中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。沈阳华伦会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对有关事项也有详细说明，提请投资者注意。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容，请阅年度报告正本。
一、 公司简介
（一）公司法定中文名称:中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
公司简称:中辽国际
公司英文名称:China Liaoning International Cooperation(Group) Holdings Ltd.
英文缩写:CLIC
（二）公司法定代表人：王新权
（三）公司董事会秘书:王铁民
授权代表:郑金令
联系地址:沈阳市和平区中华路126号
电话:024－23271740
传真:024－23862853
（四）公司注册地址：沈阳市和平区中华路126号
公司办公地址：沈阳市和平区中华路126号
公司邮政编码:110001
公司电子信箱：clicnet@pub.sy.lnpta.net.cn
公司网址：http://www.cn－clic.com
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定年度报告登载网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称: 中辽国际
股票代码: 0638
二、 会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度主要会计数据
项 目 金 额（元）
实现利润总额 10,252,785.25
实现净利润 1,026,260.71
扣除非经常性损益后的净利润 －27,296,552.08
主营业务利润 56,551,443.75
其他业务利润 948,055.30
营业利润 －10,205,192.83
投资收益 －7,543,054.00
营业外收支净额 28,001,032.08
经营活动产生的现金流量净额 9,771,223.37
现金及现金等价物净增加额 556,933.51
扣除非经常性损益项目及金额合计 28,322,812.79
其中：转让资产收益 28,423,979.96
营业外收支净额 －422,947.88
长期股权溢价摊销 321,780.71
(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日 1998年12月31日
调整前 调整后
主营业务收入（万元）
278,923,109.16 215,069,318.89 249,524,942.06 249,524,942.06
净利润（万元）
1,026,260.71 －102,921,104.67 24,325,692.36 －44,406,835.08
总资产（万元）
608,619,090.07 628,726,240.49 721,761,980.20 704,162,245.02
股东权益（万元）
（不含少数股东权益）
189,113,511.76 188,629,760.90 372,693,398.05 291,748,413.37
每股收益（摊薄 元）
0.007 －0.67 0.16 －0.29
每股收益（加权 元）
0.007 －0.67 0.16 －0.29
扣除非经常性损益后
的每股收益（元） －0.176 －0.67 －0.02 －0.48
每股净资产（元） 1.22 1.22 2.41 1.89
调整后的每股净资产（元）
1.01 1.10 1.06 1.21
每股经营活动产生的现
金流量净额（元） 0.06 0.11 0.21 0.19
净资产收益率（％） 0.57 －54.58 6.53 －15.22
（三）依据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的净资产收益率和每股收益：
项 目 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 29.90 29.90 0.37 0.37
营业利润 －5.40 －5.40 －0.07 －0.07
净利润 0.54 0.54 0.007 0.007
扣除非经常性损
益后的净利润 －14.43 －14.43 －0.18 －0.18
注：主要财务指标计算公式如下:
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
调整后每股净资产=[年度末股东权益－三年以上应收款净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损益－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
三、 股东情况介绍
（一）截止到2000年末，公司股东户总数为42889户。其中，未流通国有股1户，公司高管人员6户，社会公众股42882户。
（二）公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 年末持股数（股） 持股比例（％）
辽宁省国资局 66300000 42.86
谭文兵 353600 0.23
罗肇勤 335700 0.22
曾启明 275000 0.18
张琪 270056 0.17
沈阳华荣投资管理有限公司 260000 0.17
王蓓 246700 0.16
巫庆荣 236707 0.15
廖连英 213800 0.14
叶汝怀 190000 0.12
（三）报告期内控股股东变更情况：
报告期内本公司国家股股东辽宁省国有资产管理局将其持有的本公司国家股6630万股划归辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司持有，股权性质界定为国家股。该股权划转已经国有资产管理部门和国家财政部审核批准，但报告期内尚未办理股权划转的变更登记手续（相关信息本公司董事会已于2000年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》上披露）。报告期内辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司所持有的本公司国家股股份未质押或冻结。
（四）国家股股东情况：
辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司是经辽宁省人民政府辽政[1999]180号文批准，于2000年3月份成立的国有独资公司，公司注册地址为沈阳市中华路126号，法定代表人：王新权，注册资本1.6036亿元人民币。公司主要经营范围： 国有资产管理及经营、高新技术开发、技术服务、国内外工程承包、劳务合作、援外项目和进出口贸易咨询服务。
（五）公司前十名股东中，除辽宁省国资局所持股份尚未流通外，其余股东所持股份均为社会公众股，且相互之间不存在关联关系。
四、 股东大会简介
2000年度本公司共召开3次股东大会，其中一次为年度股东大会，两次为临时股东大会。
（一）公司1999年度股东大会情况
公司1999年度股东大会于2000年6月16日在公司总部大楼9楼会议室召开。本次股东大会审议并投票表决通过了以下议案：
1、批准公司董事会1999年度工作报告；
2、批准公司监事会1999年度工作报告；
3、批准公司1999年度财务决算报告；
4、批准公司1999年度利润分配方案；
5、批准公司董事会、监事会换届选举的议案：选举李瑞、孔维实、陈维舟、王新权、邵昌仁、汪伟、郑大蓟、邓晓辉、于万新等九人为公司第三届董事会董事；选举杨志宇、栾起胜、申廷胜、张路、宋景华等五人为公司第三届监事会监事。
6、批准续聘沈阳华伦会计师事务所为公司审计机构的议案。
本次股东大会决议公告于2000年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
（二）第一次临时股东大会情况
公司2000年度第一次临时股东大会于2000年9月20日在公司总部大楼9楼会议室召开。本次股东大会审议并投票表决通过了关于公司董事变更的议案：同意李瑞先生、孔维实先生、陈维舟先生辞去公司董事会董事职务，增补闫飞先生、王铁民先生、刘顺清先生为公司第三届董事会董事。
本次临时股东大会决议公告于2000年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
（三）第二次临时股东大会的情况
公司2000年度第二次临时股东大会于2000年12月15日在公司总部大楼9楼会议室召开。本次股东大会审议并投票表决通过关于出售中辽国际大连大厦资产的议案。
本次临时股东大会决议公告于2000年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
五、 董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司业务范围：国内外工程承包、劳务输出、技术服务；承办对外经济援助项目；自营和代理除国家规定以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；免税商品销售；建筑安装、信息咨询服务。
2、公司2000年主营业务经营状况
2000年是公司在困境中艰难跋涉的一年。全年新签承包劳务合同额5988万美元，完成营业额4536万美元，外派劳务1816人，实现进出口额1350万美元，实现净利润103万元。年内主要做了以下几项工作：
（1）开展了资产整合工作。年内实现了中辽国际大连大厦资产的出售工作，完成了重组计划的第一步目标，盘活了公司资产，避免了公司经营陷入绝境。
（2）大力加强企业内部管理。年内在组织机构调整，完善用人、激励与制约机制，建立民主决策程序等方面，采取了相应措施。
（3）努力改善企业经营环境。经积极努力，去年公司获得了国家总承包二级资质，为今后开展承包经援业务提供了必要的条件。
（4）克服困难，积极开拓各项业务。
1.对外经济技术合作业务取得进展。在工程承包方面， 积极开拓巴基斯坦、突尼斯等传统市场，先后投标23个，其中中一标6个，二标6个，三标以上项目11个。合同额达800万美元的突尼斯加贝斯理工学院项目已开始动工，前年草签合同的巴基斯坦18兆瓦水电站项目正努力争取。在经济援助方面，援科特迪瓦农田水利项目验收完成后，又争取到了新一期的技术合作项目，合同额429万元人民币。秘鲁水泥厂扩建项目正式签订并实施，预计可带动1600万元人民币国产成套设备的出口。劳务合作方面，日本、新加坡、韩国等公司传统劳务市场得到巩固和发展，自营业务比重上升。对韩国劳务继续以派遣渔工为主，韩国“水协”于去年底将唯一的“外派渔工最佳管理单位”称号授与中辽国际，有关负责人还获得了“外国渔工最佳管理者”称号。外贸业务方面，经多年努力，已开始形成较为固定的市场和业务渠道，在经营品种方面，也形成了自己的专业特色。
2.国内业务有所突破。在工业企业方面，中港合资培新钢筋有限公司全面完成各项任务，主要经营指标均创历史最好水平，全年生产钢筋2.64万吨，实现利润近1100万元。在房地产业务方面，沈阳、朝阳的房地产经营继续保持良好势头。辽宁国际房地产开发有限公司全年完成营业额5000万元，实现利润500万元。中辽国际辽西实业开发公司的工作重点围绕25万平方米“燕都花园”的开发建设展开，目前相关手续已经完备，部分资金开始到位，先期开工的别墅区进展顺利。在零售商业方面，外汇商品供应总公司面对市场低迷坚持以进口家电为主打产品，积极实施精品战略，强化销售力度，扩大对外影响。
（二）公司财务状况
单位（元）
2000年末 1999年末 增减（％）
公司总资产 608,619,090.07 628,726,240.49 －3.20
长期负债 378,675,606.19 404,655,870.79 －6.42
股东权益 189,113,511.76 188,629,760.90 0.26
主营业务利润 56,551,443.75 40,155,770.23 40.83
净利润 1,026,260.71 －102,921,104.67 －
公司报告年度内资产、负债总额的增减变化为公司正常经营活动的变化；股东权益的增加为公司本年实现的净利润所致；主营业务利润增加40.83％，主要是公司控股子公司沈阳培新钢筋有限公司、辽宁国际房地产开发有限公司主营业务收入的大幅上升。净利润增加主要是本期计提的“四项准备”较上年同期明显减少以及主营业务利润有所上升所致。
（三）对沈阳华伦会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明：
沈阳华伦会计师事务所对本公司2000年度会计报表进行了审计，出具了有保留意见的审计报告。 对所涉及的事项，公司董事会认为公司向农业银行沈阳市东陵支行支付的230万元利息，是因为当时中辽国际北方公司暂时资金困难而暂为该公司垫付的利息，贷款方中辽国际北方公司已在当时承诺将在2001年上半年采用现金或资产抵偿等方式偿还公司代为垫付的利息。至本公司2000年度报告公布前，该公司已归还了本公司为其垫付的利息230万元，未给公司造成任何损失。
（四）公司投资情况
公司在报告年度内未募集资金，亦无在报告年度前募集资金的使用延续到报告年度内。
（五）新年度业务发展计划
2001年主要工作：
1、继续推进公司的资产重组工作，加快公司产业结构的转型，同时要妥善处理好涉诉纠纷，为企业的经营发展创造一个好的环境。
2、继续深化企业经营机制改革，完善法人治理结构。一是要实施严格的经营管理目标责任制；二是要进一步深化人事制度的改革；三是要加大分配制度改革的步伐；四是要加速二、三级经营单位的改制进程。
3、积极发展国内外业务，企业的管理和效益达到一个新的水平。国外工程承包和经援业务要抓好在建项目的管理，提高经济效益，同时要继续加大投标力度，争取再拿到几个较大的项目；劳务合作要经过规范管理和强化培训，扩大传统市场份额，积极拓展新市场；外贸业务要上规模、上效益，力争有较大突破。培新钢筋公司今年要扩大生产规模，不断开发适应市场需求的新产品，确保生产经营的发展后劲；辽宁国际房地产开发有限公司要加强新地块、新项目的选择工作，继续争当公司的效益增长点；中辽国际辽西实业开发公司要如期完成“燕都花园”今年的开发计划，树立公司的品牌效应。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议
本报告期内公司董事会共召开了八次会议。
（1）本年度第一次董事会会议（公司第二届董事会第十一次会议）于2000年4月21日在公司总部召开。会议通过了如下决议：
1.公司1999年年度报告及年度报告摘要；
2.公司1999年度财务决算报告；
3.公司1999年度利润分配预案；
4.关于计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的决议；
5.通过公司董事会换届选举的议案，同意李瑞、孔维实、陈维舟、王新权、邵昌仁、汪伟、郑大蓟、邓晓辉、于万新等九人为公司第三届董事会董事候选人；
6.关于续聘沈阳华伦会计师事务所为公司审计机构的议案；
7.关于召开公司1999年度股东大会的提案。
（2）本年度第二次董事会会议（公司第三届董事会第一次会议）于2000年6月16日在公司总部召开。会议通过了如下决议：
1.选举李瑞先生为公司第三届董事会董事长；
2.聘任陈维舟先生为公司董事会秘书。
（3）本年度第三次董事会会议（公司第三届董事会第二次会议）于2000年7月26日在公司总部召开。会议通过了如下决议：
1.根据辽宁省省委的意见以及考虑到工作变动原因，同意李瑞先生辞去公司董事长及总裁职务；
2.选举王新权先生为公司第三届董事会董事长。
3.聘任闫飞先生为公司总裁。
（4）本年度第四次董事会会议（公司第三届董事会第三次会议）于2000年8月9日在公司总部召开。会议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
（5）本年度第五次董事会会议（公司第三届董事会第四次会议）于2000年8月15日在公司总部召开。会议通过了如下决议：
1.通过公司董事会成员变更的预案：因工作变动等原因，同意李瑞先生、孔维实先生、陈维舟先生辞去公司董事会董事职务，提议闫飞先生、王铁民先生、刘顺清先生为公司第三届董事会董事候选人。
2.通过公司高级管理人员变更的议案：因工作变动等原因，同意孔维实先生、陈维舟先生辞去公司副总裁职务，聘任王铁民先生、邵昌仁先生为公司副总裁，刘顺清先生为公司总会计师。
3.同意陈维舟先生辞去公司董事会秘书职务，聘任王铁民先生为公司董事会秘书。
4.关于召开公司2000年度第一次临时股东大会的提案。
（6）本年度第六次董事会会议（公司第三届董事会第五次会议）于2000年9月20日在公司总部召开。会议通过了如下决议：
1.选举闫飞先生为公司第三届董事会副董事长。
2.同意为公司的控股公司中辽国际辽西实业开发有限公司向建设银行朝阳市分行三燕支行400万元人民币贷款提供担保，贷款期限为1年。
（7）本年度第七次董事会会议（公司第三届董事会第六次会议）于2000年11月13日在公司总部召开。会议通过了如下决议：
1.通过将中辽国际大连大厦整体出售给辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司的议案。
2.关于召开公司2000年度第二次临时股东大会的提案。
（8）本年度第八次董事会会议（公司第三届董事会第七次会议）于2000年12月5日在公司总部召开。会议应到董事9人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
1.关于向公司的控股公司中辽国际辽西实业开发有限公司派出董事会成员、监事会成员人选的议案。
2.关于转让瓦房店中辽国际轴承制造总厂南院闲置房产的议案。
2、报告期内没有实施公司利润分配方案、公积金转增股本方案及配股、增发新股方案。
（七）董事、监事及高级管理人员情况
1、任期、持股及年度报酬情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初 年末 年度
持股数 持股数 报酬
王新权 男 47 董事长 2000.06～2003.06 0 0 37356
闫 飞 男 45 副董事长/ 2000．09～2003.06 0 0 37188
总裁
王铁民 男 51 董事/董秘 2000．09～2003.06 0 0 33924
邵昌仁 男 47 董事 2000.06～2003.06 21216 21216 32100
刘顺清 男 48 董事 2000．09～2003.06 0 0 32532
郑大蓟 女 46 董事 2000.06～2003.06 39603 39603 29472
邓晓辉 男 47 董事 2000.06～2003.06 0 0 28392
于万新 男 51 董事 2000.06～2003.06 0 0 30336
汪 伟 男 50 董事 2000.06～2003.06 0 0 28224
杨志宇 男 44 监事会主席 2000.06～2003.06 0 0 28560
张 路 男 48 监事 2000.06～2003.06 0 0 17350
宋景华 男 47 监事 2000.06～2003.06 0 0 30360
栾起胜 男 43 监事 2000.06～2003.06 0 0 29808
申廷胜 男 49 监事 2000.06～2003.06 11315 11315 28248
2、董事、监事及高管人员的任职与离任情况
1.2000年6月16日公司1999年度股东大会通过了董事会、监事会换届选举的议案：选举李瑞、孔维实、陈维舟、王新权、邵昌仁、汪伟、郑大蓟、邓晓辉、于万新等九人为公司第三届董事会董事；选举杨志宇、栾起胜、申廷胜、张路、宋景华等五人为公司第三届监事会监事。同日召开的公司第三届董事会第一次会议选举李瑞先生为公司第三届董事会董事长，聘任陈维舟先生为公司董事会秘书。
2.2000年7月26日召开的公司第三届董事会第二次会议同意李瑞先生辞去公司董事长及总裁职务；选举王新权先生为公司第三届董事会董事长，聘任闫飞先生为公司总裁。
3.2000年8月15日召开的公司第三届董事会第四次会议同意孔维实先生、陈维舟先生辞去公司副总裁职务，聘任王铁民先生、邵昌仁先生为公司副总裁，刘顺清先生为公司总会计师。同意陈维舟先生辞去公司董事会秘书职务，聘任王铁民先生为公司董事会秘书。
4.2000年9月20日召开的公司2000年度第一次临时股东大会同意李瑞先生、孔维实先生、陈维舟先生辞去公司董事会董事职务，增补闫飞先生、王铁民先生、刘顺清先生为公司第三届董事会董事。同日召开的公司第三届董事会第五次会议选举闫飞先生为公司第三届董事会副董事长。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经沈阳华伦会计师事务所审计，本公司2000年度净利润102.6261万元。鉴于公司目前尚未弥补全部亏损，公司董事会决定2000年度利润不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。以上分配预案需经公司2000年度股东大会审议通过。
（九）预计2001年度利润分配政策
本公司预计2001年度利润分配政策为: 如公司能进行重组并实现盈利，在弥补完以前年度亏损情况下，公司2001年度利润拟采用派发现金或送红股的方式进行分配一次。且用于股利分配的比例不低于可分配利润的50％，公司董事会可根据2001年盈利情况和公司发展需要确定具体分配政策。
（十）其他报告事项
1、本年度公司选定的会计师事务所未有变动。
2、公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》。
六、监事会报告
（一）报告期内，公司监事会先后召开了三次会议：
1、2000年4月21日，在公司总部召开了公司第二届监事会第四次会议，会议审议通过了以下决议：（1）1999年度公司监事会工作报告；（2）1999年度公司年度报告及年度报告摘要；（3）关于计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的决议；（4）关于公司监事会换届选举的议案：同意推选杨志宇、栾起胜、宋景华、张路、申廷胜等5人为公司第三届监事会监事候选人。
此次监事会决议公告刊登在2000年4月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、2000年6月16日，在公司总部召开了公司第三届监事会第一次会议，会议选举杨志宇先生担任公司第三届监事会主席。
此次监事会决议公告刊登在2000年6月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、2000年8月9日，在公司总部召开了公司第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
此次监事会决议公告刊登在2000年8月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（二）对公司运作情况的监事
1、对公司2000年度依法运作情况的监事：公司监事会认为本年度内公司决策程序合法，内部管理健全，未发现有公司董事、经理班子成员等高级管理人员违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、对公司2000年度财务及效益的监事：经监事会审定，公司财务管理较为严格，经营收入和各项支出明确，并经会计师事务所审计，较为真实的反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司出售资产、关联交易的监事：本年度内，公司将中辽国际大连大厦出售给公司的控股股东辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司。监事会认为，本项资产出售行为属关联交易，此项交易价格合理，未损害股东利益。
4、存在的问题：2000年10月中国证监会沈阳证管办对我公司进行了检查，发现公司在以前年度在更改募集资金投向、信息披露、关联交易等方面存在不规范行为，并向公司下发了《整改通知书》，公司监事会因此已向有关部门作了说明和检查。监事会还认为，公司目前在“三分开”方面还存有一定问题，今后将督促董事会加快规范运作步伐。
(三)监事会对公司董事会就会计师事务所出具的有保留意见审计报告中所涉及的事项而进行的说明表示认可。
六、 重要事项
（一）报告期重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
（1）报告期内，公司收到辽宁省高级人民法院送达的《应诉通过书》及《民事诉状》。深圳经济特区证券公司（下称原告），就其与中国辽宁国际经济技术合作公司（下称中辽国合公司）合作设立的深圳经济特区证券公司沈阳证券交易营业部（下称沈阳营业部）在联合经营期间发生的联营纠纷，将中辽国合公司作为第一被告，本公司作为第二被告，要求两被告承担沈阳营业部的国债回购欠款、原告代付欠款、交易场外欠款、保证金、担保等五项合计金322556093.76元人民币（含利息及罚息）的债务。之后，本公司又收到辽宁省高级人民法院送达的(2000辽经初字第2号《民事裁定书》。依据原告提出财产保全的申请，辽宁省高级人民法院裁定对两被告的100,000,000.00元人民币资金或等值资产实施财产保全。本公司对此诉讼案件积极应诉，目前该宗诉讼尚无实质性进展。相关信息公告，已分别刊登在2000年5月11日、2000年6月3日《中国证券报》和《证券时报》上。
（2）报告期内，本公司接到沈阳市中级人民法院《执行通过书》[（2000）执字第861号]。本公司由于为中辽国际北方公司于1998年4月和1998年10月向中国农业银行沈阳东陵支行（下称东陵支行）分别贷款1200万元人民币和50万元人民币提供保证担保，因贷款逾期而中辽国际北方公司无力偿还贷款，债权人东陵支行向沈阳市中级人民法院申请由本公司承担连带责任，法院限定本公司必须于2000年11月24日前偿还贷款本金及利息1,379.3108万元人民币，逾期不履行将依法强制执行，申请执行费和执行中实际支出的费用由本公司承担。
（3）报告期内，本公司接到辽宁省鞍山市中级人民法院民事裁定书[（2000）鞍经初字第275号]，对原告鞍钢集团机械制造公司起诉本公司拖欠其加工费2559102.34元及利息363392.53元，合计人民币2922494.87元的诉讼案依原告保全申请做出裁决：查封本公司银行存款2922494.87元或相应数额财产。本公司积极应诉,目前该宗诉讼案件尚无实质性进展。相关信息公告，已刊登在2000年12月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况。
本报告期内，公司董事及高级管理人员无违法、违章行为，未受监管部门处罚。
3、公司控股股东变更，董事会换届、改选或半数以上成员变动、总经理变更和解聘、新聘董事会秘书情况。
（1）报告期内，本公司国家股股东辽宁省国有资产管理局将其持有的本公司国家股6630万股划归辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司持有，股权性质界定为国家股。该股权划转已经国有资产管理部门和国家财政部审核批准，但报告期内尚未办理股权划转的变更登记手续。相关信息本公司董事会已于2000年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
（2）报告期内，根据公司第二届董事会第十一次会议提议，1999年度股东大会通过，公司董事会进行了换届选举，选举李瑞、孔维实、陈维舟、王新权、邵昌仁、汪伟、郑大蓟、邓晓辉、于万新等九人为公司第三届董事会董事。此后，根据公司第三届董事会第四次会议提议，2000年度公司第一次临时股东大会通过，同意李瑞、孔维实、陈维舟等三人辞去公司董事职务，选举闫飞、王铁民、刘顺清等三人为公司第三届董事会董事。
（3）根据公司第三届董事会第二次会议决议，同意李瑞先生辞去公司总裁职务，聘任闫飞先生为公司总裁。
（4）根据公司第三届董事会第四次会议决议，同意陈维舟先生辞去公司董事会秘书职务，聘任王铁民先生为公司董事会秘书。
4、公司收购、出售资产及吸收合并事项
2000年11月13日，本公司第三届董事会第六次会议作出决议，为了盘活公司资产，优化资产结构，同意将中辽国际大连大厦整体出售给辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司。此项交易为关联交易。根据交易双方签署的《关于买卖中辽国际大连大厦的协议》和《关于买卖中辽国际大连大厦的补充协议》，大厦的最终交易价格确定为5618万元人民币。此决议已经本公司2000年度第二次临时股东大会审议通过。报告期内，大厦交易各项手续已办理完毕。
5、重大关联交易事项
（1）本公司将中辽国际大连大厦整体出售给辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司。（参见上述报告期重大事项中的第4项）
（2）详细情况参见“会计报表附注”中的相关部分。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
本公司的控股股东为辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司，公司与控股股东在资产与财务上做到了资产完整、财务独立，但在人员上还没有完全分开，公司高级管理人员中存在相互兼职的情况。
7、报告期内无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
8、报告期内公司续聘沈阳华伦会计师事务所为公司审计机构。
9、报告期内的其它重大合同（含担保等）及其履行情况：
（1）本公司于1996年分立，以原股份公司名义为其所属全资子公司贷款提供信誉担保，其中部分子公司划归分立后的中国辽宁国际合作有限责任公司，目前本公司将继续承担保证义务。截止至2000年12月31日，贷款担保金额为10699万元。
（2）2000年2月3日本公司以房产抵押的形式与招商银行沈阳分行签订抵押合同，抵押现值2995万元。将原担保借款245万美元转为抵押贷款，同时为中辽国际北方公司、辽宁国际经济咨询公司790万元人民币贷款提供抵押担保。
（3）为公司的控股公司中辽国际辽西实业开发有限公司向建设银行朝阳市分行三燕支行400万元人民币贷款提供担保，贷款期限为1年。
10、报告期内未更改公司名称或股票简称。
11、其他重大事项: 2000年10月中国证监会沈阳证管办对我公司进行了检查，发现公司以前年度在更改募集资金投向、信息披露、关联交易以及"三分开"等方面存在不规范行为，并向公司下发了《整改通知书》，公司董事会、监事会因此已向有关部门作了说明和检查。根据有关部门的要求，2001年2月7日，公司第三届董事会就前届董事会存在的不规范行为通过《中国证券报》、《证券时报》向社会公众做了披露，并公开致歉。
七、 财务会计报告
审计报告
华会股审字（2001）第01022号
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2000年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2000年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
经审计，我们发现贵公司原为中辽国际北方公司贷款提供担保，因中辽国际北方公司到期未能按期偿还此笔贷款，债权人已向法院申请由贵公司承担连带责任，法院已于2000年9月下发了执行通知书；后根据三方的和解，贵公司和中辽国际北方公司应偿还所欠利息230万元，债权人协议已同意贷款展期且向法院申请终结执行此案，但此笔费用未作为报告期损失处理。
我们认为，除以上问题外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师 刘衍祥
华伦会计师事务所有限公司 中国注册会计师 胡 颖
中国·北京 二00一年三月十日
会计报表
1、 资产负债表（见附表）
2、 利润及利润分配表（见附表）
3、 现金流量表（见附表）
会 计 报 表 附 注
(一)公司简介
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司是1993年5月经辽宁省体改委辽改发（1993）27号文批准，由中国辽宁国际经济技术合作公司改组设立的定向募集股份有限公司。股票于1996年11月26日在深交所挂牌交易。报告期内公司股本无变化，本公司期末现有总股本154,700,000股，其中：国家股66,300,000股、 社会公众股88,400,000股。
本公司的经营范围主要包括：高科技工业产品制造、商业零售、外汇商品销售、国内外工程承包、建筑安装、劳务技术合作、进出口贸易、信息咨询服务等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：母公司执行《股份有限公司会计制度》，控股子公司中的中外合资公司执行《外商投资企业会计制度》，工业企业执行《工业企业会计制度》，房地产企业执行《房地产企业会计制度》，编制合并报表时，除中外合资企业“沈阳培新钢筋有限公司”数额影响较小外，均按《股份有限公司会计制度》的有关规定作了相应调整。
2、会计年度：采用公历年度，即公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币：会计核算以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：本公司采用权责发生制，以实际成本为计价基础。
5、外币核算方法：公司日常外币计价按年初固定汇率折合人民币记账，年末根据国家外汇管理局规定的基准汇率对年末外币余额进行调整，汇兑损益计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏账核算方法
本公司坏账采用备抵法核算。对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后本公司仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且有确凿证据无法收回的应收款项，确认为坏账损失。对于确定无法收回的应收款项在经董事会批准之后作为坏账核销。
根据财政部财会字（1999）35号《关于印发股份制公司会计制度有关会计处理补充规定的通知》，经本公司董事会决议批准，本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）自1999年1月1日起，根据债务单位的财务状况、现金流量以及其他相关信息等情况，按照账龄分析法计提坏账准备，并计入当年损益。坏账准备计提比例如下：
账 龄 计提比例
1年以内 5％
1—2年 15％
2—3年 30％
3年以上 50％
确实无法收回的款项 100％
8、存货的核算方法
(1) 存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。
(2) 原材料按实际成本计价，结转成本时采用个别认定法。
(3) 低值易耗品采用实际成本计价，领用时一次摊销。
(4) 库存商品：外汇商品平时按售价核算，期末调整为实际成本；其余库存商品按实际成本计价，结转成本时采用个别认定法或先进先出法。
(5) 工程项目按完工程度结转成本。
(6) 产成品按实际成本计价，结转成本时采用加权平均法。
(7) 由于存货全部或部分陈旧过时、积压和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分期末按存货成本与可变现净值孰低计价的差额计提存货跌价准备并计入当期损益。
9、短期投资的核算方法
短期投资采用成本法计价，短期投资收益以投资到期收回或转让投资时确认。
10、长期投资的核算方法
本公司对拥有50％股权（不含50％）以上的长期投资采用权益法核算，合并会计报表；对拥有20％－50％股权（含50％）的长期投资采用权益法核算，对拥有20％股权以下（不含20％）的长期投资采用成本法核算。股权投资差额按10年平均摊销。期末由于市价持续下跌或视被投资单位经营情况恶化等因素导致其可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
11、固定资产的核算方法
(1)使用年限在一年以上，单位价值超过2000元，并在使用过程中保持原有实物形态的劳动资料作为固定资产进行核算，固定资产按历史成本计价。
(2)固定资产折旧采用直线法，分类计提折旧，残值率为 3％－10％，各类折旧年限及折旧率如下：
资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 20－－30年 4.5％－－3.23％ 3％－10％
机械设备 5－－10年 18％－－19.4％ 3％－10％
运输设备 5－－10年 18％－－9.7％ 3％－10％
12、在建工程的核算方法
自建工程按实际成本计价，在工程尚未交付使用前为工程所发生的借款利息计入工程成本，工程竣工交付使用后该借款利息计入当期损益。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生成本计价，按使用年限或受益期平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：开办费按 5年分期摊销；长期待摊费用按发生时实际成本计价，按受益期限摊销。
15、收入确认原则
(1)商品销售，公司已将商品所有权转移给买方，相关收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品成本能够可靠计量，确认营业收入的实现。
(2)劳务收入按已提供劳务及服务并取得收款的凭据，确认收入实现。
(3)境外工程项目按完工进度确认收入。
16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
依据财政部（95）财会字第11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。合并范围：对持股50％以上的子公司合并会计报表。合并方法：将本公司对子公司权益资本投资与所属子公司所有者权益中本公司所持有的份额相抵销，抵销时发生的差额在合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期股权投资项下单独反映，子公司所有者权益中不属于本公司拥有的份额，作为少数股东权益在合并资产负债表中单列反映。本公司与子公司间的债权、债务项目相互抵销。
(三)税项
1、流转税
本公司国内商品（产品）销售收入适用增值税， 即销项税（产品销售收入×17％）减进项税；出口产品（商品）为零税率；施工工程收入适用营业税，税率为3％；代理收入适用营业税，税率为5％。
2、所得税
(1)本公司向辽宁省地方税务局申请并经批准，本年度母公司及所属全资子公司和中辽国际辽西实业开发有限公司（持股比例80％）统一缴纳所得税，税率33％。
(2)本公司控股子公司沈阳培新钢筋有限公司系中外合资企业，企业所得税享受“免二减三”的优惠政策，本年度处于减半期，所得税税率为7.5％。
(3)本公司控股子公司辽宁国际房地产开发有限公司，系中外合资的房地产开发企业，所得税税率为30％.
(四)控股子公司及合营企业
公 司 名 称 注册地 法 定 注册 本 公 司 经 营 范 围
代表人 资本 持股比例
沈阳培新钢筋有限公司 沈阳 闫 飞 USD700万元 51％ 预应力钢棒制造、预
应力钢棒新产品及其
生产设备开发
沈阳中辽国际成耕电器 沈阳 冉令发 RMB830万元 60％ 电容器、电器热缩套
套管有限公司 管制造
辽宁华盛信托投资股 沈阳 王新权 RMB1亿元 60％ 信托（委托）存贷款、
份有限公司 投资业务及其它人民银行
批准经营的金融业务
瓦房店中辽国际轴 瓦房店 祁世明 RMB666万元 100％ 加工制造特种轴承承制
造总厂
辽宁省外汇商品供 沈阳 张 路 RMB1200万元 100％ 家电、百货销售
应总公司
中辽国际保龄球娱 沈阳 张 路 RMB480万元 100％ 保龄球、体育用品乐e 限公司
辽宁国际房地产开 沈阳 陈维舟 USD200万元 51％ 房地产开发发有限公司
中辽国际辽西实业 朝阳 吴德夫 RMB500万元 80％ 房地产开发、建材、
开发有限公司 化工材料销售
辽宁吉玛商贸有限公司 沈阳 刘志刚 RMB50万元 50％ 五金交电、化工产品、
金属材料、机电产品、
建材等
续上表：
公 司 名 称 注册地 核算 是否
方法 合并
沈阳培新钢筋有限公司 沈阳 权益法 是
沈阳中辽国际成耕电器 沈阳 权益法 否
套管有限公司
辽宁华盛信托投资股 沈阳 权益法 否
份有限公司
瓦房店中辽国际轴 瓦房店 权益法 是
承制造总厂
辽宁省外汇商品供 沈阳 权益法 是
应总公司
中辽国际保龄球娱 沈阳 权益法 是
乐有限公司
辽宁国际房地产开 沈阳 权益法 是
发有限公司
中辽国际辽西实业 朝阳 权益法 是
开发有限公司
辽宁吉玛商贸有限公司 沈阳 权益法 否
本年会计报表合并范围变更如下：
本公司全资子公司瓦房店中辽国际轴承制造总厂，因经营不善，属非持续经营的所有者权益为负数的子公司，母公司对其长期股权投资帐户余额已减少到零，根据《合并报表暂行规定》符合不纳入合并范围的子公司的条件，因此本年该公司会计报表未纳入合并范围。
上述报表合并范围变更已相应调整资产负债表及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数。
（五）会计报表主要项目注释（合并）
1、 货币资金：
项目 期初外币 期初人民币 期末外币 期末人民币
现金
人民币 432,811.66 141,451.05
美元 USD2,732.72 22,626.92 USD3,794.64 31,419.70
日元 JP￥229,258.00 18,569.90 JP￥229,258.00 16,552.44
小计 474,008.48 189,423.19
银行存款
人民币 24,776,313.05 18,158,598.60
美元 USD187,490.33 1,552,419.96 USD105,187.99 870,956.56
日元 JP￥1,167,510.32 94,568.34 JP￥510.32 36.85
小计 26,423,301.35 19,029,592.01
其他货币资金 6,102,861.06 14,338,089.20
合计 33,000,170.89 33,557,104.40
注：报告期初美元汇率为1：8.28，日元汇率为1：0.0810。
报告期末美元汇率为1：8.28，日元汇率为1：0.0722。
2、 短期投资：
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资 150,000.00
合 计 150,000.00
3、应收账款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 占总额比例（％） 坏账准备 金 额 占总额比例（％） 坏账准备
1年以内
21,891,289.70 49.38 577,384.82 32,545,026.39 60.51 1,063,742.70
1－－－2年
6,731,102.39 15.18 358,604.42 6,544,694.28 12.17 195,126.66
2－－－3年
8,469,737.73 19.11 2,158,915.72 1,878,557.82 3.49 585,899.04
3年以上
7,239,484.62 16.33 5,410,941.41 12,812,795.72 23.82 8,369,100.15
合 计
44,331,614.44 100.00 8,505,846.37 53,781,074.21 100.00 10,213,868.55
其中欠款金额前五名的单位是：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
1、广东七建管桩基础公司 5,016,311.00 2000 钢筋货款
2、广东顺德鸿业水泥制品 2,185,628.00 2000 钢筋货款
3、朝阳市重型机器厂 1,011,685.54 2000 中板款
4、日本中宝株式会社 651,779.81 1999 劳务费
5、番禹建安管桩厂 648,833.15 2000 钢筋货款
注：年末应收帐款余额中含本公司母公司辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司（持股42.86％）欠款16,180,000.00元，详见附注（八）.3
4、预付账款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 占总额比例（％） 金 额 占总额比例（％）
1年以内 17,547,309.47 99.30 26,084,092.12 98.99
1－2年 67,312.62 0.38 209, 952.21 0.80
2－3年
3年以上 56,700.00 0.32 56.700 .00 0.21
合 计 17,671,322.09 100.00 26,350,744.33 100.00
注：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 占总额比例（％） 坏账准备 金 额 占总额比例（％） 坏账准备
1年以内
101,636,492.17 49.54 6,951,853.11 132,484,086.41 56.11 7,945,909.23
1—2年
7,230,128.82 3.52 1,082,787.01 2,278,035.84 0.99 304,988.02
2—3年
16,913,462.69 8.24 5,541,512.28 7,760,144.44 3.38 2,278,183.33
3年以上
79,420,675.28 38.70 63,818,840.29 90,698,276.54 39.52 71,496,131.95
合计
205,200,758.96 100.00 77,394,992.69 233,220,543.23 100.00 82,025,212.53
其中欠款金额前五名的单位是：
单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
1、中辽国际合作有限责任公司 55,898,111.66 1996－2000年 往来款
2、暹辽（泰国）有限公司 48,192,290.61 1997－1999年 往来款
3、山海关鹏达实业公司 6,974,904.44 1998年 房屋开发款
4、中辽国际北方公司 6,198,114.00 1997年 往来款
5、沈阳家具厂 5,470,569.74 1999年 商品房款
注：报告期末本公司对母公司辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司(持股42.86％)的其他应收款余额为3,767,801.00元。详见附注(八).3
6、应收补贴款
项 目 期末余额 批准文件
财政补贴 20,000,000.00 辽财外字[1999]174号
应返还所得税 753,533.73 辽财外字[1999]110号
合 计 20,753,533.73
7、 存货
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 5,877,066.42 49,487.18 5,728,113.53 49,487.18
在产品 105,963,202.09 89,529,764.76 2,850,543.99
产成品 30,161,735.52 10,517,952.98
库存商品 29,439,092.75 7,070,590.70 19,267,770.16 4,496,108.17
低值易耗品 385,577.86 298,759.99
合 计 171,826,674.64 7,120,077.88 125,342,361.42 7,396,139.34
注：(1)存货年末余额比上年减少26.7％，主要原因是本公司所属沈阳中服出国人员服务中心库存商品减少，及控股子公司房地产企业在建商品房竣工销售减少。
(2)存货跌价准备中本期计提的在产品跌价准备系公司总部在国外未结算的经援项目预计发生的损失。
(3)库存商品跌价准备减少系沈阳中服出国人员服务中心及辽宁外汇商品供应总公司处理积压外汇商品冲减部分。
8、 待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 68,285.66 8,549.50 73,813.69 3,021.47
采暖费 160,710.00 278,941.49 286,488.18 153,163.31
待抵扣税金 505,739.80 2,470,010.63 2,627,831.21 347,919.22
其他 451,295.25 168,945.45 548,043.93 72,196.77
合 计 1,186,030.71 2,926,447.07 3,536,177.01 576,300.77
注：待摊费用年末余额比上年减少51.4％，主要是中辽国际辽西房地产公司未开工项目前期费用转入开发成本。
9、 待处理流动资产净损失
类 别 期末余额
毁损商品 1,630,106.96
合 计 1,630,106.96
注：为年末尚未清仓处理完毕的毁损商品。
10、长期投资
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
82353,223.34 65,555,579.27 576,780.71 2,083,519.68 80,846,484.37 71,336,894.30
被 投 资 公 司 名 称 投资金额 占被投资单位注 减值准备
册资本比例
辽宁华盛信托投资股份有限公司 69,587,617.43 60％ 69,587,617.43
沈阳中辽国际成耕电器套管有限公司 4,338,305.75 60％ 1,749,276.87
本溪溪达镀锡板有限公司 8,870,000.00 10％
辽宁沧海公司 38,134.66
沈阳华星电子研究所 40,000.00
辽宁吉玛商贸有限公司 246,007.00
合 计 83,120,064.84 71,336,894.30
注：(1)报告期期末合并价差贷差－2,273,580.47元。
(2)长期投资减值准备计提情况和说明详见(十一).1
11、固定资产及折旧
原值
项 目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
房屋建筑物 98,680,859.01 33,783,467.25 5,733,896.63 126,730,429.63
机器设备 27,926,697.60 12,658,615.98 91,967.15 404,933,46.43
运输设备 14,747,206.78 1,685,971.00 596,303.00 15,836,874.78
电子设备 2,931,946.80 583,376.00 22,150.00 3,493,172.80
其它设备 2,487,255.05 423,478.00 382,781.80 2,527,951.25
合 计 146,773,965.24 49,134,908.23 6,827,098.58 189,081,774.89
累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
房屋建筑物 9,377,836.24 3,851,516.78 10,980.00 13,218,373.02
机器设备 5,166,247.59 1,728,598.33 865.35 6,893,980.57
运输设备 8,482,748.71 1,699,552.60 206,765.23 9,975,536.08
电子设备 919,685.69 345,539.42 10,252.39 1,254,972.72
其它设备 1,454,587.44 386,022.00 248,501.31 1,592,108.13
合 计 25,401,105.67 8,011,229.13 477,364.28 32,934,970.52
净值 121,372,859.57 156,146,804.37
注：本期增加的固定资产主要是在建工程转入固定资产39,705,737.24元。
12、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源 进度
外汇商品大楼
24,273,392.37 24,273,392.37 贷款及其他 100％
其中:利息资本化
13,480,514.29 13,480,514.29
工业用房
15,437,368.62 1,278,633.78 15,432,344.87 1,283,657.53 其他来源 95％
合 计
39,710,760.99 1,278,633.78 39,705,737.24 1,283,657.53
注：期末在建工程比年初减少96.77％的主要原因是：
(1)外汇商品大楼工程期初24,273,392.37元，报告期内全部转入固定资产，工程总造价为111,069,267.84元，其中资本化利息13,480,514.29元。
(2)控股子公司沈阳培新钢筋公司工业用房本期转入固定资产15,432,344.87元。
13、无形资产
种 类 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
场地使用权 44,448,302.96 1,396,455.72 43,051,847.24
工业产权及专有技术 9,666.67 9,666.67
通讯设备使用权 31,137.83 10,021.00 21,116.83
合计 44,489,107.46 1,416,143.39 43,072,964.07
14、开办费、长期待摊费用
(1)开办费 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
661,626.54 27,928.26 426,489.32 263,065.48
(2)长期待摊费用
种 类 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
筹建期汇兑损益 43,000.98 32,244.00 10,756.98
电力增容费 1,865,798.15 825,000.00 166,377.89 2,524,420.26
房屋装修费 428,958.10 227,270.00 201,688.10
其他 27,189.09 20,000.00 17,594.56 29,594.53
合计 2,364,946.32 845,000.00 443,486.45 2,766,459.87
15、短期借款
借款类别 期初数 期末数
银行借款
抵押借款 21,500,000.00 42,220,000.00
担保借款 154,363,677.41 144,339,797.41
其中：外币 USD6,540,000.00 USD7,440,000.00
非银行金融机构借款
抵押借款 3,505,408.00
担保借款 2,000,000.00 2,000,000.00
信用借款 9,550,000.00 13,550,000.00
合 计 190,919,085.41 202,109,797.41
注：上述借款中公司总部逾期贷款2292万元、所属沈阳中服出国人员服务中心500万元、辽宁国际经济咨询公司贷款500万元均为逾期贷款，未办理展期手续。
16、应付账款
期 初 数 期 末 数
20,152,104.22 20,498,071.51
注：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
17、预收帐款
期 初 数 期 末 数
24,176,107.71 27,703,633.87
注：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
18、其他应付款
期 初 数 期 末 数
90,650,042.86 56,802,181.36
注：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
19、应交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 －759,591.56 －1,236,589.86
营业税 1,436,542.80 3,703,135.13
所得税 43,477.08 1,899,988.26
城建税 186,910.65 383,311.89
房产税 30,963.98 326,840.00
个人所得税 461,376.41 185,180.56
其他 68,757.07 100,792.48
合 计 1,468,435.69 5,362,658.46
注:本期较上期增加的主要原因是本期处理固定资产计提的营业税金及附加。
20、预提费用
费用类别 期初数 期末数 结存原因
利息 15,876,210.26 26,517,674.31 应付利息
规划费 3,730,500.00 1,182,500.00 房地产企业规划费
购地成本 3,106,860.01 3,106,860.01 房地产企业购地成本
工程成本 19,273,233.35 3,491,025.22 房地产企业开发成本
其他 1,666,509.84
合 计 43,653,313.46 34,378,059.54
21、 一年内到期的长期负债
借款单位 外币金额 折算汇率 人民币金额 借 款 期 限 年利率 借款条件
辽宁华盛信托投资公司 500,000.00 99.12.31－2000.12.31 10.98 担保
工行南站办 10,000,000.00 99.6.10－2000.11.25 7.20 担保
合 计 10,500,000.00
22、长期应付款：
期 初 数 期 末 数
14,776,425.30 13,375,355.00
注：期末余额主要为公司所属控股子公司辽宁国际房地产开发有限公司向非金融企业借款13,360,889.00元。
23、住房周转金：
期 初 数 期 末 数
－3,002,064.61 －3,284,195.21
24、股本
股 本 变 动 情 况
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份
其中：
国家拥有股份 66,300,000 66,300,000
尚未流通股份合计 66,300,000 66,300,000
二、 已流通股份
境内上市的人民币普通股 88,400,000 88,400,000
已流通股份合计 88,400,000 88,400,000
三、股份总数 154,700,000 154,700,000
25、 资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 99,892,972.41 99,892,972.41
资产评估增值 26,625,444.56 26,625,444.56
外币资本折算差额 －336,098.75 －336,098.75
合 计 126,182,318.22 126,182,318.22
26、 盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 12,337,727.41 336,078.82 12,673,806.23
法定公益金 6,539,581.98 6,539,581.98
合 计 18,877,309.39 336,978.82 19,214,288.21
27、未分配利润
项 目 金 额 备 注
期初未分配利润 －111,129,866.71
本期净利润 1,026,260.71
减：提取法定盈余公积金 336,078.82 子公司提取数
提取职工奖励及福利基金 542,509.85 子公司提取数
期末未分配利润 －110,983,094.67
注：钢筋公司计提99年职工福利及奖励基金调整期初未分配利润100,749.38元。
28、财务费用
类 别 本 年 数 上 年 数
利息支出 25,346,612.65 26,139,111.12
减：利息收入 6,305,266.58 6,984,814.50
汇兑损失 168,685.54 38,247.80
减：汇兑收益 6,283.61 2,058.70
其他 115,686.07 133,519.73
合 计 19,319,434.07 19,324,005.45
29、其他业务利润
业务种类 本年收入 本年成本 本年利润 上年同期利润
代理收入 636,584.67 38,001.00 598,583.67 615,000.00
销售矿产品 1,606,516.63 2,115,296.66 －508,780.03 684.63
管理费收入 550,000.00 280,525.00 269,475.00 340,607.17
仓储费收入 205,772.40 11,420.38 194,352.02 124,215.79
租金 70,000.00 2,500.00 67,500.00 46,996.45
其他 345,843.11 18,918.47 326,924.64 386,275.83
合 计 3,414,716.81 2,466,661.51 948,055.30 1,513,779.87
30、投资收益
项 目 本年数
股权投资收益 －2,083,519.68
计提长期投资减值准备 －5,781,315.03
股权投资差额摊销 321,780.71
合 计 －7,543,054.00
注：(1)对辽宁华盛信托投资股份有限公司计提减值准备5,781,315.03元。
(2)未合并报表的子公司瓦房店中辽国际轴承制造总厂投资收益2,079,526.68元。
31、营业外收入
项目类别 本年数 上年数
处理固定资产收益 28,423,979.96 180,158.67
违约金收入 11,640.00
无法支付的应付款 1,281.00 1,961.48
退税 739,681.92
其他 163,477.46
合 计 28,436,900.96 1,085,279.53
注：处理固定资产收益中含大连大厦转让收入27,708,574.25元，详见“其他重要事项”部分。
32、营业外支出
项目类别 本年数 上年数
处理固定资产净损失 232,101.38 169,107.43
罚款 16,722.89 248,712.45
捐赠 5,000.00 400.00
其他 182,044.61 30,000.00
合 计 435,868.88 448,219.88
33、 支付与其他经营活动有关的现金167,296,986.25 元，主要为管理费用和营业费用等项支出及关联方企业的往来款项。
（六）母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款：
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 占总额比例（％） 坏账准备 金 额 占总额比例（％） 坏账准备
1年以内
2,722,932.97 14.59 138,659.59 19,142,013.45 55.95 905,139.53
1－－2年
1,936,962.80 10.38 290,544.42 635,367.75 1.86 95,305.16
2－—3年
6,973,522.06 37.37 2,092,056.62 1,701,258.82 4.97 562,709.64
3年以上
7,026,306.34 37.66 5,304,352.27 12,732,624.28 37.22 8,329,014.43
合 计
18,659,724.17 100.00 7,825,612.90 34,211,264.30 100.00 9,892,168.76
2、长期股权投资
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
132986578.21 65,555,579.27 7,349,893.59 306,113.72 140,051,580.78 71,336,894.30
被 投 资 公 司 名 称 投资金额 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
沈阳培新钢筋有限公司 35,641,624.00 51％
辽宁省外汇商品供应总公司 12,273,373.90 100％
中辽国际保龄球娱乐有限公司 1,166,378.82 100％
辽宁国际房地产开发有限公司 5,474,204.56 51％
中辽国际辽西实业开发有限公司 2,375,934.66 80％
辽宁华盛信托投资股份有限公司 69,587,617.43 60％ 69,587,617.43
沈阳中辽国际成耕电器套管有限公司 4,338,305.75 60％ 1,749,276.87
本溪溪达镀锡板有限公司 8,870,000.00 10％
辽宁沧海公司 38,134.66
沈阳华星电子研究所 40,000.00
辽宁吉玛商贸有限公司 246,007.00
合 计 140,051,580.78 71,336,894.30
注：报告期期末股权投资差额为－2,273,580.47元。
3、投资收益
项 目 本 年 数
股权投资收益 3,809,369.14
计提长期投资减值准备 －5,781,315.03
股权投资差额摊销 321,780.71
合 计 －1,650,165.18
(七)分行业资料
1、合并
行业 营业收入 营业成本
本年数 上年数 本年数 上年数
工业 97,957,797.49 53,850,159.39 70,239,069.84 39,140,560.72
商贸 112,547,475.41 84,624,323.15 101,114,695.50 71,983,396.19
房地产 67,407,065.41 68,057,694.71 47,912,187.71 55,505,738.34
其他 1,010,770.85 8,537,141.64 13,909.26 5,916,077.22
合计 278,923,109.16 215,069,318.89 219,279,862.31 172,545,772.47
续上表：
行业 营业毛利
本年数 上年数
工业 27,718,727.65 14,709,598.67
商贸 11,432,779.91 12,640,926.96
房地产 19,494,877.70 12,551,956.37
其他 996,861.59 2,621,064.42
合计 59,643,246.85 42,523,546.42
2、母公司
行业 营业收入 营业成本
本年数 上年数 本年数 上年数
商贸 59,800,757.70 38,031,465.15 54,450,344.19 32,115,648.62
合计 59,800,757.70 38,031,465.15 54,450,344.19 32,115,648.62
续上表：
行业 营业毛利
本年数 上年数
商贸 5,350,413.51 5,915,816.53
合计 5,350,413.51 5,915,816.53
(八)关联方及其交易
1、 存在控制关系的关联方
公 司 名 称 注册地 主营业务 与本企业 经济性质
关系 或类型
辽宁省国际经济技术 沈阳 国有资产管理及经营、高 母公司 国有独资
合作集团有限责任公司 新技术开发、技术服务、
国内外工程承包、劳务合
作、援外项目和进出口贸
易咨询服务
辽宁华盛信托投资股份 沈阳 信托（委托）存贷款、投 控股子公司 股份制
有限公司 资业务及其它人民银行批
准经营的金融业务
沈阳中辽国际成耕电器 沈阳 电容器、电器热缩套管制造 控股子公司 中外合资
套管有限公司
瓦房店中辽国际轴承制 瓦房店 加工制造特种轴承 控股子公司 有限责任
造总厂
辽宁吉玛商贸有限公司 沈阳 五金交电、化工产品、金属 控股子公司 有限责任
材料、机电产品、建材等
续上表：
公 司 名 称 法 定
代表人
辽宁省国际经济技术 王新权
合作集团有限责任公司
辽宁华盛信托投资股份 王新权
有限公司
沈阳中辽国际成耕电器 冉令发
套管有限公司
瓦房店中辽国际轴承制 祁世明
造总厂
辽宁吉玛商贸有限公司 刘志刚
2、不存在控制关系的关联方
公 司 名 称 注册地 与本企业关系 经济性质或类型 法定
代表人
中国辽宁国际合作有限责任公司 沈阳 与本公司同一母公司 有限责任 肖玉良
3、关联方交易
企 业 名 称 项 目 2000年末余额
辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司 应收帐款 16,180,000.00
其他应收款 3,767,801.00
中国辽宁国际合作有限责任公司(含其下属子公司) 其他应收款 87,594,138.91
瓦房店中辽国际轴承制造总厂 其他应收款 2,262,379.00
(1)辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司是经辽宁省人民政府批准，并于2000年3月注册成立的对中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司和中辽国际合作有限责任公司的国有资产进行经营和管理的公司。报告期内本公司向辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司收取2000年为其垫付的管理费3,767,801.00元。
(2)中辽国际合作有限责任公司是1996年8月从原中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司派生分立的有限责任公司，该公司经营活动对本公司有一定的影响。报告期内本公司按银行同期贷款利率向中国辽宁国际合作有限责任公司计算资金占用费3,947,141.40元，已冲减财务费用。
(3) 因中辽国际合作有限责任公司欠本公司债务，本公司向辽宁省中级人民法院提起诉讼，经辽宁省沈阳市中级人民法院裁定，以其中辽国际有限责任公司下属子公司中辽国际经济技术合作海外建筑工程承包公司拥有的“中辽国际大连大厦”抵偿对本公司的债务25,381,525.75元。2000年11月13日,经本公司第三届董事会第五次会议作出决议,同意将中辽国际大连大厦整体出售给本公司的控股公司辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司。根据交易双方签署的《关于买卖中辽国际大连大厦的协议》和《关于买卖中辽国际大连大厦的补充协议》，大厦的最终交易价格确定为5,618万元人民币。报告期内，大厦交易各项手续已办理完毕。
(九)或有事项
1、本公司于1996年分立，以原股份公司名义为所属全资子公司贷款提供信誉担保，其中部分子公司划归分立后的中国辽宁国际合作有限责任公司，目前本公司将继续承担保证义务。截止至2000年12月31日，贷款担保金额为10,699万元。
2、秘鲁水泥厂项目采购成本支出为168万元，购销双方对其价格有争议，有关工程决算暂无法确定。
3、报告期内，公司收到辽宁省高级人民法院送达的《应诉通知书》及《民事诉状》。深圳经济特区证券公司（下称原告），就其与中国辽宁国际经济技术合作公司（下称中辽国合公司）合作设立的深圳经济特区证券公司沈阳证券交易营业部（下称沈阳营业部）在联合经营期间发生的联营纠纷，将中辽国合公司作为第一被告，本公司作为第二被告，要求两被告承担沈阳营业部的国债回购欠款、原告代付欠款、交易场外欠款、保证金、担保等五项合计金322,556,093.76元人民币（含利息及罚息）的债务。之后，本公司又收到辽宁省高级人民法院送达的(2000辽经初字第2号《民事裁定书》。依据原告提出财产保全的申请，辽宁省高级人民法院裁定对两被告的100,000,000.00元人民币资金或等值资产实施财产保全。本公司对此诉讼案件积极应诉，目前该宗诉讼尚无实质性进展。
4、报告期内，本公司接到沈阳市中级人民法院《执行通知书》[（2000）执字第861号]。本公司由于为中辽国际北方公司于1998年4月和1998年10月向中国农业银行沈阳东陵支行（下称东陵支行）分别贷款1,200万元人民币和50万元人民币提供保证担保，因贷款逾期而中辽国际北方公司无力偿还贷款，债权人东陵支行向沈阳市中级人民法院申请由本公司承担连带责任，法院限定本公司及中辽国际北方公司必须于2000年11月24日前偿还贷款本金及利息1,379.31万元人民币，逾期不履行将依法强制执行。2001年3月，中辽国际北方公司与中国农业银行沈阳东陵支行（下称东陵支行）达成和解协议，由本公司及中辽国际北方公司向东陵支行偿还所欠利息230万元，东陵支行为中辽国际北方公司贷款展期一年，且向法院申请终结此案。现本公司暂为中辽国际北方公司代垫了应偿付的利息、申请执行费以及执行中实际发生的费用。
5、报告期内，本公司接到辽宁省鞍山市中级人民法院民事裁定书[（2000）鞍经初字第275号]，对原告鞍钢集团机械制造公司起诉本公司拖欠其加工费2,559,102.34元及利息363,392.53元，合计人民币2,922,494.87元的诉讼案依原告保全申请做出裁决：查封本公司银行存款2,922,494.87元或相应数额财产。本公司积极应诉,目前该宗诉讼案件尚无实质性进展。
(十)其他重要事项
1、关于对所属控股子公司辽宁华盛信托投资股份有限公司计提长期减值准备的情况说明
2000年度本公司长期股权投资－华盛账面价值为69,587,617.43元，其中股权投资差额494,409.93元。按60％股权计算2000年度继续计提长期投资减值准备5,781,315.03元，累计计提长期投资减值准备为69,587,617.43元，已全额计提。
2、2000年2月3日本公司以房产抵押的形式与招商银行沈阳分行签订抵押合同，抵押现值2,995万元。将原担保借款245万美元转为抵押贷款，同时为中辽国际北方公司、辽宁国际经济咨询公司790万元人民币贷款提供抵押担保。
3、为公司的控股公司中辽国际辽西实业开发有限公司向建设银行朝阳市分行三燕支行400万元人民币贷款提供担保，贷款期限为1年。
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册登记时间：1993年5月20日
公司首次注册登记地点：辽宁省沈阳市和平区南四马路28号
（二）变更注册日期：1997年10月9日
变更注册地点：辽宁省沈阳市和平区中华路126号
（三）企业法人营业执照注册号码：2100001046666
（四）税务登记号码：210150242666665
（五）公司未流通股票托管机构名称：深圳证券登记有限公司
（六）公司聘请的会计师事务所名称：沈阳华伦会计师事务所
办公地点：沈阳市沈河区十纬路35号
十、备查文件目录
本公司董事会秘书处备有下列文件供各位股东查阅：
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正文；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文；
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
董事长：王新权
二00一年四月七日
资产负债表
2000年12月31日 会股01表
编制单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 金额单位：元
项目 合并
年初数 期末数
流动资产：
货币资金 33000170.89 33557104.4
短期投资 150000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 150000
应收票据 600000
应收股利
应收利息
应收帐款 44331614.44 53781074.21
其它应收款 205200758.96 233220543.23
减：坏帐准备 85900839.06 92239081.08
应收帐款净额 163631534.34 194762536.36
预付帐款 17671322.09 26350744.33
应收补贴款 20753533.73 20753533.73
存货 171826674.64 125342361.42
减：存货跌价准备 7120077.88 7396139.34
存货净额 164706596.76 117946222.08
待摊费用 1186030.71 576300.77
待处理流动资产净损失 1630106.96 1630106.96
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 403329295.48 395576548.63
长期投资：
长期股权投资 82353223.4 80846484.42
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 82353223.4 80846484.42
减：长期投资减值准备 65555579.27 71336894.3
长期投资净额 16797644.13 9509590.12
其中：合并价差
股权投资差额 -2595361.18 -2273580.42
固定资产：
固定资产原值 146773965.24 189081774.89
减：累计折旧 25401105.67 32934970.52
固定资产净值 121372859.57 156146804.37
工程物资
在建工程 39710760.99 1283657.53
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 161083620.56 157430461.9
无形及其它资产：
无形资产 44489107.46 43072964.07
开办费 661626.54 263065.48
长期待摊费用 2364946.32 2766459.87
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 47515680.32 46102489.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 628726240.49 608619090.07
流动负债：
短期借款 190919085.41 202109797.41
应付票据
应付帐款 20152104.22 20498071.51
预收帐款 24176107.71 27703633.87
代销商品款
应付工资 9034913.17 9412691.95
应付福利费 1826294.2 899431.77
应付股利 236587.7
应付税金 1468435.69 5362658.46
其它应交款 80154.28 190939.28
其它应付款 90650042.86 56802181.36
应付短期债券
预提费用 43653313.46 34378059.54
一年内到期的长期负债 10500000
其它流动负债
职工奖励及福利基金 184471.4 726981.25
流动负债合计 382381510.1 368584446.4
长期负债：
长期借款 10500000
应付债券
长期应付款 14776425.3 13375355
住房周转金 -3002064.61 -3284195.21
其它长期负债
长期负债合计 22274360.69 10091159.79
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 404655870.79 378675606.19
少数股东权益：
少数股东权益 35440608.8 40829972.12
股东权益：
股本 154700000 154700000
资本公积金 126182318.22 126182318.22
盈余公积 18877309.39 19214288.21
其中：公益金 6539581.98 6539581.98
未确认的外资损失
未分配利润 -111129866.71 -110983094.67
外币报表折算差额
股东权益合计 188629760.9 189113511.76
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 628726240.49 608619090.07
资产负债表
2000年12月31日 会股01表
编制单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 金额单位：元
项目 母公司
年初数 期末数
流动资产：
货币资金 22358332.9 18014853.05
短期投资 150000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 150000
应收票据 600000
应收股利 149769.03 82708.37
应收利息
应收帐款 18659724.17 34211264.3
其它应收款 215419802.63 215938562.38
减：坏帐准备 78722296.89 83437570.97
应收帐款净额 155357229.91 166712255.71
预付帐款 13079551.61 23199049.69
应收补贴款 20753533.73 20753533.73
存货 43116781.8 40391369.15
减：存货跌价准备 6431994.96 6967879.55
存货净额 36684786.84 33423489.6
待摊费用 20127.91 80670.75
待处理流动资产净损失 1630106.96 1630106.96
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 250783438.89 263896667.86
长期投资：
长期股权投资 134986578.21 140051580.78
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 134986578.21 140051580.78
减：长期投资减值准备 65555579.27 71336894.3
长期投资净额 69430998.94 68714686.48
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 105152417.19 130632696.41
减：累计折旧 17477389.73 22413262.25
固定资产净值 87675027.46 108219434.16
工程物资
在建工程 24273392.37
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 111948419.83 108219434.16
无形及其它资产：
无形资产 38737772.79 37667296.07
开办费 73599.34 4236.32
长期待摊费用 310224.09 171112.53
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 39121596.22 37842644.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 471284453.88 478673433.42
流动负债：
短期借款 159363677.41 162259797.41
应付票据
应付帐款 3511860.44 10190596.2
预收帐款 19499130.51 26479835.58
代销商品款
应付工资 7947763.62 8135333.02
应付福利费 1755585.59 789538.91
应付股利
应付税金 -137270.87 2079883.47
其它应交款 3121.19 86613.92
其它应付款 73106767.4 54434404.73
应付短期债券
预提费用 11595188.69 18666303.15
一年内到期的长期负债 10500000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 276645823.98 293622306.39
长期负债：
长期借款 10500000
应付债券
长期应付款 46040.3 14466
住房周转金 -2802485.47 -3084616.07
其它长期负债
长期负债合计 7743554.83 -3070150.07
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 284389378.81 290552156.32
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 154700000 154700000
资本公积金 126182318.22 126182318.22
盈余公积 18603093.69 18603093.69
其中：公益金 6281521.39 6281521.39
未确认的外资损失
未分配利润 -112590336.84 -111364134.81
外币报表折算差额
股东权益合计 186895075.07 188121277.1
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 471284453.88 478673433.42
利润及利润分配表
2000年度 会股02表
编制单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 金额单位：元
项目 合并
上年同期 本期累计
一、主营业务收入 215069318.89 278923109.16
减：折扣与折让
主营业务收入净额 215069318.89 278923109.16
减：主营业务成本 172545772.47 219279862.31
主营业务税金及附加 2367776.19 3091803.1
二、主营业务利润 40155770.23 56551443.75
加：其他业务利润 1513779.87 948055.3
减：存货跌价损失 2695465.47 276061.46
营业费用 11711842.74 14744622.73
管理费用 88516483.84 33364573.62
财务费用 19324005.45 19319434.07
三、营业利润 -80578247.4 -10205192.83
加：投资收益 -20751346.81 -7543054
期货损益
补贴收入
营业外收入 1085279.53 28436900.96
以前年度损益调整
减：营业外支出 448219.88 435868.88
分给外单位利润
四、利润总额 -100692534.56 10252785.25
减：所得税 320347.78 2923656.09
少数股东损益 1908222.33 6302868.45
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -102921104.67 1026260.71
加：年初未分配利润 -7736998.54 -111129866.71
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -110658103.21 -110103606
减：提取法定盈余公积金 231369.5 336978.82
提取法定公益金 42846.2
提取职工奖励福利基金 197547.8 542509.85
七、可供股东分配的利润 -111129866.71 -110983094.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -111129866.71 -110983094.67
利润及利润分配表
2000年度 会股02表
编制单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 金额单位：元
项目 母公司
上年同期 本期累计
一、主营业务收入 38031465.15 59800757.7
减：折扣与折让
主营业务收入净额 38031465.15 59800757.7
减：主营业务成本 32115648.62 54450344.19
主营业务税金及附加 125362.16 159533.91
二、主营业务利润 5790454.37 5190879.6
加：其他业务利润 1662851.54 1387068.66
减：存货跌价损失 2007382.55 535884.59
营业费用 1662480.53 878120.41
管理费用 75412087.34 20156781.27
财务费用 13794101.51 9818440.25
三、营业利润 -85422746.02 -24811278.26
加：投资收益 -19173331.84 -1650165.18
期货损益
补贴收入
营业外收入 3257.65 27708652.25
以前年度损益调整
减：营业外支出 260518.09 21006.78
分给外单位利润
四、利润总额 -104853338.3 1226202.03
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -104853338.3 1226202.03
加：年初未分配利润 -7736998.54 -112590336.84
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -112590336.84 -111364134.81
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -112590336.84 -111364134.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -112590336.84 -111364134.81
现金流量表
2000年度 会股03表
编制单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 金额单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 290820776.74 39399325.56
收取的租金 70000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1467846.73 655658.73
收到的其它与经营活动有关的
现金 43027719.71 29657789.75
经营活动产生的现金流入小计 335386343.18 69712774.04
购买商品、接受劳务支付的现
金 169479073.33 14531372.47
经营租赁所支付的现金 63200 63200
支付给职工以及为职工支付的
现金 9194864.98 3551633.29
支付的增值税款 6956832.17 1387448.07
支付的所得税款 1017397.7
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5619571.53 1164874.09
支付的其它与经营活动有关的
现金 133284180.1 59783973.57
经营活动产生的现金流出小计 325615119.81 80482501.49
经营活动产生的现金流量净额 9771223.37 -10769727.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100000 100000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 40000000 40000000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 40100000 40100000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 5065382.51 852728
权益性投资所支付的现金 5000 5000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 5070382.51 857728
投资活动产生的现金流量净额 35029617.49 39242272
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 68346000 50996000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 1295525.14 203025.14
筹资活动产生的现金流入小计 69641525.14 51199025.14
偿还债务所支付的现金 100640207.48 74862688.48
发生筹资费用所支付的现金 868214.48
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 11577475.26 9152361.06
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 799535.27
筹资活动产生的现金流出小计 113885432.49 84015049.54
筹资活动产生的现金流量净额 -44243907.35 -32816024.4
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 556933.51 -4343479.85
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务 44198 44198
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 1026260.71 1226202.03
加：少数股东损益 6302868.45
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6338242.02 4715274.08
固定资产折旧 7536719.77 4706639.78
无形资产及其他资产摊销 2203879.7 1276884.1
待摊费用的减少（减增加） 315112.78 4500
预提费用的增加（减减少） -9329968.26 5913289.42
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 251973.04
固定资产报废损失
财务费用 19319434.07 9818440.25
投资损失（减收益） 7543054 1650165.18
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 46484313.22 2725412.65
经营性应收项目的减少（减增
加）
