股东有色控股持有
的公司新增4.3 亿股股份自获得上市流通权
之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
（5）有色控股承诺，若出售给公司的资产在
2007 年盈利实际数未达到盈利预测水平，有
色控股承诺将以享有的公司2006 年度现金红
利部分¨D 不超过7424 万元（含税）予以弥
补。
2、关于未达到盈利预测水平弥
补的承诺。根据经华普天健高
商会计师事务所（北京）有限
公司鉴证的公司截至2007 年12
月31 日止《关于前次募集资金
使用情况报告》，公司收购资产
2007 年度净利润实现数达到盈
利预测，未出现需要有色控股
弥补的情形。
3、房屋及建筑物的权属变更手
续。公司已完成房屋及建筑物
的权属变更手续。无法办理房
产证的房屋建筑面积为
14,887.13 平米，评估净值为
377.65 万元，根据公司与有色
控股签订的《资产收购协议之
补充协议》，有色控股已经向公
司支付了该部分房屋评估净值
的等值现金377.65 万元。
4、其它承诺。有色控股上述其
它承诺事项正在履行过程中，
未发生违反相关承诺的情形。
重大资产重组
时所作承诺
无 无 无
发行时所作承
诺
无 无 无
其他承诺（含追
加承诺）
铜陵有色金
属集团控股
有色控股追加如下承诺：承诺将于2008 年10
月27 日解禁上市流通的64,718,105 股和2009
4、其它承诺。有色控股上述其
它承诺事项正在履行过程中，铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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有限公司 年10 月27 日解禁上市流通的64,718,105 股
铜陵有色限售股，在解禁日到期后，自愿追
加延长
未发生违反相关承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月06 日 公司会议室 实地调研 泰康资产研究员
1 人
公司基本情况，生产经营，铜原
料及供求关系情况
2010 年01 月21 日 公司会议室 实地调研
海通证券、诺安基
金、中投证券、南
方基金等研究员
4 人
公司基本情况，生产经营，铜原
料及供求关系情况
2010 年01 月25 日 公司会议室 实地调研
广发证券、招商证
券、平安证券、爱
建证券、天治基金
等研究员5 人
公司基本情况，生产经营，铜原
料及供求关系情况
2010 年01 月28 日 公司会议室 实地调研 宝盈基金、华泰联
合等研究员2 人
公司基本情况，生产经营，铜原
料及供求关系情况
2010 年03 月03 日 公司会议室 实地调研 申万巴黎、国元证
券等研究员2 人
公司生产经营，铜原料及供求关
系情况
2010 年03 月09 日 公司会议室 实地调研 中信证券、江海证
券等研究员2 人
公司生产经营，铜原料及供求关
系情况
2010 年03 月12 日 公司会议室 实地调研
国元证券、华夏基
金等研究销售总
监及基金经理3
人
公司生产经营，铜原料及供求关
系情况
2010 年04 月01 日 公司会议室 实地调研
广发基金、东方证
券、富国基金等研
究员3 人
公司生产经营，铜原料及供求关
系情况
2010 年04 月08 日 公司会议室 实地调研 长江证券、博时基
金等研究员2 人
公司生产经营，铜原料及供求关
系情况铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包
括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操
作风险、法律风险等）
报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易
所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套
期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因
此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司
选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期
货保值，公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业
务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的
风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风
险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变
动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使
用的方法及相关假设与参数的设定
公司持有的铜、黄金期货合约的公允价值依据伦敦金
属交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期一致，没有发生变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及
风险控制情况的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司
信息披露工作指引第8 号--衍生品投资》的有关要求，作
为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）
独立董事，事前对公司董事会提供的关于2010 年第一季
度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对
公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际
交易情况等进行了核查，现就公司2010 年第一季度度发
生的金融衍生品交易事项发表如下意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公
司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制
的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货
财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和
实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司
利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和
减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取
的风险控制措施有：
1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制
在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计
划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场
开展期货套期保值业务严禁使用募集资金直接或间接进
行套期保值；铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职
责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过
加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立
专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施
控制风险。能够有效控制操作风险。
3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设
施系统，能够满足期货业务操作需要。
根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值
业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，
提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体
股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有
多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制
操作风险。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
期末合约金额占公
司报告期末净资产
比例
黄金 165,422,080.00 167,274,951.00 -10,219,670.00 2.77%
铜 1,930,291,141.00 1,499,389,385.00 -144,519,000.00 24.81%
合计 2,095,713,221.00 1,666,664,336.00 -154,738,670.00 27.58%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,630,855,757.83 854,715,897.06 1,827,534,370.84 943,257,435.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 496,557,278.08 354,525,742.53 226,348,503.53 64,277,892.00
应收账款 675,808,354.69 648,031,464.23 591,958,675.78 569,362,758.16铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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预付款项 2,682,812,850.23 594,893,404.20 1,909,265,226.73 217,036,476.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 406,878,403.72 1,201,541,672.56 373,652,328.36 759,609,352.31
买入返售金融资产
存货 7,960,736,531.05 2,527,580,085.13 7,163,298,895.61 2,240,461,505.08
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,714,568.88 26,831,670.01 13,960,014.18
流动资产合计 13,855,363,744.48 6,181,288,265.71 12,118,889,670.86 4,807,965,433.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,468,479.03 2,757,528,742.77 113,273,733.76 2,742,998,159.44
投资性房地产 14,642,320.91 6,708,412.40 14,710,917.50 6,748,414.01
固定资产 9,197,704,242.66 3,703,255,184.72 9,253,943,181.48 3,772,878,315.28
在建工程 1,210,200,529.57 548,663,060.04 1,234,253,722.39 533,732,196.22
工程物资 1,240,721.00 571,770.46 1,272,226.27 302,697.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 981,452,190.05 798,772,450.98 987,014,353.01 802,853,013.50
开发支出
商誉 47,927,744.27 47,927,744.27
长期待摊费用
递延所得税资产 89,062,914.90 59,420,656.29 107,614,968.93 75,855,124.10
其他非流动资产
非流动资产合计 11,658,699,142.39 7,874,920,277.66 11,760,010,847.61 7,935,367,919.58
资产总计 25,514,062,886.87 14,056,208,543.37 23,878,900,518.47 12,743,333,353.30
流动负债：
短期借款 5,824,011,991.13 1,168,600,000.00 5,956,905,947.05 1,255,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,621,021,115.00 2,810,000,000.00 4,010,981,022.90 2,780,000,000.00
应付账款 3,566,081,447.64 1,428,264,871.01 2,876,195,444.58 1,180,970,917.95
预收款项 403,417,583.61 118,237,552.61 413,507,548.39 32,923,197.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 93,044,164.21 61,448,705.62 121,070,322.70 77,065,805.28
应交税费 -39,207,410.32 -4,271,226.84 -186,367,931.54 -13,645,240.07
应付利息 27,431,973.98 15,486,522.11 10,170,576.49 5,509,414.63
应付股利
其他应付款 288,525,194.63 364,129,343.27 163,974,536.33 369,393,500.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债930,394,500.00 600,000,000.00 1,143,013,023.94 710,167,023.94
其他流动负债 439,414,756.76 320,655,060.47 554,063,005.80 424,665,914.26
流动负债合计 15,154,135,316.64 6,882,550,828.25 15,063,513,496.64 6,822,650,534.15
非流动负债：
长期借款 3,140,582,454.77 1,735,582,454.77 1,949,405,169.83 734,405,169.83
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 275,650.00 60,625.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,140,858,104.77 1,735,582,454.77 1,949,465,794.83 734,405,169.83
负债合计 18,294,993,421.41 8,618,133,283.02 17,012,979,291.47 7,557,055,703.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,294,362,109.00 1,294,362,109.00 1,294,362,109.00 1,294,362,109.00
资本公积 1,419,638,840.25 1,427,911,637.81 1,310,254,371.75 1,334,782,986.91
减：库存股
专项储备 114,658,376.54 106,118,980.94 103,021,103.42 96,193,956.94
盈余公积 462,546,362.11 462,546,362.11 462,546,362.11 462,546,362.11
一般风险准备
未分配利润 2,751,892,099.66 2,147,136,170.49 2,544,598,048.46 1,998,392,234.36
外币报表折算差额铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
归属于母公司所有者权益
合计
6,043,097,787.56 5,438,075,260.35 5,714,781,994.74 5,186,277,649.32
少数股东权益 1,175,971,677.90 1,151,139,232.26
所有者权益合计 7,219,069,465.46 5,438,075,260.35 6,865,921,227.00 5,186,277,649.32
负债和所有者权益总计 25,514,062,886.87 14,056,208,543.37 23,878,900,518.47 12,743,333,353.30
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：汪仁发 会计机构负责人： 解硕荣
4.2 利润表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 11,646,880,548.83 3,030,554,992.44 5,086,704,270.19 1,669,584,583.07
其中：营业收入 11,646,880,548.83 3,030,554,992.44 5,086,704,270.19 1,669,584,583.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,385,695,191.85 2,860,319,819.23 4,799,220,557.70 1,519,358,306.44
其中：营业成本 11,074,470,090.26 2,733,372,619.27 4,604,245,690.22 1,389,923,902.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,558,895.74 17,096,948.67 20,372,635.90 17,359,342.93
销售费用 32,315,269.72 10,767,508.40 24,167,329.13 9,837,537.11
管理费用 130,334,535.97 60,101,766.03 105,886,063.52 55,653,534.60
财务费用 120,237,503.40 37,878,595.14 103,934,346.80 34,743,901.92
资产减值损失 7,778,896.76 1,102,381.72 -59,385,507.87 11,840,087.04
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
5,342,772.61 5,205,772.61
投资收益（损失以“-”
号填列）
747,654.67 -1,443,169.25 -702,337.03 -784,116.46
其中：对联营企业3,194,745.27 -469,416.67 386,563.56 -176,972.26铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
11
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
267,275,784.26 173,997,776.57 286,781,375.46 149,442,160.17
加：营业外收入 11,133,167.16 132,830.88 5,734,666.76 766,341.24
减：营业外支出 1,299,847.82 675,563.11 4,984,482.85 3,400,870.56
其中：非流动资产处置
损失
68,260.00 68,260.00 609,740.00 231,440.00
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
277,109,103.60 173,455,044.34 287,531,559.37 146,807,630.85
减：所得税费用 44,982,606.76 24,711,108.21 60,293,169.89 35,792,470.54
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
232,126,496.84 148,743,936.13 227,238,389.48 111,015,160.31
归属于母公司所有者
的净利润
207,294,051.20 148,743,936.13 172,389,233.90 111,015,160.31
少数股东损益 24,832,445.64 54,849,155.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.11 0.13 0.09
（二）稀释每股收益 0.16 0.11 0.13 0.09
七、其他综合收益 117,300,590.76 93,128,650.90 -192,103,898.10 -182,536,534.90
八、综合收益总额 349,427,087.60 241,872,587.03 35,134,491.38 -71,521,374.59
归属于母公司所有者
的综合收益总额
316,678,519.70 241,872,587.03 -15,283,911.83 -71,521,374.59
归属于少数股东的综
合收益总额
32,748,567.90 50,418,403.21
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：汪仁发 会计机构负责人： 解硕荣
4.3 现金流量表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
13,379,568,710.76 3,190,945,757.51 5,734,682,355.84 1,854,350,010.39
客户存款和同业存放
款项净增加额铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
12
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 8,242,666.40 6,383,141.04
收到其他与经营活动
有关的现金
63,953,761.37 49,588,999.83 84,142,658.50 55,429,031.02
经营活动现金流入
小计
13,451,765,138.53 3,240,534,757.34 5,825,208,155.38 1,909,779,041.41
购买商品、接受劳务支
付的现金
13,661,686,691.71 3,721,549,392.13 4,079,022,618.62 1,409,255,886.71
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
232,779,722.41 111,027,518.75 178,317,720.68 99,323,658.73
支付的各项税费 212,203,171.13 111,504,027.13 339,243,439.92 161,528,404.49
支付其他与经营活动
有关的现金
56,742,563.86 31,227,207.57 51,443,371.08 16,243,833.13
经营活动现金流出
小计
14,163,412,149.11 3,975,308,145.58 4,648,027,150.30 1,686,351,783.06
经营活动产生的
现金流量净额
-711,647,010.58 -734,773,388.24 1,177,181,005.08 223,427,258.35
二、投资活动产生的现金流铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
13
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
5,020.00 5,020.00 560,500.00 150,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
28,159,756.19 26,880,275.22 10,038,233.12 2,746,335.49
投资活动现金流入
小计
28,164,776.19 26,885,295.22 10,598,733.12 2,896,335.49
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的
现金
240,813,454.47 133,127,962.70 323,974,876.87 146,144,970.95
投资支付的现金 15,000,000.00 50,350,000.00 127,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
240,813,454.47 148,127,962.70 374,324,876.87 273,824,970.95
投资活动产生的
现金流量净额
-212,648,678.28 -121,242,667.48 -363,726,143.75 -270,928,635.46
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 69,950,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,686,914,200.19 1,781,710,586.00 1,883,662,114.56 1,293,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
4,686,914,200.19 1,781,710,586.00 1,953,612,114.56 1,293,200,000.00
偿还债务支付的现金 3,840,749,395.11 977,700,325.00 2,413,705,863.89 1,239,100,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
117,422,077.65 35,430,924.18 120,872,524.37 34,742,368.45
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
7,898,702.42
支付其他与筹资活动铜陵有色金属集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
14
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
3,958,171,472.76 1,013,131,249.18 2,534,578,388.26 1,273,842,368.45
筹资活动产生的
现金流量净额
728,742,727.43 768,579,336.82 -580,966,273.70 19,357,631.55
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
-1,125,651.58 -1,104,819.32 1,380,725.21 313,350.00
五、现金及现金等价物净增
加额
-196,678,613.01 -88,541,538.22 233,869,312.84 -27,830,395.56
加：期初现金及现金等
价物余额
1,827,534,370.84 943,257,435.28 1,594,244,664.86 863,837,526.28
六、期末现金及现金等价物
余额
1,630,855,757.83 854,715,897.06 1,828,113,977.70 836,007,130.72
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：汪仁发 会计机构负责人： 解硕荣
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
董事长：韦江宏
二O一O年四月二十三日
