万方地产股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
1
证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2010-015
万方地产股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张晖、主管会计工作负责人邓永刚及会计机构负责人李晓清声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 829,475,949.92 674,915,741.75 22.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 147,048,822.15 141,396,727.07 4.00%
股本（股） 154,700,000.00 154,700,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.95 0.91 4.40%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 82,746,123.76 58,731,510.82 40.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,652,095.08 6,402,100.05 -11.71%
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,240,679.58 44,115,798.96 -132.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 0.29 -131.03%
基本每股收益（元/股） 0.037 0.041 -9.76%
稀释每股收益（元/股） 0.037 0.041 -9.76%
加权平均净资产收益率（%） 3.84% 23.91% -20.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.53% 20.80% -17.27%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -456,644.13
所得税影响额 109,161.03
少数股东权益影响额 99,958.93
合计 -247,524.17
对重要非经常性损益项目的说明
无万方地产股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,466
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,000,000 人民币普通股
张孔海 973,912 人民币普通股
焦提宏 936,972 人民币普通股
唐英强 650,000 人民币普通股
上海中期资产管理有限公司 502,000 人民币普通股
张治德 500,521 人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 410,800 人民币普通股
谭文兵 353,600 人民币普通股
马鞍山市玖合经贸有限公司 342,400 人民币普通股
崔玉兰 298,350 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 期末余额 上期余额 增减幅度 原因
应收票据 1,360,000.00 4,690,000.00 -71.00% 孙公司超力钢筋收回应收票据333 万元。
预付款项 481,115,830.15 280,248,523.02 71.67%
子公司北京天源顺义太平村一级土地开发项目增
加工程款1.82 亿元。
营业收入 82,746,123.76 58,731,510.82 40.89%
营业成本 58,959,623.91 39,347,017.19 49.85%
销售费用 1,419,860.47 831,952.40 70.67%
子公司北京华松本期较上年同期增加营业收入757
万元，孙公司超力钢筋本期较上年同期增加营业收
入1697 万元。由于营业收入的增加,营业成本和销
售费用相应增加。
管理费用 6,377,635.97 4,429,728.91 43.97%
上年同期公司刚刚完成重组，随着公司逐步走入正
轨，管理费用相应增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用万方地产股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
3
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
北京万方源房地产
开发有限公司
公司2008 年至2010 年度每年经具有
证券从业资格会计师事务所审计的标
准无保留意见审计报告显示的全面摊
薄后的每股收益均不低于0.20 元。否
则，万方源将向流通股股东追加对价
一次，追加对价股份总数为6,630,000
股，按现有流通股数量为基准，流通
股股东每10 股获付0.75 股。
公司2008 年度经审计的全面摊薄后的
每股收益为0.47 元，2009 年度经审计
的全面摊薄后的每股收益为0.24 元，
未有触及向流通股东追加对价的情况
发生。
股份限售承诺
北京万方源房地产
开发有限公司
万方源所持有的公司股份自恢复上市
之日起三年（36 个月）内，不上市交
易或转让。
万方源所持公司全部售流通股仍处于
限售期，万方源切实履行了限售规定，
未出现违规抛售情况。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
北京万方源房地产
开发有限公司
1、万方源将通过认购定向增发股份、
资产置换、向上市公司出售资产或股
权等有偿方式把房地产开发业务相关
的所有经营性资产注入本公司，在上
市公司开展房地产开发业务的地域，
万方源及其除上市公司外的关联企业
将不再从事与本公司相同或相似的房
地产开发业务。
2、万方源承诺尽可能避免发生关联交
易，对于无法避免的关联交易，将遵
循市场公正、公平、公开的原则，并
履行相关审批程序。
3、本公司现存的67.5 万元的对外担
保，由万方源承诺无偿承担。
1、本报告期内未出现违背同业竞争承
诺的情况。
2、本报告期内未发生通过关联交易损
害公司利益情况。
3、无偿代付担保承诺正在履行当中。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月12 日 董事会办公室 电话沟通 一般投资者 了解公司土地储备情况
2010 年02 月05 日 董事会办公室 电话沟通 一般投资者 询问定向增发进展情况
2010 年02 月21 日 董事会办公室 电话沟通 一般投资者 询问公司经营情况万方地产股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
4
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金的情况。
二、对外担保情况
1、截至2009 年12 月31 日，公司为控股子公司提供的担保余额为67.5 万元，系历史遗留问题，该
部分担保责任已协议由北京万方源房地产开发有限公司无偿承担。
2、2009 年度，公司下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司（以下简称“超力钢筋”）发生了两笔对外担保
行为，合计担保金额为4000 万元，其一为在2009 年7 月1 日为辽宁省医药对外贸易公司向广东发展银行
沈阳分行借款1000 万元提供了连带责任担保；其二为在2009 年9 月16 日为辽宁省医药对外贸易公司向
盛京银行借款提供了最高额3000 万元的连带责任担保；其原因是辽宁省医药对外贸易公司为2009 年沈阳
超力钢筋有限公司向盛京银行东陵支行申请最高额3400 万元的长期借款提供了连带责任担保，其中：1500
万元借款期限2009 年8 月28 日至2011 年8 月26 日，1900 万元借款期限为2009 年9 月30 日至2011 年
8 月26 日。因此，沈阳超力钢筋有限公司上述两笔对外担保行为属于企业间的互保行为。
公司在2009 年年度报告审计过程中发现该对外担保情况后，立即按照深圳证券交易所《股票上市规
则》中的有关规定，将此对外担保提交公司董事会进行审议，并在2010 年4 月22 日召开的公司董事会第
五届第二十八次会议上获得审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，《关于下属孙公司沈阳超力钢
筋有限公司对外担保的公告》已于2010 年4 月26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上。按照相关规定，此对外担保尚须提交公司年度股东大会审议。
三、本报告期内，公司未有违反规定程序对外提供担保的情况发生。
四、报告期内，公司大股东及其一致行动人未有提出或实施股份增持计划。
五、报告期内，公司不存在应披露的报告期证券投资或衍生品投资的情况。
六、报告期内，公司不存在应披露的日常经营重大合同。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
万方地产股份有限公司
董事长：张晖
二〇一〇年四月二十八日
