安徽铜都铜业股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
(一)公司简称
1.公司法定中文名称:安徽铜都铜业股份有限公司
公司英文名称:ANHUITONGDUCOPPERSTOCKCO.LTD.
公司缩写:TDTY
2.公司法定代表人:杨振超
3.公司董事会秘书:吴国忠
联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西侧楼
联系电话:0562-2825029
传 真:0562-2825082
电子信箱:TONGDU@MAIL.AHWHPTT.NET.CN
4.公司注册地址:安徽省铜陵市长江西路
公司办公地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西侧楼
邮政编码:244001
公司国际互联网网址:HTTP://TONGDU.YEAH.NET
公司电子信箱:TONGDU@MAIL.AHWHPTT.NET.CN
5.公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
年度报告备置地点:公司证券部
6.股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:铜都铜业
股票代码:0630
(二)会计数据和业务数据摘要
1.本年度会计数据摘要
项目 金额(元)
⑴利润总额 148328097.97
⑵净利润 131411309.73
⑶扣除非经常性损益后的净利润 122538922.54
⑷主营业务利润 230103998.50
⑸其他业务利润 4248517.30
⑹营业利润 141887288.06
⑺投资收益 -2431577.28
⑻补贴收入 8870557.68
⑼营业外收支净额 1829.51
⑽经营活动产生的现金流量净额 -195305566.32
⑾现金及现金等价物净增加额 -4545364.32
注:扣除的非经常性项目和涉及金额
1)财政补贴收入: 8870557.68
2)营业外收支净额: 1829.51
其中:营业外收入中申购冻结资金利息940989.24元
营业外支出中处理固定资产净损失611269.87元
3)以上项目涉及金额8872387.19元
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
项 目 1999年 1998年 1997年
调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元) 165528 110670 110670 123189 123189
净利润(万元) 13141 10983 10926 6963 6433
总资产(万元) 167137 122656 121163 48687 47252
股东权益(万元) 106278 101709 100217 38071 36635
(不含少数股东权益)
每股收益(元) 0.36 0.30 0.30 0.25 0.23
每股收益(加权) 0.36 0.32 0.32 0.40 0.37
扣除非经常性损益
后的每股收益(元) 0.34 0.30 0.30 0.25 0.23
每股净资产(元) 2.92 2.79 2.75 1.36 1.31
调整后的每股净资产(元) 2.84 2.74 2.70 1.34 1.27
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.54 0.22 0.22 / /
净资产收益率(％) 12.36 10.80 10.90 18.29 17.56
注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度未普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益* 100％
3、股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本 盈余 法定 未分配 股东权
公积 公积 公益金 利润 益合计
期初数 36400 53224 2581 1291 6721 100217
本期增加 200 1356 657 11128 13341
本期减少 7280 7280
期未数 36400 53424 3937 1948 10569 106278
变动原因 环保贷款 按本年净 按本年净利 增加系净
豁免 利润10％ 润5％提取 利润提取
提取 两金转入
,减少系
派现方案
分配利润。
(三)股本变动和股东情况
1、股本变动情况
(1)股份变动情况表 数量单位:万股
本次 本次变动增减(+,-) 本次
变动前 配 送 公积 增 其他 小计 变动后
股 股 金转 发
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 26260 26260
其中:
国家拥有股份 25974 25974
境内法人持有股份 286 286
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 1040 -1040 -1040 /
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 27300 -1040 -1040 26260
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 9100 1040 1040 10140
2、境外上市的外资股
3、境内上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 9100 1040 1040 10140
三、股份总额 36400 36400
说明:由于公司上市已达3年,未上市内部职工股经批准于1999年11月上市流通。
(2)股票发行与上市情况
1992年7月,本公司设立时向各发起人内部职工定向募集内部职工股800万股,是按面值每股人民币1元发行的。
1996年10月,经中国证监会证监发字(1996)275号文和276号文批准1996年10月24日—25日,本公司向境内社会公众发行股票3100万股,每股发行价5.25元。
1996年11月20日,本公司流通股本3500万股(含400万内部职工股)在深圳交易所挂牌上市。
1997年8月30日,公司在铜陵有色五松山宾馆召开1997年第一次临时股东大会,审议通过了1997年中期利润分配及公积金转增股本方案;会议决定采用送红股形式,分红方案为每股送3.5股,另用资本公积金每10股转增6.5股;并经安徽省证券管理办公室皖证管字(1997)100号文批准,公司于同年9月10日实施送红股利润分配方案和资本公积转增股本方案。公司的总股本由原来的14000万股增至28000万股。
1997年11月24日,公司在铜陵有色五松山宾馆召开1997年第二次临时股东大会,审议通过了公司二届五次董事会关于《1997年增资配股预案的修正案》;会议决定以1996年末总股本14000万股为基数,按每10股配6股的高比例配股方案,共配售新股8400万股。并经安徽省证券管理办公室皖证管字(1997)130号文同意和中国证监会证监上字(1998)8号文批准,公司已于1998年4月实施完毕。此方案实施后,公司的总股本由原来的28000万元增至为36400万元,其中社会公众股9100万股。
1999年11月,公司余下400万股内部职工股按照国家规定至新股上市三年后可上市流通。经1997年中期利润分配及公积金转增股本方案和1997年增资配股方案实施后,内部职工股增至1040万股,1999年11月1日经公司申请深圳交易所批准已上市流通。至此社会公众股增至10140万股。
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数57409户。
(2)截止99年12月31日前十名大股东持股情况
序号 股东名称 持股 持股比
数(股) 例(％)
1 铜陵有色金属公司 255450000 70.18
2 铜陵有色金秋实业公司 4290000 1.18
3 铜陵金润工贸有限责任公司 2860000 0.78
4 山西省信托投资公司 1398040 0.38
5 天津信托投资公司 1146238 0.31
6 金泰基金 672775 0.18
7 李玫 531200 0.15
8 朱景磊 522040 0.14
9 杨学全 500000 0.14
10 天津信盈管理咨询有限公司 400000 0.11
①持有本公司5％(含5％)以上股份的股东,只有本公司的发起人股东,国有法人股股东铜陵有色金属(集团)公司,截止1999年年末持股数量25545万股,比年初增长1.18％,系1999年1月公司原国有法人股股东安徽省安信房地产发展公司和安徽省兴达国际贸易公司将所持有429万股全部受让给铜陵有色金属(集团)公司,转让后铜陵有色金属(集团)公司占总股份的70.18％。
②铜陵有色金属(集团)公司所持有本公司股份无质押、冻结情况。
③本公司前10名股东之间不存在关联关系。
(3)持有股份10％(含10％)以上的法人股东,也是铜陵有色金属(集团)公司,法定代表人:杨振超,经营范围:铜、铁、硫、精砂采矿、有色金属冶炼、铜材加工。
(4)本报告期内控股股东无变更。
(四)股东大会简介
1、股东大会的召开情况
本报告期内,召开了二次股东大会,即第八次(1998年年度)股东大会和1999年第一次临时股东大会。
1998年度股东大会和1999年第一次临时股东大会的会议通知分别刊登在1999年3月18日和8月17日的《证券时报》和《中国证券时报》上。
1999年4月17日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开了第八次股东大会(1998年年会),出席会议的股东及股东委托人共30人,代表股份26265.23万股,占公司总股本36400万股的72.16％,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议由董事长杨振超先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议审议并以投票表决的方式,通过决议如下:
(1)审议通过了1998年度董事会工作报告;
(2)审议通过了1998年度监事会工作报告;
(3)审议通过了1998年度财务决算报告及年度报告;
(4)审议通过了1998年度利润分配预案;
公司1998度按安徽华普会计师事务所(原安徽会计师事务所)审计结果,实现税后利润为109,828,945.82元人民币,根据《公司法》和公司《章程》规定,在提取10％的法定公积金10,982,894.58元及提取5％的法定公益金5,491,447.29元后,本年度可供股东分配的利润总额为93,354,603.95元,加上年初未分配利润41,143,981.43元,可供股东分配的利润为134,498,585.38元。公司三届一次董事会决定以1998年末总股本36400万股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.50元(含税),共计54,600,000元,剩余79,898,585.38元,结转至1999年度,本年度不进行资本公积金转增股本。
(5)审议通过了公司第三届董事会议事规则;
(6)审议通过了公司第三届监事会议事规则;
(7)以过半数的表决结果选举出公司第三届董事会。选举杨振超、王善元、孟永范、方国太、戴国宁、邵立明、王立保、韦江宏、吴寿年、邵武、邱晓娣、汪仁发、林升叨为新一届董事。
(8)以过半数的表决结果选举出公司第三届监事会。选举徐汝福、汪模信、胡声涛、邵宗建、王有屯、徐虎、吴晓伟为新一届监事。
(9)审议通过了修改公司《章程》的议案。
公司第八次股东大会(1998年年会)决议公告刊登于1998年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》。
1999年9月19日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开了1999年第一次临时股东大会,到会股东及股东代表共34人,代表股份26271万股,占公司总股本的72.17％,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由副董事长王善元先生主持,审议通过了以下决议:
(1)审议通过了公司关于组建芜湖铜加工股份有限公司的报告;
(2)审议通过了公司1999年下半年申请发行企业债券10000万元,其资金投向主要用于金昌冶炼厂主工艺改造的议案;
(3)审议批准吴国忠先生担任公司董事。
公司1999年第一次临时股东大会决议公告刊登于1998年9月21日的《证券时报》、《中国证券报》。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)本公司属有色金属工业,母公司为铜陵有色金属(集团)公司,隶属于中国铜铅锌集团。本公司主要从事铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工,硫酸、铝型材生产加工。公司主产品电解铜的年生产能力为8万吨,1999年公司电铜生产90009吨,列全国第五位。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事铜的开采、冶炼、加工并附产黄金、白银、硫酸,以及铝型材的生产加工业务。
公司主产品为电解铜,其销售收入约占公司总收入的70％左右。铜为重要的战略物资,在有色金属消费量中仅次于铝排第二位,铜产品主要用户是汽车、电力、电子、家用电器、精密仪器仪表等行业的生产企业。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年是公司经受市场严竣考验的一年。铜价曾于上半年一度跌至14300元/吨的历史低位;国家对白银购销放开,不再统一收购,随着国际金价的波动,国家也多次调低黄金价格,预示着金银作为特殊商品,由国家统一购销的政策即将结束,企业面临更大的市场风险。由于公司生产能力扩大,需要配套流动资金,虽然借入短期资金1.40亿元,但仍难以完全缓解公司资金紧张的局面;金昌冶炼厂环境污染治理已进入倒计时,需投入技改资金近3亿元,虽然公司已利用国家技改贴息政策,基本落实贴息贷款1.40亿元和中行长期借款0.50亿元,尚有较大资金缺口;由于铜价下跌,造成矿山关闭或限产保价,铜原料供应日趋紧张而公司原料自给率只有10％,即使加上母公司的矿山生产能力,原料也只能满足生产的25％左右,因此急需建立自己的后续矿山和原料基地。因此,公司将(1)继续争取金融机构的支持,长短结合,适时借入资金,满足生产和技改需要,并积极利用债券和资本市场,降低筹资成本;(2)按新模式办矿的要求投资开发自己的原料矿山,并争取国家和行业主营部门的支持。
2、公司财务状况
单位:万元
指标名称 1999 1998 增(+)减
(一)变动
总资产 167137 121163 37.94％
长期负债 13000
股东权益 106278 100217 6.05％
主营业务利润 23010 18969 21.30％
净利润 13141 10926 20.27％
增减原因:总资产增加主要是由于合并了张家港铜业公司会计报表,总资产增加了11180万元;由于生产规模扩大,预付原料款、储备资金和生产资金都有较大增加。长期负债增加主要是由于公司为未来长远发展的需要,向银行借入了较多的长期借款。股东权益增加主要是由于本年度实现净利润13141万元,分配7280万元之后,股东权益增长5861万元。主营业务利润增加主要原因是张家港铜业公司今年元月投产实现主营业务利润1783万元。二是公司安庆铜矿二步工程投产,自产铜料产量提高,原料成本降低。三是由于加强管理,主产品产量提高、加工成本下降。
3、公司投资情况
(1)报告期内公司投资情况
报告期内公司未募集资金,也无前期募集资金延续到本期使用。
安庆铜矿二步工程是募集资金项目,公司98年募集资金17500万元,已于当年全部投入到该工程中,报告期内公司又追加投资511万元,已使其全面完工并达到设计能力。
(2)非募集资金投资项目情况
非募集资金投资项目主要为公司技措和更新改造项目。
工程或投资项目名称 期初数 本期 本期减少 期未数 进度 资金
增加 来源
新1＃转炉 280 781 / 1061 自筹、借款
硫酸转化系统改造 1843 28 1871 / 完工 自筹、借款
硫酸净化改造 131 1713 1844 / 完工 自筹、借款
芜湖铜加工有限公司 / 510 / 510
4、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响
自1992年国家全面放开铜价后,使铜成为最早与国际市场接轨的产品,因此中国加入WTO不会对公司未来生产经营产生实质性影响。其影响主要表现在
(1)随着铜的国际供求关系改善,逐步趋于平衡,国内、国际铜价呈攀升态势,据有关方面预测,2000年国际铜平均价比1999年将提高2000元/吨以上;(2)国家会进一步调整铜的进出口政策,铜料、冶炼技术和设备的进口成本会有一定程度降低,电解铜及其铜材的出口限制也将取消,企业竞争的市场范围将扩大;(3)加入WTO后对我国相关行业形成冲击,如汽车、通信、电子、机械等,会影响国内铜的消费;(4)竞争对手日益增多,既有国内企业,更有国外跨国公司。特别是国外铜企业的联合和并购实力大增,规模更大,使其竞争优势更加明显。
5、新年度业务发展计划
公司2000年工作的指导思想是:以党的十五届四中全会及中央经济工作会议精神为指导,以市场为导向,以改革为动力,以经济效益为中心,把资本经营与产品经营结合起来,开拓主业,加强技改,争创效益,以优异的成绩回报投资者,主要工作重点是:
(1)全面深化改革,转换内部经营机制
对规模较小的企业改组改制,放开搞活,使企业和劳动者建立产权纽带;进一步完善和落实经济责任制,加大浮动工资比例,进一步传递市场压力。
(2)加大结构调整力度,充实强化壮大主业
依托中国铜铅锌集团,根据母公司结构调整、专业管理的总体安排,将非主业资产通过置换方式剥离出来,吸纳母公司内部优质存量资产,开发后续矿山,搞好高档漆包线项目的建设工作,并认真做好铜加工项目的市场研究、科学论证、立项报批工作,延长产业链。
(3)加强生产经营的组织,不断实现稳产高产
重点抓好金昌冶炼厂主工艺改造工程,使其整体工艺达到国际先进水平,整体生产能力定位在国内先进水平,要处理好生产和技改同步进行的矛盾,加强统一协调指挥;张家港公司要推行标准化作业,严格掌握工艺标准,实现优质高产,2000年公司主产品电解铜产量要确保九万吨以上。
(4)坚持质量兴企战略,加强全面质量管理
巩固和完善ISO9000系列质量体系认证和产品认证,认真做好“铜冠”牌电解铜在LME注册工作,力争年内注册成功;做好白银在LME注册的各项前期准备,提高白银在放开后市场中的竞争力。实施创名牌战略,“康林”牌铝型材要争创省级名牌,“铜鼎”牌电解铜也要进一步提高知名度。
6、董事会日常工作情况
(1)报告年度内董事会的会议情况及决议内容
1999年,公司三届董事会共召开了三次董事会会议。
1999年3月16日,公司在安徽铜都国际大酒店召开三届一次董事会,会议审议通过了公司《1998年度总经理业务报告》、《1998年度财务决算报告和年度报告摘要》、《1998年度利润分配预案》,公司本年度可供股东分配的利润总额为93,354,603.95元,加上年初未分配利润41,143,981.43元,可供股东分配的利润为134,498,585.38元。公司董事会决定以1998年末总股本36400万股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.50元(含税),共计54,600,000元,剩余79,898,585.38元,结转至1999年度,本年度不进行资本公积金转增股本。决定于1999年4月17日在安徽铜都国际大酒店召开第八次股东大会,审议批准该项分配预案。审议通过了《董事会议事规则》、《董事会换届选举议案》,提名杨振超、王善元、孟永范、方国太、戴国宁、邵立明、王立保、韦江宏、吴寿年、邵武、邱晓娣、汪仁发、林升叨为新一届董事候选人。此次会议决议公告刊登于1999年3月18日《中国证券报》、《证券时报》。
1999年4月29日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开三届二次董事会,会议就公司1998年度股东大会已批准了公司第三届董事人选,会议经认真讨论,一致通过,选举杨振超先生为董事长,选举王善元先生、韦江宏先生为副董事长,聘任孟永范先生为总经理、邵立明先生为常务副总经理、吴国忠先生为董事会秘书。此次会议决议公告刊登于1999年4月30日《中国证券报》、《证券时报》。
1999年8月13日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开三届三次董事会,共有12名董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了公司《1999年中期总经理业务报告》、《1999年中期财务报告》、《1999年中期利润分配方案》,1999年中期利润不分配;审议通过了《公司关于组建芜湖铜加工股份有限公司的报告》,该公司设在芜湖经济技术开发区,注册资金1000万元,铜都铜业公司以自有资金投入控股51％,该项目年产漆包线2000吨,预计建设期10个月,项目投产达标后,年销售收入预计达5310万元,实现利润420万元,董事会同意将该项目作为公司今后发展铜产品深加工的试点项目;审议通过了《公司1999年下半年拟申请发行企业债券10000万元的议案》,其资金投向主要用于金昌冶炼厂主工艺改造;《公司改选董事会成员议案》,同意邱晓娣先生因工作原因不再担任公司董事的请求,董事会推荐现任董事会秘书吴国忠先生为董事候选人。会议通过于1999年9月19日召开1999年第一次临时股东大会。此次会议决议公告刊登于1999年8月17日《中国证券报》、《证券时报》。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
①报告期内董事会按照股东大会决议及授权,组织实施了1998年度利润分配方案,即以公司1998年底总股本36400万股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.50(含税),共计54,600,000元。公司1998年度派息公告刊登在1999年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》上,并于1999年5月25日实施。
②铜都铜业芜湖铜加工有限公司被正式立项建设,一期工程目前正在抓紧基建,有关设备采购招标工作正在进行。预计2000年9月可组织试生产,10月份正式投产。
③公司金昌冶炼厂主工艺改造10000万元企业债券发行工作,已经有关主管机关和部门审核通过,现正在国家计委待批。
7、董事、监事、高级管理人员情况
现任董事、监事和高级管理人员的姓名、性别、年龄、职务、任期、年初和年末持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动的原因、年度报酬总额。
单位:股
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末
持股数 持股数
杨振超 男 40 董事长 1999.04—2002.04 5200 5200
王善元 男 54 副董事长 1999.04—2002.04 2600 2600
韦江宏 男 37 副董事长 1999.04—2002.04 1300 1300
孟永范 男 56 董事、总经理
1999.04—2002.04 1300 1300
方国太 男 51 董事 1999.04—2002.04 1560 1560
王立保 男 44 董事 1999.04—2002.04 0 0
邵 武 男 39 董事 1999.04—2002.04 0 0
邵立明 男 54 董事、常务1999.04—2002.04 0 0
副总经理
吴国忠 男 36 董事、 1999.04—2002.04 0 0
董事会秘书
汪仁发 男 51 董事 1999.04—2002.04 0 0
林升叨 男 45 董事 1999.04—2002.04 200 200
吴寿年 男 54 董事 1999.04—2002.04 0 0
戴国宁 男 57 董事 1999.04—2002.04 3900 3900
徐汝福 男 55 监事会主席1999.04—2002.04 2600 2600
汪模信 男 54 监事会副主席1999.04—2002.04 1820 1820
胡声涛 男 35 监事 1999.04—2002.04 0 0
王有屯 男 50 监事 1999.04—2002.04 1560 1560
邵宗建 男 38 监事 1999.04—2002.04 0 0
徐 虎 男 44 监事 1999.04—2002.04 0 0
吴晓伟 男 46 监事 1999.04—2002.04 0 0
合计 22040 22040
说明:
①以上董事、监事及高级管理人员年末持股数未增加
②以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为16万元。其中,在2.0至3.0万元年度报酬数额区间内,领取报酬的董事4人和监事1人,分别是孟永范(29800元),邵立明(22674元)、汪仁发28612元)、林升叨(22067元),吴晓伟(20095元);在1.4至1.9万元年度报酬数额区间内,领取报酬的董事、高级管理人员1人、监事1人,分别是吴国忠(18159元),王有屯(14466元)。杨振超、王善元、韦江宏、方国太、王立保、邵武、吴寿年、戴国宁、徐汝福、汪模信、胡声涛、邵宗建、徐虎不在公司领取报酬。
③在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因:
1999年4月17日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开了第八次股东大会(1998年年会),会议审议通过:(1)以过半数的表决结果选举出公司第三届董事会。选举杨振超先生、王善元先生、孟永范先生、方国太先生、戴国宁先生、邵立明先生、王立保先生、韦江宏先生、吴寿年先生、邵武先生、邱晓娣先生、汪仁发先生、林升叨先生为新一届董事。原二届董事会董事过仕刚先生因工作原因,辞去公司董事职务;董事杨晓照先生因退休,辞去公司董事、副总经理职务;公司三届一次董事会决定除二届七次董事会增补董事候选人韦江宏先生、吴寿年先生外,决定再增补邵武、邱晓娣、汪仁发、林升叨为新一届董事候选人。(2)以过半数的表决结果选举出公司第三届监事会。选举徐汝福先生、汪模信先生、胡声涛先生、邵宗建先生、王有屯先生、徐虎先生、吴晓伟先生为新一届监事。原二届监事会监事张彦先生因工作原因,辞去公司监事职务,公司三届一次监事会决定增补徐虎先生、吴晓伟先生为公司新一届监事候选人。
1999年4月29日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开三届二次董事会,鉴于公司1998年度股东大会已批准了公司第三届董事人选,会议经认真讨论,一致通过,选举杨振超先生为董事长,选举王善元先生、韦江宏先生为副董事长,聘任孟永范先生为总经理、邵立明先生为常务副总经理、吴国忠先生为董事会秘书。
④聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:
因退休原因,公司三届一次董事会决定解聘杨晓照先生公司副总经理职务。本年度内公司的其他经理、董事会秘书未变更。
8、1999年利润分配预案:
公司1999度按安徽华普会计师事务所(原安徽会计师事务所)审计结果,实现税后利润为131411309.73元人民币,根据《公司法》和公司《章程》规定,在提取10％的法定公积金13564569.61元及提取5％的法定公益金6570565.49元后,本年度可供股东分配的利润总额为111276174.63元,加上年初未分配利润67211896.48元,可供股东分配的利润为178488071.11元。公司三届四次董事会决定1999年度利润分配方案为以1999年末总股本36400万股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),此分配预案需提请公司第九次股东大会通过后实施。
9、其他报告事项
公司选定的信息披露报刊名称为《中国证券报》、《证券时报》,目前没有变更或增补的报刊。
(六)监事会报告
1、会议召开情况
一九九九年,公司监事会依照《公司法》和公司《章程》等法律、法规的规定,积极履行监督职能,对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。年内监事会召开了二次监事会会议,列席了公司三届一次、二次、三次董事会。
公司一九九九年度三届一次监事会于1999年3月16日在安徽铜都国际大酒店召开,会议审议通过了《1998年监事会工作报告》、《公司监事会换届选举议案》,选举徐汝福、汪模信、胡声涛、邵宗建、王有屯、徐虎、吴晓伟为新一届监事、《监事会议事规则》。此次会议决议公告刊登于1999年3月18日《中国证券报》、《证券时报》。
公司三届二次监事会于1999年4月29日在铜都国际大酒店三楼会议室召开,会议审议并通过如下决议:鉴于公司1998年度股东大会已批准了公司三届监事人选,会议经认真讨论,一致通过,选举徐当福先生为监事会主席,选举汪模信先生为监事会副主席。此次会议决议公告刊登于1999年4月30日《中国证券报》、《证券时报》。
2、监事会对有关事项的说明:
(1)报告期内公司依法运作,认真贯彻落实“法制、监管、自律、规范”的八字方针,信息披露真实、准确、完整。
(2)报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作;公司各项重大经营与投资决策的制定与实施,股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序,并建立了较为完善的内部控制制度。本公司监事会认为,报告期内,公司严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作,无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(3)检查公司财务的情况。公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定,编制《1999年中期财务报表》、《1999年度财务报表》,华普会计师事务所出具的《财务审计报告》,客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及资金变动情况。
(4)报告期内公司未募集资金,前次募集的配股资金,实际投入项目和承诺投入项目完全一致,无变更情况。公司在98年实施了每10股配6股的配股方案,融资1.77亿元,该项资金完全按照《配股说明书》的公布投向投入了安庆铜矿二期工程项目。
(5)本报告期内,公司无资产的收购与出售,吸收与合并事项,无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。
(6)公司与关联企业全部交易均按照一般及公平商业条款进行,没有损害公司利益。
(7)根据财政部财会字(1999)35号文件规定提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备及长期投资减值准备的要求,公司制定了相应的四项准备提取及核销的内部控制制度,按照各项要求,认真计提相关资产的损失准备。
(七)重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况
3、报告期内公司控股股东变更,公司董事会换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况。
本年度内公司的控股股东无变更;
1999年3月16日,公司三届一次董事会审议通过了董事会换届选举议案,原二届董事、公司副总经理杨晓照先生因退休,辞去公司董事、副总经理职务;
1999年4月29日,公司三届二次董事会审议通过了选举杨振超先生为董事长、王善元先生、韦江宏先生为副董事长,继续聘任孟永范先生为公司总经理、邵立明先生为常务副总经理、吴国忠先生为董事会秘书。
4、报告期内公司无收购兼并或资产重组事项。
5、重大关联交易事项
1)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性 法定
业关系 质或类型 代表人
铜陵有色金 铜陵市长江西路 铜、铁、硫矿采选, 母公司 国有 杨振超
有色金属 冶炼,铜材、选矿产品加工
属(集团)公司
张家港联铜 张家港市三兴镇 生产销售电解铜 子公司 中外 孟永范
业有限公司 合资
铜都铜业 芜湖经济技术 电线、电缆、微特电机、
芜湖铜加工 开发区港湾路 电缆盘制造,电器机械
有限公司 及器材等销售 子公司 有限责 王善元
任公司
安徽铜都 铜陵市淮河南路国际、国内旅游,汽车
国际旅行社 客运、
有限责任 出租,航空运输销售代理 子公司 有限责 邵立明
任公司
铜陵铝塑门 铜陵市北京中路建筑门窗、幕墙生产及
窗有限责任 销售 子公司 有限责 邵立明
公司 任公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
铜陵有色金属
(集团)公司 736494000.00 159830000.00 - - 896324000.00
张家港联合铜业
有限公司 USD6,000,000.00 - - - -USD 6000000.00
铜都铜业芜湖铜
加工有限公司 - - 10000000.00 - - 10000000.00
安徽铜都国际
旅行社有限责任公司 - - 1888000.00 - - 1888000.00
铜陵铝塑门窗
有限责任公司 500000.00 - - - - 500000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
铜陵有色金属(集团)公司
251160000.00 69 4290000.00 1.18 - - 255450000.00 70.18
张家港联合铜业有限公司
25398000.00 51 1992000.00 4.00 27390000.00 55.00
铜都铜业芜湖铜加工有限公司
_ _ 5,100,000.00 51.00 - - 5100000.00 51.00
安徽铜都国际旅行有限责任公司
_ _ 1,538,492.08 81.47 - - 1538492.08 81.47
铜陵铝塑门窗有限责任公司
350,000.00 70 _ _ - - 350000.00 70.00
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
安徽铜都国际大酒店 联营企业
铜陵有色金属深圳公司 同受铜陵有色金属(集团)公司控制
2)关联方交易
1、采购货物
(1)定价政策
本公司为了充分利用母公司铜陵有色金属(集团)公司铜原料供应渠道,生产用铜原料主要从母公司铜陵有色金属(集团)公司购买。根据双方签订的协议,铜原料价格以当月本公司售给铜陵有色金属(集团)公司电铜价格减去加工费确定,加工费的确定参考市场平均水平。铜原料含金、银、硫按国家现行规定标准计价。
(2)向关联方采购货物明细表
企业名称 金 额
1998年度 1999年度
铜陵有色金属(集团)公司 668585796.24 639900948.69
2、销售货物
(1)定价政策
根据本公司与铜陵有色金属(集团)公司签定的产品销售合同,本公司向铜陵有色金属(集团)公司销售电解铜、硫酸的销售价参照铜陵有色金属(集团)公司同类产品对外销售的月平均价确定。
(2)向关联方销售货物明细表
企业名称 金 额
1998年度 1999年度
铜陵有色金属(集团)公司 831655721.47 766243763.91
(3)销售政策的改变
为了充分利用母公司铜陵有色金属(集团)公司销售市场和销售渠道,本公司生产的电解铜和硫酸原全部销售给铜陵有色金属(集团)公司,自1999年11月起,电解铜现货由本公司直接对外销售,铜陵有色金属(集团)公司生产经营使用本公司电解铜,按当月现货平均价每吨扣减100元结算,同时,本公司不再支付铜陵有色金属(集团)公司电解铜每吨100元的销售费。
3、关联方应收应付款项余额
项 目 1998.12.31 1999.12.31
应收帐款:
铜陵有色金属(集团)公司 29969341.52 86183375.09
铜陵铝塑门窗有限责任公司 419277.60
其他应收款:
安徽铜都国际大酒店 25102834.64 38679768.63
铜陵铝塑门窗有限责任公司 817756.32
铜陵有色金属深圳公司 670000.00
安徽铜都国际旅行社有限责任公司 559399.13
4、其他关联交易事项
(1)铜陵有色金属(集团)公司承担本公司建筑安装等工程项目,工程费用执行国家有关规定。1998年本公司支付各项工程款23,464,014.18元,1999年支付工程款22,116,768.43元。
(2)根据本公司与铜陵有色金属(集团)公司签定的产品销售合同,本公司向铜陵有色金属(集团)公司销售的产品,电解铜按销售量每吨支付100.00元销售费,硫酸按销售量每吨支付10.00元销售费,1998年本公司按规定计算并支付销售费6,534,586.99元;1999年支付销售费6,697,531.31元。
(3)根据本公司与铜陵有色金属(集团)公司签定的商标使用许可合同,本公司生产的部分产品使用铜陵有色金属(集团)公司的“铜冠牌”注册商标,本公司按使用商标产品销售额的万分之一支付商标使用费。1998年本公司支付商标使用费75,636.72元,1999年支付该项费用77,825.96元。
(4)根据本公司与铜陵有色金属(集团)公司签定的土地使用权租赁合同,本公司租用铜陵有色金属(集团)公司总面积为128,519.5平方米的土地,租金为每年每平方米4元,1998年本公司支付土地租金514,078.00元,1999年支付租金514,078.00元;另外,根据本公司与铜陵有色金属(集团)公司签定的朱家冲尾矿库租赁合同,本公司使用朱家冲尾矿库土地及其全部设施,1999年支付租金750,000.00元。
(5)根据本公司与安徽铜都国际大酒店签定的借款协议,安徽铜都国际大酒店占用本公司资金,以各月末资金占用额为基数,按银行同期贷款利率收取资金占用费,1998年收取资金占用费3,887,979.13元,1999年收取资金占用费3,426,873.83元。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况报告期内本公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立,实现与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”。
①人员独立:除本公司的董事长由母公司的法人代表、总经理兼任以外,公司的高级管理人员、财务负责人均无双重任职情况,均在本公司领取报酬,公司的劳动、人事管理及工资管理完全独立。
②资产完整:由于受上市额度的限制,也为了充分利用母公司的销售渠道、网络、信息的优势,降低销售成本,公司的主产品销售原委托母公司进行,本公司支付销售费用和商标使用费(子公司张家港联合铜业公司产品自行销售);土地使用权采用租赁方式;原料采购方面,由于本公司冶炼加工能力大于原料生产能力,公司铜料缺口由母公司供应。公司从99年四季度起成立商务部,负责公司主产品销售和大宗材料采购工作。无法避免的关联交易均严格遵循公正、公平的原则。
③财务独立:公司设财务部,负责公司的财务会计核算和管理工作,制定了适合本企业实际,符合股份公司财务会计制度的企业内部财务管理和会计核算制度,公司独立经营、独立核算、独立纳税,目前上市公司专职财务人员86人,占总人数2.13％。
7、公司发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项
本公司的土地使用权采用租赁方式。
8、本报告期内继续聘任安徽华普会计师事务所为本公司审计机构。
9、其它重大合同(含担保、租赁经营、委托经营等)
截止1999年12月31日,为张家港联合铜业有限公司提供贷款担保10,000,000.00元。
10、公司报告期内未变更股票名称和股票简称。
11、其它重大事项:
(1)经安徽省对外经济贸易委员会(1999)皖外经贸进出登字019号文批准,公司获自营进出口权。
(2)根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法,调整了1999年度比较会计报表相关项目的年初数或上年数。上述会计政策变更的累积影响数为14,925,516.35元,其中坏帐准备计提方法变更的累积影响数为13,259,850.26元,存货计价方法变更的累积影响数为1,665,666.09元;由于会计政策变更,调减了1998年度净利润568,310.24元;调减了1999年年初留存收益14,925,516.35元,其中,未分配利润调减了12,686,688.90元,盈余公积调减了2,238,827.45元;利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了12,203,625.20元。
(八)财务报告
一、审计报告
本公司1999年度的财务报告已经安徽华普会计师事务所中国注册会计师汪群、李友菊、何降星进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。(会事审(2000)第080号)
二、会计报表,包括合并会计报表和母公司会计报表
(1)比较式资产负债表(见附表)
(2)比较式利润表及利润分配表(见附表)
(3)现金流量表(见附表)
三、会计报表附注
1、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)、会计制度
本公司及控股子公司均执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
(2)、会计年度
自公历一月一日起至十二月三十一日止。
(3)、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(4)、记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
(5)、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,按发生时市场汇价折合人民币记帐,期末各外币帐户的余额按期末市场汇价进行调整。调整的差额,与购建固定资产有关的予以资本化;无关的属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(6)、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
(7)、坏帐核算方法
①坏帐的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐。
②)坏帐损失的核算方法:采用备抵法。
③坏帐准备的计提方法和计提比例:根据董事会决议,本公司坏帐准备原按期末应收帐款余额的5‰计提;现改为对应收款项(包括应收帐款和其他应收款),按帐龄分析法计提,具体计提比例如下:
帐龄 计提比例
1年以内 5％
1-2年 10％
2-3年 30％
3年以上 50％
另外,根据本公司以往的经验,对与关联方发生的应收款项不计提坏帐准备;对债务单位的财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收回的可能性极小的应收款项全额计提坏帐准备。
(8)、存货核算方法 存货分为原材料、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、在产品、库存商品等。
原材料采用计划成本核算,发出材料按月结转应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;库存商品按实际成本进行核算,其发出采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
根据董事会决议,本公司期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
(9)、长期投资核算方法
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,采用权益法核算并编制合并会计报表。
根据董事会决议,本公司期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定,对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。
本公司本年度未发生长期股权投资可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。
(10)、固定资产计价和折旧方法
使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的,均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价,采用平均年限法计提折旧。各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下:
类 别 净残值率(％) 经济使用年限 年折旧率(％)
生产用房 3 40 2.42
受强腐蚀生产用房 3 15 6.47
非生产用房 3 45 2.16
建筑物 3 25 3.88
机械设备 3 14 6.92
动力设备 3 18 5.39
传导设备 3 28 3.46
运输设备 3 12 8.08
仪器仪表 3 12 8.08
其他设备 3 14 6.92
专用设备 3 15 6.47
(11)、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价,在工程完工后交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前,计入在建固定资产成本,交付使用后,计入当期损益。
(12)、无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时实际成本入帐。矿山资源开采权按受益期限平均摊销(摊销期限为23年);土地使用权按使用期限平均摊销(商业用地摊销期限为40年,工业用地摊销期限为50年)。
(13)、开办费摊销方法
开办费按实际支出入帐。自开始生产经营的当月起分5年平均摊销。
(14)、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入帐,在受益期限内平均摊销。
(15)、收入确认原则
①销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
c、与交易相关的经济利益能够流入企业;
d、相关的收入和成本能够可靠地计量。
②提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
③他人使用本公司资产,在下列条件均能满足时予以确认:
a、与交易相关的经济利益能够流入企业;
b、收入的金额能够可靠地计量。
(16).所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用应付税款法。
(17)、合并会计报表的编制方法
公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的或由本公司所控制的被投资单位,按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》的要求,在抵消内部重大交易及往来款项后编制合并会计报表。
(18)、会计政策变更的影响
根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法,调整了1999年度比较会计报表相关项目的年初数或上年数。上述会计政策变更的累积影响数为14,925,516.35元,其中坏帐准备计提方法变更的累积影响数为13,259,850.26元,存货计价方法变更的累积影响数为1,665,666.09元;由于会计政策变更,调减了1998年度净利润568,310.24元;调减了1999年年初留存收益14,925,516.35元,其中,未分配利润调减了12,686,688.90元,盈余公积调减了2,238,827.45元;利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了12,203,625.20元。
2、税项
(1)、增值税
黄金、白银免征增值税;铜精砂、铁精砂执行13％税率,电解铜、硫酸、铝型材及其他产品(商品)执行17％税率。
(2)、城建税及教育费附加
分别按应纳增值税额和营业税额的7％和3％交纳。
根据财政部财地字[1995]5号文、安徽省人民代表大会常务委员会1993年第五号公告发布的《芜湖经济技术开发区条例》和芜湖经济技术开发区管委会的有关规定,本公司在芜湖经济技术开发区的分公司1999年度免征城建税及教育费附加。
(3)、所得税
根据铜陵市人民政府铜政秘[1996]41号文和铜陵市国家税务局铜国税三[2000]18号文的批复,本公司在铜矿石开采过程中回收的铁精矿,在铜冶炼过程中回收的黄金、白银、硫酸产品的所得免征所得税;对中央按股份分得的利润征收33％的所得税,对地方按股份分得的利润征收的企业所得税,采取先征收后返还的办法,即超过15％税率计征的部分,由地方财政予以返还,本公司地方按股份分得利润的所得税实际负担率为15％。
根据财政部财地字[1995]5号文、安徽省人民代表大会常务委员会1993年第五号公告发布的《芜湖经济技术开发区条例》和芜湖经济技术开发区管委会的有关规定,本公司在芜湖经济技术开发区的分公司实现的利润,对中央按股份分得的部分按15％的税率计缴所得税,地方按股份分得的部分免缴所得税。
本公司的控股子公司———张家港联合铜业有限公司为外商投资企业,1999年度是其享受“两免三减”所得税优惠政策的第一年,免征企业所得税。
(4)、其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
3、控股子公司及合营企业
(1)、控股子公司概况
公司名称 经营范围
注册资本 投资比例 原始投资额 备注
张家港联合铜业 生产销售电解铜
有限公司
USD6,000,000.00 55％ 27,390,000.00 ①
铜都铜业芜湖铜 电线、电缆、微特
加工有限公司 电机、电缆盘制
造,电器机械及器
材等销售
10,000,000.00 51％ 5,100,000.00 ②
铜陵铝塑门窗有 建筑门窗、幕墙生
限责任公司 产及销售
500,000.00 70％ 350,000.00 ③
安徽铜都国际旅 国际、国内旅游,
行社有限责任公司 汽车客运、出租,
航空运输销售代理
1,888,000.00 81.47％ 1,538,492.08 ③
注:①张家港联合铜业有限公司,于1998年8月建设工程项目基本完工并开始试生产,1999年1月正式投产。本年度已纳入合并会计报表范围。
②铜都铜业芜湖铜加工有限公司于1999年8月设立,至本年度末尚处于筹建期,故本年度未纳入合并会计报表范围。
③对铜陵铝塑门窗有限责任公司和安徽铜都国际旅行社有限责任公司投资采用权益法核算;因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润比例均低于10％,故未合并其会计报表。
(2)、合营企业概况
公司名称 经营范围
注册资本 投资比例 原始投资额 备注
安徽铜都国际大酒店 住宿、餐饮、娱乐、健身及
其项目配套设施
28000000.00 46.43 13000000.00
铜陵金兴化学清洗公司 化学清洗工程施工,
化工产品销售
500000.00 12.00 60000.00
4、公司或有事项和承诺事项
报告期内本公司无需披露的或有事项和承诺事项。
(九)公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1992年8月20日
注册地址:铜陵市淮河北路
2、企业法人营业执照注册号:14897364 -2
3、税务登记号码:340700148973642
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记结算公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称:
6、公司聘请的会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所
公司办公址:安徽合肥美菱大道498号
(十)备查文件
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司应及时提供。
安徽铜都铜业股份有限公司
二OOO年三月七日
审计报告
安徽铜都铜业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表与1999度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及合并财务状况与1999年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
附送:
1.安徽铜都铜业股份有限公司1999年12月31日资产负债表及合并资产负债表
2.安徽铜都铜业股份有限公司1999年度利润表及合并利润表
3.安徽铜都铜业股份有限公司1999年度利润分配表及合并利润分配表
4.安徽铜都铜业股份有限公司1999年度现金流量表及合并现金流量表
5.安徽铜都铜业股份有限公司1999年度会计报表附注
中国注册会计师:
安徽华普会计师事务所 汪群
中国注册会计师:
中国.合肥 李友菊
中国注册会计师:
何降星
2000年3月4日
现金流量表
编制单位:安徽铜都铜业股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 905069718.18 1410536236.27
收取的租金 35012.60 35012.60
收到的税费返还 8870557.68 8870557.68
收到的其他与经营活动有关的现金 24904508.47 7365273.87
现金流入小计 938879796.93 1426807080.42
购买商品、接受劳务支付的现金 975143067.52 1469547133.63
经营租赁所支付的现金 71600.00 71600.00
支付给职工以及为职工支付的现金 37774102.88 41765480.88
实际交纳的增值税款 56995244.58 57487060.15
支付的所得税款 24375275.98 24375275.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
3477409.14 4133621.91
支付的其他与经营活动有关的现金 22847536.92 24732474.19
现金流出小计 1120684237.02 1622112646.74
经营活动产生的现金流量净额 -181804440.09 -195305566.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
22650.00 22650.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3595959.35
现金流入小计 22650.00 3618609.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
45467747.24 50355851.14
权益性投资所支付的现金 5188538.55 5188538.55
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 50656285.79 55544389.69
投资活动产生的现金流量净额 -50633635.79 -51925780.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 9016425.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 356500000.00 452500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15598.55
现金流入小计 356500000.00 461532023.55
偿还债务所支付的现金 73200000.00 152200000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 57272061.55 57272061.55
偿付利息所支付的现金 6819031.26 9374272.16
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 137291092.81 218846333.71
筹资活动产生的现金流量净额 219208907.19 242685689.84
四、汇率变动对现金的影响 292.50
五、现金及现金等价物净增加额 -13229168.69 -4545364.32
母公司 合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 131411309.73 131411309.73
加:少数股东损益 2194182.01
计提的坏帐准备、存货跌价准备或转销的坏帐准备
1135625.23 2160646.12
固定资产折旧 36448790.63 41737916.29
无形资产、开办费、长期待摊费用摊销3415098.18 3963098.18
待摊费用的减少(减:增加) -6976112.86 -6976112.86
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
111376.29 111376.29
固定资产报废损失 465615.23 465615.23
财务费用 7564762.59 13903329.59
投资损失(减:收益) -250200.74 2431577.28
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -83507539.29 -156501761.62
经营性应收项目的减少(减:增加) -253318788.51 -215852331.23
经营性应付项目的增加(减:减少) -18480876.21 -14530910.97
其他 176499.64 176499.64
经营活动产生的现金流量净额 -181804440.09 -195305566.32
3.现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额 21862273.30 30546077.67
减:现金的期初余额 35091441.99 35091441.99
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13229168.69 -4545364.32
利润分配表
编制单位:安徽铜都铜业股份有限公司 1999年度 单位:元
本年数
项目 上年数 母公司 合并数
一、净利润 109260635.58 131411309.73 131411309.73
加:年初未分配利润 28940356.23 67211896.48 67211896.48
盈余公积转入
二、可供分配利润 138200991.81 198623206.21 198623206.21
减:提取法定盈余公积 10926063.56 13141130.97 13564569.61
提取法定公益金 5463031.77 6570565.49 6570565.49
三、可供股东分配的利润
121811896.48 178911509.75 178488071.11
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 54600000.00 72800000.00 72800000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 67211896.48 106111509.75 105688071.11
利润表
编制单位:安徽铜都铜业股份有限公司 1999年度 单位:元
本年数
项目 上年数 母公司 合并数
一、主营业务收入 1106703880.47 1049538327.54 1655278038.65
减:折扣与折让主营业务收入净额
1106703880.47 1049538327.54 1655278038.65
减:主营业务成本 912841175.92 833043935.29 1420780616.43
主营业务税金及附加 4173079.25 4218463.38 4393423.72
二、主营业务利润 189689625.30 212275928.87 230103998.50
加:其他业务利润 5294698.69 4217483.09 4248517.30
减:存货跌价损失 -879751.43 362984.95 1084161.62
营业费用 9281819.63 9998603.92 11064959.65
管理费用 66020053.95 66252998.82 71844941.43
财务费用 240547.11 3002835.06 8471165.04
三、营业利润 120321654.73 136875989.21 141887288.06
加:投资收益 -518418.44 250200.74 -2431577.28
补贴收入 8870557.68 8870557.68
营业外收入 1295213.33 979473.29 979473.29
减:营业外支出 427464.79 842304.96 977643.78
四、利润总额 120670984.83 146133915.96 148328097.97
减:所得税 11410349.25 14722606.23 14722606.23
减:少数股东损益 2194182.01
五、净利润 109260635.58 131411309.73 131411309.73
资产负债表
编制单位:安徽铜都铜业股份有限公司 1999年12月31日 单位:元
年末数
资产 附注 年初数 母公司 合并数
流动资产:
货币资金 1 35091441.99 21862273.30 30546077.67
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2 10110000.00 4300000.00 4349346.00
应收股利
应收利息
应收帐款 3 60970655.25 126223033.04 127242731.47
其他应收款 4 56071596.09 147813605.90 62013931.22
减:坏帐准备 13564703.54 14337343.82 14641188.04
应收款项净额 103477547.80 259699295.12 174615474.65
预付帐款 5 11422965.15 109467407.38 119512592.80
应收补贴款
存货 6 164681214.64 246660989.02 372997227.42
减:存货跌价准备 1665666.09 2028651.04 2749827.71
存货净额 163015548.55 244632337.98 370247399.71
待摊费用 7 108451.17 7084564.03 7084564.03
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 323225954.66 647045877.81 706355454.86
长期投资:
长期股权投资 8 50970581.56 60823274.38 17056496.36
长期债权投资
长期投资合计 50970581.56 60823274.38 17056496.36
减:长期投资减值准备
长期投资净额 50970581.56 60823274.38 17056496.36
固定资产:
固定资产原价 9 806058477.27 1047533772.55 1146882810.26
减:累计折旧 262396741.26 295230601.53 300519727.19
固定资产净值 543661736.01 752303171.02 846363083.07
工程物资 267726.27 88178.77 88178.77
在建工程 10 226002207.93 35226180.07 35226180.07
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 769931670.21 787617529.86 881677441.91
无形资产及其他资产:
无形资产 11 58184929.53 55637507.75 55637507.75
开办费 12 1127774.31 629666.55 2821666.55
长期待摊费用 13 8192028.99 7822460.35 7822460.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 67504732.83 64089634.65 66281634.65
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1211632939.26 1559576316.70 1671371027.78
负债和股东权益 附注 年初数 母公司 合并数
流动负债:
短期借款 14 66800000.00 218100000.00 259100000.00
应付票据 15 9333000.00 2700000.00 2700000.00
应付帐款 16 45368413.18 44458755.02 72392457.92
预收帐款 17 2405836.65 1808830.01 4083728.65
代销商品款应付工资 2504051.94 3093000.28 3093000.28
应付福利费 159958.43 198532.75 1015947.18
应付股利 18 57272061.55 72800000.00 72800000.00
应交税金 19 14756337.87 11702846.00 6398851.65
其他应交款 151367.65 734474.63 739191.02
其他应付款 20 10708821.94 10637187.86 19879420.57
预提费用 21 558290.37 558290.37
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 209459849.21 366791916.92 442760887.64
长期负债:
长期借款 22 130000000.00 130000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 16558.35
其他长期负债
长期负债合计 130000000.00 130016558.35
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 209459849.21 496791916.92 572777445.99
少数股东权益 35809182.01
股东权益:
股本 23 364000000.00 364000000.00 364000000.00
资本公积 24 532241447.13 534241447.13 534241447.13
盈余公积 25 38719746.44 58431442.90 58854881.54
其中:公益金 12906582.14 19477147.63 19477147.632未分配利润 26 67211896.48 106111509.75 105688071.116股东权益合计 1002173090.05 1062784399.78 1062784399.78负债和股东权益总计 1211632939.26 1559576316.70 1671371027.78
