铜陵有色金属集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长韦江宏先生、总经理汪仁发先生、主管会计工作负责人吴国忠先生、会计机构负责人解硕荣先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 21,164,743,297.75 17,154,935,334.69 23.37%
所有者权益（或股东权益） 4,635,310,248.63 5,431,852,152.03 -14.66%
每股净资产 3.58 6.28 -42.99%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -400,124,660.29 -139.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 -126.27%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
净利润 206,336,788.79 521,660,070.51 55.56%
基本每股收益 0.18 0.54 20.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.54 -
稀释每股收益 0.18 0.54 20.00%
净资产收益率 4.45% 11.25% 1.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.44% 11.24% 1.02%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
福利企业退税 2,600,941.27
处理固定资产净损失 -1,609,750.83
捐赠支出 -904,980.00
其他营业外收支净额 1,440,355.99
所得税影响数 -802,410.32
合计 724,156.11
注：期初数调整是由于公司在2007年7月通过向控股公司发行4.3亿流通A股收购集团控股公司铜主业相关资产。根据企业会计准则同一控制下企业合并规定，本公司在报告期调整了会计报表项目中的期初数。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 1,294,362,109
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 10,082,153 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 6,999,869 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 6,986,956 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 6,023,450 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 4,824,312 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 4,628,694 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,721,234 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资
1,943,668 人民币普通股
基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
1,709,455 人民币普通股
-005L-CT001深
国泰君安－建行－恒生银行有限公司 1,595,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
合并数
项 目 增减 增减比例
2007年9月30日 2006年12月31日
应收票据 292,754,088.35 178,761,033.91 113,993,054.44 63.77
应收帐款 1,027,655,851.87 665,420,791.03 362,235,060.84 54.44
预付款项 1,714,288,224.64 1,063,023,126.13 651,265,098.51 61.27
存 货 6,771,618,401.23 4,478,905,206.47 2,292,713,194.76 51.19
工程物资 160,483,188.20 28,843,184.87 131,640,003.33 456.40
短期借款 3,293,162,485.46 2,117,038,700.00 1,176,123,785.46 55.56
应付票据 3,147,700,000.00 2,389,234,500.00 758,465,500.00 31.75
预收款项 703,609,615.05 210,193,375.45 493,416,239.60 234.74
其他应付款 374,243,612.99 134,404,031.71 239,839,581.28 178.45
一年内到期的非流动负债 24,829,600.00 513,179,189.32 -488,349,589.32 -95.16
其他流动负债 1,780,143,927.97 232,619,411.41 1,547,524,516.56 665.26
长期借款 3,248,388,581.42 2,416,950,794.54 831,437,786.88 34.40
股本 1,294,362,109.00 864,362,109.00 430,000,000.00 49.75
资本公积 1,207,324,891.57 2,997,340,028.39 -1,790,015,136.82 -59.72
变动原因：
应收票据增加主要原因是铜材产品销售规模扩大、销售价格上涨所致。
应收账款增加系公司报告期主产品销售规模扩大、销售价格上涨所致。
预付款项增加主要原因铜原料价格上涨及采购量增加、预付设备款增加所致。
存货增加主要原因系公司报告期生产量扩大，库存原材料和在产品增加所致。
工程物资增加主要原因系报告期工程项目投入增加所致。
短期借款增加主要原因是公司生产规模扩大以及铜原料等价格大幅上涨，公司增借了流动资金借款。
应付票据增加主要原因系公司报告期产销量大幅增加，铜原料采购规模扩大，票据支付量增加。
预收款项增加主要原因是公司本期产销量扩大，预收账款相应增加。
其他应付款增加主要原因是本期应付款项增加。
一年内到期的非流动负债减少主要原因是偿还了到期借款所致。
其他流动负债增加是发行短期融资券所致。
长期借款变动是增加项目借款所致。
股本增加是通过向集团控股公司发行4.3亿流通A股收购集团控股公司铜主业相关资产所致。
资本公积减少是通过向集团控股公司发行4.3亿流通A股收购集团控股公司铜主业相关资产，根据企业会计准则同一控制下企业合并核算所致。
2、利润表项目变动情况及原因
合并数
项 目 增减 增减比例（%）
2007年1-9月 2006年1-9月
营业收入 27,001,657,824.20 13,391,300,950.50 13,610,356,873.70 101.64
营业成本 25,111,130,805.32 12,431,072,328.41 12,680,058,476.91 102.00
营业税金及附加 75,839,237.36 47,494,644.25 28,344,593.11 59.68
销售费用 61,908,617.02 36,885,371.23 25,023,245.79 67.84
管理费用 281,326,347.09 171,862,069.38 109,464,277.71 63.69
财务费用 332,283,809.41 90,962,102.02 241,321,707.39 265.30
利润表项目变动原因主要是会计报表合并范围发生变化及产品价格上升、销量增加导致营业收入、成本、费用相应增加。
3、现金流量表项目变动情况及原因
合并数 增减比例
项 目 增减
2007年1-9月 2006年1-9月 （%）
经营活动产生的现金流
-400,124,660.29 1,021,750,528.97 -1,421,875,189.26 -139.16
量净额
投资活动产生的现金流
-968,108,511.95 -481,816,025.02 -486,292,486.93 -100.93
量净额
筹资活动产生的现金流
1,596,652,617.92 23,123,567.74 1,573,529,050.18 6,804.87
量净额
变动原因主要是由于会计报表合并范围发生变化，经营活动现金流量净额减少系公司采购大量铜原料所致，投资活动现金流量净额减少系工程项目投资增加所致，筹资活动现金流量净额增加系流动资金借款和长期借款增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年4月27日，中国证监会重组委审核通过了《关于公司向有色集团发行股票收购资产的议案》，2007年6月12日，公司非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]91号文核准，同意本公司新增发4.3亿股人民币普通股用于收购有色控股的相关资产。
2007年6月18日，公司与有色控股签署《新增股份认购资产交割日之确认函》，确认发行新增股份收购资产的交割日为2007年7月1日，交割审计日为6月30日。因此收购资产交割日为2007年7月1日。
本次新增股份已于2007年8月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管，2007年8月23日公告了《发行情况报告暨上市公告书》。公司向控股股东新增4.3亿股（价值249,400万元），价格为人民币5.8元/股，铜陵有色应最终应支付的收购价款为3,462,987,339.59元，其具体方式为：向有色控股新增发行股份4.3亿股(价值人民币249,400万元)、承担铜陵有色控股债务人民币95,460万元、余额支付现金人民币14,387,339.59元。
本次新增股股份自登记至铜陵有色金属（集团）公司帐户起，即2007年8月23日起36个月内不上市交易或转让。
公司已于2007年9月20日办理新增股份的工商登记变更等相关手续。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
持有的公司非流通股份自获得上市流通权
之日起,在三十六个月内不上市交易或转
铜陵有色金属集团控股有限 让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂 严格履行承诺，报告期内未发生
公司 牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数 违反相关承诺的事项。
的比例在十二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十；
还承诺将在公司股东大会上提议公司2005 报告期内公司2006年年度分配的
铜陵有色金属集团控股有限
年和2006年年度利润分配比例不低于当年 利润达到了公司当年实现的可供
公司
实现的可供分配利润的40%，并承诺在股东 分配利润的40%以上，并已实施
大会表决时对该议案投赞成票。 完毕。其它承诺事项正在履行过
程中，报告期内未发生违反相关
承诺的事项。
持有的公司新增4.3亿股股份自获得上市流
铜陵有色金属集团控股有限 严格履行承诺，报告期内未发生
通权之日起,在三十六个月内不上市交易或
公司 违反相关承诺的事项。
转让；
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司生产经营，冬瓜山铜矿生产
2007年08月 公司会议室 实地调研 上投摩根基金刘伟
情况，铜深加工建设情况
公司生产经营，冬瓜山铜矿生产
2007年09月 公司会议室 实地调研 广发基金杨欣
情况
公司生产经营，冬瓜山铜矿生产
2007年09月 公司会议室 实地调研 泰达荷银基金谭智郅
情况
3.5.5报告期内公司控股股东名称变更及公司名称变更说明
√适用□不适用
1、公司控股股东名称变更说明
经铜陵市工商行政管理局审核批准公司第一大股东名称由“铜陵有色金属(集团)公司”变更为“铜陵有色金属集团控股有限公司”。变更后的铜陵有色金属集团控股有限公司的经营范围、注册号、企业住所、法定代表人、注册资金等其他内容不变。
2007年9月13日，该公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成更名手续。
本次大股东名称变更后，铜陵有色金属集团控股有限公司持有我公司736,795,584股，占公司总股本的56.92％。
2、公司名称变更说明
经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“安徽铜都铜业股份有限公司”变更为“铜陵有色金属集团股份有限公司”，并已办理完毕工商变更登记手续。
经公司申请，并获深圳证券交易所核准和统一安排，公司证券简称自2007年9月24日起将“铜都铜业”变更为“铜陵有色”，公司证券代码000630不变。
相关公告已刊登在2007年9月18日、9月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,484,491,122.27 1,213,278,516.81 2,263,895,527.94 1,176,171,676.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 292,754,088.35 165,883,570.90 178,761,033.91 136,940,310.89
应收账款 1,027,655,851.87 791,705,991.35 665,420,791.03 445,333,752.12
预付款项 1,714,288,224.64 127,640,039.04 1,063,023,126.13 157,564,576.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 210,000.00 210,000.00 336,000.00 336,000.00
其他应收款 433,504,923.46 923,800,848.52 501,729,799.55 203,973,706.04
买入返售金融资产
存货 6,771,618,401.23 2,298,406,190.58 4,478,905,206.47 1,568,177,461.58
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 18,298,845.67
流动资产合计 12,724,522,611.82 5,520,925,157.20 9,170,370,330.70 3,688,497,483.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,309,126.29 1,909,081,190.56 13,904,389.86 1,685,168,306.33
投资性房地产 10,551,010.07 0.00 10,504,226.58 2,867,807.78
固定资产 5,691,467,598.57 3,525,793,330.79 5,701,193,975.57 3,799,225,538.98
在建工程 1,673,020,356.05 333,538,257.68 1,349,544,965.18 989,567,689.96
工程物资 160,483,188.20 1,830,709.64 28,843,184.87 6,610,469.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 748,109,346.80 655,043,486.24 746,993,912.88 667,475,278.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 530,519.15 2,483,537.21
递延所得税资产 118,749,540.80 98,017,968.46 131,096,811.84 112,441,369.06
其他非流动资产
非流动资产合计 8,440,220,685.93 6,523,304,943.37 7,984,565,003.99 7,263,356,460.51
资产总计 21,164,743,297.75 12,044,230,100.57 17,154,935,334.69 10,951,853,943.93
流动负债：
短期借款 3,293,162,485.46 657,107,840.00 2,117,038,700.00 445,056,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,147,700,000.00 2,310,000,000.00 2,389,234,500.00 1,590,000,000.00
应付账款 2,799,462,378.31 849,413,627.78 2,554,081,138.54 1,159,197,605.56
预收款项 703,609,615.05 399,442,482.07 210,193,375.45 72,384,120.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,990,870.02 33,939,804.63 100,432,209.31 74,082,913.65
应交税费 254,616,099.72 253,854,646.42 219,833,759.61 185,904,558.64
应付利息 714,412.75 714,412.75 662,750.00 662,750.00
其他应付款 374,243,612.99 348,510,066.06 134,404,031.71 262,880,923.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
24,829,600.00 24,829,600.00 513,179,189.32 221,179,189.32
债
其他流动负债 1,780,143,927.97 1,269,633,164.90 232,619,411.41 222,663,717.73
流动负债合计 12,440,473,002.27 6,147,445,644.61 8,471,679,065.35 4,234,011,779.45
非流动负债：
长期借款 3,248,388,581.42 1,426,159,181.42 2,416,950,794.54 1,289,724,394.54
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,813,647.48 3,350,000.00 3,350,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,662,776.85
其他非流动负债
非流动负债合计 3,257,202,228.90 1,426,159,181.42 2,422,963,571.39 1,293,074,394.54
负债合计 15,697,675,231.17 7,573,604,826.03 10,894,642,636.74 5,527,086,173.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,294,362,109.00 1,294,362,109.00 864,362,109.00 864,362,109.00
资本公积 1,207,324,891.57 1,459,727,653.76 2,663,937,114.38 2,997,222,930.52
减：库存股
盈余公积 397,127,747.91 318,430,893.09 397,127,747.91 318,430,893.09
一般风险准备
未分配利润 1,736,495,500.15 1,398,104,618.69 1,506,425,180.74 1,244,751,837.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
4,635,310,248.63 4,470,625,274.54 5,431,852,152.03 5,424,767,769.94
合计
少数股东权益 831,757,817.95 828,440,545.92
所有者权益合计 5,467,068,066.58 4,470,625,274.54 6,260,292,697.95 5,424,767,769.94
负债和所有者权益总计 21,164,743,297.75 12,044,230,100.57 17,154,935,334.69 10,951,853,943.93
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣
4.2本报告期利润表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 11,100,581,436.90 4,354,297,565.26 4,993,503,255.93 3,123,939,577.53
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,838,693,957.51 4,266,998,467.42 4,806,238,734.51 2,994,666,889.90
其中：营业成本 10,535,252,738.12 4,103,968,510.78 4,663,688,766.91 2,876,539,600.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,330,340.31 34,456,132.80 23,002,318.27 20,784,536.84
销售费用 19,230,586.10 4,395,562.06 13,138,545.89 8,595,574.02
管理费用 104,252,626.51 61,113,195.18 67,565,810.36 56,687,123.30
财务费用 145,340,861.21 65,988,892.45 41,618,677.57 37,547,809.38
资产减值损失 -2,713,194.74 -2,923,825.85 -2,775,384.49 -5,487,754.31
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
-1,738,645.17 -1,738,645.17 681,511.16 26,754,854.39
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
260,148,834.22 85,560,452.67 187,946,032.58 156,027,542.02
号填列）
加：营业外收入 3,389,728.58 2,797,818.80 207,092.70 197,035.50
减：营业外支出 2,515,777.10 723,880.94 1,670,686.66 1,012,305.82
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
261,022,785.70 87,634,390.53 186,482,438.62 155,212,271.70
“-”号填列）
减：所得税费用 17,168,515.30 -790,289.38 26,666,141.80 18,321,091.99
五、净利润（净亏损以“-”
243,854,270.40 88,424,679.91 159,816,296.82 136,891,179.71
号填列）
归属于母公司所有者
206,336,788.79 88,424,679.91 132,638,850.23 136,891,179.71
的净利润
少数股东损益 37,517,481.61 27,177,446.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.08 0.15 0.16
（二）稀释每股收益 0.18 0.08 0.15 0.16
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 27,001,657,824.20 10,574,302,799.09 13,391,300,950.50 9,123,379,518.70
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,876,695,383.32 10,136,830,645.72 12,792,089,982.73 8,689,815,280.61
其中：营业成本 25,111,130,805.32 9,740,605,456.28 12,431,072,328.41 8,386,994,172.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 75,839,237.36 67,382,546.87 47,494,644.25 43,977,597.32
销售费用 61,908,617.02 22,200,757.77 36,885,371.23 26,430,920.38
管理费用 281,326,347.09 147,645,406.62 171,862,069.38 142,995,332.99
财务费用 332,283,809.41 150,952,218.92 90,962,102.02 77,840,697.19
资产减值损失 14,206,567.12 8,044,259.26 13,813,467.44 11,576,560.02
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-4,741,154.31 -4,941,154.31 -1,718,303.08 67,333,445.07
填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
1,120,221,286.57 432,530,999.06 597,492,664.69 500,897,683.16
号填列）
加：营业外收入 7,198,088.99 3,836,572.65 441,537.14 393,228.94
减：营业外支出 5,671,522.56 3,290,696.00 2,086,655.07 1,626,755.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
1,121,747,853.00 433,076,875.71 595,847,546.76 499,664,156.90
“-”号填列）
减：所得税费用 188,376,594.08 70,548,463.97 84,439,238.98 57,159,488.61
五、净利润（净亏损以“-”
933,371,258.92 362,528,411.74 511,408,307.78 442,504,668.29
号填列）
归属于母公司所有者
521,660,070.51 362,528,411.74 446,443,377.47 442,504,668.29
的净利润
少数股东损益 66,720,346.25 64,964,930.31
被合并方在合并前实现的
344,990,842.16
净利润
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.54 0.38 0.52 0.51
（二）稀释每股收益 0.54 0.38 0.52 0.51
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
31,795,168,276.52 12,091,088,537.40 15,635,778,469.55 10,428,570,121.52
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
17,528,216.13 11,460,126.99 7,409,715.37 6,832,500.02
有关的现金
经营活动现金流入小计 31,812,696,492.65 12,102,548,664.39 15,643,188,184.92 10,435,402,621.54
购买商品、接受劳务支
30,258,378,156.87 10,581,066,347.19 13,173,523,765.44 8,202,349,754.27
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
432,619,960.23 226,974,458.13 188,376,196.91 158,549,790.59
工支付的现金
支付的各项税费 1,173,299,013.74 724,103,205.82 582,418,835.68 511,512,328.45
支付其他与经营活动
348,524,022.10 329,908,649.17 677,118,857.92 577,275,198.71
有关的现金
经营活动现金流出小计 32,212,821,152.94 11,862,052,660.31 14,621,437,655.95 9,449,687,072.02
经营活动产生的现金流量
-400,124,660.29 240,496,004.08 1,021,750,528.97 985,715,549.52
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,000.00 9,000.00
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
17,487,580.90 9,901,233.38 7,956,068.04 5,130,281.31
有关的现金
投资活动现金流入小计 17,487,580.90 9,901,233.38 7,965,068.04 5,139,281.31
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 985,596,092.85 199,687,091.86 486,281,093.06 360,373,806.20
现金
投资支付的现金 313,588,000.00 3,500,000.00 209,039,665.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
985,596,092.85 513,275,091.86 489,781,093.06 569,413,472.19
小计
投资活动产生的
-968,108,511.95 -503,373,858.48 -481,816,025.02 -564,274,190.88
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 5,250,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,213,422,145.53 1,467,675,346.56 1,518,664,513.32 1,175,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
15,016,723.85
有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,228,438,869.38 1,467,675,346.56 1,523,914,513.32 1,175,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,693,300,205.10 814,628,351.59 1,184,664,516.32 762,800,000.00
分配股利、利润或偿付
937,686,046.36 350,450,575.29 316,126,429.26 304,358,689.38
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
800,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,631,786,251.46 1,165,078,926.88 1,500,790,945.58 1,067,158,689.38
筹资活动产生的现金流量
1,596,652,617.92 302,596,419.68 23,123,567.74 108,641,310.62
净额
四、汇率变动对现金及现金
-7,823,851.35 -2,611,724.97 -145,156.68 -135,093.10
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
220,595,594.33 37,106,840.31 562,912,915.01 529,947,576.16
加额
加：期初现金及现金等
2,263,895,527.94 1,176,171,676.50 590,231,973.43 447,788,718.28
价物余额
六、期末现金及现金等价物
2,484,491,122.27 1,213,278,516.81 1,153,144,888.44 977,736,294.44
余额
法定代表人：韦江宏 主管会计机构负责人：吴国忠 会计机构负责人：解硕荣
4.5审计报告
审计意见：未经审计
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
董事长：韦江宏
二OO七年十月三十日
