铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人韦江宏先生、主管会计工作负责人杨军先生及会计机构负责人(会计主管
人员)解硕荣先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 35,132,704,113.16 33,106,404,079.38 6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,049,971,001.63 6,906,686,152.53 31.03%
股本（股） 1,421,606,707.00 1,294,362,109.00 9.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.37 5.34 19.29%
股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 16,883,715,038.51 11,929,142,997.31 41.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 280,696,474.71 208,914,256.34 34.36%
经营活动产生的现金流量净额（元） 190,450,487.19 -738,376,346.19 125.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.13 -0.57 122.81%
股）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25%
加权平均净资产收益率（%） 3.70% 3.46% 增加 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.05% 3.26% 减少 0.21 个百分点
收益率（%）
注：公司在 2011 年 3 月收购控股公司所属子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司控股股权，根
据企业会计准则同一控制下企业合并规定，本公司对报告期会计报表项目中的期初数及上年同期数进行了
调整。
1
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -175,308.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 53,679,758.02
续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
2,292,537.16
净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
4,905,010.80
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,887,765.14
减：所得税影响额 14,807,675.54
少数股东权益影响额 3,798,489.68
合计 48,983,597.28 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 201,797
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
铜陵有色金属集团控股有限公司 736,795,584 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证
16,999,801 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选
16,299,723 人民币普通股
证券投资基金
全国社保基金二零六组合 10,666,758 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放
9,309,450 人民币普通股
式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券
7,328,340 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－交银施罗德精选股票证
6,459,063 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证
5,999,962 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票
5,273,100 人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金二零一组合 4,910,714 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目财务数据变动情况及原因说明 单位：元
期末与年初相比
项 目 期末余额 年初余额
增减比例
增减金额
（％）
货币资金 3,671,246,158.53 2,020,991,720.69 1,650,254,437.84 81.66
应收帐款 1,103,960,931.77 1,584,607,269.38 -480,646,337.61 -30.33
其他流动资产 11,902,269.23 1,375,213.75 10,527,055.48 765.49
在建工程 1,341,403,061.89 963,339,201.71 378,063,860.18 39.25
工程物资 20,850,901.93 104,200,994.66 -83,350,092.73 -79.99
递延所得税资产 40,251,051.68 95,036,701.33 -54,785,649.65 -57.65
应付票据 1,131,018,045.10 1,852,153,775.50 -721,135,730.40 -38.93
其他应付款 282,471,143.06 186,398,106.80 96,073,036.26 51.54
其他流动负债 159,933,721.71 394,521,755.13 -234,588,033.42 -59.46
资本公积 3,496,501,309.73 1,776,697,076.59 1,719,804,233.14 96.80
1、货币资金期末比期初增长 81.66%，主要是募集资金归还到位，合并范围扩大。
2、应收账款期末比期初减少 30.33%，主要原因是收回信用期货款。
3、其他流动资产期末比期初增长 765.49%，主要是期末电铜套期保值浮动盈利增加所致。
4、在建工程期末比期初增长 39.25%，主要是重点工程项目投资增加所致。
5、工程物资期末比期初减少 79.99%，主要是工程项目领用物资所致。
6、递延所得税资产期末比期初减少 57.65%，主要是期末电铜套期保值浮动亏损减少转回递延所得税所
致。
7、应付票据期末比期初减少 38.93%，主要原因是公司报告期以票据方式结算货款减少。
8、其他应付款期末比期初增长 51.54%，主要是应付电铜套期保值保证金增加。
3
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9、其他流动负债期末比期初减少 59.46％，主要原因是公司电铜套期保值期货浮动亏损减少。
10、资本公积期末比期初增长 96.80％，主要原因是公司发行可转换公司债券已全部转股增加股本溢
价。
二、利润表项目财务数据变动情况及原因说明 单位：元
报告期与上年同期相比
项 目 报告期金额 上年同期金额
增减比例
增减金额
（％）
营业收入 16,883,715,038.51 11,929,142,997.31 4,954,572,041.20 41.53
营业成本 16,248,598,069.60 11,352,266,429.73 4,896,331,639.87 43.13
营业税金及附加 39,804,042.68 20,570,589.82 19,233,452.86 93.50
销售费用 50,980,291.26 32,992,653.90 17,987,637.36 54.52
资产减值损失 -26,906,389.62 7,778,896.76 -34,685,286.38 -445.89
投资收益 3,768,196.52 747,654.67 3,020,541.85 404.00
营业外收入 62,233,321.79 11,133,167.16 51,100,154.63 458.99
营业外支出 1,841,107.25 1,299,847.82 541,259.43 41.64
其他综合收益 233,790,634.82 117,300,590.76 116,490,044.06 99.31
1、营业收入比上年同期增长 41.53%、营业成本比上年同期增长 43.13%系主产品价格上涨及产品销量
增加所致。
2、营业税金及附加比上年同期增长 93.50%，主要是应交增值税增加所致。
3、销售费用比上年同期增长 54.52%，系产品销量增加所致。
4、资产减值损失比上年同期减少 445.89％较大，主要原因是报告期转回存货跌价准备所致。
5、投资收益比上年同期增长 404.00%，系联营企业利润增加所致。
6、营业外收入比上年同期增长 458.99%，主要是废旧物资回收增值税退税收入增加所致。
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8、其他综合收益比上年同期增长 99.31％，主要是报告期末公司电铜套期保值期货浮动亏损减少，导
致本期其他综合收益增加。
三、现金流量表项目财务数据变动情况及原因说明 单位：元
报告期与上年同期相比
项 目 报告期金额 上年同期金额
增减比例
增减金额
（％）
经营活动产生的现
190,450,487.19 -738,376,346.19 928,826,833.38 125.79
金流量净额
资活动产生的现金
流量净额 -482,250,496.06 -212,314,709.72 -269,935,786.34 -127.14
筹资活动产生的现
1,940,183,276.62 842,896,783.60 1,097,286,493.02 130.18
金流量净额
1、经营活动产生的现金流量净流入报告期比上年同期增长 125.79％，主要是应收账款收回及预收款
项增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出报告期比上年同期增长 127.14％，主要原因工程项目投资增加所
致。
3、筹资活动产生的现金流量净流入报告期比上年同期增长 130.18％，主要原因报告期生产规模扩大
增加铜原料采购导致借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
5
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）公司行使“铜陵转债”提前赎回情况
公司于 2010 年 7 月 15 日通过深圳证券交易所发行总额为 20 亿元的可转换公司债券（以下简称“铜陵
转债”），代码为 126630，并于 2010 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。“铜陵转债”于 2011 年 1 月 17
日起可转换为公司发行的 A 股股票（股票简称“铜陵有色”，代码 000630）。
公司股票自 2011 年 1 月 17 日至 2011 年 2 月 21 连续 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130％，根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。2011 年 2 月 22 日，公司召开六届十一次董事会会议审议通
过了《关于行使“铜陵转债”提前赎回条款的议案》，决定行使“铜陵转债”的提前赎回权，将截至赎回登
记日（2010 年 3 月 23 日）收市后尚未转股的“铜陵转债”全部赎回。公司分别于 2010 年 2 月 24 日、25
日、26 日、3 月 17 日、18 日、19 日连续 6 次在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登“铜陵转
债”赎回的提示性公告，“铜陵转债”于 2011 年 3 月 24 日在深圳证券交易所停止交易及转股，未转股的“铜
陵转债”全部被冻结，公司按面值 103 元（含当期计息年度利息）的价格赎回全部在赎回日之前未转股的“铜
陵转债”。
本次“铜陵转债”赎回登记日为 2010 年 3 月 23 日，赎回款发放日为 2011 年 3 月 31 日。截至 2011 年
3 月 23 日收市，有 1,995,195,296 元公司发行可转换公司债券转换成股票，累计转股数为 127,244,598 股，
公司总股本增加为 1,421,606,707 股，尚有 4,785,700 元的“铜陵转债”占可转债发行总量 0.239%，已被
公司全部赎回。
2011 年 4 月 1 日公司的“铜陵转债”（证券代码：126630）从深圳证券交易所摘牌。
“铜陵转债”赎回结果公司和摘牌公告见 2011 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（2）关于公司对上海金源期货经纪有限责任公司增资 4300 万元
2011 年 3 月 25 日，公司六届十二次董事会审议通过了关于公司对上海金源期货经纪有限责任公司增
资 4300 万元，上海金源期货经纪有限责任公司（以下简称：金源期货）注册资本将从 4,000 万元增加至 8,300
万元，增加注册资本 4,300 万元，公司拟以自有资金增资的 4,300 万元，其他各股东方同意放弃本次股权增
资的优先增资权。本次增资后，本公司占金源期货新注册资本 8,300 万元的 51.81%股权，成为其控股股东。
本次认购价格以安徽致远资产评估有限公司出具的致远评报字[2011]第 25 号《资产评估报告》为作价
依据，截止评估基准日 2010 年 12 月 31 日，金源期货经评估的净资产 6,583.56 万元为依据，每一元新增资
本认购价格为 1.6458 元。具体为：本公司投入 7,076.94 万元货币资金。
公司目前正在办理上海金源期货经纪有限责任公司的工商登记等相关手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
RBS 亚洲金属矿业研究 公司基本情况，生产经营，铜原
2011 年 01 月 13 日 公司会议室 实地调研
员2人 料及供求关系情况
公司基本情况，生产经营，铜原
2011 年 01 月 21 日 公司会议室 实地调研 华创证券研究员 2 人
料及供求关系情况
公司基本情况，生产经营，铜原
2011 年 02 月 24 日 公司会议室 实地调研 中信证券研究员 1 人
料及供求关系情况
华宝证券、华宝兴业研 公司基本情况，生产经营，铜原
2011 年 03 月 03 日 公司会议室 实地调研
究员 3 人 料及供求关系情况
公司基本情况，生产经营，铜原
2011 年 03 月 11 日 公司会议室 实地调研 长江证券研究员 2 人
料及供求关系情况
公司基本情况，生产经营，铜原
2011 年 03 月 16 日 公司会议室 实地调研 光大证券研究员 2 人
料及供求关系情况
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易
所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套
期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司
括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期
作风险、法律风险等） 货保值，公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业
务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的
风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风
险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 公司持有的铜、锌、黄金期货合约的公允价值依据
动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使 伦敦金属交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确
用的方法及相关假设与参数的设定 定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期一致，没有发生变化。
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铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司
信息披露业务备忘录第 26 号--衍生品投资》的有关要
求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"
公司"）独立董事，事前对公司董事会提供的关于 2011
年第一季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的
审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前
年度实际交易情况等进行了核查，现就公司 2011 年第一
季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公
司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制
的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货财务
结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物
异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用
衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少
由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风
险控制措施有：
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及 1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制
风险控制情况的专项意见 在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计
划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场
开展期货套期保值业务严禁使用募集资金直接或间接进
行套期保值；
2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职
责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过
加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立
专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施
控制风险。能够有效控制操作风险。
3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设
施系统，能够满足期货业务操作需要。
根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务
符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提
高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有多
年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操
作风险。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 司报告期末净资产
比例
黄金 210,212,050.00 196,315,660.00 -2,806,290.00 2.17%
8
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铜 2,457,483,512.91 2,530,882,296.99 -211,985,775.96 27.97%
锌 1,066,314.00 935,070.00 -205,350.00 0.01%
合计 2,668,761,876.91 2,728,133,026.99 -214,997,415.96 30.15%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,671,246,158.53 1,799,336,097.56 2,020,991,720.69 959,354,357.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 640,603,583.70 273,098,629.71 689,804,004.88 151,453,749.21
应收账款 1,103,960,931.77 1,061,487,811.28 1,584,607,269.38 1,047,451,906.57
预付款项 3,365,356,803.63 759,872,430.16 2,741,319,755.86 716,860,571.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 507,027,112.03 1,806,969,130.65 514,565,861.79 1,405,774,771.88
买入返售金融资产
存货 12,878,205,808.97 4,225,478,459.39 12,694,243,021.95 3,583,269,106.43
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 11,902,269.23 263,001.66 1,375,213.75
流动资产合计 22,178,302,667.86 9,926,505,560.41 20,246,906,848.30 7,864,164,463.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,241,006.54 3,347,162,400.23 186,511,518.49 3,320,281,068.95
投资性房地产 14,776,797.65 6,559,146.75 14,925,270.34 6,600,737.85
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固定资产 10,063,036,839.34 3,993,739,739.40 10,202,593,294.45 4,008,907,736.73
在建工程 1,341,403,061.89 860,490,596.87 963,339,201.71 623,851,111.91
工程物资 20,850,901.93 20,064,209.38 104,200,994.66 103,533,651.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,212,640,533.08 834,547,838.75 1,224,688,996.91 840,171,816.35
开发支出
商誉 68,201,253.19 68,201,253.19
长期待摊费用
递延所得税资产 40,251,051.68 9,951,693.96 95,036,701.33 42,484,978.43
其他非流动资产
非流动资产合计 12,954,401,445.30 9,072,515,625.34 12,859,497,231.08 8,945,831,101.48
资产总计 35,132,704,113.16 18,999,021,185.75 33,106,404,079.38 16,809,995,565.00
流动负债：
短期借款 12,898,533,613.62 3,683,661,504.72 11,499,261,034.41 2,491,768,593.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,131,018,045.10 765,000,000.00 1,852,153,775.50 1,070,000,000.00
应付账款 5,083,586,288.01 1,931,553,012.53 4,496,374,145.76 1,803,109,706.54
预收款项 1,002,972,828.45 903,114,864.22 796,777,167.13 156,559,454.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 124,086,351.97 84,084,334.31 149,621,452.17 93,748,331.20
应交税费 -237,016,817.66 130,463,977.27 -290,413,876.76 118,383,429.21
应付利息 16,803,992.36 11,775,589.78 23,072,169.96 13,637,470.47
应付股利 947,905.45 947,905.45
其他应付款 282,471,143.06 855,825,209.51 186,398,106.80 704,426,898.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
244,872,980.11 115,872,980.11 314,872,980.11 145,872,980.11
债
其他流动负债 159,933,721.71 13,318,437.13 394,521,755.13 199,161,621.78
流动负债合计 20,708,210,052.18 8,494,669,909.58 19,423,586,615.66 6,796,668,485.39
10
铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
非流动负债：
长期借款 3,958,001,833.07 2,112,001,833.07 3,762,328,989.61 1,996,328,989.61
应付债券 1,637,045,139.36 1,637,045,139.36
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,574,742.50
其他非流动负债
非流动负债合计 3,959,576,575.57 2,112,001,833.07 5,399,374,128.97 3,633,374,128.97
负债合计 24,667,786,627.75 10,606,671,742.65 24,822,960,744.63 10,430,042,614.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,421,606,707.00 1,421,606,707.00 1,294,362,109.00 1,294,362,109.00
资本公积 3,496,501,309.73 3,584,926,082.66 1,776,697,076.59 1,888,782,801.20
减：库存股
专项储备 65,951,544.55 58,156,392.12 55,693,850.64 50,146,536.61
盈余公积 545,319,224.03 544,062,273.94 545,319,224.03 544,062,273.94
一般风险准备
未分配利润 3,520,592,216.32 2,783,597,987.38 3,234,613,892.27 2,602,599,229.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
9,049,971,001.63 8,392,349,443.10 6,906,686,152.53 6,379,952,950.64
合计
少数股东权益 1,414,946,483.78 1,376,757,182.22
所有者权益合计 10,464,917,485.41 8,392,349,443.10 8,283,443,334.75 6,379,952,950.64
负债和所有者权益总计 35,132,704,113.16 18,999,021,185.75 33,106,404,079.38 16,809,995,565.00
公司法定代表人：韦江宏 主管会计工作的负责人：杨军 会计机构负责人：解硕荣
4.2 利润表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 16,883,715,038.51 4,058,901,773.72 11,929,142,997.31 3,030,554,992.44
其中：营业收入 16,883,715,038.51 4,058,901,773.72 11,929,142,997.31 3,030,554,992.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,593,807,077.42 3,850,180,741.69 11,665,385,886.14 2,860,319,819.23
其中：营业成本 16,248,598,069.60 3,693,321,988.73 11,352,266,429.73 2,733,372,619.27
利息支出
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铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,804,042.68 25,911,376.98 20,570,589.82 17,096,948.67
销售费用 50,980,291.26 16,130,954.20 32,992,653.90 10,767,508.40
管理费用 164,332,388.05 71,953,755.81 130,893,385.94 60,101,766.03
财务费用 116,998,675.45 44,721,643.24 120,883,929.99 37,878,595.14
资产减值损失 -26,906,389.62 -1,858,977.27 7,778,896.76 1,102,381.72
加：公允价值变动收益
4,905,010.80 2,485,200.80 5,342,772.61 5,205,772.61
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
3,768,196.52 -784,108.94 747,654.67 -1,443,169.25
号填列）
其中：对联营企业
8,529,488.05 1,235,331.28 3,194,745.27 -469,416.67
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
298,581,168.41 210,422,123.89 269,847,538.45 173,997,776.57
号填列）
加：营业外收入 62,233,321.79 77,479.51 11,133,167.16 132,830.88
减：营业外支出 1,841,107.25 525,199.87 1,299,847.82 675,563.11
其中：非流动资产处置
227,508.62 95,370.87 68,260.00 68,260.00
损失
四、利润总额（亏损总额以
358,973,382.95 209,974,403.53 279,680,857.79 173,455,044.34
“-”号填列）
减：所得税费用 55,860,997.91 28,975,646.04 45,625,545.31 24,711,108.21
五、净利润（净亏损以“-”
303,112,385.04 180,998,757.49 234,055,312.48 148,743,936.13
号填列）
归属于母公司所有者
280,696,474.71 180,998,757.49 208,914,256.34 148,743,936.13
的净利润
少数股东损益 22,415,910.33 25,141,056.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.14 0.16 0.11
（二）稀释每股收益 0.21 0.14 0.16 0.11
七、其他综合收益 233,790,634.82 180,289,947.16 117,300,590.76 93,128,650.90
八、综合收益总额 536,903,019.86 361,288,704.65 351,355,903.24 241,872,587.03
归属于母公司所有者
500,861,610.59 361,288,704.65 318,298,724.84 241,872,587.03
的综合收益总额
12
铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
归属于少数股东的综
36,041,409.27 33,057,178.40
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,292,537.16 元。
公司法定代表人：韦江宏 主管会计工作的负责人：杨军 会计机构负责人：解硕荣
4.3 现金流量表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
21,271,963,736.80 5,370,114,875.10 13,537,944,923.20 3,190,945,757.51
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 62,042,816.49 8,242,666.40
收到其他与经营活动
43,425,320.81 77,365,100.00 63,953,761.37 49,588,999.83
有关的现金
经营活动现金流入
21,377,431,874.10 5,447,479,975.10 13,610,141,350.97 3,240,534,757.34
小计
购买商品、接受劳务支
20,373,041,906.81 5,044,177,934.74 13,844,895,074.11 3,721,549,392.13
付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业
13
铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
268,024,513.16 132,677,309.14 232,968,108.64 111,027,518.75
工支付的现金
支付的各项税费 489,817,052.03 200,177,898.42 212,417,367.14 111,504,027.13
支付其他与经营活动
56,097,914.91 39,050,123.26 58,237,147.27 31,227,207.57
有关的现金
经营活动现金流出小计 21,186,981,386.91 5,416,083,265.56 14,348,517,697.16 3,975,308,145.58
经营活动产生的
190,450,487.19 31,396,709.54 -738,376,346.19 -734,773,388.24
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 74,400.00 5,020.00 5,020.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
6,055,869.51 2,347,509.26 28,513,553.81 26,880,275.22
有关的现金
投资活动现金流入小计 6,130,269.51 2,347,509.26 28,518,573.81 26,885,295.22
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 488,380,765.57 312,902,741.05 240,833,283.53 133,127,962.70
现金
投资支付的现金 22,446,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 488,380,765.57 335,348,741.05 240,833,283.53 148,127,962.70
投资活动产生的
-482,250,496.06 -333,001,231.79 -212,314,709.72 -121,242,667.48
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
14
铜陵有色金属集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,749,410,196.58 2,664,960,469.24 4,939,399,461.02 1,781,710,586.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,749,410,196.58 2,664,960,469.24 4,939,399,461.02 1,781,710,586.00
偿还债务支付的现金 6,613,691,414.20 1,402,885,065.57 3,978,546,795.11 977,700,325.00
分配股利、利润或偿付
195,535,505.76 121,124,714.74 117,955,882.31 35,430,924.18
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,809,226,919.96 1,524,009,780.31 4,096,502,677.42 1,013,131,249.18
筹资活动产生的
1,940,183,276.62 1,140,950,688.93 842,896,783.60 768,579,336.82
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
1,871,170.09 635,572.97 -1,125,651.58 -1,104,819.32
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
1,650,254,437.84 839,981,739.65 -108,919,923.89 -88,541,538.22
加额
加：期初现金及现金等
2,020,991,720.69 959,354,357.91 2,323,252,120.49 943,257,435.28
价物余额
六、期末现金及现金等价物
3,671,246,158.53 1,799,336,097.56 2,214,332,196.60 854,715,897.06
余额
公司法定代表人：韦江宏 主管会计工作的负责人：杨军 会计机构负责人：解硕荣
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
董事长：韦江宏
二 O 一一年四月二十九日
15
