铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2019-046
铜陵有色金属集团股份有限公司
Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
2019 年第三季度报告
报告日期：2019 年 10 月
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铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨军、主管会计工作负责人蒋培进及会计机构负责人(会计主管
人员)姚兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 48,470,813,706.06 46,986,176,118.08 46,986,176,118.08 3.16%
归属于上市公司股东的净资产
18,154,755,544.42 17,928,085,686.15 17,928,085,686.15 1.26%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 22,915,358,135.79 11.06% 69,774,837,006.35 13.74%
归属于上市公司股东的净利润
281,320,273.84 12.79% 695,195,756.87 4.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
279,268,104.93 3.54% 618,576,630.77 -5.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,562,627,589.79 -38.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.027 12.50% 0.066 4.76%
稀释每股收益（元/股） 0.027 12.50% 0.066 4.76%
加权平均净资产收益率 1.55% 上升了 0.14 个百分点 3.84% 上升了 0.08 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,023,333.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
44,234,537.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 54,089,250.29
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
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融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,581,959.87
减：所得税影响额 20,509,531.83
少数股东权益影响额（税后） 636,504.16
合计 76,619,126.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 398,373 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
铜陵有色金属集
国有法人 36.53% 3,845,746,464 64,981,949
团控股有限公司
国华人寿保险股
份有限公司－传 境内非国有法人 3.09% 324,909,747 324,909,747
统二号
长江养老保险股
份有限公司－铜
境内非国有法人 2.73% 287,189,263 287,189,263
陵有色员工持股
计划
中国铁建投资集
国有法人 1.71% 180,505,415 180,505,415
团有限公司
香港中央结算有
境外法人 1.32% 139,362,983
限公司
长江养老保险股
份有限公司－长
境内非国有法人 1.32% 138,429,944
江薪酬延付集合
型团体养老保障
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管理产品
#吴灶才 境内自然人 1.02% 107,442,072
#珠海横琴量行
投资管理有限公 境内非国有法人 0.70% 74,000,000
司
上海彤关投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 0.69% 72,202,166 72,202,166
限合伙）
国华人寿保险股
份有限公司－传 境内非国有法人 0.59% 62,047,654
统一号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
铜陵有色金属集团控股有限公司 3,780,764,515 人民币普通股 3,780,764,515
香港中央结算有限公司 139,362,983 人民币普通股 139,362,983
长江养老保险股份有限公司－长
江薪酬延付集合型团体养老保障 138,429,944 人民币普通股 138,429,944
管理产品
#吴灶才 107,442,072 人民币普通股 107,442,072
#珠海横琴量行投资管理有限公司 74,000,000 人民币普通股 74,000,000
国华人寿保险股份有限公司－传
62,047,654 人民币普通股 62,047,654
统一号
中国建设银行股份有限公司－国
泰国证有色金属行业指数分级证 28,920,066 人民币普通股 28,920,066
券投资基金
浙江上峰建材有限公司 21,596,000 人民币普通股 21,596,000
#王薇 20,423,200 人民币普通股 20,423,200
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数 17,577,102 人民币普通股 17,577,102
证券投资基金
前 10 名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之
上述股东关联关系或一致行动的 间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
说明 动人，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东吴灶才通过信用证券账户持有公司股票 103,393,672 股；股东珠海横琴量行投资管
前 10 名股东参与融资融券业务情
理有限公司通过信用证券账户持有公司股票 73,000,000 股；股东王薇通过信用证券账户
况说明（如有）
持有公司股票 17,700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动比例 变动说明
以公允价值计量且其变动 不适用 20,970,507.60 不适用 执行新金融工具准则，对金融
计入当期损益的金融资产 工具进行重分类。
衍生金融资产 61,812,492.84 不适用 不适用 执行新金融工具准则，对金融
工具进行重分类。
应收账款 1,426,273,049.06 1,092,816,680.39 30.51% 主要原因是出口量增加及铜加
工单位应收账款上升。
其他应收款 939,493,606.00 328,103,770.59 186.34% 主要原因是期货保证金金额增
加较大。
应收利息 27,447,997.18 9,335,605.03 194.01% 公司期末定期存款增加，相应
确认的应收利息金额增加。
可供出售金融资产 不适用 66,315,000.00 不适用 执行新金融工具准则，对金融
工具进行重分类。
其他权益工具投资 71,315,000.00 不适用 不适用 执行新金融工具准则，对金融
工具进行重分类。
在建工程 2,699,181,696.39 1,756,319,685.29 53.68% 公司重点工程增加，以及公司
为扎实开展沿江环境综合整
治，推动长江岸线绿色可持续
发展，本期正在实施的沿江环
境治理零星项目较多。
长期待摊费用 - 73,378.31 不适用 长期待摊费用摊销完成。
其他非流动资产 805,057,121.11 352,807,630.44 128.19% 预付工程、设备款增加。
交易性金融负债 110,624,000.00 不适用 不适用 执行新金融工具准则，对金融
工具进行重分类。
以公允价值计量且其变动 不适用 245,516,097.88 不适用 执行新金融工具准则，对金融
计入当期损益的金融负债 工具进行重分类。
衍生金融负债 96,665,248.03 不适用 不适用 执行新金融工具准则，对金融
工具进行重分类。
应付票据 3,286,304,644.13 2,007,458,443.63 63.70% 本期以银行承兑汇票结算方式
增加。
预收款项 962,216,468.27 549,593,240.61 75.08% 本期预收货款增加。
应交税费 261,535,121.19 430,443,362.45 -39.24% 本期缴纳的企业所得税金额较
大。
一年内到期的非流动负债 2,739,900,000.00 1,071,955,757.37 155.60% 长期借款重分类。
其他流动负债 - 22,164,656.18 不适用 执行新金融工具准则，对金融
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工具进行重分类。
长期借款 2,558,720,122.87 4,134,289,074.29 -38.11% 长期借款重分类。
递延所得税负债 50,546,788.00 125,018,472.58 -59.57% 报告期末高度有效套期保值期
货浮动盈利金额减少，相应确
认的递延所得税负债金额减
少。
其他综合收益 -19,150,400.47 162,958,266.81 -111.75%上期末高度有效套期保值期货
浮动盈利金额较大，本期期末
为浮动亏损。
专项储备 113,345,360.27 83,966,592.35 34.99% 本期安全生产费用计提金额大
于使用金额。
利润表及现金流量表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 变动说明
研发费用 93,153,449.91 65,802,267.98 41.57% 本期加大研发投入力度，研发
费用增加。
财务费用 665,812,558.77 965,203,845.96 -31.02% 本期汇兑损失减少。
投资收益 143,547,408.50 9,003,671.07 1494.32% 本期期权平仓盈利金额较大。
信用减值损失 -16,010,591.18 不适用 不适用 执行新金融工具准则，与金融
资产有关的减值损失计入了信
用减值损失。
资产处置收益 7,668,111.07 11,104,144.18 -30.94% 本期处置资产收益金额减少。
营业外收入 8,939,272.56 13,558,313.25 -34.07% 上期收到的与经营活动无关的
政府补助金额较大。
营业外支出 14,930,619.54 9,201,187.01 62.27% 本期非流动资产处置损失金额
较上期增加。
其他综合收益 -180,424,755.06 -3,808,288.64 不适用 本期高度有效套期保值期货浮
动亏损变动金额较上期增加。
经营活动产生的现金流量 2,562,627,589.79 4,147,642,454.58 -38.21% 主要原因是上期经营性应收项
净额 目减少金额较大。
投资活动产生的现金流量 -1,927,312,263.26 -861,381,160.11 不适用 主要原因是上期收回投资收到
净额 的现金金额较大。
筹资活动产生的现金流量 -1,268,133,591.58 -2,594,096,827.91 不适用 本期银行借款净流出金额较上
净额 期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
2013 年 12 月 20 日，作
为有色财务公司的控股
股东，有色控股为保证有
色财务公司依法经营、独
立运行，保证贵公司与有
色财务公司发生金融业
务时能确保贵公司的资
金安全性和流动性事宜，
特作如下承诺：（1）有色
财务公司所开展所有业
务活动均符合相关法律
法规的规定,运作情况良 正在履行，
好。在后续运作过程中, 截至本公告
铜陵有色金
有色控股将按股东权限 2013 年 12 月 刊登之日，
属集团控股 其他承诺 长期有效
继续督促有色财务公司 20 日 承诺人均严
有限公司
按照相关法律法规的规 格履行了承
定进行规范运作。（2）贵 诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司与有色财务公司进
行的存款、信贷、结算及
其他金融服务遵循自愿
原则，有色控股不施加任
何影响。（3）若有色财务
公司出现支付困难等紧
急情况时，有色控股将采
取增加财务公司的资本
金等有效措施，确保贵公
司在有色财务公司的资
金安全。
本公司将遵循《上市公司
证券发行管理办法》，《上
铜陵有色金
股份限售承 市公司非公开发行股票 2017 年 01 月 2020 年 1 月 正在履行
属集团控股
诺 实施细则》和《深圳证券 18 日 18 日 中。
有限公司
交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件
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的有关规定，以及本公司
与铜陵有色金属集团股
份有限公司签订的《股份
认购协议》的有关规定，
自铜陵有色金属集团股
份有限公司本次非公开
发行股票上市之日起 36
个月内不转让所认购的
64,981,949 股新股。
本公司将遵循《上市公司
证券发行管理办法》，《上
市公司非公开发行股票
实施细则》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等
除铜陵有色
法律、法规和规范性文件
金属集团控
的有关规定，以及本公司
股有限公司 股份限售承 2017 年 01 月 2020 年 1 月 正在履行
与铜陵有色金属集团股
外的五家 诺 18 日 18 日 中。
份有限公司签订的《股份
2016 年非公
认购协议》的有关规定，
开发行对象
自铜陵有色金属集团股
份有限公司本次非公开
发行股票上市之日起 36
个月内不转让所认购的
铜陵有色增发新股。
股权激励承诺
公司控股股东有色控股 2014 年 10
就与公司避免产生同业 月 16 日通
竞争作出如下承诺： 为 过非公开发
了进一步支持铜陵有色 行募集资
的发展，有色控股承诺， 金，完成对
未来在赤峰国维矿业有 有色控股持
限公司、安徽铜冠(庐江) 有的安徽铜
关于同业竞 矿业有限公司两公司铜 冠(庐江)矿
铜陵有色金
争、关联交 矿产品具备正式生产条 2009 年 07 月 业有限公司
其他对公司中小股东所作承诺 属集团控股 长期有效
易、资金占用 件的情况下，有色控股同 01 日 100%股权
有限公司
方面的承诺 意将持有该两公司的股 和铜冠冶化
权全部转让给铜陵有色。 分公司经营
有色控股承诺，未来在铜 性资产收购
冠冶化分公司正式建成 工作。截至
投产且实现正常盈利的 本公告刊登
情况下，同意铜陵有色自 之日，承诺
主决策按公允价格收购 人已经履行
铜冠冶化分公司，以有效 了承诺。
10
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
地避免与铜陵有色在副
产品硫酸方面的同业竞
争。今后如有任何原因引
起有色控股与铜陵有色
发生同业竞争，有色控股
将积极采取有效措施，放
弃此类同业竞争。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
原承诺拟转让的赤峰国维矿业有限公司股权，由于其矿权资源储量尚待核实，暂不具备进入上
细说明未完成履行的具体原因及下
市公司的条件。
一步的工作计划
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
上海期 2019 年 2019 年
50,884. 97,598. 53,387. 59,444. -9,059.4
货交易 无 否 黄金 01 月 01 09 月 30 3.27%
14 68 63 1 2
所 日 日
上海期 2019 年 2019 年
11,349.0 71,262. 40,407. 27,281. -4,810.7
货交易 无 否 白银 01 月 01 09 月 30 1.50%
9 08 58 86 4
所 日 日
上海期
2019 年 2019 年
货交易 161,668 968,136 904,774 141,167 22,269.
无 否 铜 01 月 01 09 月 30 7.78%
所和伦 .2 .21 .26 .13 84
日 日
敦金属
11
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交易所
上海期 2019 年 2019 年
12,229. 12,612. 1,985.7
货交易 无 否 锌 01 月 01 09 月 30 0.11% -536.85
65 44 2
所 日 日
上海期
货交易 2019 年 2019 年
2,855.1 12,925. 10,070.
所和伦 无 否 铜期权 01 月 01 09 月 30 0.00%
5 2 05
敦金属 日 日
交易所
2019 年 2019 年
金融机 远期外 67,019. 145,581
无 否 01 月 01 09 月 30 8.02% 2,295.9
构 汇合约 63 .7
日 日
290,921 1,152,0 1,024,1 375,460 20,228.
合计 -- --
.06 81.77 07.11 .51 78
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，所有交
易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套
期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的
报告期衍生品持仓的风险分析及控
经纪公司进行期货保值；公司利用银行金融工具，开展了远期外汇资金交易业务，以
制措施说明（包括但不限于市场风
规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。
险、流动性风险、信用风险、操作
公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对外汇衍生风险进行充分的评估与
风险、法律风险等）
控制。公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的
风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因
此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或
公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货
产品公允价值变动的情况，对衍生
交易所相应合约的结算价确定。公司远期外汇合约按照中国银行提供的报价进行确认
品公允价值的分析应披露具体使用
计量。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
公司自 2019 年 1 月 1 日起，按照财政部规定，执行 2017 年新修订的企业会计准则第
计核算具体原则与上一报告期相比
22 号、23 号、24 号及 37 号。与上一报告期相比，没有发生重大变化。
是否发生重大变化的说明
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露
独立董事对公司衍生品投资及风险
业务备忘录第 26 号--衍生品投资》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司
控制情况的专项意见
（以下简称"公司"）独立董事，事前对公司董事会提供的关于 2019 年第三季度金融衍
生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施决策程序及以前
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年度实际交易情况等进行了核查，现就公司 2019 年第三季度发生的金融衍生品交易事
项发表如下意见：期货保值方面：为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公
司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理
制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地
库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固
有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措
施有：1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产
品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开
展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。2、公司的相关管
理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，
通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实
行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。3、公司已设立符合
要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务操作需要。根据上述情况，
独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险
的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具
有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。外汇交易方面：1、
为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，公司开展远期外
汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要，
符合有关法律、法规的规定。2、公司已建立了《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，
公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控。
该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 07 月 25 日 实地调研 机构 了解公司生产经营情况。
2019 年 07 月 26 日 实地调研 机构 了解公司生产经营情况。
2019 年 08 月 14 日 实地调研 机构 了解公司生产经营情况。
2019 年 09 月 11 日 实地调研 机构 了解公司生产经营情况。
2019 年 09 月 24 日 实地调研 机构 了解公司生产经营情况。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
13
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,454,234,907.43 5,772,056,814.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
20,970,507.60
期损益的金融资产
衍生金融资产 61,812,492.84
应收票据 511,134,955.38 566,376,282.84
应收账款 1,426,273,049.06 1,092,816,680.39
应收款项融资
预付款项 4,025,199,741.14 4,846,606,615.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 939,493,606.00 328,103,770.59
其中：应收利息 27,447,997.18 9,335,605.03
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,387,039,112.16 10,128,979,931.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 757,201,487.77 816,788,376.34
15
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 24,562,389,351.78 23,572,698,978.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 66,315,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 400,062,431.49 347,206,945.11
其他权益工具投资 71,315,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,161,355.29 9,563,273.57
固定资产 17,265,924,399.95 18,129,763,489.90
在建工程 2,699,181,696.39 1,756,319,685.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,311,454,349.67 2,378,126,033.43
开发支出
商誉 4,823,193.52 4,823,193.52
长期待摊费用 73,378.31
递延所得税资产 341,444,806.86 368,478,510.12
其他非流动资产 805,057,121.11 352,807,630.44
非流动资产合计 23,908,424,354.28 23,413,477,139.69
资产总计 48,470,813,706.06 46,986,176,118.08
流动负债：
短期借款 11,367,711,354.61 11,718,595,784.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 110,624,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
245,516,097.88
期损益的金融负债
衍生金融负债 96,665,248.03
应付票据 3,286,304,644.13 2,007,458,443.63
16
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 4,617,319,888.47 4,637,871,097.54
预收款项 962,216,468.27 549,593,240.61
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 321,347,937.61 339,971,106.68
应交税费 261,535,121.19 430,443,362.45
其他应付款 333,607,371.87 296,262,875.42
其中：应付利息 44,650,785.74 36,218,714.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,739,900,000.00 1,071,955,757.37
其他流动负债 22,164,656.18
流动负债合计 24,097,232,034.18 21,319,832,421.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,558,720,122.87 4,134,289,074.29
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,278,739,732.00 1,231,187,751.00
长期应付职工薪酬
预计负债 70,027,104.00 69,627,104.00
递延收益 624,817,637.37 622,739,251.84
递延所得税负债 50,546,788.00 125,018,472.58
其他非流动负债
非流动负债合计 4,582,851,384.24 6,182,861,653.71
负债合计 28,680,083,418.42 27,502,694,075.52
所有者权益：
17
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 10,526,533,308.00 10,526,533,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,485,560,169.17 2,485,560,169.17
减：库存股
其他综合收益 -19,150,400.47 162,958,266.81
专项储备 113,345,360.27 83,966,592.35
盈余公积 1,090,534,219.71 1,090,534,219.71
一般风险准备
未分配利润 3,957,932,887.74 3,578,533,130.11
归属于母公司所有者权益合计 18,154,755,544.42 17,928,085,686.15
少数股东权益 1,635,974,743.22 1,555,396,356.41
所有者权益合计 19,790,730,287.64 19,483,482,042.56
负债和所有者权益总计 48,470,813,706.06 46,986,176,118.08
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 蒋培进 姚兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,945,411,554.42 3,132,876,635.23
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
20,970,507.60
期损益的金融资产
衍生金融资产 56,810,586.75
应收票据 373,316,643.09 251,384,378.76
应收账款 509,084,124.19 503,942,446.92
应收款项融资
预付款项 2,603,012,498.08 3,236,067,874.87
其他应收款 4,547,645,705.33 4,966,625,012.60
其中：应收利息 12,875,320.08 8,723,611.11
应收股利
18
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 5,714,238,551.75 4,953,901,124.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,546,877.27 289,611,669.67
流动资产合计 16,917,066,540.88 17,355,379,649.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 54,315,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,236,048,617.17 5,183,193,130.79
其他权益工具投资 59,315,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,774,883.65 2,836,319.36
固定资产 10,076,060,764.93 10,452,098,140.11
在建工程 1,073,381,710.53 802,823,823.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,121,203,713.20 1,163,043,788.29
开发支出
商誉 630.00 630.00
长期待摊费用
递延所得税资产 188,158,519.17 188,209,787.06
其他非流动资产 33,503,158.52 38,776,723.02
非流动资产合计 17,790,446,997.17 17,885,297,342.47
资产总计 34,707,513,538.05 35,240,676,992.39
流动负债：
短期借款 7,408,805,057.27 6,923,212,122.18
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
29,895,277.78
期损益的金融负债
19
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
衍生金融负债 87,434,914.67
应付票据 1,315,732,784.48 1,374,483,166.42
应付账款 2,399,415,478.86 3,453,868,331.47
预收款项 335,971,477.76 259,911,506.00
合同负债
应付职工薪酬 193,336,718.50 218,216,729.82
应交税费 116,119,384.81 180,303,543.17
其他应付款 935,591,817.13 1,082,410,588.14
其中：应付利息 35,246,113.59 23,357,488.81
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,320,500,000.00 1,048,500,000.00
其他流动负债 11,172,620.71
流动负债合计 15,112,907,633.48 14,581,973,885.69
非流动负债：
长期借款 1,978,927,872.87 3,072,162,444.29
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 172,482,600.00 172,482,600.00
长期应付职工薪酬
预计负债 58,003,079.00 57,603,079.00
递延收益 240,267,190.96 230,743,313.39
递延所得税负债 13,341,366.82 67,759,457.62
其他非流动负债
非流动负债合计 2,463,022,109.65 3,600,750,894.30
负债合计 17,575,929,743.13 18,182,724,779.99
所有者权益：
股本 10,526,533,308.00 10,526,533,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,523,204,866.89 2,523,204,866.89
20
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：库存股
其他综合收益 -17,511,717.03 138,774,236.28
专项储备 87,478,274.94 71,534,594.07
盈余公积 1,089,306,957.74 1,089,306,957.74
未分配利润 2,922,572,104.38 2,708,598,249.42
所有者权益合计 17,131,583,794.92 17,057,952,212.40
负债和所有者权益总计 34,707,513,538.05 35,240,676,992.39
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 蒋培进 姚兵
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 22,915,358,135.79 20,633,851,576.94
其中：营业收入 22,915,358,135.79 20,633,851,576.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,545,947,719.21 20,209,813,194.68
其中：营业成本 21,881,941,875.45 19,423,330,524.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 79,701,883.39 51,873,409.44
销售费用 71,899,996.41 84,729,475.79
管理费用 263,249,967.82 282,738,877.76
研发费用 31,565,907.88 35,732,709.44
财务费用 217,588,088.26 331,408,197.85
其中：利息费用 230,422,323.90 290,590,323.50
利息收入 22,877,234.27 15,214,252.40
21
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
加：其他收益 23,080,707.31 19,953,261.00
投资收益（损失以“－”号填
45,440,479.52 801,978.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
9,632,679.12 10,930,229.89
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-40,340,776.69 -28,112,245.76
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,591,818.30
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
525,355.63 5,119,559.32
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-74,641.19 162.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 396,449,722.86 421,801,097.00
加：营业外收入 2,219,766.23 5,283,474.29
减：营业外支出 4,892,015.62 5,517,695.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 393,777,473.47 421,566,875.98
减：所得税费用 59,872,637.96 96,429,187.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 333,904,835.51 325,137,688.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
333,904,835.51 325,137,688.46
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 281,320,273.84 249,426,781.80
2.少数股东损益 52,584,561.67 75,710,906.66
六、其他综合收益的税后净额 -52,898,730.87 10,402,973.52
归属母公司所有者的其他综合收益
-56,970,357.96 -2,185,023.22
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
22
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-56,970,357.96 -2,185,023.22
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备 -56,999,101.74 -2,571,246.15
8.外币财务报表折算差额 28,743.78 386,222.93
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
4,071,627.09 12,587,996.74
税后净额
七、综合收益总额 281,006,104.64 335,540,661.98
归属于母公司所有者的综合收益
224,349,915.88 247,241,758.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 56,656,188.76 88,298,903.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 0.024
（二）稀释每股收益 0.027 0.024
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 蒋培进 姚兵
23
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,375,381,281.63 7,349,563,766.85
减：营业成本 7,829,740,298.22 6,719,651,185.47
税金及附加 55,854,623.63 28,372,641.84
销售费用 27,464,526.18 37,560,879.44
管理费用 150,966,799.35 165,279,103.00
研发费用 12,130,743.63 18,210,882.50
财务费用 120,079,389.77 196,472,645.28
其中：利息费用 135,690,296.84 223,687,924.83
利息收入 36,460,291.12 37,732,850.70
加：其他收益 5,862,565.03 3,227,450.97
投资收益（损失以“－”号填
39,746,690.30 5,970,428.22
列）
其中：对联营企业和合营企
9,632,679.12 10,930,229.89
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-32,119,288.40 -45,747,220.76
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
912,380.68
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-28,691,569.82 -4,769,982.03
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
162.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,855,678.64 142,697,267.72
加：营业外收入 906,844.91 3,361,278.06
减：营业外支出 4,275,721.62 5,371,949.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
161,486,801.93 140,686,596.51
列）
减：所得税费用 9,633,843.11 26,010,927.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 151,852,958.82 114,675,669.44
24
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
151,852,958.82 114,675,669.44
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -60,430,515.30 -13,544,605.58
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-60,430,515.30 -13,544,605.58
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 -60,430,515.30 -13,544,605.58
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 91,422,443.52 101,131,063.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
25
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 蒋培进 姚兵
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 69,774,837,006.35 61,347,776,556.89
其中：营业收入 69,774,837,006.35 61,347,776,556.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,666,508,437.98 60,119,198,194.77
其中：营业成本 66,771,024,648.01 57,941,544,526.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 197,372,889.33 195,351,850.57
销售费用 213,684,253.64 237,135,121.99
管理费用 725,460,638.32 714,160,581.58
研发费用 93,153,449.91 65,802,267.98
财务费用 665,812,558.77 965,203,845.96
其中：利息费用 668,256,209.95 630,249,456.38
利息收入 67,730,590.89 47,772,954.31
加：其他收益 108,702,638.00 92,392,941.84
投资收益（损失以“－”号填
143,547,408.50 9,003,671.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
33,255,486.38 31,369,539.73
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
26
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-50,802,671.83 -64,840,537.78
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-16,010,591.18
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-189,903,459.36 -196,712,588.52
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
7,668,111.07 11,104,144.18
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,111,530,003.57 1,079,525,992.91
加：营业外收入 8,939,272.56 13,558,313.25
减：营业外支出 14,930,619.54 9,201,187.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,105,538,656.59 1,083,883,119.15
减：所得税费用 272,649,021.52 265,351,159.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 832,889,635.07 818,531,959.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
832,889,635.07 818,531,959.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 695,195,756.87 662,550,732.74
2.少数股东损益 137,693,878.20 155,981,226.92
六、其他综合收益的税后净额 -180,424,755.06 -3,808,288.64
归属母公司所有者的其他综合收益
-182,108,667.28 -531,613.21
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
27
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-182,108,667.28 -531,613.21
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备 -182,133,393.97 -742,340.80
8.外币财务报表折算差额 24,726.69 210,727.59
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,683,912.22 -3,276,675.43
税后净额
七、综合收益总额 652,464,880.01 814,723,671.02
归属于母公司所有者的综合收益
513,087,089.59 662,019,119.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 139,377,790.42 152,704,551.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.066 0.063
（二）稀释每股收益 0.066 0.063
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 蒋培进 姚兵
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 27,862,428,525.41 22,049,589,909.11
减：营业成本 26,406,230,602.79 20,267,255,680.71
税金及附加 110,809,729.65 92,019,308.95
28
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
销售费用 76,002,965.89 93,437,190.69
管理费用 373,818,275.01 383,613,700.48
研发费用 26,776,709.95 26,141,280.17
财务费用 328,222,576.44 616,635,853.21
其中：利息费用 383,823,954.38 437,393,897.51
利息收入 115,071,870.53 118,441,070.59
加：其他收益 33,062,467.76 16,066,393.44
投资收益（损失以“－”号填
198,237,108.24 62,394,871.11
列）
其中：对联营企业和合营企
33,255,486.38 31,369,539.73
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-22,298,793.30 -61,541,987.11
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-366,978.48
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-122,547,821.05 -74,492,558.76
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
8,286,113.35 11,038,797.67
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 634,939,762.20 523,952,411.25
加：营业外收入 3,089,057.84 6,690,226.56
减：营业外支出 6,250,654.66 6,182,905.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
631,778,165.38 524,459,732.71
列）
减：所得税费用 102,008,311.18 99,518,319.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 529,769,854.20 424,941,413.70
（一）持续经营净利润（净亏损
529,769,854.20 424,941,413.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -156,285,953.31 -37,240,084.50
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
29
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-156,285,953.31 -37,240,084.50
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 -156,285,953.31 -37,240,084.50
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 373,483,900.89 387,701,329.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 蒋培进 姚兵
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
30
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 78,415,320,965.83 72,320,793,331.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 66,703,490.29 65,458,466.48
收到其他与经营活动有关的现金 167,329,950.70 581,380,579.35
经营活动现金流入小计 78,649,354,406.82 72,967,632,377.43
购买商品、接受劳务支付的现金 72,813,909,301.83 65,916,285,620.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,266,705,607.54 1,206,750,623.47
支付的各项税费 929,402,341.00 1,192,512,163.22
支付其他与经营活动有关的现金 1,076,709,566.66 504,441,515.77
经营活动现金流出小计 76,086,726,817.03 68,819,989,922.85
经营活动产生的现金流量净额 2,562,627,589.79 4,147,642,454.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 693,741,776.11
取得投资收益收到的现金 133,268,602.47 95,618,477.85
处置固定资产、无形资产和其他
38,931,508.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 1,756,490.24
31
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,298,888.82 64,955,887.92
投资活动现金流入小计 234,498,999.43 856,072,632.12
购建固定资产、无形资产和其他
1,856,267,074.92 1,572,436,325.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 305,544,187.77 116,757,156.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
25,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,260,310.49
投资活动现金流出小计 2,161,811,262.69 1,717,453,792.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,927,312,263.26 -861,381,160.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 13,943,657,720.66 22,095,755,148.91
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,943,657,720.66 22,095,755,148.91
偿还债务支付的现金 14,169,732,390.15 23,643,220,403.43
分配股利、利润或偿付利息支付
1,037,892,255.09 996,479,903.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
61,635,748.24 30,923,688.32
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,166,667.00 50,151,669.64
筹资活动现金流出小计 15,211,791,312.24 24,689,851,976.82
筹资活动产生的现金流量净额 -1,268,133,591.58 -2,594,096,827.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10,972,024.23 25,455,008.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -621,846,240.82 717,619,474.65
加：期初现金及现金等价物余额 5,265,063,344.77 4,649,985,444.82
六、期末现金及现金等价物余额 4,643,217,103.95 5,367,604,919.47
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 蒋培进 姚兵
32
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,977,534,912.78 27,210,187,280.84
收到的税费返还 25,578,776.98 10,705,716.36
收到其他与经营活动有关的现金 619,853,416.66 892,610,051.46
经营活动现金流入小计 31,622,967,106.42 28,113,503,048.66
购买商品、接受劳务支付的现金 29,897,565,747.82 23,859,347,198.39
支付给职工及为职工支付的现金 665,110,770.67 607,612,941.66
支付的各项税费 430,681,706.58 513,553,677.24
支付其他与经营活动有关的现金 476,810,402.12 195,203,596.58
经营活动现金流出小计 31,470,168,627.19 25,175,717,413.87
经营活动产生的现金流量净额 152,798,479.23 2,937,785,634.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 176,001,078.91 149,103,181.20
处置固定资产、无形资产和其他
37,742,628.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,599,134.57
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,136,001.73 15,210,149.53
投资活动现金流入小计 253,879,708.78 166,912,465.30
购建固定资产、无形资产和其他
551,790,658.89 1,067,209,243.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,518,311.69 352,676,984.39
取得子公司及其他营业单位支付
25,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,720.83
投资活动现金流出小计 587,308,970.58 1,444,901,949.13
投资活动产生的现金流量净额 -333,429,261.80 -1,277,989,483.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,605,031,238.36 15,903,031,947.03
收到其他与筹资活动有关的现金
33
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 9,605,031,238.36 15,903,031,947.03
偿还债务支付的现金 8,970,558,657.25 16,529,575,957.97
分配股利、利润或偿付利息支付
687,731,328.84 731,607,520.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,658,289,986.09 17,261,183,478.16
筹资活动产生的现金流量净额 -53,258,747.73 -1,358,151,531.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,362,271.56 2,765,160.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -228,527,258.74 304,409,780.75
加：期初现金及现金等价物余额 2,850,733,161.12 2,572,227,225.37
六、期末现金及现金等价物余额 2,622,205,902.38 2,876,637,006.12
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 蒋培进 姚兵
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,772,056,814.17 5,772,056,814.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 20,970,507.60 不适用 -20,970,507.60
资产
衍生金融资产 281,604,064.69 281,604,064.69
应收票据 566,376,282.84 566,376,282.84
应收账款 1,092,816,680.39 1,092,816,680.39
应收款项融资
预付款项 4,846,606,615.01 4,846,606,615.01
应收保费
34
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 328,103,770.59 328,103,770.59
其中：应收利息 9,335,605.03 9,335,605.03
应收股利
买入返售金融资产
存货 10,128,979,931.45 10,128,979,931.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 816,788,376.34 556,154,819.25 -260,633,557.09
流动资产合计 23,572,698,978.39 23,572,698,978.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 66,315,000.00 不适用 -66,315,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 347,206,945.11 347,206,945.11
其他权益工具投资 不适用 66,315,000.00 66,315,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,563,273.57 9,563,273.57
固定资产 18,129,763,489.90 18,129,763,489.90
在建工程 1,756,319,685.29 1,756,319,685.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,378,126,033.43 2,378,126,033.43
开发支出
商誉 4,823,193.52 4,823,193.52
长期待摊费用 73,378.31 73,378.31
递延所得税资产 368,478,510.12 368,478,510.12
35
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他非流动资产 352,807,630.44 352,807,630.44
非流动资产合计 23,413,477,139.69 23,413,477,139.69
资产总计 46,986,176,118.08 46,986,176,118.08
流动负债：
短期借款 11,718,595,784.05 11,718,595,784.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用 203,765,500.00 203,765,500.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 245,516,097.88 不适用 -245,516,097.88
负债
衍生金融负债 63,915,254.06 63,915,254.06
应付票据 2,007,458,443.63 2,007,458,443.63
应付账款 4,637,871,097.54 4,637,871,097.54
预收款项 549,593,240.61 549,593,240.61
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 339,971,106.68 339,971,106.68
应交税费 430,443,362.45 430,443,362.45
其他应付款 296,262,875.42 296,262,875.42
其中：应付利息 36,218,714.00 36,218,714.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,071,955,757.37 1,071,955,757.37
负债
其他流动负债 22,164,656.18 -22,164,656.18
流动负债合计 21,319,832,421.81 21,319,832,421.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,134,289,074.29 4,134,289,074.29
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铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,231,187,751.00 1,231,187,751.00
长期应付职工薪酬
预计负债 69,627,104.00 69,627,104.00
递延收益 622,739,251.84 622,739,251.84
递延所得税负债 125,018,472.58 125,018,472.58
其他非流动负债
非流动负债合计 6,182,861,653.71 6,182,861,653.71
负债合计 27,502,694,075.52 27,502,694,075.52
所有者权益：
股本 10,526,533,308.00 10,526,533,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,485,560,169.17 2,485,560,169.17
减：库存股
其他综合收益 162,958,266.81 162,958,266.81
专项储备 83,966,592.35 83,966,592.35
盈余公积 1,090,534,219.71 1,090,534,219.71
一般风险准备
未分配利润 3,578,533,130.11 3,578,533,130.11
归属于母公司所有者权益
17,928,085,686.15 17,928,085,686.15
合计
少数股东权益 1,555,396,356.41 1,555,396,356.41
所有者权益合计 19,483,482,042.56 19,483,482,042.56
负债和所有者权益总计 46,986,176,118.08 46,986,176,118.08
调整情况说明
本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，此项会计政策变更对本公司期初数的影响为：“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产”减少20,970,507.60元，“衍生金融资产”增加281,604,064.69元，“其他流动资产”减少260,633,557.09
元，“可供出售金融资产”减少66,315,000元，“其他权益工具投资”增加66,315,000元，“交易性金融负债”增加203,765,500元，
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”减少245,516,097.88元，“衍生金融负债”增加63,915,254.06元，“其他流
动负债”减少22,164,656.18元。
母公司资产负债表
37
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,132,876,635.23 3,132,876,635.23
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 20,970,507.60 不适用 -20,970,507.60
资产
衍生金融资产 240,455,611.00 240,455,611.00
应收票据 251,384,378.76 251,384,378.76
应收账款 503,942,446.92 503,942,446.92
应收款项融资
预付款项 3,236,067,874.87 3,236,067,874.87
其他应收款 4,966,625,012.60 4,966,625,012.60
其中：应收利息 8,723,611.11 8,723,611.11
应收股利
存货 4,953,901,124.27 4,953,901,124.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 289,611,669.67 70,126,566.27 -219,485,103.40
流动资产合计 17,355,379,649.92 17,355,379,649.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 54,315,000.00 不适用 -54,315,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,183,193,130.79 5,183,193,130.79
其他权益工具投资 不适用 54,315,000.00 54,315,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,836,319.36 2,836,319.36
固定资产 10,452,098,140.11 10,452,098,140.11
在建工程 802,823,823.84 802,823,823.84
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铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,163,043,788.29 1,163,043,788.29
开发支出
商誉 630.00 630.00
长期待摊费用
递延所得税资产 188,209,787.06 188,209,787.06
其他非流动资产 38,776,723.02 38,776,723.02
非流动资产合计 17,885,297,342.47 17,885,297,342.47
资产总计 35,240,676,992.39 35,240,676,992.39
流动负债：
短期借款 6,923,212,122.18 6,923,212,122.18
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 29,895,277.78 不适用 -29,895,277.78
负债
衍生金融负债 41,067,898.49 41,067,898.49
应付票据 1,374,483,166.42 1,374,483,166.42
应付账款 3,453,868,331.47 3,453,868,331.47
预收款项 259,911,506.00 259,911,506.00
合同负债
应付职工薪酬 218,216,729.82 218,216,729.82
应交税费 180,303,543.17 180,303,543.17
其他应付款 1,082,410,588.14 1,082,410,588.14
其中：应付利息 23,357,488.81 23,357,488.81
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,048,500,000.00 1,048,500,000.00
负债
其他流动负债 11,172,620.71 -11,172,620.71
流动负债合计 14,581,973,885.69 14,581,973,885.69
非流动负债：
长期借款 3,072,162,444.29 3,072,162,444.29
应付债券
39
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 172,482,600.00 172,482,600.00
长期应付职工薪酬
预计负债 57,603,079.00 57,603,079.00
递延收益 230,743,313.39 230,743,313.39
递延所得税负债 67,759,457.62 67,759,457.62
其他非流动负债
非流动负债合计 3,600,750,894.30 3,600,750,894.30
负债合计 18,182,724,779.99 18,182,724,779.99
所有者权益：
股本 10,526,533,308.00 10,526,533,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,523,204,866.89 2,523,204,866.89
减：库存股
其他综合收益 138,774,236.28 138,774,236.28
专项储备 71,534,594.07 71,534,594.07
盈余公积 1,089,306,957.74 1,089,306,957.74
未分配利润 2,708,598,249.42 2,708,598,249.42
所有者权益合计 17,057,952,212.40 17,057,952,212.40
负债和所有者权益总计 35,240,676,992.39 35,240,676,992.39
调整情况说明
本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，此项会计政策变更对母公司期初数的影响为：“以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产”减少20,970,507.60元，“衍生金融资产”增加240,455,611元，“其他流动资产”减少
219,485,103.40元，“可供出售金融资产”减少54,315,000元，“其他权益工具投资”增加54,315,000元，“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债”减少29,895,277.78元，“衍生金融负债”增加41,067,898.49元，“其他流动负债”减少11,172,620.71
元。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
40
铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
董事长签署：
杨 军
二O一九年十月三十日
41