现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3687378 |
1244459 |
1421834 |
25872999 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
114595530 |
49881364 |
26457975 |
206683856 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17833281 |
11848197 |
5791204 |
21549243 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
123455547 |
38451690 |
17984051 |
180089030 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13151780 |
4032253 |
2295080 |
15712647 |
| 经营活动现金流出小计 |
158652856 |
57951467 |
28274804 |
228160035 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-44057326 |
-8070103 |
-1816829 |
-21476179 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
105319361 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8000 |
8000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
105327361 |
8000 |
-- |
83700000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15448491 |
12351341 |
1071462 |
10943895 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11408153 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31546945 |
12438341 |
1158462 |
88908895 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
73780416 |
-12430341 |
-1158462 |
-5208895 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3428000 |
3428000 |
-- |
29220000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43964764 |
43964764 |
10096396 |
31256000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50374050 |
50374050 |
13077682 |
71487644 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10949315 |
6026815 |
217377 |
31000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32412032 |
29860905 |
4837033 |
80101584 |
| 筹资活动现金流出小计 |
48454873 |
40930064 |
5186081 |
112833907 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1919177 |
9443986 |
7891601 |
-41346263 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31642268 |
-11056458 |
4916310 |
-68031337 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-56930 |
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-10937730 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2256097 |
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4621077 |
| 无形资产摊销 |
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843733 |
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1544708 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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39788 |
-- |
-8481 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2833 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2452174 |
-- |
6528799 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-378614 |
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-35477186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2331295 |
-- |
168728197 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5620710 |
-- |
-57878152 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4216244 |
-- |
-77409809 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-8070103 |
-- |
-21476179 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17980697 |
-- |
29037155 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
29037155 |
-- |
97068492 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11056458 |
-- |
-68031337 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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244521 |
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602680 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110833825 |
48582066 |
24981302 |
180526153 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
74328 |
54839 |
54839 |
284704 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
105319361 |
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