现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112688939 |
62710991 |
216284880 |
890197719 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
118679925651 |
75772189394 |
36371891477 |
153140852713 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2006165200 |
1407950370 |
677732827 |
2815008077 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
107032890166 |
67500558991 |
32707383400 |
138407636357 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1285699213 |
986855738 |
260651429 |
1285793811 |
| 经营活动现金流出小计 |
115006281975 |
73495763824 |
35142882886 |
147216195082 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3673643676 |
2276425571 |
1229008592 |
5924657631 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000000 |
500000000 |
500000000 |
2735019796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
835600 |
723500 |
145100 |
38608651 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
138832606 |
99516521 |
57319194 |
219301390 |
| 投资活动现金流入小计 |
1331606173 |
749561326 |
660317479 |
3111979397 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3864864050 |
2446473084 |
973239674 |
2750839885 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6184505064 |
4431903385 |
1542255195 |
4560358423 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4852898891 |
-3682342059 |
-881937716 |
-1448379026 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14742352088 |
11907367377 |
4478102113 |
18761498743 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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6267659 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14742352088 |
11907367377 |
4478102113 |
20913766401 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13183446732 |
10272380887 |
4330808684 |
21735504857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
141736184 |
141660951 |
10877084 |
856358042 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15292172991 |
12007292503 |
4512182361 |
24306885837 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-549820902 |
-99925126 |
-34080249 |
-3393119436 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28133678 |
5995082 |
9671618 |
6623851 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1757209795 |
-1499846533 |
322662246 |
1089783020 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2790528175 |
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3794577344 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1160067693 |
-- |
2948136208 |
| 无形资产摊销 |
-- |
88874222 |
-- |
251454426 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24237 |
-- |
-18764217 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3177978 |
-- |
-2916419 |
| 财务费用 |
-- |
344894586 |
-- |
847400359 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-50676323 |
-- |
-156307086 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3518559380 |
-- |
1688524814 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2319899295 |
-- |
-2740732964 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3564985083 |
-- |
-717055365 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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58895945 |
-- |
193875161 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2276425571 |
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5924657631 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9492397180 |
-- |
10992243713 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10992243713 |
-- |
9902460693 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1499846533 |
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1089783020 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
117907194587 |
75222158868 |
36114999169 |
151628129467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
660042125 |
487319535 |
40607428 |
622525527 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000000 |
500000000 |
500000000 |
2735019796 |
